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圣泉集团NEEQ:830881
济南圣泉集团股份有限公司
Jinan ShengquanGroup Share-holding Co.,Ltd.
一季度报告
2018
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目 录
一、重要提示 .................................................................................. - 4 -
二、公司基本情况 ........................................................................... - 5 -
三、重要事项 .................................................................................. - 8 -
四、附录 ....................................................................................... - 10 -
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释义
| 释义项目 | 释义 |
公司、本公司、圣泉集团指济南圣泉集团股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《济南圣泉集团股份有限公司章程》三会议事规则
指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《信息披露制度》指《济南圣泉集团股份有限公司信息披露制度》股东大会指济南圣泉集团股份有限公司股东大会董事会指济南圣泉集团股份有限公司董事会监事会指济南圣泉集团股份有限公司监事会主办券商、国泰君安指国泰君安证券股份有限公司会计师事务所指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元指人民币元、人民币万元报告期、本期、本年指2018年1月1日—2018年3月31日
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一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐一林、主管会计工作负责人张亚玲及会计机构负责人王伟民（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否
1、
董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由不适用
2、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
不适用
3、 豁免披露事项及理由
不适用
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二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称济南圣泉集团股份有限公司
英文名称及缩写Jinan Shengquan Group Share-holding Co.,Ltd. Shengquan Group挂牌时间2014年7月28日证券简称圣泉集团
证券代码830881转让方式 做市转让法定代表人 唐一林董事会秘书 孟庆文统一社会信用代码 913700001634592463注册资本 643,716,800.00元注册地址 章丘市刁镇工业经济开发区联系电话 0531-83501353办公地址 章丘市刁镇工业经济开发区
（二）主要财务数据
单位：元
| 本报告期末 | 上年度末 |
总资产
| 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 7,738,459,727.24 | 7,151,134,469.66 | 8.21% |
归属于挂牌公司股东的净资产
| 3,772,963,278.86 | 3,660,104,564.86 | 3.08% |
资产负债率%（母公司）
| 53.82% | 51.66% |
资产负债率%（合并）
| 51.15% | 48.66% |
| 本报告期 | 上年同期 |
营业收入 1,347,964,716.57 986,131,245.08
| 本报告期比上年同期增减（%） | |
36.69%
归属于挂牌公司股东的净利润
| 112,024,923.92 | 96,873,989.81 | 15.64% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
92,430,704.78
| 106,526,970.83 | 15.25% |
经营活动产生的现金流量净额
30,874,456.00
| 562,438,305.82 | 1721.69% |
基本每股收益（元/股） 0.17 0.15
13.33%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.15
13.33%
加权平均净资产收益率
2.79%
| 3.01% |
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非经常性损益项目和金额?适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,041,535.11 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,325,751.65 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 1,100,893.35 | |
| 非经常性损益合计 | 6,468,180.11 |
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
0.00
| 970,227.02 | |
| 非经常性损益净额 | 5,497,953.09 |
（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |
| 股份性质 | |
| 期初 | 本期 |
| 变动 | 期末 |
| 数量 | 比例 |
%
| 数量 | 比例 |
%
无限售条件股份
无限售股份总数 505,668,772 78.55% -801,084
504,867,688
78.43%
其中：控股股东、实际控制人 32,290,965 5.02% 0
32,290,965
5.02%
董事、监事、高管 44,819,845 6.96% 267,028
45,086,873
7.00%
核心员工 0 0.00% 0
0.00%
有限售条件股份
有限售股份总数 138,048,028 21.45% 801,084
138,849,112
21.57%
其中：控股股东、实际控制人 96,872,895 15.05% 0
96,872,895
15.05%
董事、监事、高管 138,048,028 21.45% 801,084
138,849,112
21.57%
核心员工 0 0.00% 0
0.00%
| 总股本 | 643,716,800 | - | - | 643,716,800 | - |
| 普通股股东人数 |
3860
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
唐一林 129,163,860
0 129,163,860
20.07%
96,872,895 32,290,965
唐路林 17,225,962
0 17,225,962
2.68%
0 17,225,962
祝建勋 13,634,926
0 13,634,926
2.12%
10,226,195 3,408,731
唐地源 11,927,802
0 11,927,802
1.85%
8,945,852 2,981,950
江成真 11,331,922
0 11,331,922
1.76%
8,626,442 2,705,480
孟庆文 7,226,440
0 7,226,440
1.12%
5,920,080 1,306,360
孟繁亮 7,112,310
0 7,112,310
1.10%
0 7,112,310
焦念国 6,445,460
0 6,445,460
1.00%
0 6,445,460
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上海国君创投证鋆四号股权投资合伙企业(有限合伙)
4,979,306
0 4,979,306
0.77%
0 4,979,306
吕化伟 4,974,018
0 4,974,018
0.77%
0 4,974,018
| 合计 |
214,022,006
0 214,022,006
33.24%
130,591,464 83,430,542
| 前十名股东间相互关系说明： | |||
唐一林、唐路林系堂兄弟关系，唐一林、唐地源系父子关系，唐一林、吕化伟系姑侄关系，唐路林、唐地源系叔侄关系，唐地源、吕化伟系表兄弟关系；其余前十名股东相互之间无任何亲属关系。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
?不适用
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
?适用
单位：元
| 代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率% | 存续时间 | 是否违约 |
143206 17 圣泉 01
公司债券（大公募、
小公募、非公开）
100,000,000
7.00% 2017.07.31-2020.08.01
否
| 合计 | — | — |
100,000,000
| — | — |
债券违约情况：
?不适用
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三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
?适用
| 事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
重大诉讼、仲裁事项 否 - - -对外担保事项 否 - - -股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
否 - - -对外提供借款事项 否 - - -日常性关联交易事项 是 是 是 2018-036偶发性关联交易事项 否 - - -须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否 - - -股权激励事项 是 是 是 2018-012承诺事项 是 是 不适用 不适用资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是 是 不适用 不适用被调查处罚的事项 否 - - -失信情况 否 - - -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
项目 季度末账面价值 受限原因货币资金 703,364,512.40
冻结的保证金余额应收票据 488,800,424.16
质押取得短期借款固定资产 196,476,575.78
质押取得长期借款无形资产 114,717,041.65
质押取得长期借款
| 合计 | 1,503,358,553.99 |
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
?适用公司秉承“取之自然、服务社会、造福人类”的责任理念，在自身发展的同时，坚持履行企业的社会责任与义务，打造有温度的企业，致力于做受人尊敬的企业。公司全面维护职工权益，努力实现员工物质与精神双成长、双收获，使员工实现个人价值。注意维护股东与债权人利益。坚持“一切为了您的需要”的经营理念，为客户提供优质产品与服务，诚信对待供应商，构建合作共赢的合作伙伴关系。高度重视安全环保工作，树立“安全就在身边”的安全理念和
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“既要金山银山，更要碧水蓝天”的环保理念，走安全绿色循环可持续发展之路。积极投身公益慈善事业，做好精准扶贫、支教助学、社区关爱等公益事业，回馈社会。我们以践行社会责任为己任，努力构建稳固的利益关系平台，使各利益主体均获得可持续的、公平的、最大化利益。
（三）报告期内利润分配情况
?不适用
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四、附录
（一）财务报告的审计情况
是否审计 否审计意见 无审计报告中的特别段落 无审计报告编号 无审计机构名称 无审计机构地址 无审计报告日期 无注册会计师姓名 无会计师事务所是否变更 无审计报告正文：无
（二）财务报表
1.合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金 1,382,966,295.69
结算备付金 0.00 0.00拆出资金 0.00 0.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
33,323,108.00 10,483,170.87衍生金融资产 0.00 0.00应收票据
1,218,169,758.851,257,091,316.77
| 1,257,091,316.77 | 1,136,844,436.31 |
应收账款 1,182,043,350.75 932,561,131.38预付款项
101,756,850.21应收保费 0.00 0.00应收分保账款 0.00 0.00应收分保合同准备金 0.00 0.00应收利息 2,856,721.11 3,315,054.25应收股利 0.00 0.00其他应收款 38,738,243.64 15,945,585.59买入返售金融资产 0.00 0.00存货 896,829,732.95 852,422,215.42持有待售资产 0.00 0.00一年内到期的非流动资产 0.00 0.00其他流动资产 133,607,223.75
216,177,206.75176,427,333.69
| 176,427,333.69 | ||
| 流动资产合计 | 5,143,633,199.41 | 4,447,925,536.57 |
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发放贷款及垫款 0.00 0.00可供出售金融资产 56,560,000.00 56,560,000.00持有至到期投资 0.00 0.00长期应收款 0.00 0.00长期股权投资 42,493,385.45 48,993,385.45投资性房地产 21,253,704.00 20,191,018.80固定资产
非流动资产：
1,729,749,564.64
| 1,729,749,564.64 | 1,750,675,566.45 |
在建工程 352,021,603.86 314,730,656.25工程物资 0.00 0.00固定资产清理 0.00 0.00生产性生物资产 0.00 0.00油气资产 0.00 0.00无形资产 348,538,771.11 352,055,639.26开发支出 0.00 0.00商誉 0.00 0.00长期待摊费用 1,967,443.75 2,128,935.02递延所得税资产
| 35,737,909.40 | 56,394,911.13 |
其他非流动资产 6,504,145.62 101,478,820.73
| 非流动资产合计 | 2,594,826,527.83 | 2,703,208,933.09 |
| 资产总计 | 7,738,459,727.24 | 7,151,134,469.66 |
| 流动负债： |
短期借款
1,842,755,791.16向中央银行借款 0.00 0.00吸收存款及同业存放 0.00 0.00拆入资金 0.00 0.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
58,100.00 652,500.00衍生金融负债 0.00 0.00应付票据
1,534,328,381.711,114,505,699.64
267,285,439.10应付账款 348,587,255.44 282,585,126.24预收款项 61,779,437.25 62,090,081.65卖出回购金融资产款 0.00 0.00应付手续费及佣金 0.00 0.00应付职工薪酬
1,114,505,699.6422,446,364.49
| 22,446,364.49 | 63,049,363.98 |
应交税费 1,595,748.10
应付利息 5,519,876.94 8,672,886.00应付股利 7,578,183.56 7,674,371.53其他应付款
20,960,063.4838,889,464.37
| 38,889,464.37 | 54,683,304.85 |
应付分保账款 0.00 0.00保险合同准备金 0.00 0.00代理买卖证券款 0.00 0.00
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代理承销证券款 0.00 0.00持有待售负债 0.00 0.00一年内到期的非流动负债 0.00 191,937,500.00其他流动负债 0.00 0.00
| 流动负债合计 | 3,135,288,511.50 | 2,802,346,427.99 |
| 非流动负债： |
长期借款 474,187,500.00 326,531,250.00应付债券 100,000,000.00 100,000,000.00其中：优先股 0.00 0.00永续债 0.00 0.00长期应付款 113,008,604.57 113,000,000.00长期应付职工薪酬 0.00 0.00专项应付款 0.00 0.00预计负债 0.00 0.00递延收益
| 131,985,811.66 | 135,367,653.33 |
递延所得税负债
| 3,783,931.77 | 2,304,928.75 |
其他非流动负债 0.00 0.00
| 非流动负债合计 | 822,965,848.00 | 677,203,832.08 |
| 负债合计 | 3,958,254,359.50 | 3,479,550,260.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
股本 643,716,800.00 643,716,800.00其他权益工具 0.00 0.00其中：优先股 0.00 0.00永续债 0.00 0.00资本公积 397,859,483.34 397,859,483.34减：库存股 0.00 0.00其他综合收益
-3,173,664.91专项储备 24,309,887.97 22,897,825.49盈余公积
-3,751,937.31177,985,117.41
| 177,985,117.41 | 177,985,117.41 |
一般风险准备 0.00 0.00未分配利润
| 2,532,843,927.45 | 2,420,819,003.53 |
归属于母公司所有者权益合计
| 3,772,963,278.86 | 3,660,104,564.86 |
少数股东权益 7,242,088.88 11,479,644.73
| 所有者权益合计 | 3,780,205,367.74 | 3,671,584,209.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,738,459,727.24 | 7,151,134,469.66 |
法定代表人：唐一林主管会计工作负责人：张亚玲会计机构负责人：王伟民
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2.母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金 669,955,254.94
403,460,589.81以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
3,323,108.00
10,483,170.87衍生金融资产 0.00
0.00
应收票据
| 351,479,236.93 | 631,480,174.78 |
应收账款
645,982,272.91预付款项 58,334,440.85
| 754,816,881.86 |
26,676,850.33应收利息 415,666.67
563,148.44应收股利 0.00
0.00
其他应收款 780,765,038.54
367,649,984.24存货 185,295,499.70
155,752,512.38持有待售资产 0.00
0.00
一年内到期的非流动资产 0.00
0.00
其他流动资产 0.00
35,586,574.91
| 流动资产合计 | 2,804,385,127.49 | 2,277,635,278.67 |
| 非流动资产： |
可供出售金融资产 51,560,000.00
51,560,000.00持有至到期投资 0.00
0.00
长期应收款 0.00
0.00
长期股权投资
| 1,081,005,414.66 | 1,086,410,733.94 |
投资性房地产 20,191,018.80
20,191,018.80固定资产 650,078,187.13
789,326,360.47在建工程 9,801,386.05
8,191,278.23工程物资 0.00
0.00
固定资产清理 0.00
0.00
生产性生物资产 0.00
0.00
油气资产 0.00
0.00
无形资产 148,157,433.14
149,492,914.48开发支出 0.00
0.00
商誉 0.00
0.00
长期待摊费用 42,000.00
130,714.62递延所得税资产
| 18,279,720.07 | 20,606,279.05 |
其他非流动资产 1,380,000.00
17,613,048.82
| 非流动资产合计 | 1,980,495,159.85 | 2,143,522,348.41 |
| 资产总计 | 4,784,880,287.34 | 4,421,157,627.08 |
| 流动负债： |
短期借款 577,445,971.28
904,644,202.97以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
0.00
0.00
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衍生金融负债 0.00
0.00
应付票据 583,308,440.42
279,864,975.92应付账款 134,846,573.27
84,979,660.91预收款项 19,307,155.92
17,767,236.30应付职工薪酬
| 6,869,720.02 | 28,228,758.20 |
应交税费 10,679,542.42
12,275,109.90应付利息 5,519,876.94
5,544,177.44应付股利 5,971,284.94
6,067,472.91其他应付款
| 658,037,189.71 | 334,800,517.92 |
持有待售负债 0.00
0.00
一年内到期的非流动负债 0.00
158,937,500.00其他流动负债 0.00
0.00
| 流动负债合计 | 2,001,985,754.92 | 1,833,109,612.47 |
| 非流动负债： |
长期借款 345,187,500.00
221,531,250.00应付债券 100,000,000.00
100,000,000.00其中：优先股 0.00
0.00
永续债 0.00
0.00
长期应付款 104,309,284.05
104,309,284.05长期应付职工薪酬 0.00
0.00
专项应付款 0.00
0.00
预计负债 0.00
0.00
递延收益 23,575,066.66
23,575,066.66递延所得税负债 0.00
1,572,475.63其他非流动负债 0.00
0.00
| 非流动负债合计 |
573,071,850.71
450,988,076.34
| 负债合计 | 2,575,057,605.63 | 2,284,097,688.81 |
| 所有者权益： |
0.00
0.00
股本 643,716,800.00
643,716,800.00其他权益工具 0.00
0.00
其中：优先股 0.00
0.00
永续债 0.00
0.00
资本公积 397,859,483.34
397,859,483.34减：库存股 0.00
0.00
其他综合收益 0.00
0.00
专项储备 0.00
0.00
盈余公积
| 177,985,117.41 | 177,985,117.41 |
一般风险准备 0.00
0.00
未分配利润
| 990,261,280.96 | 917,498,537.52 | |
| 所有者权益合计 | 2,209,822,681.71 | 2,137,059,938.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 4,784,880,287.34 | 4,421,157,627.08 |
- 15 -
3.合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 |
1,347,964,716.57 986,131,245.08
其中：营业收入 1,347,964,716.57 986,131,245.08
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
| 二、营业总成本 | 1,221,443,031.46 |
871,440,753.94
其中：营业成本 940,641,861.00 670,480,491.52
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 10,317,804.86 7,527,712.07
销售费用
| 85,068,443.02 | 77,537,502.90 |
管理费用
88,636,637.19
| 120,750,834.44 |
财务费用
12,649,073.75
| 34,649,090.23 |
资产减值损失
14,609,336.51
| 30,014,997.91 |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,749,528.16
投资收益（损失以“－”号填列）
| 4,090,616.00 | |
| 10,601,578.75 |
-169,564.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
其他收益 12,498,300.35
| 0.00 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 141,872,036.05 |
118,611,543.00
加：营业外收入 1,500,057.20 1,073,920.71
减：营业外支出
675,775.19
| 475,469.27 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 142,896,623.98 |
119,009,688.52
减：所得税费用
| 31,837,910.24 |
20,292,789.53
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,058,713.74 |
98,716,898.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润
0.00 0.00
（一）按经营持续性分类：
0.00 0.00
1.持续经营净利润
| 111,058,713.74 |
98,716,898.99
2.终止经营净利润 0.00 0.00
（二）按所有权归属分类： 0.00 0.00
1.少数股东损益
| -966,210.18 |
2.归属于母公司所有者的净利润
| 1,842,909.18 | |
| 112,024,923.92 |
| 96,873,989.81 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
0.00 0.00
- 16 -
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
| -578,272.40 | 38,501.99 |
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0.00 0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
0.00
0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
| -578,272.40 | 38,501.99 |
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
0.00
0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0.00 0.00
4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00
5.外币财务报表折算差额
| -578,272.40 | 38,501.99 |
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
| 七、综合收益总额 | 110,480,441.34 | 98,755,400.98 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 111,446,651.52 | 96,912,491.80 |
归属于少数股东的综合收益总额 -966,210.18 1,842,909.18
| 八、每股收益： |
（一）基本每股收益 0.17 0.15
（二）稀释每股收益 0.17 0.15
法定代表人：唐一林主管会计工作负责人：张亚玲会计机构负责人：王伟民
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 |
740,212,416.83 565,703,642.73
减：营业成本
| 533,435,942.75 |
421,147,476.12
税金及附加 5,395,434.85 5,798,036.98
销售费用
35,851,113.15
| 37,995,981.40 |
管理费用
41,397,408.30
| 56,943,747.97 |
财务费用 15,922,210.24 4,865,242.50
资产减值损失
| 16,344,366.19 |
8,283,413.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -8,402,028.16 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 9,782,953.48 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
其他收益 12,400,990.36 4,090,616.00
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,956,649.11 |
52,451,568.43
加：营业外收入 391,892.75 497,464.48
减：营业外支出 186,250.67 302,734.63
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,162,291.19 |
52,646,298.28
减：所得税费用
| 15,399,547.75 |
7,896,944.74
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,762,743.44 |
44,749,353.54
- 17 -
（一）持续经营净利润
| 72,762,743.44 |
44,749,353.54
（二）终止经营净利润
0.00 0.00
| 五、其他综合收益的税后净额 |
0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0.00 0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
0.00
0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
0.00
0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0.00 0.00
4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
| 六、综合收益总额 | 72,762,743.44 |
44,749,353.54
| 七、每股收益： |
0.00 0.00
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5.合并现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金 1,711,220,103.06 833,878,419.03客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00向中央银行借款净增加额 0.00 0.00向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00收到再保险业务现金净额 0.00 0.00保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 0.00 0.00收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00拆入资金净增加额 0.00 0.00回购业务资金净增加额 0.00 0.00收到的税费返还 16,840,225.72 1,008,672.05收到其他与经营活动有关的现金 12,863,085.45 5,688,622.89
1,740,923,414.23 840,575,713.97购买商品、接受劳务支付的现金 954,729,813.00 586,974,439.92客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
- 18 -
法定代表人：唐一林主管会计工作负责人：张亚玲会计机构负责人：王伟民
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00支付保单红利的现金 0.00 0.00支付给职工以及为职工支付的现金 65,352,809.32 86,042,564.64支付的各项税费
57,200,059.94支付其他与经营活动有关的现金 114,510,118.13 79,484,193.47
43,892,367.96经营活动现金流出小计
| 经营活动现金流出小计 | 1,178,485,108.41 |
809,701,257.97
| 经营活动产生的现金流量净额 | 562,438,305.82 |
30,874,456.00
收回投资收到的现金 553,000,000.00 0.00取得投资收益收到的现金
二、投资活动产生的现金流量：
2,711,255.94
0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 156,000.00
| 2,711,255.94 | |
| 23,304.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
| 投资活动现金流入小计 | 555,867,255.94 | 23,304.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,119,998.28 120,779,585.96投资支付的现金 626,059,977.60
质押贷款净增加额 0.00 0.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
5,000,033.00投资活动现金流出小计
638,179,975.88
| 投资活动现金流出小计 | 125,779,618.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,312,719.94 | -125,756,314.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金 0.00 0.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00取得借款收到的现金 356,450,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
484,672,043.00筹资活动现金流入小计
356,450,000.00
| 筹资活动现金流入小计 | 484,672,043.00 |
偿还债务支付的现金 625,582,750.00 724,500,025.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,328,053.48 13,647,718.36其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 194,774.20
| 6,435,909.83 | ||
| 0 | ||
| 筹资活动现金流出小计 |
647,105,577.68
| 738,147,743.36 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-290,655,577.68
| -253,475,700.36 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1,575,889.26 -170,431.24
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,894,118.94 | -348,527,990.56 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 607,519,503.10 | 515,480,524.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 795,413,622.044 | 166,952,533.53 |
- 19 -
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金 530,785,446.40 239,822,396.42
收到的税费返还 14,780,123.09 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,152,114.99 31,857,272.24
| 经营活动现金流入小计 |
554,717,684.48 271,679,668.66
购买商品、接受劳务支付的现金 -212,314,692.18 63,324,915.56
支付给职工以及为职工支付的现金 41,662,563.68 51,329,476.06
支付的各项税费 26,080,030.32 34,638,107.07
支付其他与经营活动有关的现金 65,267,582.90 120,232,032.03
| 经营活动现金流出小计 |
-79,304,515.28 269,524,530.72
| 经营活动产生的现金流量净额 |
634,022,199.76 2,155,137.94
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金 10,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 511,332.04 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 154,000.00 18,268.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
| 投资活动现金流入小计 |
10,665,332.04 18,268.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,294,290.00 2,866,402.73
投资支付的现金 4,000,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
| 投资活动现金流出小计 |
6,294,290.00 7,866,402.73
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4,371,042.04 -7,848,134.73
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 237,648,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
| 筹资活动现金流入小计 |
0.00 237,648,000.00
偿还债务支付的现金 358,968,250.00 252,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,894,943.65 7,373,144.24
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 45,000,000.00
| 筹资活动现金流出小计 |
369,863,193.65 304,873,144.24
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-369,863,193.65 -67,225,144.24
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3,964,617.97 -103,302.63
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
272,494,666.12 -73,021,443.66
加：期初现金及现金等价物余额
| 182,709,864.74 |
176,295,463.04
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 455,204,530.86 |
103,274,019.38
- 20 -
济南圣泉集团股份有限公司
2018年4月23日