公司代码：605266 公司简称：健之佳
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 14
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蓝波、主管会计工作负责人李恒及会计机构负责人（会计主管人员）胡炳美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,384,571,829.83 | 3,468,531,172.04 | 26.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,781,900,399.89 | 1,717,158,435.04 | 3.77 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,592,761.68 | 2,845,709.12 | 799.35 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,166,949,124.13 | 1,055,691,981.31 | 10.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,741,964.85 | 53,533,020.37 | 20.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,213,179.06 | 50,676,139.24 | 18.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.70 | 8.66 | 减少4.96个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.22 | 1.35 | -9.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.22 | 1.35 | -9.63 |
对营业收入增长、净利润增长的分析说明，详见本报告3.2.2相关章节
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -116,993.87 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,700,848.45 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 555,545.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 227,233.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -78,714.34 | |
| 所得税影响额 | -759,132.82 | |
| 合计 | 4,528,785.79 |
| 股东总数（户） | 10,334 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市畅思行实业发展有限公司 | 8,890,900 | 16.78 | 8,890,900 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 蓝波 | 8,182,733 | 15.44 | 8,182,733 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王雁萍 | 5,970,901 | 11.27 | 5,970,901 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 昆明诚德业投资合伙企业（有限合伙） | 2,068,000 | 3.90 | 2,068,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 郝培林 | 1,963,633 | 3.70 | 1,963,633 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙） | 1,788,750 | 3.38 | 1,788,750 | 无 | 0 | 其他 |
| 高峰 | 1,481,833 | 2.8 | 1,481,833 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 西藏山南天时投资合伙企业（有限合伙） | 1,349,400 | 2.55 | 1,349,400 | 无 | 0 | 其他 |
| 昆明饮水思源投资合伙企业（有限合伙） | 972,000 | 1.83 | 972,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 苏州和聚融益投资合伙企业（有限合伙） | 876,680 | 1.65 | 876,680 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 张璇 | 318,183 | 人民币普通股 | 318,183 | ||||
| 朱惠元 | 238,700 | 人民币普通股 | 238,700 | ||||
| 董平 | 216,500 | 人民币普通股 | 216,500 | ||||
| 中信证券股份有限公司 | 215,100 | 人民币普通股 | 215,100 | ||||
| 赵建平 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | ||||
| 陈素东 | 112,300 | 人民币普通股 | 112,300 | ||||
| 孙悦敏 | 100,033 | 人民币普通股 | 100,033 | ||||
| 湖北楚胥投资管理有限责任公司－楚胥投资一号私募证券投资基金 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 | ||||
| 缪世军 | 92,900 | 人民币普通股 | 92,900 | ||||
| 杨敏 | 88,800 | 人民币普通股 | 88,800 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、 公司实际控制人为蓝波、舒畅夫妇； 2、 蓝波、舒畅夫妇合计持有畅思行66.67%股权，为畅思行实际控制人； 3、蓝波、舒畅夫妇与畅思行为一致行动人。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,099,786,878.42 | 1,621,617,819.00 | -521,830,940.58 | -32.18% | 主要系本期使用募集资金及自有资金购买银行理财产品、偿还银行借款所致 |
| 交易性金 | 305,000,000.00 | - | 305,000,000.00 | 不适用 | 主要系本期使用募集 |
| 融资产 | 资金及自有资金购买银行理财产品所致 | ||||
| 应收账款 | 263,870,824.99 | 166,699,818.21 | 97,171,006.78 | 58.29% | 主要系上年末云南省各地医保局拨付未结算医保结算资金更集中导致本期期初余额低，1季度医保款按正常拨付周期结算，导致余额较期初余额高所致 |
| 预付款项 | 18,645,049.66 | 192,294,680.11 | -173,649,630.45 | -90.30% | 主要系首次执行新租赁准则所致 |
| 其他应收款 | 65,055,248.85 | 32,726,013.28 | 32,329,235.57 | 98.79% | 主要系公司向接洽的潜在收购标的股东支付早期尽调阶段诚意金增长及员工暂借业务备用金增加所致 |
| 在建工程 | 4,393,123.38 | 3,231,967.12 | 1,161,156.26 | 35.93% | 主要系新开门店增加带来工程装修投入增加 |
| 使用权资产 | 1,095,601,566.26 | - | 1,095,601,566.26 | 不适用 | 主要系首次按照新租赁准则的规定，将在合同租赁期内可使用租赁资产的权利在本项列报所致 |
| 短期借款 | 19,020,319.47 | 74,080,590.31 | -55,060,270.84 | -74.32% | 主要系本期归还短期信用借款所致 |
| 合同负债 | 17,662,090.00 | 12,438,570.55 | 5,223,519.45 | 41.99% | 根据《企业会计准则第14号——收入》规定，预售储值卡、商品预售款与会员积分项目计入本项目列报，本期商品预售款等增长所致 |
| 其他应付款 | 19,831,818.80 | 30,068,982.43 | -10,237,163.63 | -34.05% | 主要系前期政府拨入的应急物资储备专项资金350万元在本期确认政府补助，及在本期完成代房东办理相关手续获取房租发票事宜导致应付款减少 |
| 一年内到期的非流 | 337,198,410.46 | 5,406,300.00 | 331,792,110.46 | 6,137.14% | 主要系首次执行新租赁准则，列示未来12 |
| 动负债 | 个月的租赁付款额现值所致 | ||||
| 其他流动负债 | 105,808.87 | 53,289.06 | 52,519.81 | 98.56% | 本期代转销项税增加所致 |
| 租赁负债 | 604,235,230.60 | - | 604,235,230.60 | 不适用 | 主要系首次执行新租赁准则新增租赁负债所致 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 1,798,671.07 | 4,925,942.97 | -3,127,271.90 | -63.49% | 主要系公司小规模纳税人门店适用税收优惠政策，增值税征收率较上年同期1-2月低，本期计提的附加税减少所致，上年同期1-2月适用3%税率 |
| 管理费用 | 30,302,905.16 | 22,660,274.45 | 7,642,630.71 | 33.73% | 主要系公司业务发展，在人员、系统等方面投入增加所致 |
| 财务费用 | 10,590,553.33 | 2,476,015.09 | 8,114,538.24 | 327.73% | 主要系首次执行新租赁准则，按利率计算租赁负债在本季度的利息计入当期财务费用所致 |
| 投资收益 | 227,233.22 | 54,657.54 | 172,575.68 | 315.74% | 主要系本期购买银行理财产品产生的投资收益增加所致 |
| 营业外支出 | 228,611.63 | 2,450,705.96 | -2,222,094.33 | -90.67% | 上年同期抗疫等公益性捐赠支出较大 |
| 所得税费用 | 14,194,269.15 | 10,343,408.22 | 3,850,860.93 | 37.23% | 主要系本期利润增加带来所得税费用的增加，并已考虑首次执行新租赁准则计列财务费用的时间性差异对递延所得税的影响 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,769,327.68 | 10,027,351.20 | -5,258,023.52 | -52.44% | 主要系去年同期收到抗击疫情政府拨入的应急物资储备专项资金350万元的影响 |
| 支付给职工以及为 | 186,855,564.16 | 136,290,986.77 | 50,564,577.39 | 37.10% | 主要系支付了上年末计提的年度绩效奖金 |
| 职工支付的现金 | 所致 | ||||
| 支付的各项税费 | 17,814,873.50 | 39,605,979.44 | -21,791,105.94 | -55.02% | 主要系公司小规模纳税人门店适用税收优惠政策，增值税征收率较上年同期1-2月低，本期缴纳的增值税及附加税减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,719,980.07 | 101,810,274.64 | -46,090,294.57 | -45.27% | 按新租赁准则规定，本期将支付租赁负债本金和利息计入筹资活动现金流出所致 |
| 收回投资收到的现金 | 175,000,000.00 | 50,000,000.00 | 125,000,000.00 | 250.00% | 主要系本期利用募集资金、自有资金购买银行理财产品到期赎回增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 240,867.21 | 54,657.54 | 186,209.67 | 340.68% | 主要系本期利用募集资金、自有资金购买银行理财产品，收益增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,760.55 | - | 10,760.55 | 100% | 主要系本期处置固定资产收到现金所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,318,100.90 | 16,489,711.57 | 26,828,389.33 | 162.70% | 主要系上年同期疫情影响新店拓展，本期新开门店增加带来工程装修、固定资产投入增加，支付工程款、购买固定资产增加所致 |
| 投资支付的现金 | 496,000,000.00 | 55,000,000.00 | 441,000,000.00 | 801.82% | 主要系本期利用自有闲置资金购买银行理财产品增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | - | -50,645,000.00 | -50,645,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期取得银行信用贷款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,350,000.00 | 1,350,000.00 | 55,000,000.00 | 4,074.07% | 主要系本期偿还银行借款所致 |
| 分配股利、利润 | -77,542.50 | 928,530.25 | -1,006,072.75 | -108.35% | 主要系本期偿还到期银行借款后借款利息 |
| 或偿付利息支付的现金 | 减少及本期收到政府贴息贷款项目资金所致 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,692,387.01 | 1,575,341.43 | 95,117,045.58 | 6,037.87% | 按新租赁准则规定，本期将支付租赁负债本金和利息计入筹资活动现金流出所致 |
| 地区 | 经营业态 | 期初数 | 新增数 | 闭店数 | 期末数 | 净增门店数 |
| 云南省 | 医药零售连锁 | 1,525 | 63 | 7 | 1,581 | 56 |
| 便利零售连锁 | 240 | 10 | 2 | 248 | 8 | |
| 四川省 | 医药零售连锁 | 111 | 3 | 2 | 112 | 1 |
| 广西省 | 医药零售连锁 | 104 | 15 | 1 | 118 | 14 |
| 重庆市 | 医药零售连锁 | 150 | 7 | 0 | 157 | 7 |
| 合计 | - | 2,130 | 98 | 12 | 2,216 | 86 |
| 其中： | 医药零售连锁 | 1,890 | 88 | 10 | 1,968 | 78 |
| 便利零售连锁 | 240 | 10 | 2 | 248 | 8 |
| 店型 | 门店数 （家） | 门店经营面积 （平方米） | 日均坪效 （不含税，元/平方米） |
| 社区专业便利药房 | 1,961 | 296,325.29 | 37.63 |
| 便利店 | 248 | 22,421.31 | 43.88 |
| 中医诊所 | 4 | 1,371.70 | 14.38 |
| 社区诊所 | 2 | 166.80 | 66.83 |
| 体检中心 | 1 | 2,499.00 | 6.09 |
注：日均坪效=日均营业收入/门店建筑面积
3.2.1.3公司门店店均营业收入
| 门店类型 | 2021年一季度（万元） | 2020年一季度（万元） |
| 所有类型零售连锁 | 49.48 | 54.94 |
| 医药零售连锁门店 | 51.21 | 56.58 |
| 便利零售连锁门店 | 35.70 | 42.43 |
| 地区 | 门店数（家） | 获得各类医保定点资格门店数量（家） | 占药店总数的比例(%) |
| 云南省 | 1,581 | 1,333 | 84.31 |
| 四川省 | 112 | 100 | 89.29 |
| 广西省 | 118 | 102 | 86.44 |
| 重庆市 | 157 | 133 | 84.71 |
| 合计 | 1,968 | 1,668 | 84.76 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 中西成药 | 737,113,225.78 | 528,820,684.79 | 28.26 | 12.86 | 12.22 | 0.41 |
| 中药材 | 45,122,033.32 | 25,100,611.72 | 44.37 | 17.19 | 19.14 | -0.91 |
| 保健食品 | 90,469,195.04 | 49,311,210.51 | 45.49 | 18.28 | 11.23 | 3.46 |
| 个人护理品 | 16,763,799.88 | 11,300,879.47 | 32.59 | -0.99 | -4.89 | 2.76 |
| 医疗器械 | 128,566,200.82 | 71,043,197.26 | 44.74 | -13.49 | -25.30 | 8.74 |
| 生活便利品 | 87,033,742.81 | 65,645,080.87 | 24.58 | -1.52 | -4.92 | 2.70 |
| 体检服务 | 1,461,475.06 | 1,250,163.48 | 14.46 | 123.31 | 823.54 | -64.86 |
| 其他业务 | 60,419,451.42 | 15,597,922.52 | 74.18 | 83.08 | 310.84 | -14.31 |
| 合计 | 1,166,949,124.13 | 768,069,750.62 | 34.18 | 10.54 | 7.18 | 2.06 |
| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药零售 | 1,021,321,056.58 | 685,386,539.47 | 32.89 | 9.13 | 6.26 | 1.81 |
| 便利零售 | 85,208,616.13 | 67,085,288.63 | 21.27 | -1.88 | -1.07 | -0.65 |
| 其他业务 | 60,419,451.42 | 15,597,922.52 | 74.18 | 83.08 | 310.84 | -14.31 |
| 合计 | 1,166,949,124.13 | 768,069,750.62 | 34.18 | 10.54 | 7.18 | 2.06 |
元，上年同期营业收入剔除该影响后为100,009.32万，本期营业收入116,694.91万元较还原后上期营业收入增长16.68%，增长稳健快速、综合毛利率提升至常态。
上述因素中的增利因素完全覆盖了本期新开门店增加、募投项目持续开设的新店和次新店等处于培育期亏损门店的增长，以及实施新租赁准则导致当期财务费用增长两个减利因素影响，公司本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长18.82%，较2020年度放缓但仍保持了较快的增长率。
3.2.3 在顾客服务体系方面
3.2.3.1 慢病管理
公司2020年末起全面推进门店慢病管理大数据项目，与三诺合作在门店部署设备，为顾客免费提供血糖、血压、尿酸、血脂等多个慢病相关重要项目的快速自测、健康管理、风险提示服务，提高慢病专业服务的能力和顾客粘性，目前已有753家门店部署，3个月已累计为8.8万人次顾客提供及时的健康自测、用药指导等服务。
3.2.3.2 围绕顾客快捷送达需求，提升全渠道服务能力，扩大市场份额
本期自营平台营业收入达5,823.09万元，较上年同期增长77.01%；第三方平台营业收入达6,685.56万元，较上年同期增长64.84%；线上渠道营业收入总计达16,118.54万元，较上年同期增长93.20%，增速远高于门店线下销售增长率，占营业收入的比例达13.81%，线下线上全渠道业务稳健增长。
3.2.4 在营运管理技术、物流体系、信息系统三大支柱方面
3.2.4.1在营运管理技术方面
结合全渠道业务的进一步拓展，O2O事业部持续完善营运管理流程、规范并加强对门店的培训、督导。
3.2.4.2 在信息系统建设方面
租赁管理系统已上线，支持新租赁准则下业财一体化的管控、核算；
资产管理系统已决策引进；
工程管理系统正持续实施。
3.2.5 在人才培养和激励体系方面
公司已审议、通过更大范围的股权激励计划和员工持股计划，完善人力资源体系，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，充分调动公司管理者和员工的积极性，吸引和留住优秀管理人才、核心业务骨干和优秀员工，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
公司将持续推进、实施上述计划。
3.2.6报告期主要同行业投资并购情况
报告期内，公司发生1起同行业投资并购业务，具体情况如下：
公司的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司与交易对手何家佑、钱秀华、云南鹏源药业有限公司签署《股权收购协议》，拟以自有资金收购玉溪江川区星云大药房连锁经营有限公司100%的股权，收购金额为人民币 4,425.00万元，该项目正在稳步推进。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 |
| 法定代表人 | 蓝波 |
| 日期 | 2021年4月26日 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,099,786,878.42 | 1,621,617,819.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 305,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 263,870,824.99 | 166,699,818.21 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,645,049.66 | 192,294,680.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 65,055,248.85 | 32,726,013.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 814,319,901.57 | 731,434,992.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,658,346.29 | 48,643,424.43 |
| 流动资产合计 | 2,609,336,249.78 | 2,793,416,747.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 370,819,107.09 | 373,641,997.75 |
| 在建工程 | 4,393,123.38 | 3,231,967.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,095,601,566.26 | |
| 无形资产 | 33,037,022.14 | 33,522,858.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 57,577,774.18 | 57,577,774.18 |
| 长期待摊费用 | 206,821,535.69 | 201,178,072.13 |
| 递延所得税资产 | 6,985,451.31 | 5,961,754.97 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,775,235,580.05 | 675,114,424.77 |
| 资产总计 | 4,384,571,829.83 | 3,468,531,172.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,020,319.47 | 74,080,590.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 439,832,246.05 | 570,403,828.97 |
| 应付账款 | 1,025,046,905.83 | 898,634,407.16 |
| 预收款项 | 1,120,284.28 | 1,570,669.74 |
| 合同负债 | 17,662,090.00 | 12,438,570.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 67,949,383.69 | 89,663,463.70 |
| 应交税费 | 40,473,053.99 | 36,449,175.82 |
| 其他应付款 | 19,831,818.80 | 30,068,982.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 337,198,410.46 | 5,406,300.00 |
| 其他流动负债 | 105,808.87 | 53,289.06 |
| 流动负债合计 | 1,968,240,321.44 | 1,718,769,277.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 29,284,125.00 | 30,635,700.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 604,235,230.60 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,462,297.50 | 8,510,795.97 |
| 递延所得税负债 | 8,902,854.08 | 8,902,854.08 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 650,884,507.18 | 48,049,350.05 |
| 负债合计 | 2,619,124,828.62 | 1,766,818,627.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 985,898,104.71 | 985,898,104.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,586,800.00 | 49,586,800.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 693,415,495.18 | 628,673,530.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,781,900,399.89 | 1,717,158,435.04 |
| 少数股东权益 | -16,453,398.68 | -15,445,890.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,765,447,001.21 | 1,701,712,544.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,384,571,829.83 | 3,468,531,172.04 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 542,285,945.60 | 1,006,628,395.15 |
| 交易性金融资产 | 305,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,157,130.08 | 71,193,223.78 |
| 应收账款 | 352,825,751.69 | 319,664,600.51 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,917,114.55 | 48,778,068.79 |
| 其他应收款 | 298,723,502.79 | 207,600,626.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 627,510,752.62 | 571,217,686.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,173,494.25 | 21,034,544.43 |
| 流动资产合计 | 2,189,593,691.58 | 2,246,117,144.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 485,729,041.16 | 486,709,041.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 198,388,018.80 | 200,844,976.51 |
| 在建工程 | 2,417,201.32 | 1,445,927.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 251,633,077.80 | 0.00 |
| 无形资产 | 17,887,785.43 | 18,431,782.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 57,577,774.18 | 57,577,774.18 |
| 长期待摊费用 | 65,624,830.50 | 75,493,316.64 |
| 递延所得税资产 | 5,592,676.49 | 5,158,632.06 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,084,850,405.68 | 845,661,450.82 |
| 资产总计 | 3,274,444,097.26 | 3,091,778,595.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,020,319.47 | 74,080,590.31 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 326,193,490.38 | 421,316,005.70 |
| 应付账款 | 934,634,177.14 | 818,097,838.66 |
| 预收款项 | 238,867.43 | 341,962.12 |
| 合同负债 | 8,563,052.18 | 8,219,070.36 |
| 应付职工薪酬 | 15,637,163.40 | 29,107,257.17 |
| 应交税费 | 9,563,095.26 | 5,776,701.93 |
| 其他应付款 | 77,678,139.96 | 116,401,994.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,014,539.27 | 5,406,300.00 |
| 其他流动负债 | 41,893.93 | 37,671.19 |
| 流动负债合计 | 1,418,584,738.42 | 1,478,785,392.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 29,284,125.00 | 30,635,700.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 202,464,800.75 | 0.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,066,511.30 | 8,131,538.81 |
| 递延所得税负债 | 4,766,421.71 | 4,766,421.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 244,581,858.76 | 43,533,660.52 |
| 负债合计 | 1,663,166,597.18 | 1,522,319,052.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,013,110,352.41 | 1,013,110,352.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,395,652.44 | 60,395,652.44 |
| 未分配利润 | 484,771,495.23 | 442,953,537.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,611,277,500.08 | 1,569,459,542.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,274,444,097.26 | 3,091,778,595.77 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,166,949,124.13 | 1,055,691,981.31 |
| 其中：营业收入 | 1,166,949,124.13 | 1,055,691,981.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,095,881,747.47 | 997,572,400.57 |
| 其中：营业成本 | 768,069,750.62 | 716,601,548.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,798,671.07 | 4,925,942.97 |
| 销售费用 | 285,119,867.29 | 250,908,619.83 |
| 管理费用 | 30,302,905.16 | 22,660,274.45 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 10,590,553.33 | 2,476,015.09 |
| 其中：利息费用 | -139,388.34 | 957,941.93 |
| 利息收入 | 1,961,567.67 | 493,654.70 |
| 加：其他收益 | 6,170,948.88 | 7,121,280.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 227,233.22 | 54,657.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,465,558.76 | 65,295,518.34 |
| 加：营业外收入 | 691,778.98 | 853,276.30 |
| 减：营业外支出 | 228,611.63 | 2,450,705.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,928,726.11 | 63,698,088.68 |
| 减：所得税费用 | 14,194,269.15 | 10,343,408.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,734,456.96 | 53,354,680.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,734,456.96 | 53,354,680.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 64,741,964.85 | 53,533,020.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,007,507.89 | -178,339.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,734,456.96 | 53,354,680.46 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,741,964.85 | 53,533,020.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,007,507.89 | -178,339.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.22 | 1.35 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.22 | 1.35 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 770,876,634.11 | 651,865,902.12 |
| 减：营业成本 | 637,057,184.62 | 586,753,588.38 |
| 税金及附加 | 596,621.48 | 2,318,979.47 |
| 销售费用 | 64,496,701.25 | 41,068,282.48 |
| 管理费用 | 21,780,031.09 | 15,537,653.34 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,388,991.83 | 1,256,974.11 |
| 其中：利息费用 | -139,388.34 | 957,641.93 |
| 利息收入 | 810,633.88 | 199,501.25 |
| 加：其他收益 | 4,350,012.41 | 4,258,625.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,392.61 | 54,657.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,956,508.86 | 9,243,707.39 |
| 加：营业外收入 | 313,227.36 | 329,159.52 |
| 减：营业外支出 | 72,139.44 | 2,336,990.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,197,596.78 | 7,235,876.27 |
| 减：所得税费用 | 7,379,639.52 | 1,200,377.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,817,957.26 | 6,035,498.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,817,957.26 | 6,035,498.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | ||
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,090,700,521.78 | 999,116,769.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,769,327.68 | 10,027,351.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,095,469,849.46 | 1,009,144,120.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 809,486,670.05 | 728,591,170.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 186,855,564.16 | 136,290,986.77 |
| 支付的各项税费 | 17,814,873.50 | 39,605,979.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,719,980.07 | 101,810,274.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,069,877,087.78 | 1,006,298,411.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,592,761.68 | 2,845,709.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 175,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 240,867.21 | 54,657.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,760.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 175,251,627.76 | 50,054,657.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,318,100.90 | 16,489,711.57 |
| 投资支付的现金 | 496,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 539,318,100.90 | 71,489,711.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,066,473.14 | -21,435,054.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,645,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,645,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -77,542.50 | 928,530.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,692,387.01 | 1,575,341.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,964,844.51 | 3,853,871.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,964,844.51 | 46,791,128.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -491,438,556.05 | 28,201,783.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,371,229,319.21 | 268,425,225.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 879,790,763.16 | 296,627,008.69 |
公司负责人：蓝波 主管会计工作负责人：李恒 会计机构负责人：胡炳美
母公司现金流量表2021年1—3月编制单位：云南健之佳健康连锁店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,236,787.04 | 588,444,783.53 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,241,248.83 | 66,987,583.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 756,478,035.87 | 655,432,367.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,997,959.11 | 570,148,928.09 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 54,074,708.39 | 27,137,429.69 |
| 支付的各项税费 | 1,270,273.37 | 4,576,952.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198,197,406.36 | 37,193,949.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 818,540,347.23 | 639,057,259.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,062,311.36 | 16,375,107.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,980,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,356.17 | 54,657.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 61,032,356.17 | 50,054,657.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,011,564.71 | 8,683,346.12 |
| 投资支付的现金 | 366,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 378,011,564.71 | 58,683,346.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,979,208.54 | -8,628,688.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,645,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,645,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | -77,542.50 | 928,530.25 |
| 现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,214,776.41 | 1,201,480.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,487,233.91 | 3,480,011.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,487,233.91 | 47,164,988.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -445,528,753.89 | 54,911,408.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 813,192,130.19 | 90,168,623.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 367,663,376.30 | 145,080,031.39 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,621,617,819.00 | 1,621,617,819.00 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 166,699,818.21 | 166,699,818.21 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 192,294,680.11 | 11,258,190.02 | -181,036,490.09 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 32,726,013.28 | 32,726,013.28 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 731,434,992.24 | 731,434,992.24 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 48,643,424.43 | 48,643,424.43 | |
| 流动资产合计 | 2,793,416,747.27 | 2,612,380,257.18 | -181,036,490.09 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 373,641,997.75 | 373,641,997.75 | |
| 在建工程 | 3,231,967.12 | 3,231,967.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,110,417,961.54 | 1,110,417,961.54 | |
| 无形资产 | 33,522,858.62 | 33,522,858.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 57,577,774.18 | 57,577,774.18 | |
| 长期待摊费用 | 201,178,072.13 | 201,178,072.13 | |
| 递延所得税资产 | 5,961,754.97 | 5,961,754.97 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 675,114,424.77 | 1,785,532,386.31 | 1,110,417,961.54 |
| 资产总计 | 3,468,531,172.04 | 4,397,912,643.49 | 929,381,471.45 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 74,080,590.31 | 74,080,590.31 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 570,403,828.97 | 570,403,828.97 | |
| 应付账款 | 898,634,407.16 | 898,634,407.16 | |
| 预收款项 | 1,570,669.74 | 1,570,669.74 | |
| 合同负债 | 12,438,570.55 | 12,438,570.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 89,663,463.70 | 89,663,463.70 | |
| 应交税费 | 36,449,175.82 | 36,449,175.82 | |
| 其他应付款 | 30,068,982.43 | 30,068,982.43 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,406,300.00 | 5,406,300.00 | |
| 其他流动负债 | 53,289.06 | 53,289.06 | |
| 流动负债合计 | 1,718,769,277.74 | 1,718,769,277.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 30,635,700.00 | 30,635,700.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 929,381,471.45 | 929,381,471.45 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,510,795.97 | 8,510,795.97 | |
| 递延所得税负债 | 8,902,854.08 | 8,902,854.08 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 48,049,350.05 | 977,430,821.50 | 929,381,471.45 |
| 负债合计 | 1,766,818,627.79 | 2,696,200,099.24 | 929,381,471.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 985,898,104.71 | 985,898,104.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,586,800.00 | 49,586,800.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 628,673,530.33 | 628,673,530.33 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,717,158,435.04 | 1,717,158,435.04 | |
| 少数股东权益 | -15,445,890.79 | -15,445,890.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,701,712,544.25 | 1,701,712,544.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,468,531,172.04 | 4,397,912,643.49 | 929,381,471.45 |
业,自2019年1月1日起施行;其他执 行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则执行要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则相关要求，公司在首次执行新租赁准则时选择简化处理，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,006,628,395.15 | 1,006,628,395.15 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 71,193,223.78 | 71,193,223.78 | |
| 应收账款 | 319,664,600.51 | 319,664,600.51 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 48,778,068.79 | 7,374,695.22 | -41,403,373.57 |
| 其他应收款 | 207,600,626.01 | 207,600,626.01 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 571,217,686.28 | 571,217,686.28 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 21,034,544.43 | 21,034,544.43 | |
| 流动资产合计 | 2,246,117,144.95 | 2,204,713,771.38 | -41,403,373.57 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 486,709,041.16 | 486,709,041.16 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 200,844,976.51 | 200,844,976.51 | |
| 在建工程 | 1,445,927.46 | 1,445,927.46 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 293,565,268.49 | 293,565,268.49 | |
| 无形资产 | 18,431,782.81 | 18,431,782.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 57,577,774.18 | 57,577,774.18 | |
| 长期待摊费用 | 75,493,316.64 | 75,493,316.64 | |
| 递延所得税资产 | 5,158,632.06 | 5,158,632.06 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 845,661,450.82 | 1,139,226,719.31 | 293,565,268.49 |
| 资产总计 | 3,091,778,595.77 | 3,343,940,490.69 | 252,161,894.92 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 74,080,590.31 | 74,080,590.31 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 421,316,005.70 | 421,316,005.70 | |
| 应付账款 | 818,097,838.66 | 818,097,838.66 | |
| 预收款项 | 341,962.12 | 341,962.12 | |
| 合同负债 | 8,219,070.36 | 8,219,070.36 | |
| 应付职工薪酬 | 29,107,257.17 | 29,107,257.17 | |
| 应交税费 | 5,776,701.93 | 5,776,701.93 | |
| 其他应付款 | 116,401,994.99 | 116,401,994.99 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,406,300.00 | 5,406,300.00 | |
| 其他流动负债 | 37,671.19 | 37,671.19 | |
| 流动负债合计 | 1,478,785,392.43 | 1,478,785,392.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 30,635,700.00 | 30,635,700.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 252,161,894.92 | 252,161,894.92 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,131,538.81 | 8,131,538.81 | |
| 递延所得税负债 | 4,766,421.71 | 4,766,421.71 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 43,533,660.52 | 295,695,555.44 | 252,161,894.92 |
| 负债合计 | 1,522,319,052.95 | 1,774,480,947.87 | 252,161,894.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,013,110,352.41 | 1,013,110,352.41 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 60,395,652.44 | 60,395,652.44 | |
| 未分配利润 | 442,953,537.97 | 442,953,537.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,569,459,542.82 | 1,569,459,542.82 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,091,778,595.77 | 3,343,940,490.69 | 252,161,894.92 |