证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-028
深圳传音控股股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2019年9月6日出具的《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656号），公司首次向社会公开发行人民币普通股8,000万股，发行价格为每股人民币35.15元，募集资金总额为人民币281,200.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币267,465.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序 号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 267,465.61 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 97,804.28 |
| 利息收入净额 | B2 | 6,941.87 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 23,649.91 |
| 利息收入净额 | C2 | 1,524.82 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 121,454.19 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 8,466.69 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 154,478.11 | |
| 实际结余募集资金 | F | 154,478.11 | |
| 差异 | G=E-F | - | |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 招商银行股份有限公司深圳华侨城支行 | 755931177010903 | 0.00 | 验资户，已于2019年12月30日销户 |
| 中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行 | 8110301013300476524 | 42,275,791.55 | 募集资金专户 |
| 中信银行股份有限公司深圳福南支行 | 8110301013100476610 | 32,934,452.78 | 募集资金专户 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部 | 44250100003400003910 | 0.00 | 募集资金专户，已于2020年12月11日销户 |
| 中国建设银行股份有限公司上海张江支行 | 31050161393600003986 | 2,029,590.45 | 募集资金专户 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 631436380 | 4,035,435.17 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司深圳高新区支行 | 762772751873 | 13,597,162.85 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司深圳高新区支行 | 762774933271 | 9,685,400.00 | 募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司深圳华侨城支行 | 755930761310909 | 115,369,623.08 | 募集资金专户 |
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行 | 338070100100275618 | 59,395,912.20 | 募集资金专户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳科苑支行 | 79320078801300000880 | 277,582,376.84 | 募集资金专户 |
| 渣打银行（中国）有限公司深圳分行 | 000000501511366720 | 24,060,240.20 | 募集资金专户 |
| 花旗银行（中国）有限公司深圳分行 | 1791116801 | 154,715,109.95 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 735,681,095.07 |
实施，主要系进一步提升了公司研发能力，优化公司信息化网络，为实现公司的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
深圳传音控股股份有限公司董事会
2021年8月25日
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年半年度编制单位：深圳传音控股股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 267,465.61 | 本年度投入募集资金总额 | 23,649.91 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 88,036.32 | 已累计投入募集资金总额 | 121,454.19 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 32.92% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 [注1] | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 传音智汇园手机制造基地项目（变更为：传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目） | 是 | 105,878.54 | 17,842.22 | 17,842.22 | 2,770.78 | 9,923.32 | -7,918.90 | 55.62 | 建设中 | - | 不适用(尚未完成建设) | 是 |
| 手机生产基地（重庆）项目 | 是 | 51,842.35 | 139,878.67 | 139,878.67 | 4,076.24 | 7,869.59 | -132,009.08 | 5.63 | 建设中 | - | 不适用(尚未完成建设) | 是 |
| 移动互联网系统平台建设项目 | 否 | 37,146.28 | 37,146.28 | 37,146.28 | 4,346.86 | 37,146.28 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 无法单独核算 | 未承诺业绩 | 否 |
| 上海手机研发中心建设项目 | 否 | 20,511.29 | 20,511.29 | 20,511.29 | 6,656.44 | 20,511.29 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 无法单独核算 | 未承诺业绩 | 否 |
| 深圳手机及家电研发中心建设项目 | 否 | 22,412.46 | 16,332.47 | 16,332.47 | 0.00 | 12,523.96 | -3,808.51 | 76.68 | 建设中 | 无法单独核算 | 未承诺业绩 | 否 |
| 市场终端信息化建设项目 | 是 | 33,312.30 | 13,754.68 | 13,754.68 | 5,799.59 | 11,479.75 | -2,274.93 | 83.46 | 建设中 | 无法单独核算 | 未承诺业绩 | 是 |
| 补充流动资金 | 否 | 30,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 100.00 | － | － | － | 否 |
| 合 计 | － | 301,103.22 | 267,465.61 | 267,465.61 | 23,649.91 | 121,454.19 | -146,011.42 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司结合生产经营及未来发展规划，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，调整了“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”和“市场终端信息化建设项目”三个项目。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2019年12月23日第一届董事会第三十次会议决议，同意公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额17,783.42万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 根据公司2020年10月9日第一届董事会第三十六次会议决议批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的投资产品，额度不超过15亿元人民币（投资期限：2020年10月9日至2021年10月8日），在上述额度内资金可以滚动使用。2021年半年度，公司累计使用闲置募集资金85,910.00万元购买保本型银行理财产品。截至2021年6月30日，公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为80,910.00万元。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2021年半年度
编制单位：深圳传音控股股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划 累计投入金额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发生重大变化 |
| 传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目 | 传音智汇园手机制造基地项目 | 17,842.22 | 17,842.22 | 2,770.78 | 9,923.32 | 55.62 | 建设中 | - | 不适用(尚未完成建设) | 否 |
| 手机生产基地（重庆）项目 | 手机生产基地（重庆）项目 | 139,878.67 | 139,878.67 | 4,076.24 | 7,869.59 | 5.63 | 建设中 | - | 不适用(尚未完成建设) | 否 |
| 市场终端信息化建设项目 | 市场终端信息化建设项目 | 13,754.68 | 13,754.68 | 5,799.59 | 11,479.75 | 83.46 | 建设中 | 无法单独核算 | 未承诺业绩 | 否 |
| 合 计 | 171,475.57 | 171,475.57 | 12,646.61 | 29,272.66 | － | － | － | － | ||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司于2021年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，变更三个募投项目“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”和“市场终端信息化建设项目”的项目内容和投资金额，并结合实际情况对变更后的项目建设完成时间进行延期。传音智汇园手机制造基地项目原计划总投资105,878.54万元，公司结合项目实际开展情况，拟将本项目变更为“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”，新项目计划总投资17,842.22万元；手机生产基地（重庆）项目原计划总投资51,842.35万元，公司依据实际生产经营情况需要，拟扩大该项目建设规模，扩大建设规模后总 投资额预计为141,766.63万元，其中拟使用募集资金投入金额为139,878.67万元；市场终端信息化建设项目原计划总投资33,312.30万元，现拟调整项目建设内容，则相应变更项目总投资规模，将投资总额调整为17,327.30万 | |||||||||
| 元，其中拟使用募集资金投入金额为13,754.68万元。本事项已提交股东大会审议通过。 | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |