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杭可科技2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-29

公司代码:688006 公司简称:杭可科技

浙江杭可科技股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曹骥、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨招娣保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,821,820,636.253,827,670,362.50-0.15%
归属于上市公司股东的净资产2,271,987,619.552,223,114,256.052.20
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额125,176,098.0327,836,757.57349.68
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入166,802,525.18249,830,803.63-33.23
归属于上市公司股东的净利润48,442,897.5660,638,037.38-20.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,732,848.6751,377,477.08-30.45
加权平均净资产收益率(%)2.166.44减少4.28个百分点
基本每股收益(元/股)0.120.17-29.41
稀释每股收益(元/股)0.120.17-29.41
研发投入占营业收入的比例(%)13.155.41增加7.74个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,224,476.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效3,543,172.00
套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出185,350.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-2,242,949.81
合计12,710,048.89

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)10,601
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
曹骥187,616,59646.79187,616,596187,616,5960境内自然人
杭州杭可投资有限公司96,411,40624.0496,411,40696,411,4060境内非国有法人
深圳市力鼎基金管理有限责任公司18,000,0004.4918,000,00018,000,000质押15,000,000境内非国有法人
陈红霞10,177,9222.5410,177,92210,177,9220境内自然人
高雁峰9,541,7492.389,541,7499,541,7490境内自然人
合肥信联股权投资合伙企业(有限合伙)8,110,4852.028,110,4858,110,4850其他
桑宏宇4,242,1021.064,242,1024,242,1020境内自然人
曹政4,242,1021.064,242,1024,242,1020境内自然人
赵群武4,242,1021.064,242,1024,242,1020境内自然人
俞平广4,242,1021.064,242,1024,242,1020境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金2,786,846人民币普通股2,786,846
光大证券股份有限公司2,000,001人民币普通股2,000,001
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金1,112,551人民币普通股1,112,551
中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金925,820人民币普通股925,820
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金677,674人民币普通股677,674
中国农业银行股份有限公司-万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)509,950人民币普通股509,950
中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金468,219人民币普通股468,219
铭基国际投资公司-Matthews Asia Funds(SICAV)315,600人民币普通股315,600
中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金295,851人民币普通股295,851
张育民277,877人民币普通股277,877
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目

应收票据较上年期末下降54.29%,主要系本期票据到期额增加所致;应收款项融资较上年期末下降66.44%,主要系银行承兑汇票到期所致;预付款项较上年期末增长52.66%,主要系本报告期采购原材料支付的预付款增加所致;其他应收款较上年期末增长66.75%,主要系本期计提的存款利息收入增加所致;其他流动资产较上年期末增长100.64%,主要系本期购买理财产品增加所致;短期借款较上年期末下降100%,主要系上年度贴现的票据本其到期所致;其他应付款较上年期末下降67.20%,主要系春节前费用支付增加所致。

(二)利润表项目

营业收入较上年同期下降33.23%,主要系受疫情影响导致部分项目设备验收中断,营业收入有所下降;税金及附加较上年同期增加63.65%,主要系本期开票总额较上期有所增长所致;销售费用较上年同期下降48.01%,主要系受疫情影响,业务人员无法正常开展业务推广所致;研发费用较上年同期增长62.26%,主要系公司加大研发投入所致;财务费用较上年同期下降249.01%,主要系美元汇率波动导致汇兑收益增加所致;其他收益较上年同期增长61.72%,主要系本期收到政府补助增加所致;投资收益较上年同期增长30.70%,主要系由于理财产品增加导致收益增加;信用减值损失较上年同期下降76.13%,主要系本期加强客户回款,本期应收账款增长额较上年同期有所下降,相应的信用减值损失随之下降;营业外收入较上年同期下降91.72%,主要系非经营性收入减少所致。

(三)现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长75.69%,主要系本期加强客户回款所致;购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长63.82%,主要系应付票据到期支付所致;

支付的各项税费较上年同期下降33.80%,主要系本期出口增加导致增值税出口免抵税额增加,相应缴纳增值税额有所下降所致;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降41.03%,主要系本期工程建设投入减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江杭可科技股份有限公司
法定代表人曹骥
日期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:浙江杭可科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,587,490,971.351,663,170,553.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据66,932,767.85146,417,751.83
应收账款358,976,684.03357,680,344.93
应收款项融资18,310,289.6054,551,948.04
预付款项84,502,320.6655,353,355.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,738,300.348,238,908.96
其中:应收利息4,764,062.87
应收股利
买入返售金融资产
存货831,759,075.10837,547,989.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产316,912,171.75157,951,230.28
流动资产合计3,278,622,580.683,280,912,082.90
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产310,861,633.72311,213,583.99
在建工程69,567,980.8769,759,208.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产96,624,976.0497,781,255.00
开发支出
商誉
长期待摊费用482,435.93347,985.19
递延所得税资产33,745,921.5333,617,301.42
其他非流动资产31,915,107.4834,038,945.61
非流动资产合计543,198,055.57546,758,279.60
资产总计3,821,820,636.253,827,670,362.50
流动负债:
短期借款30,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据254,508,560.24341,115,310.40
应付账款244,610,917.94296,451,950.61
预收款项948,364,960.82813,385,281.83
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬29,170,321.0130,028,989.96
应交税费23,558,475.3925,343,811.04
其他应付款2,186,415.296,665,256.41
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债35,689,697.5649,427,000.84
流动负债合计1,538,089,348.251,592,417,601.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,720,066.8312,112,967.83
递延所得税负债23,601.6225,537.53
其他非流动负债
非流动负债合计11,743,668.4512,138,505.36
负债合计1,549,833,016.701,604,556,106.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)401,000,000.00401,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,086,867,148.511,086,867,148.51
减:库存股
其他综合收益1,868,466.631,438,000.69
专项储备
盈余公积85,015,083.0985,015,083.09
一般风险准备
未分配利润697,236,921.32648,794,023.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,271,987,619.552,223,114,256.05
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,271,987,619.552,223,114,256.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,821,820,636.253,827,670,362.50

法定代表人:曹骥 主管会计工作负责人:徐鹏 会计机构负责人:杨招娣

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:浙江杭可科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,562,372,461.421,635,200,805.12
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据66,932,767.85146,417,751.83
应收账款359,505,408.97358,200,943.12
应收款项融资18,310,289.6054,551,948.04
预付款项81,571,205.0154,425,729.34
其他应收款67,409,771.6461,603,038.73
其中:应收利息4,764,062.87
应收股利
存货832,048,165.20837,840,624.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产316,912,171.75157,951,230.28
流动资产合计3,305,062,241.443,306,192,070.55
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资13,634,000.0013,634,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产307,323,407.24307,506,825.47
在建工程69,567,980.8769,759,208.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产96,624,976.0497,781,255.00
开发支出
商誉
长期待摊费用175,564.88211,225.67
递延所得税资产33,750,110.5233,621,426.03
其他非流动资产495,000.00495,000.00
非流动资产合计521,571,039.55523,008,940.56
资产总计3,826,633,280.993,829,201,011.11
流动负债:
短期借款30,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据254,508,560.24341,115,310.40
应付账款249,260,679.95301,047,372.37
预收款项948,354,924.07813,385,281.83
合同负债
应付职工薪酬29,170,321.0130,028,989.96
应交税费23,428,092.9525,212,617.59
其他应付款2,122,183.896,647,632.51
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债35,689,697.5649,427,000.84
流动负债合计1,542,534,459.671,596,864,205.50
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,720,066.8312,112,967.83
递延所得税负债23,601.6225,537.53
其他非流动负债
非流动负债合计11,743,668.4512,138,505.36
负债合计1,554,278,128.121,609,002,710.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)401,000,000.00401,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,086,867,148.511,086,867,148.51
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积85,015,083.0985,015,083.09
未分配利润699,472,921.27647,316,068.65
所有者权益(或股东权益)合计2,272,355,152.872,220,198,300.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,826,633,280.993,829,201,011.11

法定代表人:曹骥 主管会计工作负责人:徐鹏 会计机构负责人:杨招娣

合并利润表2020年1—3月编制单位:浙江杭可科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入166,802,525.18249,830,803.63
其中:营业收入166,802,525.18249,830,803.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本126,784,708.12188,608,253.07
其中:营业成本97,480,454.38129,560,422.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,121,638.641,907,481.58
销售费用7,256,074.1513,956,088.07
管理费用13,614,229.7918,512,236.97
研发费用21,933,550.9813,517,701.14
财务费用-16,621,239.8211,154,322.88
其中:利息费用30,000.00470,452.69
利息收入10,771,128.531,178,396.30
加:其他收益13,060,663.428,076,082.01
投资收益(损失以“-”号填列)3,543,172.002,710,845.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,662,586.00-6,964,995.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)-387,840.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)54,959,066.4864,656,642.55
加:营业外收入399,343.394,821,458.84
减:营业外支出213,992.6965,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)55,144,417.1869,413,101.39
减:所得税费用6,701,519.628,775,064.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)48,442,897.5660,638,037.38
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)48,442,897.5660,638,037.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)48,442,897.5660,638,037.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额430,465.94-238,289.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额430,465.94-238,289.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益430,465.94-238,289.94
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额430,465.94-238,289.94
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额48,873,363.5060,399,747.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额48,873,363.5060,399,747.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.120.17
(二)稀释每股收益(元/股)0.120.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:曹骥 主管会计工作负责人:徐鹏 会计机构负责人:杨招娣

母公司利润表2020年1—3月编制单位:浙江杭可科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入166,702,210.04249,830,803.63
减:营业成本97,417,338.09129,864,653.33
税金及附加3,121,638.641,907,481.58
销售费用7,247,389.3113,956,088.07
管理费用12,875,215.7518,345,960.29
研发费用21,933,550.9813,517,701.14
财务费用-19,894,217.7111,182,342.45
其中:利息费用30,000.00453,219.88
利息收入10,717,253.741,158,665.28
加:其他收益13,060,663.428,076,082.01
投资收益(损失以“-”号填列)4,230,395.352,710,845.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,739,310.82-7,490,082.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)-387,840.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)58,553,042.9363,965,581.93
加:营业外收入399,343.394,821,458.84
减:营业外支出213,992.6965,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)58,738,393.6368,722,040.77
减:所得税费用6,581,541.018,775,154.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)52,156,852.6259,946,886.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)52,156,852.6259,946,886.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额52,156,852.6259,946,886.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:曹骥 主管会计工作负责人:徐鹏 会计机构负责人:杨招娣

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:浙江杭可科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金428,539,456.92243,917,977.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,025,628.977,881,644.25
收到其他与经营活动有关的现金90,627,727.5088,131,365.23
经营活动现金流入小计524,192,813.39339,930,987.46
购买商品、接受劳务支付的现金238,041,955.90145,306,065.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金41,354,605.9458,785,668.20
支付的各项税费11,552,445.5817,451,608.08
支付其他与经营活动有关的现金108,067,707.9490,550,888.09
经营活动现金流出小计399,016,715.36312,094,229.89
经营活动产生的现金流量净额125,176,098.0327,836,757.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金81,511,555.56101,134,136.90
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计81,511,555.56101,134,136.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,275,238.2319,121,663.66
投资支付的现金250,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计261,275,238.2319,121,663.66
投资活动产生的现金流量净额-179,763,682.6782,012,473.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,548,153.65-11,961,601.24
五、现金及现金等价物净增加额-45,039,430.9997,887,629.57
加:期初现金及现金等价物余额1,576,129,762.83401,578,892.78
六、期末现金及现金等价物余额1,531,090,331.84499,466,522.35

法定代表人:曹骥 主管会计工作负责人:徐鹏 会计机构负责人:杨招娣

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:浙江杭可科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金428,415,445.99229,917,144.16
收到的税费返还5,025,628.977,881,644.25
收到其他与经营活动有关的现金90,604,038.2588,112,478.06
经营活动现金流入小计524,045,113.21325,911,266.47
购买商品、接受劳务支付的现金235,905,489.24132,496,082.28
支付给职工及为职工支付的现金41,019,128.6858,776,461.65
支付的各项税费11,432,531.3517,451,608.08
支付其他与经营活动有关的现金107,596,567.0290,446,189.96
经营活动现金流出小计395,953,716.29299,170,341.97
经营活动产生的现金流量净额128,091,396.9226,740,924.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金81,511,555.56101,134,136.90
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计81,511,555.56101,134,136.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,077,550.9719,011,822.19
投资支付的现金250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10,117,337.41
投资活动现金流出小计261,077,550.9729,129,159.60
投资活动产生的现金流量净额-179,565,995.4172,004,977.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,286,406.35-11,716,225.42
五、现金及现金等价物净增加额-42,188,192.1487,029,676.38
加:期初现金及现金等价物余额1,548,160,014.05391,341,062.64
六、期末现金及现金等价物余额1,505,971,821.91478,370,739.02

法定代表人:曹骥 主管会计工作负责人:徐鹏 会计机构负责人:杨招娣

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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