证券代码：688026 证券简称：洁特生物转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 132,999,660.99 | 1.84 | 329,649,047.60 | -31.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,999,429.39 | -29.64 | 13,961,269.63 | -83.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,456,463.46 | -24.67 | 10,218,844.94 | -87.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 75,595,181.95 | -37.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -27.27 | 0.10 | -81.48 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -27.27 | 0.10 | -81.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.97 | 减少0.50个百分点 | 1.22 | 减少7.16个百分点 |
| 研发投入合计 | 7,277,652.58 | -24.99 | 23,751,139.95 | -19.99 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 5.47 | 减少1.96个百分点 | 7.20 | 增加1.02个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,599,023,711.62 | 1,605,340,593.15 | -0.39 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,143,364,970.63 | 1,139,400,967.75 | 0.35 | |
注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、年初至报告期末的上年同期数调整前的每股基本收益0.75元/股，稀释每股收益0.74元/股，调整后的每股基本收益0.54元/股，稀释每股收益0.53元/股；2022年公司实施了每10股转增4股的权益分派方案，并且由于股权激励归属、可转债转股，公司总股本增加至140,363,220股，为此对上年同期的前述相关指标进行了相应的调整。
3、公司在2022年发行可转换公司债券，经计算本期可转换公司债券会增加每股收益，不具有稀释性，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
(一)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 494,082.86 | -1,803,029.52 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,315,965.54 | 5,710,563.42 | 主要系收到与资产/收益相关的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 465,799.26 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -70,113.52 | ||
| 减：所得税影响额 | 267,082.47 | 560,794.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | 1,542,965.93 | 3,742,424.69 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_年初至报告期末 | -31.37 | 主要系年初至报告期末耗材产品销售收入减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -83.69 | 主要系年初至报告期末耗材产品销售收入减少、固定资产折旧以及可转债利息费用增加等综合影响所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -87.25 | 主要系年初至报告期末耗材产品销售收入减少、固定资产折旧以及可转债利息费用增加等综合影响所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -37.93 | 主要系年初至报告期末营业收入减少导致相应收到的货款减少所致。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -81.48 | 主要系年初至报告期末净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -81.13 | 主要系年初至报告期末净利润减少所致。 |
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,726 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | / | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 袁建华 | 境内自然人 | 40,677,320 | 28.98 | 58,590 | 58,590 | 无 | / |
| JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED | 境外法人 | 17,547,293 | 12.50 | / | / | 无 | / |
| 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7,017,961 | 5.00 | / | / | 无 | / |
| 广东盛世润都私募基金管理有限公司－共青城卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6,999,800 | 4.99 | / | / | 无 | / |
| 洛阳麦金顿企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,387,938 | 1.70 | / | / | 无 | / |
| 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金 | 其他 | 2,315,474 | 1.65 | / | / | 无 | / |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 | 其他 | 1,986,258 | 1.42 | / | / | 无 | / | |
| 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,396,950 | 1.00 | / | / | 无 | / | |
| 共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,300,000 | 0.93 | / | / | 无 | / | |
| 万联天泽资本投资有限公司－广州开发区广开知识产权运营投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,115,269 | 0.79 | / | / | 无 | / | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 袁建华 | 40,618,730 | 人民币普通股 | 40,618,730 | |||||
| JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED | 17,547,293 | 人民币普通股 | 17,547,293 | |||||
| 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） | 7,017,961 | 人民币普通股 | 7,017,961 | |||||
| 广东盛世润都私募基金管理有限公司－共青城卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,999,800 | 人民币普通股 | 6,999,800 | |||||
| 洛阳麦金顿企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,387,938 | 人民币普通股 | 2,387,938 | |||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金 | 2,315,474 | 人民币普通股 | 2,315,474 | |||||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 | 1,986,258 | 人民币普通股 | 1,986,258 | |||||
| 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,396,950 | 人民币普通股 | 1,396,950 | |||||
| 共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | |||||
| 万联天泽资本投资有限公司－广州开发区广开知识产权运营投资中心（有限合伙） | 1,115,269 | 人民币普通股 | 1,115,269 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，袁建华为洛阳麦金顿企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“麦金顿”）的普通合伙人，担任麦金顿的执行事务合伙人；Yuan Ye James为袁建华之子，持有JET (H.K.)BIOSCIENCE CO.,LIMITED(简称“香港洁特”)100%的股权；王婧为Yuan Ye James的配偶，为广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“汇资投资”）普通合伙人，担任汇资投资的执行事务合伙人，因此，袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具有关联关系和一致行动关系。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份1,986,258股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、国机口罩设备案
全资子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司（简称“拜费尔”）因与国机智能科技有限公司（简称“国机智能”）口罩设备合同纠纷，向广州市黄埔区人民法院起诉国机智能，涉案金额为20,311,900元；国机智能提起反诉，反诉的涉案金额6,900,000元。法院一审判决，支持国机智能向拜费尔返还20,311,900元及利息的诉讼请求、驳回了拜费尔其他诉讼请求，并驳回了国机智能的反诉请求。拜费尔和国机智能均不服一审判决结果并提出上诉。2022年7月，广州市中级人民法院二审判决（终审），判决结果为驳回上诉并维持原判。2022年8月，国机智能向公司返还20,311,900.00元及利息1,667,889.10元，本案已执行结案。2023年2月，国机智能因不服二审判决结果，向广东省高级人民法院（简称“广东省法院”）请求裁定再审，目前广东省法院尚未裁定再审本案。具体内容详见公司于2020年10月24日、12月8日、2021年7月24日、8月11日、2022年7月30日、8月10日、2023年2月24日披露的相关公告（公告编号：2020-041、2020-048、2021-034、2021-039、2022-060、2022-061、2023-007）。
2、大荣口罩无纺布案
全资子公司拜费尔因与山东大荣新材料有限公司（简称“山东大荣”）PTFE复合口罩无纺布合同纠纷，向广州市黄埔区人民法院起诉山东大荣，涉案金额为10,866,391.80元。2022年5月，法院一审判决，支持解除案涉的三份《销售合同》，支持山东大荣向拜费尔返还10,849,973.20元及利息，驳回拜费尔的其他诉讼请求。拜费尔和山东大荣均不服一审判决结果并提出上诉。2023年10月，法院二审判决（终审），撤销一审判决中“驳回拜费尔其他诉讼请求”的判项，变更一审判决改判为“合同编号分别为SRKP2020-0313、SRKP2020-04-06-2的《销售合同》自2021年8月10日解除”；变更一审判决改判为“山东大荣向拜费尔退还货款7,962,686.40元及资金占用利息损失”；驳回拜费尔的其他诉讼请求。截至本报告日，公司已对山东大荣的未收货部分预付材料款7,533,582.08元全额计提坏账准备，对期末库存的PTFE复合口罩无纺布共计提了3,208,618.86元跌价准备。具体内容详见公司于2021年7月16日、2022年5月26日、6月14日、2023年10月14日披露的相关公告（公告编号：2021-031、2022-033、2022-036、2023-074）。
3、金棒口罩销售案
全资子公司拜费尔因与金棒控股有限公司（简称“金棒公司”）口罩销售合同纠纷，金棒公司向广州市黄埔区人民法院起诉拜费尔和公司，涉案金额为12,199,190元，拜费尔提出反诉。2023年8月，法院一审判决，判令解除案涉的两份《销售合同》及《补充协议》，拜费尔向金棒公司返还775万元及利息，公司对前述债务承担连带清偿责任，驳回双方其他诉讼请求。2023年9月，公司及拜费尔不服一审判决结果并提出上诉。2020年公司已对该合同确认了145万元的收入。具体内容详见公司于2021年10月20日、2022年3月5日、2023年8月23日、2023年9月6日披露的相关公告（公告编号：2021-058、2022-012、2023-054、2023-062）。
4、合盛模具采购案
公司因与深圳市合盛医疗科技有限公司（简称“合盛医疗”）模具采购合同纠纷，向广州市黄埔区人民法院提起诉讼并申请诉讼财产保全，涉案金额为10,340,829元，合盛医疗提出反诉。2023年3月，法院一审判决，判令解除案涉的九份《模具采购合同》，合盛医疗向公司退还货款10,340,829元，合盛医疗向公司赔偿损失，驳回合盛医疗的反诉请求。合盛医疗因不服一审判决结果提起上诉。截至本报告日，本案二审尚未判决。公司对于该案预付的款项已计提坏账准备538.11万元，未对该模具进行减值计提以及其它反诉请求计提或有负债。
5、的优纳米薄膜案
全资子公司拜费尔因与上海的优电子科技有限公司（简称“上海的优”）PTFE纳米薄膜购销合同纠纷，向广州市黄埔区人民法院提起诉讼，涉案金额为18,441,691.80元。截至本报告日，本案已受理尚未开庭。公司已对上海的优的预付款项全额计提坏账准备以及对库存的上海的优PTFE纳米薄膜全额计提了跌价准备。具体内容详见公司于2023年9月28日披露的相关公告（公告编号：2023-071）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 515,711,670.39 | 598,881,869.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 120,145,785.32 | 104,953,498.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,667,811.91 | 10,604,157.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,463,228.58 | 5,948,594.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 87,366,694.28 | 124,811,422.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,184,070.97 | 3,419,551.79 |
| 流动资产合计 | 743,539,261.45 | 848,619,095.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 33,778,204.13 | 34,063,087.41 |
| 其他权益工具投资 | 28,317,509.19 | 28,317,509.19 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 552,450,013.16 | 438,166,698.96 |
| 在建工程 | 125,753,861.59 | 129,029,135.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,583,964.02 | 7,050,539.46 |
| 无形资产 | 58,851,171.03 | 59,341,843.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,853,303.15 | 7,676,651.80 |
| 其他非流动资产 | 44,896,423.90 | 53,076,032.03 |
| 非流动资产合计 | 855,484,450.17 | 756,721,497.98 |
| 资产总计 | 1,599,023,711.62 | 1,605,340,593.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,350,123.94 | 63,628,019.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 26,544,366.19 | 25,751,868.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,119,722.41 | 13,248,321.31 |
| 应交税费 | 5,786,162.64 | 2,609,033.50 |
| 其他应付款 | 14,990,037.78 | 7,962,705.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,344,860.05 | 6,509,441.17 |
| 其他流动负债 | 1,255,278.39 | 1,141,269.99 |
| 流动负债合计 | 93,390,551.40 | 120,850,659.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 331,097,346.71 | 314,041,325.24 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 839,506.17 | 1,370,777.32 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,679,681.28 | 27,146,708.38 |
| 递延所得税负债 | 1,739,516.93 | 1,798,817.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 361,356,051.09 | 344,357,628.67 |
| 负债合计 | 454,746,602.49 | 465,208,287.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 140,363,220.00 | 140,363,160.00 |
| 其他权益工具 | 129,905,536.40 | 129,906,422.13 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 421,160,941.92 | 421,157,907.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 218,882.81 | 218,882.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 59,893,608.37 | 59,893,608.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 391,822,781.13 | 387,860,987.29 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,143,364,970.63 | 1,139,400,967.75 |
| 少数股东权益 | 912,138.50 | 731,337.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,144,277,109.13 | 1,140,132,305.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,599,023,711.62 | 1,605,340,593.15 |
公司负责人：袁建华 主管会计工作负责人：袁建华 会计机构负责人：陈婵芝
合并利润表2023年1—9月编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 329,649,047.60 | 480,300,424.47 |
| 其中：营业收入 | 329,649,047.60 | 480,300,424.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 314,299,201.54 | 387,530,423.07 |
| 其中：营业成本 | 239,465,475.51 | 319,614,771.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,080,551.96 | 5,382,407.64 |
| 销售费用 | 22,667,551.75 | 18,894,164.89 |
| 管理费用 | 20,668,510.41 | 23,159,675.48 |
| 研发费用 | 23,751,139.95 | 29,686,605.95 |
| 财务费用 | 2,665,971.96 | -9,207,202.24 |
| 其中：利息费用 | 18,548,189.59 | 5,184,659.86 |
| 利息收入 | 10,334,040.55 | 2,360,980.93 |
| 加：其他收益 | 5,710,563.42 | 7,086,782.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -536,964.02 | -1,368,868.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,002,763.28 | -1,368,868.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,527,852.66 | -2,394,032.46 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,755,327.47 | -160,406.40 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,803,029.52 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,437,235.81 | 95,933,475.90 |
| 加：营业外收入 | 7,059.29 | 1,957,255.34 |
| 减：营业外支出 | 77,172.81 | 2,693,896.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,367,122.29 | 95,196,834.32 |
| 减：所得税费用 | 225,051.58 | 9,597,440.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,142,070.71 | 85,599,394.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,142,070.71 | 85,599,394.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,961,269.63 | 85,599,394.21 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 180,801.08 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,142,070.71 | 85,599,394.21 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,961,269.63 | 85,599,394.21 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 180,801.08 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.53 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为： / 元。公司负责人：袁建华 主管会计工作负责人：袁建华 会计机构负责人：陈婵芝
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,455,960.33 | 512,921,221.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,265,331.70 | 10,418,587.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,149,414.52 | 12,768,607.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 364,870,706.55 | 536,108,416.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,523,462.26 | 237,580,284.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 83,969,369.59 | 114,113,610.42 |
| 支付的各项税费 | 7,957,135.06 | 35,321,058.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,825,557.69 | 27,300,501.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,275,524.60 | 414,315,455.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,595,181.95 | 121,792,961.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 465,799.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,631,769.91 | 357,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 457,425,000.00 | 20,311,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 459,522,569.17 | 20,669,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,968,092.29 | 154,243,138.17 |
| 投资支付的现金 | 28,060,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 296,942,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 443,910,592.29 | 182,303,138.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,611,976.88 | -161,633,638.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,595,128.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券所收到的现金 | 434,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 441,895,128.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,319,466.79 | 60,241,090.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,895,602.09 | 9,756,721.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,215,068.88 | 89,947,811.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,215,068.88 | 351,947,316.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,654,352.50 | 12,553,844.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,646,442.45 | 324,660,484.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 310,065,227.94 | 263,468,195.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 390,711,670.39 | 588,128,680.17 |
公司负责人：袁建华 主管会计工作负责人：袁建华 会计机构负责人：陈婵芝2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2023年10月31日