证券代码：688156 证券简称：路德环境
路德环境科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 55,746,772.69 | -2.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,680,564.88 | -4.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,697,654.09 | -21.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,075,876.30 | 52.75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.47 | 减少0.03个百分点 |
| 研发投入合计 | 2,794,388.84 | -42.20 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 5.01 | -3.45 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 1,195,407,253.31 | 1,196,528,661.99 | -0.09 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 777,230,033.94 | 774,669,977.03 | 0.33 |
备注：
1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、本报告期公司实现营业收入5,574.68万元，同比下降2.39%；实现净利润531.63万元，同比增长26.25%。
3、2023年1-3月公司主要业务板块经营情况：
（1）白酒糟生物发酵饲料业务：
① 路德生物环保技术（古蔺）有限公司白酒糟生物发酵饲料产能利用率、产品量价较去年同期保持较快增长，实现产品销量1.47万吨，同比增长20.86%；实现销售收入3,087.78万元，同比增长27.41%。
② 路德生物环保技术（金沙）有限公司年产15万吨白酒糟生物发酵饲料（一期产品规模10万吨/年，二期产品规模5万吨/年）一期项目于3月中旬完成主体建设及设备安装、调试，并顺利完成试生产工作，于4月初取得饲料生产许可证并正式投产，本报告期没有产品销售，但有成本费用支出产生，对整体业绩有一定不利影响；随着该项目的产能逐步释放、产品对外销售，上述不利影响将逐渐减弱。
③ 本报告期内公司积极筹建路德生物环保技术（遵义）有限公司年产8万吨白酒糟生物发酵饲料项目、路德生物环保技术（亳州）有限公司年产12万吨白酒糟生物发酵饲料项目，导致管理费用有所增长，对整体业绩有一定不利影响；随着上述两个项目的开工建设，后续支出部分符合资本化条件的会计入在建工程待摊支出，该不利影响将逐渐减弱。
（2）河湖淤泥处理服务：受复杂外部环境持续影响，在运营项目较少，新承接项目处于筹建期，项目开工率、产能利用率尚不足，收入同比降幅较大；应收账款回收较慢，信用减值损失计提增加，导致该业务整体利润率下滑明显。
（3）工程泥浆处理服务：受益于基建项目投资建设保持复苏态势，公司工程泥浆处理服务实现收入1,827.36万元，同比增长180.67%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 827,005.01 | 公司收到“专精特新”小巨人奖励和中小企业发展资金 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 410,958.90 | 募集资金现金管理收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35,824.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 209,532.05 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,696.93 | |
| 合计 | 982,910.79 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | -88.72 | 主要系报告期内公司购买的理财产品赎回所致。 |
| 应收票据 | -93.78 | 主要系报告期内公司收的商业承兑汇票减少，供应链保理增加所致。 |
| 预付款项 | 46.25 | 主要系报告期内公司预付设备款、材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | -33.64 | 主要系报告期内公司白酒糟生物发酵饲料项目征地代垫款1,384.00万元收回所致。 |
| 固定资产 | 50.37 | 主要系报告期内公司位于贵州省毕节市金沙县年产15万吨白酒糟生物发酵饲料一期达到预定可使用状态转为固定资产所致。 |
| 在建工程 | -74.52 | 主要系报告期内公司位于贵州省毕节市金沙县年产15万吨白酒糟生物发酵饲料一期达到预定可使用状态转为固定资产所致。 |
| 无形资产 | 67.98 | 主要系报告期内公司2个白酒糟生物发酵饲料项目取得土地使用权所致。 |
| 长期待摊费用 | -54.05 | 主要系报告期内费用摊销所致。 |
| 应付票据 | 37.49 | 主要系报告期内公司购置设备、支付分包款和材料款采用银行承兑汇票结算增加所致。 |
| 预收款项 | 150.00 | 主要系报告期内公司预收房屋租赁款增加所致。 |
| 合同负债 | -44.62 | 主要系报告期内公司预收的合同款履约完成并已办理结算所致。 |
| 应付职工薪酬 | -40.11 | 主要系报告期内上年年终奖已发放所致。 |
| 应交税费 | -30.68 | 主要系报告期内公司缴纳上期增值税和第四季度企业所得税等应交税费所致。 |
| 管理费用 | 22.54 | 主要系公司白酒糟生物发酵饲料业务项目正在积极筹备建设，公司在该业务板块加大资源投入，导致管理费用增加。 |
| 研发费用 | -42.20 | 主要系公司原有研发项目陆续结题，新的研发项目处于较为前期阶段，研发投入较少，后续会逐步增加。 |
| 财务费用 | 99.63 | 主要系报告期内公司银行贷款利息费用增加所致。 |
| 其他收益 | 269.29 | 主要系报告期内公司收到专精特新小巨人奖励和中小企业发展资金所致。 |
| 投资收益 | 46.41 | 主要系报告期内公司募集资金现金管理产品赎回收益增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 115.63 | 主要系报告期内公司河湖淤泥处理服务应收账款回款较慢，信用减值损失计提增加所致。 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -59.43 | 主要系报告期内公司部分应收账款质保金收回所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.75 | 主要系公司白酒糟生物发酵饲料销售和工程泥浆处理业务应收账款回款和保证金、代垫款回收增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 123.60 | 主要系报告期内公司募集资金现金管理理财产品投资赎回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,242.41 | 主要系报告期内公司取得借款收到的现金增加1,250.00万元所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 3,920 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 季光明 | 境内自然人 | 19,537,400 | 21.15 | 19,018,200 | 19,018,200 | 无 | 0 | |||
| 吴传清 | 境内自然人 | 4,168,680 | 4.51 | 无 | 0 | |||||
| 中信建投证券－建设银行－中信建投建信1号集合资产管理计划 | 其他 | 2,700,000 | 2.92 | 无 | 0 | |||||
| 中小企业发展基金（江苏南通有限合伙） | 其他 | 2,670,000 | 2.89 | 无 | 0 | |||||
| 谭永平 | 境内自然人 | 1,808,633 | 1.96 | 无 | 0 | |||||
| 王少荣 | 境内自然人 | 1,720,338 | 1.86 | 无 | 0 | |||||
| 周雅仙 | 境内自然人 | 1,700,000 | 1.84 | 无 | 0 | |||||
| 武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,500,000 | 1.62 | 1,500,000 | 1,500,000 | 无 | 0 | |||
| 云南卓晔私募基金管理有限公司－卓晔4号私募证券投资基金 | 其他 | 1,270,000 | 1.37 | 无 | 0 | |||||
| 刘焕琴 | 境内自然人 | 1,174,081 | 1.27 | 无 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 吴传清 | 4,168,680 | 人民币普通股 | 4,168,680 | |||||||
| 中信建投证券－建设银行－中信建投建信1号集合资产管理计划 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | |||||||
| 中小企业发展基金（江苏南通有限合伙） | 2,670,000 | 人民币普通股 | 2,670,000 | |||||||
| 谭永平 | 1,808,633 | 人民币普通股 | 1,808,633 | |||||||
| 王少荣 | 1,720,338 | 人民币普通股 | 1,720,338 | |||||||
| 周雅仙 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | |||||||
| 云南卓晔私募基金管理有限公司－卓晔4号私募证券投资基金 | 1,270,000 | 人民币普通股 | 1,270,000 | |||||||
| 刘焕琴 | 1,174,081 | 人民币普通股 | 1,174,081 | |||||||
| 陈富凤 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | |||||||
| 国信证券股份有限公司 | 1,034,859 | 人民币普通股 | 1,034,859 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东持股情况中，季光明先生持有武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）38%的股权，是其实际控制人，季光明先生与其存在一致行动人关系；公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东吴传清通过融资融券信用账户持有公司4,109,682股； 股东谭永平通过融资融券信用账户持有公司1,808,633股； 股东云南卓晔私募基金管理有限公司－卓晔4号私募证券投资基金通过融资融券信用账户持有公司1,270,000股。 | |||||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:路德环境科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 325,400,836.83 | 259,402,860.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 13,000,000.00 | 115,212,328.77 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 770,000.00 | 12,380,938.62 |
| 应收账款 | 265,674,934.45 | 272,242,399.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,603,950.49 | 14,087,960.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,713,212.89 | 31,213,810.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 49,953,049.63 | 49,314,576.07 |
| 合同资产 | 987,438.52 | 1,020,161.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,226,433.99 | 12,818,339.80 |
| 流动资产合计 | 712,329,856.80 | 767,693,375.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 323,999,148.35 | 215,462,257.38 |
| 在建工程 | 30,922,505.48 | 121,365,209.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 95,749,256.31 | 56,999,380.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 101,550.06 | 221,022.17 |
| 递延所得税资产 | 9,894,546.69 | 9,705,475.58 |
| 其他非流动资产 | 22,410,389.62 | 25,081,941.51 |
| 非流动资产合计 | 483,077,396.51 | 428,835,286.46 |
| 资产总计 | 1,195,407,253.31 | 1,196,528,661.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,106,791.74 | 80,098,208.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 25,795,840.32 | 18,761,712.74 |
| 应付账款 | 112,373,940.24 | 119,758,038.33 |
| 预收款项 | 123,853.22 | 49,541.29 |
| 合同负债 | 4,149,720.45 | 7,493,228.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,269,189.56 | 7,128,234.15 |
| 应交税费 | 6,054,603.98 | 8,734,694.00 |
| 其他应付款 | 12,817,009.92 | 11,958,981.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 155,059.85 | 124,691.78 |
| 其他流动负债 | 18,836,608.02 | 21,226,329.02 |
| 流动负债合计 | 264,682,617.30 | 275,333,659.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 87,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,539,874.91 | 2,711,354.91 |
| 递延所得税负债 | 31,849.32 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 102,539,874.91 | 90,243,204.23 |
| 负债合计 | 367,222,492.21 | 365,576,864.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 92,373,760.00 | 92,373,760.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 475,847,174.51 | 476,967,682.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,437,241.20 | 23,437,241.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 185,571,858.23 | 181,891,293.35 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 777,230,033.94 | 774,669,977.03 |
| 少数股东权益 | 50,954,727.16 | 56,281,820.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 828,184,761.10 | 830,951,797.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,195,407,253.31 | 1,196,528,661.99 |
公司负责人：季光明 主管会计工作负责人：胡卫庭 会计机构负责人：秦学仁
合并利润表2023年1—3月
编制单位：路德环境科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 55,746,772.69 | 57,114,167.43 |
| 其中：营业收入 | 55,746,772.69 | 57,114,167.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 50,064,926.06 | 54,538,876.02 |
| 其中：营业成本 | 35,586,150.10 | 40,478,323.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 769,163.26 | 803,168.58 |
| 销售费用 | 1,579,196.65 | 1,234,299.03 |
| 管理费用 | 9,337,618.31 | 7,620,128.38 |
| 研发费用 | 2,794,388.84 | 4,834,499.60 |
| 财务费用 | -1,591.10 | -431,543.52 |
| 其中：利息费用 | 877,326.40 | 363,905.03 |
| 利息收入 | 920,145.23 | 813,621.95 |
| 加：其他收益 | 879,141.94 | 238,064.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 410,958.90 | 280,684.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -336,050.37 | 2,149,515.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 69,385.76 | 171,026.01 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -27,650.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,705,282.86 | 5,386,931.98 |
| 加：营业外收入 | 10,826.41 | 44,009.22 |
| 减：营业外支出 | 46,650.55 | 15,848.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,669,458.72 | 5,415,093.12 |
| 减：所得税费用 | 1,353,141.78 | 1,203,983.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,316,316.94 | 4,211,109.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,316,316.94 | 4,211,109.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,680,564.88 | 3,842,222.07 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,635,752.06 | 368,887.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,316,316.94 | 4,211,109.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,680,564.88 | 3,842,222.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,635,752.06 | 368,887.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 |
公司负责人：季光明 主管会计工作负责人：胡卫庭 会计机构负责人：秦学仁
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：路德环境科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,063,630.71 | 73,917,563.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 52,427.39 | 39,512.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,664,172.17 | 13,929,926.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,780,230.27 | 87,887,002.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,083,261.52 | 47,326,909.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,215,670.14 | 12,734,001.20 |
| 支付的各项税费 | 6,095,856.90 | 7,620,601.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,309,565.41 | 6,407,569.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,704,353.97 | 74,089,081.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,075,876.30 | 13,797,921.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 292,212,328.77 | 950,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 410,958.90 | 280,684.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,935.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 292,623,287.67 | 1,310,619.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,915,216.98 | 12,328,574.85 |
| 投资支付的现金 | 191,350,000.00 | 120,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,111,138.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,265,216.98 | 138,439,713.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,358,070.69 | -137,129,093.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,938,375.01 | 336,099.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,938,375.01 | 336,099.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,561,624.99 | -336,099.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,995,571.98 | -123,667,271.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 245,200,763.36 | 345,802,182.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,196,335.34 | 222,134,911.52 |
公司负责人：季光明 主管会计工作负责人：胡卫庭 会计机构负责人：秦学仁2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
路德环境科技股份有限公司董事会
2023年4月29日