关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南省鼎润科技实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 335.98 | 6,681.45 | 643.92 | 6,373.51 | 销售 | 非经营性往来 | |
| 河南省鼎润科技实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,246.46 | 10,824.77 | 0.11 | 23,071.12 | 出售固定资产及借款 | 经营性往来 | ||
| 河南省鼎润科技实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 2.91 | 2.91 | 其他 | 非经营性往来 | ||||
| 河南省鼎润科技实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,843.94 | 29,952.28 | 21,849.38 | 18,946.85 | 采购 | 非经营性往来 | ||
| 鼎通精密(马来西亚)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 103.80 | 103.80 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 鼎通精密(马来西亚)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 195.09 | 195.09 | 出售固定资产 | 经营性往来 | ||||
| 鼎通精密(马来西亚)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 20.73 | 20.73 | 采购 | 非经营性往来 | ||||
| 鼎通科技(长沙)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,215.00 | 1,215.00 | 借款 | 经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 无 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 23,426.38 | 48,996.03 | 22,493.41 | 49,929.01 | / | / |
本汇总表已于2024年4月16日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：___王成海______ 主管会计工作负责人：___陈公平_____ 会计机构负责人：__陈公平______