2019
一季度报告嘉元科技NEEQ : 833790
广东嘉元科技股份有限公司GuangDong Jia Yuan Technology Shares Co.,LTD.
嘉元科技NEEQ : 833790
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 9
四、 财务报告 ...... 11
释义
释义项目 | 释义 | |
公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年3月31日 |
公司章程 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司章程 |
股东大会 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司监事会 |
高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理及以上人员、财务负责人、董事会秘书等 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
主办券商、中银证券 | 指 | 中银国际证券股份有限公司 |
会计师、会计师事务所、立信 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人廖平元、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主管人员)黄勇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司档案室 |
备查文件 | 1.公司2019年3月财务报表 |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 广东嘉元科技股份有限公司 |
英文名称及缩写 | Guangdong jia yuan technology shares co.,LTD. |
证券简称 | 嘉元科技 |
证券代码 | 833790 |
挂牌时间 | 2015年10月22日 |
普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
分层情况 | 创新层 |
法定代表人 | 廖平元 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 叶敬敏 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 914414007321639136 |
注册资本(元) | 173,076,000 |
注册地址 | 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 |
电话 | 0753-2825858 |
联系地址及邮政编码 | 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社/514700 |
主办券商 | 中银证券 |
会计师事务所 | 立信 |
签字注册会计师姓名 | 朱娟、赵中才 |
(二) 主要财务数据
单位:元
报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
总资产 | 1,072,510,185.38 | 1,013,356,732.68 | 5.84% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 783,955,025.35 | 703,335,059.88 | 11.46% |
资产负债率(母公司) | 27.73% | 30.96% | - |
资产负债率(合并) | 26.90% | 30.59% | - |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
营业收入 | 334,921,234.10 | 197,705,215.84 | 69.40% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 80,619,965.46 | 25,832,248.14 | 212.09% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 78,745,691.15 | 25,832,248.14 | 204.83% |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,344,875.89 | -1,178,341.10 | 11,670.92% |
基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.15 | 213.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.15 | 213.33% |
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 10.84% | 4.79% | - |
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 10.59% | 4.79% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
公司营业收入、净利润、每股收益本期较去年同期均有所增长,主要得益于公司10000吨/年新增产能项目顺利投产,同时公司加大了6微米铜箔的生产及销售力度;公司经营现金流量净额同比增长较大,主要是公司本季度收入绝对量增加,且加强了货款的催收。项目
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助 | 2,205,028.61 |
非经常性损益合计 | 2,205,028.61 |
所得税影响数 | 330,754.29 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 1,874,274.32 |
(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 156,275,175 | 90.29% | 0 | 156,275,175 | 90.29% |
其中:控股股东、实际控制人 | 63,324,400 | 36.59% | 0 | 63,324,400 | 36.59% | |
董事、监事、高管 | 3,050,275 | 1.76% | 0 | 3,050,275 | 1.76% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售 | 有限售股份总数 | 16,800,825 | 9.71% | 0 | 16,800,825 | 9.71% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
条件股份 | 董事、监事、高管 | 16,800,825 | 9.71% | 0 | 16,800,825 | 9.71% | ||
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||
总股本 | 173,076,000 | - | 0 | 173,076,000 | - | |||
普通股股东人数 | ||||||||
普通股前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | |
1 | 广东嘉元实业投资有限公司 | 63,324,400 | 0 | 63,324,400 | 36.59% | 0 | 63,324,400 | |
2 | 赖仕昌 | 17,124,300 | 0 | 17,124,300 | 9.89% | 14,755,725 | 2,368,575 | |
3 | 深圳市鑫阳资本管理合伙企业(有限合伙) | 16,186,300 | 0 | 16,186,300 | 9.35% | 0 | 16,186,300 | |
4 | 宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙) | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | 4.91% | 0 | 8,500,000 | |
5 | 荣盛创业投资有限公司 | 5,500,000 | 2,010,000 | 7,510,000 | 4.34% | 0 | 7,510,000 | |
6 | 王志坚 | 3,100,000 | 2,687,000 | 5,787,000 | 3.34% | 0 | 5,787,000 | |
7 | 广东粤科创业投资有限公司-广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 2.20% | 0 | 3,800,000 | |
8 | 曾伟权 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 1.61% | 0 | 2,800,000 | |
9 | 李战华 | 2,725,800 | 0 | 2,725,800 | 1.57% | 0 | 2,725,800 | |
10 | 广州南沙金骏高新壹号投资基金 (有限合伙) | 3,000,000 | -350,000 | 2,650,000 | 1.53% | 0 | 2,650,000 | |
合计 | 126,060,800 | 4,347,000 | 130,407,800 | 75.33% | 14,755,725 | 115,652,075 | ||
前十名股东间相互关系说明:截至2019年3月31日止,公司现有股东111户,其中自然人股东87户,机构股东24户。 |
(四) 截至报告期末优先股的基本情况
□适用 √不适用
(五) 截至报告期末债券发行的基本情况
□适用 √不适用
债券违约情况:
□适用 √不适用
三、 重要事项
(一) 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 是 | 是 | 2019-001 |
被调查处罚的事项 | 是 | 是 | 是 | 2019-008 |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用 □不适用
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用 □不适用
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
√适用 □不适用
单位:元/股
公司在报告期内守法经营、依法纳税,注重安全规范生产,并认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会、股东以及员工负责。公司始终把社会责任放到公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和光彩事业发展。报告期内的权益分派预案
报告期内的权益分派预案 | |||
项目 | 每10股派现数(含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
第一季度分派预案 | 1.1 | 0 | 0 |
公司于2019年3月18日在全国股转系统指定网站披露了《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-017)
(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用 √不适用
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
(二) 财务报表
1. 合并资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 158,385,917.73 | 48,580,055.13 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 161,087,404.47 | 230,063,029.90 | |
其中:应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | 1,809,177.72 | 1,001,663.24 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 600 | ||
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 131,003,768.83 | 102,794,247.28 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 452,286,868.75 | 382,438,995.55 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | |||
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 |
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 573,621,423.91 | 585,942,981.15 | |
在建工程 | 39,235.85 | 294,408.26 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 24,487,271.83 | 24,620,689.74 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 11,891,363.93 | 14,808,305.01 | |
递延所得税资产 | 3,605,582.64 | 3,588,630.36 | |
其他非流动资产 | 6,578,438.47 | 1,662,722.61 | |
非流动资产合计 | 620,223,316.63 | 630,917,737.13 | |
资产总计 | 1,072,510,185.38 | 1,013,356,732.68 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 138,950,000.00 | 94,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 39,803,190.90 | 43,858,644.83 | |
其中:应付票据 | |||
应付账款 | |||
预收款项 | 669,264.85 | 1,782,347.25 | |
合同负债 | |||
卖出回购金融资产 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 4,467,736.53 | 7,754,515.48 | |
应交税费 | 13,165,359.99 | 16,596,406.48 | |
其他应付款 | 111,660.12 | 711,699.83 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 43,300,000.00 | 48,700,000.00 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 240,467,212.39 | 213,403,613.87 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 17,950,000.00 | 70,800,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 26,569,004.21 | 22,122,032.82 | |
递延所得税负债 | 3,568,943.43 | 3,696,026.11 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 48,087,947.64 | 96,618,058.93 | |
负债合计 | 288,555,160.03 | 310,021,672.80 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本 | 173,076,000.00 | 173,076,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 155,013,931.79 | 155,013,931.79 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 38,813,274.69 | 38,813,274.69 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 417,051,818.87 | 336,431,853.40 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 783,955,025.35 | 703,335,059.88 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 783,955,025.35 | 703,335,059.88 | |
负债和所有者权益总计 | 1,072,510,185.38 | 1,013,356,732.68 |
法定代表人:廖平元 主管会计工作负责人:黄勇 会计机构负责人:黄勇
2. 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 158,021,360.18 | 48,075,032.47 | |
交易性金融资产 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 161,087,404.47 | 230,063,029.90 |
其中:应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | 1,809,177.72 | 1,001,663.24 | |
其他应收款 | 600 | ||
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 131,003,768.83 | 102,794,247.28 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 451,922,311.20 | 381,933,972.89 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | |||
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 254,547,833.90 | 254,547,833.90 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 377,338,052.40 | 385,083,937.96 | |
在建工程 | 39,235.85 | 294,408.26 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 18,022,066.83 | 18,159,430.41 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 11,891,363.93 | 14,808,305.01 | |
递延所得税资产 | 1,181,708.19 | 1,164,755.91 | |
其他非流动资产 | 6,578,438.47 | 1,662,722.61 | |
非流动资产合计 | 669,598,699.57 | 675,721,394.06 | |
资产总计 | 1,121,521,010.77 | 1,057,655,366.95 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 138,950,000.00 | 94,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 67,036,652.49 | 66,948,133.47 | |
其中:应付票据 | |||
应付账款 |
预收款项 | 669,264.85 | 1,782,347.25 | |
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 3,445,675.04 | 5,894,950.64 | |
应交税费 | 13,001,364.95 | 16,594,185.13 | |
其他应付款 | 46,247.82 | 649,757.54 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 43,300,000.00 | 48,700,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 266,449,205.15 | 234,569,374.03 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 17,950,000.00 | 70,800,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 26,569,004.21 | 22,122,032.82 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 44,519,004.21 | 92,922,032.82 | |
负债合计 | 310,968,209.36 | 327,491,406.85 | |
所有者权益: | |||
股本 | 173,076,000.00 | 173,076,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 172,552,642.07 | 172,552,642.07 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 38,813,274.69 | 38,813,274.69 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 426,110,884.65 | 345,722,043.34 | |
所有者权益合计 | 810,552,801.41 | 730,163,960.10 | |
负债和所有者权益合计 | 1,121,521,010.77 | 1,057,655,366.95 |
3. 合并利润表
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 334,921,234.10 | 197,705,215.84 |
其中:营业收入 | 334,921,234.10 | 197,705,215.84 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 242,836,236.49 | 167,930,528.75 | |
其中:营业成本 | 213,331,869.92 | 150,037,479.73 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 2,014,288.56 | 583,491.22 | |
销售费用 | 3,681,160.82 | 919,631.47 | |
管理费用 | 4,573,719.75 | 3,844,141.07 | |
研发费用 | 10,994,295.50 | 6,992,620.15 | |
财务费用 | 8,127,886.76 | 5,553,165.11 | |
其中:利息费用 | 8,110,765.47 | 5,582,618.76 | |
利息收入 | 56,342.95 | 32,634.91 | |
资产减值损失 | 113,015.19 | ||
信用减值损失 | |||
加:其他收益 | 2,205,028.61 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 94,290,026.22 | 29,774,687.09 | |
加:营业外收入 | |||
减:营业外支出 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 94,290,026.22 | 29,774,687.09 | |
减:所得税费用 | 13,670,060.76 | 3,942,438.95 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 80,619,965.46 | 25,832,248.14 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 80,619,965.46 | 25,832,248.14 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - |
1.少数股东损益 | |||
2.归属于母公司所有者的净利润 | 80,619,965.46 | 25,832,248.14 | |
六、其他综合收益的税后净额 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
6.其他债权投资信用减值准备 | |||
7.现金流量套期储备 | |||
8.外币财务报表折算差额 | |||
9.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 80,619,965.46 | 25,832,248.14 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,619,965.46 | 25,832,248.14 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.15 | |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:廖平元 主管会计工作负责人:黄勇 会计机构负责人:黄勇
4. 母公司利润表
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 334,921,234.10 | 197,705,215.84 | |
减:营业成本 | 214,183,530.33 | 150,359,859.91 | |
税金及附加 | 1,817,932.21 | 326,468.73 | |
销售费用 | 3,681,160.82 | 919,631.47 | |
管理费用 | 4,024,962.97 | 3,389,057.68 | |
研发费用 | 10,994,295.50 | 6,992,620.15 | |
财务费用 | 8,125,380.96 | 5,549,144.37 | |
其中:利息费用 | 8,110,765.47 | 5,582,618.76 | |
利息收入 | 55,987.75 | 32,250.65 | |
资产减值损失 | 113,015.19 | ||
信用减值损失 | |||
加:其他收益 | 2,205,028.61 |
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 94,185,984.73 | 30,168,433.53 | |
加:营业外收入 | |||
减:营业外支出 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 94,185,984.73 | 30,168,433.53 | |
减:所得税费用 | 13,797,143.42 | 4,042,931.62 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 80,388,841.31 | 26,125,501.91 | |
(一)持续经营净利润 | 80,388,841.31 | 26,125,501.91 | |
(二)终止经营净利润 | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
6.其他债权投资信用减值准备 | |||
7.现金流量套期储备 | |||
8.外币财务报表折算差额 | |||
9.其他 | |||
六、综合收益总额 | 80,388,841.31 | 26,125,501.91 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
5. 合并现金流量表
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,676,933.38 | 181,353,334.83 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,763,498.55 | 2,402,213.68 | |
经营活动现金流入小计 | 442,440,431.93 | 183,755,548.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,359,188.16 | 164,590,127.85 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,273,933.05 | 12,616,354.06 | |
支付的各项税费 | 34,321,824.75 | 3,899,517.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,140,610.08 | 3,827,890.15 | |
经营活动现金流出小计 | 306,095,556.04 | 184,933,889.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,344,875.89 | -1,178,341.10 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,587,411.28 | 43,132,212.59 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,962,111.39 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 10,587,411.28 | 74,094,323.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,587,411.28 | -74,094,323.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 46,000,000.00 | 93,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 46,000,000.00 | 93,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 59,300,000.00 | 10,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,651,602.01 | 2,217,042.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 61,951,602.01 | 12,967,042.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,951,602.01 | 80,032,957.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 109,805,862.60 | 4,760,292.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,580,055.13 | 22,476,430.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 158,385,917.73 | 27,236,722.85 |
法定代表人:廖平元 主管会计工作负责人:黄勇 会计机构负责人:黄勇
6. 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,391,259.28 | 181,353,334.83 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,763,143.35 | 2,401,829.42 | |
经营活动现金流入小计 | 431,154,402.63 | 183,755,164.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,716,351.11 | 169,983,171.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,964,470.73 | 8,716,682.73 | |
支付的各项税费 | 32,909,970.71 | 2,410,950.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,078,269.08 | 3,823,485.15 | |
经营活动现金流出小计 | 294,669,061.63 | 184,934,290.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,485,341.00 | -1,179,126.35 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,587,411.28 | 43,132,212.59 | |
投资支付的现金 | 30,962,111.39 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 10,587,411.28 | 74,094,323.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,587,411.28 | -74,094,323.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 46,000,000.00 | 93,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 46,000,000.00 | 93,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 59,300,000.00 | 10,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,651,602.01 | 2,217,042.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 61,951,602.01 | 12,967,042.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,951,602.01 | 80,032,957.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 109,946,327.71 | 4,759,507.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,075,032.47 | 22,049,774.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 158,021,360.18 | 26,809,281.59 |
广东嘉元科技股份有限公司
2019年4月18日