证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2021-036
浙江拱东医疗器械股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2021上半年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905号）核准，并经上海证券交易所同意，拱东医疗首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币31.65元，募集资金总额为人民币633,000,000.00元，扣除此次发行费用人民币54,859,905.66元后，募集资金净额为人民币578,140,094.34元。此次公开发行股票募集资金已于2020年9月10日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月10日出具了天健验〔2020〕359号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验。
（二）募集资金使用金额及余额情况
截至2021年6月30日，公司募集资金使用金额及余额情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金总额 | 63,300.00 |
| 减：发行费用 | 5,485.99 |
| 募集资金净额 | 57,814.01 |
| 减：募集资金使用金额 | 30,190.66 |
| 其中：置换预先投入的自筹资金金额 | 12,889.21 |
| 直接投入募投项目金额 | 17,301.45 |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 266.26 |
| 募集资金余额 | 27,889.61 |
| 减：存放到其他账户现金管理金额 | 20,000.00 |
| 其中：工商银行台州黄岩支行（账号：1207031114200021559） | 20,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 7,889.61 |
| 其中：中国银行台州黄岩北城支行（账号：402678429813） | 7,889.61 |
2020年9月28日公司第一届董事会第十四次会议、公司第一届监事会第十一次会议，及2020年10月15日公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理；同时授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司相关部门实施；自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江拱东医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。
2020年10月16日，公司将25,000.00万元的闲置募集资金定存在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行的1207031114200021559账户内，其中5,000.00万元的闲置募集资金已于2021年4月16日归还至募集资金专户，截至2021年6月30日，尚有20,000.00万元的闲置募集资金定存上述账户内。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，募投项目中“补充流动资金”项目已实施完毕，无节余资金；其他募投项目均未实施完成，不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资
项目均按计划实施。公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 8月 25日
附表1：
募集资金使用情况对照表单位：万元
| 募集资金总额 | 57,814.01 | 上半年度投入募集资金总额 | 10,022.58 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 30,190.66 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 上半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 上半年年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目 | 否 | 26,911.82 | 26,911.82 | 26,911.82 | 6,709.12 | 18,186.73 | -8,725.09 | 67.58 | 2022年3月 | 注1 | — | 否 |
| 年产6.2亿支真空采血管产能扩建项目 | 否 | 17,836.80 | 17,836.80 | 17,836.80 | 2,545.67 | 6,844.26 | -10,992.54 | 38.37 | 2022年3月 | 注1 | — | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 9,758.06 | 9,758.06 | 9,758.06 | 767.80 | 1,852.35 | -7,905.71 | 18.98 | 2022年3月 | 注2 | — | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,307.33 | 3,307.33 | 3,307.33 | 0.00 | 3,307.33 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 注3 | — | 否 |
| 合计 | — | 57,814.01 | 57,814.01 | 57,814.01 | 10,022.59 | 30,190.66 | -27,623.35 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化的情况。 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2020年9月28日公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币12,889.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 2020年9月28日公司第一届董事会第十四次会议、公司第一届监事会第十一次会议，及2020年10月15日公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 不存在节余募集资金的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不存在募集资金使用的其他情况。 |