证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2021-
北京诺禾致源科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】737号）同意，截至2021年4月12日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已发行人民币普通股40,200,000股，每股发行价格12.76元，共募集资金人民币512,952,000.00元，扣除不含税发行费用人民币63,182,374.86元，实际募集资金净额人民币449,769,625.14元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZG10614号”《验资报告》。
（二）2021年半年度募集资金使用情况及结余情况
公司首次公开发行募集资金于2021年4月7日到账，共募集资金人民币512,952,000.00元，扣除证券公司承销费用人民币46,170,038.40元，募集资金实际到账金额人民币466,781,961.60元。
截至2021年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 截至2021年4月7日募集资金 | 46,678.20 |
| 减：发行费 | 1,531.20 |
| 置换预先投入募投项目的自筹资金 | 21,863.17 |
| 补充流动资金 | 11,000.06 |
| 对募投项目的累计投入（募集资金到账后） | 8.08 |
| 银行手续费 | 0.09 |
| 加：银行存款利息收入及理财产品收益 | 87.36 |
| 截止2021年6月30日募集资金专户余额 | 12,362.96 |
| 开户银行 | 用于项目名称 | 银行账号 | 账户余额 |
| 中国工商银行股份有限公司北京和平门内支行 | 补充流动资金 | 0200201619200018221 | 3,468.93 |
| 招商银行股份有限公司北京分行 | 信息化和数据中心建设项目 | 110912310310803 | 32.11 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 基因测序服务平台扩产升级项目 | 615255878 | 7.56 |
| 北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 | 基因检测试剂研发项目 | 20000044593200040408342 | 8,854.36 |
| 合计 | / | / | 12,362.96 |
意公司拟使用不超过人民币45,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等其他理财产品），使用期限自公司第二届董事会第十五次会议决议之日起12个月之内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。公司董事会授财务总监行使该项决策并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至2021年6月30日，本公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
| 发行银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（元） | 期限（天） | 预期收益率 |
| 北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 | 协定存款 | 保本固定收益 | 88,543,620.92 | 无限期 | 1.73% |
| 招商银行股份有限公司北京分行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 321,149.25 | 无限期 | 2.03% |
| 中国工商银行股份有限公司北京长安支行 | 协定存款 | 保本固定收益 | 34,689,215.47 | 无限期 | 1.55% |
| 合计 | / | 123,553,985.64 | / | / | |
截至2021年6月30日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2021年8月14日
附表1：
募集资金使用情况对照表单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 44,976.96 | 本年度投入募集资金总额 | 32,871.32 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 32,871.32 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 基因测序服务平台扩产升级项目 | 否 | 14,521.35 | 12,959.21 | 12,959.21 | 12,959.21 | 12,959.21 | 0.00 | 100.00 | 2021.1.31 | 4,420.23 | 是 | 否 |
| 基因检测试剂研发项目 | 否 | 9,900.00 | 8,835.00 | 8,835.00 | 8.08 | 8.08 | -8,826.92 | 9.14 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化和数据中心建设项目 | 否 | 9,977.28 | 8,903.97 | 8,903.97 | 8,903.97 | 8,903.97 | 0.00 | 100.00 | 2021.3.31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 16,000.00 | 14,278.78 | 14,278.78 | 11,000.06 | 11,000.06 | -3,278.73 | 77.04 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 50,398.63 | 44,976.96 | 44,976.96 | 32,871.32 | 32,871.32 | -12,105.65 | — | — | 4,420.23 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年6月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 | |||||||||||
《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币254,918,015.38元置换以预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对述事项出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11652号）。截至2021年6月30日止，公司完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换金额人民币218,631,729.30元。
| 《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币254,918,015.38元置换以预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对述事项出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11652号）。截至2021年6月30日止，公司完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换金额人民币218,631,729.30元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2021年5月24日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币45,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等其他理财产品），使用期限自公司第二届董事会第十五次会议决议之日起12个月之内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进项现金管理的余额为12,355.40万元，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |