关于苏州新锐合金工具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 关于苏州新锐合金工具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2、 苏州新锐合金工具股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：苏州新锐合金工具股份有限公司审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86 (510)68798988
附表2
关于苏州新锐合金工具股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性 |
| 占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉新锐合金工具有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50,146,389.59 | 369,007,920.89 | 326,053,614.42 | 93,100,696.06 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 株洲韦凯切削工具有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 55,000,000.00 | 15,000,000.00 | 2,230,455.45 | 7,220,287.51 | 65,010,167.94 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 苏州虹锐管理咨询有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,000,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| Down Hole International | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,217,905.78 | 2,217,905.78 | - | 垫付货运关税 | 非经营性往来 | |||
| Shareate Korea Co.,Ltd. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 179,239.41 | 179,239.41 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 贵州惠沣众一机械制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 241,550.13 | 3,241,550.13 | 7,000,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 苏州新锐新 | 子公司及 | 其他应 | 6,804,015.66 | 326,053,614.42 | 6,804,015.66 | 资金往 | 非经营 |
| 材料科技有限公司 | 其控制的法人 | 收款 | 来 | 性往来 | ||||||
| 小计 | 112,543,534.78 | 400,811,936.55 | 2,472,005.58 | 341,412,597.25 | 174,414,879.66 | |||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 112,543,534.78 | 400,811,936.55 | 2,472,005.58 | 341,412,597.25 | 174,414,879.66 | / | / |
注：贵州惠沣众一机械制造有限公司于 2024年1月23日更名为贵州新锐惠沣机械制造有限公司。