澳弘电子：关于可转债转股结果暨股份变动公告

常州澳弘电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

累计转股结果:常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“澳弘电子"或“公 司”)向不特定对象发行可转换公司债券“澳弘转债”自2026 年6 月17 日开始 转股,截至2026 年6 月30 日,“澳弘转债”累计共有人民币40,000 元已转换 为公司股票,累计转股数量为1,170 股,占“澳弘转债”转股前公司已发行股份 总额142,923,950 股的0.0008%。

未转股可转债情况:截至2026 年6 月30 日,“澳弘转债"尚未转股的可 转债金额579,960,000 元,占“澳弘转债”发行总量的99.9931%。

?本季度转股情况:自2026 年6 月17 日至2026 年6 月30 日期间,“澳 弘转债”共有人民币40,000 元已转换为公司股票,转股数量为1170 股,占“澳 弘转债”转股前公司已发行股份总额142,923,950 股的0.0008%。

一、“澳弘转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州澳弘电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2543号)同意注册,澳弘 电子于2025年12月11日向不特定对象发行580万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额58,000万元,本次发行的可转债期限为发行之日起6年。本次发行 的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、 第五年1.50%、第六年2.00%。

经《上海证券交易所自律监管决定书》([2026]1号)同意,公司58,000万元 可转换公司债券于2026年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“澳

弘转债”,债券代码“111024”。

根据《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》的约定,公司本次发行的“澳弘转债”自2026年6月17日起可转换为本公 司股份,转股期间为2026年6月17日至2031年12月10日;初始转股价格为34.04元 /股,最新转股价格为33.54元/股。历次转股价格调整情况如下:

因公司实施2025年权益分派,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税), 自2026年7月1日起,“澳弘转债”的转股价格由34.04元/股调整为33.54元/股。 具体内容详见公司于2026年6月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《常 州澳弘电子股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编 号:2026-030)。

二、“澳弘转债”本次转股情况

“澳弘转债”转股期自2026年6月17日起至2031年12月10日止。自2026年6月 17日起至2026年6月30日期间,“澳弘转债” 转股金额为40,000元,累计转股数 量为1170股,占“澳弘转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0008%。截 至2026年6月30日,“澳弘转债”转股金额为40,000元,累计转股数量为1170股, 占“澳弘转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0008%。

截至2026年6月30日,尚未转股的“澳弘转债”金额为579,960,000元,占 “澳弘转债”发行总量的比例为99.9931%。

三、本次股本变动情况

单位:股

本次可转债转

变动前(2026年3

变动后(2026年6

股份类别

月31日)

股

月30日)

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 142,923,950 1,170 142,925,120

总股本 142,923,950 1,170 142,925,120

四、其他

联系部门:证券事务部

联系电话:[phone]

联系邮箱:[e-mail]

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026 年7 月2 日