证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-025
齐鲁华信证券代码 : 830832
山东齐鲁华信实业股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人明曰信、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| （2024年3月31日） | （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,037,317,775.13 | 1,039,142,293.09 | -0.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 755,056,928.35 | 764,783,977.67 | -1.27% |
| 资产负债率%（母公司） | 20.92% | 19.50% | - |
| 资产负债率%（合并） | 27.21% | 26.40% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 113,653,207.90 | 108,553,565.66 | 4.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,042,607.26 | 1,512,294.75 | 167.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,779,207.15 | 1,460,990.38 | 158.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,542,045.89 | -20,566,224.69 | 248.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.53% | 0.20% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.50% | 0.19% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 10,943,245.30 | -49.80% | 期初背书未到期不终止确认的票据中有1,271万元于本期到期终止确认。 |
| 应收款项融资 | 30,349,606.56 | -38.09% | 本期因到期收款及背书，期末在手票据减少。 |
| 预付款项 | 19,623,632.81 | 67.74% | 本期预付原材料采购款增加。 |
| 应付票据 | 4,675,950.00 | 159.78% | 因票据拆分业务新增应付票据。 |
| 合同负债 | 269,461.33 | -55.17% | 期初合同负债按照收入确认时点正常确认收入。 |
| 应付职工薪酬 | 53,518.71 | -92.43% | 2023年末预提奖金于本期发放。 |
| 应交税费 | 3,097,865.62 | 317.63% | 期末应交增值税较期初增加。 |
| 其他应付款 | 2,223,616.95 | 53.41% | 本期挂账往来增加。 |
| 一年内到期的非流动负 | 4,244,834.52 | -81.39% | 本期部分长期借款到期还款。 |
| 债 | |||
| 长期借款 | 53,648,950.51 | 50.25% | 本期新增长期借款2,897万元。 |
| 库存股 | 16,987,251.51 | 441.54% | 本期回购股份1,385万元。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 1,595,948.44 | 67.72% | 本期因出口退税抵消内销货物应纳税额增加，致使应计缴的营业及附加税费增加 |
| 财务费用 | -151,300.28 | -109.27% | 因人民币对美元升值，本期汇兑收益增加。 |
| 其他收益 | 350,049.72 | 248.03% | 本期公司享受先进制造业增值税加计抵减政策优惠，导致其他收益较上年同期大幅增加。 |
| 信用减值损失 | -488,371.13 | 36.13% | 期末因应收账款余额较期初增加，计提信用减值损失。 |
| 所得税费用 | 640,148.50 | 102.28% | 本期利润增加导致所得税费用较上年同期涨幅较大。 |
| 净利润 | 4,042,607.26 | 167.32% | 本期出口营业收入增加，销售毛利率增长，实现净利润较大增幅。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,531,703.66 | 66.33% | 本期公司回款周期减短，回款状况良好。 |
| 收到的税费返还 | 4,604,375.15 | 104.19% | 本期收到出口退税额较上年同期增加。 |
| 支付的各项税费 | 2,399,348.31 | -68.95% | 受缓交税费政策影响，2023年一季度缴纳上一年度增值税294万，所得税101万，导致2024一季度同比2023一季度降幅较大。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 100.00% | 本期无处置资产情况。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,750,010.94 | -64.83% | 本期无新增在建项目，同比购建资产支付现金减少。 |
| 取得借款收到的现金 | 77,130,000.00 | 44.97% | 本期新增银行贷款。 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,630,478.76 | 144.08% | 本期存在大额长期借款到期还款。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,773,041.86 | 56.57% | 本期借款增多对应利息同比增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,948,291.30 | 14,844.49% | 本期因回购股份支付1,385万元。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 58,839.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 251,169.55 |
| 非经常性损益合计 | 310,009.22 |
| 所得税影响数 | 46,609.11 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 263,400.11 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 124,853,604 | 89.98% | 0 | 124,853,604 | 89.98% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,885,426 | 4.96% | -2,082,741 | 4,802,685 | 3.46% | |
| 董事、监事、高管 | 445,280 | 0.32% | -445,280 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 4,626,087 | 3.33% | -232,382 | 4,393,705 | 3.17% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 13,910,261 | 10.02% | 0 | 13,910,261 | 10.02% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 12,597,519 | 9.08% | 1,312,742 | 13,910,261 | 10.02% | |
| 董事、监事、高管 | 1,312,742 | 0.95% | -1,312,742 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 138,763,865 | - | 0 | 138,763,865 | - | |
| 普通股股东人数 | 6410 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 明曰信 | 境内自然人 | 12,576,110 | 0 | 12,576,110 | 9.06% | 9,420,083 | 3,156,027 |
| 2 | 山东兴华建设集团园林绿化 | 境内非国有法人 | 5,803,200 | 0 | 5,803,200 | 4.18% | 0 | 5,803,200 |
| 工程有限公司 | ||||||||
| 3 | 李梅彦 | 境内自然人 | 3,993,938 | -65,088 | 3,928,850 | 2.83% | 0 | 3,928,850 |
| 4 | 苏州格外投资管理有限公司－格外汇融2号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3,725,309 | -100,000 | 3,625,309 | 2.61% | 0 | 3,625,309 |
| 5 | 马宁 | 境内自然人 | 3,581,511 | 0 | 3,581,511 | 2.58% | 0 | 3,581,511 |
| 6 | 薛熙景 | 境内自然人 | 3,449,405 | 0 | 3,449,405 | 2.49% | 0 | 3,449,405 |
| 7 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 579,852 | 2,800,148 | 3,380,000 | 2.44% | 0 | 3,380,000 |
| 8 | 杨晓蕾 | 境内自然人 | 2,287,042 | 0 | 2,287,042 | 1.65% | 0 | 2,287,042 |
| 9 | 淄博新旧动能转换中晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.44% | 0 | 2,000,000 |
| 10 | 李晨光 | 境内自然人 | 1,514,060 | 0 | 1,514,060 | 1.09% | 1,127,940 | 386,120 |
| 合计 | - | 39,510,427 | 2,635,060 | 42,145,487 | 30.37 | 10,548,023.00 | 31,597,464 | |
| 股东明曰信，股东李晨光：为公司十名共同实际控制人中的两名，除此之外，不存在公司已知的其他关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《关于授权公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-050） |
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | |||
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | ||
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《回购股份方案公告》（公告编号：2023-051）、《回购股份结果公告》（公告编号：2024-004） |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《2023年年度报告》（公告编号：2024-011） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | ||
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 160,017,501.10 | 151,239,792.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,943,245.30 | 21,799,568.53 |
| 应收账款 | 144,982,654.47 | 115,197,997.98 |
| 应收款项融资 | 30,349,606.56 | 49,023,398.49 |
| 预付款项 | 19,623,632.81 | 11,699,141.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,745,638.22 | 3,250,795.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 186,641,385.12 | 197,819,594.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,607,270.91 | 10,046,749.96 |
| 流动资产合计 | 564,910,934.49 | 560,077,039.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 309,883.06 | 312,412.99 |
| 固定资产 | 297,059,265.00 | 304,777,367.04 |
| 在建工程 | 87,632,646.30 | 85,940,187.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,316,609.77 | 1,395,942.98 |
| 无形资产 | 82,210,812.41 | 82,730,485.06 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,877,624.10 | 3,908,858.15 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 472,406,840.64 | 479,065,253.24 |
| 资产总计 | 1,037,317,775.13 | 1,039,142,293.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 82,353,210.00 | 81,533,277.52 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,675,950.00 | 1,800,000.00 |
| 应付账款 | 116,001,317.62 | 110,904,898.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 269,461.33 | 601,058.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 53,518.71 | 706,680.00 |
| 应交税费 | 3,097,865.62 | 741,773.79 |
| 其他应付款 | 2,223,616.95 | 1,449,471.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,244,834.52 | 22,808,505.04 |
| 其他流动负债 | 5,364,131.97 | 7,568,675.54 |
| 流动负债合计 | 218,283,906.72 | 228,114,340.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 53,648,950.51 | 35,705,628.30 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 449,948.24 | 449,948.24 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,635,806.00 | 2,686,363.14 |
| 递延所得税负债 | 7,242,235.31 | 7,402,035.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,976,940.06 | 46,243,974.82 |
| 负债合计 | 282,260,846.78 | 274,358,315.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 138,763,865.00 | 138,763,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 261,285,171.46 | 261,285,171.46 |
| 减：库存股 | 16,987,251.51 | 3,136,866.21 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 16,446,011.86 | 16,365,283.14 |
| 盈余公积 | 17,900,889.09 | 17,900,889.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 337,648,242.45 | 333,605,635.19 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 755,056,928.35 | 764,783,977.67 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 755,056,928.35 | 764,783,977.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,037,317,775.13 | 1,039,142,293.09 |
法定代表人：明曰信 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 46,576,503.75 | 24,423,594.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,328,995.30 | 16,215,414.53 |
| 应收账款 | 75,587,452.64 | 71,941,449.75 |
| 应收款项融资 | 27,684,499.71 | 44,789,981.41 |
| 预付款项 | 7,464,375.62 | 1,410,048.90 |
| 其他应收款 | 1,369,777.55 | 1,402,504.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 62,791,053.76 | 64,944,663.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 357,084.39 | 376,886.28 |
| 流动资产合计 | 229,159,742.72 | 225,504,543.15 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 370,555,652.39 | 370,555,652.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 309,883.06 | 312,412.99 |
| 固定资产 | 39,587,617.46 | 41,580,228.54 |
| 在建工程 | 787,481.55 | 555,817.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,188,713.57 | 8,262,891.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 794,736.45 | 779,998.52 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 420,224,084.48 | 422,047,001.72 |
| 资产总计 | 649,383,827.20 | 647,551,544.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,018,194.44 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,875,950.00 | |
| 应付账款 | 71,963,428.67 | 64,909,234.92 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 216,593.63 | 83,850.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 706,680.00 | |
| 应交税费 | 2,206,888.54 | 349,373.71 |
| 其他应付款 | 2,054,156.79 | 1,446,544.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,700,000.00 | 21,165,764.52 |
| 其他流动负债 | 3,636,009.17 | 5,357,034.53 |
| 流动负债合计 | 100,653,026.80 | 109,036,677.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 35,069,950.51 | 17,047,970.83 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 159,219.57 | 164,064.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,229,170.08 | 17,212,035.22 |
| 负债合计 | 135,882,196.88 | 126,248,712.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 138,763,865.00 | 138,763,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 269,692,320.18 | 269,692,320.18 |
| 减：库存股 | 16,987,251.51 | 3,136,866.21 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 9,761,695.58 | 9,378,521.43 |
| 盈余公积 | 17,900,889.09 | 17,900,889.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 94,370,111.98 | 88,704,102.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 513,501,630.32 | 521,302,832.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 649,383,827.20 | 647,551,544.87 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 113,653,207.90 | 108,553,565.66 |
| 其中：营业收入 | 113,653,207.90 | 108,553,565.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 108,792,090.23 | 106,426,639.95 |
| 其中：营业成本 | 93,742,863.31 | 91,323,407.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,595,948.44 | 951,551.61 |
| 销售费用 | 943,769.32 | 985,492.27 |
| 管理费用 | 8,241,073.20 | 7,486,388.81 |
| 研发费用 | 4,419,736.24 | 4,047,607.87 |
| 财务费用 | -151,300.28 | 1,632,191.83 |
| 其中：利息费用 | 1,294,644.81 | 1,148,263.03 |
| 利息收入 | 721,269.08 | 1,067,869.05 |
| 加：其他收益 | 350,049.72 | 100,580.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -488,371.13 | -358,747.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,722,796.26 | 1,868,759.37 |
| 加：营业外收入 | 0 | 0 |
| 减：营业外支出 | 40,040.50 | 40,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,682,755.76 | 1,828,759.37 |
| 减：所得税费用 | 640,148.50 | 316,464.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,042,607.26 | 1,512,294.75 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,042,607.26 | 1,512,294.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,042,607.26 | 1,512,294.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,042,607.26 | 1,512,294.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,042,607.26 | 1,512,294.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 |
法定代表人：明曰信 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 43,745,242.27 | 44,475,006.05 |
| 减：营业成本 | 35,010,345.27 | 37,135,566.73 |
| 税金及附加 | 559,008.54 | 497,860.94 |
| 销售费用 | 935,417.72 | 631,275.04 |
| 管理费用 | 4,314,414.53 | 3,344,436.89 |
| 研发费用 | 1,992,890.88 | 2,071,221.62 |
| 财务费用 | 445,968.73 | 456,511.44 |
| 其中：利息费用 | 502,598.56 | 510,942.52 |
| 利息收入 | 63,102.47 | 60,215.38 |
| 加：其他收益 | 260,041.38 | 8,730.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,100,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -98,252.86 | -208,008.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,748,985.12 | 138,854.93 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 40.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,748,944.62 | 138,854.93 |
| 减：所得税费用 | 82,935.42 | -4,955.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,666,009.20 | 143,810.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,666,009.20 | 143,810.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,666,009.20 | 143,810.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,531,703.66 | 73,668,872.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,604,375.15 | 2,254,922.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,238,816.65 | 1,361,805.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,374,895.46 | 77,285,600.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,215,320.58 | 60,277,163.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,429,571.96 | 27,900,678.91 |
| 支付的各项税费 | 2,399,348.31 | 7,728,138.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,788,608.72 | 1,945,844.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,832,849.57 | 97,851,825.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,542,045.89 | -20,566,224.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 93,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,750,010.94 | 19,195,231.37 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,750,010.94 | 19,195,231.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,750,010.94 | -19,101,731.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 77,130,000.00 | 53,202,743.92 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 77,130,000.00 | 53,202,743.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,630,478.76 | 31,395,748.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,773,041.86 | 1,132,437.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,948,291.30 | 93,334.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,351,811.92 | 32,621,520.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,221,811.92 | 20,581,223.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207,485.29 | -721,425.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,777,708.32 | -19,808,157.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,239,792.78 | 223,987,985.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,017,501.10 | 204,179,827.90 |
法定代表人：明曰信 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,255,550.72 | 27,464,192.47 |
| 收到的税费返还 | 5,426.85 | 8,151.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 252,116.89 | 346,616.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,513,094.46 | 27,818,960.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,563,554.72 | 17,334,305.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,426,581.28 | 14,770,889.76 |
| 支付的各项税费 | 1,641,581.93 | 6,206,842.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,013,503.84 | 1,355,052.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,645,221.77 | 39,667,090.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,867,872.69 | -11,848,130.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,100,000.00 | 93,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,100,000.00 | -906,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 38,970,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 38,970,000.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,365,814.01 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 568,763.83 | 583,038.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,850,385.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,784,963.14 | 10,583,038.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,814,963.14 | 4,416,961.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,152,909.55 | -8,337,668.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,423,594.20 | 32,561,911.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,576,503.75 | 24,224,242.67 |