证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2022-
浙江华生科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕897号文《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司首次公开发行股票的申请。公司本次获准向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币22.38元，共计募集资金55,950.00万元，坐扣承销和保荐费用4,714.60万元后的募集资金为51,235.40万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年4月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,072.62万元后，公司本次募集资金净额为48,162.78万元。公司对募集资金采取了专户存储。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕176号）。具体情况详见2021年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华生科技首次公开发行股票上市公告书》。
（二）募集资金使用与结余情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
| 明细 | 金额（万元） |
| 2021年12月31日募集资金专户余额 | 29,803.96 |
| 减：购买理财产品 | 0.00 |
| 加：购买理财产品的投资收益 | 0.00 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 减：对募集资金项目投入 | 640.13 |
| 加：利息收入净额 | 331.01 |
| 2022年06月30日募集资金专户余额 | 29,494.84 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等现行法律、法规及规范性文件及《浙江华生科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。根据募集资金管理的相关要求，公司和保荐机构于2021年4月22日分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 33050163612709698698 | 10,156,061.66 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 296899991013000029401 | 21,414,631.72 | 募集资金专户 |
| 浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行 | 201000273080366 | 263,377,704.89 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 294,948,398.27 | ||
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
截至2022年6月30日，公司不存在用募集资金置换预先投入募投项目的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年4月22日召开了公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司未使用临时闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2022年6月30日，募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
浙江华生科技股份有限公司董事会
2022年8月27日
附表：
募集资金使用情况对照表单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 48,162.78 | 本年度投入募集资金总额 | 640.13 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 19,751.71 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产450万平方米拉丝基布建设项目 | 否 | 42,840.63 | 42,840.63 | 42,840.63 | 640.13 | 17,573.49 | -25,267.14 | 41.02 | 2022年度 | 注1 | 注1 | 否 |
| 高性能产业用复合新材料技改项目 | 否 | 3,188.26 | 3,188.26 | 3,188.26 | 0.00 | 2,178.22 | -1,010.04 | 68.32 | 注2 | 注3 | 注3 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,133.89 | 2,133.89 | 2,133.89 | 0.00 | 0.00 | -2,133.89 | 0.00 | 注4 | 注5 | 注5 | 否 |
| 合计 | — | 48,162.78 | 48,162.78 | 48,162.78 | 640.13 | 19,751.71 | -28,411.07 | — | — | — | — | |
| （分具体募投项目） | “高性能产业用复合新材料技改项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项目主要实施内容包括对公司现有贴合环节进行设备更新换代，替换原有老设备，引进更先进的热熔贴合机生产线，该新生产线的引进有利于提升贴合环节的生产工艺技术水平，有利于提高公司产品质量及产品品质，利于提升企业市场竞争力，不直接提升产线整体产能。受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，经审慎研究，公司决定放缓对相关硬件设施的采购投入，拟延长“高性能产业用复合新材料技改项目”的完成时间至2023年12月。上述延期事项已经2022年4月22日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。 | |||||||||||
| 重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况 | |||||||||||
| 或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第 1 年至第10年。投产期第1年(2020年9月至2021年8月)承诺效益为税后净利润2,136.46万元，投产期第2年（2021年9月至2022年8月）承诺效益为税后净利润9,739.57万元。将投产期第 2 年承诺效益简单按月折算，2022年1-6月该募投项目承诺效益为4,869.79 万元，实际实现效益为 1,101.21 万元，实际效益未达到承诺效益。
注2：受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，经审慎研究，公司决定放缓对相关硬件设施的采购投入，拟延长“高性能产业用复合新材料技改项目”的完成时间至2023年12月。此延期事项已经2022年4月22日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。注3：该项目属于技术项目，不直接产生效益。注4：截至2022年6月30日，该项目尚未开始建设注5：该项目属于技术项目，不直接产生效益。