关于成都圣诺生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：成都圣诺生物科技股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-89722900
附表2
关于成都圣诺生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都格莱精密仪器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.70 | 0.69 | 0.69 | 1.70 | 采购 | 非经营性占用 | |
| 成都格莱精密仪器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 701.28 | 1,995.45 | 490.09 | 2,206.64 | 采购 | 非经营性占用 | ||
| 成都格莱高科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 741.00 | - | 651.00 | 90.00 | 采购 | 非经营性占用 | ||
| 成都格莱高科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 36.95 | 0.25 | 36.70 | 销售 | 非经营性占用 | ||
| 四川熔增环保科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2.78 | - | 2.78 | 销售 | 非经营性占用 | ||
| 四川熔增环保科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 225.00 | 163.40 | 61.60 | 采购 | 非经营性占用 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都晖蓉生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 650.00 | 200.00 | 850.00 | 往来款 | 非经营性占用 | ||
| 眉山汇龙药业科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 740.00 | 3,800.00 | 4,540.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |||
| 成都圣诺进出口有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 60.00 | 60.00 | 往来款 | 非经营性占用 | ||||
| 成都凯捷多肽科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 850.00 | 100.00 | 950.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |||
| 成都圣诺生物多肽科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100.00 | 120.00 | 220.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |||
| 成都圣蓉朗科 | 子公司及其控 | 其他应收 | 400.00 | 300.00 | 100.00 | 600.00 | 往来款 | 非经营性 |
| 科技有限公司 | 制的法人 | 款 | 占用 | |||||||
| 成都圣蓉美业科技合伙企业（有限合伙） | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 往来款 | 非经营性占用 | ||||
| 成都圣诺生物制药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,509.18 | 8,564.05 | 945.13 | 往来款 | 非经营性占用 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 4,243.98 | 16,292.05 | 10,189.48 | 10,346.55 | / | / |