无锡派克新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2026]E1021号
无锡派克新材料科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称“派克 新材”)2025年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集 资金专项报告”)进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供派克新材年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为派克新材年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并 对外披露。
二、董事会的责任
派克新材董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券 监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资 金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对派克新材董事会编制的上述专项报 告提出鉴证结论。
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公证天业会计师事务所
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,派克新材董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公 司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》及相关格式指南的规定,在所有重大方面如实反映了派克新材募集资金2025 年度实际存放与使用情况。
Certified Public
中国·无锡
中国注册会计师
(项目合伙人)
中国
注册计师
它龙
中国注册会计师 320200010004 毛俊
中国
俞弟元 注册会计师 俞乾元
2026年3月16日
无锡派克新材料科技股份有限公司 关于2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等有关规定,对公司2025 年度募 集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1748号)核准,本公司非公开发行普通 股(A股)13,170,892股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币121.48 元,募集资金总额为人民币1,599,999,960.16 元,扣除发行费用人民币 17,060,706.02元(不含税),募集资金净额为人民币1,582,939,254.14元。上 述募集资金到位情况于2022年9月27日业经公证天业会计师事务所(特殊普通合 伙)验证,并出具苏公W[2022]B120号《验资报告》。本公司对募集资金采取了 专户存储制度。
2、截至2025 年12 月31 日募集资金使用情况及结余情况
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金净额 158,293.93
减:募投项目已累计使用募集资金 137,428.55
其中:置换前期预先投入项目募集资金 1,701.00
本期使用募集资金(除置换部分) 49,183.69
减:闲置募集资金暂时补充流动资金
减:剩余募集资金永久补充流动资金
加:累计利息收入和投资收益(减手续费) 6,637.20
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项目 金额
尚未使用的募集资金余额 27,502.58
其中:用于现金管理的期末余额 13,000.00
注1:尚未使用的募集资金余额中:存放募集资金专用账户余额14,502.58 万元,购买理财产品以及 结构性存款账户余额13,000.00 万元。 注2:本专项报告除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与合计尾数不符的情况,均为 四舍五入原因造成。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放和使用,切实保护投资者合法权益,本公司依 照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《无锡派克新材料科技股 份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。
根据《管理制度》规定,本公司、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简 称“中信证券”)与中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行、中国银行股份 有限公司无锡胡埭支行于2023 年分别签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。
本公司全资子公司无锡派鑫航空科技有限公司(以下简称“派鑫科技”)作 为本次非公开募投项目“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”的 实施主体,与本公司、保荐机构中信证券、中国银行股份有限公司无锡锡山支 行、宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行、中国工商银行股份有限公司无锡南 长支行于2023 年分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本公司及全资子公司派鑫科技分别在中国农业银行股份有限公司无锡胡埭 支行、中国银行股份有限公司无锡胡埭支行、中国银行股份有限公司无锡锡山 支行、宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行、工商银行股份有限公司无锡南长 支行开设了募集资金专项账户(以下统称“专户”)。
公司对募集资金实行专户管理,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以 保证专款专用。《募集资金专户存储三方/四方监管协议》与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。
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2025 年,公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管 理募集资金,行使相应的权利并履行了相关义务,未发生任何违法违规情形。
截至2025 年12 月31 日,公司非公开发行募集资金专用账户余额明细情况 列示如下:
单位:人民币万元
序 号 开户单位 募集资金专户开户行 专户账号 存放金额 备注
1 派克新材 中国农业银行股份有限公司无锡 胡埭支行 10656101040029673 已于2025 年 12 月销户
2 派克新材 中国银行股份有限公司无锡胡埭 支行 463778276617 12,729.55
3 派鑫科技 中国银行股份有限公司无锡锡山 支行 528778275559 1,750.09
4 派鑫科技 宁波银行股份有限公司无锡滨湖 支行 78030122000404536 22.94
5 派鑫科技 南长支行 中国工商银行股份有限公司无锡 1103020919201278666 3 月销户 已于2025 年
合计 14,502.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况对照表详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
为抓住市场机遇,保证募投项目正常实施,募集资金到位前,公司根据项目 实际进度需要,通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。
公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2022年10月 9日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了专项审核, 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2022]E1477号《以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年10月14日,经 公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议,同意公司使用募
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集资金合计1,701.00万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司于2022年实 际完成了募集资金置换工作,置换1,701.00万元。
公司于2024年10月18日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第 十六次会议,审议通过了《关于使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
为进一步提高闲置募集资金的使用效率和效益,结合公司实际生产经营需 要,公司于2024 年10 月29 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司使用最高额度不超8 亿元人民币的暂时闲置的募集资金,在 保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,进行现金管理投资 安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,该8 亿元额度可滚动使用, 使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。
公司于2025 年10 月29 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超4 亿元 人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资低风险、短期(不超过一年) 的安全性高、流动性好的保本型理财产品。该4 亿元额度可滚动使用,使用期 限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。
截至2025 年12 月31 日,公司利用闲置募集资金购买上述理财产品未到期 情况如下表:
单位:人民币万元
序
受托人 产品名称 产品类型 产品金额 购买日 赎回日 预期年化收益率
号
1 中国银行股 结构性存款 保本浮 4,900.00 2025/11/19 2026/3/6 0.60%-2.90%
份有限公司 动收益
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序 号 受托人 产品名称 产品类型 产品金额 购买日 赎回日 预期年化收益率
2 中国银行股 份有限公司 结构性存款 保本浮 动收益 5,100.00 2025/11/20 2026/3/4 0.59%-2.9001%
3 宁波银行股 结构性存款 保本浮 3,000.00 2025/11/19 2026/2/13 1.00%-1.95%
份有限公司 动收益
合计 13,000.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于建设项目及新项目(包括收购资产等) 的情况
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项 目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募 集资金使用和管理违规的情况。
安京麻科技育
有
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
锡
2026年3月16日
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第6页页
4.8369 137.4255 项目可行 性是否发 生重大变
单位人民
化 否 否 否 1
是否达到 预计效益 不适用 不适用
1 1
截至报告 期末累计 实现的效 不适用 不适用
益 1
本报告 现的效盖 不适用 不适用
本
项目达到 预定可使 用状态日 2025年12 2026年1
期 月 月 1 1
截至末投 资进() =) 88.68 76.47% 100.0%
50.00 18.0.66
158.29.3 80.825 4.
截至末 累计投入 金额()
本告 投入金额 20.135.87
调筹至 00000060000006 5 1
他他
司
更项(合
费
是否己变 部分
不适用 不适用
是 否 否 1
累 累更 承资资 航 能 高 结 项
投向
发行费用 承投资项目 补充动资 音计* 具体项) 的情说明
目
募
附件:
i (四)
具体 情 情 具体不是
不适用 不适用 不适用 不适用
入及置换情况 用 流动资情况 对 管理资 用 资 成原因
第页页
据 局 日
数
市 锡 元
营业执照
理
无 经营场 婚 Rublic
2025 登记机关
115万元 丑 福
21年1
资额 (副本)
立期
() 统一社
特
-d
新动
称 名 类
型
经营范围
说明
执业证书 名
应
租,出 ,.
攻
中华
玩乐
2.
3.
Cenifie Publ
Accountants
会计听
公
首合伙: 主任会师
经营坊所:
张彩斌
合伙
无
小宝
322028 特殊普通合伙
201年日 苏
陈:
组织; 执业证: 批推找业文: 批准找业日:
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by aCPA
意满出
P:天鸭分6斤
请大生
2509604!
年度检验登记
Annual Renewal Registration
Thi eriia i af fore ergr
this renewal.
证书编号: 320200010004
No.of Certificate
江苏省注册会计师协会
CPA
批准注册协会:
Aurd 12 16
发证日期: 平 月 超 月3
Date of Issuance
207年4月 30日
前花元
Wit 身份码
G 注会
名 Fuam 工作单位
姓
Pub 0
金 Accountant
cngng 3
大
度检验登记 Annual Renewal Registration
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证书编号:)
No.of Certificate
批准注册协会:江苏省注册会计师协会
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发证日期: 2019 Date of Issuance
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日
年03 月25
年 月 ly 7m
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