证券代码：605389证券简称：长龄液压公告编号：2026-020
江苏长龄液压股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价为每股人民币
39.40元，共计募集资金95,873.60万元，坐扣承销和保荐费用4,500.00万元(不含增值税进项税）后的募集资金为91,373.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年
月
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61万元后，公司本次募集资金净额为89,498.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
号）。
（二）募集资金累计使用金额和结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2021年3月16日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 95,873.60 |
| 其中：超募资金金额 | |
| 减：直接支付发行费用 | 6,374.61 |
| 二、募集资金净额 | 89,498.98[注1] |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 84,008.52 |
| 本年度使用金额 | 6,063.37 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.78 |
| 永久性补充流动资金 | 5,031.59 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 1,844.86 |
| 自有资金置换已投入募集资金支出 | 3,760.41 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | [注2] |
[注1]募集资金净额计算数据尾差为四舍五入所致。[注2]报告期期末募集资金余额与募集资金账户余额差异为2,094.82万元，为募集资金投资项目结项节余募集资金用于永久性补充流动资金，截至报告期期末，上述结余募集资金尚未转出。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作（2025年
月修订）》（上证发〔2025〕
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年
月
日分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，宁波银行股份有限公司江阴支行募集资金专户、中国银行股份有限公司江阴分行、招商银行股份有限公司无锡分行募集资金专户因项目实施完毕账户已注销；江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公
司江阴支行募集资金专户因募投项目及募集账户变更账户已注销。2021年7月2日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2021年11月30日，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2023年12月8日，公司增设募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。中国工商银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目变更账户已注销。2024年8月19日，公司、CHANGLING（THAILAND）CO.,LTD及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况截至2025年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2021年3月16日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 江苏长龄液压股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 1103046429100084871 | 2,094.82 | 使用中 |
[注]：
2026年
月
日，公司披露了《江苏长龄液压股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金用于永久补充流动资金并注销专户的公告》，截至本报告出具日，公司已将上表中募集资金专户余额转出，并办理完成销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1)本公司研发试制中心升级建设项目无法单独核算效益。该项目利用公司现有的核心技术和研发资源，新建产品试制车间及试验检测实验室，通过配备研发设备、引进研发人才，加大行业前沿技术的研发力度，以提升公司现有产品和新产品的研发及检测能力，不断提升公司技术开发工作效率和核心技术成果转化能力，提高与客户的同步开发能力，增强公司整体的核心竞争力。故该项目无法单独核算效益。
(2)本公司智能制造改建项目无法单独核算效益。该项目对公司现有生产基地的中央回转接头生产线进行改造升级，引进先进的生产设备对现有设备进行更新，从而提升公司生产智能化和自动化水平，提高生产效率与产品质量。同时，该项目通过引进车间数字系统，实现生产与管理的智能化，建设数字化工厂，提升产品生产过程的智能化水平，进一步向智能制造目标迈进，实现全面降本增效。故该项目无法单独核算效益。
(3)本公司补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益体现为进一步提高公司资产的流动性，改善公司的资产负债结构、降低经营风险。同时，补充流动资金有利于满足公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高公司承接更多数量和更大规模项目的业务能力，从而增强公司在行业内的竞争力，提升市场份额。故该项目无法单独核算效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2021年3月16日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 不超过7,000.00万元（含） | 在审议投资额度和期限范围内，公司可以循环滚动使用，董事会授权董事长在额度范围内及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施 | 2024/4/24 | 2025/4/23 | 2024/4/24 |
| 不超过7,000.00万元（含） | 在审议投资额度和期限范围内，公司可以循环滚动使用，董事会授权董事长在额度范围内及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施 | 2025/4/23 | 2026/4/22 | 2025/4/23 |
募集资金现金管理明细表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2021年3月16日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 长龄液压公司 | 中国工商银行云亭支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第064期S款(25ZH064S) | 结构性存款 | 4,000.00 | 2025/3/3 | 2025/6/5 | 2025/6/5 | 1.05-2.4% | 11.26 | |
| 长龄液压公司 | 中国工商银行云亭支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第214期A款(25ZH214A) | 结构性存款 | 2,000.00 | 2025/6/9 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 0.65-1.99% | 2.20 | |
| 长龄液压 | 中国工商银行 | 中国工商银行区间累计型法 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025/8/13 | 2025/11/1 | 2025/11/14 | 0.8-1.2% | 9.07 | |
| 公司 | 云亭支行 | 人人民币结构性存款产品-专户型2025年第285期A款(25ZH285A) | 3 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
根据本公司《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金用于永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：
2026-002），本公司募集资金投资项目“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将其予以结项，结项时间为2025年
月，并将截至2025年
月
日节余募集资金2,094.82万元（包含利息等收入扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，上述结余募集资金尚未转出。
（八）募集资金使用的其他情况本公司募集资金使用不存在其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件
。(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，长龄液压公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了长龄液压公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为，长龄液压严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对长龄液压在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董事会2026年
月
日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2021年3月16日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 6,063.37 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 90,071.89[注1] | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 36,750.03 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 41.06% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益[注2] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 液压回转接头扩建项目 | 生产建设 | 否 | 22,003.65 | 22,003.65 | 22,003.65 | 19,425.23 | -2,578.42 | 88.28 | 2022年6月 | 640.51 | 否 | 否 | |
| 张紧装置搬迁扩建项目 | 生产建设 | 是 | 35,131.19 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,332.47 | 332.47 | 104.75 | 2023年6月 | 829.92 | 否 | 否 | |
| 年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目 | 生产建设 | 是 | 28,131.19 | 28,131.19 | 28,131.60 | 0.41 | 100.00 | 2022年12月 | 2,724.19 | 否 | 否 | ||
| 智能制造改建项目 | 生产建设 | 是 | 9,704.02 | 1,085.18 | 1,085.18 | 1,088.83 | 3.65 | 100.34 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 高端液压部件扩能和智能升级项目 | 生产建设 | 是 | 3,760.41 | 不适用，整体变更为自筹项目 | 是 | ||||||||
| 研发试制中心升级建设项目 | 生产建设 | 否 | 6,571.65 | 6,571.65 | 6,571.65 | 6,773.56 | 201.91 | 103.07 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目 | 生产建设 | 是 | 8,618.84 | 8,618.84 | 6,063.37 | 7,471.33 | -1,147.51 | 86.69 | 2025年12月 | -474.51 | 否 | 否 | |
| 补充流动资金项目 | 流动资金 | 否 | 16,088.46 | 16,088.46 | 16,088.46 | 16,088.46 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | 89,498.98 | 89,498.98 | 89,498.98 | 6,063.37 | 90,071.89 | - | - | - | - | - | - | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1)智能制造改建项目建设内容包括对现有生产基地的中央回转接头产线进行改造升级、设备更新，提升公司生产智能化和自动化水平，提高生产效率和产品质量，公司募投项目“液压回转接头扩建项目”已完成对部分产线智能化和自动化升级且实施完毕，能够满足公司智能化管理需求且结合下游市场需求及公司产能情况，公司中央回转接头产品能够满足下游市场的配套供应，无需再实施智能制造改建项目2)出于公司海外目标业务拓展的需要，加快国际市场布局，推进公司海外开拓，丰富产品结构，增强竞争力，公司根据发展战略及实际经营情况、市场需求及未来发展规划，变更募投项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”募集资金用于“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”建设 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告三（三）2之说明 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本专项报告三（四）之说明 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
[注1]截至2025年末，公司已累计投入募集资金总额90,071.89万元，包含原募集资金投资项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”前期募集资金投入3,760.41万元，公司已于2024年8月22日以自有资金进行置换。[注2]受宏观环境、下游市场需求下降等外部因素影响，公司生产经营受到一定影响，募集资金投资项目“液压回转接头扩建项目”、“张紧装置搬迁扩建项目”、“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”及“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”分别实现效益640.51万元、829.92万元、2,724.19万元及-474.51万元，未达预期。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | ||||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2021年3月16日 | ||||||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到年月） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目 | 张紧装置搬迁扩建项目 | 生产建设 | 长龄液压公司 | 江苏省无锡市 | 28,131.19 | 28,131.19 | 28,131.60 | 100.00 | 2022年12月 | 2,724.19 | 否 | 2024/7/17 | 2024/8/2 | ||
| 高端液压部件扩能和智能升级项目 | 智能制造改建项目 | 生产建设 | 长龄液压公司 | 江苏省无锡市 | - | - | 3,760.41 | - | 不适用，整体变更为自筹项目 | 2024/7/17 | 2024/8/2 | ||||
| 泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目 | 高端液压部件扩能和智能升级项目 | 生产建设 | Changling(Thailand)Co.,Ltd. | 泰国 | 8,618.84 | 8,618.84 | 6,063.37 | 7,471.33 | 86.69 | 2025年12月 | -474.51 | 否 | 否 | 2024/7/17 | 2024/8/2 |
| 合计 | 36,750.03 | 36,750.03 | 6,063.37 | 39,363.34 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 经公司2024年7月17日第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议及2024年8月2日2024年第二次临时股东大会审议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”变更为“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”。“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”计划投入金额12,960.05万元，拟使用原项目募集资金8,618.84万元及其利息、理财收益等，项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司自筹资金解决 | ||||||||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||||