证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2020-025
北京八亿时空液晶科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司自2020年1月1日至2020年6月30日期间募集资金的存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0292号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）2020年半年度募集资金使用及结余情况
截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目34,710,721.41
元，其中，公司对截至2019年12月31日预先投入募投项目的自筹资金人民币26,882,622.68元进行置换。除上述置换金额外，2020年上半年度公司实际使用募集资金投入募投项目7,828,098.73元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至2020年6月30日，公司募集资金余额为人民币5,187,120.25元。具体情况如下：
| 项目 | 金额（人民币元） |
| 2019年12月31日实际募集资金到账金额 | 1,003,038,500.86 |
| 减：本期募集资金使用 | 7,828,098.73 |
| 减：手续费 | 254.44 |
| 减：购买理财 | 950,000,000.00 |
| 减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 | 26,882,622.68 |
| 减：从募集资金中支取的已支付发行费用（不含税） | 15,976,483.98 |
| 加：利息收入及理财收益 | 2,836,079.22 |
| 截至2020年6月30日募集资金余额 | 5,187,120.25 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中信银行北京出国中心支行 | 8110701013001811019 | 募集资金专户 | 5,187,120.25 |
| 合 计 | — | — | 5,187,120.25 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,710,721.41元，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币26,882,622.68元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第110ZA4417号）。
公司于2020年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币26,882,622.68元置换预先投入的自筹资金。保荐机构首创证券有限责任公司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
公司已于2020年6月30日前完成了募集资金置换工作。详细内容见公司于2020年4月21日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-015）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年1月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币9.5亿元（包括9.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2020年1月18日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
截至2020年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
| 银行名称 | 产品名称 | 金额（元） | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 |
| 中信银行北京出国中心支行 | 七天通知存款 | 70,000,000.00 | 2020/1/21 | 无 | 否 |
| 中信银行北京出国中心支行 | 中信银行单位大额存单200015期 | 200,000,000.00 | 2020/1/21 | 2021/1/21 | 否 |
| 中信银行北京出国中心支行 | 共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00138期 | 180,000,000.00 | 2020/1/22 | 2020/4/24 | 是 |
| 中信银行北京出国中心支行 | 共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00137期 | 500,000,000.00 | 2020/1/22 | 2020/7/23 | 否 |
| 中信银行北京出国中心支行 | 共赢智信利率结构33993期人民币结构性存款产品 | 180,000,000.00 | 2020/5/1 | 2020/7/31 | 否 |
（四）募集资金使用的其他情况
截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。特此公告。附件1：募集资金使用情况对照表
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年8月18日
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 单位：人民币元
| 募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用） | 977,911,073.48 | 2020年1-6月份投入募集资金总额 | 34,710,721.41 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 34,710,721.41 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产100吨显示用液晶材料二期工程 | 无 | 309,750,000.00 | 309,750,000.00 | 309,750,000.00 | 34,710,721.41 | 34,710,721.41 | -275,039,278.59 | 11.21 | 2021年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 309,750,000.00 | 309,750,000.00 | 309,750,000.00 | 34,710,721.41 | 34,710,721.41 | -275,039,278.59 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 按计划进度实施。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为26,882,622.68元。2020 年4月19日,经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,882,622.68元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2020年1月17日，公司召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币9.5亿元（包括9.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2020 | |||||||||||
| 年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金9.5亿元购买的理财产品尚未到期，相关协议正在履行中。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |