关于新疆洪通燃气股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-68406799
附表
关于新疆洪通燃气股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2025年期初往来资 | 2025年度往来累计 | 2025年度往来资金 | 2025年度偿还累计 | 2025年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 巴州轮台洪通燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,540.05 | 1,335.81 | 2,169.44 | 706.42 | 资金归集管理往来 | 非经营性往来 | |
| 其他应收款 | 12.70 | 12.70 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 子公司分红 | 非经营性往来 | ||||||
| 巴州且末洪通燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,723.19 | 390.32 | 129.98 | 1,983.53 | 资金归集管理往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 3.87 | 3.87 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||||
| 巴州若羌洪通燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,006.90 | 2,380.00 | 2,380.16 | 1,006.74 | 资金归集管理往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 5.22 | 5.22 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||||
| 成都洪通新能源开发有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.06 | 0.06 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 哈密洪通能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 19,979.28 | 3,501.23 | 1.86 | 23,478.64 | 资金归集管理往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 6,948.88 | 1,600.00 | 8,000.00 | 548.88 | 募集资金专项借款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 1.71 | 1.71 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||||
| 哈密洪通燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 6,349.61 | 1,501.06 | 7,644.04 | 206.63 | 资金归集管理往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他应收 | 1,500.00 | 1,500.00 | 子公司分 | 非经营性 |
| 款 | 红 | 往来 | |||||||
| 哈密交投洪通能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,590.89 | 2,320.32 | 3,829.30 | 2,081.91 | 资金归集管理往来 | 非经营性往来 | |
| 吉木萨尔县路丰能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 14.86 | 14.86 | 资金占用费 | 非经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 0.27 | 0.27 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||||
| 精河交投洪通能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.34 | 0.34 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 轮台县交投洪通能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1.19 | 0.89 | 0.30 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 玛纳斯县洪通燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 19.50 | 0.19 | 19.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 四川洪通能源科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 36.34 | 0.11 | 36.44 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 铁门关市洪通燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 633.68 | 300.16 | 933.85 | 资金归集管理往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 0.51 | 0.51 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||||
| 吐鲁番洪通能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 279.97 | 279.65 | 0.32 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 吐鲁番洪通燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 728.99 | 728.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 威远洪通能源科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.06 | 0.06 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 五家渠交投洪通能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.02 | 0.02 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 五家渠路丰能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.17 | 0.17 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆巴州洪通燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 7,494.28 | 7,321.56 | 172.72 | 资金归集管理往来 | 非经营性往来 |
| 其他应收款 | 6.55 | 6.55 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 31.46 | 31.46 | 募集资金专项借款 | 非经营性往来 | ||||||
| 新疆和静洪通燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,858.72 | 620.90 | 1,425.46 | 1,054.16 | 资金归集管理往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 0.08 | 25.81 | 25.90 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||||
| 新疆和硕洪通燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,027.30 | 5,430.49 | 5,856.04 | 601.74 | 资金归集管理往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 20.28 | 20.28 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||||
| 新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 192.60 | 38.37 | 42.88 | 188.08 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 新疆洪通物联科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2.13 | 5,420.56 | 5,422.69 | 资金归集管理往来 | 非经营性往来 | |||
| 新疆洪通物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,651.57 | 2,787.82 | 3,461.46 | 3,977.93 | 资金归集管理往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 3.52 | 3.52 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||||
| 新疆交投洪通能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 44.58 | 44.16 | 0.42 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆尉犁洪通燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 225.13 | 4,685.14 | 4,910.27 | 资金归集管理往来 | 非经营性往来 | |||
| 新星交投洪通能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 14.77 | 1.80 | 12.97 | 资金归集管理往来 | 非经营性往来 | |||
| 新源县洪通燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.23 | 0.23 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 巴州洪通清洁能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 855.00 | 855.00 | 子公司分红 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 53,399.47 | 40,245.28 | - | 55,808.10 | 37,836.65 | / | / |