公司代码：688015 公司简称：交控科技
交控科技股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郜春海、主管会计工作负责人秦红全 及会计机构负责人（会计主管人员）张帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,426,628,942.00 | 3,550,678,347.68 | 24.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,180,479,290.84 | 1,083,567,905.03 | 8.94 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,413,483.79 | 196,291,220.56 | 57.63 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,242,022,995.21 | 899,826,110.53 | 38.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 128,255,171.42 | 47,336,548.02 | 170.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 104,733,857.00 | 35,736,011.07 | 193.08 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.39 | 8.85 | 增加2.54个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.80 | 0.37 | 116.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.80 | 0.37 | 116.22 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 7.59 | 6.92 | 增加0.67个百分点 |
公司2020年9月末总资产442,662.89万元,同比增长24.67%，主要原因为在执行项目增加，公司规模扩大，相应存货等资产规模随之增长。归属于上市公司股东的净资产118,047.93万元，同比增长8.94%，主要原因是2020年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润增加引起的。公司2020年1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.63%，主要由于项目回款较好及预收款增加导致。公司2020年1-9月份实现营业收入124,202.30万元，较上年同期增长38.03%，实现归属于上市公司股东的净利润12,825.52万元，较上年同期增长170.94%，主要由于公司2020年1-9月份在执行项目较上年同期有所增加，相应实现营业收入较上年同期增长。
2020年1-9月份公司加权平均净资产收益率为11.39%，比上年同期增加2.54个百分点，每股收益较上年增长116.22%，主要是公司净利润增长所致。
随着研发投入不断加大，2020年1-9月份研发投入占收入比较上年同期略有上升。非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -268,310.95 | -480,080.80 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,377,652.60 | 26,809,617.39 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 218,358.22 | 2,789,881.05 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -340,443.50 | -1,273,314.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -34,116.14 | -147,560.84 | |
| 所得税影响额 | -1,372,547.62 | -4,177,227.70 | |
| 合计 | 7,580,592.61 | 23,521,314.42 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 8,896 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 26,663,917 | 16.66 | 26,663,917 | 26,663,917 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 郜春海 | 17,788,725 | 11.12 | 17,788,725 | 17,788,725 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 永新县卓海科技有限公司 | 13,200,043 | 8.25 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 北京交大资产经营有限公司 | 11,198,845 | 7.00 | 11,198,845 | 11,198,845 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 唐涛 | 7,895,826 | 4.93 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 北京交大创新科技中心 | 6,346,012 | 3.97 | 6,346,012 | 6,346,012 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 北京基石创业投资基金（有限合伙） | 5,332,783 | 3.33 | 5,332,783 | 5,332,783 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 北交联合投资管理集团有限公司 | 4,701,398 | 2.94 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 张建明 | 2,931,858 | 1.83 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 李开成 | 2,931,858 | 1.83 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 马连川 | 2,931,858 | 1.83 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 刘波 | 2,931,858 | 1.83 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 永新县卓海科技有限公司 | 13,200,043 | 人民币普通股 | 13,200,043 | |||||
| 唐涛 | 7,895,826 | 人民币普通股 | 7,895,826 | |||||
| 北交联合投资管理集团有限公司 | 4,701,398 | 人民币普通股 | 4,701,398 | |||||
| 张建明 | 2,931,858 | 人民币普通股 | 2,931,858 | |||||
| 李开成 | 2,931,858 | 人民币普通股 | 2,931,858 | |||||
| 马连川 | 2,931,858 | 人民币普通股 | 2,931,858 | |||||
| 刘波 | 2,931,858 | 人民币普通股 | 2,931,858 | |||||
| 常玲 | 2,279,754 | 人民币普通股 | 2,279,754 | |||||
| 中金公司－广发银行－中金公司丰众6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 1,967,521 | 人民币普通股 | 1,967,521 | |||||
| 王海峰 | 1,954,572 | 人民币普通股 | 1,954,572 | |||||
| 步兵 | 1,954,572 | 人民币普通股 | 1,954,572 |
| 袁磊 | 1,954,572 | 人民币普通股 | 1,954,572 |
| 黄友能 | 1,954,572 | 人民币普通股 | 1,954,572 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、北京市基础设施投资有限公司与北京基石创业投资基金（有限合伙）构成一致行动人，北京交大资产经营有限公司与北京交大创新科技中心构成一致行动人。 2、除上述披露股东间关系之外，公司未知上述披露的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
注：公司原自然人股东宁滨先生于2019年6月去世，暂时存放于交控科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户中的宁滨先生所持有的公司股份已在本报告期内完成确认登记。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 经营状况与现金流
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,242,022,995.21 | 899,826,110.53 | 38.03 |
| 营业成本 | 873,497,708.25 | 652,918,672.58 | 33.78 |
| 税金及附加 | 9,593,149.35 | 5,841,178.89 | 64.23 |
| 研发费用 | 94,257,902.06 | 62,283,064.05 | 51.34 |
| 财务费用 | -2,330,474.75 | 18,329,422.04 | -112.71 |
| 其他收益 | 40,634,493.26 | 21,188,271.15 | 91.78 |
| 公允价值变动收益 | 1,215,700.00 | 100.00 | |
| 信用减值损失 | -22,818,226.25 | -4,290,407.68 | -431.84 |
| 资产处置收益 | -480,080.80 | -35,201.55 | -1,263.81 |
| 营业外收入 | 97,750.00 | 299,482.59 | -67.36 |
| 营业外支出 | 1,371,064.68 | 220,197.05 | 522.65 |
| 所得税费用 | 23,145,009.09 | 9,781,235.09 | 136.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,413,483.79 | 196,291,220.56 | 57.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 205,952,545.73 | -427,696,786.74 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,192,065.85 | 540,898,083.27 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：主要为在执行工程项目增加，导致交货量及相应的验收金额大于上年同期，相应营业收入增加。营业成本变动原因说明：主要为在执行工程项目增加，导致交货量及相应的验收金额大于上年同期，相应营业成本增加。税金及附加变动原因说明：本期增值税增加计提税金及附加导致。研发费用变动原因说明：研发人员规模及薪酬增加，另外研发设备投入增加导致折旧增加导致。财务费用变动原因说明：主要为本期新开保函金额下降，导致银行保函手续费减少，另外，本期利息收入增加，一定程度减少财务费用。其他收益变动原因说明：主要为本期政府补助增加导致。公允价值变动收益变动原因说明：本期购买结构性存款持有期间产生收益导致。信用减值损失变动原因说明：主要为应收账款增加相应计提信用减值损失增加导致。资产处置收益变动原因说明：主要为资产处置影响。营业外收入变动原因说明：主要系违约金变动影响。营业外支出变动原因说明：主要为支持新型冠状病毒防控工作向湖北省武汉市慈善总会捐款100万元导致。所得税费用变动原因说明：主要为本期利润增加相应当期所得税费用增加导致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为项目回款较好及预收款增加导致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期赎回上年同期购买的结构性存款导致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期首次发行股票收到募集资金导致。
（2）资产及负债状况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期期末数 | 上年年末数 | 本期期末金额较上年年末变动比例(%) | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,545,392,249.68 | 1,058,704,583.84 | 45.97 | 赎回结构性存款及项目预收款增加导致； |
| 交易性金融资产 | 261,029,200.00 | -100.00 | 赎回结构性存款导致； | |
| 应收款项融资 | 1,972,600.00 | -100.00 | 商业承兑汇票到期导致； | |
| 预付款项 | 168,785,285.48 | 71,546,335.59 | 135.91 | 工程项目及采购规模增加，根据合同约定支付的预付货款增加导致； |
| 合同资产 | 204,475,122.13 | 100.00 | 根据新收入准则，本期将建造合同形成的已完工未结算资产转列至合同资产科目； | |
| 其他流动资产 | 44,936,203.67 | 29,025,990.57 | 54.81 | 待抵扣进项税增加； |
| 固定资产 | 183,318,476.50 | 120,455,437.65 | 52.19 | 主要为交控技术装备有限公司产业园转固及购买佛山房产导致； |
| 递延所得税资产 | 36,587,315.85 | 25,206,047.06 | 45.15 | 主要为递延收益确认的递延所得税资产增加导致； |
| 应付票据 | 96,188,133.27 | 9,950,015.65 | 866.71 | 主要为新开银行承兑汇票增加导致； |
| 预收款项 | 857,170,521.56 | -100.00 | 执行新收入准则，预收账款转列至合同负债科目； | |
| 合同负债 | 1,179,652,654.27 | 100.00 | 主要由于新合同导致预收账款增加，执行新收入准则，预收账款转列至合同负债科目； | |
| 应付职工薪酬 | 18,190,683.20 | 85,084,772.17 | -78.62 | 主要为本期支付上年年终奖导致余额减少； |
| 应交税费 | 47,890,046.74 | 10,777,486.56 | 344.35 | 主要为应付企业所得税和增值税增加导致； |
| 其他应付款 | 1,597,686.36 | 4,259,686.77 | -62.49 | 主要为应付费用款减少导致； |
| 预计负债 | 29,697,977.32 | 18,054,928.67 | 64.49 | 产品质量保证金计提增加； |
| 递延收益 | 138,208,495.01 | 94,590,639.97 | 46.11 | 主要为收到与资产相关政府补助增加导致； |
| 递延所得税负债 | 491,920.27 | 719,682.62 | -31.65 | 主要为理财收益变现导致减少； |
| 未分配利润 | 327,474,354.27 | 237,619,182.85 | 37.81 | 主要为本期盈利导致； |
| 少数股东权益 | 14,408,685.28 | 10,218,689.92 | 41.00 | 主要为子公司少数股东实缴注册资本 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 项目中标及合同签订
（1）2020年9月11日，公司中标天津地铁6号线梅林路站至咸水沽西站调整工程（渌水道站-咸水沽西站）信号系统总承包项目，中标金额271,508,888 元。具体内容详见公司于2020年9月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于天津地铁6号线梅林路站至咸水沽西站调整工程（渌水道站-咸水沽西站）信号系统总承包项目中标公示期结束的公告》，截至本报告签署之日，该项目合同尚未签订。
（2）报告期内，公司签订重大合同情况
2020年9月22日，公司控股子公司广西交控智维科技发展有限公司与南宁轨道交通集团有限责任公司签订了《南宁轨道交通4号线一期工程通号系统设备委外维保项目合同》，合同金额为163,333,439.95元。具体内容详见公司于2020年9月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于控股子公司签订日常经营合同的公告》。
2、公司涉及诉讼进展情况
2020年9月，公司代位权诉讼案件已开庭审理。公司收到丰台法院的民事裁定书，法院裁定驳回原告ZHANGZHIQIANG等14人的起诉。本诉讼的主要情况详见公司于2020年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司2020年半年度报告》的“第五节 重要事项”之“十五、其他重大事项说明”之“（三）其他”。截至本报告签署之日，公司不存在其他重大的尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚情况。
3、公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的进展
公司根据实际经营发展需要，拟与持有公司股份5%以上的股东北京市基础设施投资有限公司的全资子公司北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同，承租交控硅谷房产用于办公，租期五年。初始承租价格参照评估机构出具的评估结果进行确定，承租期间租金总额不超过21,831.41万元（含物业费）。具体内容详见公司于2020年7月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易公告》。截至本报告签署之日，该房屋租赁事项正在履行合同评审程序。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 交控科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 郜春海 |
| 日期 | 2020年10月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:交控科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,545,392,249.68 | 1,058,704,583.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 261,029,200.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,117,085,765.74 | 930,331,320.27 |
| 应收款项融资 | 1,972,600.00 | |
| 预付款项 | 168,785,285.48 | 71,546,335.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,503,539.93 | 35,445,271.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 934,268,214.17 | 855,407,908.95 |
| 合同资产 | 204,475,122.13 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,936,203.67 | 29,025,990.57 |
| 流动资产合计 | 4,051,446,380.80 | 3,243,463,210.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,934,745.30 | 16,244,400.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 183,318,476.50 | 120,455,437.65 |
| 在建工程 | 40,691,791.10 | 38,236,220.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 69,125,585.16 | 76,317,501.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,661,420.25 | 2,661,420.25 |
| 长期待摊费用 | 4,449,929.89 | 3,736,958.04 |
| 递延所得税资产 | 36,587,315.85 | 25,206,047.06 |
| 其他非流动资产 | 20,413,297.15 | 24,357,152.19 |
| 非流动资产合计 | 375,182,561.20 | 307,215,137.41 |
| 资产总计 | 4,426,628,942.00 | 3,550,678,347.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,185,400.00 | 9,827,578.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 96,188,133.27 | 9,950,015.65 |
| 应付账款 | 1,614,574,623.00 | 1,263,811,871.24 |
| 预收款项 | 857,170,521.56 | |
| 合同负债 | 1,179,652,654.27 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,190,683.20 | 85,084,772.17 |
| 应交税费 | 47,890,046.74 | 10,777,486.56 |
| 其他应付款 | 1,597,686.36 | 4,259,686.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,681,822.74 | 1,615,337.14 |
| 其他流动负债 | 88,204,015.56 | 92,581,943.94 |
| 流动负债合计 | 3,056,165,065.14 | 2,335,079,213.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,177,508.14 | 8,447,288.20 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 29,697,977.32 | 18,054,928.67 |
| 递延收益 | 138,208,495.01 | 94,590,639.97 |
| 递延所得税负债 | 491,920.27 | 719,682.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 175,575,900.74 | 121,812,539.46 |
| 负债合计 | 3,231,740,965.88 | 2,456,891,752.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 661,119,732.20 | 654,065,466.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 87,188.27 | 85,239.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,798,016.10 | 31,798,016.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 327,474,354.27 | 237,619,182.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,180,479,290.84 | 1,083,567,905.03 |
| 少数股东权益 | 14,408,685.28 | 10,218,689.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,194,887,976.12 | 1,093,786,594.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,426,628,942.00 | 3,550,678,347.68 |
法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:交控科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,450,601,404.47 | 1,006,310,810.86 |
| 交易性金融资产 | 261,029,200.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,386,752,746.87 | 923,773,529.61 |
| 应收款项融资 | 1,972,600.00 | |
| 预付款项 | 115,301,039.68 | 78,141,283.16 |
| 其他应收款 | 154,753,703.03 | 69,669,391.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 739,359,917.70 | 845,048,128.02 |
| 合同资产 | 200,975,968.26 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,543,084.30 | 23,396,057.14 |
| 流动资产合计 | 4,050,287,864.31 | 3,209,341,000.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 128,125,382.36 | 100,123,891.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 127,463,592.24 | 117,128,808.47 |
| 在建工程 | 9,264,035.89 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,220,665.40 | 34,064,899.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,772,161.72 | 2,773,359.05 |
| 递延所得税资产 | 33,073,873.88 | 22,119,881.36 |
| 其他非流动资产 | 19,095,400.32 | 18,395,681.19 |
| 非流动资产合计 | 338,751,075.92 | 303,870,556.92 |
| 资产总计 | 4,389,038,940.23 | 3,513,211,557.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 104,373,533.27 | 27,714,253.89 |
| 应付账款 | 1,630,695,616.84 | 1,270,715,970.78 |
| 预收款项 | 850,247,619.76 | |
| 合同负债 | 1,168,175,076.25 | |
| 应付职工薪酬 | 13,711,077.02 | 58,951,047.00 |
| 应交税费 | 41,780,744.19 | 4,564,272.13 |
| 其他应付款 | 633,875.48 | 3,128,682.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,681,822.74 | 1,615,337.14 |
| 其他流动负债 | 88,042,521.07 | 92,420,449.45 |
| 流动负债合计 | 3,049,094,266.86 | 2,309,357,633.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,177,508.14 | 8,447,288.20 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 25,787,559.71 | 16,478,248.80 |
| 递延收益 | 136,295,682.11 | 92,189,200.39 |
| 递延所得税负债 | 154,380.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 169,260,749.96 | 117,269,117.39 |
| 负债合计 | 3,218,355,016.82 | 2,426,626,750.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 661,177,734.44 | 654,123,468.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,798,016.10 | 31,798,016.10 |
| 未分配利润 | 317,708,172.87 | 240,663,322.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,170,683,923.41 | 1,086,584,806.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,389,038,940.23 | 3,513,211,557.13 |
法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅
合并利润表2020年1—9月编制单位：交控科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 502,845,429.67 | 337,627,744.18 | 1,242,022,995.21 | 899,826,110.53 |
| 其中：营业收入 | 502,845,429.67 | 337,627,744.18 | 1,242,022,995.21 | 899,826,110.53 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 467,400,914.35 | 338,847,260.17 | 1,115,487,063.17 | 870,087,891.35 |
| 其中：营业成本 | 360,160,018.90 | 255,594,082.57 | 873,497,708.25 | 652,918,672.58 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 5,881,828.62 | 2,618,803.24 | 9,593,149.35 | 5,841,178.89 |
| 销售费用 | 12,169,900.34 | 12,412,180.79 | 27,917,405.57 | 37,153,984.48 |
| 管理费用 | 50,220,589.89 | 34,537,956.79 | 112,551,372.69 | 93,561,569.31 |
| 研发费用 | 41,863,477.84 | 27,271,298.71 | 94,257,902.06 | 62,283,064.05 |
| 财务费用 | -2,894,901.24 | 6,412,938.07 | -2,330,474.75 | 18,329,422.04 |
| 其中：利息费用 | 270,494.37 | 1,017,883.79 | 893,383.15 | 3,204,191.57 |
| 利息收入 | 2,867,940.88 | 1,447,981.30 | 9,118,007.65 | 3,609,943.71 |
| 加：其他收益 | 16,216,477.05 | 8,173,206.10 | 40,634,493.26 | 21,188,271.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,435,201.06 | 2,253,317.71 | 3,975,672.30 | 3,878,495.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,216,842.84 | -352,024.28 | 2,401,491.25 | 1,273,153.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,215,700.00 | |||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,899,078.38 | 7,315,211.20 | -22,818,226.25 | -4,290,407.68 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -268,310.95 | -63,176.79 | -480,080.80 | -35,201.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,928,804.10 | 16,459,042.23 | 149,063,490.55 | 50,479,376.37 |
| 加：营业外收入 | 27,750.00 | 38,871.37 | 97,750.00 | 299,482.59 |
| 减：营业外支出 | 368,193.50 | 1,371,064.68 | 220,197.05 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,588,360.60 | 16,497,913.60 | 147,790,175.87 | 50,558,661.91 |
| 减：所得税费用 | 7,880,457.30 | 3,170,464.24 | 23,145,009.09 | 9,781,235.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,707,903.30 | 13,327,449.36 | 124,645,166.78 | 40,777,426.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,707,903.30 | 13,327,449.36 | 124,645,166.78 | 40,777,426.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,881,792.49 | 14,990,675.45 | 128,255,171.42 | 47,336,548.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,173,889.19 | -1,663,226.09 | -3,610,004.64 | -6,559,121.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,498.25 | 53,289.66 | 1,948.45 | 56,010.44 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,498.25 | 53,289.66 | 1,948.45 | 56,010.44 |
| 1.不能重分类进损益的 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -8,498.25 | 53,289.66 | 1,948.45 | 56,010.44 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | -8,498.25 | 53,289.66 | 1,948.45 | 56,010.44 |
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 38,699,405.05 | 13,380,739.02 | 124,647,115.23 | 40,833,437.26 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,873,294.24 | 15,043,965.11 | 128,257,119.87 | 47,392,558.46 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,173,889.19 | -1,663,226.09 | -3,610,004.64 | -6,559,121.20 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.10 | 0.80 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.10 | 0.80 | 0.37 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元,上期被合并方实现的净利润为：/元。法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅
母公司利润表2020年1—9月编制单位：交控科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 485,020,225.51 | 337,606,376.01 | 1,201,490,284.84 | 898,052,516.04 |
| 减：营业成本 | 363,831,783.51 | 262,383,516.07 | 881,939,424.58 | 665,088,860.77 |
| 税金及附加 | 5,375,900.57 | 2,322,067.47 | 8,426,366.44 | 4,704,497.27 |
| 销售费用 | 8,971,829.30 | 10,559,436.55 | 24,274,400.81 | 33,761,847.18 |
| 管理费用 | 38,805,753.50 | 27,133,735.70 | 86,736,519.54 | 70,907,573.67 |
| 研发费用 | 38,236,600.93 | 25,662,507.91 | 86,386,724.80 | 58,395,094.50 |
| 财务费用 | -2,249,437.30 | 6,358,938.61 | -1,965,073.70 | 18,279,262.46 |
| 其中：利息费用 | 270,494.37 | 954,629.21 | 532,807.95 | 3,140,936.99 |
| 利息收入 | 2,716,984.30 | 1,421,047.07 | 8,852,463.12 | 3,548,170.18 |
| 加：其他收益 | 13,781,727.43 | 7,279,669.30 | 36,372,771.28 | 18,257,152.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,435,201.06 | 2,253,317.71 | 3,975,672.30 | 3,468,183.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,216,842.84 | -352,024.28 | 2,401,491.25 | 1,273,153.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,215,700.00 | |||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,593,194.95 | 7,316,902.08 | -19,632,693.43 | -4,340,692.97 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -268,310.95 | -62,971.69 | -530,980.08 | -66,982.31 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,403,217.59 | 19,973,091.10 | 137,092,392.44 | 64,233,041.23 |
| 加：营业外收入 | 10,650.00 | 38,660.00 | 40,650.00 | 194,860.06 |
| 减：营业外支出 | 313,880.00 | 1,315,570.90 | 220,197.05 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,099,987.59 | 20,011,751.10 | 135,817,471.54 | 64,207,704.24 |
| 减：所得税费用 | 6,164,998.15 | 3,001,762.66 | 20,372,620.73 | 9,780,495.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,934,989.44 | 17,009,988.44 | 115,444,850.81 | 54,427,208.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,934,989.44 | 17,009,988.44 | 115,444,850.81 | 54,427,208.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 34,934,989.44 | 17,009,988.44 | 115,444,850.81 | 54,427,208.97 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：交控科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,700,783,855.03 | 1,381,941,076.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,427,064.74 | 9,948,818.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 132,616,438.81 | 91,524,310.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,846,827,358.58 | 1,483,414,206.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 971,493,223.50 | 807,110,876.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 309,782,322.38 | 228,682,553.31 |
| 支付的各项税费 | 81,088,963.93 | 63,996,685.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 175,049,364.98 | 187,332,870.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,537,413,874.79 | 1,287,122,985.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,413,483.79 | 196,291,220.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 420,000,000.00 | 27,683,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,819,081.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 324,483.30 | 55,765.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,071,632.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 424,143,564.35 | 29,810,997.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,191,018.62 | 63,457,692.93 |
| 投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 348,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,742,853.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,307,238.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,191,018.62 | 457,507,784.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 205,952,545.73 | -427,696,786.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,800,000.00 | 602,901,886.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,800,000.00 | 7,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 16,122,060.00 | 53,479,621.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,922,060.00 | 656,381,507.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,967,532.70 | 75,140,291.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,146,593.15 | 30,206,107.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,137,026.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,114,125.85 | 115,483,424.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,192,065.85 | 540,898,083.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,983.31 | 41,700.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 481,140,980.36 | 309,534,217.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 872,056,442.96 | 342,792,182.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,353,197,423.32 | 652,326,400.54 |
法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅
母公司现金流量表2020年1—9月编制单位：交控科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,647,807,443.50 | 1,361,335,938.85 |
| 收到的税费返还 | 12,735,860.45 | 7,938,822.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,702,096.30 | 87,868,080.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,788,245,400.25 | 1,457,142,841.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,029,765,875.57 | 876,896,680.70 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 183,908,851.26 | 151,564,544.41 |
| 支付的各项税费 | 66,948,875.65 | 49,808,282.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 246,156,316.38 | 199,081,076.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,526,779,918.86 | 1,277,350,583.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,465,481.39 | 179,792,258.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 420,000,000.00 | 27,683,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,819,081.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,632.00 | 765.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 423,825,713.05 | 27,684,365.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 19,986,973.90 | 48,004,587.64 |
| 的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 185,600,000.00 | 405,722,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 205,586,973.90 | 453,726,787.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 218,238,739.15 | -426,042,422.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 595,301,886.79 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 645,301,886.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,203,294.46 | 75,140,291.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,786,017.95 | 30,140,936.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,137,026.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,989,312.41 | 115,418,254.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,989,312.41 | 529,883,632.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 439,714,908.13 | 283,633,468.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 819,691,669.98 | 311,587,630.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,259,406,578.11 | 595,221,098.58 |
法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,058,704,583.84 | 1,058,704,583.84 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 261,029,200.00 | 261,029,200.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 930,331,320.27 | 930,331,320.27 | |
| 应收款项融资 | 1,972,600.00 | 1,972,600.00 | |
| 预付款项 | 71,546,335.59 | 71,546,335.59 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 35,445,271.05 | 35,445,271.05 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 855,407,908.95 | 511,572,791.34 | -343,835,117.61 |
| 合同资产 | 343,835,117.61 | 343,835,117.61 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 29,025,990.57 | 29,025,990.57 | |
| 流动资产合计 | 3,243,463,210.27 | 3,243,463,210.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 16,244,400.48 | 16,244,400.48 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 120,455,437.65 | 120,455,437.65 | |
| 在建工程 | 38,236,220.16 | 38,236,220.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 76,317,501.58 | 76,317,501.58 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,661,420.25 | 2,661,420.25 | |
| 长期待摊费用 | 3,736,958.04 | 3,736,958.04 | |
| 递延所得税资产 | 25,206,047.06 | 25,206,047.06 | |
| 其他非流动资产 | 24,357,152.19 | 24,357,152.19 | |
| 非流动资产合计 | 307,215,137.41 | 307,215,137.41 | |
| 资产总计 | 3,550,678,347.68 | 3,550,678,347.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 9,827,578.24 | 9,827,578.24 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 9,950,015.65 | 9,950,015.65 | |
| 应付账款 | 1,263,811,871.24 | 1,263,811,871.24 | |
| 预收款项 | 857,170,521.56 | -857,170,521.56 | |
| 合同负债 | 857,170,521.56 | 857,170,521.56 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 85,084,772.17 | 85,084,772.17 | |
| 应交税费 | 10,777,486.56 | 10,777,486.56 | |
| 其他应付款 | 4,259,686.77 | 4,259,686.77 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,615,337.14 | 1,615,337.14 | |
| 其他流动负债 | 92,581,943.94 | 92,581,943.94 | |
| 流动负债合计 | 2,335,079,213.27 | 2,335,079,213.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 8,447,288.20 | 8,447,288.20 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 18,054,928.67 | 18,054,928.67 | |
| 递延收益 | 94,590,639.97 | 94,590,639.97 | |
| 递延所得税负债 | 719,682.62 | 719,682.62 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 121,812,539.46 | 121,812,539.46 | |
| 负债合计 | 2,456,891,752.73 | 2,456,891,752.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 654,065,466.26 | 654,065,466.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 85,239.82 | 85,239.82 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 31,798,016.10 | 31,798,016.10 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 237,619,182.85 | 237,619,182.85 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,083,567,905.03 | 1,083,567,905.03 | |
| 少数股东权益 | 10,218,689.92 | 10,218,689.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,093,786,594.95 | 1,093,786,594.95 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,550,678,347.68 | 3,550,678,347.68 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,006,310,810.86 | 1,006,310,810.86 | |
| 交易性金融资产 | 261,029,200.00 | 261,029,200.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 923,773,529.61 | 923,773,529.61 | |
| 应收款项融资 | 1,972,600.00 | 1,972,600.00 | |
| 预付款项 | 78,141,283.16 | 78,141,283.16 | |
| 其他应收款 | 69,669,391.42 | 69,669,391.42 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 845,048,128.02 | 503,400,168.37 | -341,647,959.65 |
| 合同资产 | 341,647,959.65 | 341,647,959.65 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 23,396,057.14 | 23,396,057.14 | |
| 流动资产合计 | 3,209,341,000.21 | 3,209,341,000.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 100,123,891.11 | 100,123,891.11 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 117,128,808.47 | 117,128,808.47 | |
| 在建工程 | 9,264,035.89 | 9,264,035.89 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 34,064,899.85 | 34,064,899.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,773,359.05 | 2,773,359.05 | |
| 递延所得税资产 | 22,119,881.36 | 22,119,881.36 | |
| 其他非流动资产 | 18,395,681.19 | 18,395,681.19 | |
| 非流动资产合计 | 303,870,556.92 | 303,870,556.92 | |
| 资产总计 | 3,513,211,557.13 | 3,513,211,557.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 27,714,253.89 | 27,714,253.89 | |
| 应付账款 | 1,270,715,970.78 | 1,270,715,970.78 | |
| 预收款项 | 850,247,619.76 | -850,247,619.76 | |
| 合同负债 | 850,247,619.76 | 850,247,619.76 | |
| 应付职工薪酬 | 58,951,047.00 | 58,951,047.00 | |
| 应交税费 | 4,564,272.13 | 4,564,272.13 | |
| 其他应付款 | 3,128,682.93 | 3,128,682.93 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,615,337.14 | 1,615,337.14 | |
| 其他流动负债 | 92,420,449.45 | 92,420,449.45 | |
| 流动负债合计 | 2,309,357,633.08 | 2,309,357,633.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 8,447,288.20 | 8,447,288.20 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 16,478,248.80 | 16,478,248.80 | |
| 递延收益 | 92,189,200.39 | 92,189,200.39 | |
| 递延所得税负债 | 154,380.00 | 154,380.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 117,269,117.39 | 117,269,117.39 | |
| 负债合计 | 2,426,626,750.47 | 2,426,626,750.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 654,123,468.50 | 654,123,468.50 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 31,798,016.10 | 31,798,016.10 | |
| 未分配利润 | 240,663,322.06 | 240,663,322.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,086,584,806.66 | 1,086,584,806.66 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,513,211,557.13 | 3,513,211,557.13 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用