2018
半年度报告凯添燃气
NEEQ : 831010
凯添燃气
NEEQ : 831010
宁夏凯添燃气发展股份有限公司Ning Xia Kai TianGas Development Company Limited
公司半年度大事记
2018年2月，荣获银川市住房和城乡建设局“2017年度天然气管理工作先进单位”
2018年2月，荣获银川市住房和城乡建设局“2017年度天然气管理工作先进单位”
2018年2月，荣获贺兰县人民政府“2017年度安全生产工作先进集体”
2018年2月，荣获贺兰县人民政府“2017年度安全生产工作先进集体”
2018年4月，公司新能源装备制造产业园天然气集中供应项目正式启动
2018年4月，公司新能源装备制造产业园天然气集中供应项目正式启动
2018年5月，荣获贺兰县人民政府2017年度“劳动关系和谐模范企业”
2018年5月，荣获贺兰县人民政府2017年度“劳动关系和谐模范企业”
2018年6月，海亮滨河壹号院天然气庭院户内工程验收完毕，正式通气
2018年6月，海亮滨河壹号院天然气庭院户内工程验收完毕，正式通气
2018年6月，银川茂悦府天然气庭院户内工程验收完毕，正式通气
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 重要事项 ...... 14
第五节 股本变动及股东情况 ...... 16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 18
第七节 财务报告 ...... 21
第八节 财务报表附注 ...... 32
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、凯添燃气 | 指 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 |
| 甘肃凯添 | 指 | 甘肃凯添天然气有限公司 |
| 凯添装备 | 指 | 凯添能源装备有限公司 |
| 凯添能源、能源公司 | 指 | 宁夏凯添能源开发有限公司 |
| 凯添天然气 | 指 | 宁夏凯添天然气有限公司 |
| 贵州开磷 | 指 | 贵州开磷新能源有限责任公司 |
| 长宁公司 | 指 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输长宁天然气销售分公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2018年6月30日 |
| 股东大会 | 指 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》 |
| 主办券商、东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| LNG | 指 | 液化天然气（英文Liquefied Natural Gas的缩写），是在深冷条件下呈液态的天然气，体积为气态的1/600，便于运输。 |
| 管网、输配管网 | 指 | 由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构筑物组成的系统。 |
| 门站 | 指 | 接收来自长输管线的燃气，进行调压、计量和加臭并向城镇配气的设施。 |
| 输差率 | 指 | 也称“燃气供销差率”，即燃气供应量和销售量之间的差量与供应量的比率。 |
| 膜式燃气表 | 指 | 机械式燃气表简称机械表，俗称基表。 |
| 调压箱（柜） | 指 | 将调压装置放置于专用箱体，设于建筑物附近，承担用气压力的调节。包括调压装置和箱体。悬挂式和地下式箱称为调压箱，落地式箱称为调压柜。 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人张靖及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．第二届董事会第十次会议决议 |
| 2．第二届监事会第五次会议决议 | |
| 3．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 | |
| 4. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Ning Xia Kai Tian Gas Development Company Limited |
| 证券简称 | 凯添燃气 |
| 证券代码 | 831010 |
| 法定代表人 | 龚晓科 |
| 办公地址 | 宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 赵小红 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0951-7829701 |
| 传真 | 0951-7821789 |
| 电子邮箱 | 31578786@163.com |
| 公司网址 | http://www.nxgas.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号 邮编：750200 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2008-09-02 |
| 挂牌时间 | 2014-08-21 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | D电力、热力、燃气及水生产和供应业-45燃气生产和供应业-450燃气生产和供应业-4500燃气生产和供应业 |
| 主要产品与服务项目 | 1、智能燃气表、调压装置和燃气智能安全运营管理系统及移动式天然气液化装备研发、生产及相关服务；2、燃气销售及燃气设施、设备安装。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 170,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 龚晓科 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 龚晓科、凯添能源控股有限公司 |
注：2018年6月13日，凯添能源控股有限公司名称变更为凯添能源装备有限公司。
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 9164010067042980X6 | 否 |
| 注册地址 | 银川德胜工业园区丰庆西路16号 | 否 |
| 注册资本（元） | 170,000,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 东北证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区三里河东路5 号中商大厦4楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 130,101,222.27 | 109,175,206.93 | 19.17% |
| 毛利率 | 27.44% | 28.72% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 21,304,142.50 | 16,434,619.97 | 29.63% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,901,567.32 | 15,125,983.59 | 38.18% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 8.09% | 6.43% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.93% | 5.92% | - |
| 基本每股收益 | 0.13 | 0.10 | 30.00% |
注：上年期末，凯添燃气收购了甘肃凯添天然气有限公司100%股权，构成同一控制下的企业合并；2017年年报公司因会计政策变更及会计差错更正进行追溯调整，此次对上年同期财务报表进行追溯调整。
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 368,200,881.23 | 355,982,840.90 | 3.43% |
| 负债总计 | 93,484,896.88 | 103,138,278.39 | -9.36% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 274,715,984.35 | 252,844,562.51 | 8.65% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.62 | 1.49 | 8.72% |
| 资产负债率（母公司） | 4.30% | 8.75% | - |
| 资产负债率（合并） | 25.39% | 28.97% | - |
| 流动比率 | 1.52 | 1.25 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,389,963.94 | 36,953,653.07 | - |
| 应收账款周转率 | 3.35 | 3.22 | - |
| 存货周转率 | 4.85 | 2.69 | - |
注：上年期末，凯添燃气收购了甘肃凯添天然气有限公司100%股权，构成同一控制下的企业合并；2017年年报公司因会计政策变更及会计差错更正进行追溯调整，此次对上年同期财务报表进行追溯调整。
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 3.43% | 5.06% | - |
| 营业收入增长率 | 17.17% | 25.71% | - |
| 净利润增长率 | 19.58% | 178.96% | - |
注：上年期末，凯添燃气收购了甘肃凯添天然气有限公司100%股权，构成同一控制下的企业合并；2017年年报公司因会计政策变更及会计差错更正进行追溯调整，此次对上年同期财务报表进行追溯调整。
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 货币资金 | 67,675,432.47 | 68,607,677.56 | ||
| 应收账款 | 41,984,076.08 | 41,539,097.08 | ||
| 预付账款 | 2,347,038.79 | 2,392,663.31 | ||
| 其他应收款 | 582,580.45 | 670,957.17 | ||
| 存货 | 30,788,901.93 | 30,962,504.06 | ||
| 其他流动资产 | 959,384.34 | 767,881.21 | ||
| 固定资产 | 193,885,376.16 | 194,693,696.03 | ||
| 在建工程 | 995,482.60 | 1,485,436.59 | ||
| 递延所得税资产 | 3,320,226.00 | 3,398,548.46 | ||
| 应付账款 | 43,065,435.51 | 43,802,738.20 | ||
| 预收账款 | 26,241,231.93 | 26,512,151.93 | ||
| 应付职工薪酬 | 769,189.58 | 796,280.58 | ||
| 应交税费 | 7,338,882.30 | 7,340,385.43 | ||
| 其他应付款 | 13,142,889.65 | 15,302,929.65 | ||
| 未分配利润 | 84,833,699.79 | 84,311,550.03 | ||
| 营业收入 | 111,037,048.35 | 109,175,206.93 | ||
| 营业成本 | 79,128,910.25 | 77,818,164.40 | ||
| 税金及附加 | 783,570.69 | 633,520.35 | ||
| 销售费用 | 888,525.42 | 2,355,069.79 | ||
| 管理费用 | 9,090,582.11 | 7,552,487.36 | ||
| 研发费用 | 1,634,826.20 | |||
| 财务费用 | -25,000.66 | -25,541.29 | ||
| 所得税费用 | 3,639,754.95 | 3,057,334.89 |
注：本次追溯调整包含会计差错更正和对甘肃凯添天然气有限公司的同一控制下的企业合并。
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
本公司属于燃气生产、供应业和仪器仪表制造业，是专业的城镇燃气运营商和服务提供商，从事城市管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务。公司从上游天然气供应商采购天然气，利用自行铺设的高压及次高压管道将天然气引入城市管网及自有加气站，并销售给终端客户，收入来源主要通过销售天然气及收取燃气安装工程费获取收入、利润。公司除燃气生产和供应外的业务为燃气仪表的研发生产与销售，天然气液化设备的开发、研制、生产及销售。
报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年未发生变化。
报告期内，公司实现营业收入13,010.12万元，比上年同期增长19.17%；实现净利润2,130.41万元，比上年同期增长29.63%。
公司的主要收入来源为天然气销售收入和燃气工程费收入，该行业为城镇燃气，客户为工业用户、商业用户、居民用户、供暖用户及房地产开发商，行业特征决定公司经营情况能稳定且持续增长。报告期内，得益于公司管道覆盖范围内城镇化建设及煤改气持续推进，公司在巩固已有市场的基础上也不断加大了周边市场的开拓力度，公司的竞争力进一步增强，公司城镇燃气业务快速增长，主要经营指标较上年同期有较大增长。
报告期内公司主营业务未发生重大变化。
三、 风险与价值
报告期内，公司实现营业收入13,010.12万元，比上年同期增长19.17%；实现净利润2,130.41万元，比上年同期增长29.63%。
公司的主要收入来源为天然气销售收入和燃气工程费收入，该行业为城镇燃气，客户为工业用户、商业用户、居民用户、供暖用户及房地产开发商，行业特征决定公司经营情况能稳定且持续增长。报告期内，得益于公司管道覆盖范围内城镇化建设及煤改气持续推进，公司在巩固已有市场的基础上也不断加大了周边市场的开拓力度，公司的竞争力进一步增强，公司城镇燃气业务快速增长，主要经营指标较上年同期有较大增长。
报告期内公司主营业务未发生重大变化。
1、安全生产管理风险
天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，但本公司长输管网横跨两县一区，供气管网覆盖三个工业园区及贺兰县城，可能存在的安全事故隐患点较多，如果不能及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从而对公司及燃气用户造成较大的损失。
应对措施：及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，避免发生重大安全责任事故的可能。
2、技术人才引进风险
公司地处我国西北地区银川贺兰县，在人才的引进，特别是专业技术人才引进方面相对于发达地
四、 企业社会责任
区难度较大。我公司是国家级高新技术企业，拥有省级技术研发中心，若不能及时引进补充专业技术人才，打造公司的人才梯队，将会对公司造成不利影响，制约公司的发展。
应对措施：公司将逐步提高专业技术人才的薪酬水平，完善对技术人才的管理，加强企业文化建设，持续在研发、设计等方面引进高水平人才，打造技术人才梯队。
3、税收优惠风险
公司为国家高新技术企业，报告期内享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率，且符合标准的研发费用可以加计 50%在企业所得税税前扣除。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。
公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司符合《产业结构调整目录（2011年本）》，所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第3条“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，第22项城市基础建设第10条“城市燃气工程”符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为15%。
应对措施：公司将按照相关政策要求，结合公司实际情况，加大研发投入，持续进行新产品开发及生产、销售，继续保持国家高新技术企业荣誉；公司将持续提高各个产品的核心竞争力及盈利能力，逐步降低税收优惠政策变化对公司经营业绩的影响。
4、产业链延伸拓展风险
公司利用“移动式天然气液化装置”拓展天然气液化服务及LNG储运销业务，移动式天然气液化装置采用高度智能化、模块化的液化设备对管道天然气及非常规天然气（边远气井天然气、页岩气、煤层气、油田伴生气、盐井伴生气，焦炉气和生物质转化的燃气）进行直接净化、液化得到商品LNG；成功将庞大、复杂的工厂流程装置变成一体化的模块机组设备，建立了一种“建工厂变成像买设备一样简单”的投资、运营模式。公司拟将此作为未来的主要发展方向，通过核心技术和装置为客户提供LNG液化服务，除取得液化服务收入以外，再获得部分低成本LNG商品用于该业务的拓展。
应对措施：公司加大研发投入完善核心装置的成熟度，举全公司之力做好永川示范点，并持续对技术进行改进，努力拓展新的业务点，并完善后续产业链的布局和开发，提高公司的核心竞争力及盈利能力。
公司在创造经济效益、保护股东利益的同时，积极履行相应的社会责任，实现企业发展与社会、环境保护及相关利益者之间的和谐统一。 1、切实承担起民生企业社会责任，积极响应配合政府大气污染治理，加快实施相关区域煤改气等工作。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 公司发生的对外担保事项
报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
√是 □否
单位：元
| 担保对象 | 担保金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
| 宁夏凯添能源开发有限公司 | 40,000,000.00 | 2019.4.18-2021.4.17 | 保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 总计 | 40,000,000.00 | - | - | - | - | - |
对外担保分类汇总：
| 项目汇总 | 余额 |
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | - |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 40,000,000.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | - |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | - |
清偿和违规担保情况：
(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
公司第二届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《天佳科技、凯添天然气为宁夏凯添能源开发有限公司提供担保的议案》，同意天佳科技、公司全资子公司凯添天然气为宁夏凯添能源开发有限公司向中国农业银行股份有限公司贺兰县支行申请流动资金贷款不超过4,000万元提供无偿担保，担保方式为连带责任保证担保。
宁夏凯添能源开发有限公司2017年4月8日与中国农业银行股份有限公司贺兰县支行签订编号为：64010120170000186的中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同，借款期限为2年，即自2017年4月起至2019年4月，凯添天然气为凯添能源提供补充保证担保。就上述借款，公司及全资子公司凯添天然气与中国农业银行股份有限公司贺兰县支行签订了《保证合同》，编号为：
64100120170005473，提供了连带责任担保,保证期间为自主债权到期后两年。凯添能源于2017年4月19日向银行提款4,000万元。具体事项类型
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | - | - |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | 96,000.00 | 48,000.00 |
| 总计 | 96,000.00 | 48,000.00 |
(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
(四) 承诺事项的履行情况
公司第二届董事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于2018年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司和子公司拟在 2018年度使用累计不超过80,000万元的自有闲置资金进行理财，在任一时点总额度不超过80,000万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。自股东大会审议通过之日起至1年内有效。
截止2018年6月30日，公司购买理财产品余额为800万元人民币。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争的承诺函》、《与公司不存在利益冲突情况的声明》；龚晓科、穆云飞、凯添能源控股有限公司还出具了《关于降低关联交易占比的承诺》。相关主体严格履行承诺，关联交易已降低。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 92,527,625 | 54.43% | 0 | 92,527,625 | 54.43% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 1,385,000 | 0.81% | 0 | 1,385,000 | 0.81% | |
| 董事、监事、高管 | 1,671,125 | 0.98% | 0 | 1,671,125 | 0.98% | |
| 核心员工 | 5,000 | 0.00% | 0 | 5,000 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 77,472,375 | 45.57% | 0 | 77,472,375 | 45.57% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 49,215,000 | 28.95% | 0 | 49,215,000 | 28.95% | |
| 董事、监事、高管 | 77,472,375 | 45.57 | 0 | 77,472,375 | 45.57% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 170,000,000 | - | 0 | 170,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 61 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 龚晓科 | 50,600,000 | 0 | 50,600,000 | 29.76% | 49,215,000 | 1,385,000 |
| 2 | 凯添能源控股有限公司（2018年6月13日，名称变更为凯添能源装备有限公司） | 45,015,500 | 0 | 45,015,500 | 26.48% | 0 | 45,015,500 |
| 3 | 穆云飞 | 26,450,000 | 0 | 26,450,000 | 15.56% | 26,437,500 | 12,500 |
| 4 | 叶津灼 | 30,166,599 | -12,153,099 | 18,013,500 | 10.60% | 0 | 18,013,500 |
| 5 | 西藏互金壹号创业投资中心（有限合伙） | 0 | 5,580,000 | 5,580,000 | 3.28% | 0 | 5,580,000 |
| 合计 | 152,232,099 | -6,573,099 | 145,659,000 | 85.68% | 75,652,500 | 70,006,500 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
龚晓科持有凯添能源装备有限公司 70%的股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司 30%股权。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。龚晓科先生自2010 年一直持有公司51%以上的股权。现直接持有公司5,060万股股份，占公司股份总额的29.76%，通过其所控制的凯添装备间接持有公司 4,501.55万股股份，占公司股份总额
26.48%，龚晓科先生合计控制公司56.24%的股份。龚晓科先生主导公司的重大决策和高级管理层人员的任免，从而控制公司的财务和经营政策。因此，龚晓科先生对公司具有控制权，为公司的控股股东、实际控制人。龚晓科先生，1970年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重大学工商管理学院，MBA学历，高级工程师，自治区第十届政协委员，贺兰县工商联副主席，宁夏大学机械工程学院校外硕士生指导教师。一直担任公司法定代表人、执行董事、董事长。除上述职务外，自2017年9月起担任公司总经理。2002年10月至今，担任宁夏凯添天然气有限公司董事长，2009年2月至今任宁夏凯添能源开发有限公司董事长。除上述职务外，自2017年9月起担任公司总经理。2014年3月至今，任宁夏金海凯添能源开发有限公司执行董事；2014年8月至今，任宁夏华汉能源开发有限公司董事；2015年3月至今，任重庆爱贝儿艺术培训有限公司监事。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 龚晓科 | 董事长、总经理 | 男 | 1970-10-01 | MBA | 2017-1-20至2020-1-19 | 是 |
| 穆云飞 | 董事 | 男 | 1975-02-10 | 本科 | 2017-1-20至2020-1-19 | 否 |
| 张靖 | 副总经理、董事、财务负责人 | 男 | 1977-12-11 | 中专 | 2017-1-20至2020-1-19 | 是 |
| 刘璐 | 董事 | 男 | 1985-05-17 | 研究生 | 2017-9-21至2020-1-19 | 否 |
| 赵小红 | 副总经理、董事会秘书、董事 | 女 | 1974-9-19 | 本科 | 2017-1-20至2020-1-19 | 是 |
| 尹湘 | 监事会主席 | 女 | 1980-03-10 | 大专 | 2017-1-20至2020-1-19 | 是 |
| 吴腊荣 | 监事 | 女 | 1981-01-04 | 大专 | 2017-1-20至2020-1-19 | 是 |
| 赵佳艺 | 监事 | 女 | 1990-02-02 | 大专 | 2017-1-20至2020-1-19 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 3 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。与控股股东、实际控制人之间无关联关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 龚晓科 | 董事长、总经理 | 50,600,000 | 0 | 50,600,000 | 29.76% | 0 |
| 穆云飞 | 董事 | 26,450,000 | 0 | 26,450,000 | 15.56% | 0 |
| 刘璐 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 张靖 | 董事、副总经理、财务负责人 | 432,500 | 0 | 432,500 | 0.25% | 0 |
| 赵小红 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 581,000 | 0 | 581,000 | 0.34% | 0 |
| 尹湘 | 监事会主席 | 780,000 | 0 | 780,000 | 0.46% | 0 |
| 吴腊荣 | 监事 | 158,500 | 0 | 158,500 | 0.09% | 0 |
| 赵佳艺 | 监事 | 141,500 | 0 | 141,500 | 0.08% | 0 |
| 合计 | - | 79,143,500 | 0 | 79,143,500 | 46.54% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 14 | 6 |
| 技术人员 | 11 | 11 |
| 生产人员 | 91 | 65 |
| 财务人员 | 11 | 12 |
| 销售人员 | 7 | 47 |
| 设备维护人员 | 13 | 14 |
| 员工总计 | 147 | 155 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 29 | 33 |
| 专科 | 57 | 55 |
| 专科以下 | 60 | 66 |
| 员工总计 | 147 | 155 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
√适用 □不适用
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 沈石华 | 质量部部长 | 0 |
| 魏艳华 | 项目申报专员 | 0 |
| 高宇康 | 仪表工程师 | 0 |
| 梁学梅 | 出纳 | 0 |
| 郑小亮 | 维修员 | 0 |
| 陈宏伟 | 安全运行部部长 | 3,000 |
| 呼晶晶 | 宣传专员 | 2,000 |
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 二、注释（一） | 65,996,816.10 | 64,143,991.03 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 二、注释（二） | 37,165,269.62 | 46,973,326.64 |
| 预付款项 | 二、注释（三） | 13,864,878.45 | 3,145,680.55 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | ||
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 二、注释（四） | 488,167.22 | 549,350.92 |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 二、注释（五） | 10,798,890.64 | 9,639,298.82 |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 二、注释（六） | 13,674,226.35 | 4,695,467.15 |
| 流动资产合计 | 141,988,248.38 | 129,147,115.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 二、注释（七） | 173,718,061.32 | 180,819,197.82 |
| 在建工程 | 二、注释（八） | 43,598,350.19 | 36,496,470.65 |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | -- |
| 无形资产 | 二、注释（九） | 6,300,856.68 | 6,377,396.22 |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 二、注释（十） | 2,595,364.66 | 3,142,661.10 |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 226,212,632.85 | 226,835,725.79 | |
| 资产总计 | 368,200,881.23 | 355,982,840.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 二、注释（十一） | 21,820,108.17 | 32,301,563.06 |
| 预收款项 | 二、注释（十二） | 49,907,923.64 | 42,572,904.63 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 二、注释（十三） | 731,329.87 | 2,565,801.62 |
| 应交税费 | 二、注释（十四） | 6,615,338.23 | 10,844,765.81 |
| 其他应付款 | 二、注释（十五） | 14,410,196.97 | 14,853,243.27 |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 93,484,896.88 | 103,138,278.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | - | - |
| 负债合计 | 93,484,896.88 | 103,138,278.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 二、注释（十六） | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 二、注释（十七） | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | 二、注释（十八） | 1,633,573.32 | 1,066,293.98 |
| 盈余公积 | 二、注释（十九） | 7,893,298.22 | 7,893,298.22 |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 二、注释（二十） | 93,329,112.81 | 72,024,970.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 274,715,984.35 | 252,844,562.51 | |
| 少数股东权益 | - | - | |
| 所有者权益合计 | 274,715,984.35 | 252,844,562.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 368,200,881.23 | 355,982,840.90 |
法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：张靖 会计机构负责人：张靖
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 31,879,480.09 | 3,305,937.61 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 八、注释（一） | 26,252,975.12 | 67,957,659.14 |
| 预付款项 | 1,585,868.40 | 152,594.85 | |
| 其他应收款 | 八、注释（二） | 2,709,699.00 | 1,420,366.79 |
| 存货 | 2,293,267.76 | 2,092,307.36 | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 148,756.17 | - | |
| 流动资产合计 | 64,870,046.54 | 74,928,865.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 八、注释（三） | 103,926,985.28 | 103,926,985.28 |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 27,378,096.31 | 28,498,789.57 | |
| 在建工程 | 38,834.95 | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 1,838,413.91 | 1,860,084.83 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 1,403,493.51 | 1,449,447.42 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 134,585,823.96 | 135,735,307.10 | |
| 资产总计 | 199,455,870.50 | 210,664,172.85 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 8,201,359.62 | 11,575,413.57 | |
| 预收款项 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 122,685.60 | 220,906.10 | |
| 应交税费 | 130,326.94 | 6,588,859.82 | |
| 其他应付款 | 115,509.05 | 44,262.72 | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 8,569,881.21 | 18,429,442.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | - | - | |
| 负债合计 | 8,569,881.21 | 18,429,442.21 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 20,426,985.28 | 20,426,985.28 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | 700,384.38 | 700,384.38 | |
| 盈余公积 | 3,520,184.96 | 3,520,184.96 | |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | -3,761,565.33 | -2,412,823.98 | |
| 所有者权益合计 | 190,885,989.29 | 192,234,730.64 | |
| 负债和所有者权益合计 | 199,455,870.50 | 210,664,172.85 |
法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：张靖 会计机构负责人：张靖
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 130,101,222.27 | 109,175,206.93 | |
| 其中：营业收入 | 二、注释（二十一） | 130,101,222.27 | 109,175,206.93 |
| 利息收入 | - | ||
| 已赚保费 | - | ||
| 手续费及佣金收入 | - | ||
| 二、营业总成本 | 104,882,061.10 | 91,222,824.28 | |
| 其中：营业成本 | 二、注释（二十一） | 94,399,186.85 | 77,818,164.40 |
| 利息支出 | - | ||
| 手续费及佣金支出 | - | ||
| 退保金 | - | ||
| 赔付支出净额 | - | ||
| 提取保险合同准备金净额 | - | ||
| 保单红利支出 | - | ||
| 分保费用 | - | ||
| 税金及附加 | 二、注释（二十二） | 463,904.55 | 633,520.35 |
| 销售费用 | 二、注释（二十三） | 2,312,901.36 | 2,355,069.79 |
| 管理费用 | 二、注释（二十四） | 7,333,246.67 | 7,552,487.36 |
| 研发费用 | 二、注释（二十五） | 155,638.63 | 1,634,826.20 |
| 财务费用 | 二、注释（二十六） | -33,567.31 | -25,541.29 |
| 资产减值损失 | 二、注释（二十七） | 250,750.35 | 1,254,297.47 |
| 加：其他收益 | 二、注释（二十八） | 380,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 二、注释（二十九） | 13,454.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 二、注释（三十） | -12,896.25 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,599,719.37 | 17,952,382.65 | |
| 加：营业外收入 | 二、注释（三十一） | 116,803.95 | 1,623,593.35 |
| 减：营业外支出 | 二、注释（三十二） | 10,289.84 | 84,021.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,706,233.48 | 19,491,954.86 | |
| 减：所得税费用 | 二、注释（三十三） | 4,402,090.98 | 3,057,334.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,304,142.50 | 16,434,619.97 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | ||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 21,304,142.50 | 16,434,619.97 | |
| 2.终止经营净利润 | - | ||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | - | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 21,304,142.50 | 16,434,619.97 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | ||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | - | ||
| 6.其他 | - | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | ||
| 七、综合收益总额 | 21,304,142.50 | 16,434,619.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,304,142.50 | 16,434,619.97 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.10 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.10 |
法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：张靖 会计机构负责人：张靖
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 八、注释（四） | 3,557,599.98 | 7,020,609.16 |
| 减：营业成本 | 八、注释（四） | 2,257,772.03 | 4,744,890.14 |
| 税金及附加 | 245,450.20 | 262,339.76 | |
| 销售费用 | 50,985.36 | 186,238.56 | |
| 管理费用 | 2,945,376.36 | 3,009,637.34 | |
| 研发费用 | 155,638.63 | 1,634,826.20 | |
| 财务费用 | -9,002.92 | -21,240.76 | |
| 其中：利息费用 | - | - | |
| 利息收入 | - | - | |
| 资产减值损失 | -306,359.39 | 7,934.01 | |
| 加：其他收益 | 380,000.00 | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,896.25 | - | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,415,156.54 | -2,804,016.09 | |
| 加：营业外收入 | 20,961.28 | 63,560.36 | |
| 减：营业外支出 | 500.00 | 49,035.58 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,394,695.26 | -2,789,491.31 | |
| 减：所得税费用 | -45,953.91 | -1,190.10 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,348,741.35 | -2,788,301.21 | |
| （一）持续经营净利润 | -1,348,741.35 | -2,788,301.21 | |
| （二）终止经营净利润 | - | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | -1,348,741.35 | -2,788,301.21 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.02 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.02 |
法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：张靖 会计机构负责人：张靖
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,895,925.13 | 120,895,571.02 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | ||
| 向中央银行借款净增加额 | - | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | ||
| 收到再保险业务现金净额 | - | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | - | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | ||
| 拆入资金净增加额 | - | ||
| 回购业务资金净增加额 | - | ||
| 收到的税费返还 | - | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、注释（三十四） | 1,320,990.24 | 1,696,810.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,216,915.37 | 122,592,381.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,438,264.33 | 69,460,392.43 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | ||
| 支付保单红利的现金 | - | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,700,811.79 | 5,628,340.49 | |
| 支付的各项税费 | 12,899,568.42 | 5,345,716.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、注释（三十四） | 8,788,306.89 | 5,204,279.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,826,951.43 | 85,638,728.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,389,963.94 | 36,953,653.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | ||
| 取得投资收益收到的现金 | - | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 31,029.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 31,029.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,540,138.87 | 1,655,197.20 | |
| 投资支付的现金 | - | ||
| 质押贷款净增加额 | - | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,540,138.87 | 1,655,197.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,537,138.87 | -1,624,168.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | ||
| 取得借款收到的现金 | - | ||
| 发行债券收到的现金 | - | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | ||
| 偿还债务支付的现金 | - | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | ||
| 筹资活动现金流出小计 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,852,825.07 | 35,329,485.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,143,991.03 | 33,278,192.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,996,816.10 | 68,607,677.56 |
法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：张靖 会计机构负责人：张靖
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,013,693.89 | 5,766,943.52 | |
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,920.57 | 64,783.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,048,614.46 | 5,831,727.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,435,093.97 | 4,417,822.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,015,246.15 | 1,866,455.44 | |
| 支付的各项税费 | 387,388.25 | 252,128.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 640,343.61 | 1,683,102.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,478,071.98 | 8,219,509.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,570,542.48 | -2,387,782.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 39,880.34 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | - | 39,880.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,000.00 | -39,880.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,573,542.48 | -2,427,662.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,305,937.61 | 15,755,676.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,879,480.09 | 13,328,013.84 |
法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：张靖 会计机构负责人：张靖
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
二、 报表项目注释
| （一）货币资金 | ||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 8,679.45 | 20,395.25 |
| 银行存款 | 65,988,136.65 | 64,123,595.78 |
| 合 计 | 65,996,816.10 | 64,143,991.03 |
| (二)应收票据及应收账款 | ||
| 1、应收票据 | ||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,000,000.00 | 3,063,364.03 |
| 商业承兑汇票 | 2,400,000.00 | |
| 合 计 | 1,000,000.00 | 5,463,364.03 |
| 2、应收账款 | |||||||||||||||||||
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||||||||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 39,735,715.43 | 100 | 3,570,445.81 | 8.99 | 36,165,269.62 | 46,090,055.87 | 100 | 4,580,093.26 | 9.94 | 41,509,962.61 | |||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||||||||||||||||
| 合 计 | 39,735,715.43 | 3,570,445.81 | 8.99 | 36,165,269.62 | 46,090,055.87 | 4,580,093.26 | 41,509,962.61 | ||||||||||||
| （1）、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | |||
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 23,704,290.00 | 1,185,214.50 | 5.00 |
| 1至2年 | 8,214,587.78 | 821,458.78 | 10.00 |
| 2至3年 | 7,815,487.65 | 1,563,097.53 | 20.00 |
| 3至4年 | 1,350.00 | 675.00 | 50.00 |
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合 计 | 39,735,715.43 | 3,570,445.81 | |
| （2）、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 | |||
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末 余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 宁夏商莱能源开发有限公司 | 5,200,000.00 | 13.09 | 965,000.00 |
| 宁夏凯添能源开发有限公司 | 2,717,301.23 | 6.84 | 196,190.12 |
| 宁夏银大房地产开发有限公司 | 2,047,360.00 | 5.15 | 102,368.00 |
| 宁夏海峡房地产开发有限公司 | 1,996,100.00 | 5.02 | 99,805.00 |
| 宁夏派胜房地产开发有限公司贺兰三分公司 | 1,860,800.00 | 4.68 | 93,040.00 |
| 合计 | 13,821,561.23 | 34.78 | 1,456,403.12 |
| （三）、预付款项 | |||||||||
| 1、预付款项按账龄列示 | |||||||||
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) | ||||||
| 1年以内 | 13,684,723.52 | 98.70 | 3,068,844.60 | 97.56 | |||||
| 1至2年 | 105,487.68 | 0.76 | 62,365.90 | 1.98 | |||||
| 2至3年 | 74,667.25 | 0.54 | 14,470.05 | 0.46 | |||||
| 3年以上 | |||||||||
| 合 计 | 13,864,878.45 | 100.00 | 3,145,680.55 | 100.00 | |||||
| 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 | |||||||||
| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 预付款账龄 | 未结算原因 | |||||
| 中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司 | 11,484,889.40 | 82.83 | 1年以内 | 交易未完成 | |||||
| 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 | 690,000.00 | 4.98 | 1年以内 | 交易未完成 | |||||
| 泸州华坤石油化工装备有限公司 | 312,000.00 | 2.25 | 1年以内 | 交易未完成 | |||||
| 宁夏平安安全技术服务有限公司 | 119,000.00 | 0.86 | 1年以内 | 交易未完成 | |||||
| 宁夏特种设备检验检测院 | 102,988.00 | 0.74 | 1年以内 | 交易未完成 | |||||
| 合计 | 12,708,877.40 | 91.66 | |||||||
| （四）、其他应收款 | |||||||||||||
| 1、其他应收款分类披露 | |||||||||||||
| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 770,670.71 | 100 | 282,503.49 | 36.66 | 488,167.22 | 821,431.44 | 100 | 272,080.52 | 33.12 | 549,350.92 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||||||||||
| 合 计 | 770,670.71 | 100.00 | 282,503.49 | 36.66 | 488,167.22 | 821,431.44 | 100.00 | 272,080.52 | 33.12 | 549,350.92 | |||
| 组合中，按应收关联方款项计提坏账准备的其他应收款 | |||||||||||||
| 账 龄 | 期末余额 | ||||||||||||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |||||||||||
| 1年以内（含1年） | 72,546.34 | 3,627.32 | 5 | ||||||||||
| 1至2年 | 186,487.00 | 18,648.70 | 10 | ||||||||||
| 2至3年 | 286,137.37 | 57,227.47 | 20 | ||||||||||
| 3至4年 | 45,000.00 | 22,500.00 | 50 | ||||||||||
| 4至5年 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | ||||||||||
| 5年以上 | 80,500.00 | 80,500.00 | 100 | ||||||||||
| 合 计 | 770,670.71 | 282,503.49 | |||||||||||
| 2、其他应收款按款项性质分类情况 | ||||||||||||||||||||||
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||||||||||||
| 备用金 | 25,680.50 | 35,026.80 | ||||||||||||||||||||
| 保证金 | 325,200.00 | 358,622.00 | ||||||||||||||||||||
| 押金 | 2,500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||
| 往来款 | 399,019.09 | 321,519.09 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | 18,271.12 | 105,763.55 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 770,670.71 | 821,431.44 | ||||||||||||||||||||
| 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为关联方 | ||||||||||||||||
| 期末余额 | ||||||||||||||||||||||
| 重庆民赢塑胶有限公司 | PE管道 | 321,519.09 | 2-3年 | 41.72 | 64,303.82 | 否 | ||||||||||||||||
| 重庆燃气集团股份有限公司物资分公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1-2年 | 25.95 | 20,000.00 | 否 | ||||||||||||||||
| 宁夏电力公司银川供电局 | 保证金 | 100,000.00 | 4—5年 | 12.98 | 100,000.00 | 否 | ||||||||||||||||
| 重庆宏合达机械工程有限公司 | 设备款 | 77,500.00 | 5年以上 | 10.06 | 77,500.00 | 否 | ||||||||||||||||
| 贺兰县习岗街道办事处 | 保证金 | 25,000.00 | 1年以内 | 3.24 | 1,250.00 | 否 | ||||||||||||||||
| 合计 | 724,019.09 | 93.95 | 263,053.82 | |||||||||||||||||||
| （五）、存货 | ||||||||||||||||||||||
| 1、存货分类 | ||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||||||||||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |||||||||||||||||
| 原材料 | 6,725,880.70 | 318,887.81 | 6,406,992.89 | 5,925,402.13 | 318,887.81 | 5,606,514.32 | ||||||||||||||||
| 库存商品 | 1,522,493.95 | 1,522,493.95 | 1,197,548.92 | 1,197,548.92 | ||||||||||||||||||
| 低值易耗品 | 37,350.55 | 37,350.55 | 38,933.08 | 38,933.08 | ||||||||||||||||||
| 发出商品 | 810,514.54 | 810,514.54 | 316,985.28 | 316,985.28 | ||||||||||||||||||
| 工程施工 | 2,021,538.71 | 2,021,538.71 | 2,479,317.22 | 2,479,317.22 | ||||||||||||||||||
| 合 计 | 11,117,778.45 | 318,887.81 | 10,798,890.64 | 9,958,186.63 | 318,887.81 | 9,639,298.82 | ||||||||||||||||
| 2、存货跌价准备 | ||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||||||||||||||||
| 计提 | 其他 | 转回或 | 其他 | |||||||||||||||||||
| 转销 | ||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 318,887.81 | 318,887.81 | ||||||||||||||||||||
| 合 计 | 318,887.81 | 318,887.81 | ||||||||||||||||||||
| （六）、其他流动资产 | ||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣的进项税额 | 5,674,226.35 | 4,695,467.15 |
| 银行理财 | 8,000,000.00 | |
| 合 计 | 13,674,226.35 | 4,695,467.15 |
| （七）、固定资产 | |||||||
| 项 目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 生产设备 | 合计 |
| 1．账面原值 | |||||||
| （1）期初余额 | 40,113,470.57 | 7,548,201.49 | 2,851,335.02 | 2,195,020.82 | 1,411,918.24 | 196,753,521.93 | 250,873,468.07 |
| （2）本期增加金额 | - | - | 16,258.62 | 50,895.73 | 273,846.14 | 341,000.49 | |
| —购置 | 16,258.62 | 50,895.73 | 273,846.14 | 341,000.49 | |||
| —在建工程转入 | - | ||||||
| —其他 | - | ||||||
| （3）本期减少金额 | - | 48,600.00 | - | - | - | 48,600.00 | |
| —处置或报废 | 48,600.00 | 48,600.00 | |||||
| （4）期末余额 | 40,113,470.57 | 7,548,201.49 | 2,802,735.02 | 2,211,279.44 | 1,462,813.97 | 197,027,368.07 | 251,165,868.56 |
| 2．累计折旧 | |||||||
| （1）期初余额 | 9,314,922.20 | 4,975,890.76 | 1,661,071.43 | 1,722,187.03 | 1,244,651.98 | 51,135,546.85 | 70,054,270.25 |
| （2）本期增加金额 | 952,880.78 | 705,487.25 | 162,584.32 | 276,845.87 | 28,654.92 | 5,267,083.85 | 7,393,536.99 |
| —计提 | 952,880.78 | 705,487.25 | 162,584.32 | 276,845.87 | 28,654.92 | 5,267,083.85 | 7,393,536.99 |
| （3）本期减少金额 | |||||||
| —处置或报废 | |||||||
| （4）期末余额 | 10,267,802.98 | 5,681,378.01 | 1,823,655.75 | 1,999,032.90 | 1,273,306.90 | 56,402,630.70 | 77,447,807.24 |
| 3．减值准备 | |||||||
| （1）期初余额 | |||||||
| （2）本期增加金额 | |||||||
| —计提 | |||||||
| （3）本期减少金额 | |||||||
| —处置或报废 | |||||||
| （4）期末余额 | |||||||
| 4．账面价值 | |||||||
| （1）期末账面价值 | 29,845,667.59 | 1,866,823.48 | 979,079.27 | 212,246.54 | 189,507.07 | 140,624,737.37 | 173,718,061.32 |
| （2）期初账面价值 | 30,798,548.37 | 2,572,310.73 | 1,190,263.59 | 472,833.79 | 167,266.26 | 145,617,975.08 | 180,819,197.82 |
| （八）、在建工程 | ||||||||||||||
| 1、在建工程情况 | ||||||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||||||||
| 暖泉工业园区城市燃气调峰项目 | 35,350,670.21 | 35,350,670.21 | 33,143,391.92 | 33,143,391.92 | ||||||||||
| 城区管网 | 4,481,565.62 | 4,481,565.62 | 1,040,697.99 | 1,040,697.99 | ||||||||||
| 武威新能源装备制造产业园区 | 1,793,167.21 | 1,793,167.21 | 1,793,167.21 | 1,793,167.21 | ||||||||||
| 末站-轻纺城-长河湾专线 | 677,277.47 | 677,277.47 | 77,107.57 | 77,107.57 | ||||||||||
| 贺兰县至四十里店、常信乡管线 | 456,282.36 | 456,282.36 | ||||||||||||
| 民勤县西渠镇玉成社区管网 | 442,105.96 | 442,105.96 | 442,105.96 | 442,105.96 | ||||||||||
| 四十里店至滨河大道管线 | 321,031.93 | 321,031.93 | ||||||||||||
| 党建活动中心 | 38,834.95 | 38,834.95 | ||||||||||||
| 暖泉服务中心新工艺区 | 37,414.48 | 37,414.48 | ||||||||||||
| 合 计 | 43,598,350.19 | 43,598,350.19 | 36,496,470.65 | 36,496,470.65 | ||||||||||
| 2、重要的在建工程项目本期变动情况 | ||||||||||||||
| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 | 本期其他减少 | 期末余额 | |||||||||
| 固定资产 | ||||||||||||||
| 暖泉工业园区城市燃气调峰项目 | 33,143,391.92 | 2,207,278.29 | 35,350,670.21 | |||||||||||
| 城区管网 | 1,040,697.99 | 3,440,867.63 | 3,440,867.63 | |||||||||||
| 合计 | 34,184,089.91 | 5,648,145.92 | 38,791,537.84 | |||||||||||
| (九) 、无形资产 | ||||||||||||||
| 1、无形资产情况 | ||||||||||||||
| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 | |||||||||||
| 1．账面原值 | ||||||||||||||
| （1）期初余额 | 7,119,625.37 | 49,128.20 | 7,168,753.57 | |||||||||||
| （2）本期增加金额 | ||||||||||||||
| —购置 | ||||||||||||||
| —内部研发 | ||||||||||||||
| —企业合并增加 | ||||||||||||||
| （3）本期减少金额 | ||||||||||||||
| —处置 | ||||||||||||||
| （4）期末余额 | 7,119,625.37 | 49,128.20 | 7,168,753.57 | |||||||||||
| 2．累计摊销 | ||||||||||||||
| （1）期初余额 | 742,229.15 | 49,128.20 | 791,357.35 | |||||||||||
| （2）本期增加金额 | 76,539.54 | 76,539.54 | ||||||||||||
| —计提 | 76,539.54 | 76,539.54 | ||||||||||||
| （3）本期减少金额 | ||||||||||||||
| —处置 | ||||||
| （4）期末余额 | 818,768.69 | 49,128.20 | 867,896.89 | |||
| 3．减值准备 | ||||||
| （1）期初余额 | ||||||
| （2）本期增加金额 | ||||||
| —计提 | ||||||
| （3）本期减少金额 | ||||||
| —处置 | ||||||
| （4）期末余额 | ||||||
| 4．账面价值 | ||||||
| （1）期末账面价值 | 6,300,856.68 | 6,300,856.68 | ||||
| （2）年初账面价值 | 6,377,396.22 | 6,377,396.22 | ||||
| （十、）递延所得税资产 | ||||||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |||
| 资产减值准备 | 4,171,837.11 | 625,775.57 | 5,171,061.59 | 775,659.25 | ||
| 内部交易未实现利润 | 409,760.13 | 61,464.02 | 3,059,178.53 | 458,876.78 | ||
| 可抵扣亏损 | 12,720,833.80 | 1,908,125.07 | 12,720,833.80 | 1,908,125.07 | ||
| 合 计 | 17,302,431.04 | 2,595,364.66 | 20,951,073.92 | 3,142,661.10 | ||
（十一）、应付账款
| （十一）、应付账款 | ||
| 1、应付账款按账龄列示 | ||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 15,168,364.52 | 23,318,353.75 |
| 1至2年 | 4,215,483.24 | 5,521,786.15 |
| 2至3年 | 1,207,810.41 | 2,232,973.16 |
| 3年以上 | 1,228,450.00 | 1,228,450.00 |
| 合 计 | 21,820,108.17 | 32,301,563.06 |
| 2、账龄超过一年的重要应付账款 | ||
| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 重庆市界石燃气设备有限公司 | 1,349,585.12 | 业务持续 |
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 1,337,964.08 | 业务持续 |
| 宁夏鸿泽新科技有限公司 | 1,112,903.50 | 业务持续 |
| 重庆瑞利比燃气设备有限责任公司 | 827,263.50 | 业务持续 |
| 苏州三川换热器股份有限公司 | 781,520.00 | 业务持续 |
| 合 计 | 5,409,236.20 | |
| (十二)、预收款项 | ||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 49,885,923.64 | 42,550,904.63 |
| 1—2年 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 合 计 | 49,907,923.64 | 42,572,904.63 |
| (十三)、应付职工薪酬 | ||||
| 1、应付职工薪酬列示 | ||||
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 2,546,481.38 | 4,931,712.94 | 6,746,864.45 | 731,329.87 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 19320.24 | 538,860.66 | 558,180.90 | 0.00 |
| 合 计 | 2,565,801.62 | 5,470,573.60 | 7,305,045.35 | 731,329.87 |
| 2、短期薪酬列示 | ||||
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 2,421,025.96 | 4,238,873.80 | 6,051,619.67 | 608,280.09 |
| （2）职工福利费 | 1,499.00 | 34,063.19 | 35,562.19 | - |
| （3）社会保险费 | 6,283.49 | 276,938.03 | 276,735.15 | 6,486.37 |
| 其中：医疗保险费 | 5,041.13 | 226,118.54 | 225,915.66 | 5,244.01 |
| 工伤保险费 | 798.66 | 26,245.87 | 26,245.87 | 798.66 |
| 生育保险费 | 443.70 | 24,573.62 | 24,573.62 | 443.70 |
| （4）住房公积金 | 1,330.00 | 127,630.00 | 128,020.00 | 940.00 |
| （5）工会经费和职工教育经费 | 116,342.93 | 254,207.92 | 254,927.44 | 115,623.41 |
| （6）短期带薪缺勤 | - | |||
| （7）短期利润分享计划 | - | |||
| 合 计 | 2,546,481.38 | 4,931,712.94 | 6,746,864.45 | 731,329.87 |
| 3、设定提存计划列示 | ||||
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 18,634.80 | 524,760.20 | 543,395.00 | |
| 失业保险费 | 685.44 | 14,100.46 | 14,785.90 | |
| 合 计 | 19,320.24 | 538,860.66 | 558,180.90 |
(十四)、应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,324,170.59 | 5,854,119.24 |
| 企业所得税 | 3,079,993.68 | 4,059,790.54 |
| 个人所得税 | 12,282.63 | 11,511.45 |
| 城市维护建设税 | 2,763.96 | 352,224.37 |
| 房产税 | 75,134.99 | 75,134.99 |
| 教育费附加 | 1,658.38 | 211,334.63 |
| 土地使用税 | 59,240.50 | 59,240.50 |
| 地方教育费附加 | 1,105.57 | 140,889.74 |
| 水利基金 | 39,871.28 | 69,512.15 |
| 印花税 | 19,116.65 | 11,008.20 |
| 合 计 | 6,615,338.23 | 10,844,765.81 |
| (十五)、其他应付款 | ||||||||||
| 1、按款项性质列示其他应付款 | ||||||||||
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||||||
| 押金、气量保证金 | 10,113,376.00 | 10,534,776.30 | ||||||||
| 其他关联方借款 | 4,140,000.00 | 4,140,000.00 | ||||||||
| 其他 | 156,820.97 | 178,466.97 | ||||||||
| 合 计 | 14,410,196.97 | 14,853,243.27 | ||||||||
| (十六)、股本 | ||||||||||
| 项 目 | 期初余额 | 本次变动增（+）减（－） | 期末余额 | |||||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | ||||||
| 股份总数 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | ||||||||
| 合计 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | ||||||||
| (十七)、资本公积 | ||||||||||
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||||||
| 股本溢价 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | ||||||||
| 合 计 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | ||||||||
| (十八)、专项储备 | ||||||||||
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||||||
| 安全生产费 | 1,066,293.98 | 1,513,585.91 | 946,306.57 | 1,633,573.32 | ||||||
| 合 计 | 1,066,293.98 | 1,513,585.91 | 946,306.57 | 1,633,573.32 | ||||||
| (十九)、盈余公积 | ||||||||||
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||||||
| 法定盈余公积 | 7,893,298.22 | 7,893,298.22 | ||||||||
| 任意盈余公积 | ||||||||||
| 合 计 | 7,893,298.22 | 7,893,298.22 | ||||||||
| (二十)、未分配利润 | ||||||||||
| 项 目 | 本期金额 | 期初金额 | ||||||||
| 调整前上期末未分配利润 | 72,024,970.31 | 57,391,172.95 | ||||||||
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||||||||||
| 调整后年初未分配利润 | 57,391,172.95 | |||||||||
| 加： 本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,304,142.50 | 40,133,797.36 | ||||||||
| 减：提取法定盈余公积 | ||||||||||
| 提取任意盈余公积 | ||||||||||
| 提取一般风险准备 | ||||||||||
| 应付普通股股利 | 25,500,000.00 | |||||||||
| 转作股本的普通股股利 | ||||||||||
| 期末未分配利润 | 93,329,112.81 | 72,024,970.31 | ||||||||
| (二十一)、营业收入和营业成本 | |||||||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | |||||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | ||||
| 主营业务 | 129,901,732.28 | 94,317,796.23 | 108,198,219.64 | 76,901,861.82 | |||
| 其他业务 | 199,489.99 | 81,390.62 | 976,987.29 | 916,302.58 | |||
| 合 计 | 130,101,222.27 | 94,399,186.85 | 109,175,206.93 | 77,818,164.40 | |||
| (二十二)、税金及附加 | |||||||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | |||||
| 城市维护建设税 | 14,187.45 | 123,687.90 | |||||
| 教育费附加 | 8,512.48 | 108,298.05 | |||||
| 地方教育附加 | 5,674.99 | 57,475.15 | |||||
| 印花税 | 110,467.15 | 33,136.70 | |||||
| 房产税 | 66,353.45 | 98,167.39 | |||||
| 城镇土地使用税 | 170,944.35 | 130,813.40 | |||||
| 水利基金 | 87,764.68 | 81,941.76 | |||||
| 合 计 | 463,904.55 | 633,520.35 | |||||
| (二十三)、销售费用 | |||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 职工薪酬 | 1,641,592.46 | 1,662,482.31 | |
| 折旧费 | 165,796.47 | 228,483.91 | |
| 校验费 | 2,400.00 | 1,920.00 | |
| 差旅费 | 15,324.50 | 6,818.00 | |
| 办公费 | 44,168.74 | 38,102.70 | |
| 运费 | 15,433.36 | 9,604.41 | |
| 业务招待费 | 7,632.00 | 10,270.00 | |
| 广告费和业务宣传费 | 15,572.82 | 12547.15 | |
| 水电费 | 2,525.69 | 194,244.85 | |
| 汽车费用 | 37,200.99 | 58,240.68 | |
| 维修费 | 53,210.62 | 7,119.06 | |
| 其他 | 312,043.71 | 125,236.72 | |
| 合 计 | 2,312,901.36 | 2,355,069.79 | |
| (二十四)、管理费用 | |||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 职工薪酬 | 2,444,804.29 | 1,886,214.16 | |
| 中介费 | 590,848.01 | ||
| 税费 | 108,954.86 | 101,410.35 | |
| 折旧与摊销 | 1,553,167.10 | 1,825,383.86 | |
| 安全生产费 | 1,526,282.70 | 2,632,591.30 | |
| 差旅费 | 190,973.21 | 62,150.16 | |
| 办公费 | 165,909.71 | 156,654.61 | |
| 保洁费 | 43,689.32 | 46,489.32 | |
| 业务招待费 | 298,749.01 | 168,306.40 | |
| 修理费 | 46,494.73 | 4,376.32 | |
| 水电费 | 27,009.94 | 23,568.62 | |
| 宣传费 | 33,735.08 | 240.00 |
| 汽车费用 | 161,781.96 | 171,513.81 |
| 检测费 | 3,950.00 | 147,708.52 |
| 咨询服务 | 49,675.78 | 145,231.02 |
| 其他 | 87,220.97 | 180,648.91 |
| 合 计 | 7,333,246.67 | 7,552,487.36 |
| (二十五)、研发费用 | ||||
| 类 别 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 职工薪酬 | 98,060.65 | 576,665.64 | ||
| 差旅费 | 12,531.18 | 60,699.04 | ||
| 专利费 | 17,461.65 | 11,145.00 | ||
| 折旧费 | 12,140.64 | 15,228.00 | ||
| 材料费 | 15,444.51 | 948,408.29 | ||
| 其他 | 22,680.23 | |||
| 合 计 | 155,638.63 | 1,634,826.20 | ||
| (二十六)、财务费用 | ||||
| 类 别 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 利息支出 | ||||
| 减：利息收入 | 98,932.38 | 72,584.9 | ||
| 汇兑损益 | ||||
| 手续费支出 | 65,365.07 | 47,043.66 | ||
| 合 计 | -33,567.31 | -25,541.29 | ||
| (二十七)、资产减值损失 | ||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 坏账损失 | 250,750.35 | 1,254,297.47 |
| 存货跌价损失 | ||
| 合 计 | 250,750.35 | 1,254,297.47 |
| （二十八）、其他收益 | |||
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 自治区财政厅关于下达2018年第一批科技基础条件建设计划专项（企业技术中心）补助资金的通知 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 自治区财政厅关于下达2018年知识产权补助资金的通知 | 80,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 380,000.00 | ||
| （二十九）、投资收益 | ||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 理财收益 | 13,454.45 | |
| 合 计 | 13,454.45 | |
| （三十）、资产处置收益 | ||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 处置固定资产的损益 | -12,896.25 | |
| 合 计 | -12,896.25 | |
| (三十一)、营业外收入 | |||||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 | ||
| 非流动资产处置利得合计 | 36,115.87 | ||||
| 其中：固定资产处置利得 | 36,115.87 | ||||
| 政府补助 | 25,000.00 | ||||
| 用户违约金及赔偿款 | 82,232.21 | 82,232.21 | |||
| 其他利得 | 34,571.74 | 1,562,477.48 | 34,571.74 | ||
| 合 计 | 116,803.95 | 1,623,593.35 | 116,803.95 | ||
| 计入当期损益的政府补助： | |||||
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 | ||
| 科协经费 | 20,000.00 | ||||
| 科技局专利经费 | 5,000.00 | ||||
| 合计 | 25,000.00 | ||||
| (三十二)、营业外支出 | |||||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 | ||
| 非流动资产处置损失合计 | 15515.73 | ||||
| 其中：固定资产处置损失 | 15517.73 | ||||
| 债务重组损失 | |||||
| 非货币性资产交换损失 | |||||
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 5,266.84 | 5,266.84 | |||
| 对外捐赠 | 4,523.00 | 4,523.00 | |||
| 其他支出 | 500.00 | 68,505.41 | 500.00 | ||
| 合 计 | 10,289.84 | 84,021.14 | 10,289.84 | ||
(三十三)、所得税费用
| 1、所得税费用表 | ||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 当期所得税费用 | 3,854,794.54 | 3,214,824.68 |
| 递延所得税费用 | 547,296.44 | -157,489.79 |
| 2、会计利润与所得税费用调整过程 | 3,057,334.89 | |||||
| 项 目 | 本期金额 | |||||
| 利润总额 | 25,706,233.48 | |||||
| 按法定税率计算的所得税费用 | 3,855,935.02 | |||||
| 子公司适用不同税率的影响 | ||||||
| 调整以前期间所得税的影响 | ||||||
| 非应税收入的影响 | ||||||
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 502,436.84 | |||||
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 43,719.12 | |||||
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 所得税费用 | 4,402,090.98 | |||||
| (三十四)、现金流量表项目 | |||
| 1、收到的其他与经营活动有关的现金 | |||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 单位往来收到现金 | 256,045.25 | 565,506.13 | |
| 员工往来收到现金 | 56,843.50 | 53,940.80 | |
| 用气保证金 | 456,840.00 | 558,301.25 | |
| 政府补贴 | 380,000.00 | 25,000.00 | |
| 利息收入收到现金 | 98,932.38 | 72,844.87 | |
| 其他收到现金 | 72,329.11 | 421,217.27 | |
| 合 计 | 1,320,990.24 | 1,696,810.32 | |
| 2、支付的其他与经营活动有关的现金 | |||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 单位往来支付现金 | 225,487.14 | 934,587.45 | |
| 员工往来支付现金 | 43,284.97 | 28,451.62 | |
| 付现费用 | 224,510.36 | 1,184,562.75 | |
| 支付的保证金、押金 | 205,000.00 | 60,847.64 | |
| 财务费用手续费 | 65,365.07 | 47,303.58 | |
| 银行理财 | 8,000,000.00 | ||
| 其他 | 24659.35 | 2,948,526.22 | |
| 合 计 | 8,788,306.89 | 5,204,279.26 | |
| (三十五)、现金流量表补充资料 | |||
| 1、现金流量表补充资料 | |||
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
| 净利润 | 21,304,142.50 | 16,434,619.97 | |
| 加：资产减值准备 | 250,750.35 | 1,254,297.47 | |
| 固定资产等折旧 | 7,393,536.99 | 9,850,766.32 | |
| 无形资产摊销 | 76,539.54 | 68,990.50 | |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 12,896.25 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 15,515.73 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | ||
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 547,296.44 | -188,144.62 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,159,591.82 | -749,647.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -5,350,852.79 | 7,123,452.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -15,684,753.52 | 3,143,802.89 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,389,963.94 | 36,953,653.07 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 65,996,816.10 | 68,607,677.56 |
| 减：现金的期初余额 | 64,143,991.03 | 33,278,192.56 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,852,825.07 | 35,329,485.00 |
| 2、现金和现金等价物的构成 | ||||||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 一、现 金 | 65,996,816.10 | 64,143,991.03 | ||||
| 其中：库存现金 | 8,679.45 | 20,395.25 | ||||
| 可随时用于支付的银行存款 | 65,988,136.65 | 64,123,595.78 | ||||
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||||||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||||||
| 存放同业款项 | ||||||
| 拆放同业款项 | ||||||
| 二、现金等价物 | ||||||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||||||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 65,996,816.10 | 64,143,991.03 | ||||
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | ||||||
| 三、关联方及关联交易 | ||||||
| （一）、本公司的子公司情况 | ||||||
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | ||
| 宁夏凯添天然气有限公司 | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 天然气销售、天然气入户管线的安装 | 100 | ||
| 甘肃凯添天然气有限公司 | 甘肃武威 | 甘肃武威 | 天然气销售、天然气入户管线的安装 | 100 | ||||||||||
| (二)、本公司控制权情况 | ||||||||||||||
| 本公司的最终控制人是龚晓科，担任本公司的董事长、总经理、法定代表人，系本公司的控股 股东、实际控制人。 | ||||||||||||||
| （三）、其他关联方情况 | ||||||||||||||
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | |||||||||||||
| 凯添能源装备有限公司 | 公司股东 | |||||||||||||
| 宁夏凯添能源开发有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 | |||||||||||||
| 宁夏凯添天然气安装有限公司 | 公司股东施伦祥是凯添燃气员工 | |||||||||||||
| 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 | 实际控制人投资的其他公司 | |||||||||||||
| 贵州开磷新能源有限责任公司 | 实际控制人投资的其他公司 | |||||||||||||
| 宁夏商莱能源开发有限公司 | 自2015年6月5日起系公司财务总监张靖直系亲属控制的公司 | |||||||||||||
| 泸州力川运业有限公司 | 自 2015年6月5日起系公司财务总监张靖直系亲属控制的公司 | |||||||||||||
| 合江县凯添能源开发有限公司 | 董事穆云飞投资的其他公司 | |||||||||||||
| 贵州凯石能源投资有限公司 | 董事穆云飞控制的其他公司 | |||||||||||||
| 宁夏亿家燃气安全技术服务有限公司 | 监事会主席尹湘投资的其他公司 | |||||||||||||
| 贵州凯添能源开发有限公司 | 公司股东施伦祥是凯添燃气员工 | |||||||||||||
| 泸州川贵能源开发有限公司 | 董事穆云飞控制的其他公司 | |||||||||||||
| 重庆千高科技发展有限公司 | 实际控制人控制的公司 | |||||||||||||
| 宁夏一四一能源物资贸易有限公司 | 公司股东施伦祥是凯添燃气员工 | |||||||||||||
| 山西神木县商莱气体环保利用科技有限公司 | 宁夏商莱能源开发有限公司投资 | |||||||||||||
| 宁夏华汉能源开发有限公司 | 宁夏凯添能源开发有限公司投资的公司即实际控制人投资的其他公司 | |||||||||||||
| 宁夏金海凯添能源开发有限公司 | 总经理穆云飞投资的其他公司 | |||||||||||||
| 四川华汉能源开发有限公司 | 宁夏华汉能源开发有限公司的控股股东 | |||||||||||||
| 兴文凯添能源开发有限公司 | 公司董事穆云飞是凯添燃气的第二大股东 | |||||||||||||
（四）、关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
| 采购商品/接受劳务情况表 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 宁夏凯添能源开发有限公司 | 采购天然气 | 56,909,111.92 | ||
| 重庆千高科技发展有限公司 | 采购材料 | 120,796.06 | ||
| 合计 | 57,029,907.98 | |||
| 出售商品/提供劳务情况表 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 宁夏凯添能源开发有限公司 | 燃气仪表、LNG供气站 | 1,366,800.00 | ||
| 合计 | 1,366,800.00 | |||
| 2、关联租赁情况 |
| 本公司作为出租方 | |||
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认租赁收入 | 上期确认租赁收入 |
| 宁夏凯添能源开发有限公司 | 房屋租赁 | 480,000.00 | |
| 合计 | 480,000.00 | ||
| 3、关联担保情况 | ||||
| 本公司作为担保方 | ||||
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 宁夏凯添能源开发有限公司 | 40,000,000.00 | 2019-4-18 | 2021-4-17 | 否 |
| 合计 | 40,000,000.00 | |||
（五）关联方应收应付款项
1、应收项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 宁夏凯添能源开发有限公司 | 2,717,301.23 | 196,190.12 | 2,669,301.23 | 193,790.12 | |
| 宁夏凯添天然气安装有限公司 | 349,800.00 | 69,960.00 | 349,800.00 | 69,960.00 | |
| 宁夏商莱能源开发有限公司 | 5,200,000.00 | 965,000.00 | 5,200,000.00 | 965,000.00 | |
| 宁夏亿家燃气安全技术服务有限公司 | 455,727.00 | 45,572.70 | 455,727.00 | 45,572.70 | |
| 兴文凯添能源有限公司 | 2,500.00 | 500.00 | 2,500.00 | 500.00 | |
| 贵州开磷新能源有限责任公司 | 454,895.50 | 45,489.55 | 454,895.50 | 45,489.55 | |
| 宁夏金海凯添能源开发有限公司 | 131,708.50 | 13,170.85 | 131,708.50 | 13,170.85 | |
2、应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | ||||||
| 应付账款 | |||||||||
| 宁夏凯添能源开发有限公司 | 130,800.00 | 3,312,392.00 | |||||||
| 宁夏一四一能源物资贸易有限公司 | 347,797.94 | 347,797.94 | |||||||
| 其他应付款 | |||||||||
| 龚晓科 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||
| 宁夏凯添能源开发有限公司 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | |||||||
| 宁夏凯添天然气安装有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||
| 四、政府补助 | |||||||||
| 与收益相关的政府补助 | |||||||||
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | ||||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||||
| 科协经费 | 20,000.00 | 营业处收入 | |||||||
| 科技局专利经费 | 5,000.00 | 营业处收入 | ||
| 自治区财政厅关于下达2018年第一批科技基础条件建设计划专项（企业技术中心）补助资金的通知 | 300,000.00 | 300,000.00 | 20,000.00 | 其他收益 |
| 自治区财政厅关于下达2018年知识产权补助资金的通知 | 80,000.00 | 80,000.00 | 5,000.00 | 其他收益 |
| 合计 | 380,000.00 | 380,000.00 | 50,000.00 |
| 五、承诺及或有事项 | |||
| 截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。 | |||
| 六、资产负债表日后事项 | |||
| 截至报告日期，本公司无需要披露的重要日后事项。 | |||
| 七、其他重要事项 | |||
| 截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他重要事项。 | |||
| 八、母公司财务报表主要项目注释 | ||||||||||||||||||
| (一)、应收账款 | ||||||||||||||||||
| 1、应收账款分类披露 | ||||||||||||||||||
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 27,770,189.77 | 100 | 1,517,214.65 | 5.46 | 26,252,975.12 | 66,638,718.27 | 100 | 1,744,423.16 | 2.62 | 64,894,295.11 | ||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||||||||||
| 合 计 | 27,770,189.77 | 1,517,214.65 | 5.46 | 26,252,975.12 | 66,638,718.27 | 1,744,423.16 | 64,894,295.11 | |||||||||||
| （1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||||||||||
| 账 龄 | 期末余额 | |||||||||||||||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | ||||||||||||||||
| 1年以内 | 6,242,865.36 | 312,143.27 | 5% | |||||||||||||||
| 1至2年 | 2,864,215.34 | 286,421.53 | 10% | |||||||||||||||
| 2至3年 | 4,558,424.25 | 911,684.85 | 20% | |||||||||||||||
| 3至4年 | 1,350.00 | 675.00 | 50% | |||||||||||||||
| 4至5年 | 6,290.00 | 6,290.00 | 100% | |||||||||||||||
| 5年以上 | ||||||||||||||||||
| 合 计 | 13,673,144.95 | 1,517,214.65 | ||||||||||||||||
| （2）组合中，按其他方式计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 期末余额 | |||||||||||||||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |||||||||||||||
| 宁夏凯添天然气有限公司 | 11,572,414.82 | 合并关联方不计提坏账 | ||||||||||||||||
| 甘肃凯添天然气有限公司 | 2,524,630.00 | 合并关联方不计提坏账 | ||||||||||||||||
| 合计 | 14,097,044.82 | |||||||||||||||||
| 2、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 | |||
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 宁夏凯添天然气有限公司 | 11,572,414.82 | 41.67 | |
| 宁夏商莱能源开发有限公司 | 5,200,000.00 | 18.73 | 965,000.00 |
| 宁夏凯添能源开发有限公司 | 2,717,301.23 | 9.78 | 196,190.12 |
| 甘肃凯添天然气有限公司 | 2,524,630.00 | 9.09 | |
| 宁夏格林沃森新技术有限公司 | 1,143,040.22 | 4.12 | 57,152.01 |
| 合计 | 23,157,386.27 | 83.39 | 1,218,342.13 |
| (二)、其他应收款 | |||||||||||||||||||
| 1、其他应收款分类披露： | |||||||||||||||||||
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||||||||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,730,199.00 | 100 | 20,500.00 | 0.75 | 2,709,699.00 | 1,520,017.67 | 100 | 99,650.88 | 6.56 | 1,420,366.79 | |||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||||||||||||||||
| 合 计 | 2,730,199.00 | 20,500.00 | 2,709,699.00 | 1,520,017.67 | 99,650.88 | 1,420,366.79 | |||||||||||||
| 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应账款： | |||||||||||||||||||
| 账 龄 | 期末余额 | ||||||||||||||||||
| 其他应账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |||||||||||||||||
| 1年以内 | 10,000.00 | 500.00 | 5 | ||||||||||||||||
| 1至2年 | 200,000.00 | 20,000.00 | 10 | ||||||||||||||||
| 2至3年 | |||||||||||||||||||
| 3至4年 | |||||||||||||||||||
| 4至5年 | |||||||||||||||||||
| 5年以上 | |||||||||||||||||||
| 合 计 | 210,000.00 | 20,500.00 | |||||||||||||||||
2、其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 备用金 | 15,339.20 | |
| 保证金 | 210,000.00 | 200,000.00 |
| 押金 | 500.00 | |
| 往来款 | 2,500,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其他 | 20,199.00 | 104,178.47 |
| 合计 | 2,730,199.00 | 1,520,017.67 |
| 3、按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款 | |||||||||||||
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末 余额的比例(%) | 已计提坏账准备 | ||||||||||
| 甘肃凯添天然气有限公司 | 2,500,000.00 | 91.57 | 合并关联不计提坏账准备 | ||||||||||
| 重庆燃气集团股份有限公司物资分公司 | 200,000.00 | 7.33 | 20,000.00 | ||||||||||
| 四川省天然气投资有限责任公司 | 10,000.00 | 0.37 | 500.00 | ||||||||||
| 代扣代缴社保 | 20,199.00 | 0.74 | |||||||||||
| 合计 | 2,730,199.00 | 100.00 | 20,500.00 | ||||||||||
| (三)、长期股权投资 | |||||||||||||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | ||||||||
| 对子公司投资 | 103,926,085.28 | 103,926,085.28 | 103,926,085.28 | 103,926,085.28 | |||||||||
| 合 计 | 103,926,085.28 | 103,926,085.28 | 103,926,085.28 | 103,926,085.28 | |||||||||
对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末额 | ||||||
| 宁夏凯添天然气有限公司 | 102,914,133.60 | 102,914,133.60 | ||||||||||
| 甘肃凯添天然气有限公司 | 1,012,851.68 | 1,012,851.68 | ||||||||||
| 合 计 | 103,926,985.28 | 103,926,985.28 | ||||||||||
| (四)、营业收入和营业成本 | ||||||||||||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||||||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |||||||||
| 主营业务 | 3,396,230.21 | 2,214,913.00 | 5,972,601.63 | 3,829,833.90 | ||||||||
| 其他业务 | 161,369.77 | 42,859.03 | 1,048,007.53 | 915,056.24 | ||||||||
| 合 计 | 3,557,599.98 | 2,257,772.03 | 7,020,609.16 | 4,744,890.14 | ||||||||
| 九、补充资料 | ||||||||||||
| （一）、非经常性损益明细表 | ||||||||||||
| 项 目 | 金额 | 说明 | ||||||||||
| 非流动资产处置损益 | -12,896.25 | |||||||||||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||||||||||||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 380,000.00 | |||||||||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||||||||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||||||||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||||||||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 106,514.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -71,042.68 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合 计 | 402,575.18 |
| （二）、净资产收益率及每股收益 | |||||
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |||
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.09 | 0.13 | 0.13 | ||
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.93 | 0.12 | 0.12 | ||
| （三）、财务报表项目分析： | ||||||
| 1、资产负债表变动情况及变动原因 | ||||||
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度（%） | 变动原因 | ||
| 货币奖金 | 65,996,816.10 | 64,143,991.03 | 2.89 | 主要是销售回款所致 | ||
| 应收票据及应收账款 | 37,165,269.62 | 46,973,326.64 | -20.88 | 主要是销售回款所致 | ||
| 预付款项 | 13,864,878.45 | 3,145,680.55 | 340.76 | 主要是本期对中石油预付款项增加所致 | ||
| 其他流动资产 | 13,674,226.35 | 4,695,467.15 | 191.22 | 主要是期购买理财产品所致 | ||
| 固定资产 | 173,718,061.32 | 180,819,197.82 | -3.93 | 主要是计提折旧所致 | ||
| 在建工程 | 43,598,350.19 | 36,496,470.65 | 19.46 | 主要公司新建管道所致 | ||
| 应付票据及应付账款 | 21,820,108.17 | 32,301,563.06 | -32.45 | 主要是本期支付前期部分应付账款所致 | ||
| 预收账款 | 49,907,923.64 | 42,572,904.63 | 17.23 | 主要预收气款和工程款所致 | ||
| 应付职工薪酬 | 731,329.87 | 2,565,801.62 | -71.50 | 主要是期初计提年终奖金所致 | ||
| 应交税费 | 6,615,338.23 | 10,844,765.81 | -39.00 | 主要是期初应交大额增值税、所得税所致 | ||
| 专项储备 | 1,633,573.32 | 1,066,293.98 | 53.20 | 主要是本期计提部分尚未支付所致 | ||
| 未分配利润 | 93,329,112.81 | 72,024,970.31 | 29.58 | 主要是期初应交大额增值税、所得税所致 | ||
| 归属母公司所有者权益合计 | 274,715,984.35 | 252,844,562.51 | 8.65 | 主要是本期利润增长所致 | ||
2、利润表变动情况及变动原因
报表项目
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度% | 变动原因 |
| 营业收入 | 130,101,222.27 | 109,175,206.93 | 19.17 | 主要是销售气量增长所致 |
| 营业成本 | 94,399,186.85 | 77,818,164.40 | 21.31 | 主要是收入增长所致 |
| 税金及附加 | 463,904.55 | 633,520.35 | -26.77 | 主要是相关税金减少所致 |
| 销售费用 | 2,312,901.36 | 2,355,069.79 | -1.79 | 主要是上期电费较高所致 |
| 管理费用 | 7,333,246.67 | 7,552,487.36 | -2.90 | 主要本期安全生产费有所减少所致 |
| 研发费用 | 155,638.63 | 1,634,826.20 | -90.48 | 主要是研发项目减少所致 |
| 财务费用 | -33,567.31 | -25,541.29 | 31.42 | 主要是本期银行利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 250,750.35 | 1,254,297.47 | -80.01 | 主要是本期应收余额下降，相关坏账准备计提减少所致 |
| 其他收益 | 380,000.00 | 主要是本期按新准则要求将政府相关补助纳入本科目核算所致 | ||
| 投资收益 | 13,454.45 | 主要是本期购买理财产品所致 | ||
| 资产处置收益 | -12,896.25 | 主要是本期处置相关资产所致 | ||
| 营业外收入 | 116,803.95 | 1,623,593.35 | -92.81 | 主要是上期收到国有土地回收款所致 |
| 营业外支出 | 10,289.84 | 84,021.14 | -87.75 | 主要是本期相关支出减少所致 |
| 利润总额 | 25,706,233.48 | 19,491,954.86 | 31.88 | 主要是收入增长所致 |
| 净利润 | 21,304,142.50 | 16,434,619.97 | 29.63 | 主要是收入增长所致 |
| 基本每股收益 | 0.13 | 0.10 | 30.00 | 主要是本期利润增长所致 |
3、现金流量表变动情况及变动原因
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度% | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,389,963.94 | 36,953,653.07 | -80.00 | 主要是上期销售回款较多所致 |
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
二○一八年八月十七日