证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2022-004
思特威（上海）电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金76,035.11万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此出具明确同意的核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
现将具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕636号），公司向社会公开发行人民币普通股40,010,000股，募集资金总额为人民币126,071.51万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币117,421.82万元。本次募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况
进行了审验，并于2022年5月17日出具了《验资报告》（安永华明[2022]验资第61555491_B03号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 研发中心设备与系统建设项目 | 73,466.10 | 73,466.10 | 50,000.00 |
| 2 | 思特威（昆山）电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目 | 40,868.94 | 40,868.94 | 3,000.00 |
| 3 | CMOS图像传感器芯片升级及产业化项目 | 88,708.26 | 88,708.26 | 35,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 79,000.00 | 79,000.00 | 29,421.82 |
| 合计 | 282,043.30 | 282,043.30 | 117,421.82 | |
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募投项目建设，公司部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为76,039.65万元，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 自筹资金投入金额 | 募集资金置换金额 |
| 1 | 研发中心设备与系统建设项目 | 50,000.00 | 41,035.11 | 41,035.11 |
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 自筹资金投入金额 | 募集资金置换金额 |
| 2 | CMOS图像传感器芯片产品升级及产业化项目 | 35,000.00 | 35,004.54 | 35,000.00 |
| 合计 | 85,000.00 | 76,039.65 | 76,035.11 |
为满足现阶段流动资金需求，拟以募集资金76,035.11万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，上述事项已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明[2022]专字第61555491_B07号《思特威（上海）电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》。
四、审议程序和专项意见
（一）审议程序
2022年7月8日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金76,035.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司本次申请使用募集资金置换预先投入自筹资金，履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，符合公司、股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形，置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
监事会同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证并出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项无异议。
（五）会计师事务所审核意见
会计师事务所认为，贵公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至2022年5月17日止贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
五、上网公告附件
1、《思特威（上海）电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
2、《思特威（上海）电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明[2022]专字第61555491_B07号）
3、《中信建投证券股份有限公司关于思特威（上海）电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》
特此公告。
思特威（上海）电子科技股份有限公司
董事会2022年7月12日