证券代码:688981 证券简称:中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、董事和高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计?
□是 √否
本报告财务数据按中国企业会计准则编制并呈列。
前瞻性陈述的风险声明。
本报告可能载有(除历史数据外)“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用包括(但不限于)“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“指标”、“前进”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应当”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“展望”和其他类似的表述,以识别前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计,存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其他可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素,包括(但不限于)与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零备件、原材料及软件短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况,及货币汇率波动。
一、 公司基本情况
(一) 管理层业绩评述
中芯国际管理层评论说:“2022上半年,新冠疫情、国际局部冲突等事件,给全球集成电路行业的发展带来了不确定因素,在消费电子需求疲软的同时,新能源汽车、显示面板和工业领域的需求增长,则导致了半导体制造产能结构性紧缺在短期内的加剧。得益于公司过去半年的规划部署,围绕市场缺口,公司进一步加强与全球客户、供应商的紧密合作,及早进行了产能分配优化调整,并有序推动产能建设。
今年以来,公司部分厂区所在城市先后经历了疫情。面对考验,公司全力以赴,贯彻落实各项防控措施,防疫抗疫,为员工筑起一道安全屏障;保生产,全力保障客户需求。
在全体员工的努力下,一季度公司销售收入和毛利率保持增长。其中,毛利率超过指引,主要有两个原因,一、由于疫情原因,公司将原定的部分工厂岁修延后;二、疫情对天津、深圳工厂的影响低于预期。
二季度,由于部分工厂的岁修延至当季,加上疫情对上海工厂产能利用率的短期影响,公司预计销售收入环比增长1%~3%,毛利率在37%到39%范围。
基于公司上半年的成长预期,随着产能逐步释放,若外部条件无重大不利变化,预计今年全年销售收入增速会好于代工行业平均值,公司毛利率会好于年初预期。
在此,我们感谢全体员工、客户、供应商、投资者,以及社会各界的信任和支持!”
(二) 2022年第二季指引
以下声明为前瞻性陈述,此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。本公司预期中国企业会计准则下的指引为:
? 季度收入环比增长1%至3%。? 毛利率介于37%至39%的范围内。
(三) 资本开支概要
2022年第一季度资本开支约人民币55亿元。2022年计划的资本开支约为人民币320.5亿元,主要用于持续推进老厂扩建及三个新厂项目。
二、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
营业收入 | 11,854,010 | 62.6 | |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,843,451 | 175.5 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,598,443 | 283.0 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,413,790 | 208.0 | |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 176.9 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 176.9 | |
加权平均净资产收益率(%) | 2.6 | 增加1.6个百分点 | |
研发投入合计 | 1,050,563 | 3.4 | |
研发投入占营业收入的比例(%) | 8.9 | 减少5.0个百分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 238,105,885 | 229,932,806 | 3.6 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 112,248,427 | 109,198,772 | 2.8 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
息税折旧摊销前利润 | 7,224,811 | 3,799,389 | 90.2 |
息税折旧摊销前利润率(%) | 60.9 | 52.1 | 增加8.8个百分点 |
附注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
主营业务收入分析
占主营业务收入比例
以地区分类(1) | 2022年第一季度 (1-3月) | 2021年第四季度 (10-12月) | 2021年第一季度 (1-3月) |
中国内地及中国香港 | 68.4% | 68.3% | 55.6% |
北美洲 | 19.0% | 19.6% | 27.7% |
欧洲及亚洲(2) | 12.6% | 12.1% | 16.7% |
附注: (1) 呈列之收入源于总部位于该地区,但最终出售产品予其全球客户的公司。 (2) 不包括中国内地及中国香港。 占主营业务收入比例 | |||
以服务类型分类 | 2022年第一季度 (1-3月) | 2021年第四季度 (10-12月) | 2021年第一季度 (1-3月) |
晶圆 | 92.5% | 89.5% | 91.2% |
其它 | 7.5% | 10.5% | 8.8% |
晶圆收入分析 | |||
占晶圆收入比例 | |||
以应用分类 | 2022年第一季度 (1-3月) | 2021年第四季度 (10-12月) | 2021年第一季度 (1-3月) |
智能手机 | 28.7% | 31.2% | 35.2% |
智能家居 | 13.8% | 12.7% | 13.9% |
消费电子 | 23.1% | 23.7% | 20.4% |
其它 | 34.4% | 32.4% | 30.5% |
以尺寸分类 | 2022年第一季度 (1-3月) | 2021年第四季度 (10-12月) | 2021年第一季度 (1-3月) |
8英寸晶圆 | 33.5% | 35.5% | 38.8% |
12英寸晶圆 | 66.5% | 64.5% | 61.2% |
(二)其他指标
2022年第一季度 (1-3月) | 2021年第四季度 (10-12月) | 2021年第一季度 (1-3月) | |
销售晶圆数量(1)(片) | 1,840,189 | 1,723,360 | 1,558,893 |
月产能(2)(片) | 649,125 | 621,000 | 540,750 |
产能利用率(3) | 100.4% | 99.4% | 98.7% |
资本支出(人民币百万元) | 5,524 | 13,628 | 3,506 |
附注:
(1) 约当8英寸晶圆的片数。
(2) 期末月产能折算成8英寸晶圆的片数。
(3) 产能利用率按8英寸晶圆约当产出总额除以估计季度产能计算。
(三)非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 57,384 | 无 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 285,687 | 无 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -78,846 | 无 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 837 | 无 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 40,696 | 该项为本集团按比例享有的联营企业及合营企业投资收益中归属于联营企业及合营企业所持有金融资产公允价值变动的金额。 |
减:所得税影响额 | -21,123 | 无 |
少数股东权益影响额(税后) | 81,873 | 无 |
合计 | 245,008 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | 62.6 | 主要是由于产品组合变化、价格调整及出货量增加所致。 |
归属于上市公司股东的净利润 | 175.5 | 主要是由于产品组合变化、价格调整及出货量增加所致。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 283.0 | 主要是由于产品组合变化、价格调整及出货量增加所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 208.0 | 主要是由于销售商品收到的现金增加所致。 |
基本每股收益(元/股) | 176.9 | 主要是由于归属于上市公司股东的净利润增加所致。 |
稀释每股收益(元/股) | 176.9 | 主要是由于归属于上市公司股东的净利润增加所致。 |
息税折旧摊销前利润 | 90.2 | 主要是由于净利润增加所致。 |
三、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
1. 截至本报告期末,本公司于香港已发行5,968,101,118股,约占本公司总股本75.5%,于上交所科创板已发行1,938,463,000股,约占本公司总股
本24.5%。
2. 本公司香港股东名册由HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)及其他登记股东组成,其中HKSCC NOMINEES LIMITED代非登记股东持有股份约占本公司港股股份99.8%,其他登记股东持有股份约占本公司港股股份0.2%。
3. 根据香港证券及期货条例,持有本公司5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需要进行申报披露,公司根据申报披露信息,将HKSCC NOMINEESLIMITED所持股份数量分别剔除了大唐控股(香港)投资有限公司持有的港股852,522,595股及鑫芯(香港)投资有限公司持有的港股617,214,804股。
4. A股股东性质按照中国结算A股股东名册中的持有人类别填报。
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 329,887 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | |||||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 未知 | 4,485,295,591 | 56.73 | — | — | 未知 | — | |
大唐控股(香港)投资有限公司 | 境外法人 | 852,522,595 | 10.78 | — | — | 无 | — | |
鑫芯(香港)投资有限公司 | 境外法人 | 617,214,804 | 7.81 | — | — | 无 | — | |
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 其他 | 127,458,120 | 1.61 | — | — | 无 | — | |
中国信息通信科技集团有限公司 | 国有法人 | 72,470,855 | 0.92 | — | — | 无 | — |
GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 70,939,287 | 0.90 | — | — | 无 | — | ||
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 45,090,835 | 0.57 | — | — | 无 | — | ||
青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 39,488,205 | 0.50 | — | — | 无 | — | ||
国新投资有限公司 | 国有法人 | 36,416,605 | 0.46 | — | — | 无 | — | ||
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 | 其他 | 32,227,993 | 0.41 | — | — | 无 | — | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,485,295,591 | 境外上市外资股 | 4,485,295,591 | ||||||
大唐控股(香港)投资有限公司 | 852,522,595 | 境外上市外资股 | 852,522,595 | ||||||
鑫芯(香港)投资有限公司 | 617,214,804 | 境外上市外资股 | 617,214,804 | ||||||
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 127,458,120 | 人民币普通股 | 127,458,120 | ||||||
中国信息通信科技集团有限公司 | 72,470,855 | 人民币普通股 | 72,470,855 | ||||||
GIC PRIVATE LIMITED | 70,939,287 | 人民币普通股 | 70,939,287 | ||||||
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 45,090,835 | 人民币普通股 | 45,090,835 | ||||||
青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙) | 39,488,205 | 人民币普通股 | 39,488,205 | ||||||
国新投资有限公司 | 36,416,605 | 人民币普通股 | 36,416,605 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 | 32,227,993 | 人民币普通股 | 32,227,993 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.大唐控股(香港)投资有限公司为中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。 2.鑫芯(香港)投资有限公司为国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)的全资子公司;国家集成电路基金的董事楼宇光、丁文武、杨鲁闽、唐雪峰、严剑秋、王文莉同时担任国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金II”)的董事;监事林桂凤、李洪影、宋颖、任志安同时担任国家集成电路基金II的监事;董事范冰同时担任国家集成电路基金II的监事;华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路基金、国家集成电路基金II进行管理;国家集成电路基金和国家集成电路基金II有部分相同股东。 除此之外公司未知上述股东是否存在其他关联关系。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 上述A股股东不存在参与融资融券的情况。 此外,公司未知悉上述A股股东是否参与转融通业务。 |
附注:截至本报告期末,公司登记股东总户数为329,887户,其中A股317,458户,港股12,429户。
四、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
五、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:中芯国际集成电路制造有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 80,599,602 | 79,875,097 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | 2,053,026 | 497,826 |
衍生金融资产 | 232,461 | 199,751 |
应收票据 | 27,809 | 27,808 |
应收账款 | 4,920,151 | 4,397,088 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 491,860 | 276,141 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 257,226 | 532,053 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 8,372,443 | 7,601,472 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | 168,250 | 137,486 |
一年内到期的非流动资产 | 2,070,500 | 749,328 |
其他流动资产 | 2,049,001 | 2,604,184 |
流动资产合计 | 101,242,329 | 96,898,234 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 12,187,054 | 11,950,274 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | 1,335,396 | 1,420,085 |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 67,779,992 | 65,366,428 |
在建工程 | 25,064,983 | 25,243,863 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | 1,100,661 | 1,273,524 |
无形资产 | 2,748,555 | 2,876,645 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | 92,821 | 93,114 |
其他非流动资产 | 26,554,094 | 24,810,639 |
非流动资产合计 | 136,863,556 | 133,034,572 |
资产总计 | 238,105,885 | 229,932,806 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,352,429 | 1,082,458 |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | 76,139 | 56,336 |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 3,311,792 | 3,337,477 |
预收款项 | 101,675 | 19,497 |
合同负债 | 10,136,194 | 6,669,302 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 647,601 | 978,550 |
应交税费 | 267,505 | 336,588 |
其他应付款 | 8,767,431 | 8,378,966 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 3,335,218 | 6,203,882 |
其他流动负债 | - | - |
流动负债合计 | 28,995,984 | 27,063,056 |
非流动负债: |
保险合同准备金 | - | |
长期借款 | 32,480,066 | 31,440,128 |
应付债券 | 3,800,226 | 3,805,556 |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 603,087 | 696,983 |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 4,565,872 | 4,726,904 |
递延所得税负债 | 180,023 | 204,953 |
其他非流动负债 | 189,909 | 20,395 |
非流动负债合计 | 41,819,183 | 40,894,919 |
负债合计 | 70,815,167 | 67,957,975 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 224,386 | 224,317 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 98,110,401 | 97,860,783 |
减:库存股 | - | |
其他综合收益 | -7,724,115 | -7,680,631 |
专项储备 | - | |
盈余公积 | - | |
一般风险准备 | - | |
未分配利润 | 21,637,755 | 18,794,303 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 112,248,427 | 109,198,772 |
少数股东权益 | 55,042,291 | 52,776,059 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 167,290,718 | 161,974,831 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,105,885 | 229,932,806 |
公司负责人:高永岗 主管会计工作负责人:高永岗 会计机构负责人:刘晨健
合并利润表2022年1—3月编制单位:中芯国际集成电路制造有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业总收入 | 11,854,010 | 7,291,961 |
其中:营业收入 | 11,854,010 | 7,291,961 |
利息收入 | - | - |
已赚保费 | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 8,491,615 | 6,499,382 |
其中:营业成本 | 6,973,532 | 5,325,251 |
利息支出 | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
赔付支出净额 | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - |
保单红利支出 | - | - |
分保费用 | - | - |
税金及附加 | 48,581 | 26,129 |
销售费用 | 57,651 | 35,331 |
管理费用 | 546,535 | 287,894 |
研发费用 | 1,050,563 | 1,015,562 |
财务费用 | -185,247 | -190,785 |
其中:利息费用 | 180,838 | 141,197 |
利息收入 | 329,896 | 348,217 |
加:其他收益 | 285,687 | 560,814 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 112,779 | -91,700 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 112,464 | -94,533 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -79,162 | -2,583 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,614 | -1,360 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -92,142 | -329,016 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 57,433 | -8,180 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,649,604 | 920,554 |
加:营业外收入 | 839 | 1,172 |
减:营业外支出 | 51 | 2,003 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,650,392 | 919,723 |
减:所得税费用 | 31,669 | 166,665 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,618,723 | 753,058 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,618,723 | 753,058 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,843,451 | 1,032,154 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 775,272 | -279,096 |
六、其他综合收益的税后净额 | -138,079 | 721,327 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -43,484 | 518,528 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -43,484 | 518,528 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
(5)现金流量套期储备 | 134,058 | 55,531 |
(6)外币财务报表折算差额 | -177,542 | 462,997 |
(7)其他 | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -94,595 | 202,799 |
七、综合收益总额 | 3,480,644 | 1,474,385 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,799,967 | 1,550,682 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 680,677 | -76,297 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.13 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:高永岗 主管会计工作负责人:高永岗 会计机构负责人:刘晨健
合并现金流量表2022年1—3月编制单位:中芯国际集成电路制造有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,989,706 | 8,051,761 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | 1,369,510 | 1,282,869 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 788,400 | 849,625 |
经营活动现金流入小计 | 19,147,616 | 10,184,255 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,273,869 | 4,929,698 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - |
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,839,525 | 1,579,843 |
支付的各项税费 | 323,641 | 230,083 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 296,791 | 63,299 |
经营活动现金流出小计 | 8,733,826 | 6,802,923 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,413,790 | 3,381,332 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,865,879 | 9,323,350 |
取得投资收益收到的现金 | 145,249 | 357,255 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,998 | 49,124 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,129,126 | 9,729,729 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,471,763 | 5,333,435 |
投资支付的现金 | 26,601,748 | 11,042,039 |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 149,245 | - |
投资活动现金流出小计 | 33,222,756 | 16,375,474 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,093,630 | -6,645,745 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,562,071 | 2,411,322 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,562,071 | 2,411,322 |
取得借款收到的现金 | 4,532,443 | 3,117,844 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 245,589 | 12,559 |
筹资活动现金流入小计 | 6,340,103 | 5,541,725 |
偿还债务支付的现金 | 4,965,885 | 6,528,201 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 292,431 | 238,066 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,600 | 457,041 |
筹资活动现金流出小计 | 5,452,916 | 7,223,308 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 887,187 | -1,681,583 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76,082 | -73,828 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,868,735 | -5,019,824 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,643,408 | 64,191,852 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,774,673 | 59,172,028 |
公司负责人:高永岗 主管会计工作负责人:高永岗 会计机构负责人:刘晨健
(四) 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司董事会
2022年5月12日