关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明报告
目 录
1、关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 第1-2页
2、株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表 第 3 页
3、会计师事务所营业执照、资格证书 第4-7页
附表
关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,738.92 | 68,067.44 | 68,771.17 | 5,035.19 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
| 株洲欧科亿切削工具有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 309.96 | 19,429.01 | 10,009.35 | 9,729.61 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 株洲欧科亿智能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.14 | 5,029.36 | 804.19 | 4,233.31 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 6,057.02 | 92,525.81 | 0.00 | 79,584.72 | 18,998.11 | / | / |