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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-28

证券代码:688058 证券简称:宝兰德

北京宝兰德软件股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入40,966,704.720.06127,812,822.4874.63
归属于上市公司股东的净利润-8,112,394.06-157.675,944,675.94490.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,719,988.21-231.03615,795.67110.25
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-44,235,637.51-206.38
基本每股收益(元/股)-0.20-150.000.15400.00
稀释每股收益(元/股)-0.20-150.000.15400.00
加权平均净资产收益率(%)-0.87减少0.53个百分点0.62增加0.51个百分点
研发投入合计21,783,493.1571.9650,268,523.8669.36
研发投入占营业收入的比例(%)53.17增加22.23个百分点39.33减少1.22个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产953,919,365.371,018,442,219.74-6.34
归属于上市公司股东的所有者权益929,324,888.19980,380,212.25-5.21
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)--42,956.82资产处置收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)28,616.47300,963.43政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2,866,438.375,585,777.36结构性存款收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,982.7213,612.04其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目-130,161.06个税手续费返还
减:所得税影响额290,443.41627,805.64
少数股东权益影响额(税后)-30,871.16
合计2,607,594.155,328,880.27
项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至报告期末74.63主要系年初至报告期末,公司营业收入在电信运营商领域、政府领域、金融领域等增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-157.67主要系报告期内成本费用增长幅度高于营业收入增长幅度所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末490.56主要系年初至报告期末公司业务发展,营业收入增长带来净利润增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-231.03主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少,同时非经常性损益增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末110.25主要系年初至报告期末公司业务发展,营业收入增长带来归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期-206.38主要系年初至报告期末支付职工薪资费用、支付各项税费等增长所致
基本每股收益(元/股)_本报告期-150.00主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末400.00主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期-150.00主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末400.00主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致
研发投入合计_本报告期71.96主要系报告期内公司立足中长期发展,为提高公司核心竞争力,加大研发投入导致公司研发费用的增加
研发投入合计_年初至报告期末69.36主要系年初至报告期末公司立足中长期发展,为提高公司核心竞争力,加大研发投入导致公司研发费用的增加
报告期末普通股股东总数3,700报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
易存道境内自然人14,388,00035.9714,388,00014,388,0000
张东晖境内自然人3,559,9128.90000
北京易东兴股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人3,270,0008.183,270,0003,270,0000
赵艳兴境内自然人2,872,0007.18000
王茜境内自然人1,290,0003.23000
赵雪境内自然人1,032,0002.5800质押300,000
珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人990,0502.48000
史晓丽境内自然人900,0002.25000
东兴证券投资有限公司国有法人500,0001.25500,000500,0000
陈选良境内自然人450,0071.13000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
张东晖3,559,912人民币普通股3,559,912
赵艳兴2,872,000人民币普通股2,872,000
王茜1,290,000人民币普通股1,290,000
赵雪1,032,000人民币普通股1,032,000
珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙)990,050人民币普通股990,050
史晓丽900,000人民币普通股900,000
陈选良450,007人民币普通股317,000
王凯317,000人民币普通股317,000
杨梅211,522人民币普通股211,522
中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金189,058人民币普通股189,058
上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东易存道与股东北京易东兴股权投资中心(有限合伙)的有限合伙人易存之系兄弟关系,与北京易东兴股权投资中心(有限合伙)的有限合伙人范立新之配偶易小蕾系兄妹关系,易存之和范立新均持有易东兴 1.84%的出资份额。 2、股东赵艳兴系北京易东兴股权投资中心(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人。赵艳兴持有北京易东兴股权投资中心(有限合伙) 46.92%的出资份额。 3、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明截止2021年9月30日,前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况如下: 1、股东东兴证券投资有限公司借出股份268,700股。 2、股东杨梅通过投资者信用证券账户持有公司股票211,522股。
本期新增累计数量
申请数(个)获得数(个)申请数(个)获得数(个)
发明专利72738
软件著作权2823133127
其他002217
合计3525228152

目前,长沙宝兰德已完成工商变更登记并取得营业执照,同时长沙宝兰德已与长沙捷明通信息技术有限公司签署正式的《房屋买卖合同》,购买位于湖南省长沙市岳麓区青山路662号芯城科技园二期10栋的全幢房屋,房屋实测建筑面积为6,371.72平方米,总房价款为人民币38,230,320元。详情请见公司于2021年9月24日在上海证券交易所(www.sse.com)披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于全资子公司拟签署<房屋买卖合同>的公告》。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金694,556,084.67477,981,749.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产330,073,504.11
衍生金融资产
应收票据
应收账款196,583,649.43174,768,416.83
应收款项融资
预付款项6,218,111.421,558,063.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,948,646.813,279,958.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,571,728.052,048,293.43
合同资产2,493,260.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产222,070.03
流动资产合计913,100,290.41992,203,246.16
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产16,953,744.3015,975,928.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,605,082.06
无形资产10,244,280.722,337,776.90
开发支出
商誉
长期待摊费用4,963,696.352,829,745.18
递延所得税资产1,905,230.712,385,243.99
其他非流动资产147,040.822,710,279.23
非流动资产合计40,819,074.9626,238,973.58
资产总计953,919,365.371,018,442,219.74
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,032,209.981,717,051.36
预收款项30,000.00
合同负债200,000.00211,119.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,849,605.8610,980,085.41
应交税费4,012,666.2619,900,572.73
其他应付款2,026,921.281,895,409.67
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债15,535.33
流动负债合计15,151,403.3834,719,774.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债6,497,799.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,725,000.001,725,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,222,799.241,725,000.00
负债合计23,374,202.6236,444,774.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)40,000,000.0040,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积715,447,978.72715,447,978.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,196,760.2121,196,760.21
一般风险准备
未分配利润152,680,149.26203,735,473.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计929,324,888.19980,380,212.25
少数股东权益1,220,274.561,617,233.14
所有者权益(或股东权益)合计930,545,162.75981,997,445.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计953,919,365.371,018,442,219.74

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:那中鸿 会计机构负责人:那中鸿

合并利润表2021年1—9月编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入127,812,822.4873,192,217.45
其中:营业收入127,812,822.4873,192,217.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本134,426,847.3982,974,529.73
其中:营业成本4,951,211.5612,161,818.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,723,113.32392,372.20
销售费用66,595,907.0633,002,624.50
管理费用16,595,995.1411,941,701.76
研发费用50,268,523.8629,682,001.00
财务费用-5,707,903.55-4,205,988.18
其中:利息费用
利息收入5,719,163.364,269,283.00
加:其他收益8,427,529.224,583,237.69
投资收益(损失以“-”号填列)5,585,777.365,960,836.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,835,707.99-1,099,102.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)109,640.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-31,939.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,641,274.09-337,340.53
加:营业外收入269,608.853,284,787.43
减:营业外支出11,020.421,000,532.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,899,862.521,946,914.46
减:所得税费用-1,647,854.84995,801.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,547,717.36951,113.40
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,547,717.36951,113.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)5,944,675.941,006,620.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-396,958.58-55,507.15
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,547,717.36951,113.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额5,944,675.941,006,620.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额-396,958.58-55,507.15
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.150.03
(二)稀释每股收益(元/股)0.150.03
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金120,548,757.6383,342,224.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,692,796.634,719,943.89
收到其他与经营活动有关的现金19,393,294.9215,543,229.57
经营活动现金流入小计149,634,849.18103,605,397.76
购买商品、接受劳务支付的现金6,357,356.751,736,837.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金105,799,461.2060,218,771.41
支付的各项税费30,384,149.1515,442,483.10
支付其他与经营活动有关的现金51,329,519.5940,645,609.17
经营活动现金流出小计193,870,486.69118,043,701.48
经营活动产生的现金流量净额-44,235,637.51-14,438,303.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,330,000,000.00500,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,998,838.366,318,486.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金217,500.00196,192.29
投资活动现金流入小计1,336,236,678.36506,514,679.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,158,673.614,147,266.66
投资支付的现金1,000,000,000.00500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金178.10
投资活动现金流出小计1,007,158,851.71504,147,266.66
投资活动产生的现金流量净额329,077,826.652,367,412.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金110,000.001,162,480.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计110,000.001,162,480.00
偿还债务支付的现金1,225,000.00632,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,000,000.0020,004,836.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金943,396.23
筹资活动现金流出小计58,225,000.0021,580,313.14
筹资活动产生的现金流量净额-58,115,000.00-20,417,833.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额226,727,189.14-32,488,724.25
加:期初现金及现金等价物余额466,862,605.46536,431,989.86
六、期末现金及现金等价物余额693,589,794.60503,943,265.61
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金477,981,749.70477,981,749.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产330,073,504.11330,073,504.11
衍生金融资产
应收票据
应收账款174,768,416.83174,768,416.83
应收款项融资
预付款项1,558,063.581,558,063.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,279,958.513,279,958.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,048,293.432,048,293.43
合同资产2,493,260.002,493,260.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计992,203,246.16992,203,246.16
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产15,975,928.2815,975,928.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,604,377.445,604,377.44
无形资产2,337,776.902,337,776.90
开发支出
商誉
长期待摊费用2,829,745.182,829,745.18
递延所得税资产2,385,243.992,385,243.99
其他非流动资产2,710,279.232,710,279.23
非流动资产合计26,238,973.5831,843,351.025,604,377.44
资产总计1,018,442,219.741,024,046,597.185,604,377.44
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,717,051.361,717,051.36
预收款项
合同负债211,119.85211,119.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,980,085.4110,980,085.41
应交税费19,900,572.7319,900,572.73
其他应付款1,895,409.671,895,409.67
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,079,927.641,079,927.64
其他流动负债15,535.3315,535.33
流动负债合计34,719,774.3535,799,701.991,079,927.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,524,449.804,524,449.80
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,725,000.001,725,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,725,000.006,249,449.804,524,449.80
负债合计36,444,774.3542,049,151.795,604,377.44
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)40,000,000.0040,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积715,447,978.72715,447,978.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,196,760.2121,196,760.21
一般风险准备
未分配利润203,735,473.32203,735,473.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计980,380,212.25980,380,212.25
少数股东权益1,617,233.141,617,233.14
所有者权益(或股东权益)合计981,997,445.39981,997,445.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,018,442,219.741,024,046,597.185,604,377.44

  附件:公告原文
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