齐鲁华信
证券代码 : 830832
山东齐鲁华信实业股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 13
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 齐鲁华信、母公司、公司 | 指 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 |
| 子公司 | 指 | 山东齐鲁华信高科有限公司，公司全资子公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 股东大会 | 指 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 上市规则 | 指 | 北京证券交易所股票上市规则（试行） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年3月31日 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李晨光、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦三楼董事会办公室 |
| 备查文件 | 签名并盖章的财务报表。 |
| 原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 齐鲁华信 |
| 证券代码 | 830832 |
| 行业 | 制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化学产品制造（C266）-化学试剂和助剂制造(C2661) |
| 法定代表人 | 李晨光 |
| 董事会秘书 | 戴文博 |
| 注册资本（元） | 138,763,865 |
| 注册地址 | 山东省淄博市周村区体育场路1号 |
| 办公地址 | 山东省淄博市周村区体育场路1号 |
| 保荐机构 | 招商证券 |
二、 主要财务数据
单位：元
| （2022年3月31日） | （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,022,252,621.12 | 972,018,824.47 | 5.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 744,774,657.32 | 732,546,300.94 | 1.67% |
| 资产负债率%（母公司） | 21.18% | 17.70% | - |
| 资产负债率%（合并） | 27.14% | 24.64% | - |
| 年初至报告期末（2022年1-3月） | （2021年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 164,976,203.10 | 148,008,540.17 | 11.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,675,274.18 | 16,169,257.11 | -27.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,676,934.65 | 15,787,080.18 | -26.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,059,428.74 | -21,788,557.76 | 118.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.14 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.58% | 3.07% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.58% | 2.99% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 报告期末 | 本年期初 | 同比增减 | 变动原因 |
| 预付款项 | 14,117,420.01 | 4,871,085.54 | 189.82% | 因新增生产需求，本期预付进口原材料采购款398.59万元，另外，预付铝杆采购款292万元。 |
| 其他应收款 | 5,921,516.86 | 16,019,624.19 | -63.04% | 本期收回征地预存款1,173.49万元。 |
| 在建工程 | 24,824,181.15 | 15,704,656.74 | 58.07% | 本期主要为催化新材料研究中心增加464.56万元；综合MDX技术改造增加405.48万元。 |
| 使用权资产 | 48,871.77 | -100.00% | 因原租赁合同到期，本期使用权资产折旧计提完毕。 | |
| 无形资产 | 84,562,931.08 | 24,602,173.37 | 243.72% | 本期新增高青县化工产业园区195.58亩土地使用权，原预付土地款及本期申缴契税额转为无形资产 |
| 其他非流动资产 | 58,680,000.00 | -100.00% | 期初预付土地款5868万元转为无形资产。 | |
| 合同负债 | 250,341.00 | 1,874,536.92 | -86.65% | 期初预收176.46万元销售货款于本期确认收入。 |
| 应付职工薪酬 | 672,670.19 | 3,069,600.58 | -78.09% | 期初预提年终奖于本期发放。 |
| 应交税费 | 7,081,515.37 | 1,921,244.28 | 268.59% | 主要变动系一季度预提所得税，以及本期因执行税款缓缴政策导致应交增值税增加。 |
| 其他应付款 | 2,842,432.69 | 1,808,594.06 | 57.16% | 主要增加因素是期末账存代扣保险82.77万元。 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 19,629,944.44 | -100.00% | 原一年内到期的长期借款已到期归还 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售费用 | 912,162.02 | 1,756,876.64 | -48.08% | 本期因部分营销人员调整至生产岗位，使得销售费用较上年同期减少。 |
| 财务费用 | 323,362.55 | -113,419.61 | -385.10% | 本期汇兑损失和借款利息增加 |
| 其他收益 | 77,117.81 | 457,871.72 | -83.16% | 本期计入其他收益的政府补助减少 |
| 营业外收入 | 500.02 | 64,519.95 | -99.23% | 公司上年同期收到创新奖励款5万元 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,059,428.74 | -21,788,557.76 | 118.63% | 本期销售回款中，外销现汇回款占比高，而以票据回款为主的内销回款占比较低 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,057,344.68 | -5,282,099.50 | 61.05% | 本期投资性支出减少 |
| 筹资活动产 | 15,898,876.10 | 251,864,648.03 | -93.69% | 本期筹资活动资金现金流量仅受银行 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 74,408.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -80,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,208.88 |
| 非经常性损益合计 | -2,382.17 |
| 所得税影响数 | -721.70 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -1,660.47 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 109,347,571 | 78.80% | 0 | 109,347,571 | 78.80% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 3,128,786 | 2.25% | -58,266 | 3,070,520 | 2.21% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,416,294 | 21.20% | 0 | 29,416,294 | 21.20% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 18,961,351 | 13.66% | 0 | 18,961,351 | 13.66% | |
| 董事、监事、高管 | 1,497,301 | 1.08 | 0 | 1,497,301 | 1.08% | |
| 核心员工 | 4,658,003 | 3.36% | 0 | 4,658,003 | 3.36% | |
| 总股本 | 138,763,865 | - | 0 | 138,763,865 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,243 | |||||
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 明曰信 | 境内自然人 | 12,408,249 | 0 | 12,408,249 | 8.94% | 12,408,249 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司 | 境内非国有法人 | 5,803,200 | 0 | 5,803,200 | 4.18% | 0 | 5,803,200 | 0 | 0 |
| 3 | 马宁 | 境内自然人 | 3,454,511 | 35,000 | 3,489,511 | 2.51% | 0 | 3,489,511 | 0 | 0 |
| 4 | 薛熙景 | 境内自然人 | 3,449,405 | 0 | 3,449,405 | 2.49% | 0 | 3,449,405 | 0 | 0 |
| 5 | 杨晓蕾 | 境内自然人 | 2,287,042 | 0 | 2,287,042 | 1.65% | 0 | 2,287,042 | 0 | 0 |
| 6 | 淄博新旧动能转换 | 境内非国 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.44% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 中晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 有法人 | |||||||||
| 7 | 青岛易租国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 1,722,351 | 1,722,351 | 1.24% | 0 | 1,722,351 | 0 | 0 |
| 8 | 李晨光 | 境内自然人 | 1,411,920 | 0 | 1,411,920 | 1.02% | 1,411,920 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 侯普亭 | 境内自然人 | 1,411,744 | 0 | 1,411,744 | 1.02% | 1,411,744 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 李嘉 | 境内自然人 | 1,385,152 | 0 | 1,385,152 | 1.00% | 0 | 1,385,152 | 0 | 0 |
| 合计 | 33,611,223 | 1,757,351 | 35,368,574 | 25.49 | 15,231,913 | 20,136,661 | 0 | 0 | ||
| 前十名股东间相互关系说明： 上表股东明曰信，上表股东李晨光，上表股东侯普亭，为公司八名共同实际控制人中的三名，除此之外，不存在公司已知的其他关联关系。 | ||||||||||
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《关于授权公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-078） |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《2021年年度报告》（公告编号2022-007）第五节、二、(六)承诺事项的履行情况 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 268,535,490.08 | 250,690,981.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,856,685.76 | 29,330,709.67 |
| 应收账款 | 191,393,631.32 | 160,199,457.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,117,420.01 | 4,871,085.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,921,516.86 | 16,019,624.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 135,639,089.11 | 140,127,781.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,972,575.38 | 3,518,538.24 |
| 流动资产合计 | 652,436,408.52 | 604,758,178.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 330,122.50 | 332,652.43 |
| 固定资产 | 254,626,497.09 | 262,533,864.71 |
| 在建工程 | 24,824,181.15 | 15,704,656.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 48,871.77 | |
| 无形资产 | 84,562,931.08 | 24,602,173.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 828,004.35 | 848,533.38 |
| 递延所得税资产 | 4,644,476.43 | 4,509,893.68 |
| 其他非流动资产 | 58,680,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 369,816,212.60 | 367,260,646.08 |
| 资产总计 | 1,022,252,621.12 | 972,018,824.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 78,410,847.77 | 61,448,607.49 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 137,275,017.37 | 120,764,999.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 250,341.00 | 1,874,536.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 672,670.19 | 3,069,600.58 |
| 应交税费 | 7,081,515.37 | 1,921,244.28 |
| 其他应付款 | 2,842,432.69 | 1,808,594.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,629,944.44 | |
| 其他流动负债 | 20,712,395.75 | 18,271,695.95 |
| 流动负债合计 | 247,245,220.14 | 228,789,222.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,600,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,040,263.12 | 3,090,820.26 |
| 递延所得税负债 | 7,592,480.54 | 7,592,480.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,232,743.66 | 10,683,300.80 |
| 负债合计 | 277,477,963.80 | 239,472,523.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 138,763,865.00 | 138,763,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 261,285,171.46 | 261,285,171.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 15,783,807.94 | 15,230,725.74 |
| 盈余公积 | 15,852,930.36 | 15,852,930.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 313,088,882.56 | 301,413,608.38 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 744,774,657.32 | 732,546,300.94 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 744,774,657.32 | 732,546,300.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,022,252,621.12 | 972,018,824.47 |
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 192,150,503.77 | 194,303,841.30 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,066,685.76 | 22,881,699.52 |
| 应收账款 | 100,764,170.54 | 83,556,150.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,377,075.70 | 451,983.31 |
| 其他应收款 | 9,787,455.69 | 1,807,577.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 51,553,952.19 | 51,585,474.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,835.67 | 47,835.67 |
| 流动资产合计 | 388,747,679.32 | 354,634,562.55 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 220,555,652.39 | 220,555,652.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 330,122.50 | 332,652.43 |
| 固定资产 | 50,518,833.08 | 52,577,286.57 |
| 在建工程 | 2,006,296.86 | 1,889,532.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,947,632.49 | 7,010,415.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,109,431.63 | 948,147.87 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 281,467,968.95 | 283,313,686.85 |
| 资产总计 | 670,215,648.27 | 637,948,249.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 15,020,750.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 70,571,241.43 | 57,841,014.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 249,901.00 | 1,092,944.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 370,736.79 | 887,264.58 |
| 应交税费 | 3,927,720.44 | 1,468,041.51 |
| 其他应付款 | 2,840,727.69 | 1,806,756.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,629,944.44 | |
| 其他流动负债 | 19,372,395.75 | 15,190,088.87 |
| 流动负债合计 | 122,332,723.10 | 112,936,804.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 19,600,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,600,000.00 | |
| 负债合计 | 141,932,723.10 | 112,936,804.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 138,763,865.00 | 138,763,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 269,692,320.18 | 269,692,320.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 8,776,314.63 | 8,247,427.93 |
| 盈余公积 | 15,852,930.36 | 15,852,930.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 95,197,495.00 | 92,454,901.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 528,282,925.17 | 525,011,444.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 670,215,648.27 | 637,948,249.40 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 164,976,203.10 | 148,008,540.17 |
| 其中：营业收入 | 164,976,203.10 | 148,008,540.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 149,910,010.49 | 128,327,462.35 |
| 其中：营业成本 | 132,741,093.53 | 108,135,822.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 995,781.64 | 1,053,876.04 |
| 销售费用 | 912,162.02 | 1,756,876.64 |
| 管理费用 | 10,312,071.47 | 12,143,301.13 |
| 研发费用 | 4,625,539.28 | 5,351,005.92 |
| 财务费用 | 323,362.55 | -113,419.61 |
| 其中：利息费用 | 1,094,355.01 | 751,012.96 |
| 利息收入 | 1,013,452.81 | 434,746.86 |
| 加：其他收益 | 77,117.81 | 457,871.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,479,138.90 | -1,587,269.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,664,171.52 | 18,551,680.06 |
| 加：营业外收入 | 500.02 | 64,519.95 |
| 减：营业外支出 | 80,000.00 | 72,770.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,584,671.54 | 18,543,429.33 |
| 减：所得税费用 | 1,909,397.36 | 2,374,172.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,675,274.18 | 16,169,257.11 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,675,274.18 | 16,169,257.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,675,274.18 | 16,169,257.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,675,274.18 | 16,169,257.11 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,675,274.18 | 16,169,257.11 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.14 |
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业收入 | 59,702,639.29 | 61,224,931.49 |
| 减：营业成本 | 46,164,585.41 | 44,315,389.97 |
| 税金及附加 | 656,361.79 | 578,377.60 |
| 销售费用 | 910,180.89 | 1,459,583.20 |
| 管理费用 | 5,775,551.01 | 6,375,337.92 |
| 研发费用 | 2,359,762.26 | 2,175,550.57 |
| 财务费用 | -454,883.88 | 414,465.38 |
| 其中：利息费用 | 464,961.11 | 621,028.60 |
| 利息收入 | 874,236.34 | 416,579.74 |
| 加：其他收益 | 12,797.72 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,075,225.08 | -1,262,247.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,228,654.45 | 4,643,979.53 |
| 加：营业外收入 | 499.37 | 64,519.95 |
| 减：营业外支出 | 30,241.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,229,153.82 | 4,678,258.08 |
| 减：所得税费用 | 486,560.33 | 704,533.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,742,593.49 | 3,973,724.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,742,593.49 | 3,973,724.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,742,593.49 | 3,973,724.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,799,685.26 | 90,200,278.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,811,291.83 | 2,101,896.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,397,791.60 | 1,140,283.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,008,768.69 | 93,442,458.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,991,505.01 | 64,837,583.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,238,832.84 | 31,350,838.81 |
| 支付的各项税费 | 3,470,476.03 | 6,219,235.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,248,526.07 | 12,823,358.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,949,339.95 | 115,231,016.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,059,428.74 | -21,788,557.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,734,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,734,920.00 | 18,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,792,264.68 | 5,300,199.50 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,792,264.68 | 5,300,199.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,057,344.68 | -5,282,099.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 244,202,835.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 49,657,036.00 | 11,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,762,825.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,657,036.00 | 260,665,660.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,106,033.33 | 8,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 652,126.57 | 751,012.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,758,159.90 | 8,801,012.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,898,876.10 | 251,864,648.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,452.04 | 211,424.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,844,508.12 | 225,005,415.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 250,690,981.96 | 44,604,487.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,535,490.08 | 269,609,902.73 |
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,695,970.74 | 30,677,843.37 |
| 收到的税费返还 | 13,565.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,206,009.23 | 689,501.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,915,545.55 | 31,367,345.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,486,399.16 | 10,308,723.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,270,636.79 | 15,765,891.49 |
| 支付的各项税费 | 2,587,624.18 | 3,950,238.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,259,261.84 | 7,618,771.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,603,921.97 | 37,643,625.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,688,376.42 | -6,276,279.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 659,096.97 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 659,096.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -640,996.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 244,202,835.57 | |
| 取得借款收到的现金 | 29,600,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,762,825.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,600,000.00 | 248,965,660.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,600,000.00 | 8,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 464,961.11 | 621,028.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,064,961.11 | 8,671,028.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,535,038.89 | 240,294,632.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,153,337.53 | 233,377,355.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,303,841.30 | 16,166,976.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,150,503.77 | 249,544,331.47 |