公告编号：2021-043
2021
半年度报告
新安洁
NEEQ:831370
新安洁
NEEQ:831370
新安洁环境卫生股份有限公司
（Newange Environmental SanitationCo.,Ltd）
公司半年度大事记
公司半年度大事记
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和经营情况 ...... 9
第四节 重大事件 ...... 22
第五节 股份变动和融资 ...... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 36
第七节 财务会计报告 ...... 39
第八节 备查文件目录 ...... 112
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏延田、主管会计工作负责人车国荣及会计机构负责人（会计主管人员）车国荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | √是 □否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
公司董事兼副总经理王啸因8月25日临时公务出差，未出席董事会，未授权委托。
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 市场竞争及项目收益波动风险 | 政府购买公共服务项目增多，城乡环境管理服务产业得到了较快发展，竞争逐渐加剧，毛利率可能下降，因而可能存在项目收益波动的风险。 |
| 劳动力来源风险 | 公司属于劳动密集型企业，存在劳动力不足的风险。 |
| 公司经营管理的风险 | 行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展，如果不加强组织建设，建立完善的职能支撑体系和管控体系，个人道德风险和个人能力风险将会凸显，使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。 |
| 经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险 | 如果公司违反了国家法律和相关规定要求，存在资质的续存风险。目前，随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实，经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小，该风险越来越小。 |
| 财政政策风险 | 公司环卫服务业务的主要客户为各地政府市政环卫相关部门，尽管市政环卫业务是城镇发展中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，若未来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓刚性的财政支出项目，将对公司的市政环卫业务的顺利开展和款项的回收造成不利影响。 |
| 生产安全风险 | 公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性，属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业，作业现场车流量大，部分城市项目清扫工作存在一定的危险性，存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险，并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训，但如员工发生工伤，有可能产生赔偿，公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
| 释义项目 | 释义 | |
| 申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 江苏日成 | 指 | 江苏日成环保工程有限公司 |
| 中牟新安洁 | 指 | 中牟新安洁环境管理有限公司 |
| 重庆汇贤优策公司 | 指 | 重庆汇贤优策科技股份有限公司 |
| 巴特拉 | 指 | 重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司 |
| 重庆暄洁再生资源 | 指 | 重庆暄洁再生资源利用有限公司 |
| 重庆瑞抟 | 指 | 重庆瑞抟健康产业有限公司 |
| 控股股东、暄洁股份、暄洁控股 | 指 | 暄洁控股股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 挂牌、公开转让 | 指 | 公司股票在全国股份转让系统挂牌及公开转让行为 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 期初、期末 | 指 | 2021年1月1日、2021年6月30日 |
| 高管、高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |
| 公司、本公司、新安洁、新安洁公司 | 指 | 新安洁环境卫生股份有限公司 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 新安洁环境卫生股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Newange EnvironmentalSanitationCo.,Ltd |
| Newange | |
| 证券简称 | 新安洁 |
| 证券代码 | 831370 |
| 法定代表人 | 魏延田 |
| 董事会秘书姓名 | 蔺志梅 |
| 联系地址 | 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段64号3幢（G幢）1-1 |
| 电话 | 023-68686000 |
| 传真 | 023-68686633 |
| 董秘邮箱 | xaj@cqange.com |
| 公司网址 | http://www.cqange.com |
| 办公地址 | 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段64号3幢（G幢）1-1 |
| 邮政编码 | 401121 |
| 公司邮箱 | xaj@cqange.com |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2011年7月15日 |
| 挂牌时间 | 2014年11月25日 |
| 进入精选层时间 | 2020年7月27日 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | N水利、环境和公共设施管理业-78公共设施管理业-782环境卫生管理-7820环境卫生管理 |
| 主要产品与服务项目 | 城乡道路及社区生活垃圾清扫保洁、收集；生活垃圾分类、生活垃圾（含餐厨垃圾）经营性运输、处置；城市园林绿化管护、施工；物业管理；清洁服务；公厕管理；水域清漂；疏浚清掏；绿色植物种植和销售等。 |
| 普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 306,280,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为暄洁控股股份有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为魏延田、魏文筠，无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91500000578997732E | 否 |
| 注册地址 | 重庆市北部新区黄山大道中段64号3幢1-1 | 否 |
| 注册资本（元） | 306,280,000 | 否 |
| 主办券商（报告期内） | 申万宏源承销保荐 |
| 主办券商办公地址 | 上海市常熟路239号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 申万宏源承销保荐 |
| 保荐机构 | 申万宏源承销保荐 |
| 保荐代表人姓名 | 刘强、杨晓 |
| 保荐持续督导期间 | 2020年7月27日至2022年12月31日 |
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 312,173,442.09 | 355,215,894.15 | -12.12% |
| 毛利率% | 22.84% | 27.05% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 29,097,407.72 | 51,369,003.00 | -43.46% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 29,132,452.24 | 51,350,527.51 | -43.27% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3.51% | 11.89% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.52% | 11.89% | - |
| 基本每股收益 | 0.10 | 0.21 | -52.38% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 955,361,888.57 | 1,008,632,586.26 | -5.28% |
| 负债总计 | 107,840,211.01 | 170,441,919.50 | -36.73% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 828,759,243.24 | 820,606,425.15 | 0.99% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.71 | 2.68 | 0.97% |
| 资产负债率%（母公司） | 17.04% | 20.08% | - |
| 资产负债率%（合并） | 11.29% | 16.90% | - |
| 流动比率 | 6.31 | 5.68 | - |
| 利息保障倍数 | 52.15 | 17.39 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,411,348.88 | 5,534,155.79 | 106.20% |
| 应收账款周转率 | 0.89 | 1.34 | - |
| 存货周转率 | 9.64 | 11.13 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | -5.28% | 7.26% | - |
| 营业收入增长率% | -12.12% | 24.89% | - |
| 净利润增长率% | -45.48% | 98.32% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,646,405.35 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 677,548.31 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 115,607.70 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 891,998.46 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | |
| 非经常性损益合计 | 38,749.12 |
| 减：所得税影响数 | 82,116.66 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,323.02 |
| 非经常性损益净额 | -35,044.52 |
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
公司是专业的城乡环境综合服务商，商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同，经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各级政府、市政环卫、市政园林、公共物业业主单位等客户提供专业的城乡道路清扫保洁，垃圾分类、运输、处置等服务，园林景观绿化管护和施工、水域清漂、公厕管理、公共物业管理、苗木种植与销售等，按月/季收取服务经费，获取经营成果。公司主营业务范围包括：城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁；生活垃圾分类、垃圾经营性运输（含餐厨垃圾）、再生资源利用；园林绿化施工、管护；公共物业管理、管道疏浚清掏等业务。
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，公司营业收入为31,217.34万元，较上年同期下降12.12%；净利润为2,931.80万元，较上年同期下降45.48%；截至本报告期末公司总资产为95,536.19万元，较报告期期初下降5.28%；净资产为84,752.17万元，较报告期期初增长1.11%。
报告期，公司进行组织变革，即对过去的管理形态进行根本性改革，为提高管理效率、运行效率，将公司的管理层级分为总部、平台公司、项目公司三级分段式扁平化管理模式，截止本报告期末，组织结构已调整到位，调整成效已开始显现。其中：
营销体系建设加强，将原来的营销团队集中在总部的工作模式调整为在各地总部设立营销分中心，各地平台公司设立营销部门，由集中营销向分散营销、全员营销转变，至本报告披露日，公司新取得项目11项，公司业务覆盖区域增加四川、天津两地。
公司开展了干部评价体系建设和薪酬改革等一系列管理活动，旨在优化干部结构、提升管理团队水平。截止本报告期末，与期初相比管理团队本科及以上人员占比增加8.6个百分点，大专及以上人员占比增加8.04个百分点；40岁以下管理人员增加3.82%，50岁以上管理人员减少18.18%；基层、中层与高层管理人员结构调整为28%：70%：2%，为公司梯队建设及后续发展打下了基础。
报告期，公司除继续正常的业务开拓外，加大通过投资并购等方式整合业务，布局具有协同效应的相关产业，提升竞争力。截止本报告披露日，公司已投资7,360万元成为重庆汇贤优策科技股份有限公司单一第一大股东；投资1,950万元成为重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司持股25%的重要战略股东。
（二） 行业情况
准化管理委员会2017年发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的分类标准，公司主营业务主要为城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁；生活垃圾分类、垃圾经营性运输（含餐厨垃圾）、再生资源利用；园林绿化施工、管护；公共物业管理、管道疏浚清掏等业务，所属行业为“N水利、环境和公共设施管理业-78公共设施管理业-782环境卫生管理-7820环境卫生管理”。
当前，在国家不断深化改革的背景下，政府提出公共服务市场化改革，加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环卫服务作为公共服务的重要组成部分，是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。随着我国城市化建设、新农村建设的深入，特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及，我国在环境保护方面的投入不断增加，立法和行政机关针对人居环境改善、环境卫生治理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实，进一步规范和促进行业健康快速发展；2021年3月13日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布，全文提出开展农村人居环境整治提升行动，稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等突出环境问题。面对行业发展新趋势，公司积极探索新模式，以应对机遇和挑战：
1.环卫市场容量持续释放，市场快速增长，城乡环卫一体化趋势明显。
2.政府重视人居环境改善，支持力度加强，环卫财政支出保持持续稳定的高速增长。
3.垃圾分类正式进入强制时代，城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式，进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平，形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4.突发公共卫生事件倒逼环卫作业标准提升，新冠疫情的出现，一方面引起了各方对公共环境的关注和重视，另一方面疫情过后各地可能对重点公共区域和环卫设施开展常态化消杀作业，环卫作业的标准也更为严格，将对环卫企业的作业标准和能力提出更高的要求。
5.新型环卫作业产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势，越发具有现代服务业特征，对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6.传统环卫模式的变革方兴未艾，“环卫互联网+”、“环卫智能化”、“环卫机械化”应用逐渐加速。
7.环卫行业顶端效应有所显现，产业集聚将逐步增强。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 171,071,074.09 | 17.91% | 241,120,640.07 | 23.91% | -29.05% |
| 应收票据 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 373,707,709.75 | 39.12% | 323,972,298.63 | 32.12% | 15.35% |
| 存货 | 24,141,410.94 | 2.53% | 25,822,873.60 | 2.56% | -6.51% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | 73,609,679.24 | 7.70% | - | - | 100.00% |
| 固定资产 | 244,065,215.89 | 25.55% | 232,816,388.05 | 23.08% | 4.83% |
| 在建工程 | - | - | - | - | - |
| 无形资产 | 1,112,605.64 | 0.12% | 1,251,513.71 | 0.12% | -11.10% |
| 商誉 | 11,393,573.55 | 1.19% | 11,393,573.55 | 1.13% | 0.00% |
| 短期借款 | - | - | 15,780,000.00 | 1.56% | -100.00% |
| 长期借款 | - | - | 27,408,024.56 | 2.72% | -100.00% |
| 应付票据 | 960,000.00 | 0.10% | -100.00% | ||
| 其他应收款 | 26,465,340.75 | 2.77% | 38,637,733.48 | 3.83% | -31.50% |
| 其他流动资产 | 6,345,482.98 | 0.66% | 9,848,814.16 | 0.98% | -35.57% |
| 长期待摊费用 | 2,562,520.12 | 0.27% | 1,825,351.94 | 0.18% | 40.38% |
| 递延所得税资产 | 1,638,490.56 | 0.17% | 1,194,009.29 | 0.12% | 37.23% |
| 其他非流动资产 | 2,151,000.00 | 0.23% | 479,000.00 | 0.05% | 349.06% |
| 应交税费 | 4,456,500.37 | 0.47% | 6,892,165.32 | 0.68% | -35.34% |
1、长期股权投资同比变动100%的原因：报告期内,公司通过收购股份及增资方式，累计取得重庆汇贤优策科技股份有限公司1,201万股股份，形成长期股权投资。
2、短期借款及长期借款同比变动-100%的原因：报告期内公司归还了借款。
3、应付票据同比变动-100%的原因：报告期应付承兑汇票到期，无新增承兑汇票。
4、其他应收款同比变动-31.50%的原因：报告期收回前期缴存的履约保证金。
5、其他流动资产同比变动-35.57%的原因：报告期留抵税减少。
6、长期待摊费用同比变动40.38%的原因：报告期内增加了垃圾池。
7、递延所得税资产同比变动37.23%的原因：报告期信用减值损失增加所致。
8、其他非流动资产同比变动349.06%的原因：报告期与王光强、易新月、巴特拉签订《投资意向协议》，支付诚意金200万。
9、应交税费同比变动-35.34%的原因：报告期内企业所得税下降所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 312,173,442.1 | - | 355,215,894.15 | - | -12.12% |
| 营业成本 | 240,864,563.1 | 77.16% | 259,122,117.06 | 72.95% | -7.05% |
| 毛利率 | 22.84% | - | 27.05% | - | - |
| 销售费用 | 2,244,897.47 | 0.72% | 1,886,477.96 | 0.53% | 19.00% |
| 管理费用 | 23,792,845.74 | 7.62% | 23,862,805.82 | 6.72% | -0.29% |
| 研发费用 | 2,748,316.06 | 0.88% | 4,213,824.20 | 1.19% | -34.78% |
| 财务费用 | -914,008.93 | -0.29% | 3,794,099.12 | 1.07% | -124.09% |
| 信用减值损失 | -8,109,723.18 | -2.60% | -3,589,065.41 | -1.01% | -125.96% |
| 资产减值损失 | - | - | |||
| 其他收益 | 793,156.01 | 0.25% | 786,915.04 | 0.22% | 0.79% |
| 投资收益 | 891,998.46 | 0.29% | - | - | 100.00% |
| 公允价值变动收益 | - | - | |||
| 资产处置收益 | -1,413,484.13 | -0.45% | -841,557.28 | -0.24% | -67.96% |
| 汇兑收益 | - | - | |||
| 营业利润 | 34,633,021.55 | 11.09% | 58,123,538.24 | 16.36% | -40.41% |
| 营业外收入 | 3,972.48 | 0.00% | -100.00% | ||
| 营业外支出 | 232,921.22 | 0.07% | 96,769.16 | 0.03% | 140.70% |
| 净利润 | 29,318,048.61 | - | 53,778,334.57 | - | -45.48% |
| 税金及附加 | 965,754.27 | 0.31% | 569,324.10 | 0.03% | 69.63% |
1、研发费用同比变动-34.78%的原因：受研发项目研发进度影响，本报告期的研发活动相关的支出减少。
2、财务费用同比变动-124.09%的原因：偿还了借款。
3、信用减值损失同比变动-125.96%的原因：受新冠疫情及政府财政政策影响，部分客户回款进度较慢，导致报告期应收账款增大，预期信用减值损失相应增加。
4、投资收益同比变动100%：公司使用闲置募集资金1亿元进行现金管理，本报告期全部赎回产生投资收益。
5、资产处置收益同比变动67.96%的原因：本报告期，处置了青州、吉林等地部分资产。
6、营业利润同比变动-40.41%，净利润同比变动-45.48%的原因：2020年1月1日至2021年3月31日，因新冠肺炎疫情原因，公司符合增值税和社保减免政策，减少部分税、费支出,本报告期的4月1日至6月30日公司未享受增值税减免，同时社保全额缴纳，2020年1-6月因增值税、社保减免较2021年1-6月少支出1300万元左右；与去年同期相比，本报告期应收账款增加，信用减值损失增加452万元；财务费用减少470万元；扣除上述影响，本报告期，公司实际经营能力较去年同期基本持平。
7、营业外收入同比变动-100%的原因：本报告期无营业外收入。
8、营业外支出同比变动140.70%的原因：本报告期设备报废，金额增加13.52万元。
9、税金及附加同比变动69.63%的原因:报告期的4月1日至6月30日公司未享受增值税减免,城市维护建设税及教育费附加增加。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 309,243,579.62 | 355,134,433.00 | -12.92% |
| 其他业务收入 | 2,929,862.47 | 81,461.15 | 3,496.64% |
| 主营业务成本 | 239,997,096.10 | 259,100,699.44 | -7.37% |
| 其他业务成本 | 867,466.99 | 21,417.62 | 3,950.25% |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 主营业务 | 309,243,579.62 | 239,997,096.10 | 22.39% | -12.92% | -7.37% | -4.65% |
| 其中：环卫服务 | 274,853,909.75 | 218,743,328.78 | 20.41% | -13.14% | -7.48% | -4.87% |
| 绿化工程服务 | 6,399,158.02 | 5,222,674.07 | 18.38% | -43.46% | -34.42% | -11.25% |
| 垃圾分类收运及处置 | 25,542,864.39 | 13,782,937.61 | 46.04% | 2.82% | 3.99% | -0.60% |
| 其他服务 | 2,447,647.46 | 2,248,155.64 | 8.15% | -3.07% | 55.39% | -34.55% |
| 其他业务收入 | 2,929,862.47 | 867,466.99 | 70.39% | 3,496.64% | 3,950.25% | -3.32% |
| 合计 | 312,173,442.09 | 240,864,563.09 | 22.84% | -12.12% | -7.05% | -4.21% |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 东北地区 | -100% | -100% | -28.55% | |||
| 华北地区 | 20,923,139.50 | 17,127,694.53 | 18.14% | -42.30% | -37.71% | -6.03% |
| 华东地区 | 74,359,831.72 | 62,008,042.56 | 16.61% | 13.79% | 21.92% | -5.56% |
| 华中地区 | 109,814,611.79 | 81,642,208.11 | 25.65% | -14.32% | -14.11% | -0.18% |
| 西南地区 | 104,145,996.61 | 79,219,150.90 | 23.93% | -10.20% | 0.29% | -7.96% |
| 其他业务收入 | 2,929,862.47 | 867,466.99 | 70.39% | 3,496.64% | 3,950.25% | -3.32% |
| 总计 | 312,173,442.09 | 240,864,563.09 | 22.84% | -12.12% | -7.05% | -4.21% |
1、绿化工程服务收入同比变动-43.46%,成本同比变动-34.42%的原因：部分绿化工程服务项目与环卫项目合并招标，部分绿化工程服务项目未续约。
2、华北地区营业收入同比变动-42.30%，成本同比变动-37.71%的原因：青州项目到期，招标形势变化，公司主动退场所致。
3、其他业务收入同比变动3,496.64%，其他业务支出同比变动3,950.25%的原因：甲方提前终止吉林项目合同，该项目处置周转材料所致。
4、东北地区营业收入、营业成本同比变动-100%的原因：本报告期东北地区无营业收入和成本。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,411,348.88 | 5,534,155.79 | 106.20% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,931,706.47 | -12,951,505.73 | -30.73% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,337,568.22 | -23,354,769.84 | -171.20% |
1、经营活动产生的现金流量净额同比变动106.20%的原因：本报告期内，公司加大了其他应收款管理。
2、投资活动产生的现金流量净额同比变动-30.73%的原因：
（1）本报告期，公司以自有资金7,360.97万元取得重庆汇贤优策公司1,201万股股份；
（2）本报告期，公司以自有资金2,876.07万元向关联方暄洁控股股份有限公司、重庆瑞抟购买办公用房；
（3）本报告期，公司赎回了理财资金及其产生的投资收益。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比变动-171.20%的原因：报告期内提前偿还银行借款。
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 重庆暄洁再生资源 | 控股子公司 | 垃圾分类、收集、运输 | 从事相同行业 | 运营管理再生资源产业 | 50,000,000.00 | 60,694,784.84 | 51,143,996.66 | 30,507,321.39 | 8,108,221.64 |
| 中牟新安洁 | 控股子公司 | 环卫服务 | 从事相同行业 | 管理和运营环卫项目 | 10,000,000.00 | 64,778,961.54 | 32,418,339.99 | 23,581,050.89 | 5,143,144.22 |
| 江 | 控 | 环卫 | 从 | 发挥 | 10,500,000.00 | 73,501,019.36 | 60,636,434.34 | 44,853,718.65 | 3,864,038.99 |
| 苏日成 | 股子公司 | 服务 | 事相同行业 | 经营团队区域管理作用 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 武汉洁未来环保科技有限公司 | 投资设立 | 本报告期产生收入30.98万元 |
| 天津新洁智慧城市运营服务有限公司 | 投资设立 | 暂无影响 |
| 湖北毅信安洁环境卫生有限公司 | 投资设立 | 本报告期产生收入47.51万元 |
| 程力环保科技有限公司 | 投资设立 | 暂无影响 |
| 重庆汇贤优策科技股份有限公司 | 收购股权 | 新增长期股权投资，暂无影响 |
| 台州新洁保洁有限公司 | 注销 | 无影响 |
| 南京日成市政工程有限公司 | 注销 | 无影响 |
| 洪洞信中环环保科技有限公司 | 注销 | 无影响 |
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
√适用 □不适用
报告期内，公司始终以“做富有社会责任感的、值得信赖的人居环境管理运营专家”为宗旨，积极践行社会责任，推动产业扶贫，创造就业岗位。
公司在河南省汝南县设立的控股子公司——河南新安洁园林环保工程有限公司，在汝南县农村垃圾治理项目服务至今，积极参与当地扶贫工作，招聘一线作业工人时在同等条件下优先考虑当地下岗职工和贫困户人员，具有一定的扶贫和防止返贫性质。
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
机会。
4、积极构建和保持和谐劳动关系
（1）公司是重庆市人力资源和社会保障局、重庆市总工会等五部门联合认证的“重庆市和谐劳动关系AAA级企业”。
（2）公司是 “全国模范劳动关系和谐企业”。
5、公司获得重庆市总工会颁发的“重庆五一劳动奖状”。
十二、 涉及环保部门重点排污单位情况
□适用 √不适用
十三、 未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明
□适用 √不适用
十四、 对 2021 年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十五、 公司面临的风险和应对措施
培训，提升管理人员尤其是基层管理人员的管理技能，加强管理人员与员工的沟通，提升基础员工的业务能力、安全意识和法律知识；
（2）除上述措施外，积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼：
①根据《中华人民共和国民法典》、《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定，建立了完善的员工管理内控制度，保障员工的法定权益，形成员工与企业同发展的良好用人机制；
②建立了健全的劳动争议调解机制，推行公司内部调解，发现争议纠纷隐患，法务部、工会及时介入进行了解后根据问题实质作出相应的解决措施：友好沟通、疏导、合理解决，把问题解决在矛盾激化之前；
③建立完善的事故处理机制，保障员工在发生保险事故时，及时得到相应的赔付。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.（一） |
| 是否存在对外担保事项 | √是 □否 | 四.二.（二） |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.（三） |
| 是否存在重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（四） |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（五） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（六） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的重大合同 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | √是 □否 | 四.二.（七） |
| 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 担保对象是否为关联方 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||||
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 10,501,763.29 | 665,917.54 | 11,167,680.83 | 1.32% |
| 重庆暄洁再生资源 | 否 | 是 | 8,000,000.00 | 0 | 0 | 2020年6月9日 | 2021年6月8日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | - | 8,000,000.00 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 0 | 0 |
报告期内，公司不存在清偿和违规担保的情形。
（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（四） 报告期内公司发生的重大关联交易情况
1、 公司是否预计日常性关联交易
√是□否
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 0.00 | 0.00 |
| 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 470,000.00 | 93,997.45 |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 关联交易方 | 资产的账面价值 | 评估价值 | 交易价格 | 定价原则 | 交易内容 | 结算方式 | 交易对公司的 | 交易价格与账 | 交易价格与账面价值或评估价值存在较大 | 临时公告披露 |
| 影响 | 面价值或评估价值是否存在较大差异 | 差异的原因 | 时间 | |||||||
| 重庆瑞抟 | 6,332,686.99 | 6,178,600.00 | 6,178,600.00 | 按照市场法评估价值 | 位于重庆市黄山大道 中段 64 号 3 幢 6、7楼办公用房 | 现金 | 满足公司经营办公需要 | 否 | 不适用 | 2021年4月30日 |
| 暄洁控股 | 23,071,892.16 | 22,582,100.00 | 22,582,100.00 | 按照市场法评估价值 | 位于重庆市黄山大道 中段 64 号 3 幢 2楼办公用房 | 现金 | 满足公司经营办公需要 | 否 | 不适用 | 2021年4月30日 |
不适用。
4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易
□适用 √不适用
5、 与关联方存在的债权债务往来事项
□适用 √不适用
6、 关联方为公司提供担保的事项
√适用 □不适用
单位：元
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||
| 暄洁控股股份有限公司、魏延田、赵晓光、王啸 | 贷款 | 27,908,024.56 | 0 | 0 | 2018年3月23日 | 2021年1月11日 | 保证 | 连带 | 2020年3月16日 |
| 暄洁控股股份有限公司、魏延田 | 贷款 | 8,000,000.00 | 0 | 0 | 2020年6月9日 | 2021年6月8日 | 保证 | 连带 | 2020年3月16日 |
| 暄洁控股股份有限公司、魏延田、赵晓光 | 贷款 | 4,500,000.00 | 0 | 0 | 2020年1月8日 | 2021年1月7日 | 保证 | 连带 | 2020年3月16日 |
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014年11月25日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014年11月25日 | - | 挂牌 | 减少和避免关联交易 | 承诺减少和避免关联交易，详见《公开转让说明书》第四节公司财务第七条之（二）之5 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | 2023年7月27日 | 发行 | 稳定股价承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之2 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月10日 | 2021年7月27日 | 发行 | 限售承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺” | 正在履行中 |
| 之5 | ||||||
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月10日 | 2021年7月27日 | 发行 | 股份增减持承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之5 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年7月27日 | - | 发行 | 摊薄即期回报填补措施 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之3 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年7月27日 | - | 发行 | 履行约束措施的承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之4 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月17日 | - | 发行 | 关于社会保险金和住房公积金的承诺 | 如果根据有权部门的要求或决定，新安洁需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金和住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或赔偿责任，本公司/人将足额补偿新安洁因此发生的支出或所受损失。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年6月14日 | - | 发行 | 关于租赁房产的承诺 | 承诺事项详情附后 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年6月14日 | - | 发行 | 关于运输作业设备事项的承诺 | 如果根据有权部门的要求或决定，若因新安洁青州分公司接收的57辆未上牌垃圾清运专用车上路行驶需承担任何罚款或赔偿责任，本公司/人将足额补偿新安洁因此发生的支出或所受损失。 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年7月27日 | 2023年7月27日 | 发行 | 稳定股价承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之2 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 摊薄即期回报填补措施承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况” | 正在履行中 |
| 之“九重要承诺”之3 | ||||||
| 公司 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 履行约束措施的承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之4 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年4月17日 | 2024年12月31日 | 发行 | 分红承诺 | 详见公司于2020年3月31日在全国股转系统官网披露的《三年股东回报规划》 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2014年11月25日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争，详见《公开转让说明书》“第三节公司治理”第八条之（三） | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | 2023年7月27日 | 发行 | 稳定股价承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之2 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 摊薄即期回报填补措施承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之3 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 履行约束措施的承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之4 | 正在履行中 |
控股股东和实际控制人“关于租赁房产的承诺”：
1、如新安洁及其分、子公司因租赁房产未取得产权登记证书或因未办理房屋租赁登记备案等而产生任何纠纷，或受到相关政府主管部门行政处罚的，本公司/人承诺将足额补偿发行人因此发生的支出或所受损失。
2、若新安洁已租赁的房屋因产权纠纷导致租赁合同提前终止，影响新安洁及各子公司、分公司正常经营的，本公司/人将协助公司寻找新的租赁房产，并承担公司因此发生的搬迁费用等损失。
3、若因已租赁的房屋发生搬迁，导致新安洁产生的费用或损失，本公司/人承诺若因租赁房产瑕疵给新安洁造成损失的，自愿承担相应的补偿责任。
（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 5,498,768.60 | 0.58% | 保函保证金 |
| 总计 | - | - | 5,498,768.60 | 0.58% | - |
前述受限资产占总资产的比例较小，不超过5%，对公司不造成影响。
（七） 自愿披露的其他事项
2021年8月，公司与重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司及其股东王光强、易新月签订《股权转让协议》，公司以1,950万元自有资金购买王光强持有的重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司25%股权。该事项不涉及关联交易，且交易金额未达到董事会、股东大会审议标准，由公司董事长审批通过。截至目前，收购股权相关手续尚在办理中。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 132,358,531 | 43.21% | 12,510,336 | 144,868,867 | 47.30% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 1,569,673 | 0.51% | -1,126,532 | 443,141 | 0.14% | |
| 核心员工 | 6,946,038 | 2.27% | -1,217,446 | 5,728,592 | 1.87% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 173,921,469 | 56.79% | -12,510,336 | 161,411,133 | 52.70% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 155,055,000 | 50.63% | 0 | 155,055,000 | 50.63% | |
| 董事、监事、高管 | 5,286,601 | 1.73% | 850,532 | 6,137,133 | 2.00% | |
| 核心员工 | 4,197,156 | 1.37% | 1,008,188 | 5,205,344 | 1.70% | |
| 总股本 | 306,280,000 | - | 0 | 306,280,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 19,295 | |||||
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
| 1 | 暄洁控股股份有限公司 | 147,422,200 | 0 | 147,422,200 | 48.1331% | 147,422,200 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司－汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金 | 13,735,126 | -1,408,802 | 12,326,324 | 4.0245% | 0 | 12,326,324 | 0 | 0 | 是，20200727至今 |
| 3 | 重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙） | 11,402,400 | 0 | 11,402,400 | 3.7229% | 0 | 11,402,400 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 东证洛宏（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 2.6120% | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 魏文筠 | 7,362,800 | 0 | 7,362,800 | 2.4039% | 7,362,800 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 重庆和信汇智工业产业股权投资基 | 6,226,000 | 0 | 6,226,000 | 2.0328% | 0 | 6,226,000 | 0 | 0 | 否 |
| 金合伙企业（有限合伙） | ||||||||||
| 7 | 尹顺新 | 6,120,000 | 0 | 6,120,000 | 1.9982% | 0 | 6,120,000 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 钟伟 | 4,475,706 | 0 | 4,475,706 | 1.4613% | 4,475,706 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 平湖博远机电科技有限公司 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 1.3060% | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙） | 3,560,000 | 0 | 3,560,000 | 1.1623% | 0 | 3,560,000 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 212,304,232 | -1,408,802 | 210,895,430 | 68.8570% | 159,260,706 | 51,634,724 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 1、魏文筠为暄洁控股股份有限公司董事长魏延田之女，与魏延田同为公司实际控制人。 2、魏文筠为暄洁控股股份有限公司的股东、重庆盟发企业管理咨询中心(有限合伙)的合伙人。 3、重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）是暄洁控股股份有限公司的股东。 除上述已知情况之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。 | ||||||||||
二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
（一）控股股东情况
公司控股股东为暄洁控股股份有限公司，成立于2004年11月11日，注册资本5,220万元，法定代表人为魏延田，统一社会信用代码为91500000768853414P。
截至2021年6月30日，暄洁股份持有新安洁股份147,422,200股，持股比例为48.13%，公司控股股东的控制地位未发生变化。
（二）实际控制人情况
公司实际控制人为魏延田和魏文筠父女。
魏延田，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。自2004年11月至今担任暄洁控股股份有限公司董事长，并于2017年5月至今担任新安洁公司董事长，2019年10月至今担任新安洁公司总裁。
魏文筠，女，1990年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年8月至2016年8月任武汉布斯投资资讯有限公司总监助理。2016年9月至今为自由职业。
截至2020年12月31日，魏延田持有新安洁270,000股股份，占新安洁总股本的0.09%；魏文筠持有新安洁7,362,800股股份，占新安洁总股本的2.40%；魏延田和魏文筠合计持有暄洁控股21,019,658股，占暄洁控股总股本的40.27%；暄洁控股持有新安洁147,422,200股股份，占新安洁总股本的48.13%。
魏延田、魏文筠父女通过直接和间接控制新安洁股份共计155,055,000股，占新安洁总股本的
50.63%，为公司共同实际控制人。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内普通股股票发行情况
1、 定向发行情况
□适用 √不适用
2、 公开发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 发行次数 | 发行情况报告书/公开发行说明书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 1 | 2020年7月14日 | 352,200,000.00 | 106,209,785.63 | 否 | - | - | 已事前及时履行 |
| 备注：差异为招商银行募集资金专户利息，已用于补充流动资金。 2、募集资金使用的其他情况 公司2020年9月30日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据该议案，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,同意使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于向金融机构购买结构性存款产品等。期限自相关董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度内,资金可以滚动使用。截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为0元。 3、募集资金置换情况说明 经公司2020年8月10日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 | |||||
《关于使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币2,000.00万元。
4、超募资金补充公司流动资金的情况说明
经公司2021年3月25日召开的第三届董事会第十八次会议和2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过，同意将超募资金3,087.12万元全部用于补充公司流动资金，截至2021年6月30日超募资金已使用完毕。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
募集资金用途变更情况：
不适用。
公开发行债券的特殊披露要求：
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 权益分派情况
（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
| 权益分派日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2021年4月30日 | 0.68 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.68 | 0 | 0 |
2021年4月30日，公司实施完成了“2020年度权益分派”，共计派发现金红利2,082.70万元。
（二） 半年度的权益分派预案
□适用 √不适用
中期财务会计报告审计情况：
□适用 √不适用
八、 特别表决权安排情况
□适用√不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 魏延田 | 董事长/总经理 | 男 | 1963年11月 | 2019年7月25日 | 2022年7月24日 |
| 赵晓光 | 副董事长 | 男 | 1961年9月 | 2019年7月25日 | 2022年7月24日 |
| 王 啸 | 董事/副总经理 | 男 | 1969年12月 | 2019年7月25日 | 2022年7月24日 |
| 彭 劼 | 董事 | 女 | 1977年5月 | 2019年7月25日 | 2022年7月24日 |
| 王 帅 | 董事 | 男 | 1987年7月 | 2019年7月25日 | 2022年7月24日 |
| 李豫湘 | 独立董事 | 男 | 1963年7月 | 2019年7月25日 | 2022年7月24日 |
| 罗 雄 | 独立董事 | 男 | 1972年9月 | 2019年7月25日 | 2022年7月24日 |
| 黄 忠 | 独立董事 | 男 | 1982年1月 | 2020年8月28日 | 2022年7月24日 |
| 蔡习标 | 监事会主席 | 男 | 1970年6月 | 2020年8月28日 | 2022年7月24日 |
| 张 甜 | 职工代表监事 | 女 | 1986年5月 | 2019年7月4日 | 2022年7月24日 |
| 赖胜民 | 监事 | 男 | 1968年2月 | 2019年7月25日 | 2022年7月24日 |
| 郭红梅 | 副总经理 | 女 | 1971年1月 | 2019年7月25日 | 2022年7月24日 |
| 赵晓龙 | 副总经理 | 男 | 1976年6月 | 2019年7月25日 | 2022年7月24日 |
| 张 斌 | 副总经理 | 男 | 1985年11月 | 2021年3月25日 | 2022年7月24日 |
| 车国荣 | 财务负责人 | 男 | 1973年2月 | 2019年7月25日 | 2022年7月24日 |
| 蔺志梅 | 董事会秘书 | 女 | 1982年7月 | 2019年7月25日 | 2022年7月24日 |
| 董事会人数： | 8 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 7 | ||||
1、董事长魏延田在控股股东暄洁控股股份有限公司任董事长、法定代表人，在新安洁担任法定代表人和总经理。
2、副董事长赵晓光在控股股东暄洁控股股份有限公司任董事、总裁。
3、董事彭劼在控股股东暄洁控股股份有限公司任监事。
4、监事会主席蔡习标在控股股东暄洁控股股份有限公司任监事会主席。
5、董事彭劼与副总经理赵晓龙为夫妻。
6、除上述已知情况外，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。
（二） 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 魏延田 | 董事长/总经理 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0.0882% | 0 | 0 |
| 赵晓光 | 副董事长 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0.0294% | 0 | 0 |
| 王 啸 | 董事/副总经理 | 225,000 | 0 | 225,000 | 0.0735% | 0 | 0 |
| 彭 劼 | 董事 | 437,000 | 0 | 437,000 | 0.1427% | 0 | 0 |
| 王 帅 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| 李豫湘 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| 罗 雄 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| 黄 忠 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| 蔡习标 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| 张 甜 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| 赖胜民 | 监事 | 126,000 | 0 | 126,000 | 0.0411% | 0 | 0 |
| 郭红梅 | 副总经理 | 621,850 | -6,000 | 615,850 | 0.2011% | 0 | 0 |
| 赵晓龙 | 副总经理 | 56,125 | 0 | 56,125 | 0.0183% | 0 | 0 |
| 张 斌 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | ||
| 车国荣 | 财务负责人 | 100,093 | 0 | 100,093 | 0.0327% | 0 | 0 |
| 蔺志梅 | 董事会秘书 | 140,500 | 0 | 140,500 | 0.0459% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 2,066,568 | - | 2,060,568 | 0.6729% | 0 | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 | |
| 独立董事是否发生变动 | □是 √否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 刘军 | 副总经理 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 钟伟 | 董事、副总经理 | 离任 | 任总裁特别助理及苏州总部管委会主任职务 | 个人身体和年龄等综合原因 |
| 张斌 | 无 | 新任 | 副总经理 | 经营管理需要 |
的《新安洁环境卫生股份有限公司高级管理人员任命公告》，编号2021-019号。
（四） 股权激励情况
□适用√不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 643 | 89 | 312 | 420 |
| 生产人员 | 12,930 | 2,666 | 2,487 | 13,109 |
| 销售人员 | 16 | 19 | 6 | 29 |
| 技术人员 | 52 | 10 | 10 | 52 |
| 财务人员 | 42 | 15 | 19 | 38 |
| 员工总计 | 13,683 | 2,799 | 2,834 | 13,648 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 1 | 2 |
| 硕士 | 14 | 11 |
| 本科 | 180 | 179 |
| 专科 | 312 | 270 |
| 专科以下 | 13,176 | 13,186 |
| 员工总计 | 13,683 | 13,648 |
| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 核心员工 | 38 | 0 | 6 | 32 |
本报告期内核心员工减少6名，系正常的人事变动，对公司生产经营无影响。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、(一)1 | 171,071,074.09 | 241,120,640.07 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 五、(一)2 | - | 100,589,919.35 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | - | ||
| 应收账款 | 五、(一)3 | 373,707,709.75 | 323,972,298.63 |
| 应收款项融资 | - | ||
| 预付款项 | 五、(一)4 | 2,973,806.60 | 3,883,657.77 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五、(一)5 | 26,465,340.75 | 38,637,733.48 |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、(一)6 | 24,141,410.94 | 25,822,873.60 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五、(一)7 | 6,345,482.98 | 9,848,814.16 |
| 流动资产合计 | 604,704,825.11 | 743,875,937.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 五、(一)8 | 73,609,679.24 | - |
| 其他权益工具投资 | 五、(一)9 | - | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | ||
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 五、(一)10 | 244,065,215.89 | 232,816,388.05 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 五、(一)11 | 14,123,978.46 | 14,796,812.66 |
| 无形资产 | 五、(一)12 | 1,112,605.64 | 1,251,513.71 |
| 开发支出 | - | ||
| 商誉 | 五、(一)13 | 11,393,573.55 | 11,393,573.55 |
| 长期待摊费用 | 五、(一)14 | 2,562,520.12 | 1,825,351.94 |
| 递延所得税资产 | 五、(一)15 | 1,638,490.56 | 1,194,009.29 |
| 其他非流动资产 | 五、(一)16 | 2,151,000.00 | 479,000.00 |
| 非流动资产合计 | 350,657,063.46 | 264,756,649.20 | |
| 资产总计 | 955,361,888.57 | 1,008,632,586.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 15,780,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | - | ||
| 拆入资金 | - | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | - | ||
| 应付票据 | 960,000.00 | ||
| 应付账款 | 五、(一)19 | 51,400,181.36 | 64,709,302.82 |
| 预收款项 | - | ||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | ||
| 吸收存款及同业存放 | - | ||
| 代理买卖证券款 | - | ||
| 代理承销证券款 | - | ||
| 应付职工薪酬 | 五、(一)20 | 31,785,002.17 | 34,134,661.59 |
| 应交税费 | 五、(一)21 | 4,456,500.37 | 6,892,165.32 |
| 其他应付款 | 五、(一)22 | 6,024,827.32 | 5,888,393.81 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 五、(一)23 | 2,230,614.91 | 2,671,197.00 |
| 其他流动负债 | - |
| 流动负债合计 | 95,897,126.13 | 131,035,720.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 五、(一)24 | 27,408,024.56 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 五、(一)25 | 11,849,609.71 | 11,892,151.49 |
| 长期应付款 | - | ||
| 长期应付职工薪酬 | - | ||
| 预计负债 | - | ||
| 递延收益 | - | ||
| 递延所得税负债 | 五、(一)15 | 93,475.17 | 106,022.91 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 11,943,084.88 | 39,406,198.96 | |
| 负债合计 | 107,840,211.01 | 170,441,919.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五、(一)26 | 306,280,000.00 | 306,280,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、(一)27 | 271,731,135.17 | 270,998,686.99 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 五、(一)29 | -850,000.00 | - |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 五、(一)28 | 9,278,723.66 | 9,278,723.66 |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 五、(一)30 | 242,319,384.41 | 234,049,014.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 828,759,243.24 | 820,606,425.15 | |
| 少数股东权益 | 18,762,434.32 | 17,584,241.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 847,521,677.56 | 838,190,666.76 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 955,361,888.57 | 1,008,632,586.26 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 133,300,366.33 | 195,682,355.01 | |
| 交易性金融资产 | 100,589,919.35 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十四、(一)1 | 116,845,300.32 | 105,338,193.53 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,401,685.36 | 1,945,118.66 | |
| 其他应收款 | 十四、(一)2 | 147,859,537.82 | 141,724,152.96 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 8,445,159.07 | 9,054,624.66 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,510,420.43 | 7,349,553.98 | |
| 流动资产合计 | 413,362,469.33 | 561,683,918.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十四、(一)3 | 246,220,567.72 | 170,745,888.48 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 185,187,038.11 | 167,604,020.98 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,846,315.88 | 2,154,035.19 | |
| 无形资产 | 1,112,605.64 | 1,251,513.71 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 665,189.40 | 767,526.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,470,403.92 | 1,076,929.85 | |
| 其他非流动资产 | 2,000,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 438,502,120.67 | 344,599,914.45 | |
| 资产总计 | 851,864,590.00 | 906,283,832.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 7,780,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 960,000.00 | ||
| 应付账款 | 29,272,361.37 | 42,460,210.58 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,674,429.43 | 16,663,810.34 | |
| 应交税费 | 1,192,858.79 | 3,558,874.80 | |
| 其他应付款 | 97,160,369.00 | 82,236,687.23 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 661,920.00 | 1,161,920.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 143,961,938.59 | 154,821,502.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 27,408,024.56 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,204,972.73 | 1,492,115.19 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,204,972.73 | 28,900,139.75 | |
| 负债合计 | 145,166,911.32 | 183,721,642.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 306,280,000.00 | 306,280,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 284,969,466.53 | 284,969,466.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -850,000.00 | ||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,170,231.48 | 17,170,231.48 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 99,127,980.67 | 114,142,491.89 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 706,697,678.68 | 722,562,189.90 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 851,864,590.00 | 906,283,832.60 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 七、(二)1 | 312,173,442.09 | 355,215,894.15 |
| 其中：营业收入 | 七、(二)1 | 312,173,442.09 | 355,215,894.15 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 269,702,367.70 | 293,448,648.26 | |
| 其中：营业成本 | 七、(二)1 | 240,864,563.09 | 259,122,117.06 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、(二)2 | 965,754.27 | 569,324.10 |
| 销售费用 | 七、(二)3 | 2,244,897.47 | 1,886,477.96 |
| 管理费用 | 七、(二)4 | 23,792,845.74 | 23,862,805.82 |
| 研发费用 | 七、(二)5 | 2,748,316.06 | 4,213,824.20 |
| 财务费用 | 七、(二)6 | -914,008.93 | 3,794,099.12 |
| 其中：利息费用 | 672,513.90 | 3,626,693.05 | |
| 利息收入 | 1,659,173.76 | 186,845.85 | |
| 加：其他收益 | 七、(二)7 | 793,156.01 | 786,915.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、(二)8 | 891,998.46 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、(二)9 | -8,109,723.18 | -3,589,065.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、(二)10 | -1,413,484.13 | -841,557.28 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,633,021.55 | 58,123,538.24 | |
| 加：营业外收入 | 七、(二)11 | 3,972.48 | |
| 减：营业外支出 | 七、(二)12 | 232,921.22 | 96,769.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,400,100.33 | 58,030,741.56 | |
| 减：所得税费用 | 七、(二)13 | 5,082,051.72 | 4,252,406.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,318,048.61 | 53,778,334.57 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,318,048.61 | 53,778,334.57 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 220,640.89 | 2,409,331.57 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 29,097,407.72 | 51,369,003.00 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -850,000.00 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -850,000.00 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -850,000.00 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -850,000.00 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 28,468,048.61 | 53,778,334.57 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,247,407.72 | 51,369,003.00 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 220,640.89 | 2,409,331.57 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.21 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.21 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、营业收入 | 十四、(二)1 | 139,988,895.25 | 169,179,620.81 |
| 减：营业成本 | 十四、(二)1 | 116,581,029.10 | 124,296,729.53 |
| 税金及附加 | 554,095.52 | 407,202.52 |
| 销售费用 | 1,145,085.85 | 881,313.87 | |
| 管理费用 | 15,140,512.44 | 15,101,909.27 | |
| 研发费用 | 十四、(二)2 | 2,166,310.87 | 4,213,824.20 |
| 财务费用 | -4,683,788.42 | 657,026.15 | |
| 其中：利息费用 | 197,024.07 | 632,684.64 | |
| 利息收入 | 1,509,634.29 | 128,896.65 | |
| 加：其他收益 | 618,762.27 | 447,818.70 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十四、(二)3 | -230,450.09 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,623,160.47 | -923,852.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -848,757.31 | 2,909.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,002,044.29 | 23,148,490.69 | |
| 加：营业外收入 | - | ||
| 减：营业外支出 | 65,710.70 | 59,920.68 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,936,333.59 | 23,088,570.01 | |
| 减：所得税费用 | 1,123,807.00 | 2,936,760.62 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,812,526.59 | 20,151,809.39 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,812,526.59 | 20,151,809.39 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -850,000.00 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -850,000.00 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | 4,962,526.59 | 20,151,809.39 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,901,937.86 | 270,163,161.45 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 57,740.21 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、(三)1 | 20,756,759.69 | 48,565,238.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,658,697.55 | 318,786,140.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,082,683.08 | 71,444,968.26 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,072,783.22 | 184,396,137.92 | |
| 支付的各项税费 | 12,872,445.98 | 7,633,868.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、(三)2 | 13,219,436.39 | 49,777,010.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 273,247,348.67 | 313,251,984.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,411,348.88 | 5,534,155.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 201,481,917.81 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,341,091.00 | 10,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 204,823,008.81 | 10,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,145,036.04 | 12,962,405.73 | |
| 投资支付的现金 | 173,609,679.24 | - | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、(三)3 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,754,715.28 | 12,962,405.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,931,706.47 | -12,951,505.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 2,490,000.00 | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,490,000.00 | - | |
| 取得借款收到的现金 | 30,370,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 416,019.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,906,019.00 | 30,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,688,024.56 | 39,757,437.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,184,452.66 | 13,442,968.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、(三)4 | 1,371,110.00 | 524,364.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,243,587.22 | 53,724,769.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,337,568.22 | -23,354,769.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,857,925.81 | -30,772,119.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 234,430,231.30 | 70,595,703.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,572,305.49 | 39,823,583.93 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,836,173.48 | 127,735,521.85 | |
| 收到的税费返还 | 259.11 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,434,738.47 | 104,235,662.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,270,911.95 | 231,971,443.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,775,014.74 | 33,602,778.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,080,335.53 | 90,941,298.17 |
| 支付的各项税费 | 5,425,892.04 | 2,971,853.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,827,312.43 | 97,276,749.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,108,554.74 | 224,792,680.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,162,357.21 | 7,178,763.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 201,481,917.81 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | -0.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,339,157.36 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 202,821,075.17 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,115,891.75 | 10,523,005.79 | |
| 投资支付的现金 | 176,474,679.24 | 1,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 221,590,570.99 | 12,223,005.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,769,495.82 | -12,223,005.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 22,370,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 416,019.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 416,019.00 | 22,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,688,024.56 | 31,757,437.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,980,244.34 | 13,212,266.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330,960.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 56,999,228.90 | 44,969,703.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,583,209.90 | -22,599,703.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,190,348.51 | -27,643,945.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 188,991,946.24 | 50,792,274.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,801,597.73 | 23,148,328.90 |
（七） 合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2021年半年报 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,280,000.00 | 270,998,686.99 | 9,278,723.66 | 234,049,014.50 | 17,584,241.61 | 838,190,666.76 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,280,000.00 | 270,998,686.99 | 9,278,723.66 | 234,049,014.50 | 17,584,241.61 | 838,190,666.76 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 732,448.18 | -850,000.00 | 8,270,369.91 | 1,178,192.71 | 9,331,010.80 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -850,000.00 | 29,097,407.72 | 220,640.89 | 28,468,048.61 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 732,448.18 | 957,551.82 | 1,690,000.00 | ||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | 732,448.18 | -1,532,448.18 | -800,000.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -20,827,037.81 | -20,827,037.81 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -20,827,037.81 | -20,827,037.81 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,280,000.00 | 271,731,135.17 | -850,000.00 | 9,278,723.66 | 242,319,384.41 | 18,762,434.32 | 847,521,677.56 |
| 项目 | 2020年半年报 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 246,280,000 | 117,115.82 | 4,552,476.09 | 133,764,213.25 | 14,111,124.38 | 398,824,929.54 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 246,280,000 | 127,425.49 | 6,221,221.19 | 153,742,707.65 | 14,936,429.03 | 421,307,783.36 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,517,803.00 | 2,177,071.57 | 43,694,874.57 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 51,369,003.00 | 2,409,331.57 | 53,778,334.57 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -232,260.00 | -232,260.00 | |||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | -343,000.00 | -343,000.00 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | 110,740.00 | 110,740.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -9,851,200.00 | -9,851,200.00 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -9,851,200.00 | -9,851,200.00 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 246,280,000.00 | 127,425.49 | 6,221,221.19 | 195,260,510.65 | 17,113,500.60 | 465,002,657.93 |
| 项目 | 2021年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,280,000.00 | 284,969,466.53 | 17,170,231.48 | 114,142,491.89 | 722,562,189.90 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,280,000.00 | 284,969,466.53 | 17,170,231.48 | 114,142,491.89 | 722,562,189.90 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -850,000.00 | -15,014,511.22 | -15,864,511.22 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -850,000.00 | 5,812,526.59 | 4,962,526.59 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -20,827,037.81 | -20,827,037.81 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.对所有者（或股东）的分配 | -20,827,037.81 | -20,827,037.81 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,280,000.00 | 284,969,466.53 | -850,000.00 | 17,170,231.48 | 99,127,980.67 | 706,697,678.68 |
| 项目 | 2020年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 246,280,000 | 9,624,680.03 | 12,443,983.91 | 98,802,190.95 | 367,150,854.89 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 246,280,000 | 14,098,205.03 | 14,112,729.01 | 96,476,169.66 | 370,967,103.7 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,300,609.39 | 10,300,609.39 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 20,151,809.39 | 20,151,809.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益 | ||||||||||||
| 的金额 | ||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -9,851,200.00 | -9,851,200.00 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.对所有者（或股东）的分配 | -9,851,200.00 | -9,851,200.00 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 246,280,000 | 14,098,205.03 | 14,112,729.01 | 106,776,779.05 | 381,267,713.09 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 第三节、四、（一） |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | 第三节、八、（二） |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | 第五节、七、（一） |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
说明1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是有变化：详见第三节、四、（一）。说明6、合并财务报表的合并范围是否发生变化：详见第三节、八、（二）。说明8、是否存在向所有者分配利润的情况：详见第五节、七、（一）。
（二） 财务报表项目附注
新安洁环境卫生股份有限公司
财务报表附注
2021年6月30日
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2011年在重庆市工商行政管理局登记注册，公司现持有统一社会信用代码为91500000578997732E的营业执照，法定代表人为魏延田，注册地址
为重庆市北部新区黄山大道中段64号3幢1-1，注册资本30,628万元，股份总数30,628万股（每股面值1元）。公司股票已于2014年11月25日在全国股份转让系统挂牌公开转让。本公司属公共设施管理行业。提供的劳务主要有：城市生活垃圾经营性清扫、收集服务；城市道路社区生活垃圾清扫保洁、收集；生活垃圾运输服务；城市园林绿化管护。
本公司将重庆宣方物业管理有限公司、江苏日成环保工程有限公司和重庆暄洁再生资源利用有限公司等25家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。
二、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2021年1月1日起至2021年6月30日止。
(三) 营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 金融工具
1、金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。
2 、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
2) 金融资产的后续计量方法
① 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
3) 金融负债的后续计量方法
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
④ 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
4) 金融资产和金融负债的终止确认
①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或
保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5、金融工具减值
1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经
信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款-保证金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款-合并报表范围内关联方组合 | ||
| 其他应收款-账龄组合 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 |
| 应收账款-信用风险特征组合 | 对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 | |
| 应收账款—合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 3个月以内（含，下同） | 0.50 |
| 4-12个月 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 周转材料
按照使用年限分月进行摊销。
(十)合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(十一) 长期股权投资
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”
的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十二) 固定资产
1. 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类固定资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 5 | 4.75-19.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 作业、运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 办公、电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十五) 生物资产
1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。
2. 出售消耗性生物资产，采用加权平均法结转成本。
3. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注三之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十六) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 软件 | 5、10 |
| 专利权 | 5、10 |
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(十八) 长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十九) 职工薪酬
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3. 离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4. 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支
付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5. 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十) 股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而
被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十一) 收入
1、收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2、收入计量原则
1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3、收入确认的具体方法
公司主要从事环卫清扫、绿化保洁、垃圾清运等服务业务，收入确认方法具体如下：
(1) 环卫服务
公司提供的环卫服务，满足客户在公司履约的同时即取得了相关服务的经济利益，属于在某一时段内履行履约义务，公司每月根据合同履约情况，结合质量考核扣款，在履约义务履行的期间内分月确认
收入。
(2) 垃圾分类收运及处置
垃圾分类收运及处置包括垃圾收运处置、居民生活垃圾分类运营，属于在某一时段内履行履约义务，公司每月根据垃圾运量或居民生活垃圾分类户数，按合同约定的服务单价，在履约义务履行的期间内按月确认收入。
(3) 绿化工程服务
绿化工程服务，属于在某一时段内履行履约义务，有合同服务周期约定时，在履约义务履行的期间内分月确认收入；无合同服务周期约定时，于服务完成后取得工程结算单据后确认服务收入。
(4) 其他服务
公司提供的其他服务，主要包括物业管理服务、生化池清掏等业务，属于在某一时段内履行履约义务，在履约义务履行的期间内分月确认收入。
(5) 销售商品
公司提供的商品销售，属于在某一时点履行履约义务，在满足商品已经交付给客户，公司已取得交付商品的现时收款权利，商品所有权上的风险和报酬已经转移给客户，客户已取得商品控制权时确认商品销售收入。
(二十二) 政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十三) 合同资产、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十五) 租赁
(1) 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：① 租赁负债的初始计量金额；② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③ 承租人发生的初始直接费用；④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
2) 租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
(2) 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
2) 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(3) 售后租回
1) 公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，
计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
2) 公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
(二十六)重要会计政策的变更
本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则 | 2021年1月1日 | |
| 调整影响 | |||
| 其他流动资产 | 754,297.50 | -754,297.50 | |
| 使用权资产 | 14,796,812.66 | 14,796,812.66 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,171,197.00 | 2,171,197.00 | |
| 租赁负债 | 11,892,151.49 | 11,892,151.49 | |
| 其他应付款 | 20,833.33 | -20,833.33 | |
| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
| 增值税[注] | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 纳税主体名称 | 所得税率 | 备注 |
| 本公司 | 15% | |
| 重庆暄洁再生资源利用有限公司 | 15% | |
| 重庆万城洁城乡环卫服务有限公司 | 20% | |
| 重庆宣方物业管理有限公司 | 20% | |
| 江阴市新安洁景观园林环保工程有限公司 | 20% | |
| 武汉新安洁环境工程有限公司 | 20% | |
| 武汉暄洁再生资源有限公司 | 20% | |
| 海口新安洁环境工程有限公司 | 20% | |
| 暄洁物业管理（长沙）有限公司 | 20% | |
| 长沙市城洁宝环境工程有限公司 | 20% | |
| 徐州新安洁环保工程有限公司 | 20% | |
| 南京日成市政工程有限公司 | 20% | |
| 台州新洁保洁有限公司 | 20% | |
| 重庆信中环环保科技有限公司 | 20% | |
| 武汉洁未来环保科技有限公司 | 20% | |
| 湖北毅信安洁环境卫生有限公司 | 20% | |
| 天津新洁智慧城市运营服务有限公司 | 20% | |
| 程力环保科技有限公司 | 20% | |
| 河北新安洁城乡环境管理有限公司 | 免征 | 详见本项附注（二）税收优惠 |
| 中牟新安洁环境管理有限公司 | 免征 | 详见本项附注（二）税收优惠 |
| 吉林省新安洁环境卫生管理有限公司 | 20% | |
| 河南新安洁园林环保工程有限公司 | 减半征收 | 详见本项附注（二）税收优惠 |
| 神农架新安洁环境工程服务有限公司 | 20% | |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
1. 根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)及《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)的相关规定，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司、重庆暄洁再生资源利用有限公司企业所得税税率为15%。
2. 根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（2019年第2号）《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）的相关规定，子公司重庆宣方物业管理有限公司、江阴市新安洁景观园林环保工程有限公司、武汉新安洁环境工程有限公司、武汉暄洁再生资源有限公司、海口新安洁环境工程有限公司、暄洁物业管理（长沙）有限公司、长沙市城洁宝环境工程有限公司、徐州新安洁环保工程有限公司、南京日成市政工程有限公司、台州新洁保洁有限公司、重庆万城洁城乡环卫服务有限公司、重庆信中环环保科技有限公司、洪洞信中环环保科技有限公司、武汉洁未来环保科技有限公司、湖北毅信安洁环境卫生有限公司、天津新洁智慧城市运营服务有限公司、程力环保科技有限公司享受小微企业所得税税收优惠政策。
3. 根据《中华人民共和国企业所得税法》《财政部 国家税务总局 国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税〔2009〕166号）的规定，子公司河北新安洁城乡环境管理有限公司、中牟新安洁环境管理有限公司、吉林省新安洁环境卫生管理有限公司、河南新安洁园林环保工程有限公司、神农架新安洁环境工程服务有限公司从事符合条件的公共垃圾处理项目的所得，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。
4. 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。根据《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第87号）的规定，自2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额。
5. 根据《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第8号）《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）的规定，本公司及子公司提供生活服务取得的收入，免征增值税。该政策适用至2021年3月31日。
五、合并财务报表项目注释
说明：本财务报表附注的期初数指2020年1月1日财务报表数，期末数指2020年6月30日财务报表数，本期指2020年上半年，上年同期指2019年上半年。母公司同。
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 21,631.31 | 14,947.64 |
| 银行存款 | 165,550,674.18 | 234,831,302.66 |
| 其他货币资金 | 5,498,768.60 | 6,274,389.77 |
| 合 计 | 171,071,074.09 | 241,120,640.07 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,589,919.35 | |
| 其中：收益与黄金挂钩的保本型银行理财产品 | 100,589,919.35 | |
| 合 计 | 100,589,919.35 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 399,148,466.69 | 100.00 | 25,440,756.94 | 6.37 | 373,707,709.75 |
| 合 计 | 399,148,466.69 | 100.00 | 25,440,756.94 | 6.37 | 373,707,709.75 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 341,113,460.61 | 100.00 | 17,141,161.98 | 5.03 | 323,972,298.63 |
| 合 计 | 341,113,460.61 | 100.00 | 17,141,161.98 | 5.03 | 323,972,298.63 |
| 账 龄 | 期末数 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 3个月以内 | 127,900,861.93 | 639,504.31 | 0.50 |
| 4-12个月 | 168,605,270.90 | 8,430,263.55 | 5.00 |
| 1-2年 | 87,375,444.65 | 8,737,544.47 | 10.00 |
| 2-3年 | 15,266,889.21 | 7,633,444.61 | 50.00 |
| 3年以上 | |||
| 小 计 | 399,148,466.69 | 25,440,756.94 | 6.37 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | ||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 17,141,161.98 | 8,299,594.96 | 25,440,756.94 | |||||
| 小 计 | 17,141,161.98 | 8,299,594.96 | 25,440,756.94 | |||||
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 汝南县城市管理局 | 112,163,524.49 | 28.10 | 7,258,800.08 |
| 中牟县农业农村工作委员会 | 60,232,598.41 | 15.09 | 2,786,297.23 |
| 青州市园林绿化和环卫中心 | 26,372,362.41 | 6.61 | 3,624,566.90 |
| 台州市路桥区蓬街镇人民政府 | 12,740,936.18 | 3.19 | 454,065.31 |
| 重庆市南岸区南坪镇人民政府 | 12,359,540.00 | 3.10 | 451,473.36 |
| 小 计 | 223,868,961.49 | 56.09 | 14,575,202.88 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 2,947,785.26 | 99.12 | 2,947,785.26 | 3,320,329.72 | 85.49 | 3,320,329.72 | ||
| 1-2 年 | 26,021.34 | 0.88 | 26,021.34 | 563,328.05 | 14.51 | 563,328.05 | ||
| 合 计 | 2,973,806.60 | 100.00 | 2,973,806.60 | 3,883,657.77 | 100.00 | 3,883,657.77 | ||
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 27,489,441.40 | 100.00 | 1,024,100.65 | 3.73 | 26,465,340.75 |
| 合 计 | 27,489,441.40 | 100.00 | 1,024,100.65 | 3.73 | 26,465,340.75 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 39,851,705.91 | 100.00 | 1,213,972.43 | 3.05 | 38,637,733.48 |
| 合 计 | 39,851,705.91 | 100.00 | 1,213,972.43 | 3.05 | 38,637,733.48 |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 保证金组合 | 24,649,886.24 | 123,249.43 | 0.50 |
| 账龄组合 | 2,839,555.16 | 900,851.22 | 31.73 |
| 其中：1年以内 | 1,785,061.14 | 89,253.06 | 5.00 |
| 1-2年 | 217,909.65 | 21,790.97 | 10.00 |
| 2-3年 | 93,554.37 | 46,777.19 | 50.00 |
| 3年以上 | 743,030.00 | 743,030.00 | 100.00 |
| 合 计 | 27,489,441.40 | 1,024,100.65 | 3.73 |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 251,448.11 | 186,044.36 | 776,479.96 | 1,213,972.43 |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | -10,895.48 | 10,895.48 | ||
| --转入第三阶段 | -361,590.00 | 361,590.00 |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -28,050.14 | 233,218.32 | -395,039.96 | -189,871.78 |
| 本期收回 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末数 | 212,502.49 | 68,568.16 | 743,030.00 | 1,024,100.65 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 履约保证金 | 22,689,186.24 | 29,549,889.71 |
| 投标保证金 | 1,960,700.00 | 7,098,000.00 |
| 项目备用金 | 1,014,387.96 | 1,054,462.78 |
| 其 他 | 1,825,167.20 | 2,149,353.42 |
| 合 计 | 27,489,441.40 | 39,851,705.91 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 重庆市南岸区公共资源交易中心 | 履约保证金 | 2,587,000.00 | 1-2年 | 9.41 | 12,935.00 |
| 肥东县城市管理局 | 履约保证金 | 2,052,100.00 | 1-2年 | 7.47 | 10,260.50 |
| 瑞安市综合行政执法局 | 履约保证金 | 1,908,163.52 | 2-3年 | 6.94 | 9,540.82 |
| 重庆市綦江区公共资源综合交易中心 | 投标保证金 | 1,600,000.00 | 1年以内 | 5.82 | 8,000.00 |
| 台州市路桥区环卫园林服务中心 | 履约保证金 | 1,491,423.00 | 1年以内,2-3年 | 5.43 | 7,457.12 |
| 小 计 | 9,638,686.52 | 35.06 | 48,193.43 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 消耗性生物资产 | 18,558,397.27 | 535,380.57 | 18,023,016.70 | 17,796,742.32 | 535,380.57 | 17,261,361.75 |
| 周转材料 | 4,879,907.47 | 4,879,907.47 | 7,111,931.75 | 7,111,931.75 | ||
| 低值易耗品 | 1,238,486.77 | 1,238,486.77 | 1,449,580.10 | 1,449,580.10 | ||
| 合 计 | 24,676,791.51 | 535,380.57 | 24,141,410.94 | 26,358,254.17 | 535,380.57 | 25,822,873.60 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 消耗性生物资产 | 535,380.57 | 535,380.57 | ||||
| 小 计 | 535,380.57 | 535,380.57 | ||||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 待抵扣进项税 | 6,345,482.98 | 6,345,482.98 | 9,848,814.16 | 9,848,814.16 | ||
| 合 计 | 6,345,482.98 | 6,345,482.98 | 9,848,814.16 | 9,848,814.16 | ||
| 项 目 | 期末 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对联营企业投资 | 73,609,679.24 | 73,609,679.24 | |
| 合 计 | 73,609,679.24 | 73,609,679.24 | |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | ||
| 联营企业 | |||||
| 重庆汇贤优策科技股份有限公司 | 73,609,679.24 | [注] | |||
| 小 计 | 73,609,679.24 | ||||
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权 益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 联营企业 | ||||||
| 重庆汇贤优策科技股份有限公司 | 73,609,679.24 | |||||
| 小 计 | 73,609,679.24 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 本期 股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 | |
| 金额 | 原因 | ||||
| 保定市新安洁环境科技有限公司 | 1,000,000.00 | ||||
| 小 计 | 1,000,000.00 | ||||
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 作业、运输设备 | 办公、电子设备 | 合 计 |
| 账面原值 | |||||
| 期初数 | 74,356,381.83 | 18,060,576.90 | 234,198,601.09 | 4,251,093.60 | 330,866,653.42 |
| 本期增加金额 | 29,404,579.15 | 831,163.61 | 1,651,417.73 | 184,969.03 | 32,072,129.52 |
| 1)购置 | 29,404,579.15 | 831,163.61 | 1,651,417.73 | 184,969.03 | 32,072,129.52 |
| 本期减少金额 | 1,557,477.32 | 8,581,728.98 | 69,462.90 | 10,208,669.20 | |
| 1)处置或报废 | 1,557,477.32 | 8,581,728.98 | 69,462.90 | 10,208,669.20 | |
| 期末数 | 103,760,960.98 | 17,334,263.19 | 227,268,289.84 | 4,366,599.73 | 352,730,113.74 |
| 累计折旧 | |||||
| 期初数 | 22,518,342.76 | 8,235,341.86 | 64,809,024.28 | 2,487,556.47 | 98,050,265.37 |
| 本期增加金额 | 2,233,021.26 | 1,839,912.77 | 11,498,198.46 | 412,222.84 | 15,983,355.33 |
| 1)计提 | 2,233,021.26 | 1,839,912.77 | 11,498,198.46 | 412,222.84 | 15,983,355.33 |
| 本期减少金额 | 545,428.68 | 4,806,330.49 | 16,963.68 | 5,368,722.85 | |
| 1)处置或报废 | 545,428.68 | 4,806,330.49 | 16,963.68 | 5,368,722.85 | |
| 期末数 | 24,751,364.02 | 9,529,825.95 | 71,500,892.25 | 2,882,815.63 | 108,664,897.85 |
| 减值准备 | |||||
| 期初数 | |||||
| 期末数 | |||||
| 账面价值 | |||||
| 期末账面价值 | 79,009,596.96 | 7,804,437.24 | 155,767,397.59 | 1,483,784.10 | 244,065,215.89 |
| 期初账面价值 | 51,838,039.07 | 9,825,235.04 | 169,389,576.81 | 1,763,537.13 | 232,816,388.05 |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 作业、运输设备 | 418,989.60 | 国有资产转售而来，原资产未上牌 |
| 小 计 | 418,989.60 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地 | 合计 |
| 账面原值 | |||
| 期初数 | 4,354,392.01 | 10,442,420.65 | 14,796,812.66 |
| 本期增加金额 | 272,887.08 | 272,887.08 | |
| 1) 租入 | 272,887.08 | 272,887.08 | |
| 本期减少金额 | |||
| 期末数 | 4,627,279.09 | 10,442,420.65 | 15,069,699.74 |
| 累计折旧 | |||
| 期初数 | |||
| 本期增加金额 | 568,284.39 | 377,436.89 | 945,721.28 |
| 1) 计提 | 568,284.39 | 377,436.89 | 945,721.28 |
| 本期减少金额 | |||
| 期末数 | 568,284.39 | 377,436.89 | 945,721.28 |
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 4,058,994.70 | 10,064,983.76 | 14,123,978.46 |
| 期初账面价值 | 4,354,392.01 | 10,442,420.65 | 14,796,812.66 |
| 项目 | 软件 | 专利权 | 合计 |
| 账面原值 | |||
| 期初数 | 1,018,402.13 | 1,941,708.74 | 2,960,110.87 |
| 本期增加金额 | |||
| 本期减少金额 | |||
| 期末数 | 1,018,402.13 | 1,941,708.74 | 2,960,110.87 |
| 累计摊销 | |||
| 期初数 | 438,699.14 | 1,269,898.02 | 1,708,597.16 |
| 本期增加金额 | 43,594.88 | 95,313.19 | 138,908.07 |
| 计提 | 43,594.88 | 95,313.19 | 138,908.07 |
| 本期减少金额 | |||
| 期末数 | 482,294.02 | 1,365,211.21 | 1,847,505.23 |
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 536,108.11 | 576,497.53 | 1,112,605.64 |
| 期初账面价值 | 579,702.99 | 671,810.72 | 1,251,513.71 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期企业 合并形成 | 本期减少 | 期末数 |
| 武汉新安洁环境工程有限公司 | 504,904.55 | 504,904.55 | ||
| 江苏日成环保工程有限公司 | 10,888,669.00 | 10,888,669.00 | ||
| 合 计 | 11,393,573.55 | 11,393,573.55 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 装修费 | 1,825,351.94 | 560,967.02 | 288,198.84 | 2,098,120.12 | |
| 其他 | 591,300.00 | 126,900.00 | 464,400.00 |
| 合 计 | 1,825,351.94 | 1,152,267.02 | 415,098.84 | 2,562,520.12 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 9,714,266.41 | 1,488,490.56 | 7,803,718.46 | 1,194,009.29 |
| 其他权益工具投资的公允价值变动 | 1,000,000.00 | 150,000.00 | ||
| 合 计 | 10,714,266.41 | 1,638,490.56 | 7,803,718.46 | 1,194,009.29 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 应纳税 暂时性差异 | 递延 所得税负债 | 应纳税 暂时性差异 | 递延 所得税负债 | |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 373,900.67 | 93,475.17 | 447,446.84 | 106,022.91 |
| 合 计 | 373,900.67 | 93,475.17 | 447,446.84 | 106,022.91 |
| 项 目 | 期末 | 期初 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付项目投资款 | 2,081,000.00 | 2,081,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | ||
| 预付设备款项 | 70,000.00 | 70,000.00 | 398,000.00 | 398,000.00 | ||
| 合 计 | 2,151,000.00 | 2,151,000.00 | 479,000.00 | 479,000.00 | ||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 3,280,000.00 | |
| 保证借款 | 8,000,000.00 | |
| 保证及抵押借款 | 4,500,000.00 | |
| 合 计 | 15,780,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 960,000.00 |
| 合计 | 960,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 材料款、服务款等 | 34,560,550.56 | 35,878,135.82 |
| 设备款 | 16,839,630.80 | 28,831,167.00 |
| 合计 | 51,400,181.36 | 64,709,302.82 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 33,950,108.07 | 183,697,745.92 | 186,155,420.57 | 31,492,433.48 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 184,553.52 | 7,025,377.88 | 6,917,362.65 | 292,568.69 |
| 合 计 | 34,134,661.59 | 190,723,123.80 | 193,072,783.22 | 31,785,002.17 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 33,913,760.54 | 175,203,187.32 | 177,729,336.17 | 31,387,611.75 |
| 职工福利费 | 1,982,625.89 | 1,982,625.89 | ||
| 社会保险费 | 33,119.46 | 4,451,941.66 | 4,387,470.37 | 97,590.75 |
| 其中：医疗保险费 | 18,130.08 | 4,008,851.89 | 3,945,656.00 | 81,325.97 |
| 工伤保险费 | 8,336.76 | 373,907.48 | 379,142.67 | 3,101.57 |
| 生育保险费 | 6,652.62 | 69,182.29 | 62,671.70 | 13,163.21 |
| 住房公积金 | 1,020,731.00 | 1,016,792.50 | 3,938.50 | |
| 其他-意外伤害保险 | 700,262.09 | 700,262.09 | ||
| 工会经费和职工教育经费 | 3,228.07 | 338,997.96 | 338,933.55 | 3,292.48 |
| 小 计 | 33,950,108.07 | 183,697,745.92 | 186,155,420.57 | 31,492,433.48 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 177,345.21 | 6,772,271.60 | 6,684,581.51 | 265,035.24 |
| 失业保险费 | 7,208.31 | 253,106.28 | 232,781.14 | 27,533.45 |
| 小 计 | 184,553.52 | 7,025,377.88 | 6,917,362.65 | 292,568.69 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 1,324,242.50 | 120,631.19 |
| 企业所得税 | 2,572,432.58 | 6,572,650.13 |
| 城市维护建设税 | 78,868.20 | 86.39 |
| 教育费附加 | 38,200.13 | 37.05 |
| 地方教育附加 | 25,466.73 | 24.71 |
| 代扣代缴个人所得税 | 371,183.41 | 163,700.72 |
| 房产税 | 23,883.21 | 3,806.39 |
| 土地使用税 | 224.95 | 41.68 |
| 印花税 | 16,574.95 | 31,187.06 |
| 其他 | 5,423.71 | |
| 合计 | 4,456,500.37 | 6,892,165.32 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 337,218.64 | 250,460.36 |
| 往来款 | 2,127,484.08 | 2,248,508.46 |
| 应付暂收款 | 2,716,512.64 | 2,613,749.57 |
| 其他 | 843,611.96 | 775,675.42 |
| 合计 | 6,024,827.32 | 5,888,393.81 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年内到期的长期借款 | 500,000.00 | |
| 一年内到期的长期应付款 |
| 一年内到期的租赁负债 | 2,230,614.91 | 2,171,197.00 |
| 合 计 | 2,230,614.91 | 2,671,197.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 27,408,024.56 | |
| 合 计 | 27,408,024.56 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 土地承包租赁 | 9,002,723.34 | 8,782,966.15 |
| 办公用房租赁 | 2,846,886.37 | 3,109,185.34 |
| 合 计 | 11,849,609.71 | 11,892,151.49 |
| 项目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 306，280,000.00 | 306，280,000.00 | |||||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 | 270,998,686.99 | 732,448.18 | 271,731,135.17 | |
| 合 计 | 270,998,686.99 | 732,448.18 | 271,731,135.17 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 9,278,723.66 | 9,278,723.66 | ||
| 合 计 | 9,278,723.66 | 9,278,723.66 |
| 项目 | 期初数 | 本期发生额 | 期末数 | |||||
| 其他综合收益的税后净额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益（税后归属于母公司） | |||||||
| 本期所得税前 发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于少数股东 | ||||
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,000,000.00 | -150,000.00 | -850,000.00 | -850，000.00 | ||||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -1,000,000.00 | -150,000.00 | -850,000.00 | -850，000.00 | ||||
| 其他综合收益合计 | -1,000,000.00 | -150,000.00 | -850,000.00 | -850，000.00 | ||||
| 项 目 | 期末 | 期初 |
| 调整前上期末未分配利润 | 234,049,014.50 | 153,742,707.65 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 234,049,014.50 | 153,742,707.65 |
| 加：本期归属于母公司 所有者的净利润 | 29,097,407.72 | 93,215,009.32 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,057,502.47 | |
| 应付普通股股利 | 20,827,037.81 | 9,851,200.00 |
| 期末未分配利润 | 242,319,384.41 | 234,049,014.50 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 309,243,579.62 | 239,997,096.10 | 355,134,433.00 | 259,100,699.44 |
| 其他业务 | 2,929,862.47 | 867,466.99 | 81,461.15 | 21,417.62 |
| 合 计 | 312,173,442.09 | 240,864,563.09 | 355,215,894.15 | 259,122,117.06 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 238,701.78 | 24,521.54 |
| 教育费附加 | 197,221.70 | 17,515.39 |
| 房产税 | 318,470.89 | 307,306.15 |
| 土地使用税 | 8,002.67 | 8,144.87 |
| 车船税 | 137,111.00 | 132,122.15 |
| 印花税 | 41,888.85 | 36,873.31 |
| 其他 | 24,357.38 | 42,840.69 |
| 合 计 | 965,754.27 | 569,324.10 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 工资薪酬 | 1,193,087.88 | 285,175.63 |
| 招投标费 | 411,310.05 | 276,617.22 |
| 推广服务费 | 0.00 | 525,292.00 |
| 业务招待费 | 332,238.35 | 376,796.71 |
| 差旅费 | 102,790.72 | 71,719.07 |
| 办公费 | 205,470.47 | 350,877.33 |
| 合 计 | 2,244,897.47 | 1,886,477.96 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 14,467,185.82 | 13,646,341.10 |
| 折旧费 | 2,998,243.09 | 2,600,090.78 |
| 办公费 | 1,775,287.21 | 1,880,942.14 |
| 差旅费 | 670,291.07 | 526,235.76 |
| 业务招待费 | 1,626,790.16 | 882,671.46 |
| 中介机构服务费 | 1,413,441.47 | 2,857,292.16 |
| 无形资产摊销 | 126,469.05 | 41,411.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 120,136.84 | 120,136.80 |
| 其他 | 595,001.03 | 1,307,683.89 |
| 合 计 | 23,792,845.74 | 23,862,805.82 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 1,761,422.39 | 1,807,966.99 |
| 实验用品材料 | 166,720.47 | 1,385,197.34 |
| 专利权及技术 | 44,285.00 | 6,000.00 |
| 折旧费 | 460,588.85 | 224,599.90 |
| 办公费 | 253,518.18 | 553,774.97 |
| 无形资产摊销 | 12,439.02 | 89,146.96 |
| 其 他 | 49,342.15 | 147,138.04 |
| 合 计 | 2,748,316.06 | 4,213,824.20 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 357,414.85 | 3,859,692.72 |
| 减：利息收入 | 1,659,173.76 | 186,845.85 |
| 加：手续费等 | 72,650.93 | 121,252.25 |
| 其 他[注] | 315,099.05 | |
| 合 计 | -914,008.93 | 3,794,099.12 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 115,607.70 | 547,899.78 | 547,889.78 |
| 进项税加计抵扣 | 677,548.31 | 239,015.26 | 239,015.26 |
| 合计 | 793,156.01 | 786,915.04 | 786,915.04 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 891,998.46 | |
| 合 计 | 891,998.46 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | -8,109,723.18 | -3,589,065.41 |
| 合计 | -8,109,723.18 | -3,589,065.41 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置收益 | -1,413,484.13 | -841,557.28 | -1,413,484.13 |
| 合计 | -1,413,484.13 | -841,557.28 | -1,413,484.13 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | |||
| 其 他 | 3,972.48 | ||
| 合计 | 3,972.48 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 232,921.22 | 59,491.16 | 232,921.22 |
| 其他 | 37,278.00 | ||
| 合计 | 232,921.22 | 96,769.16 | 232,921.22 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 5,389,080.73 | 5,012,125.93 |
| 递延所得税费用 | -307,029.01 | -759,718.94 |
| 合 计 | 5,082,051.72 | 4,252,406.99 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收到往来款项 | 19,046,993.06 | |
| 收回保证金 | 18,034,415.32 | 24,879,732.11 |
| 收到补贴收入 | 115,484.92 | 615,397.97 |
| 收回备用金 | 40,074.82 | 1,570,628.71 |
| 收到银行利息收入 | 1,659,173.76 | |
| 收到其他 | 907,610.87 | 2,452,486.70 |
| 合 计 | 20,756,759.69 | 48,565,238.55 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付往来款项 | 200,000.00 | 23,145,612.25 |
| 支付保证金 | 5,260,790.68 | 16,124,455.26 |
| 支付销售费用 | 1,051,809.59 | 664,360.91 |
| 支付管理费用 | 6,080,810.94 | 4,882,989.23 |
| 支付研发费用 | 513,865.80 | 500,194.00 |
| 支付其他 | 112,159.38 | 4,459,398.47 |
| 合 计 | 13,219,436.39 | 49,777,010.12 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付收购巴特拉股权诚意金 | 2,000,000.00 | |
| 合 计 | 2,000,000.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付租赁负债款 | 571,110.00 | |
| 归还苏州融华借款 | 524,364.00 | |
| 收到少数股东股权款 | 800,000.00 | |
| 合 计 | 1,371,110.00 | 524,364.00 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： |
| 净利润 | 29,318,048.61 | 53,778,334.57 |
| 加：资产减值准备 | 8,109,723.18 | 3,589,065.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,983,355.33 | 14,066,132.76 |
| 使用权资产折旧 | 945,721.28 | |
| 无形资产摊销 | 138,908.07 | 141,383.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 415,098.84 | 264,623.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | 1,413,484.13 | 841,557.28 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 232,921.22 | 59,491.16 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | ||
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 672,513.90 | 3,626,693.05 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -891,998.46 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -294,481.27 | -759,718.94 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | -12,547.74 | -15,277.04 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 1,681,462.66 | -1,232,586.30 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -40,483,938.05 | -82,626,958.97 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -5,816,922.82 | 13,801,415.52 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,411,348.88 | 5,534,155.79 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 165,572,305.49 | 39,823,583.93 |
| 减：现金的期初余额 | 234,430,231.30 | 70,595,703.71 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -68,857,925.81 | -30,772,119.78 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 165,572,305.49 | 39,823,583.93 |
| 其中：库存现金 | 21,631.31 | 242,798.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 165,550,674.18 | 39,580,785.32 |
| 2) 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 165,572,305.49 | 39,823,583.93 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,498,768.60 | 保函保证金 |
| 合 计 | 5,498,768.60 |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 稳岗补贴 | 456.80 | 其他收益 | 湘政办发〔2020〕20 号 |
| 社会保险补贴 | 7,961.40 | 其他收益 | 渝人社办〔2020〕188号 |
| 就业见习补贴 | 29,800.00 | 其他收益 | 渝人社办〔2020〕188号 |
| 其他 | 77,248.64 | 其他收益 | |
| 小计 | 115,607.70 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 计入当期损益的政府补助金额 | 115,607.70 | 547,889.78 |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 武汉洁未来环保科技有限公司 | 设立 | 2021/2/2 | 2,040,000.00 | 51.00% |
| 湖北毅信安洁环境卫生有限公司 | 设立 | 2021/3/25 | 255,000.00 | 51.00% |
| 天津新洁智慧城市运营服务有限公司 | 设立 | 2021/2/2 | 60,000.00 | 60.00% |
| 程力环保科技有限公司 | 设立 | 2021/5/11 | 510,000.00 | 51.00% |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 处置当期期初至处置日净利润 |
| 台州新洁保洁有限公司 | 工商注销 | 2021/5/19 | -1,157,302.12 | |
| 南京日成市政工程有限公司 | 工商注销 | 2021/4/26 | 57,753.80 | 590.84 |
| 洪洞信中环环保科技有限公司 | 工商注销 | 2021/6/1 | -50,484.10 | 197.25 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 海口新安洁环境工程有限公司 | 海南海口 | 海南海口 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
| 暄洁物业管理（长沙）有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 长沙市城洁宝环境工程有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆宣方物业管理有限公司 | 重庆 | 重庆 | 服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏日成环保工程有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 服务 | 90.10 | 非同一控制下企业合并 | |
| 徐州新安洁环保工程有限公司 | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 服务 | 90.10 | 设立 | |
| 江阴市新安洁景观园林环保工程有限公司 | 江苏江阴 | 江苏江阴 | 服务 | 90.10 | 设立 | |
| 南京日成市政工程有限公司[注] | 江苏南京 | 江苏南京 | 服务 | 90.10 | 非同一控制下企业合并 | |
| 台州新洁保洁有限公司[注] | 浙江台州 | 浙江台州 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
| 武汉新安洁环境工程有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 河南新安洁园林环保工程有限公司 | 河南汝南 | 河南汝南 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
| 河南新永环境工程有限公司 | 河南永城 | 河南永城 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
| 神农架新安洁环境工程服务有限公司 | 湖北神农架 | 湖北神农架 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
| 重庆暄洁再生资源利用有限公司 | 重庆 | 重庆 | 服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 武汉暄洁再生资源有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 吉林省新安洁环境卫生管理有限公司 | 吉林梨树 | 吉林梨树 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
| 中牟新安洁环境管理有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
| 重庆信中环环保科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 服务 | 70.00 | 设立 | |
| 洪洞信中环环保科技有限公司[注] | 山西洪洞 | 山西洪洞 | 服务 | 70.00 | 设立 | |
| 河北新安洁城乡环境管理有限公司 | 河北保定 | 河北保定 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
| 重庆万城洁城乡环卫服务有限公司 | 重庆万州 | 重庆万州 | 服务 | 90.00 | 设立 | |
| 武汉洁未来环保科技有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
| 湖北毅信安洁环境卫生有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 服务 | 51.00 | 设立 | |
| 天津新洁智慧城市运营服务有限公司 | 天津西青 | 天津西青 | 服务 | 60.00 | 设立 | |
| 程力环保科技有限公司 | 湖北随州 | 湖北随州 | 服务 | 51.00 | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例 | 本期归属于少 数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 |
| 江苏日成环保工程有限公司 | 9.90% | 383,680.13 | 6,030,769.12 | |
| 河南新永环境工程有限公司 | 49.00% | 127,013.81 | 7,764,034.41 |
| 子公司 名称 | 期末数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏日成环保工程有限公司 | 51,009,452.15 | 22,865,467.88 | 73,874,920.03 | 12,053,651.07 | 904,409.12 | 12,958,060.19 |
| 河南新永环境工程有限公司 | 20,107,285.66 | 2,026,472.54 | 22,133,758.20 | 6,288,790.02 | 6,288,790.02 | |
(续上表)
| 子公司 名称 | 期初数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏日成环保工程有限公司 | 42,517,813.44 | 23,735,432.08 | 66,253,245.52 | 8,291,791.34 | 97,264.71 | 8,389,056.05 |
| 河南新永环境工程有限公司 | 22,892,616.45 | 2,172,138.67 | 25,064,755.12 | 9,478,998.80 | 9,478,998.80 | |
| 子公司 名称 | 本期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 江苏日成环保工程有限公司 | 44,853,718.65 | 3,875,556.91 | 3,875,556.91 | 368,681.59 |
| 河南新永环境工程有限公司 | 5,443,979.19 | 259,211.86 | 259,211.86 | -2,353,946.67 |
| 子公司 名称 | 上年同期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 江苏日成环保工程有限公司 | 43,597,230.41 | 7,333,726.63 | 7,333,726.63 | 5,527,215.06 |
| 河南新永环境工程有限公司 | 8,773,332.96 | 2,511,692.19 | 2,511,692.19 | 113,596.27 |
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 2021年1-6月 | |||
| 徐州新安洁环保工程有限公司 | 2021/3/10 | 63.07 | 90.10 |
| 项 目 | 2021年1-6月 |
| 徐州新安洁环保工程有限公司 | |
| 购买成本 | |
| 现金 | 800,000.00 |
| 购买成本合计 | 800,000.00 |
| 减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,532,448.18 |
| 差额 | 732,448.18 |
| 其中：调整资本公积 | 732,448.18 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 重庆汇贤优策科技股份有限公司 | 重庆 | 重庆 | 软件和信息技术服务业 | 20.02 | 权益法核算 | |
| 项 目 | 2021.6.30/2021年1-6月 |
| 重庆汇贤优策科技股份有限公司 | |
| 流动资产 | 154,958,216.04 |
| 非流动资产 | 326,782,570.36 |
| 资产合计 | 481,740,786.40 |
| 流动负债 | 163,434,058.33 |
| 非流动负债 | 62,119,424.01 |
| 负债合计 | 225,553,482.34 |
| 少数股东权益 | 1,233,743.92 |
| 归属于母公司所有者权益 | 254,953,560.14 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 51,041,702.74 |
| 调整事项 | |
| 商誉 | 22,567,976.50 |
| 内部交易未实现利润 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 73,609,679.24 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |
种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准为债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)6之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的55.94%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 2021.6.30 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 51,400,181.36 | 51,400,181.36 | 51,400,181.36 | ||
| 其他应付款 | 6,024,827.32 | 6,024,827.32 | 6,024,827.32 | ||
| 租赁负债 | 14,080,224.62 | 17,700,048.16 | 2,230,614.91 | 4,486,432.12 | 10,983,001.13 |
| 小 计 | 71,505,233.30 | 75,125,056.84 | 59,655,623.59 | 4,486,432.12 | 10,983,001.13 |
截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
九、公允价值的披露
(一) 以公允价值计量的资产和负债的公允价值明细情况
| 项 目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合 计 | |
| 持续的公允价值计量 | ||||
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 非持续的公允价值计量 | ||||
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
| 暄洁控股股份有限公司 | 海南省海口市江东新区琼山大道63-1号和风家园海口市美兰区动迁工作指挥部-731 | 投资 | 5,220.00万元 | 48.13 | 48.13 |
本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。
4. 本公司的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 重庆瑞抟健康产业有限公司[注] | 同受母公司控制 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期 |
| 暄洁控股股份有限公司 | 物业服务 | 69,586.00 | 76,148.40 |
| 重庆瑞抟健康产业有限公司 | 物业服务 | 24,411.45 | 30,852.72 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 2021年1-6月 |
| 暄洁控股股份有限公司[注] | 购买办公楼 | 22,582,100.00 |
| 重庆瑞抟健康产业有限公司 | 购买办公楼 | 6,178,600.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期 |
| 关键管理人员报酬 | 232.52万元 | 200.04万元 |
十二、资产负债表日后事项
2021年8月，公司与重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司及其股东王光强、易新月签订《股权转让协议》，公司以1,950万元自有资金购买王光强持有的重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司25%股权。该事项不涉及关联交易，且交易金额未达到董事会、股东大会审议标准，由公司董事长审批通过。截至目前，收购股权相关手续尚在办理中。
十三、其他重要事项
租赁
公司作为承租人
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)11之说明；
(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十六)1之说明。本期计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
| 项 目 | 本期 |
| 短期租赁费用 | 3，387,767.25 |
| 低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | 40,520.36 |
| 合 计 | 3,428,287.61 |
| 项 目 | 本期 |
| 租赁负债的利息费用 | 315,099.05 |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 571,110.00 |
| 售后租回交易产生的相关损益 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 | ||
| (%) | |||||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 124,230,677.16 | 100.00 | 7,385,376.84 | 5.94 | 116,845,300.32 |
| 合 计 | 124,230,677.16 | 100.00 | 7,385,376.84 | 5.94 | 116,845,300.32 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 110,966,048.83 | 100.00 | 5,627,855.30 | 5.07 | 105,338,193.53 |
| 合 计 | 110,966,048.83 | 100.00 | 5,627,855.30 | 5.07 | 105,338,193.53 |
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 账龄组合 | 121,604,047.10 | 7,385,376.84 | 6.07 |
| 合并范围内关联往来组合 | 2,626,630.06 | ||
| 小 计 | 124,230,677.16 | 7,385,376.84 | 5.94 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 3个月以内 | 50,912,467.68 | 254,562.34 | 0.50 |
| 4-12个月 | 44,651,787.93 | 2,232,589.40 | 5.00 |
| 1-2年 | 20,304,176.62 | 2,030,417.66 | 10.00 |
| 2-3年 | 5,735,614.87 | 2,867,807.44 | 50.00 |
| 小 计 | 121,604,047.10 | 7,385,376.84 | 6.07 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | ||||||||
| 按组合计提坏 | 5,627,855.30 | 1,757,521.54 | 7,385,376.84 | |||||
| 账准备 | ||||||||
| 小 计 | 5,627,855.30 | 1,757,521.54 | 7,385,376.84 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 青州市园林绿化和环卫中心 | 26,372,362.41 | 21.23 | 3,624,566.90 |
| 台州市路桥区蓬街镇人民政府 | 12,740,936.18 | 10.26 | 454,065.31 |
| 重庆市南岸区南坪镇人民政府 | 12,359,540.00 | 9.95 | 451,473.36 |
| 长沙县黄兴镇人民政府 | 6,688,234.83 | 5.38 | 486,174.41 |
| 长沙县长龙街道办事处 | 5,735,094.32 | 4.62 | 202,362.49 |
| 小 计 | 63,896,167.74 | 51.44 | 5,220,411.25 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 其中：其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 148,741,473.12 | 100.00 | 881,935.30 | 0.59 | 147,859,537.82 |
| 合 计 | 148,741,473.12 | 100.00 | 881,935.30 | 0.59 | 147,859,537.82 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 其中：其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 142,740,449.33 | 100.00 | 1,016,296.37 | 0.71 | 141,724,152.96 |
| 合 计 | 142,740,449.33 | 100.00 | 1,016,296.37 | 0.71 | 141,724,152.96 |
| 组合名称 | 2021.6.30 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 合并范围内关联往来组合 | 127,291,735.43 | ||
| 保证金组合 | 19,715,389.83 | 98,576.95 | 0.50 |
| 账龄组合 | 1,734,347.86 | 783,358.35 | 45.17 |
| 其中：1年以内 | 855,396.57 | 42,769.83 | 5.00 |
| 1-2年 | 134,530.31 | 13,453.03 | 10.00 |
| 2-3年 | 34,570.98 | 17,285.49 | 50.00 |
| 3年以上 | 709,850.00 | 709,850.00 | 100.00 |
| 小 计 | 148,741,473.12 | 881,935.30 | 0.59 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 合并范围内关联方往来 | 127,291,735.43 | 110,172,136.72 |
| 履约保证金 | 17,762,689.83 | 23,381,954.73 |
| 投标保证金 | 1,952,700.00 | 6,930,000.00 |
| 项目备用金 | 574,734.32 | 669,679.18 |
| 其 他 | 1,159,613.54 | 1,586,678.70 |
| 合 计 | 148,741,473.120 | 142,740,449.33 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 河南新安洁园林环保工程有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 95,684,387.31 | 1年以内、1-2年 | 64.20 | |
| 中牟新安洁环境管理有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 21,656,878.05 | 1年以内、1-2年 | 14.53 | |
| 重庆暄洁再生资源有限公司 | 合并范围内关联方款项 | 2,744,734.78 | 1年以内 | 1.84 | |
| 重庆市南岸区公共资源交易中心 | 履约保证金 | 2,587,000.00 | 1-2年 | 1.74 | 12,935.00 |
| 河北新安洁城乡环境管理有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 2,231,541.53 | 1年以内 | 1.50 | |
| 小 计 | 124,904,541.67 | 83.81 | 12,935.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 173,131,288.48 | 520,400.00 | 172,610,888.48 | 171,266,288.48 | 520,400.00 | 170,745,888.48 |
| 对联营企业投资 | 73,609,679.24 | 73,609,679.24 | ||||
| 合 计 | 246,740,967.72 | 520,400.00 | 246,220,567.72 | 171,266,288.48 | 520,400.00 | 170,745,888.48 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 暄洁物业管理(长沙)有限公司 | 10,003,872.07 | 10,003,872.07 | ||||
| 海口新安洁环境工程有限公司 | 9,062,495.14 | 9,062,495.14 | ||||
| 武汉新安洁环境工程有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 520,400.00 | |||
| 台州新洁保洁有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 重庆宣方物业管理有限公司 | 13,180,000.00 | 13,180,000.00 | ||||
| 江苏日成环保工程有限公司 | 65,914,580.00 | 65,914,580.00 | ||||
| 神农架新安洁环境工程服务有限公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||
| 河南新安洁园林环保工程有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 河南新永环境工程有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||||
| 重庆暄洁再生资源利用有限公司 | 14,364,941.27 | 14,364,941.27 | ||||
| 吉林省新安洁环境卫生管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 重庆信中环环保科技有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||
| 中牟新安洁环境管理有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 河北新安洁城乡环境管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 重庆万城洁城乡环卫服务有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||
| 天津新洁智慧城市运营服务有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
| 武汉洁未来环保科技有限公司 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | ||||
| 湖北毅信安洁环境卫生有限公司 | 255,000.00 | 255,000.00 | ||||
| 程力环保科技有限公司 | 510,000.00 | 510,000.00 | ||||
| 小 计 | 170,745,888.48 | 2,865,000.00 | 1,000,000.00 | 172,610,888.48 | 520,400.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 138,512,072.28 | 116,188,346.14 | 169,112,364.17 | 124,281,166.87 |
| 其他业务 | 1,476,822.97 | 392,682.96 | 67,256.64 | 15,562.66 |
| 合 计 | 139,988,895.25 | 116,581,029.10 | 169,179,620.81 | 124,296,729.53 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 1,263,205.24 | 1,807,966.99 |
| 实验用品材料 | 166,720.47 | 1,385,197.34 |
| 专利权及技术 | 6,000.00 | |
| 折旧费 | 460,588.85 | 224,599.90 |
| 无形资产摊销 | 12,439.02 | 89,146.96 |
| 办公费 | 226,751.14 | 681,057.01 |
| 其他 | 36,606.15 | 19,856.00 |
| 合 计 | 2,166,310.87 | 4,213,824.20 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,122,448.55 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 891,998.46 | |
| 合 计 | -230,450.09 |
| 项 目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,646,405.35 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 677,548.31 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 115,607.70 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 891,998.46 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 小 计 | 38,749.12 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 82,116.66 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -8,323.02 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | -35,044.52 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.51 | 0.1 | 0.1 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.52 | 0.1 | 0.1 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 29,097,407.72 | |
| 非经常性损益 | B | -35,044.52 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 29,132,452.24 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 820,606,425.15 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | ||
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | ||
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 20,827,037.81 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 2 | |
| 其他 | 收购徐州新安洁少数股权增加净资产 | I1 | 732,448.18 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3 | |
| 报告期月份数 | K | 6 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 828,579,007.16 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 3.51% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 3.52% | |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 29,097,407.72 |
| 非经常性损益 | B | -35,044.52 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 29,132,452.24 |
| 期初股份总数 | D | 306,280,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 306,280,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.10 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.10 |
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
公司董事会办公室。
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会2021年8月26日