证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-050
江苏天奈科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,796.4529万股，发行价为每股人民币16.00元，共计募集资金92,743.25万元，坐扣承销和保荐费用7,604.95万元（不含增值税）后的募集资金为85,138.30万元，已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,238.23万元后，公司本次募集资金净额为82,900.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 82,900.07 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 3,700.58 |
| 利息收入及理财收益净额 | B2 | 2,785.83 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 686.94 |
| 利息收入及理财收益净额 | C2 | 990.54 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 4,387.52 |
| 利息收入及理财收益净额 | D2=B2+C2 | 3,776.37 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 82,288.92 | |
| 实际结余募集资金 | F | 82,288.92 | |
| 差异 | G=E-F | - |
| 账户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司镇江新区支行 | 8110501013701373574 | 17,657.98 | 活期存款 |
| 新纳材料公司 | 苏州银行股份有限公司常熟支行 | 51207600000760 | 2,071.85 | 活期存款 |
| 常州天奈公司 | 江苏银行股份有限公司镇江科技支行 | 70650188000167985 | 1,059.09 | 活期存款 |
| 合 计 | 20,788.92 |
2. 截至2021年06月30日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 理财产品名称 | 金额 | 起止日期 | 年化收益率 |
| 苏州银行股份有限公司常熟支行 | 2021年第390期结构性存款202105133M0030005404 | 10,000.00 | 2021/5/14至2021/8/14 | 1.56%-3.60% |
| 2021年第395期结构性存款202105133M0060005409 | 16,000.00 | 2021/5/14至2021/11/14 | 1.84%-3.60% | |
| 2021年第476期结构性存款202106163M0010005546 | 3,000.00 | 2021/6/18至2021/7/18 | 1.56%-3.60% | |
| 2021年第419期结构性存款（202105193M0005442） | 10,000.00 | 2021/5/21至2021/11/21 | 1.84%-3.60% | |
| 江苏银行股份有限公司镇江科技支行 | 对公结构性存款2021年第11期6个月B（JGCK20210111060B） | 1,500.00 | 2021/2/26至2021/8/26 | 1.4%-3.53% |
| 对公结构性存款2021年第35期3个月B（JGCK20210351030B） | 1,000.00 | 2021/6/18至2021/9/18 | 1.4%-3.76% | |
| 对公结构性存款2021年第31期6个月B （JGCK20210311060B） | 10,000.00 | 2021/5/21至2021/11/21 | 1.4%-3.76% | |
| 中信银行股份有限公司镇江新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03916期 | 7,000.00 | 2021/4/16至2021/7/16 | 1.48%-3.60% |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04650期 | 3,000.00 | 2021/6/12至2021/9/13 | 1.48%-3.90% |
(一) 变更募集资金投资项目情况表
1. 实施地点变更
鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司拟将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州石墨烯小镇，即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2020年4月27日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。后，由于公司取得前述拟变更实施地点的土地使用权还需等待较长时间，为加快该募投项目的实施进度，公司拟将该募投项目变更至原实施地点，即项目实施地点从江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西太湖科技产业园。上述变更事项已经公司2021年3月30日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
上述变更仅变更募投项目的实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。
2. 募投项目间的实施内容调整
为结合公司现有项目地块区域优势条件，优化募投项目产品方案布局，公司将不同募投项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产，减少分散布置所需的公辅设施设备投入，方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此，公司对募投项目“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”中原定的生产项目进行生产区域的调整 ，总体的募集资金投资总额保持不变。具体变更情况如下：
| 原项目名称 | 变更后的项目名称 | 变更前实施内容 | 变更后实施内容 |
| 年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目 | 年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒与8,000吨导电浆料项目 | 年产 3,000吨碳纳米管与 8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢 | 年产300吨纳米碳材，2,000吨导电母粒，与8,000吨导电浆料 |
| 石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目 | 碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目 | 年产300吨石墨烯、3,000吨碳纳米管及10,000吨导电浆料、2,000吨导电母 | 年产6,000吨碳纳米管、年收集900吨副产物氢及年产10,000吨导电浆料 |
粒、年收集450吨副产物氢
上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。
3. 预计完工时间变更
由于“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态；且公司依据实际经营需求对“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”两个募投项目的实施内容进行调整，因而其建设周期需相应进行延长；由于新冠肺炎疫情影响，三个募投项目的施工进度较原计划滞后，因此三个项目的建设进度均晚于预期，无法在原定时间内完工，根据项目实施情况及调整方案，三个募投项目的预计完工时间由2020年12月延长至2022年12月。
上述募投项目间的实施内容调整和预计完工时间变更事项已经公司2020年12月1日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议及2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
江苏天奈科技股份有限公司
2021年8月26日
募集资金使用情况对照表
2021年上半年度
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 82,900.07 | 本年度投入募集资金总额 | 686.94 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 79,450.00 | 已累计投入募集资金总额 | 4,387.52 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 95.84% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 碳纳米材料研发中心建设项目 | 是 | 3,450.07 | 3,450.07 | 3,450.07 | 12.00 | 12.00 | -3,438.07 | 0.35 | 2022年12月 | 无法单独核算效益 | 不适用（未承诺） | 否 |
| 年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目 | 是 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 512.11 | 3,983.24 | -29,516.76 | 11.89 | 2022年12月 | 无 | 不适用（未完成建设） | 否 |
| 碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目 | 是 | 45,950.00 | 45,950.00 | 45,950.00 | 162.83 | 392.28 | -45,557.72 | 0.85 | 2022年12月 | 无 | 不适用（未完成建设） | 否 |
| 合 计 | － | 82,900.07 | 82,900.07 | 82,900.07 | 686.94 | 4,387.52 | -78,512.55 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2019年10月21日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”的自筹资金1,246.17万元。公司已于2020年3月26日将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据公司2020年7月2日第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年06月30日，已归还至募集账户。 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 1. 根据公司2019年10月21日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 2. 根据公司2020年10月16日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年06月30日，已购买但尚未到期的结构性存款余额为61,500.00万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2021年上半年度
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划 累计投入金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目 | 年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目 | 33,500.00 | 33,500.00 | 512.11 | 3,983.24 | 11.89 | 2022年12月 | 无 | 不适用（未完成建设） | 否 |
| 碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目 | 石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目 | 45,950.00 | 45,950.00 | 162.83 | 392.28 | 0.85 | 2022年12月 | 无 | 不适用（未完成建设） | 否 |
| 合 计 | － | 79,450.00 | 79,450.00 | 674.94 | 4,375.52 | － | － | － | － | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 详见本报告四(一)2.募投项目间的实施内容调整之说明。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||