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敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-16

公司代码:688286 公司简称:敏芯股份

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李刚、主管会计工作负责人钱祺凤及会计机构负责人(会计主管人员)江景保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

1、2021年1-3月营业收入较上年同期增长51.82%,主要是公司积极拓展客户,顺应市场需求、不断提升公司产品品类和性能,从而销售量大幅增加所致。

2、一季度归属于上市公司股东的净利润434.06万元,扣除非经常性损益的净利润317.32万元,盈利受股份支付费用影响较大,如不考虑股份支付费用影响,归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1,213.25万元和1,096.51万元,比去年同期增长94.53%和98.50%;基本每股收益和稀释每股收益为0.23元,比去年同期增长43.75%。扣除股份支付影响后盈利大幅上升主要系公司收入规模增长和毛利率提升所致。

3、2021年一季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,分别较上年同期降低30.40%和42.56%,主要系公司执行股权激励计划,增加股份支付所致;基本每股收益和稀释每股收益,分别较上年同期降低50%和50%,主要系公司净利润下降及股本增加综合所致。

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,139,891,773.881,123,763,708.051.44
归属于上市公司股东的净资产1,075,521,772.441,062,135,619.941.26
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-12,124,153.02-12,930,374.30不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入87,898,331.8857,895,000.0451.82
归属于上市公司股东的净利润4,340,558.276,236,818.39-30.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,173,181.895,523,986.29-42.56
加权平均净资产收益率(%)0.412.16减少1.75个百分点
基本每股收益(元/股)0.080.16-50.00
稀释每股收益(元/股)0.080.16-50.00
研发投入占营业收入的比例(%)15.2113.51增加1.7个百分点
项目本期金额说明
非流动资产处置损益0.4
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免48,526.89
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外464,697.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益839,267.51
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,403.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-5,894.85
所得税影响额-175,817.21
合计1,167,376.38
股东总数(户)5,446
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
李刚10,745,02620.2010,745,02600境内自然人
中新苏州工业园区创业投资有限公司4,831,0239.084,831,02300国有法人
上海华芯创业投资企业4,820,3499.064,820,34900其他
苏州昶众企业管理咨询中心(有限合伙)1,850,0003.481,850,00000境内非国有法人
顾青1,703,2033.20000境内自然人
西藏凯风进取创业投资有限公司1,682,8863.161,682,88600境内非国有法人
梅嘉欣1,658,9303.121,658,93000境内自然人
胡维1,573,4562.961,573,45600境内自然人
南京中益仁投资有限公司-日照市益敏股权投资基金合伙企业(有限合伙)1,531,5632.881,531,56300境内非国有法人
苏州工业园区创业投资引导基金管理中心1,242,3092.341,242,30900国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
顾青1,703,203人民币普通股1,703,203
陈保华511,372人民币普通股511,372
陈惠琴306,462人民币普通股306,462
何志坚216,467人民币普通股216,467
陈晓玉130,437人民币普通股130,437
深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜鸿成私募证券投资基金105,263人民币普通股105,263
翟旭玲103,197人民币普通股103,197
郁宏彬92,800人民币普通股92,800
吴宝珍91,247人民币普通股91,247
非然奇点投资管理(北京)有限公司-非然兴诚一期私募证券投资基金90,000人民币普通股90,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,李刚、胡维、梅嘉欣通过签署《一致行动协议》构成一致行动人;李刚系苏州昶众企业管理咨询中心(有限合伙)普通合伙人,二者构成一致行动人;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
项目2021年3月31日2020年12月31日增减变动(%)原因说明
应收账款23,079,019.6517,566,529.1331.38主要系公司销售规模增长所致
应收款项融资5,676,436.8912,256,033.50-53.68主要系公司持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致
在建工程45,549,502.0826,283,773.9373.30主要系公司新建厂房所致
合同负债1,530,906.671,025,562.4749.27主要系公司销售规模增加,预收货款增长所致
应付职工薪酬2,857,631.366,331,194.06-54.86主要系公司去年年终奖已于今年发放所致
应交税费316,308.16582,326.68-45.68主要系公司城建税等附加税减少所致
其他应付款987,534.78367,201.83168.94主要系公司增加厂房建设投标保证金所致
其他流动负债199,017.87133,313.0449.29主要系公司销售规模增长,预收货款增加所致
项目2021年3月31日2020年3月31日增减变动(%)原因说明
营业收入87,898,331.8857,895,000.0451.82主要系公司产品市场接受度较好,同时增加了客户开发力度,从而销售增长所致
营业成本55,276,261.8538,801,899.6042.46主要系公司销售规模增长带来营业成本的同步增长所致
税金及附加198,443.7071,744.65176.60主要系公司销售规模增长带来印花税较上年同期增长所致
销售费用2,663,054.941,905,441.8939.76主要系公司销售规模扩大,销售人员增加等费用增长所致
管理费用16,692,226.014,321,386.20286.27主要系公司增加股份支付及专利维护费用增加所致
研发费用13,372,084.657,818,998.2971.02主要系公司研发投入的材料及人工费用增加所致
财务费用-2,959,684.26-617,630.46379.20主要系公司银行存款利息收入增加所致
投资收益839,267.5198,630.14750.92主要系公司通过银行理财取得投资收益增加所致
信用减值损失-174,814.63175,972.17-199.34主要系公司应收账款增加,计提坏账准备增加所致
资产减值损失606,846.27-974,150.33-162.29主要系公司计提的存货跌价准备冲回所致
营业外支出3,403.82115.672,842.70主要系公司缴纳滞纳金所致
所得税费用-196,742.71-893,163.36-77.97主要系公司利润较上年同期减少所致
现金流量表项目重大变动情况说明:
项目2021年3月31日2020年3月31日增减变动(%)原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金97,691,999.7064,963,580.6850.38主要系公司销售额增长,回款增加所致
收到的税费返还1,203,736.64468,708.43156.82主要系公司出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金3,681,139.181,617,801.58127.54主要系公司通过银行存款取得的利息增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金80,323,167.9257,666,196.2539.29主要系公司销售规模增加,采购量增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金26,420,609.6317,344,292.2152.33主要系公司员工增加导致薪资增加所致
支付的各项税费2,671,574.811,350,815.1797.78主要系公司预缴企业所得税增加所致
支付的其他与营业活动有关的现金5,285,676.183,619,161.3646.05主要系公司专利维护的中介费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额-12,124,153.02-12,930,374.30-6.24/
收回投资收到的现金100,000,000.0030,000,000.00233.33主要系公司收回理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金1,367,606.8898,630.141,286.60主要系公司理财收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,633,288.0217,271,492.7965.78主要系公司购买生产设备和厂房基建投入增加所致
投资支付的现金105,000,00076,500,000.0037.25主要系公司购买理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额-32,016,664.58-63,672,862.65-49.72主要系公司生产设备和厂房等基建工程投入所致
支付其他与筹资活动有关的现金1,085,849.0675,000.001,347.80主要系公司支付IPO信息披露费用所致
筹资活动产生的现金流量净额-1,085,849.06-75,000.001,347.80主要系公司支付IPO信息披露费用所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称苏州敏芯微电子技术股份有限公司
法定代表人李刚
日期2021年4月16日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:苏州敏芯微电子技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金652,549,034.61697,886,385.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,035,957.726,766,972.56
应收账款23,079,019.6517,566,529.13
应收款项融资5,676,436.8912,256,033.50
预付款项5,880,260.935,584,205.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款765,194.74721,047.34
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货142,078,614.12118,373,900.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产117,545,216.11110,390,151.32
流动资产合计952,609,734.77969,545,225.68
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产73,212,496.9372,254,442.75
在建工程45,549,502.0826,283,773.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,768,006.87
无形资产13,720,892.6912,836,150.88
开发支出
商誉18,406,620.9418,406,620.94
长期待摊费用10,898,059.1310,321,054.09
递延所得税资产7,679,602.757,177,958.56
其他非流动资产7,046,857.726,938,481.22
非流动资产合计187,282,039.11154,218,482.37
资产总计1,139,891,773.881,123,763,708.05
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,000,000.002,000,000.00
应付账款34,727,431.0740,606,147.76
预收款项
合同负债1,530,906.671,025,562.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,857,631.366,331,194.06
应交税费316,308.16582,326.68
其他应付款987,534.78367,201.83
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债199,017.87133,313.04
流动负债合计42,618,829.9151,045,745.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债10,967,630.77
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,820,272.614,897,750.00
递延所得税负债853,813.09875,592.49
其他非流动负债
非流动负债合计16,641,716.475,773,342.49
负债合计59,260,546.3856,819,088.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)53,200,000.0053,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积860,988,750.35851,935,950.35
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积17,064,955.7117,064,955.71
一般风险准备
未分配利润144,268,066.38139,934,713.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,075,521,772.441,062,135,619.94
少数股东权益5,109,455.064,808,999.78
所有者权益(或股东权益)合计1,080,631,227.501,066,944,619.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,139,891,773.881,123,763,708.05
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金458,069,966.15486,092,512.95
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,935,957.726,766,972.56
应收账款23,528,294.1816,437,819.05
应收款项融资5,676,436.8912,186,033.50
预付款项4,908,063.785,061,097.67
其他应收款180,170,376.94180,035,643.62
其中:应收利息
应收股利
存货133,939,814.54111,852,684.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产114,020,917.26106,719,543.62
流动资产合计925,249,827.46925,152,307.87
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资137,787,400.00136,626,850.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产26,146,967.3127,966,274.45
在建工程31,969,884.0520,451,003.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,389,940.31
无形资产6,401,213.626,382,781.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,770,316.981,524,715.31
其他非流动资产3,390,434.06750,205.39
非流动资产合计208,856,156.33193,701,830.87
资产总计1,134,105,983.791,118,854,138.74
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,000,000.002,000,000.00
应付账款52,138,611.1150,299,133.99
预收款项
合同负债1,319,820.70953,011.84
应付职工薪酬1,371,516.462,468,760.43
应交税费149,398.21315,367.75
其他应付款844,637.55219,825.88
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债171,576.69123,881.46
流动负债合计57,995,560.7256,379,981.35
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,450,982.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,820,272.614,897,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计6,271,255.364,897,750.00
负债合计64,266,816.0861,277,731.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)53,200,000.0053,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积860,988,750.35851,935,950.35
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积17,064,955.7117,064,955.71
未分配利润138,585,461.65135,375,501.33
所有者权益(或股东权益)合计1,069,839,167.711,057,576,407.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,134,105,983.791,118,854,138.74
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入87,898,331.8857,895,000.04
其中:营业收入87,898,331.8857,895,000.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本85,242,386.8952,301,840.17
其中:营业成本55,276,261.8538,801,899.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加198,443.7071,744.65
销售费用2,663,054.941,905,441.89
管理费用16,692,226.014,321,386.20
研发费用13,372,084.657,818,998.29
财务费用-2,959,684.26-617,630.46
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益513,224.35599,466.21
投资收益(损失以“-”号填列)839,267.5198,630.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)122,859.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)-174,814.63175,972.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)606,846.27-974,150.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,440,468.895,615,937.27
加:营业外收入973.94
减:营业外支出3,403.82115.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,437,065.075,616,795.54
减:所得税费用-196,742.71-893,163.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,633,807.786,509,958.90
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,633,807.786,509,958.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)4,340,558.276,236,818.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)293,249.51273,140.51
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,633,807.786,509,958.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额4,340,558.276,236,818.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额293,249.51273,140.51
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.080.16
(二)稀释每股收益(元/股)0.080.16
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入84,284,941.2254,070,098.33
减:营业成本59,494,370.1435,043,364.38
税金及附加140,410.1746,459.58
销售费用2,590,233.901,897,188.10
管理费用12,763,734.912,711,979.13
研发费用10,592,666.637,252,179.18
财务费用-2,570,357.98-582,617.02
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益409,090.15589,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)839,267.5198,630.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)80,283.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)-314,057.45190,770.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)667,855.03-765,613.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,876,039.097,895,116.42
加:营业外收入
减:营业外支出3,403.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,872,635.277,895,116.42
减:所得税费用-337,325.05352,445.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,209,960.327,542,671.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,209,960.327,542,671.12
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额3,209,960.327,542,671.12
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金97,691,999.7064,963,580.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,203,736.64468,708.43
收到其他与经营活动有关的现金3,681,139.181,617,801.58
经营活动现金流入小计102,576,875.5267,050,090.69
购买商品、接受劳务支付的现金80,323,167.9257,666,196.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金26,420,609.6317,344,292.21
支付的各项税费2,671,574.811,350,815.17
支付其他与经营活动有关的现金5,285,676.183,619,161.36
经营活动现金流出小计114,701,028.5479,980,464.99
经营活动产生的现金流量净额-12,124,153.02-12,930,374.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,000,000.0030,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,367,606.8898,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额249,016.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计101,616,623.4430,098,630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,633,288.0217,271,492.79
投资支付的现金105,000,000.0076,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计133,633,288.0293,771,492.79
投资活动产生的现金流量净额-32,016,664.58-63,672,862.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,085,849.0675,000.00
筹资活动现金流出小计1,085,849.0675,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,085,849.06-75,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110,684.53373,854.32
五、现金及现金等价物净增加额-45,337,351.19-76,304,382.63
加:期初现金及现金等价物余额697,486,385.80161,818,656.51
六、期末现金及现金等价物余额652,149,034.6185,514,273.88
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金91,822,624.1961,324,376.39
收到的税费返还1,186,472.96468,708.43
收到其他与经营活动有关的现金3,627,385.451,568,569.71
经营活动现金流入小计96,636,482.6063,361,654.53
购买商品、接受劳务支付的现金87,924,834.6859,892,025.95
支付给职工及为职工支付的现金10,766,262.547,483,589.47
支付的各项税费1,108,010.371,121,957.74
支付其他与经营活动有关的现金3,884,348.226,491,766.12
经营活动现金流出小计103,683,455.8174,989,339.28
经营活动产生的现金流量净额-7,046,973.21-11,627,684.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金90,000,000.0030,000,000.00
取得投资收益收到的现金994,267.5198,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额124,508.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计91,118,775.7930,098,630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,897,815.793,314,418.65
投资支付的现金95,000,000.0089,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计110,897,815.7992,314,418.65
投资活动产生的现金流量净额-19,779,040.00-62,215,788.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金1,085,849.0675,000.00
筹资活动现金流出小计1,085,849.0675,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,085,849.06-75,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110,684.53373,854.32
五、现金及现金等价物净增加额-28,022,546.80-73,544,618.94
加:期初现金及现金等价物余额486,092,512.95126,236,448.26
六、期末现金及现金等价物余额458,069,966.1552,691,829.32

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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