| 证券代码：688196 | 证券简称：卓越新能 | 公告编号：2021-025 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股发行价格为人民币42.93元，募集资金总额1,287,900,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25元后，公司本次募集资金净额为1,200,896,220.75元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2019年11月15日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第350ZA0044号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金以前年度使用情况
截至2020年12月31日，募集资金已累计使用28,491.00万元。
（三）募集资金使用及结余情况
截至2021年6月30日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
| 项目 | 余额（元） |
| 募集资金净额 | 1,200,896,220.75 |
| 加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出） | 42,951,507.17 |
| 加：募集资金尚未支付发行费 | 191,296.34 |
| 减：募投项目支出 | 246,441,674.02 |
| 减：募集资金置换 | 40,846,714.85 |
| 减：归还银行贷款 | 35,000,000.00 |
| 项目 | 余额（元） |
| 减：永久补充流动资金 | 100,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 821,750,635.39 |
| 银行名称 | 银行账号/理财产品名称 | 余额（元） |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 13700101046666664 | 1,100,187.33 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 13700101046666664-1（通知存款） | 30,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 100,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 100,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 50,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 50,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 13700101048888886 | 41,271,873.95 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 13700101048686868 | 472,814.48 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 13700101048686868-1（通知存款） | 3,750,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第139期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 50,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第139期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 50,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第166期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 50,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第172期公司类法人客户人 | 50,000,000.00 |
| 银行名称 | 银行账号/理财产品名称 | 余额（元） |
| 民币大额存单产品 | ||
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | “汇利丰”2021年第4730期对公定制人民币结构性存款产品 | 150,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | “汇利丰”2021年第4731期对公定制人民币结构性存款产品 | 94,000,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 | 171010100160188888 | 5,759.63 |
| 兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 | 171010100160188888-1（通知存款） | 1,150,000.00 |
| 合计 | 821,750,635.39 |
（四）超额募集资金（以下简称“超募资金”）的使用情况
公司于2021年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意在现有募投项目年产10万吨生物柴油项目的土地和已建成的配套设施基础上，使用超募资金1亿元追加投
| 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率(%) | |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第139期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 固定利率 | 5,000.00 | 2020-10-15 | 2023-10-15 | 3.9875 | |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第139期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 固定利率 | 5,000.00 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 3.9875 | |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第166期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 固定利率 | 5,000.00 | 2020-11-6 | 2023-11-6 | 3.9875 | |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第172期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 固定利率 | 5,000.00 | 2020-11-6 | 2023-11-6 | 3.9875 | |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 固定利率 | 10,000.00 | 2020-12-7 | 2023-12-6 | 3.9875 | |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 固定利率 | 10,000.00 | 2020-12-8 | 2023-12-7 | 3.9875 | |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 固定利率 | 5,000.00 | 2020-12-16 | 2023-12-15 | 3.9875 | |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 固定利率 | 5,000.00 | 2020-12-17 | 2023-12-16 | 3.9875 | |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | “汇利丰”2021年第4730期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2021-4-15 | 2021-7-8 | 3.8500 | |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | “汇利丰”2021年第4731期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 9,400.00 | 2021-4-15 | 2022-4-7 | 3.8500 | |
| 合计 | 74,400.00 |
资，用于新增年产10万吨生物柴油生产线项目。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年3月31日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-010）。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
2021年8月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 120,089.62 | 本年度投入募集资金总额 | 10,237.84 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 42,228.84 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目 | 无 | 56,100.00 | 56,100.00 | 56,100.00 | 7,930.44 | 25,002.89 | -31,097.11 | 44.57 | 2021年12月 | 587.01 | 否 | 否 | |||
| 技术研发中心建设项目 | 无 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,307.40 | 3,725.95 | -3,774.05 | 49.68 | 2021年12月 | 不适用 | 否 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 无 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100 | - | 不适用 | 是 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 73,600.00 | 73,600.00 | 73,600.00 | 10,237.84 | 38,728.84 | -34,871.16 | |||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||
| 偿还银行贷款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 100 | - | 不适用 | 是 | 否 | ||||
| 新增年产10万吨生物柴油项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0 | 2023年4月 | 0 | 否 | 否 | ||||
| 尚未明确投资方向 | 32,989.62 | 32,989.62 | 32,989.62 | 0.00 | 0.00 | -32,989.62 | 0 | - | |||||||
| 超募资金小计 | 46,489.62 | 46,489.62 | 46,489.62 | 0.00 | 3,500.00 | -42,989.62 | |||||||||
| 合计 | 120,089.62 | 120,089.62 | 120,089.62 | 10,237.84 | 42,228.84 | -77,860.78 | |||||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至2021年6月30日，现金管理余额为7.44亿元。详见“三、2021年上半年度募集资金的实际使用情况（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况”。 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||