国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核
查意见国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规和规范性文件的要求，对统联精密使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币42.76元，募集资金总额为人民币855,200,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币82,347,865.87元后，募集资金净额为772,852,134.13元。
募集资金到账时间为2021年12月22日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]46335号《验资报告》。
二、使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因及具体流程
（一）使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因
公司募投项目在实施过程中需要支付人员薪酬费用，根据中国人民银行《人
民币银行结算账户管理办法》的相关规定，人员薪酬只能在公司基本户统一支付。为了提高支付效率，公司计划使用公司基本户支付募投项目人员薪酬费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的具体流程
1、公司财务部门根据募投项目的实施情况，按月编制各募投项目实施人员薪酬明细汇总表，并按照内部相关制度履行相应审批程序。
2、按月将以自有资金支付各募投项目实施人员的人员薪酬编制成置换申请单，募集资金专户监管银行将以自有资金支付各募投项目实施人员的人员薪酬从募集资金专户等额划转至公司基本户。
3、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当对相关事项予以配合。
三、对公司日常经营的影响
公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，是基于银行对工资发放账户的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定进行，不会影响公司募投项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形。
四、履行的审议程序
（一）本事项履行的审批程序
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构国金证券股份有限公司对此出具明确的核查意见。
（二）监事会意见
监事会认为：公司在不影响募投项目建设的情况下，使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。因此同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过。公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项无异议。