公司代码：688386 公司简称：泛亚微透
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之“五、风险因素”。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、本半年度报告未经审计。
五、公司负责人张云、主管会计工作负责人蒋励及会计机构负责人（会计主管人员）蒋励声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
八、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十二、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 20
第五节 环境与社会责任 ...... 21
第六节 重要事项 ...... 24
第七节 股份变动及股东情况 ...... 35
第八节 优先股相关情况 ...... 40
第九节 财务报告 ...... 40
第十节 债券相关情况 ...... 131
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖 章的财务报表。 |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
| 载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、泛亚微透 | 指 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 |
| ePTFE | 指 | 膨体聚四氟乙烯（expanded PTFE），由聚四氟乙烯树脂经拉伸等特殊工艺加工制成，富有弹性和柔韧性，具有微细纤维连接而形成的网状结构，在声学、光学、电磁学、热力学等方面具有特殊的性质 |
| CMD | 指 | 凝露控制器（Condensation Management Device），通过控制有限空间内的气0体湿度，避免水汽凝结形成水滴的设备 |
| 气凝胶 | 指 | 一种固体物质形态，微观结构上存在大量孔隙，具有非常低的质量密度，物体内部空气含量可达99.8%，导热系数非常低，是一种很好的保温阻热材料 |
| MEMS | 指 | 微电机系统（Micro-Electro-Mechanical System），是在微电子技术基础上发展起来的，融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件 |
| PCT专利 | 指 | Patent Cooperation Treaty （专利合作协定）的简写，提交一件国际专利申请，申请人可以同时在全世界大多数国家寻求对其发明专利的保护 |
| 大音希声 | 指 | 上海大音希声新型材料有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 本报告期、报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日-2021年6月30日 |
| 公司的中文名称 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 泛亚微透 |
| 公司的外文名称 | Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation |
| 公司的外文名称缩写 | Pan Asian Microvent |
| 公司的法定代表人 | 张云 |
| 公司注册地址 | 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1996年10月18日，公司注册地址由“茶山荡南农科场东面”变更为“常澄路3号”；2001年2月20日，公司注册地址由“常澄路3号”变更为“工人新村84幢-1号”；2002年9月26日公司注册地址由“工人新村84幢-1号”变更为“常州市天宁区新堂北路283号”；2009年9月24日公司注册地址由“常州市天宁区新堂北路283号”变更为“武进区礼嘉镇坂上村”； 2019年9月24日公司注册地址由“武进区礼嘉镇坂上村”变更为“常州市武进区礼嘉镇前漕路8号” |
| 公司办公地址 | 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 213176 |
| 公司网址 | www.microvent.com.cn |
| 电子信箱 | zhengquan@ microvent.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
| 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王少华 | 吕洪兵 |
| 联系地址 | 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号 | 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号 |
| 电话 | 0519-85313585 | 0519-85313585 |
| 传真 | 0519-85313585 | 0519-85313585 |
| 电子信箱 | zhengquan@ microvent.com.cn | zhengquan@ microvent.com.cn |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | 上海证券交易所(www.sse.cn) |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股（A）股 | 上海证券交易所科创板 | 泛亚微透 | 688386 | 不适用 |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 142,553,148.08 | 110,120,088.67 | 29.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,972,073.57 | 17,669,494.47 | 92.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,412,916.16 | 17,511,932.82 | 67.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,900,748.37 | 18,523,245.28 | 72.22 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 553,772,247.98 | 554,800,174.41 | -0.19 |
| 总资产 | 655,393,259.85 | 614,863,231.70 | 6.59 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.49 | 0.34 | 44.12 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.49 | 0.34 | 44.12 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.42 | 0.33 | 27.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.07 | 6.29 | 减少0.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.25 | 6.24 | 减少0.99个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 5.19 | 5.89 | 减少0.7个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 13,259.18 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,271,608.22 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,112,895.25 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,970.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -804,634.29 | |
| 合计 | 4,559,157.41 |
公司的耐水压透声膜主要安装于智能手机、手表、手环、摄像头等消费电子内，用以密封设备上的缝隙、孔槽，从而使电子产品达到IP67、IP68的防水防尘等级，并使声音在透过防水膜后保持最佳的信噪比和最低的失真度。泄压阀产品主要应用于新能源动力电池包, 当电池包遇到撞击等特殊情况导致电池包内部气压迅速升高时，泄压阀结构会开启或直接破损，使电池包内部压力迅速释放，防止电池包剧烈膨胀甚至爆炸，保障新能源汽车驾乘人员的生命安全。新能源汽车行业是我国重点鼓励发展的行业，随着新能源汽车在汽车市场渗透率的提升，电池安全问题越来越受到社会的关注，泄压阀对动力电池包安全性将起到十分关键的作用。公司包装保护垫片产品主要用于化学品、液态有机化肥的包装和运输。基于ePTFE膜的耐候耐化学的特性，而化学品和有机化肥具有较强的腐蚀性和挥发性，在运输过程中由于日照和震荡会产生大量挥发性气体，导致包装容器因内部压力增大而发生破裂、渗漏，公司的包装保护性垫片产品能够满足化学品、液态有机化肥等产品在包装过程中对防水、防尘、防油、透气、抗腐蚀等多方面的要求。
（2）吸隔声产品
公司吸隔声产品主要供应主机厂和汽车内饰厂，装置在中控台、车门、手套箱、地板等部位起到降低噪音的作用。按照生产制造工艺和原材料分类，公司的吸隔声产品主要包括基础吸音棉与ePTFE膜复合吸音棉等。
（3）气体管理产品
公司的气体管理产品主要分为干燥剂和吸雾剂两种，可实现对密闭小微空间中气体湿度的管理，目前该产品主要应用于汽车车灯中。
（4）CMD
CMD的主要功能是解决狭小密闭空间内的凝露问题，是一款在行业中具有颠覆效应的创新产品。CMD不仅可以应用于汽车车灯行业，还可以应用于新能源动力电池包、户外照明、新能源汽车充电控制模块以及5G户外基站的储能装置等领域。
（5）挡水膜
挡水膜产品主要应用于车门内部，起到防水和一定的隔音作用。公司挡水膜产品主要分为三大类别：PE挡水膜、EVA挡水膜以及XPE挡水膜。
（6）密封件
公司密封件产品主要包括密封圈、海绵条、减震垫等，用于填充各种空隙从而实现密封、防尘和减震的作用。密封件以EPDM、PE、PUR 等橡胶材质为主要原材料，广泛应用于汽车领域和家电领域。
（7）机械设备
公司拥有较强的机械设备开发和制造能力，由于公司大部分生产设备属于非标定制化产品，再加上对核心技术保密性的需求，公司自行设计并制造了大部分用于生产ePTFE膜及其应用组件的机械设备。同时，公司也是国内少数拥有药用缓控释贴剂设备（一种涂布设备）设计、生产能力的企业。
图：公司产品示意图
二、 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司拥有10项核心技术，公司利用这些核心技术建立起了完整的ePTFE膜及其组件技术体系，覆盖了从ePTFE膜的生产制造到改性、复合以及组件应用的全部过程，可生产具有不同特性的膜材料，是行业内为数不多突破多重壁垒并掌握先进技术的企业。同时，公司还拥有基础吸音棉、高性能干燥剂、SiO
气凝胶的相关制造技术，可为公司的ePTFE膜定制化地提供复合材料，大幅拓宽了核心技术与产品的应用领域。公司的核心技术如下：
| 核心技术 | 核心技术概况及创新点 | 来源 | 应用情况 |
| 精密模切技术 | 对多层薄膜复合片材实施精密的全切及半切，保证产品质量和产品精度，满足生产线高效率装配的需求。 | 自主研发 | 应用于所有ePTFE膜及其组件相关产品中 |
| 专用自动化设备设计与制造技术 | 通过自主设计，定制化地生产精密模切机、涂布机以及其他自动化专用设备。 | 自主研发 | 应用于所有ePTFE膜及其组件相关产品以及机械设备中 |
| ePTFE膜的制造技术 | 克服了助挤剂对高分子树脂微孔结构的影响，可根据工程应用需求制造透声、吸声、透气、透湿、导电、电磁屏蔽等具有不同功能的ePTFE膜。 | 自主研发 | 应用于所有ePTFE膜及其组件相关产品中 |
| ePTFE膜的改性技术 | 经过特殊技术处理拆散ePTFE膜表面的惰性C-F键，使得表层C原子局部裸露，使含氟聚合物改性涂层材料与ePTFE膜牢固结合，并调整和修饰ePTFE膜的微观孔隙结构，获得更好的耐水、耐有机溶剂、耐活性剂、疏水疏油等性能 。 | 自主研发 | 应用于所有ePTFE膜及其组件相关产品中 |
| ePTFE膜的复合技术 | 精确控制复合压力，避免损坏ePTFE膜的微观分层结构，可改善ePTFE膜的透气性能并与静电纺丝无纺布等材料复合，实现更好的性能和结构强度，利于进一步工程应用。 | 自主研发 | 应用于所有ePTFE膜及其组件相关产品中 |
| PTFE膜的组件应用技术 | 根据客户定制化需求设计开发，将ePTFE膜与铝箔、塑料等结构件、功能件组合在一起，形成应用组件，并自动化、大规模地生产。 | 自主研发 | 应用于所有ePTFE膜及其组件相关产品中 |
| 纤维均匀成网铺垫技术 | 克服了PE、PP、PET等纤维材料单一或共混过程中孔网结构不均匀的问题，确保了吸音棉纤维热压熔接均匀，使吸音棉吸音效果更好、克重均匀。 | 自主研发 | 应用于自主生产的基础吸音棉产品、ePTFE复合吸音棉 |
| 高性能干燥剂制作技术 | 利用氯化镁、氧化镁等化合物低成本地制造出高性能的干燥剂，吸湿量可达自身重量的200%，且能够逆向排湿，克服了氯化镁主材的返卤问题，并可通过添加红外材料提高排湿效率，可长期循环使用。 | 自主研发 | 应用于所有气体管理产品、CMD |
| SiO2气凝胶材料制造技术 | 采用CO2超临界制备技术，在成本可控、安全环保的同时，取得了SiO2气凝胶的多个配方和工艺。在室温下，导热系数低于0.017W/（m·K），隔热性能优异。 | 与浙江大学合作研发，公司具有完全知识产权 | 应用于所有SiO2气凝胶及其复合产品 |
| SiO2气凝胶复合材料制造和应用技术 | 采用CO2超临界制备技术，突破了SiO2气凝胶易碎、不可弯曲和掉粉的技术难题，室温导热系数低于0.017W/（m·K），SiO2气凝胶复合材料平整，厚度均匀可控，可用于生产0.5-10mm多种厚度规格的气凝胶复合材料薄板产品，在阻燃、绝缘、疏水、强度、耐高温等方面性能优异。 | 自主研发 | 应用于所有SiO2气凝胶及其复合产品 |
图：公司围绕核心技术发展的产品版图
2. 报告期内获得的研发成果
截至报告期末，公司已拥有专利188项，其中发明专利37项、实用新型专利145项、外观设计专利2项，PCT专利4项。
报告期内，公司新申请专利15项，其中发明专利8项。报告期内获得的知识产权列表
| 本期新增 | 累计数量 | |||
| 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） | |
| 发明专利 | 8 | 1 | 123 | 37 |
| 实用新型专利 | 6 | 0 | 151 | 145 |
| 外观设计专利 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 软件著作权 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 合计 | 15 | 2 | 281 | 188 |
| 本期数 | 上期数 | 变化幅度（%） | |
| 费用化研发投入 | 7,402,951.69 | 6,489,810.91 | 14.07 |
| 资本化研发投入 | |||
| 研发投入合计 | 7,402,951.69 | 6,489,810.91 | 14.07 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 5.19 | 5.89 | -0.70 |
| 研发投入资本化的比重（%） |
研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √不适用
4. 在研项目情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
| 1 | 电动汽车用气凝胶隔热垫复合材料技术研究 | 550 | 214.49 | 640.18 | 已进入中试生产阶段，已取得3件发明专利证书，一件美国PCT发明专利授权，10个实用专利证书授权。 | 已取得目标产品改性二氧化硅气凝胶与玻纤毡经特殊工艺复合制成的高温绝热不燃薄平板及隔热垫新产品 | 该材料填补了国内外的空白，处在领先地位 | 新能源汽车动力电池包防热扩散的隔热防护垫片、新能源汽车节能隔热保温内饰、汽车冷链箱式车隔热保温内衬。 |
| 2 | 电动汽车动密封用石墨填充 ePTFE 低阻膜复合材料技术研究 | 1,500 | 200.36 | 200.36 | 处在实验室研制阶段，已申请1个发明专利和1个实用专利。 | 研发出新的低摩擦阻力的自润滑和极低密封阻力的膜材料，及其新型的动摩擦阻力密封件 | 国内领先 | 新能源汽车 |
| 3 | 高性能 CCL 用聚酰亚胺、氟聚合物和铜箔复合材料技术的研究 | 2,500 | 325.45 | 325.45 | 处在实验室研制阶段，已申请1个发明专利和1个实用专利。 | 研发出高性能CCL用聚酰亚胺、氟聚合物和铜箔复合材料技术。 | 国内领先 | 5G通信及其它领域GHz通信所需的柔性电路板 |
| 合计 | / | 4,550 | 740.30 | 1,165.99 | / | / | / | / |
| 基本情况 | ||
| 本期数 | 上期数 | |
| 公司研发人员的数量（人） | 52 | 52 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 13.38 | 13.05 |
| 研发人员薪酬合计 | 379.22 | 324.60 |
| 研发人员平均薪酬 | 7.29 | 6.24 |
| 教育程度 | ||
| 学历构成 | 数量（人） | 比例(%) |
| 硕士及以上 | 2 | 3.85 |
| 本科 | 22 | 42.31 |
| 本科以下 | 28 | 53.85 |
| 合计 | 52 | 100 |
| 年龄结构 | ||
| 年龄区间 | 数量（人） | 比例(%) |
| 30岁以下 | 15 | 28.85 |
| 30-39岁 | 27 | 51.92 |
| 40-49岁 | 5 | 9.62 |
| 50岁及以上 | 5 | 9.62 |
| 合计 | 52 | 100 |
实际需求，选择与外部科研机构开展合作研发，如公司与浙江大学、常州大学等分别签署了产学研合作，充分利用外部的研发力量扩充自身的科研实力，将最新的科学技术转化成自身生产力。
5、 拥有行业地位与品牌优势
公司为江苏省高新技术企业，公司技术体系完善、生产设备先进、检测手段齐全、产品质量稳定可靠，相继成为南北大众、通用、上汽、北汽等知名汽车主机厂的一级供应商，公司在新产品开发、产品生产、质量管理及技术服务等方面得到了客户的充分认可。
6、 稳定、专注的核心团队
公司自1995年成立以来，核心管理团队和核心技术人员稳定。秉承着“产品多元、市场利基”的发展战略，公司的核心团队26年来专注于先进技术研发，掌握了ePTFE膜、高性能干燥剂、SiO
气凝胶等产品的整套生产、加工及应用技术体系，能够独立自主生产所需的主要工装设备，成为行业内为数不多的掌握ePTFE膜核心技术的公司。通过对利基市场应用的不断挖掘，成功开拓了汽车、消费电子、新能源、包装等多个应用领域。稳定、专注的核心团队为公司长期稳步发展提供了保障。
(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施
□适用 √不适用
四、 经营情况的讨论与分析
报告期内，全球疫情阴霾尚未退散，原材料价格持续高涨，加之芯片荒来势汹汹，整体市场环境仍然比较严峻。面对复杂多变的经济环境与供应链产能紧张的状况，公司在董事会的领导下，紧紧围绕既定经营发展战略和年度经营目标，有效应对国内外经济环境及行业环境的变化，积极发挥技术研发、采购生产、质量管理、市场营销和客户服务等多方面的经营优势，不断加大产品创新和市场推广力度，加强研发与营销体系建设，深入推进精益化管理与内部风险控制，持续提升产品的品牌形象和公司的核心竞争力，推动主营业务稳健发展。
报告期内，公司实现营业总收入14,255.31万元，比上年同期增加29.45%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,397.21万元，比上年同期增加92.26%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为2,941.29万元，较上年同期增加67.96%。报告期末，公司总资产为65,539.33万元，较期初增加6.59%；归属于上市公司股东的净资产为55,377.22万元，较期初下降0.19%，公司的资产负债率为15.51%。
1、积极推进募投项目建设
截至报告期末，公司募投项目按计划有序推进，工程技术研发中心建设项目已建成，隶属于消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目的MEMS声学膜项目也正式投产，SiO
气凝胶与ePTFE膜复合材料项目也在积极推进建设中，预计将于年底建成。
2、推进实施外延并购
基于公司对气凝胶未来发展的信心，为加快公司在气凝胶行业的产业布局，经公司董事会审议通过，公司与奚莲英女士、王恺中先生签署了《股权收购协议》，公司拟用现金方式收购大音希声60%的股权。通过本次交易公司积极探寻与气凝胶领域优秀的企业开展更深入的合作，充分发挥业务协同效应，做大做强气凝胶业务，形成气凝胶产业在军用、民用高端领域快速增长，进一步提高公司的综合竞争力。
3、持续丰富产品线
公司作为拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商，通过对ePTFE、气凝胶等微观多孔材料的改性和复合，不断为客户定制化开发具体特殊需求的组件产品。
报告期内，公司持续推进新产品与技术布局，紧跟各应用领域客户需求，不断拓宽产品线，推出了MEMS声学膜、TRT电缆膜等新产品。
4、持续推进市场拓展
凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，报告期内，公司在CMD、气体管理产品、微透产品等核心技术产品的市场拓展不断取得新成果，与多家优质客户达成合作，产品应用领域不断拓宽。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
五、 风险因素
√适用 □不适用
1、技术升级迭代的风险
近年来新材料领域高速发展，技术能力不断提高，一些新的技术和产品可能对公司现有技术和产品形成替代，例如：公司CMD对透气膜、透气栓存在替代效应；更加完善的整车降噪设计会降低客户对公司吸隔声产品的需求。若未来行业内出现突破性的新技术或研发成果，而公司未能及时调整技术路线，可能导致公司技术水平落后，从而对产品市场竞争力造成不利影响。
2、新产品开发及产业化失败的风险
公司主要围绕ePTFE、SiO
气凝胶等核心技术进行相关领域的新产品开发。公司新产品、新技术的开发需要投入大量的人力和物力，但市场需求的多样性及行业技术的不断更新发展，可能造成研发项目不能形成研发成果，不能成功开发出新产品，或者开发的新产品不被市场接受，进而对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。
3、无法持续享受高新技术企业税收优惠的风险
公司为江苏省高新技术企业，根据国家有关规定，公司在其高新技术企业资格有效期内享受高新技术企业减按15%优惠税率计缴企业所得税。高新技术企业资格有效期届满后，公司需要依法申请复审，以继续享受高新技术企业的扶持政策。若未来国家相关税收优惠政策发生变化，或在未来复审或年度所得税纳税申报复核过程中，公司可能出现不能持续符合高新技术企业评审条件，或被税务机关及相关政府部门认定为不满足高新技术企业资格的情况，从而存在无法继续享受高新技术企业税收优惠的风险。
4、其他应用领域开拓风险
公司主要采取“产品多元、市场利基”的发展战略，该战略要求公司积极拓展汽车行业外的其他应用领域，但目前公司存在可能导致其他应用领域拓展不利的因素，例如：新进入行业领域验证周期较长，在新能源、航空航天等技术门槛较高的应用领域尤为明显，若公司拟拓展的领域验证周期大幅超出预期或最终无法通过验证，将导致公司新应用领域的开拓进度缓慢。同时，若公司拟拓展的应用领域竞争较为激烈，公司作为新进入者短期内无法获得充足订单形成规模效应，也可能造成在其他应用领域拓展不利的风险。
5、行业风险
公司主要从事ePTFE等微观多孔材料及其改性衍生产品、密封件、挡水膜的研发、生产及销售，主要产品包括ePTFE微透产品、密封件、挡水膜、吸隔声产品、气体管理产品、机械设备以及CMD，产品主要应用于汽车、消费电子、包装、家电等领域，目前公司业绩主要来自于汽车相关行业贡献，汽车行业与宏观经济关联度较高，国际及国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。目前汽车行业芯片短缺导致产能萎缩，未来芯片不能得到缓解则可能造成公司订单减少，对公司的经营业绩产生不利影响。
6、新冠疫情导致的经营风险
2020年初爆发的新型冠状病毒已进入常态化防控状态，如若疫情不能得到遏制，将对经济带来实质性影响，需求萎缩、经济动荡、市场恐慌都可能带来产品销量减少的风险；同时对于物资
供应、物流保障带来新的挑战和不利影响。公司将积极配合国家做好疫情防控工作，在确保公司全体员工生命安全的前提下有序进行生产经营，最大程度地避免新冠肺炎疫情对公司生产经营产生的不利影响。
六、 报告期内主要经营情况
详见本节“四、经营情况的讨论与分析”。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 142,553,148.08 | 110,120,088.67 | 29.45 |
| 营业成本 | 70,123,275.46 | 58,684,118.92 | 19.49 |
| 销售费用 | 9,637,490.03 | 8,013,782.59 | 20.26 |
| 管理费用 | 17,012,003.18 | 12,546,030.17 | 35.60 |
| 财务费用 | 1,005,323.57 | 1,828,230.11 | -45.01 |
| 研发费用 | 7,402,951.69 | 6,489,810.91 | 14.07 |
| 其他收益 | 3,348,215.89 | 328,660.09 | 918.75 |
| 投资收益 | 2,112,895.25 | -173,552.31 | 1,317.44 |
| 资产减值损失 | -2,451,177.41 | -1,467,932.43 | -66.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,900,748.37 | 18,523,245.28 | 72.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,657,381.31 | -17,255,724.32 | -8.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,599,275.00 | -9,438,280.49 | 233.49 |
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 149,728,987.84 | 22.85 | 124,043,362.07 | 20.17 | 20.71 | 无重大变化 |
| 应收款项 | 86,174,906.27 | 13.15 | 107,796,485.83 | 17.53 | -20.06 | 无重大变化 |
| 存货 | 45,923,954.79 | 7.01 | 43,518,711.33 | 7.08 | 5.53 | 无重大变化 |
| 合同资产 | ||||||
| 投资性房地产 | ||||||
| 长期股权投资 | ||||||
| 固定资产 | 230,293,439.46 | 35.14 | 224,907,479.98 | 36.58 | 2.39 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 31,153.77 | 0.00 | ||||
| 使用权资产 | ||||||
| 短期借款 | 49,047,590.28 | 7.48 | 500,427.78 | 0.08 | 9,701.13 | 本期银行借款增加所致 |
| 合同负债 | 1,083,244.87 | 0.17 | 353,782.93 | 0.06 | 206.19 | 本期预收货款增加所致 |
| 长期借款 | ||||||
| 租赁负债 |
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
基于公司对气凝胶未来发展的信心，为加快公司在气凝胶行业的产业布局，2021年3月24日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司与奚莲英女士、王恺中先生以及大音希声签署了《股权收购框架协议》，公司拟以现金方式收购奚莲英女士、王恺中先生合计持有的大音希声60%的股权公司。具体详见公司于2021年3月25日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2021-010）。2021年7月6日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的议案》。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》，大音希声100%股权评估值为26,178.49万元。参考上述评估值并经双方友好协商，确定大音希声100%股权总价格为26,000万元。在此基础上，双方同意本次交易的大音希声60%股权，其中向奚莲英女士购买其持有的大音希声42%股权，向王恺中先生购买其持有的大音希声18%股权总价格为15,600万元。具体详见公司于2021年7月7日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于以现金方式收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的公告》（公告编号：2021-020）。
截止目前，尚需办理本次交易资产过户工商变更登记手续、支付交易对价等事项。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
□适用 √不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
七、 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 2021-4-14 | 上海证劵交易所网站 （www.sse.com.cn） | 2021-4-15 | 1、审议通过《关于2020 年度董事会工作报告的议案》；2、审议通过《关于2020 年度监事会工作报告的议案》；3、审议通过《关于2020 年年度报告及其摘要的议案》；4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；5、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；6、审议通过《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；8、审议通过《关于公司2021 年度综合授信额度的议案》9、审议通过《关于修改公司注册资本的议案》；10、审议通过《关于修改公司章程的议案》。 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 邹东伟 | 董事会秘书 | 离任 |
| 王少华 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 金玉丹 | 董事 | 离任 |
三、 利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | / |
| 每10股派息数(元)（含税） | / |
| 每10股转增数（股） | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
以及CMD。公司上述产品的生产流程和工艺不涉及高污染活动，公司在生产经营中产生的污染物主要为污水、废气、固体废物和生产环节实施运作时产生的噪声，具体情况如下：
（1）废水
公司生产运营过程中产生的主要废水为生活废水，厂区内配套设有排水管道，废水经过收集后接入市政污水管网，最终由污水处理厂集中处理。
（2）废气
公司生产运营过程中的产生的废气主要为有机废气，废气首先经集气罩集中收集，然后进入光氧催化设备及活性炭吸附装置处理，最后通过排气筒对外排放。
（3）噪声
公司主要噪声源为各类生产设备，噪声源比较分散。公司针对不同类别的噪声，采用隔声、减震等措施，降低噪声对环境的影响。
（4）固体废物
公司运营过程中产生的一般固体废物主要包括不合格品、废离型纸、边角料等，一般固体废物收集后通过对外销售综合利用。危险废物包括废包装桶、废活性炭、光氧废灯管、废丝印网板等，危险的固体废物收集后通过委托具有相应固废处理资质的公司进行处理。
报告期内，公司已经建立了生产经营所需的环保处理设施，产生的废气经排气筒有组织排放；厂区内配套设有排水管道，废水经收集后进入市政污水管网，最终排入污水处理厂集中处理，不存在严重污染情况，相关环境保护设施正常运转，环境保护措施有效，报告期内未发生环保事故。
公司高度重视环境保护工作，已根据各环保设施的实际运行情况及环保主管部门相关管理要求对环保投入进行规划和实施，根据实际生产情况保持环保投入及费用支出以确保各项环保处理设施正常运行，具备必要的污染物处理能力。
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 张云、邹东伟、李建革 | 自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。 | 2020年3月26日-2023年10月16日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 朱鸣钢、昌建忠、杨明之、郭乃强、沈建峰、姚伟平、靳庭辉、蒋文兵、巢树兴、殷军华、诸文广、江科成、江苏南方轴承股份有限公司、常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）、江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙）、南京蓝鲸资本管理中心 | 一、在本承诺书签署之日，本人控制的其他企业均未生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。 二、自本承诺书签署之日起，本人控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的 | 2020年3月26日-2021年10月16日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| （有限合伙） | 业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 三、自本承诺书签署之日起，如本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或发行人进一步拓展产品和业务范围，本人控制的其他企业将不与发行人现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到发行人经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 四、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | ||||||
| 其他 | 泛亚微透、张云、邹东伟、李建革、朱鸣钢、金玉丹、罗实劲、蒋励 | 如公司首次发行股票并在科创板上市后三年内，连续二十个交易日收盘价低于公司公开披露的上一会计年度末经审计的每股净资产时，非因不可抗力因素所致，本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容启动股价稳定措施。 | 2020年3月26日-2023年10月16日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 泛亚微透、张云、邹东伟、李建革、朱鸣钢、金玉丹、罗实劲、蒋励、陆蒀、葛鸿、许明强 | 本公司承诺，将尽最大努力促使填补即期回报的措施得到有效实施，尽可能降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东权益。如本公司未能实施上述措施且无正当理由的，本公司及相关负责人将公开说明原因并向股东致歉。1、本人将不会越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益，前述承诺是无条件且不可撤销的； 2、若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或其 | 2020年3月26日-长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 他股东造成损失的，本人将依法给予补偿。 3、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 | |||||||
| 其他 | 泛亚微透、张云、邹东伟、李建革 | 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。 | 2020年3月26日-长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 张云、邹东伟、李建革 | 1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。 2、自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本人试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本公司的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本公司减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 3、本人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露 | 2020年3月26日-2025年10月16日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 的规定。 | |||||||
| 其他 | 江苏南方轴承股份有限公司、常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）、江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙） | 1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。 2、如在锁定期满后24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，本企业拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行及上市价格，若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 3、本企业在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。 | 2020年3月26日-2023年10月16日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 张云、邹东伟、李建革、朱鸣钢、金玉丹、罗实劲、蒋励、昌建忠、杨明之、丁荣华、陆蒀、葛鸿、许明强、江苏南方轴承股份有限公司、常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）、江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙） | 一、本人及本人直接或间接控制的企业将尽量避免与发行人或其控股子公司之间发生关联交易； 二、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人或其控股子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准手续；依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性； 三、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不利用关联交易损害发行人及非关联股东的利益； | 2020年3月26日-长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 四、在发行人董事会或股东大会对涉及本人或本人直接或间接控制的企业有关的关联交易事项进行表决时，关联董事或关联股东履行回避表决的义务。 五、本人或本人直接或间接控制的企业如违反前述承诺，本人将自愿承担相关法律责任，并赔偿所造成的发行人的一切损失 | |||||||
| 解决同业竞争 | 张云、邹东伟、李建革 | 一、在本承诺书签署之日，本人控制的其他企业均未生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。 二、自本承诺书签署之日起，本人控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 三、自本承诺书签署之日起，如本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或发行人进一步拓展产品和业务范围，本人控制的其他企业将不与发行人现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到发行人经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 四、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间 | 2020年3月26日-长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 接损失，并承担相应的法律责任。 | ||||||||
| 与再融资相关的承诺 | ||||||||
| 与股权激励相关的承诺 | ||||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||||
| 其他承诺 | 分红 | 泛亚微透 | 公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 | 2020年3月26日-长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
七、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | 28,490.00 | 本年度投入募集资金总额 | 813.86 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 17,356.26 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-① | 截至期末投入进度（%） ④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目 | 不适用 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 171.36 | 3,536.09 | -2,763.91 | 56.13 | 2021-12-31 | 是 | 否 | |
| SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目 | 不适用 | 11,200.00 | 7,453.03 | 7,453.03 | 642.50 | 3,863.38 | -3,589.65 | 51.84 | 2022-6-30 | 0 | 是 | 否 |
| 工程技术研发中心建设项目 | 不适用 | 4,980.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,956.79 | -43.21 | 97.84 | 2021-6-30 | 0 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 0 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 30,480.00 | 23,753.03 | 23,753.03 | 813.86 | 17,356.26 | -6,396.77 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 本报告期不存在未达到计划进度的情况。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年10月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币7,032.13万元置换预先投入募投项目以及发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了 | |||||||||||
| 同意的核查意见。上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了编号为“天健审〔2020〕9943号”《关于江苏泛亚微透科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2020年10月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 9,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。 报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金购买了工商银行、中信建投保本型理财产品、中信银行保本型理财产品，累计取得收益762,729.83元,尚有3,800万元理财产品未到期。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
十三、 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 55,617,360 | 79.45 | -726,560 | -726,560 | 54,890,800 | 78.41 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 55,617,360 | 79.45 | -726,560 | -726,560 | 54,890,800 | 78.41 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 24,184,852 | 34.55 | -726,560 | -726,560 | 23,458,292 | 33.51 | |||
| 境内自然人持股 | 31,432,508 | 44.90 | 31,432,508 | 44.90 | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 14,382,640 | 20.55 | 726,560 | 726,560 | 15,109,200 | 21.58 | |||
| 1、人民币普通股 | 14,382,640 | 20.55 | 726,560 | 726,560 | 15,109,200 | 21.58 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 70,000,000 | 100 | 70,000,000 | 100 | |||||
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 张云 | 19,511,467 | 0 | 0 | 19,511,467 | IPO首发原始股限售 | 2023-10-16 |
| 江苏南方轴承股份有限公司 | 9,000,030 | 0 | 0 | 9,000,030 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 常州赛富高新创业投资中心（有限合伙） | 8,094,724 | 0 | 0 | 8,094,724 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,625,106 | 0 | 0 | 2,625,106 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 邹东伟 | 2,394,716 | 0 | 0 | 2,394,716 | IPO首发原始股限售 | 2023-10-16 |
| 杨明之 | 2,240,926 | 0 | 0 | 2,240,926 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 郭乃强 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 昌建忠 | 1,457,335 | 0 | 0 | 1,457,335 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 南京蓝鲸资本管理中心（有限合伙） | 1,347,632 | 0 | 0 | 1,347,632 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 朱鸣钢 | 947,048 | 0 | 0 | 947,048 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 李建革 | 732,329 | 0 | 0 | 732,329 | IPO首发原始股限售 | 2023-10-16 |
| 姚伟平 | 541,923 | 0 | 0 | 541,923 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 沈建峰 | 537,090 | 0 | 0 | 537,090 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 靳庭辉 | 461,367 | 0 | 0 | 461,367 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 蒋文兵 | 351,518 | 0 | 0 | 351,518 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 巢树兴 | 244,158 | 0 | 0 | 244,158 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 殷军华 | 219,699 | 0 | 0 | 219,699 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 诸文广 | 146,466 | 0 | 0 | 146,466 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 江科成 | 146,466 | 0 | 0 | 146,466 | IPO首发原始股限售 | 2021-10-16 |
| 上海东证期货－光大证券－东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划 | 1,750,000 | 0 | 0 | 1,750,000 | 战略配售限售 | 2021-10-16 |
| 上海东方证券创新投资有限公司 | 740,500 | 99,700 | 640,800 | IPO首发保荐机构跟投限售 | 2022-10-16 |
| 网下发行新股 | 626,860 | 626,860 | 0 | IPO首发网下配售限售 | 2021-4-16 | |
| 合计 | 55,617,360 | 726,560 | 54,890,800 | / | / |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 3,125 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
| 截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 不适用 |
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||||
| 张云 | 0 | 19,511,467 | 27.87 | 19,511,467 | 19,511,467 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 江苏南方轴承股份有限公司 | 0 | 9,000,030 | 12.86 | 9,000,030 | 9,000,030 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 常州赛富高新创业投资中心（有限合伙） | 0 | 8,094,724 | 11.56 | 8,094,724 | 8,094,724 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 2,625,106 | 3.75 | 2,625,106 | 2,625,106 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 邹东伟 | 0 | 2,394,716 | 3.42 | 2,394,716 | 2,394,716 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨明之 | 0 | 2,240,926 | 3.20 | 2,240,926 | 2,240,926 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海东证期货－光大证券－东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划 | 0 | 1,750,000 | 2.50 | 1,750,000 | 1,750,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 郭乃强 | 0 | 1,500,000 | 2.14 | 1,500,000 | 1,500,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 昌建忠 | 0 | 1,457,335 | 2.08 | 1,457,335 | 1,457,335 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 南京蓝鲸资本管理中心（有限合伙） | 0 | 1,347,632 | 1.93 | 1,347,632 | 1,347,632 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||||
| 杭州亘曦资产管理有限公司－亘曦1号私募证券投资基金 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 745,277 | 人民币普通股 | 745,277 | ||||||||
| 江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 | 614,473 | 人民币普通股 | 614,473 | ||||||||
| 王国伟 | 455,295 | 人民币普通股 | 455,295 | ||||||||
| 杭州亘曦资产管理有限公司－亘曦2号私募证券投资基金 | 330,000 | 人民币普通股 | 330,000 | ||||||||
| 中信证券股份有限公司 | 319,059 | 人民币普通股 | 319,059 | ||||||||
| 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 310,114 | 人民币普通股 | 310,114 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－诺德成长优势混合型证券投资基金 | 265,919 | 人民币普通股 | 265,919 | ||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 | 237,760 | 人民币普通股 | 237,760 | ||||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，张云先生、邹东伟先生与李建革先生于2019年6月10日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。上海东证期货－光大证券－东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划为公司部分高级管理人员及核心员工参与战略配售所成立的专项资管计划。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 | ||||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||||
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 张云 | 19,511,467 | 2023-10-16 | 上市之日起36个月 | |
| 2 | 江苏南方轴承股份有限公司 | 9,000,030 | 2021-10-16 | 上市之日起12个月 | |
| 3 | 常州赛富高新创业投资中心（有限合伙） | 8,094,724 | 2021-10-16 | 上市之日起12个月 | |
| 4 | 江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,625,106 | 2021-10-16 | 上市之日起12个月 | |
| 5 | 邹东伟 | 2,394,716 | 2023-10-16 | 上市之日起36个月 | |
| 6 | 杨明之 | 2,240,926 | 2021-10-16 | 上市之日起12个月 | |
| 7 | 上海东证期货－光大证券－东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划 | 1,750,000 | 2021-10-16 | 上市之日起12个月 | |
| 8 | 郭乃强 | 1,500,000 | 2021-10-16 | 上市之日起12个月 | |
| 9 | 昌建忠 | 1,457,335 | 2021-10-16 | 上市之日起12个月 | |
| 10 | 南京蓝鲸资本管理中心（有限合伙） | 1,347,632 | 2021-10-16 | 上市之日起12个月 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，张云先生、邹东伟先生与李建革先生于2019年6月10日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。上海东证期货－光大证券－东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划为公司部分高级管理人员及核心员工参与战略配售所成立的专项资管计划。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 | ||||
(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况
1.股票期权
□适用 √不适用
2.第一类限制性股票
□适用 √不适用
3.第二类限制性股票
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况
□适用 √不适用
六、 特别表决权股份情况
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位: 江苏泛亚微透科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七.1 | 149,728,987.84 | 124,043,362.07 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七.2 | 12,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七.4 | 23,194,350.60 | 13,738,999.16 |
| 应收账款 | 七.5 | 86,174,906.27 | 107,796,485.83 |
| 应收款项融资 | 七.6 | 33,793,854.73 | 20,044,356.92 |
| 预付款项 | 七.7 | 3,691,909.17 | 2,348,246.68 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七.8 | 1,320,135.00 | 499,521.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七.9 | 45,923,954.79 | 43,518,711.33 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七.13 | 26,370,102.90 | 40,617,974.42 |
| 流动资产合计 | 382,198,201.30 | 352,607,657.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七.21 | 230,293,439.46 | 224,907,479.98 |
| 在建工程 | 七.22 | 31,153.77 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七.26 | 31,404,055.64 | 32,053,571.18 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 七.30 | 1,730,609.68 | 1,754,313.13 |
| 其他非流动资产 | 七.31 | 9,735,800.00 | 3,540,210.00 |
| 非流动资产合计 | 273,195,058.55 | 262,255,574.29 | |
| 资产总计 | 655,393,259.85 | 614,863,231.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七.32 | 49,047,590.28 | 500,427.78 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七.36 | 27,579,505.30 | 33,331,602.90 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 七.38 | 1,083,244.87 | 353,782.93 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七.39 | 4,805,023.76 | 6,972,087.33 |
| 应交税费 | 七.40 | 5,049,640.28 | 4,745,090.52 |
| 其他应付款 | 七.41 | 5,500.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 七.44 | 8,927,865.93 | 9,267,122.49 |
| 流动负债合计 | 96,498,370.42 | 55,170,113.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七.51 | 607,660.60 | 659,268.82 |
| 递延所得税负债 | 4,514,980.85 | 4,233,674.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,122,641.45 | 4,892,943.34 | |
| 负债合计 | 101,621,011.87 | 60,063,057.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七.53 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七.55 | 351,405,928.25 | 351,405,928.25 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七.59 | 16,898,799.06 | 16,898,799.06 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七.60 | 115,467,520.67 | 116,495,447.10 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 553,772,247.98 | 554,800,174.41 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 553,772,247.98 | 554,800,174.41 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 655,393,259.85 | 614,863,231.70 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 149,521,118.93 | 118,928,082.40 | |
| 交易性金融资产 | 12,000,000.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 22,913,369.60 | 13,738,999.16 | |
| 应收账款 | 十七.1 | 85,626,487.16 | 107,483,183.94 |
| 应收款项融资 | 33,793,854.73 | 20,044,356.92 | |
| 预付款项 | 3,661,605.17 | 2,043,406.68 | |
| 其他应收款 | 十七.2 | 1,320,135.00 | 481,471.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 45,666,287.78 | 43,061,975.97 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 26,370,102.90 | 40,617,320.78 | |
| 流动资产合计 | 380,872,961.27 | 346,398,796.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七.3 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 233,196,549.15 | 227,938,143.07 | |
| 在建工程 | 31,153.77 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 31,404,055.64 | 32,053,571.18 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,302,475.44 | 1,306,483.21 | |
| 其他非流动资产 | 9,735,800.00 | 3,540,210.00 | |
| 非流动资产合计 | 280,670,034.00 | 269,838,407.46 | |
| 资产总计 | 661,542,995.27 | 616,237,204.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 49,047,590.28 | 500,427.78 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 27,575,155.30 | 33,317,790.90 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 899,129.82 | 353,782.93 | |
| 应付职工薪酬 | 4,758,485.20 | 6,848,852.51 | |
| 应交税费 | 5,020,174.08 | 4,580,045.87 | |
| 其他应付款 | 5,265,569.12 | ||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 8,903,930.98 | 9,267,122.49 | |
| 流动负债合计 | 101,470,034.78 | 54,868,022.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 607,660.60 | 659,268.82 | |
| 递延所得税负债 | 4,514,980.85 | 4,233,674.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,122,641.45 | 4,892,943.34 | |
| 负债合计 | 106,592,676.23 | 59,760,965.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 373,638,248.06 | 373,638,248.06 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,898,799.06 | 16,898,799.06 | |
| 未分配利润 | 94,413,271.92 | 95,939,191.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 554,950,319.04 | 556,476,238.49 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 661,542,995.27 | 616,237,204.31 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 七.61 | 142,553,148.08 | 110,120,088.67 |
| 其中：营业收入 | 142,553,148.08 | 110,120,088.67 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 107,129,988.73 | 89,295,555.49 | |
| 其中：营业成本 | 七.61 | 70,123,275.46 | 58,684,118.92 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七.62 | 1,948,944.80 | 1,733,582.79 |
| 销售费用 | 七.63 | 9,637,490.03 | 8,013,782.59 |
| 管理费用 | 七.64 | 17,012,003.18 | 12,546,030.17 |
| 研发费用 | 七.65 | 7,402,951.69 | 6,489,810.91 |
| 财务费用 | 七.66 | 1,005,323.57 | 1,828,230.11 |
| 其中：利息费用 | 948,315.28 | 1,863,954.20 | |
| 利息收入 | 147,320.73 | 9,167.03 | |
| 加：其他收益 | 七.67 | 3,348,215.89 | 328,660.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七.68 | 2,112,895.25 | -173,552.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七.71 | 550,100.27 | 535,716.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七.72 | -2,451,177.41 | -1,467,932.43 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七.73 | 13,259.18 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,996,452.53 | 20,047,424.62 | |
| 加：营业外收入 | 七.74 | 616.58 | 37,668.72 |
| 减：营业外支出 | 七.75 | 54,587.53 | 107,527.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,942,481.58 | 19,977,566.12 | |
| 减：所得税费用 | 七.76 | 4,970,408.01 | 2,308,071.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,972,073.57 | 17,669,494.47 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,972,073.57 | 17,669,494.47 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,972,073.57 | 17,669,494.47 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 33,972,073.57 | 17,669,494.47 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,972,073.57 | 17,669,494.47 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.34 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.34 | |
母公司利润表2021年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七.4 | 141,441,448.97 | 109,688,495.77 |
| 减：营业成本 | 十七.4 | 69,610,076.94 | 58,662,744.74 |
| 税金及附加 | 1,928,544.72 | 1,723,918.35 | |
| 销售费用 | 9,636,289.03 | 7,999,729.59 | |
| 管理费用 | 16,957,384.67 | 12,403,730.90 | |
| 研发费用 | 7,402,951.69 | 6,489,810.91 | |
| 财务费用 | 1,006,267.75 | 1,825,756.22 | |
| 其中：利息费用 | 948,315.28 | 1,863,954.20 | |
| 利息收入 | 146,509.16 | 8,683.22 | |
| 加：其他收益 | 3,348,132.08 | 328,660.09 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七.5 | 2,112,895.25 | -173,552.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 545,989.91 | 542,725.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,451,177.41 | -1,467,932.43 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 13,259.18 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,469,033.18 | 19,812,705.53 | |
| 加：营业外收入 | 616.58 | 353.65 | |
| 减：营业外支出 | 54,587.53 | 107,527.22 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,415,062.23 | 19,705,531.96 | |
| 减：所得税费用 | 4,940,981.58 | 2,277,001.92 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,474,080.65 | 17,428,530.04 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,474,080.65 | 17,428,530.04 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 33,474,080.65 | 17,428,530.04 | |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.33 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.33 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,130,815.13 | 90,516,589.11 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 83,880.42 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七.78 | 3,469,544.98 | 390,363.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,684,240.53 | 90,906,953.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,258,118.56 | 25,154,495.09 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 27,208,421.57 | 23,544,352.08 | |
| 支付的各项税费 | 14,690,929.23 | 12,440,400.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七.78 | 15,626,022.80 | 11,244,459.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,783,492.16 | 72,383,707.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,900,748.37 | 18,523,245.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,276,676.06 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,500.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七.78 | 488,593,607.15 | 1,115,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 490,900,783.21 | 1,115,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,558,164.52 | 18,331,324.32 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七.78 | 487,000,000.00 | 40,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 509,558,164.52 | 18,371,324.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,657,381.31 | -17,255,724.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 98,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 98,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,500,000.00 | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,900,725.00 | 21,794,241.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七.78 | 2,644,038.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,400,725.00 | 89,438,280.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,599,275.00 | -9,438,280.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157,016.29 | 59,993.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,685,625.77 | -8,110,765.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 124,043,362.07 | 14,822,041.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,728,987.84 | 6,711,276.17 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,241,943.13 | 90,060,727.46 | |
| 收到的税费返还 | 83,880.42 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,449,649.60 | 352,565.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,775,473.15 | 90,413,292.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,269,390.32 | 24,604,631.91 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,755,725.81 | 23,095,342.24 | |
| 支付的各项税费 | 14,327,639.31 | 12,187,001.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,614,558.58 | 11,608,349.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,967,314.02 | 71,495,325.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,808,159.13 | 18,917,966.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,276,676.06 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,500.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 488,593,607.15 | 1,104,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 490,900,783.21 | 1,104,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,558,164.52 | 18,437,037.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 487,000,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 509,558,164.52 | 18,477,037.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,657,381.31 | -17,372,437.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 98,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 98,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,500,000.00 | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,900,725.00 | 21,794,241.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,644,038.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,400,725.00 | 89,438,280.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,599,275.00 | -9,438,280.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157,016.29 | 59,993.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,593,036.53 | -7,832,757.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,928,082.40 | 14,241,428.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,521,118.93 | 6,408,671.80 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 70,000,000.00 | 351,405,928.25 | 16,898,799.06 | 116,495,447.10 | 554,800,174.41 | 554,800,174.41 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 70,000,000.00 | 351,405,928.25 | 16,898,799.06 | 116,495,447.10 | 554,800,174.41 | 554,800,174.41 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,027,926.43 | -1,027,926.43 | -1,027,926.43 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 33,972,073.57 | 33,972,073.57 | 33,972,073.57 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 70,000,000.00 | 351,405,928.25 | 16,898,799.06 | 115,467,520.67 | 553,772,247.98 | 553,772,247.98 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有者权益合计 | |
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 股东权益 | ||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 52,500,000.00 | 131,375,665.29 | 11,421,303.06 | 86,651,606.18 | 281,948,574.53 | 281,948,574.53 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 52,500,000.00 | 131,375,665.29 | 11,421,303.06 | 86,651,606.18 | 281,948,574.53 | 281,948,574.53 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,280,505.53 | -2,280,505.53 | -2,280,505.53 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 17,669,494.47 | 17,669,494.47 | 17,669,494.47 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -19,950,000.00 | -19,950,000.00 | -19,950,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -19,950,000.00 | -19,950,000.00 | -19,950,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 52,500,000.00 | 131,375,665.29 | 11,421,303.06 | 84,371,100.65 | 279,668,069.00 | 279,668,069.00 |
| 项目 | 2021年半年度 |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 70,000,000.00 | 373,638,248.06 | 16,898,799.06 | 95,939,191.37 | 556,476,238.49 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 70,000,000.00 | 373,638,248.06 | 16,898,799.06 | 95,939,191.37 | 556,476,238.49 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,525,919.45 | -1,525,919.45 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 33,474,080.55 | 33,474,080.55 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | - | - | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 70,000,000.00 | 373,638,248.06 | 16,898,799.06 | 94,413,271.92 | 554,950,319.04 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 52,500,000.00 | 153,607,985.10 | 11,421,303.06 | 66,591,727.40 | 284,121,015.56 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 52,500,000.00 | 153,607,985.10 | 11,421,303.06 | 66,591,727.40 | 284,121,015.56 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,521,469.96 | -2,521,469.96 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 17,428,530.04 | 17,428,530.04 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -19,950,000.00 | -19,950,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -19,950,000.00 | -19,950,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 52,500,000.00 | 153,607,985.10 | 11,421,303.06 | 64,070,257.44 | 281,599,545.60 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原常州市泛亚微透科技有限公司（以下简称常州泛亚公司）。常州泛亚公司系由张云、杨明之、邹东伟和姚伟平共同出资组建，于1995年11月8日在常州市武进工商行政管理局登记注册并取得注册号为3204002100872的企业法人营业执照，成立时注册资本为50万元。常州泛亚公司以 2015年7月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2015年10月22日在常州市武进工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为91320400250842753X的营业执照，注册资本7,000万元，股份总数7,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股54,890,800股；无限售条件的流通股份A股15,109,200股。公司股票已于2020年10月16日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属橡胶和塑料制品业。主要经营活动为自动化机械设备、橡塑制品、汽车内饰件、电子元器件制造，加工；电器、机械设备的销售；咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。产品主要有：ePTFE微透产品、密封件、挡水膜、吸隔声产品、气体管理产品、CMD、机械设备等。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将常州泛亚电子科技有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1） 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2） 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同
中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终
止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——拆借款组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——保证金组合 | ||
| 其他应收款——应收暂付款组合 | ||
| 其他应收款——备用金组合 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——信用风险特征组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 20 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
本公司对其他应收账款预期损失的确定方法及会计处理方法详见“附注、10.金融工具”进行处理。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对其他应收账款预期损失的确定方法及会计处理方法详见“附注、10.金融工具”进行处理。
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照使用一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5 | 23.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
□适用 √不适用
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制
权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司主要销售ePTFE微透产品、吸隔声产品、气体管理产品、CMD、密封件、挡水膜以及机械设备等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：（1）非寄售：
公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。（2）寄售：在客户领用后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按
照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13% |
| 消费税 |
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 15% |
| 常州泛亚电子科技有限公司 | 20% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 44,622.08 | 28,063.03 |
| 银行存款 | 149,684,365.76 | 124,015,299.04 |
| 其他货币资金 | ||
| 合计 | 149,728,987.84 | 124,043,362.07 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 12,000,000.00 | |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 12,000,000.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 12,000,000.00 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 18,909,154.05 | 11,851,287.49 |
| 商业承兑票据 | 4,285,196.55 | 1,887,711.67 |
| 合计 | 23,194,350.60 | 13,738,999.16 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 8,877,930.09 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 8,877,930.09 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 23,419,887.26 | 100.00 | 225,536.66 | 0.96 | 23,194,350.60 | 13,838,352.41 | 100 | 99,353.25 | 0.72 | 13,738,999.16 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑票据 | 18,909,154.05 | 80.74 | 18,909,154.05 | 11,851,287.49 | 85.64 | 11,851,287.49 | ||||
| 商业承兑票据 | 4,510,733.21 | 19.26 | 225,536.66 | 5 | 4,285,196.55 | 1,987,064.92 | 14.36 | 99,353.25 | 5 | 1,887,711.67 |
| 合计 | 23,419,887.26 | 100 | 225,536.66 | 5 | 23,194,350.60 | 13,838,352.41 | 100 | 99,353.25 | 5 | 13,738,999.16 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 商业承兑汇票组合 | 4,510,733.21 | 225,536.66 | 5.00 |
| 合计 | 4,510,733.21 | 225,536.66 | 5.00 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 商业承兑票据 | 99,353.25 | 126,183.41 | 225,536.66 | ||
| 合计 | 99,353.25 | 126,183.41 | 225,536.66 | ||
其他说明：
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 89,895,606.12 |
| 1年以内小计 | 89,895,606.12 |
| 1至2年 | 476,496.49 |
| 2至3年 | 277,079.10 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 97,475.98 |
| 4至5年 | 374,161.73 |
| 5年以上 | |
| 合计 | 91,120,819.42 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 91,120,819.42 | 100.00 | 4,945,913.15 | 5.43 | 86,174,906.27 | 113,993,255.63 | 100 | 6,196,769.80 | 5.44 | 107,796,485.83 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 91,120,819.42 | / | 4,945,913.15 | / | 86,174,906.27 | 113,993,255.63 | / | 6,196,769.80 | / | 107,796,485.83 |
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 6,196,769.80 | -736,689.26 | 514,167.39 | 4,945,913.15 | ||
| 合计 | 6,196,769.80 | -736,689.26 | 514,167.39 | 4,945,913.15 | ||
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 514,167.39 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 重庆瑞润电子有限公司 | 货款 | 26,936.28 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 扬州暻泰车材实业有限公司 | 货款 | 487,231.11 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 514,167.39 | / | / | / |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 长城汽车股份有限公司[注] | 8,865,072.50 | 9.73 | 443,253.63 |
| 南宁燎旺车灯股份有限公司[注] | 7,902,523.16 | 8.67 | 395,126.16 |
| 苏州金世达康电子科技有限公司 | 7,130,280.87 | 7.83 | 368,344.04 |
| 常州星宇车灯股份有限公司 | 6,938,644.54 | 7.61 | 346,932.23 |
| 芜湖安瑞光电有限公司[注] | 4,951,964.28 | 5.43 | 247,692.45 |
| 小 计 | 35,788,485.35 | 39.27 | 1,801,348.51 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 33,793,854.73 | 20,044,356.92 |
| 合计 | 33,793,854.73 | 20,044,356.92 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 3,671,302.72 | 99.44 | 2,309,578.53 | 98.35 |
| 1至2年 | 20,606.45 | 0.56 | 38,668.15 | 1.65 |
| 合计 | 3,691,909.17 | 100 | 2,348,246.68 | 100 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例（%） |
| 常州供电局（江苏省电力公司常州供电公司） | 724,936.07 | 19.63 |
| 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 | 444,172.50 | 12.03 |
| 佛山市顺德区海虹铝塑包装有限公司 | 257,915.64 | 6.99 |
| 苏州谷米高分子材料技术有限公司 | 219,945.68 | 5.96 |
| 江阴市协力化纤有限公司 | 166,075.20 | 4.5 |
| 小计 | 1,813,045.09 | 49.11 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,320,135.00 | 499,521.00 |
| 合计 | 1,320,135.00 | 499,521.00 |
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,111,500.00 |
| 1年以内小计 | 1,111,500.00 |
| 1至2年 | 121,300.00 |
| 2至3年 | 193,800.00 |
| 合计 | 1,426,600.00 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆借款组合 | 305,300.00 | 290,400.00 |
| 保证金组合 | 121,300.00 | 121,300.00 |
| 应收暂付款组合 | 1,000,000.00 | 133,880.42 |
| 合计 | 1,426,600.00 | 545,580.42 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 8,498.62 | 37,560.80 | 46,059.42 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -6,065.00 | 6,065.00 | 0.00 | |
| --转入第三阶段 | -19,380.00 | 19,380.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 53,141.38 | -12,115.80 | 19,380.00 | 60,405.58 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 55,575.00 | 12,130.00 | 38,760.00 | 106,465.00 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 46,059.42 | 60,405.58 | 106,465.00 | |||
| 合计 | 46,059.42 | 60,405.58 | 106,465.00 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 王恺中 | 并购意向款 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 70.10 | 50,000.00 |
| 陈宇峰 | 拆借款 | 193,800.00 | 2-3年 | 13.58 | 38,760.00 |
| 常州市国土资源局国土分局 | 保证金 | 121,300.00 | 1-2年 | 8.50 | 12,130.00 |
| 江科成 | 拆借款 | 63,500.00 | 1年以内 | 4.45 | 3,175.00 |
| 薛峰 | 拆借款 | 41,000.00 | 1年以内 | 2.87 | 2,050.00 |
| 合计 | / | 1,419,600.00 | / | 99.50 | 106,115.00 |
(11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 16,950,250.25 | 16,950,250.25 | 15,249,106.71 | 15,249,106.71 | ||
| 在产品 | 2,510,565.21 | 2,510,565.21 | 4,414,632.79 | 4,414,632.79 | ||
| 库存商品 | 20,153,851.34 | 1,972,498.83 | 18,181,352.51 | 16,403,299.91 | 1,183,410.09 | 15,219,889.82 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 8,403,981.06 | 960,424.48 | 7,443,556.58 | 8,346,410.88 | 603,110.68 | 7,743,300.20 |
| 委托加工物资 | 838,230.24 | 838,230.24 | 891,781.81 | 891,781.81 | ||
| 合计 | 48,856,878.10 | 2,932,923.31 | 45,923,954.79 | 45,305,232.10 | 1,786,520.77 | 43,518,711.33 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 1,183,410.09 | 1,502,681.43 | 713,592.69 | 1,972,498.83 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 603,110.68 | 948,495.98 | 591,182.18 | 960,424.48 | ||
| 合计 | 1,786,520.77 | 2,451,177.41 | 1,304,774.87 | 2,932,923.31 | ||
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 理财产品 | 26,000,000.00 | 40,163,780.81 |
| 纪念币 | 367,656.00 | 397,093.00 |
| 增值税留抵税额 | 54,780.05 | |
| 其他 | 2,446.90 | 2,320.56 |
| 合计 | 26,370,102.90 | 40,617,974.42 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 230,293,439.46 | 224,907,479.98 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 230,293,439.46 | 224,907,479.98 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 193,315,892.19 | 99,316,155.05 | 6,866,361.76 | 8,910,321.08 | 308,408,730.08 |
| 2.本期增加金额 | 11,783,857.09 | 3,731,567.14 | 121,327.44 | 406,674.57 | 16,043,426.24 |
| （1）购置 | 11,783,857.09 | 3,731,567.14 | 121,327.44 | 406,674.57 | 16,043,426.24 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 59,401.71 | 59,401.71 | |||
| （1）处置或报废 | 59,401.71 | 59,401.71 | |||
| 4.期末余额 | 205,099,749.28 | 102,988,320.48 | 6,987,689.20 | 9,316,995.65 | 324,392,754.61 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 32,686,412.93 | 40,142,665.34 | 4,129,057.31 | 6,543,114.52 | 83,501,250.10 |
| 2.本期增加金额 | 4,824,632.36 | 4,766,133.43 | 559,260.38 | 493,708.62 | 10,643,734.79 |
| （1）计提 | 4,824,632.36 | 4,766,133.43 | 559,260.38 | 493,708.62 | 10,643,734.79 |
| 3.本期减少金额 | 45,669.74 | 45,669.74 | |||
| （1）处置或报废 | 45,669.74 | 45,669.74 | |||
| 4.期末余额 | 37,511,045.29 | 44,863,129.03 | 4,688,317.69 | 7,036,823.14 | 94,099,315.15 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 167,588,703.99 | 58,125,191.45 | 2,299,371.51 | 2,280,172.51 | 230,293,439.46 |
| 2.期初账面价值 | 160,629,479.26 | 59,179,258.94 | 771,166.68 | 4,327,575.10 | 224,907,479.98 |
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 31,153.77 | |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 31,153.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 气凝胶项目之车间九、仓库一、危废库 | 31,153.77 | 31,153.77 | ||||
| 合计 | 31,153.77 | 31,153.77 | ||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 气凝胶项目之车间九、仓库一、危废库 | 11,000,000.00 | 31,153.00 | 31,153.00 | 0.28 | 0 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 11,000,000.00 | 31,153.00 | 31,153.00 | / | / | / | / |
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 32,103,554.53 | 3,790,362.70 | 35,893,917.23 | ||
| 2.本期增加金额 | 350,196.46 | 350,196.46 | |||
| (1)购置 | 350,196.46 | 350,196.46 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 479,007.15 | 479,007.15 | |||
| (1)处置 | |||||
| 其他 | 479,007.15 | 479,007.15 | |||
| 4.期末余额 | 31,624,547.38 | 4,140,559.16 | 35,765,106.54 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 2,721,836.30 | 1,118,509.75 | 3,840,346.05 | ||
| 2.本期增加金额 | 317,345.38 | 203,359.47 | 520,704.85 | ||
| （1）计提 | 317,345.38 | 203,359.47 | 520,704.85 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 3,039,181.68 | 1,321,869.22 | 4,361,050.90 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 28,585,365.70 | 2,818,689.94 | 31,404,055.64 | ||
| 2.期初账面价值 | 29,381,718.23 | 2,671,852.95 | 32,053,571.18 |
29、 长期待摊费用
□适用 √不适用
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 8,210,838.12 | 1,212,497.66 | 8,082,643.82 | 1,209,194.12 |
| 内部交易未实现利润 | 2,846,419.56 | 426,962.93 | 2,974,857.89 | 446,228.69 |
| 可抵扣亏损 | 607,660.60 | 91,149.09 | 659,268.82 | 98,890.32 |
| 合计 | 11,664,918.28 | 1,730,609.68 | 11,716,770.53 | 1,754,313.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 固定资产折旧时间性差异 | 30,099,872.35 | 4,514,980.85 | 28,224,496.83 | 4,233,674.52 |
| 合计 | 30,099,872.35 | 4,514,980.85 | 28,224,496.83 | 4,233,674.52 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付设备款 | 9,735,800.00 | 9,735,800.00 | 3,540,210.00 | 3,540,210.00 | ||
| 合计 | 9,735,800.00 | 9,735,800.00 | 3,540,210.00 | 3,540,210.00 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 49,047,590.28 | 500,427.78 |
| 合计 | 49,047,590.28 | 500,427.78 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料采购款 | 23,260,556.55 | 28,573,046.91 |
| 工程设备款 | 2,597,220.05 | 2,976,140.97 |
| 运费 | 1,714,608.20 | 1,621,643.42 |
| 其他 | 7,120.50 | 160,771.60 |
| 合计 | 27,579,505.30 | 33,331,602.90 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 1,083,244.87 | 353,782.93 |
| 合计 | 1,083,244.87 | 353,782.93 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 6,972,087.33 | 25,978,655.43 | 28,145,719.00 | 4,805,023.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 51,314.00 | 51,314.00 | ||
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 6,972,087.33 | 26,029,969.43 | 28,197,033.00 | 4,805,023.76 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,891,476.24 | 20,917,184.16 | 23,043,684.13 | 4,764,976.27 |
| 二、职工福利费 | 1,462,461.06 | 1,462,461.06 | ||
| 三、社会保险费 | 2,107,623.02 | 2,107,623.02 | ||
| 其中：医疗保险费 | 655,773.76 | 655,773.76 | ||
| 工伤保险费 | 33,746.12 | 33,746.12 | ||
| 生育保险费 | 65,569.76 | 65,569.76 | ||
| 养老保险 | 1,311,547.52 | 1,311,547.52 | ||
| 失业保险 | 40,985.86 | 40,985.86 | ||
| 四、住房公积金 | 579,240.00 | 579,240.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 80,611.09 | 912,147.19 | 952,710.79 | 40,047.49 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 6,972,087.33 | 25,978,655.43 | 28,145,719.00 | 4,805,023.76 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,578,476.75 | 129,503.90 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 2,769,983.05 | 4,020,510.46 |
| 个人所得税 | ||
| 城市维护建设税 | 88,707.92 | 7,175.15 |
| 土地使用税 | 72,352.10 | 72,352.10 |
| 教育费附加 | 53,224.75 | 4,305.10 |
| 地方教育费附加 | 35,483.18 | 2,870.06 |
| 环保税 | 297.26 | 752.92 |
| 印花税 | 5,298.70 | 72,884.76 |
| 房产税 | 445,816.57 | 434,736.07 |
| 合计 | 5,049,640.28 | 4,745,090.52 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 5,500.00 | |
| 合计 | 5,500.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付暂收款 | 5,500.00 | |
| 合计 | 5,500.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 49,935.84 | 11,502.58 |
| 已背书未到期应收票据（未终止确认） | 8,877,930.09 | 9,255,619.91 |
| 合计 | 8,927,865.93 | 9,267,122.49 |
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 659,268.82 | 51,608.22 | 607,660.60 | 与资产相关 | |
| 合计 | 659,268.82 | 51,608.22 | 607,660.60 | / |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |||||
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 351,405,928.25 | 351,405,928.25 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 351,405,928.25 | 351,405,928.25 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 16,898,799.06 | 16,898,799.06 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 16,898,799.06 | 16,898,799.06 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 116,495,447.10 | 86,651,606.18 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 116,495,447.10 | 86,651,606.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 33,972,073.57 | 55,271,336.92 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,477,496.00 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 35,000,000.00 | 19,950,000 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 115,467,520.67 | 116,495,447.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 141,722,874.08 | 70,123,275.46 | 109,743,092.07 | 58,684,118.92 |
| 其他业务 | 830,274.00 | 376,996.60 | ||
| 合计 | 142,553,148.08 | 70,123,275.46 | 110,120,088.67 | 58,684,118.92 |
| 合同分类 | 营业收入 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| ePTFE微透产品 | 50,853,630.58 | 50,853,630.58 |
| 密封件 | 30,298,361.43 | 30,298,361.43 |
| 挡水膜 | 23,652,069.01 | 23,652,069.01 |
| 吸隔声产品 | 14,480,412.97 | 14,480,412.97 |
| 气体管理产品 | 15,818,063.79 | 15,818,063.79 |
| CMD | 3,610,664.32 | 3,610,664.32 |
| 机械设备 | 1,394,690.29 | 1,394,690.29 |
| 废料 | 830,274.00 | 830,274.00 |
| 其他 | 1,614,981.69 | 1,614,981.69 |
| 按经营地区分类 | ||
| 境内 | ||
| 境外 | ||
| 市场或客户类型 | ||
| 合同类型 | ||
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 商品（在某一时点转让） | ||
| 按合同期限分类 |
| 按销售渠道分类 | ||
| 合计 | 142,553,148.08 | 142,553,148.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 438,363.72 | 378,018.00 |
| 教育费附加 | 263,018.23 | 226,810.81 |
| 资源税 | - | |
| 房产税 | 890,089.89 | 734,148.82 |
| 土地使用税 | 144,704.20 | 144,704.20 |
| 车船使用税 | 6,480.00 | 9,240.00 |
| 印花税 | 30,351.14 | 23,402.70 |
| 环境保护税 | 592.13 | 66,051.06 |
| 地方教育费附加 | 175,345.49 | 151,207.20 |
| 合计 | 1,948,944.80 | 1,733,582.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 3,508,416.70 | 2,774,158.28 |
| 职工薪酬 | 2,384,777.22 | 2,457,069.73 |
| 业务招待费 | 1,818,237.54 | 1,026,268.68 |
| 佣金 | 782,886.81 | 481,590.08 |
| 仓储费 | 674,029.71 | 874,967.41 |
| 差旅费 | 343,468.53 | 236,213.35 |
| 燃料费 | 31,634.25 | 50,249.95 |
| 修理费 | 26,032.70 | 52,357.12 |
| 电话费 | 60,520.26 | 58,042.99 |
| 其他 | 7,486.31 | 2,865.00 |
| 合计 | 9,637,490.03 | 8,013,782.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 折旧及无形资产摊销 | 5,471,954.13 | 4,807,774.34 |
| 职工薪酬 | 5,382,210.97 | 3,720,726.14 |
| 业务招待费 | 761,926.01 | 1,485,343.06 |
| 物料消耗 | 1,071,580.63 | 559,248.48 |
| 办公费 | 588,781.10 | 489,500.86 |
| 水电费 | 131,762.01 | 236,307.89 |
| 聘请中介机构费 | 2,241,035.18 | 170,881.14 |
| 物业费 | 697,442.28 | 496,133.01 |
| 燃料费 | 128,604.38 | 160,504.49 |
| 保险费 | 51,536.94 | 69,158.15 |
| 修理费 | 150,672.81 | 232,710.16 |
| 差旅费 | 76,875.27 | 38,860.98 |
| 其他 | 257,621.47 | 78,881.47 |
| 合计 | 17,012,003.18 | 12,546,030.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,792,201.86 | 3,245,976.35 |
| 材料 | 1,217,728.73 | 1,017,461.86 |
| 委托开发费 | 1,000,000.00 | 800,000.00 |
| 折旧费 | 650,718.59 | 638,542.51 |
| 检验费 | 401,903.25 | 487,465.12 |
| 专利申请、代理费 | 263,205.84 | 277,710.00 |
| 差旅费 | 32,855.24 | 11,633.61 |
| 其他 | 44,338.18 | 11,021.46 |
| 合计 | 7,402,951.69 | 6,489,810.91 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 948,315.28 | 1,863,954.20 |
| 利息收入 | -147,320.73 | -9,167.03 |
| 汇兑损失 | 157,016.29 | -59,993.79 |
| 票据贴现 | ||
| 手续费用 | 47,312.73 | 33,436.73 |
| 合计 | 1,005,323.57 | 1,828,230.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 51,608.22 | 44,372.82 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,220,000.00 | 221,952.99 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 76,607.67 | 62,334.28 |
| 合计 | 3,348,215.89 | 328,660.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置金融工具取得的投资收益 | -173,552.31 | |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | ||
| 理财产品收益 | 2,112,895.25 | |
| 合计 | 2,112,895.25 | -173,552.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -126,183.41 | 16,378.37 |
| 应收账款坏账损失 | 736,689.26 | 527,413.95 |
| 其他应收款坏账损失 | -60,405.58 | -8,076.23 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 550,100.27 | 535,716.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,451,177.41 | -1,467,932.43 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -2,451,177.41 | -1,467,932.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 13,259.18 | |
| 合计 | 13,259.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 |
| 政府补助 | |||
| 其他 | 616.58 | 37,668.72 | 616.58 |
| 合计 | 616.58 | 37,668.72 | 616.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 20,000.00 | ||
| 其他 | 34,587.53 | 107,527.22 | 34,587.53 |
| 合计 | 54,587.53 | 107,527.22 | 34,587.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,666,258.07 | 1,670,584.60 |
| 递延所得税费用 | 304,149.94 | 637,487.05 |
| 合计 | 4,970,408.01 | 2,308,071.65 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 38,942,481.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,841,372.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -49,872.63 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 280,147.82 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 9,203.34 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,110,442.75 |
| 所得税费用 | 4,970,408.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府补助 | 3,296,523.86 | 328,660.09 |
| 收到活期存款利息 | 147,320.73 | 9,167.03 |
| 其他 | 25,700.39 | 52,536.86 |
| 合计 | 3,469,544.98 | 390,363.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 15,527,022.80 | 11,226,735.62 |
| 其他 | 99,000.00 | 17,724.05 |
| 合计 | 15,626,022.80 | 11,244,459.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回理财产品 | 488,000,000.00 | |
| 收到征地退款 | 479,007.15 | 1,000,000.00 |
| 收回员工拆借款 | 114,600.00 | 115,600.00 |
| 合计 | 488,593,607.15 | 1,115,600.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 486,000,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 非关联方资金拆借 | 40,000.00 | |
| 合计 | 487,000,000.00 | 40,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非关联方利息 | 250,170.87 | |
| 预付中介机构费用 | 2,393,867.93 | |
| 合计 | 2,644,038.80 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 33,972,073.57 | 17,669,494.47 |
| 加：资产减值准备 | 2,451,177.41 | 1,467,932.43 |
| 信用减值损失 | -550,100.27 | -535,716.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,643,734.79 | 9,142,130.16 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 520,704.85 | 556,688.09 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -13,259.18 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,105,331.57 | 1,795,247.91 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,112,895.25 | 173,552.31 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -23,703.45 | 49,314.62 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 281,306.33 | 588,172.43 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,856,420.87 | 6,301,751.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,787,527.66 | -9,890,557.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -7,729,673.47 | -8,794,764.67 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,900,748.37 | 18,523,245.28 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 149,728,987.84 | 6,711,276.17 |
| 减：现金的期初余额 | 124,043,362.07 | 14,822,041.91 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,685,625.77 | -8,110,765.74 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 149,728,987.84 | 124,043,362.07 |
| 其中：库存现金 | 44,622.08 | 28,063.03 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 149,684,365.76 | 124,015,299.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 149,728,987.84 | 124,043,362.07 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 463,688.88 | 6.4601 | 2,995,476.53 |
| 欧元 | 0.77 | 7.6862 | 5.92 |
| 瑞士法郎 | 50.00 | 7.0134 | 350.67 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 437,024.22 | 6.4601 | 2,823,220.16 |
| 欧元 | 13,441.68 | 7.6862 | 103,315.44 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：欧元 | 23,494.30 | 7.6862 | 180,581.89 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 2020年度新增企业上市奖励 | 2,500,000.00 | 其他收益 | 2,500,000.00 |
| 2020年常州市第二批知识产权奖励资金 | 8,000.00 | 其他收益 | 8,000.00 |
| 2020年度企业所得税奖励 | 605,800.00 | 其他收益 | 605,800.00 |
| 2020年度常州市武进区专利发展资金奖励 | 106,200.00 | 其他收益 | 106,200.00 |
| 区创新发展扶持政策资金 | 20,728.56 | 递延收益，其他收益 | 20,728.56 |
| 区“三位一体”转型专项资金 | 30,879.66 | 递延收益，其他收益 | 30,879.66 |
| 合计 | 3,271,608.22 | 3,171,608.22 |
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 常州泛亚电子科技有限公司 | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 制造业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）4、五（一）6之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
39.27% (2020年12月31日：38.53%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
| （1）债务工具投资 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 应收款项融资 | 33,793,854.73 | 33,793,854.73 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 45,793,854.73 | 45,793,854.73 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
因银行结构性存款理财产品期限较短且预期收益与市场利率水平差异较小，公允价值变动较小，故公司以该银行理财产品的初始确认成本作为其公允价值。对于应收款项融资，按照应收票据的账面价值作为公允价值的合理估值进行计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
公司目前有一个全资子公司，具体详见附注九
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 徐留英 | 其他 |
| 张晗 | 其他 |
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 张云、徐留英 | 70,000,000 | 2019-12-09 | 2021-12-09 | 是 |
| 张云、张晗 | 15,000,000 | 2019-04-23 | 2021-04-23 | 是 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 168.27 | 109.36 |
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
2021年7月6日，公司召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的议案》，同意公司以人民币15,600万元的价格收购上海大音希声新型材料有限公司60%的股权，并授权公司管理层开展与本次收购有关的协议签署、股权交割、支付收购款项等相关工作。同日，公司与奚莲英女士、王恺中先生以及上海大音希声新型材料有限公司签署了《股权收购协议》。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用 □不适用
本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| ePTFE微透产品 | 50,853,630.58 | 11,534,346.23 |
| 密封件 | 30,298,361.43 | 24,075,440.40 |
| 挡水膜 | 23,652,069.01 | 16,076,208.14 |
| 吸隔声产品 | 14,480,412.97 | 11,334,923.00 |
| 气体管理产品 | 15,818,063.79 | 3,892,182.96 |
| CMD | 3,610,664.32 | 881,059.95 |
| 机械设备 | 1,394,690.29 | 861,518.64 |
| 其他 | 2,445,255.69 | 1,467,596.14 |
| 小 计 | 142,553,148.08 | 70,123,275.46 |
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 89,318,322.85 |
| 1年以内小计 | 89,318,322.85 |
| 1至2年 | 476,496.49 |
| 2至3年 | 277,079.10 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 97,475.98 |
| 4至5年 | 374,161.73 |
| 5年以上 | |
| 合计 | 90,543,536.15 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 90,543,536.15 | 100% | 4,917,048.99 | 100% | 85,626,487.16 | 113,647,929.12 | 100% | 6,164,745.18 | 100% | 107,483,183.94 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 90,543,536.15 | / | 4,917,048.99 | / | 85,626,487.16 | 113,647,929.12 | / | 6,164,745.18 | / | 107,483,183.94 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 长城汽车股份有限公司 | 8,865,072.50 | 443,253.63 | 0.05 |
| 南宁燎旺车灯股份有限公司 | 7,902,523.16 | 395,126.16 | 0.05 |
| 苏州金世达康电子科技有限公司 | 7,130,280.87 | 368,344.04 | 0.05 |
| 常州星宇车灯股份有限公司 | 6,938,644.54 | 346,932.23 | 0.05 |
| 芜湖安瑞光电有限公司 | 4,951,964.28 | 247,692.45 | 0.05 |
| 合计 | 35,788,485.35 | 1,801,348.51 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 6,164,745.18 | -733,528.80 | 514,167.39 | 4,917,048.99 | ||
| 合计 | 6,164,745.18 | -733,528.80 | 514,167.39 | 4,917,048.99 | ||
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 514,167.39 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 重庆瑞润电子有限公司 | 货款 | 26,936.28 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 扬州暻泰车材实业有限公司 | 货款 | 487,231.11 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 514,167.39 | / | / | / |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 长城汽车股份有限公司 | 8,865,072.50 | 9.79 | 443,253.63 |
| 南宁燎旺车灯股份有限公司 | 7,902,523.16 | 8.73 | 395,126.16 |
| 苏州金世达康电子科技有限公司 | 7,130,280.87 | 7.87 | 368,344.04 |
| 常州星宇车灯股份有限公司 | 6,938,644.54 | 7.66 | 346,932.23 |
| 芜湖安瑞光电有限公司 | 4,951,964.28 | 5.47 | 247,692.45 |
| 小 计 | 35,788,485.35 | 39.52 | 1,801,348.51 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,320,135.00 | 481,471.00 |
| 合计 | 1,320,135.00 | 481,471.00 |
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,111,500.00 |
| 1年以内小计 | 1,111,500.00 |
| 1至2年 | 121,300.00 |
| 2至3年 | 193,800.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,426,600.00 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆借款组合 | 305,300.00 | 271,400.00 |
| 保证金组合 | 121,300.00 | 121,300.00 |
| 应收暂付款组合 | 1,000,000.00 | 133,880.42 |
| 合计 | 1,426,600.00 | 526,580.42 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 | 整个存续期预期信用 | 整个存续期预期信用 |
| 信用损失 | 损失(未发生信用减值) | 损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 7,548.62 | 37,560.80 | 45,109.42 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -6,065.00 | 6,065.00 | 0.00 | |
| --转入第三阶段 | -19,380.00 | 19,380.00 | 0.00 | |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 54,091.38 | -12,115.80 | 19,380.00 | 61,355.58 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 55,575.00 | 12,130.00 | 38,760.00 | 106,465.00 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 45,109.42 | 61,355.58 | 106,465.00 | |||
| 合计 | 45,109.42 | 61,355.58 | 106,465.00 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 王恺中 | 并购意向金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 70.10 | 50,000.00 |
| 陈宇峰 | 拆借款 | 193,800.00 | 1-2年 | 13.58 | 38,760.00 |
| 常州市国土资源局国土分局 | 保证金 | 121,300.00 | 1-2年 | 8.50 | 12,130.00 |
| 江科成 | 拆借款 | 63,500.00 | 1年以内 | 4.45 | 3,175.00 |
| 薛峰 | 拆借款 | 41,000.00 | 1年以内 | 2.87 | 2,050.00 |
| 合计 | / | 1,419,600.00 | / | 99.50 | 106,115.00 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 常州泛亚电子科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 140,611,174.97 | 69,610,076.94 | 109,311,499.17 | 58,662,744.74 |
| 其他业务 | 830,274.00 | 376,996.60 | ||
| 合计 | 141,441,448.97 | 69,610,076.94 | 109,688,495.77 | 58,662,744.74 |
| 合同分类 | 营业收入 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| ePTFE微透产品 | 50,853,630.58 | 50,853,630.58 |
| 密封件 | 30,298,361.43 | 30,298,361.43 |
| 挡水膜 | 23,652,069.01 | 23,652,069.01 |
| 吸隔声产品 | 14,480,412.97 | 14,480,412.97 |
| 气体管理产品 | 15,818,063.79 | 15,818,063.79 |
| CMD | 3,610,664.32 | 3,610,664.32 |
| 机械设备 | 325,663.72 | 325,663.72 |
| 废料 | 830,274.00 | 830,274.00 |
| 其他 | 1,572,309.15 | 1,572,309.15 |
| 按经营地区分类 | ||
| 境内 | ||
| 境外 | ||
| 市场或客户类型 | ||
| 合同类型 | ||
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 商品（在某一时点转让） | ||
| 按合同期限分类 | ||
| 按销售渠道分类 | ||
| 合计 | 141,441,448.97 | 141,441,448.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置金融工具取得的投资收益 | -173,552.31 | |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | ||
| 理财产品收益 | 2,112,895.25 | |
| 合计 | 2,112,895.25 | -173,552.31 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 13,259.18 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,271,608.22 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,112,895.25 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,970.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -804,634.29 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 4,559,157.41 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.07% | 0.49 | 0.49 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.25% | 0.42 | 0.33 |