证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-012
齐鲁华信
证券代码 : 830832
山东齐鲁华信实业股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李晨光、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| （2023年3月31日） | （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,057,217,872.45 | 1,060,552,556.67 | -0.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 765,596,083.15 | 763,784,453.14 | 0.24% |
| 资产负债率%（母公司） | 20.92% | 21.71% | - |
| 资产负债率%（合并） | 27.58% | 27.98% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 108,553,565.66 | 164,976,203.10 | -34.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,512,294.75 | 11,675,274.18 | -87.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,460,990.38 | 11,676,934.65 | -87.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,566,224.69 | 4,059,428.74 | -606.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.08 | -86.38% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.20% | 1.58% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.19% | 1.58% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 2、利润表数据重大变化说明 | |||||||||||
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |||||||
| 营业收入 | 108,553,565.66 | 164,976,203.10 | -34.20% | 由于出口订单减少，本期外销收入较上年同期减少4,800万。 | |||||||
| 营业成本 | 91,323,407.56 | 132,741,093.53 | -31.20% | 受订单量影响，营业收入下降，联动营业成本同步下降。 | |||||||
| 财务费用 | 1,632,191.83 | 323,362.55 | 404.76% | 本期较上年同期增加汇兑损失124.08万元。 | |||||||
| 其他收益 | 100,580.90 | 77,117.81 | 30.42% | 本期收到政府奖励3.19万元。 | |||||||
| 信用减值损失 | -358,747.24 | -1,479,138.90 | -75.75% | 上年同期其他应收款有收回土地保证金，相应坏账准备冲回。 | |||||||
| 营业外支出 | 40,000.00 | 80,000.00 | -50.00% | 上年同期发生向大学捐赠的奖学金。 | |||||||
| 所得税费用 | 316,464.62 | 1,909,397.36 | -83.43% | 受利润总额下降导致。 | |||||||
| 净利润 | 1,512,294.75 | 11,675,274.18 | -87.05% | 出口收入减少，内外销产品毛利率大幅降低，以及汇兑 | |||||||
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 100,580.90 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -40,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | 60,580.90 |
| 所得税影响数 | 9,276.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
| 非经常性损益净额 | 51,304.37 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 124,853,604 | 89.98% | 0 | 124,853,604 | 89.98% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,835,807 | 4.93% | 0 | 6,835,807 | 4.93% | |
| 董事、监事、高管 | 437,579 | 0.32% | 0 | 437,579 | 0.32% | |
| 核心员工 | 7,250,879 | 5.23% | -184,326 | 7,066,553 | 5.09% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 13,910,261 | 10.02% | 0 | 13,910,261 | 10.02% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 12,597,519 | 9.08% | 0 | 12,597,519 | 9.08% | |
| 董事、监事、高管 | 1,312,742 | 0.95% | 0 | 1,312,742 | 0.95% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 138,763,865 | - | 0 | 138,763,865 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,484 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 明曰信 | 境内自然人 | 12,560,110 | 0 | 12,560,110 | 9.05% | 9,420,083 | 3,140,027 | 0 | 0 |
| 2 | 山东兴华 | 境内 | 5,803,200 | 0 | 5,803,200 | 4.18% | 0 | 5,803,200 | 0 | 0 |
| 建设集团园林绿化工程有限公司 | 非国有法人 | |||||||||
| 3 | 马宁 | 境内自然人 | 3,581,511 | 0 | 3,581,511 | 2.58% | 0 | 3,581,511 | 0 | 0 |
| 4 | 薛熙景 | 境内自然人 | 3,449,405 | 0 | 3,449,405 | 2.49% | 0 | 3,449,405 | 0 | 0 |
| 5 | 李梅彦 | 境内自然人 | 3,343,850 | 0 | 3,343,850 | 2.41% | 0 | 3,343,850 | 0 | 0 |
| 6 | 杨晓蕾 | 境内自然人 | 2,287,042 | 0 | 2,287,042 | 1.65% | 0 | 2,287,042 | 0 | 0 |
| 7 | 苏州格外投资管理有限公司－格外汇融2号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2,211,393 | -74,916 | 2,136,477 | 1.54% | 0 | 2,136,477 | 0 | 0 |
| 8 | 淄博新旧动能 | 境内非 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.44% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 转换中晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | |||||||||
| 9 | 青岛易租国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1,722,351 | 0 | 1,722,351 | 1.24% | 0 | 1,722,351 | 0 | 0 |
| 10 | 李晨光 | 境内自然人 | 1,503,920 | 0 | 1,503,920 | 1.08% | 1,127,940 | 375,980 | 0 | 0 |
| 合计 | 38,462,782 | -74,916 | 38,387,866 | 27.66 | 10,548,023 | 27,839,843 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东明曰信，上表股东李晨光：为公司八名共同实际控制人中的两名，除此之外，不存在公司已知的其他关联关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《关于授权公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-088） |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《2022年年度报告》（公告编号：2023-006） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 报告期内，关联方为公司提供无偿担保的事项如下： |
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | |
| 起始日期 | 起始日期 | |||||||
| 李晨光、曹翠娥、山东齐鲁华信高科有限公司 | 关联方为公司银行融资担保 | 30,000,000.00 | 19,600,000.00 | 0.00 | 2022.5.27 | 2026.2.26 | 保证 | 连带 |
| 陈文勇 | 关联方为子公司华信高科银行融资担保 | 19,800,000.00 | 8,999,125.00 | 0.00 | 2022.8.6 | 2027.8.30 | 保证 | 连带 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 204,179,827.90 | 223,988,026.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 35,556,672.62 | 38,933,448.95 |
| 应收账款 | 170,757,348.00 | 167,202,012.64 |
| 应收款项融资 | 19,447,058.13 | 4,145,530.00 |
| 预付款项 | 4,392,016.56 | 6,107,533.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,367,402.11 | 1,586,064.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 195,400,885.93 | 194,363,895.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,195,820.45 | 2,896,915.15 |
| 流动资产合计 | 634,297,031.70 | 639,223,426.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 320,002.78 | 322,532.71 |
| 固定资产 | 236,155,667.35 | 242,594,971.72 |
| 在建工程 | 97,072,052.55 | 88,503,761.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,098,405.12 | 1,162,998.76 |
| 无形资产 | 84,289,507.73 | 84,759,027.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,985,205.22 | 3,985,838.07 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 422,920,840.75 | 421,329,129.92 |
| 资产总计 | 1,057,217,872.45 | 1,060,552,556.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 78,603,083.17 | 69,690,087.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 112,196,442.03 | 135,416,900.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,415.04 | 132,486.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 559,167.42 | |
| 应交税费 | 5,013,569.33 | 6,503,171.82 |
| 其他应付款 | 1,261,270.95 | 2,847,708.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 181,038.82 | 2,194,424.68 |
| 其他流动负债 | 21,431,250.04 | 21,142,082.37 |
| 流动负债合计 | 218,692,069.38 | 238,486,030.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 62,037,151.02 | 47,242,881.75 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 95,484.71 | 191,549.79 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,838,034.56 | 2,888,591.70 |
| 递延所得税负债 | 7,959,049.63 | 7,959,049.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 72,929,719.92 | 58,282,072.87 |
| 负债合计 | 291,621,789.30 | 296,768,103.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 138,763,865.00 | 138,763,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 261,285,171.46 | 261,285,171.46 |
| 减：库存股 | 1,893,228.26 | 1,893,228.26 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 15,659,881.77 | 15,360,546.51 |
| 盈余公积 | 16,831,527.68 | 16,831,527.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 334,948,865.50 | 333,436,570.75 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 765,596,083.15 | 763,784,453.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 765,596,083.15 | 763,784,453.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,057,217,872.45 | 1,060,552,556.67 |
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,224,242.67 | 32,561,952.04 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,627,895.99 | 33,098,148.95 |
| 应收账款 | 108,915,925.22 | 106,635,039.78 |
| 应收款项融资 | 12,900,000.00 | 4,095,530.00 |
| 预付款项 | 2,666,798.59 | 496,147.69 |
| 其他应收款 | 1,343,087.09 | 1,134,381.69 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 54,934,703.06 | 54,342,313.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 787,036.15 | 474,064.61 |
| 流动资产合计 | 228,399,688.77 | 232,837,577.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 370,555,652.39 | 370,555,652.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 320,002.78 | 322,532.71 |
| 固定资产 | 45,520,201.47 | 47,646,236.66 |
| 在建工程 | 2,508,781.70 | 1,994,415.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,485,425.08 | 8,509,449.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,116,386.78 | 1,085,186.20 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 428,506,450.20 | 430,113,473.24 |
| 资产总计 | 656,906,138.97 | 662,951,051.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,018,750.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 66,612,940.05 | 70,104,600.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 559,167.42 | |
| 应交税费 | 2,894,441.31 | 5,184,189.57 |
| 其他应付款 | 1,238,149.31 | 2,087,965.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,020,000.00 | |
| 其他流动负债 | 12,310,269.46 | 16,548,059.09 |
| 流动负债合计 | 98,055,800.13 | 110,522,731.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 39,180,000.00 | 33,213,345.83 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 183,443.68 | 183,443.68 |
| 其他非流动负债 | - | |
| 非流动负债合计 | 39,363,443.68 | 33,396,789.51 |
| 负债合计 | 137,419,243.81 | 143,919,521.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 138,763,865.00 | 138,763,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 269,692,320.18 | 269,692,320.18 |
| 减：库存股 | 1,893,228.26 | 1,893,228.26 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 8,562,709.45 | 8,251,154.38 |
| 盈余公积 | 16,831,527.68 | 16,831,527.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 87,529,701.11 | 87,385,890.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 519,486,895.16 | 519,031,529.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 656,906,138.97 | 662,951,051.08 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 108,553,565.66 | 164,976,203.10 |
| 其中：营业收入 | 108,553,565.66 | 164,976,203.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 106,426,639.95 | 149,910,010.49 |
| 其中：营业成本 | 91,323,407.56 | 132,741,093.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 951,551.61 | 995,781.64 |
| 销售费用 | 985,492.27 | 912,162.02 |
| 管理费用 | 7,486,388.81 | 10,312,071.47 |
| 研发费用 | 4,047,607.87 | 4,625,539.28 |
| 财务费用 | 1,632,191.83 | 323,362.55 |
| 其中：利息费用 | 1,148,263.03 | 1,094,355.01 |
| 利息收入 | 1,067,869.05 | 1,013,452.81 |
| 加：其他收益 | 100,580.90 | 77,117.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -358,747.24 | -1,479,138.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,868,759.37 | 13,664,171.52 |
| 加：营业外收入 | 500.02 | |
| 减：营业外支出 | 40,000.00 | 80,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,828,759.37 | 13,584,671.54 |
| 减：所得税费用 | 316,464.62 | 1,909,397.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,512,294.75 | 11,675,274.18 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,512,294.75 | 11,675,274.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,512,294.75 | 11,675,274.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,512,294.75 | 11,675,274.18 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,512,294.75 | 11,675,274.18 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.08 |
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 44,475,006.05 | 59,702,639.29 |
| 减：营业成本 | 37,135,566.73 | 46,164,585.41 |
| 税金及附加 | 497,860.94 | 656,361.79 |
| 销售费用 | 631,275.04 | 910,180.89 |
| 管理费用 | 3,344,436.89 | 5,775,551.01 |
| 研发费用 | 2,071,221.62 | 2,359,762.26 |
| 财务费用 | 456,511.44 | -454,883.88 |
| 其中：利息费用 | 510,942.52 | 464,961.11 |
| 利息收入 | 60,215.38 | 874,236.34 |
| 加：其他收益 | 8,730.36 | 12,797.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -208,008.82 | -1,075,225.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 138,854.93 | 3,228,654.45 |
| 加：营业外收入 | 499.37 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 138,854.93 | 3,229,153.82 |
| 减：所得税费用 | -4,955.30 | 486,560.33 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 143,810.23 | 2,742,593.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 143,810.23 | 2,742,593.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 143,810.23 | 2,742,593.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,668,872.00 | 116,799,685.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,254,922.60 | 3,811,291.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,361,805.97 | 1,397,791.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,285,600.57 | 122,008,768.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,277,163.37 | 77,991,505.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,900,678.91 | 32,238,832.84 |
| 支付的各项税费 | 7,728,138.58 | 3,470,476.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,945,844.40 | 4,248,526.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,851,825.26 | 117,949,339.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,566,224.69 | 4,059,428.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,734,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,500.00 | 11,734,920.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,195,231.37 | 13,792,264.68 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,195,231.37 | 13,792,264.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,101,731.37 | -2,057,344.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 53,202,743.92 | 49,657,036.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 53,202,743.92 | 49,657,036.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,395,748.50 | 33,106,033.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,132,437.78 | 652,126.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,334.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,621,520.28 | 33,758,159.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,581,223.64 | 15,898,876.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -721,425.26 | -56,452.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,808,157.68 | 17,844,508.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 223,987,985.58 | 250,690,981.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,179,827.90 | 268,535,490.08 |
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,464,192.47 | 33,695,970.74 |
| 收到的税费返还 | 8,151.42 | 13,565.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 346,616.12 | 1,206,009.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,818,960.01 | 34,915,545.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,334,305.65 | 16,486,399.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,770,889.76 | 16,270,636.79 |
| 支付的各项税费 | 6,206,842.01 | 2,587,624.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,355,052.61 | 11,259,261.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,667,090.03 | 46,603,921.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,848,130.02 | -11,688,376.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 93,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -906,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 29,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 29,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 19,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 583,038.35 | 464,961.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,583,038.35 | 20,064,961.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,416,961.65 | 9,535,038.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,337,668.37 | -2,153,337.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,561,911.04 | 194,303,841.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,224,242.67 | 192,150,503.77 |