公司代码：688058 公司简称：宝兰德
北京宝兰德软件股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人易存道、主管会计工作负责人李秀群及会计机构负责人（会计主管人员）李秀群
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 931,314,084.43 | 961,813,672.98 | -3.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 920,331,695.88 | 939,325,075.33 | -2.02 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,438,303.72 | 9,667,087.22 | -249.36 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 73,192,217.45 | 72,196,556.86 | 1.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,006,620.55 | 21,082,898.37 | -95.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,008,166.94 | 21,140,056.38 | -128.42 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.11 | 11.81 | 减少11.7个百分点 |
| 基本每股收益 | 0.03 | 0.70 | -95.71 |
| （元/股） | |||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.70 | -95.71 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 40.55 | 32.91 | 增加7.64个百分点 |
报告期末，公司总资产和归属于上市公司股东的净资产均较2019年末有所降低，主要系报告期内未分配利润减少所致，而未分配利润减少主要是针对2019年分红大于报告期内产生的净利润所致。
经营活动产生的现金流量净额同比减少249.36%，主要系报告期内同比与各项费用增长相关的经营活动现金流出增长幅度大于与经营活动相关的现金流入增长幅度所致。
报告期内，公司营业收入同比增加1.38%，系公司主要客户的产品及服务订单增加及新行业客户的开拓所致，随着中国境内新型冠状病毒得到有力控制，本报告期后半段开始公司的各项业务得到快速的回升，因此带来了本报告期营业收入的快速追赶上上年同期的水平。
归属于上市公司股东的净利润同比减少95.23%，主要系报告期内营业收入增长幅度小于成本、费用的增长幅度所致。具体体现在营业总成本占营业总收入的比例同比增长40.12%所致，其中营业成本占营业总收入的比例同比增长16.62%、销售费用占营业总收入的比例同比增长16.84%、管理费用占营业总收入的比例同比增长4.76%、研发费用占营业总收入的比例同比增长7.64%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少128.42%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少，同时，非经常性损益中委托他人投资或管理资产的收益及政府补贴较上年增长所致。
基本每股收益及稀释每股收益同比减少95.71%，主要系报告期内公司净利润降低、较上年同期总股本增加所致。非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 | 114,048.00 | 3,276,147.65 |
| 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 19,628.45 | 5,960,836.77 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投 |
| 资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,929.55 | -909,976.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -45,628.26 | -106,244.96 | |
| 所得税影响额 | -2,934.59 | -1,205,975.09 | |
| 合计 | 90,043.15 | 7,014,787.49 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 4,118 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 易存道 | 14,388,000 | 35.97 | 14,388,000 | 14,388,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张东晖 | 3,960,000 | 9.90 | 3,960,000 | 3,960,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 北京易东兴股权投资中心（有限合伙）（以下简称：易东兴） | 3,270,000 | 8.18 | 3,270,000 | 3,270,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 赵艳兴 | 2,880,000 | 7.20 | 2,880,000 | 2,880,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,320,000 | 3.30 | 1,320,000 | 1,320,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 王茜 | 1,290,000 | 3.23 | 1,290,000 | 1,290,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 赵雪 | 1,032,000 | 2.58 | 1,032,000 | 1,032,000 | 质押 | 220,000 | 境内自然人 | |
| 史晓丽 | 900,000 | 2.25 | 900,000 | 900,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陈选良 | 600,000 | 1.50 | 600,000 | 600,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 东兴证券投资有限公司 | 500,000 | 1.25 | 500,000 | 500,000 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 210,058 | 人民币普通股 | 210,058 | |||||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 175,340 | 人民币普通股 | 175,340 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 153,902 | 人民币普通股 | 153,902 | |||||
| 中信银行股份有限公司－中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 | 140,000 | 人民币普通股 | 140,000 | |||||
| 交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | 129,770 | 人民币普通股 | 129,770 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 128,952 | 人民币普通股 | 128,952 | |||||
| 华宝证券有限责任公司 | 127,300 | 人民币普通股 | 127,300 | |||||
| 南通弘正资本投资管理有限公司－弘正成长1号私募证券投资基金 | 120,488 | 人民币普通股 | 120,488 | |||||
| 中信银行股份有限公司－金鹰策略配置混合型证券投资基金 | 114,965 | 人民币普通股 | 114,965 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 98,383 | 人民币普通股 | 98,383 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东易存道与股东易东兴的有限合伙人易存之系兄弟关系，与易东兴有限合伙人范立新之配偶易小蕾系兄妹关系，易存之和范立新均持有易东兴 1.84%的出资份额。 2、股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人、执行事务合伙人。赵艳兴持有易东兴 46.92%的出资份额。 3、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 合并资产负债表科目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动率（%） | 备注 |
| 预付款项 | 7,437,554.83 | 1,120,537.47 | 563.75% | 主要系租赁长期设备及新租赁办公场所装修费用所致 |
| 其他应收款 | 2,919,546.76 | 1,468,858.56 | 98.76% | 主要系房租押金、投标保证金增加所致 |
| 存货 | 1,860,753.44 | 9,640,895.20 | -80.70% | 主要系存货按照会计准则进行成本结转所致 |
| 固定资产 | 15,666,968.10 | 2,044,665.67 | 666.24% | 主要系购入的办公场所达到固定资产确认标准，转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 2,469,020.38 | 387,435.71 | 537.27% | 主要系采购办公软件所致 |
| 长期待摊费用 | 2,970,486.97 | 233,866.68 | 1170.16% | 主要系购买特许权使用费及办公场所装修 |
| 费用增加所致 | ||||
| 其他非流动资产 | 1,143,511.93 | 13,849,200.00 | -91.74% | 主要系购入的办公场所达到固定资产确认标准，转入固定资产所致 |
| 应付账款 | 586,139.18 | 1,147,758.77 | -48.93% | 主要系截止报告期末公司应付的部分款项减少所致 |
| 预收款项 | 381,707.52 | -100.00% | 主要系2020年执行新收入准则所致 | |
| 合同负债 | 12,926.85 | 不适用 | 主要系2020年执行新收入准则所致 | |
| 应交税费 | 2,233,351.69 | 10,213,363.42 | -78.13% | 主要系留抵进项税结余导致应交增值税减少、企业所得税额降低 所致 |
| 其他应付款 | 1,013,852.32 | 1,561,758.92 | -35.08% | 主要系报告期内增加额小于减少额所致 |
| 合并利润表科目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动率（%） | 备注 |
| 营业成本 | 12,161,818.45 | 不适用 | 系报告期内定制化开发项目的外购成本及人工成本增加所致 | |
| 税金及附加 | 392,372.20 | 850,743.63 | -53.88% | 主要系增值税额降低所致 |
| 销售费用 | 33,002,624.50 | 20,392,416.41 | 61.84% | 主要系销售平台建设项目启动，销售人员及相关费用增加所致 |
| 管理费用 | 11,941,701.76 | 8,344,338.15 | 43.11% | 主要系报告期内租赁场所、外部中介费用增加导致 |
| 财务费用 | -4,205,988.18 | -465,775.52 | 803.01% | 主要系2019年度募集资金产生利息收入所致 |
| 投资收益 | 5,960,836.77 | 不适用 | 主要系收到的委托他人投资或管理资产的收益 | |
| 营业外收入 | 3,284,787.43 | 10,283.92 | 31841.01% | 主要系收到的政府补贴 |
| 营业外支出 | 1,000,532.44 | 90,194.64 | 1009.30% | 主要系新冠肺炎疫情捐赠款 |
| 所得税费用 | 995,801.06 | 3,437,742.45 | -71.03% | 主要系报告期内利润 |
| 减少带来所得税费用减少所致 | ||||
| 合现金流量表科目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动率（%） | 备注 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,438,303.72 | 9,667,087.22 | -249.36% | 主要系报告期内同比与各项费用增长相关的经营活动现金流出幅度大于与经营活动相关的现金流入增长幅度所致 |
| 公司投资活动产生的现金流量净额 | 2,367,412.61 | -1,009,953.07 | 334.41% | 主要系报告期内取得结构性存款收益增加所致 |
| 公司筹资活动产生的现金流量净额 | -20,417,833.14 | 1,189,445.46 | -1816.58% | 主要系报告期内公司分配现金红利所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 北京宝兰德软件股份有限公司 |
| 法定代表人 | 易存道 |
| 日期 | 2020年10月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 514,909,555.68 | 546,616,073.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 130,142,515.85 | 134,858,667.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,437,554.83 | 1,120,537.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,919,546.76 | 1,468,858.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,860,753.44 | 9,640,895.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 137,987.99 | 125,856.34 |
| 流动资产合计 | 907,407,914.55 | 943,830,887.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 15,666,968.10 | 2,044,665.67 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,469,020.38 | 387,435.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,970,486.97 | 233,866.68 |
| 递延所得税资产 | 1,656,182.50 | 1,467,617.09 |
| 其他非流动资产 | 1,143,511.93 | 13,849,200.00 |
| 非流动资产合计 | 23,906,169.88 | 17,982,785.15 |
| 资产总计 | 931,314,084.43 | 961,813,672.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 586,139.18 | 1,147,758.77 |
| 预收款项 | 381,707.52 | |
| 合同负债 | 12,926.85 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,427,427.62 | 8,419,810.98 |
| 应交税费 | 2,233,351.69 | 10,213,363.42 |
| 其他应付款 | 1,013,852.32 | 1,561,758.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 10,273,697.66 | 21,724,399.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 10,273,697.66 | 21,724,399.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 715,447,978.72 | 715,447,978.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,196,760.21 | 21,196,760.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 143,686,956.95 | 162,680,336.40 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 920,331,695.88 | 939,325,075.33 |
| 少数股东权益 | 708,690.89 | 764,198.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 921,040,386.77 | 940,089,273.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 931,314,084.43 | 961,813,672.98 |
法定代表人：易存道 主管会计工作负责人：李秀群 会计机构负责人：李秀群
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 508,317,117.37 | 543,527,399.28 |
| 交易性金融资产 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 125,774,060.98 | 129,511,867.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,930,345.46 | 860,941.19 |
| 其他应收款 | 12,126,584.43 | 5,811,635.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,772,080.87 | 9,640,895.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 904,920,189.11 | 939,352,738.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,421,906.16 | 11,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 15,087,016.01 | 1,625,744.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,469,020.38 | 387,435.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,859,129.63 | 88,227.53 |
| 递延所得税资产 | 1,656,182.50 | 1,467,617.09 |
| 其他非流动资产 | 1,143,511.93 | 13,849,200.00 |
| 非流动资产合计 | 44,636,766.61 | 28,418,224.53 |
| 资产总计 | 949,556,955.72 | 967,770,963.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,383,484.31 | 1,147,758.77 |
| 预收款项 | 381,707.52 | |
| 合同负债 | 12,926.85 | |
| 应付职工薪酬 | 4,984,727.61 | 7,180,195.68 |
| 应交税费 | 1,859,273.64 | 10,206,012.74 |
| 其他应付款 | 40,135.72 | 1,059,707.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 10,280,548.13 | 19,975,382.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 10,280,548.13 | 19,975,382.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 715,447,978.72 | 715,447,978.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,196,760.21 | 21,196,760.21 |
| 未分配利润 | 162,631,668.66 | 171,150,841.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 939,276,407.59 | 947,795,580.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 949,556,955.72 | 967,770,963.05 |
法定代表人：易存道 主管会计工作负责人：李秀群 会计机构负责人：李秀群
合并利润表2020年1—9月编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 40,943,105.47 | 23,328,193.40 | 73,192,217.45 | 72,196,556.86 |
| 其中：营业收入 | 40,943,105.47 | 23,328,193.40 | 73,192,217.45 | 72,196,556.86 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 42,218,013.99 | 18,409,314.49 | 82,974,529.73 | 52,881,241.81 |
| 其中：营业成本 | 12,093,580.33 | 12,161,818.45 | ||
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 262,320.37 | 329,815.02 | 392,372.20 | 850,743.63 |
| 销售费用 | 14,673,877.74 | 6,948,048.97 | 33,002,624.50 | 20,392,416.41 |
| 管理费用 | 4,409,053.37 | 3,024,898.81 | 11,941,701.76 | 8,344,338.15 |
| 研发费用 | 12,667,852.31 | 8,249,170.14 | 29,682,001.00 | 23,759,519.14 |
| 财务费用 | -1,888,670.13 | -142,618.45 | -4,205,988.18 | -465,775.52 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 1,890,045.71 | 148,633.85 | 4,269,283.00 | 479,983.61 |
| 加：其他收益 | 317,315.34 | 34,420.55 | 4,583,237.69 | 4,530,491.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,592,007.62 | 5,960,836.77 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,572,379.17 | |||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,763,916.35 | -1,099,102.71 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -907,428.79 | -1,265,675.07 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | -2,701,881.08 | 4,045,870.67 | -337,340.53 | 22,580,131.12 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 118,197.59 | -751.08 | 3,284,787.43 | 10,283.92 |
| 减：营业外支出 | 64.49 | 90,194.64 | 1,000,532.44 | 90,194.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,583,747.98 | 3,954,924.95 | 1,946,914.46 | 22,500,220.40 |
| 减：所得税费用 | -174,349.88 | 730,863.57 | 995,801.06 | 3,437,742.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,409,398.10 | 3,224,061.38 | 951,113.40 | 19,062,477.95 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,409,398.10 | 3,224,061.38 | 951,113.40 | 19,062,477.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,148,318.66 | 3,875,108.49 | 1,006,620.55 | 21,082,898.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 738,920.56 | -651,047.11 | -55,507.15 | -2,020,420.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属母公司所有者的其他综 | ||||
| 合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 |
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -2,409,398.10 | 3,224,061.38 | 951,113.40 | 19,062,477.95 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,148,318.66 | 3,875,108.49 | 1,006,620.55 | 21,082,898.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 738,920.56 | -651,047.11 | -55,507.15 | -2,020,420.42 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.70 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.70 |
定代表人：易存道 主管会计工作负责人：李秀群 会计机构负责人：李秀群
母公司利润表2020年1—9月编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 40,920,463.96 | 23,328,193.40 | 73,094,104.24 | 72,196,556.86 |
| 减：营业成本 | 14,890,925.46 | 14,959,163.58 | ||
| 税金及附加 | 182,313.66 | 324,154.08 | 268,951.21 | 841,490.78 |
| 销售费用 | 13,665,489.59 | 6,678,971.30 | 30,796,534.07 | 19,433,624.65 |
| 管理费用 | 3,205,668.90 | 2,248,500.01 | 9,343,795.38 | 5,877,227.14 |
| 研发费用 | 8,496,930.47 | 5,337,652.97 | 20,735,183.42 | 16,564,488.02 |
| 财务费用 | -1,886,800.27 | -141,906.07 | -4,202,098.23 | -459,791.80 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 1,887,982.44 | 144,953.02 | 4,263,995.29 | 467,018.85 |
| 加：其他收益 | 316,470.89 | 33,385.55 | 4,580,851.54 | 4,061,385.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,592,007.62 | 5,960,836.77 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,572,379.17 | |||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,773,916.35 | -1,257,102.71 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -907,428.79 | -1,542,779.18 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 928,119.14 | 8,006,777.87 | 10,477,160.41 | 32,458,123.91 |
| 加：营业外收入 | 3,000,000.00 | |||
| 减：营业外支出 | 64.49 | 90,194.64 | 1,000,532.44 | 90,194.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 928,054.65 | 7,916,583.23 | 12,476,627.97 | 32,367,929.27 |
| 减：所得税费用 | -174,349.88 | 730,863.57 | 995,801.06 | 3,437,742.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,102,404.53 | 7,185,719.66 | 11,480,826.91 | 28,930,186.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,102,404.53 | 7,185,719.66 | 11,480,826.91 | 28,930,186.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益 |
| 的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 1,102,404.53 | 7,185,719.66 | 11,480,826.91 | 28,930,186.82 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：易存道 主管会计工作负责人：李秀群 会计机构负责人：李秀群
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,342,224.30 | 84,566,467.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,719,943.89 | 4,530,364.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,543,229.57 | 1,023,111.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,605,397.76 | 90,119,943.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,736,837.80 | 2,751,604.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 60,218,771.41 | 43,562,752.10 |
| 支付的各项税费 | 15,442,483.10 | 22,671,333.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,645,609.17 | 11,467,166.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,043,701.48 | 80,452,856.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,438,303.72 | 9,667,087.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,318,486.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 196,192.29 | 10,196,699.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 506,514,679.27 | 10,196,699.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,147,266.66 | 1,206,652.24 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,147,266.66 | 11,206,652.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,367,412.61 | -1,009,953.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,162,480.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,162,480.00 | 3,650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 632,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,004,836.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 943,396.23 | 2,460,554.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,580,313.14 | 2,460,554.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,417,833.14 | 1,189,445.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,488,724.25 | 9,846,579.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 536,431,989.86 | 52,478,655.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 503,943,265.61 | 62,325,235.33 |
法定代表人：易存道 主管会计工作负责人：李秀群 会计机构负责人：李秀群
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,746,691.64 | 81,035,071.39 |
| 收到的税费返还 | 4,711,328.12 | 4,061,992.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,260,996.19 | 991,261.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,719,015.95 | 86,088,325.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,636,637.80 | 2,518,504.29 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 48,429,994.87 | 35,500,195.67 |
| 支付的各项税费 | 15,290,097.99 | 21,865,586.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,642,373.50 | 9,811,581.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,999,104.16 | 69,695,868.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,280,088.21 | 16,392,457.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,318,486.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 195,934.54 | 196,699.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 506,514,421.52 | 196,699.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 3,856,682.66 | 1,089,283.94 |
| 产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,421,906.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 514,278,588.82 | 1,089,283.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,764,167.30 | -892,584.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,004,836.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 943,396.23 | 2,460,554.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,948,233.14 | 2,460,554.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,948,233.14 | -2,460,554.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,992,488.65 | 13,039,318.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 533,343,315.95 | 56,680,254.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,350,827.30 | 69,719,572.31 |
法定代表人：易存道 主管会计工作负责人：李秀群 会计机构负责人：李秀群
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用