关于宁波均普智能制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：宁波均普智能制造股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：15201926657
附表2
关于宁波均普智能制造股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 均胜集团有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 745.78 | 745.78 | 商誉减值补偿款 | 非经营性占用 | |||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | 745.78 | 745.78 | / | / | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | 745.78 | 745.78 | / | / | |||
| 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023年 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年期 | 往来形成 | 往来性质 |
| 来 | 名称 | 公司的关系 | 核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 往来累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息（如有） | 偿还累计发生金额 | 末往来资金余额 | 原因 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,979.14 | 3,019.16 | 3,624.41 | 1,373.89 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 宁波均胜新能源研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 530.00 | 530.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 宁波均胜汽车安全系统有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.51 | 2,424.15 | 1,418.05 | 1,020.61 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 宁波均联智行科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 306.96 | 740.32 | 562.73 | 484.55 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 均胜汽车安全系统（上海）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 23.73 | 105.66 | 60.93 | 68.46 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 均胜汽车安全系统（湖州）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,062.80 | 1,913.65 | 2,149.15 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 均胜均安汽车电子（上海）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 257.03 | 811.88 | 389.57 | 679.34 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| Preh Thüringen GmbH | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 45.45 | 54.72 | 100.17 | 销售商品 | 经营性往来 |
| Preh Romania S.R.L. | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 21.40 | 5,453.78 | 4,474.59 | 1,000.59 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Preh Portugal, Lda | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.77 | 7.87 | 0.90 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| Preh, Inc. | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.61 | 5,788.07 | 5,066.60 | 730.08 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Preh GmbH | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,940.54 | 3,982.05 | 3,658.83 | 2,263.76 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Preh de Mexico, S.A. de C.V. | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 25.00 | 102.45 | 92.48 | 34.97 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Key Safety Restraint Systems, Inc. | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 337.01 | -4.76 | 10.30 | 321.95 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Joyson Safety Systems Sachsen GmbH | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,515.92 | 168.03 | 1,043.79 | 640.16 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Joyson PlasTec GmbH | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.02 | 2.02 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| Joyson Safety Systems Ignition GmbH. | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.16 | 0.16 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| Joyson Safety Systems Acquisition LLC | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.25 | 2.45 | 7.70 | 销售商品 | 经营性往来 |
| JOYNEXT Sp.z.o.o | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15.59 | 38.56 | 54.15 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 148.73 | 45.74 | 102.99 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 均普工业自动化（苏州）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 503.39 | 4,200.00 | 7.83 | 2,011.22 | 2,700.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| PIA Automation Bad Neustadt GmbH | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,030.27 | 181.43 | 124.23 | 3,335.93 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 14,622.60 | 27,227.63 | 132.06 | 24,544.96 | 17,437.33 | / | / |