关于上海联影医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海联影医疗科技股份有限公司审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于上海联影医疗科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 非经营性占用 | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 非经营性占用 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 非经营性占用 | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来 性质 |
| 科目 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海联影智慧医疗投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款及其他非流动资产 | 8,339,977.00 | 107,502,837.17 | - | 6,227,027.00 | 109,615,787.17 | 销售货物及提供服务 | 经营性往来 |
| 武汉联影智融医疗科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 5,520,179.10 | - | 5,469,732.10 | 50,447.00 | 销售货物及提供服务 | 经营性往来 | |
| 上海联影智能医疗科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 113,039.44 | - | 24,000.00 | 89,039.44 | 销售货物及提供服务 | 经营性往来 | |
| 上海联影微电子科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 49,882.18 | - | - | 49,882.18 | 销售货物及提供服务 | 经营性往来 | |
| 上海联影微电子科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 9,699,552.44 | 57,689,017.13 | - | 59,891,932.13 | 7,496,637.44 | 采购原材料及库存商品 | 经营性往来 | |
| 上海联影智能医疗科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 114,000.00 | 650,000.00 | - | 764,000.00 | - | 采购原材料及库存商品 | 经营性往来 | |
| 上海联影智慧医疗投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 505,000.00 | - | 505,000.00 | - | 采购原材料及库存商品 | 经营性往来 |
| 武汉联影智融医疗科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,870,548.03 | 10,359,190.08 | - | 12,229,738.11 | - | 提供房屋租赁服务应收款项 | 经营性往来 | |
| 上海联影智能医疗科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 43,050.00 | 242,395.60 | - | 234,516.77 | 50,928.83 | 提供房屋租赁服务应收款项 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉联影医疗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 416,314,491.40 | 1,779,948,557.35 | - | 1,907,245,051.56 | 289,017,997.19 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 武汉联影生命科学仪器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,393,125.00 | 62,960,317.81 | 503,611.11 | 69,754,300.42 | 19,102,753.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 联影(常州)医疗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 178,049,930.58 | 200,000,000.00 | 4,114,110.52 | 382,164,041.10 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳联影医疗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,834,099.88 | 23,347,042.44 | - | 24,274,195.34 | 8,906,946.98 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| United Imaging Healthcare Poland SP.ZO.O. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 2,893,991.22 | - | - | 2,893,991.22 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| UIH America,Inc. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 240,811.80 | - | - | 240,811.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海联影医信通科技有限公司(曾用名“上海利影医疗科技有限公 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 59,481.71 | - | 59,481.71 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 司”) | ||||||||||
| 关联自然人 | / | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | / | 非经营性往来 | ||||||||
| 总计 | / | / | / | 649,658,774.33 | 2,252,081,743.03 | 4,617,721.63 | 2,468,843,016.24 | 437,515,222.75 | / | / |