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金科环境2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-29

公司代码:688466 公司简称:金科环境

金科环境股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张慧春、主管会计工作负责人郝娜及会计机构负责人(会计主管人员)张冬洋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,260,674,369.75741,618,261.0569.99
归属于上市公司股东的净资产928,747,741.69335,420,768.01176.89
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-148,426,519.07-78,514,196.43不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入274,898,119.02221,528,265.1424.09
归属于上市公司股东的净利润34,790,609.7033,320,235.154.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,513,587.5033,321,456.51-2.42
加权平均净资产收益率(%)5.2312.01减少6.78个百分点
基本每股收益(元/股)0.380.43-11.63
稀释每股收益(元/股)0.380.43-11.63
研发投入占营业收入的比例(%)4.213.88增加0.33个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外227,525.051,945,717.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权902,136.98902,136.98主要为公司使用闲置募集资金购买理财产品获得的投资收益
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出162,846.84-60,315.98
少数股东权益影响额(税后)-88,858.43-91,561.42
所得税影响额-180,155.12-418,955.20
合计1,023,495.322,277,022.19

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)6,587
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
张慧春25,892,25025.2025,892,25025,892,2500境内自然人
Victorious Joy Water Services Limited(利欣水务服务有限公司)18,375,00017.8818,375,00018,375,0000境外法人
北控中科成环保集团有限公司17,625,00017.1517,625,00017,625,0000国有法人
Clean Water Holdings Limited(清洁水公司)4,959,7504.834,959,7504,959,7500境外法人
刘丹枫2,956,5002.882,956,5002,956,5000境内自然人
吴基端2,457,0002.392,457,0002,457,0000境内自然人
宁波中车光懋投资管理合伙企业(有限合伙)2,070,0002.012,070,0002,070,0000其他
招商证券投资有限公司817,1000.80817,1001,284,5000国有法人
毛勇781,3800.76--0境内自然人
北京易二零壹号环境投资中心(有限合伙)750,0000.73750,000750,0000其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
毛勇781,380人民币普通股781,380
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金500,000人民币普通股500,000
上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金457,333人民币普通股457,333
王家建442,805人民币普通股442,805
UBS AG422,484人民币普通股422,484
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享23号私募证券投资基金260,478人民币普通股260,478
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2258,995人民币普通股258,995
刘章252,000人民币普通股252,000
刘富明225,308人民币普通股225,308
华泰证券股份有限公司214,532人民币普通股214,532
上述股东关联关系或一致行动的说明1、张慧春、李素波为公司实际控制人;公司股东清洁水公司、刘丹枫、吴基端为公司实际控制人张慧春的一致行动人。2、公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系;刘丹枫为公司董事王同春配偶。3、金科环境股份有限公司未确认持有人证券专用账户中股份所属人为Clean Water Holdings Limited(清洁水公司)和Victorious Joy Water Services Limited(利欣水务服务有限公司)。4、除此以外,公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况

币种:人民币 单位:元

项目报告期末(元)上年度末报告期比上年度增减(%)说明
货币资金445,040,194.28194,747,262.99128.52报告期内公司首次公开发行新股,收到首次公开发行新股募集资金所致
交易性金融资产120,871,452.05不适用报告期内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品所致
应收账款融资3,022,510.001,342,000.00125.22报告期内公司收到的应收票据增加所致
预付款项10,798,457.983,766,540.79186.69报告期内公司业务规模扩大,预付的供应商货款增加所致
其他应收款4,839,557.392,775,478.4174.37报告期内保证金和员工备用金变动所致
存货25,492,287.15241,296,011.05-89.44本期执行新收入准则会计政策变更影响所致
合同资产177,283,376.49不适用本期执行新收入准则会计政策变更影响所致
其他流动资产51,256,243.6335,953,212.2542.56报告期内公司待抵扣的进项税额增加所致
在建工程146,142,135.0238,831,949.40276.35报告期内项目子公司唐山市南堡经济开发区污水处理厂提标工程项目投入增加所致
长期待摊费用11,173,421.07313,773.613460.98
应付票据38,096,766.23不适用报告期内公司业务规模增长,开具银行承兑汇票结算增加
预收款项51,676,106.91-100.00本期执行新收入准则会计政策变更影响所致
合同负债17,447,314.17不适用本期执行新收入准则会计政策变更影响所致
应付职工薪酬639,829.247,855,563.96-91.86员工9月工资于国庆节前发放所致
应交税费574,491.5410,451,232.95-94.50计提的应交所得税减少所致
应付利息21,388.8851,499.00-58.47公司向银行申请的贷款金额减少,致使相应所需支付的利息减少所致
其他流动负债10,302,083.4835,697,587.46-71.14公司待转销项税减少所致
股本102,760,000.0077,070,000.0033.33报告期内公司首次公开发行新股所致
资本公积615,896,335.6575,527,564.82715.46报告期内公司首次公开发行新股所致

2、主要成本、费用变动情况

币种:人民币 单位:元

项目2020年1-9月2019年1-9月同比变动(%)说明
营业成本188,245,799.69134,048,685.4540.43公司业务规模扩大,相应发生的项目成本增加所致
税金及附加316,330.96545,455.63-42.01公司附加税减少所致
财务费用-2,815,966.67696,563.79-504.27报告期内公司首次公开发行募集资金利息收入增加所致
其他收益394,771.54不适用日常政府补贴增加所致
公允价值变动收益902,136.98不适用公司使用闲置募集资金购买理财产品的公允价值变动收益所致
信用减值损失-1,179,627.48-2,566,006.70-54.03应收账款和其他应收款余额减少,公司收回部分账龄2-3年的应收账款,从而相应计提的减值减少所致
营业外收入1,713,793.13290,528.98489.89主要系收到北京市朝阳区企业上市补贴所致

3、现金流量项目变动情况

币种:人民币 单位:元

项目2020年1-9月2019年1-9月同比变动(%)说明
经营活动产生的现金流量净额-148,426,519.07-78,514,196.43不适用主要是由以下2点原因所致①项目进度与合同约定的收款节点的差异,②公司BOT项目-“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程” 的项目债权融资尚未最终敲定,导致的项目建设垫资
投资活动产生的现金流量净额-157,907,828.24-2,132,195.82不适用公司使用闲置募集资金购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额553,867,923.272,376,293.4623208.06报告期内首次公开发行新股收到募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司在手订单情况

截至2020年9月30日,公司装备及技术解决方案业务在手订单以及未来可实现收入情况如下:

单位:万元

业务类型在手订单状态尚未执行的订单金额
装备及技术解决方案水深度处理已中标,签约中17,749.96
已签约,在执行24,496.89
污废水资源化已中标,签约中
已签约,在执行631.15
合计42,878.00

截至2020年9月30日,公司运营服务和污废水资源化产品生产与销售业务在手订单以及预计未来每年收入情况如下:

单位:万元/年

业务类型在手订单状态尚未执行的订单金额
运营服务已签约,在执行7,881.93
污废水资源化产品生产与销售已中标,签约中
已签约,在执行6,522.52
合计14,404.45

2、北京北控金科海水淡化科技有限公司设立进展情况

2020年5月25日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年关联交易预计的议案》(详见公司2020-006号公告),公司拟联合北控水务(中国)投资有限公司,设立控股子公司北京北控金科海水淡化科技有限公司(暂定名)。截至2020年9月30日,公司已完成天津艾瑞克金创环保科技有限公司、天津玉律科技发展合伙企业(有限合伙)的工商注册手续,并正积极推进北京北控金科海水淡化科技有限公司工商注册手续的办理。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称金科环境股份有限公司
法定代表人张慧春
日期2020年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:金科环境股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金445,040,194.28194,747,262.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产120,871,452.05
衍生金融资产
应收票据
应收账款197,747,319.42156,335,313.35
应收款项融资3,022,510.001,342,000.00
预付款项10,798,457.983,766,540.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,839,557.392,775,478.41
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货25,492,287.15241,296,011.05
合同资产177,283,376.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产51,256,243.6335,953,212.25
流动资产合计1,036,351,398.39636,215,818.84
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产31,110,759.1429,286,835.25
在建工程146,142,135.0238,831,949.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产31,017,170.8432,360,735.73
开发支出
商誉1,329,007.591,329,007.59
长期待摊费用11,173,421.07313,773.61
递延所得税资产3,550,477.703,280,140.63
其他非流动资产
非流动资产合计224,322,971.36105,402,442.21
资产总计1,260,674,369.75741,618,261.05
流动负债:
短期借款20,000,000.0022,895,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据38,096,766.23
应付账款220,114,770.95252,974,299.36
预收款项51,676,106.91
合同负债17,447,314.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬639,829.247,855,563.96
应交税费574,491.5410,451,232.95
其他应付款3,367,157.714,316,272.08
其中:应付利息21,388.8851,499.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债10,302,083.4835,697,587.46
流动负债合计310,542,413.32385,866,562.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款7,000,000.007,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,772,413.785,986,206.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计12,772,413.7812,986,206.89
负债合计323,314,827.10398,852,769.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)102,760,000.0077,070,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积615,896,335.6575,527,564.82
减:库存股
其他综合收益470,326.55491,253.40
专项储备
盈余公积13,883,105.2113,883,105.21
一般风险准备
未分配利润195,737,974.28168,448,844.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计928,747,741.69335,420,768.01
少数股东权益8,611,800.967,344,723.43
所有者权益(或股东权益)合计937,359,542.65342,765,491.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,260,674,369.75741,618,261.05

法定代表人:张慧春 主管会计工作负责人:郝娜 会计机构负责人:张冬洋

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:金科环境股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金422,757,156.57165,097,066.32
交易性金融资产120,871,452.05
衍生金融资产
应收票据
应收账款220,505,203.33122,079,202.50
应收款项融资1,000,000.00
预付款项9,800,477.03821,081.15
其他应收款41,293,939.397,755,620.59
其中:应收利息
应收股利
存货19,933,231.41238,189,118.37
合同资产178,828,633.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产40,053,344.9128,848,101.24
流动资产合计1,055,043,438.21562,790,190.17
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资90,756,064.8788,456,064.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,275,981.346,873,597.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产892,631.67940,589.95
开发支出
商誉
长期待摊费用3,503,586.49172,231.68
递延所得税资产2,732,409.602,664,703.65
其他非流动资产
非流动资产合计104,160,673.9799,107,187.47
资产总计1,159,204,112.18661,897,377.64
流动负债:
短期借款20,000,000.0022,895,500.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据38,096,766.23
应付账款180,734,194.65242,022,374.54
预收款项62,549,794.92
合同负债17,447,314.17
应付职工薪酬6,956,657.32
应交税费138,100.987,839,285.12
其他应付款6,818,398.718,235,431.83
其中:应付利息21,388.8838,704.51
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债36,024,999.0133,906,297.18
流动负债合计299,259,773.75384,405,340.91
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计299,259,773.75384,405,340.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)102,760,000.0077,070,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积615,807,419.6075,438,648.77
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积13,883,105.2113,883,105.21
未分配利润127,493,813.62111,100,282.75
所有者权益(或股东权益)合计859,944,338.43277,492,036.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,159,204,112.18661,897,377.64

法定代表人:张慧春 主管会计工作负责人:郝娜 会计机构负责人:张冬洋

合并利润表

2020年1—9月编制单位:金科环境股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入61,007,459.4865,670,728.31274,898,119.02221,528,265.14
其中:营业收入61,007,459.4865,670,728.31274,898,119.02221,528,265.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本55,608,693.3755,678,569.17233,535,990.92177,489,762.77
其中:营业成本38,950,613.1941,143,275.61188,245,799.69134,048,685.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加52,302.62102,627.87316,330.96545,455.63
销售费用4,679,622.403,782,603.789,336,404.919,297,728.08
管理费用9,614,128.767,813,795.6928,731,713.2924,301,345.51
研发费用3,992,715.002,855,220.389,721,708.748,599,984.31
财务费用-1,680,688.60-18,954.16-2,815,966.67696,563.79
其中:利息费用90,466.65269,738.88869,189.10714,233.70
利息收入1,818,689.1679,834.893,553,815.15248,899.69
加:其他收益319,107.50394,771.54
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)902,136.98902,136.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,009,359.56-2,089,235.22-1,179,627.48-2,566,006.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,610,651.037,902,923.9241,479,409.1441,472,495.67
加:营业外收入71,264.39142,528.741,713,793.13290,528.98
减:营业外支出223,162.84299,087.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,681,915.428,045,452.6642,970,039.4341,463,937.44
减:所得税费用334,714.501,289,391.076,617,851.747,229,257.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,347,200.926,756,061.5936,352,187.6934,234,680.23
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,347,200.926,756,061.5936,352,187.6934,234,680.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)4,548,421.016,819,072.2334,790,609.7033,320,235.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)798,779.91-63,010.641,561,577.99914,445.08
六、其他综合收益的税后净额-36,355.22-20,926.85-41,678.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-36,355.22-20,926.85-41,678.93
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-36,355.22-20,926.85-41,678.93
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-36,355.22-20,926.85-41,678.93
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,347,200.926,719,706.3736,331,260.8434,193,001.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额4,548,421.016,782,717.0134,769,682.8533,278,556.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额798,779.91-63,010.641,561,577.99914,445.08
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.380.43
(二)稀释每股收益(元/股)0.380.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:张慧春 主管会计工作负责人:郝娜 会计机构负责人:

张冬洋

母公司利润表2020年1—9月编制单位:金科环境股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入45,159,693.5947,943,583.81215,308,966.47173,490,208.26
减:营业成本32,405,257.7731,918,821.69158,606,540.46115,225,413.58
税金及附加25,177.6061,516.50188,912.94320,199.37
销售费用4,304,455.033,435,236.218,374,727.118,471,161.39
管理费用6,773,871.065,814,946.5420,270,421.7318,987,224.02
研发费用3,609,241.752,155,404.708,347,009.186,944,342.70
财务费用-1,759,940.29-141,169.01-3,043,814.42340,026.41
其中:利息费用132,811.10144,516.67616,294.71342,650.38
利息收入1,828,219.8864,004.043,531,063.97207,634.67
加:其他收益101,527.33162,846.84
投资收益(损失以“-”号填列)1,026,786.663,572,672.60-161,062.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)902,136.98902,136.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)-968,810.34-1,266,222.96-451,372.99-2,332,930.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)863,271.303,432,604.2226,751,452.9020,707,848.08
加:营业外收入1,500,000.000.24
减:营业外支出223,162.84298,951.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)863,271.303,432,604.2228,028,290.0620,408,896.43
减:所得税费用58,533.71629,658.594,133,279.193,371,799.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)804,737.592,802,945.6323,895,010.8717,037,097.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)804,737.592,802,945.6323,895,010.8717,037,097.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额804,737.592,802,945.6323,895,010.8717,037,097.07
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张慧春 主管会计工作负责人:郝娜 会计机构负责人:张冬洋

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:金科环境股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金179,061,243.14191,807,779.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,229,752.37
收到其他与经营活动有关的现金15,726,726.1220,481,393.79
经营活动现金流入小计194,787,969.26214,518,925.60
购买商品、接受劳务支付的现金239,730,722.39190,804,979.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金42,579,802.6833,240,693.93
支付的各项税费23,664,322.9927,749,939.35
支付其他与经营活动有关的现金37,239,640.2741,237,509.42
经营活动现金流出小计343,214,488.33293,033,122.03
经营活动产生的现金流量净额-148,426,519.07-78,514,196.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.00
取得投资收益收到的现金30,684.934,067,289.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10,030,684.934,067,289.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,938,513.176,199,485.38
投资支付的现金130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计167,938,513.176,199,485.38
投资活动产生的现金流量净额-157,907,828.24-2,132,195.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金586,781,351.604,080,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600,000.004,080,000.00
取得借款收到的现金20,000,000.0010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计606,781,351.6014,080,000.00
偿还债务支付的现金22,895,500.008,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,425,980.73763,126.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润894,500.46
支付其他与筹资活动有关的现金20,591,947.602,440,580.00
筹资活动现金流出小计52,913,428.3311,703,706.54
筹资活动产生的现金流量净额553,867,923.272,376,293.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-207,370.00-349,886.53
五、现金及现金等价物净增加额247,326,205.96-78,619,985.32
加:期初现金及现金等价物余额192,332,695.37140,314,284.02
六、期末现金及现金等价物余额439,658,901.3361,694,298.70

法定代表人:张慧春 主管会计工作负责人:郝娜 会计机构负责人:

张冬洋

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:金科环境股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金131,976,134.60154,687,739.61
收到的税费返还2,178,878.06
收到其他与经营活动有关的现金15,272,599.3029,223,696.84
经营活动现金流入小计147,248,733.90186,090,314.51
购买商品、接受劳务支付的现金204,379,750.63159,419,602.17
支付给职工及为职工支付的现金32,335,998.8926,802,436.37
支付的各项税费17,948,033.2519,124,530.54
支付其他与经营活动有关的现金66,593,225.1847,667,782.29
经营活动现金流出小计321,257,007.95253,014,351.37
经营活动产生的现金流量净额-174,008,274.05-66,924,036.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.0050,649.37
取得投资收益收到的现金3,603,357.534,067,289.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计13,603,357.534,117,938.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,812,597.07840,437.97
投资支付的现金132,300,000.0014,268,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计139,112,597.0715,108,837.97
投资活动产生的现金流量净额-125,509,239.54-10,990,899.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金586,181,351.60
取得借款收到的现金20,000,000.0010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计606,181,351.6010,000,000.00
偿还债务支付的现金22,895,500.008,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,265,791.39386,507.13
支付其他与筹资活动有关的现金20,591,947.602,340,480.00
筹资活动现金流出小计51,753,238.9911,226,987.13
筹资活动产生的现金流量净额554,428,112.61-1,226,987.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-207,856.11-346,625.32
五、现金及现金等价物净增加额254,702,742.91-79,488,548.35
加:期初现金及现金等价物余额162,682,498.70119,374,399.22
六、期末现金及现金等价物余额417,385,241.6139,885,850.87

法定代表人:张慧春 主管会计工作负责人:郝娜 会计机构负责人:张冬洋

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相

关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金194,747,262.99194,747,262.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款156,335,313.35156,335,313.35
应收款项融资1,342,000.001,342,000.00
预付款项3,766,540.793,766,540.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,775,478.412,775,478.41
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货241,296,011.0535,000,554.91-206,295,456.14
合同资产179,925,106.19179,925,106.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产35,953,212.2535,953,212.25
流动资产合计636,215,818.84609,845,468.89-26,370,349.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产29,286,835.2529,286,835.25
在建工程38,831,949.4038,831,949.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产32,360,735.7332,360,735.73
开发支出
商誉1,329,007.591,329,007.59
长期待摊费用313,773.61313,773.61
递延所得税资产3,280,140.633,280,140.63
其他非流动资产
非流动资产合计105,402,442.21105,402,442.21
资产总计741,618,261.05715,247,911.10-26,370,349.95
流动负债:
短期借款22,895,500.0022,895,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款252,974,299.36252,974,299.36
预收款项51,676,106.91-51,676,106.91
合同负债25,305,756.9625,305,756.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,855,563.967,855,563.96
应交税费10,451,232.9510,451,232.95
其他应付款4,316,272.084,316,272.08
其中:应付利息51,499.0051,499.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债35,697,587.4635,697,587.46
流动负债合计385,866,562.72359,496,212.77-26,370,349.95
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款7,000,000.007,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,986,206.895,986,206.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计12,986,206.8912,986,206.89
负债合计398,852,769.61372,482,419.66-26,370,349.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)77,070,000.0077,070,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积75,527,564.8275,527,564.82
减:库存股
其他综合收益491,253.40491,253.40
专项储备
盈余公积13,883,105.2113,883,105.21
一般风险准备
未分配利润168,448,844.58168,448,844.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计335,420,768.01335,420,768.01
少数股东权益7,344,723.437,344,723.43
所有者权益(或股东权益)合计342,765,491.44342,765,491.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计741,618,261.05715,247,911.10-26,370,349.95

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司作为境内上市企业,于2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金165,097,066.32165,097,066.32
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款122,079,202.50122,079,202.50
应收款项融资
预付款项821,081.15821,081.15
其他应收款7,755,620.597,755,620.59
其中:应收利息
应收股利
存货238,189,118.3729,229,268.20-208,959,850.17
合同资产182,589,500.22182,589,500.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,848,101.2428,848,101.24
流动资产合计562,790,190.17536,419,840.22-26,370,349.95
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资88,456,064.8788,456,064.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,873,597.326,873,597.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产940,589.95940,589.95
开发支出
商誉
长期待摊费用172,231.68172,231.68
递延所得税资产2,664,703.652,664,703.65
其他非流动资产
非流动资产合计99,107,187.4799,107,187.47
资产总计661,897,377.64635,527,027.69-26,370,349.95
流动负债:
短期借款22,895,500.0022,895,500.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款242,022,374.54242,022,374.54
预收款项62,549,794.92-62,549,794.92
合同负债36,179,444.9736,179,444.97
应付职工薪酬6,956,657.326,956,657.32
应交税费7,839,285.127,839,285.12
其他应付款8,235,431.838,235,431.83
其中:应付利息38,704.5138,704.51
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债33,906,297.1833,906,297.18
流动负债合计384,405,340.91358,034,990.96-26,370,349.95
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计384,405,340.91358,034,990.96-26,370,349.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)77,070,000.0077,070,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积75,438,648.7775,438,648.77
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积13,883,105.2113,883,105.21
未分配利润111,100,282.75111,100,282.75
所有者权益(或股东权益)合计277,492,036.73277,492,036.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计661,897,377.64635,527,027.69-26,370,349.95

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司作为境内上市企业,于2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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