关于迪哲(江苏)医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:迪哲(江苏)医药股份有限公司审计单位:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:86 (21) 2323 8888
附表2
关于迪哲(江苏)医药股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 无 | 不适用 | ||
小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
前大股东及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 无 | 不适用 | ||
小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | AstraZeneca UK | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 756.92 | - | - | -756.92 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
阿斯利康投资(中国)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 7,617.50 | - | 352.03 | -1,524.98 | 6,444.55 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
阿斯利康投资(中国)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 164.85 | 635.77 | - | -650.29 | 150.33 | 物业水电费 | 经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 迪哲(无锡)医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 229.52 | - | - | -229.52 | - | 代付款 | 非经营性往来 |
关联自然人 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | 不适用 |
其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | |
总计 | / | / | / | 8,768.79 | 635.77 | 352.03 | -3,161.71 | 6,594.88 | / | / |
注:本公司无控股股东且无实际控制人。截至2022年12月31日,AstraZeneca AB、先进制造产业投资基金(有限合伙)分别持有本公司约26.75%股份,即AstraZeneca AB、先进制造产业投资基金(有限合伙)并列为本公司第一大股东。因此,“大股东及其附属企业”主要披露本公司与第一大股东AstraZeneca AB及其附属企业之间的经营性资金往来,本公司与第一大股东先进制造产业投资基金(有限合伙)及其附属企业之间无资金往来。本表已于2023年3月23日获董事会批准。