证券代码：688111 证券简称：金山办公
北京金山办公软件股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 80,724.56 | 37.43 | 237,233.05 | 57.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,913.85 | 25.75 | 84,790.67 | 42.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,372.77 | 89.56 | 70,252.39 | 78.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,415.63 | 23.96 | 120,545.96 | 48.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6489 | 25.75 | 1.8393 | 42.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6489 | 25.75 | 1.8393 | 42.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.10 | 增加0.39个百分点 | 11.78 | 增加2.34个百分点 |
| 研发投入合计 | 27,054.25 | 24.43 | 70,937.76 | 35.40 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 33.51 | 减少3.50个百分点 | 29.90 | 减少4.95个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 970,416.40 | 851,158.62 | 14.01 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 750,647.26 | 685,490.59 | 9.51 | |
2. 办公服务订阅业务
报告期内，公司办公订阅服务业务继续保持高速增长。期间，公司办公订阅服务业务本着为企业及个人用户提供高质、流畅、稳定的云办公服务，以不断提升用户产品体验出发，着重优化办公协作场景并上线新功能，进而有效提升公司产品月度活跃设备数及付费用户数的稳定增长，并持续推动订阅用户由随机需求向长期应用转化。稻壳儿业务则以产品及内容质量提升为核心，上线稻壳文库业务，为用户提供专业且高价值的文档资料。通过强化基础设施，构建内容平台，不断丰富可用于商用用途的文档、文库、素材库等内容文档的数量和专业性，满足办公、学术两大场景用户的多样化需求。同时，面对海量用户在文档领域的深度定制需求，公司于近期推出了WPS定制服务平台，解决用户和服务商之间的需求对接及沟通痛点，通过标准化流程，提供专业、透明的可信服务。另外公司还与被投企业创客贴产品加强融合，上线的“一键出图”等轻编辑功能，大幅提升用户效率。
报告期内，随着国家数字化战略的推动，企业用户因数字化转型升级对云协作办公的需求不断提升，公司轻文档产品的优质服务体验深受用户喜爱和认可，带动团队用户和大屏端用户粘性持续增加。同时，金山文档的用户数已超疫情峰值。随着持续在教育领域进行推进，金山文档新入驻上海交大、西安交大、北京师范大学及东北财经大学等四家高校，不断提升年轻一代用户的渗透比例。另外，公司与生态合作伙伴的对接工作也在持续开展，针对中小企业及团队的协作和轻办公需求，公司投资了低代码PaaS平台服务商炎黄盈动，实现从办公场景到业务场景的互补，逐渐形成文档协作+无/低代码应用+场景+行业的数字化转型方案。另外，结合生态伙伴能力，近期已根据企业用户需求上架了CRM、进存销、人事行政、财务、生产制造、门店管理等多个领域的团队应用及小程序服务。
报告期内，公司主要产品及运营数据更新如下：
① 主要产品月度活跃设备数
截至2021年9月30日，公司主要产品月度活跃设备数为5.21亿，较上年同期增长14.00%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.06亿，较上年同期增长17.05%；移动版月度活跃设备数
3.11亿，较上年同期增长13.50%；公司其他产品如金山词霸等月度活跃设备数接近500万。
表一：主要产品月度活跃设备数
| 日期 | 2021年9月 | 2020年9月 | 2021年6月 | 年度变动 | 季度变动 |
| 主要产品月活 | 5.21亿 | 4.57亿 | 5.01亿 | 14.00% | 3.99% |
② 云端文档总量
截至2021年9月30日，用户云办公体验持续提升，用户黏性持续增加，个人及“WPS+”用户通过公有云服务上传云端文件数量已达 1,189亿份。
表二：云端文档总量
| 截至日期 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 增长率（2020-2021） |
| 云端上传文件数量 | 1,189亿份 | 792亿份 | 50.15% |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -0.07 | -0.28 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 | 1,882.67 | 3,308.79 |
| 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,569.93 | 13,061.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -293.99 | -308.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 587.74 | 1,480.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 29.72 | 41.93 | |
| 合计 | 5,541.08 | 14,538.28 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 57.82 | 主要系办公软件授权业务收入高速增长及办公服务个人订阅业务收入持续稳定增长 |
| 营业收入_本报告期 | 37.43 | 主要系办公软件授权业务收入高速增长及办公服务个人订阅业务收入持续稳定增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 42.44 | 主要系营业收入增长带来的利润上涨 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 78.17 | 1、营业收入增长带来利润上涨 2、非经常性损益下降：上年同期主要为理财收益、政府补贴收益以及收购数科网维的投资收益，本期主要为理财收益以及政府补贴收益 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 89.56 | 1、营业收入增长带来利润上涨 2、非经常性损益下降：上年同期主要为理财收益、政府补贴收益以及收购数科网维的投资收益，本期主要为理财收益以及政府补贴收益 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 48.78 | 主要系办公软件授权业务及办公服务个人订阅业务带动流水增长，以及日常经营现金流盈余所致 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 42.44 | 主要系归属于上市公司股东的净利润上涨所致 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 42.44 | 主要系归属于上市公司股东的净利润上涨所致 |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 35.40 | 主要系研发人数增加及薪酬增长所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,923 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| Kingsoft WPS Corporation Limited | 境外法人 | 243,000,000 | 52.71 | 243,000,000 | 243,000,000 | 无 | 0 | |||
| 天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 32,183,712 | 6.98 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 深圳市腾讯信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 20,745,000 | 4.50 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| MS TMT Holding II Limited | 境外法人 | 12,741,347 | 2.76 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 12,227,087 | 2.65 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 9,393,798 | 2.04 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7,397,062 | 1.60 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| GGV（WPS）Limited | 境外法人 | 6,766,761 | 1.47 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 5,888,910 | 1.28 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| Shunwei Internet（Hong Kong）Limited | 境外法人 | 3,408,363 | 0.74 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 32,183,712 | 人民币普通股 | 32,183,712 |
| 深圳市腾讯信息技术有限公司 | 20,745,000 | 人民币普通股 | 20,745,000 |
| MS TMT Holding II Limited | 12,741,347 | 人民币普通股 | 12,741,347 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,227,087 | 人民币普通股 | 12,227,087 |
| 天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 9,393,798 | 人民币普通股 | 9,393,798 |
| 天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 7,397,062 | 人民币普通股 | 7,397,062 |
| GGV（WPS）Limited | 6,766,761 | 人民币普通股 | 6,766,761 |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 5,888,910 | 人民币普通股 | 5,888,910 |
| Shunwei Internet（Hong Kong）Limited | 3,408,363 | 人民币普通股 | 3,408,363 |
| 中移投资控股有限责任公司 | 3,216,407 | 人民币普通股 | 3,216,407 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为北京奇文壹纬投资有限责任公司。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:北京金山办公软件股份有限公司
单位：万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 225,724.63 | 100,350.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 521,886.54 | 662,544.52 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 945.64 | 234.09 |
| 应收账款 | 42,843.06 | 39,810.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,745.83 | 838.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,188.38 | 4,121.07 |
| 其中：应收利息 | 19.23 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 219.19 | 134.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,509.82 | 783.16 |
| 流动资产合计 | 808,063.09 | 808,817.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,231.20 | 3,583.26 |
| 其他权益工具投资 | 896.75 | 905.90 |
| 其他非流动金融资产 | 2,654.11 | 2,326.04 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,498.07 | 6,168.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,007.39 | |
| 无形资产 | 11,829.55 | 5,904.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,466.90 | 18,466.90 |
| 长期待摊费用 | 1,294.53 | 1,272.33 |
| 递延所得税资产 | 1,663.64 | 1,577.93 |
| 其他非流动资产 | 101,811.17 | 2,135.87 |
| 非流动资产合计 | 162,353.31 | 42,341.34 |
| 资产总计 | 970,416.40 | 851,158.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 22,636.26 | 14,038.95 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 119,441.58 | 83,275.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,959.61 | 24,994.72 |
| 应交税费 | 3,557.08 | 11,242.87 |
| 其他应付款 | 7,729.26 | 4,933.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,371.40 | |
| 其他流动负债 | 7,444.37 | 5,296.48 |
| 流动负债合计 | 185,139.56 | 143,781.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,598.08 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,293.03 | 8,372.06 |
| 递延所得税负债 | 1,849.54 | 1,430.44 |
| 其他非流动负债 | 10,615.08 | 8,492.32 |
| 非流动负债合计 | 26,355.73 | 18,294.82 |
| 负债合计 | 211,495.29 | 162,076.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 46,100.00 | 46,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 472,557.94 | 464,191.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -192.56 | -68.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,182.76 | 7,182.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 224,999.12 | 168,084.84 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 750,647.26 | 685,490.59 |
| 少数股东权益 | 8,273.85 | 3,591.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 758,921.11 | 689,082.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 970,416.40 | 851,158.62 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
单位：万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 237,233.05 | 150,317.20 |
| 其中：营业收入 | 237,233.05 | 150,317.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 172,037.95 | 114,493.44 |
| 其中：营业成本 | 27,916.74 | 19,767.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,399.83 | 1,062.08 |
| 销售费用 | 51,925.16 | 30,646.02 |
| 管理费用 | 21,926.05 | 11,243.40 |
| 研发费用 | 70,937.76 | 52,391.22 |
| 财务费用 | -3,067.59 | -616.48 |
| 其中：利息费用 | 283.72 | |
| 利息收入 | 3,422.48 | 690.85 |
| 加：其他收益 | 12,727.38 | 4,462.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,648.32 | 11,823.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,436.73 | -529.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,374.09 | 9,308.32 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -977.49 | -515.63 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1.32 | 2.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,966.08 | 60,905.01 |
| 加：营业外收入 | 65.36 | 80.44 |
| 减：营业外支出 | 373.31 | 16.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,658.13 | 60,969.38 |
| 减：所得税费用 | 2,673.50 | 1,326.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,984.63 | 59,643.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,984.63 | 59,643.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 84,790.67 | 59,529.15 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,193.96 | 113.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -124.50 | -226.50 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -124.50 | -226.50 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -124.50 | -226.50 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -124.50 | -226.50 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 86,860.13 | 59,416.59 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,666.17 | 59,302.65 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,193.96 | 113.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.8393 | 1.2913 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.8393 | 1.2913 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,734.28 | 180,729.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,027.30 | 3,924.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,689.88 | 9,784.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,451.46 | 194,438.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,062.74 | 30,782.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 104,817.89 | 67,440.79 |
| 支付的各项税费 | 31,684.29 | 8,821.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,340.58 | 6,372.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,905.50 | 113,416.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,545.96 | 81,022.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 823,106.00 | 1,140,341.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,932.41 | 11,046.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21.57 | 3.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 834,059.98 | 1,151,390.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,324.01 | 3,250.53 |
| 投资支付的现金 | 793,832.00 | 1,200,245.78 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,785.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 805,156.01 | 1,218,281.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,903.97 | -66,890.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,660.00 | 13,830.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,226.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,886.80 | 13,830.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,886.80 | -13,830.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.98 | -168.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,453.15 | 133.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,010.56 | 74,876.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,463.71 | 75,010.12 |
合并资产负债表
单位:万元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 100,350.41 | 100,350.41 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 662,544.52 | 662,544.52 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 234.09 | 234.09 | |
| 应收账款 | 39,810.85 | 39,810.85 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 838.39 | 838.39 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,121.07 | 4,121.07 | |
| 其中：应收利息 | 19.23 | 19.23 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 134.79 | 134.79 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 783.16 | 783.16 | |
| 流动资产合计 | 808,817.28 | 808,817.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,583.26 | 3,583.26 | |
| 其他权益工具投资 | 905.90 | 905.90 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,326.04 | 2,326.04 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6,168.64 | 6,168.64 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 8,239.77 | 8,239.77 | |
| 无形资产 | 5,904.47 | 5,904.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 18,466.90 | 18,466.90 | |
| 长期待摊费用 | 1,272.33 | 1,272.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,577.93 | 1,577.93 | |
| 其他非流动资产 | 2,135.87 | 2,135.87 | |
| 非流动资产合计 | 42,341.34 | 50,581.11 | 8,239.77 |
| 资产总计 | 851,158.62 | 859,398.39 | 8,239.77 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 14,038.95 | 14,038.95 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 83,275.06 | 83,275.06 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,994.72 | 24,994.72 | |
| 应交税费 | 11,242.87 | 11,242.87 | |
| 其他应付款 | 4,933.39 | 4,933.39 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,603.13 | 1,603.13 | |
| 其他流动负债 | 5,296.48 | 5,296.48 | |
| 流动负债合计 | 143,781.47 | 145,384.60 | 1,603.13 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 6,858.02 | 6,858.02 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,372.06 | 8,372.06 | |
| 递延所得税负债 | 1,430.44 | 1,430.44 | |
| 其他非流动负债 | 8,492.32 | 8,492.32 | |
| 非流动负债合计 | 18,294.82 | 25,152.84 | 6,858.02 |
| 负债合计 | 162,076.29 | 170,537.44 | 8,461.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 46,100.00 | 46,100.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 464,191.05 | 464,191.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -68.06 | -68.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 7,182.76 | 7,182.76 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 168,084.84 | 167,868.45 | -216.39 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 685,490.59 | 685,274.20 | -216.39 |
| 少数股东权益 | 3,591.74 | 3,586.75 | -4.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 689,082.33 | 688,860.95 | -221.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 851,158.62 | 859,398.39 | 8,239.77 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
根据新旧准则转换的衔接规定，公司选择根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会2021年10月28日