关于天能电池集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：天能电池集团股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0571-88879999
附表2
关于天能电池集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 天能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 0.05 | - | - | 0.05 | 采购 | 经营性往来 |
| 浙江天能资源循环科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3.47 | 9,711.50 | - | - | 9,714.97 | 采购 | 经营性往来 | |
| 天能尼日利亚有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3,343.01 | - | - | 3,343.01 | - | 采购 | 经营性往来 | |
| 浙江天能建设发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | 采购 | 经营性往来 | |
| 浙江千源百荟互联网科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 0.05 | - | - | 0.05 | 采购 | 经营性往来 | |
| 浙江畅能商业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.32 | - | - | 0.32 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江天能新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1,295.34 | - | 1,130.27 | 165.07 | 销售 | 经营性往来 | |
| 天能融资租赁（上海）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2,712.94 | - | 2,691.56 | 21.38 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江天能资源循环科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 19,399.94 | 212,322.90 | - | 177,806.24 | 53,916.60 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江中创资源循环利用创新中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 352.80 | - | 300.21 | 52.59 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江天能资源循环科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 22.38 | 40.38 | - | 35.02 | 27.74 | 应收暂付、运费销售 | 经营性往来 |
| 浙江天能建设发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.16 | - | - | 1.16 | - | 应收暂付 | 经营性往来 | |
| 浙江畅能商业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 13.68 | - | - | 13.68 | - | 采购 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南晶能电源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 18.97 | - | - | 18.97 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 天能电池集团（安徽）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 216.82 | - | - | 216.82 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 天能集团（河南）能源科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5.17 | - | - | 5.17 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 天能集团贵州能源科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 50,217.20 | 20,000.00 | 25.00 | 70,007.82 | 234.38 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 浙江天畅供应链管理有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,949.79 | 4,444.00 | 58.53 | 9,329.92 | 122.40 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 浙江天能电池江苏新能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 浙江天能动力能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 12.25 | 70,000.00 | - | 70,012.25 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 天能帅福得能源股份有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 119,971.78 | 58,866.00 | 4,864.07 | 48,862.88 | 134,838.97 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 浙江天能物资贸易有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 383,637.67 | - | - | 383,637.67 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 济源市万洋绿色能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5,012.52 | 5,000.00 | 290.94 | 5,250.96 | 5,052.50 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 天能新能源（湖州）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 45,501.20 | 47,000.00 | 141.89 | 43,375.81 | 49,267.28 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 天能银玥(上海)新能源材料有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 13,759.68 | - | - | 6,000.00 | 7,759.68 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 浙江昊杨新能源科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1.30 | - | - | 1.30 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 浙江天能新能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 18,214.72 | 88,427.00 | 6.74 | 106,539.00 | 109.46 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 浙江天畅智港港务有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,444.00 | - | - | 4,444.00 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 浙江天旺智慧能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,320.00 | 18,500.00 | 17.26 | 14,036.49 | 5,800.77 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 长兴县天能职业技能培训学校 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 61.69 | 0.33 | - | - | 62.02 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 浙江天能氢能源科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 50.19 | - | - | 50.19 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 浙江省长兴天能电源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5.50 | - | - | 5.50 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 天能电池（芜湖）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 274.21 | - | - | 274.21 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 浙江天能电池（江苏）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2.58 | - | - | 2.58 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 18.86 | 15,000.00 | - | 14,148.40 | 870.46 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 浙江天畅智链科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.16 | - | - | 0.16 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 浙江天能优品网络科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.95 | - | - | 0.95 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 浙江集秀元智能装备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 205.00 | 800.00 | - | 403.59 | 601.41 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 浙江天能汽车电池有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,991.91 | 12,872.36 | - | - | 16,864.27 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 浙江天能精工科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,001.71 | 2,000.00 | - | 2,464.89 | 536.82 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 浙江天能储能有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 150.51 | 2,100.00 | 1.58 | 150.00 | 2,102.09 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 浙江天能智联科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 23,830.23 | - | - | 23,830.23 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 马鞍山众顺新能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 3,500.00 | - | 1,711.86 | 1,788.14 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 天能电池集团（江西）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 10,300.00 | 43.26 | 4,557.58 | 5,785.68 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 浙江集秀云工业互联科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 151.28 | - | - | 151.28 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 浙江天能钠电科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 0.90 | - | 0.90 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 界首众顺新能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 天能集团江苏科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 连云港市云海电源有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 1,365.00 | - | 69.62 | 69.62 | 1,365.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 317,387.55 | 1,020,035.82 | 5,518.89 | 662,093.21 | 680,849.05 | / | / |