证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2022-030
咸亨国际科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1776号)核准,咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,001万股,本次发行价格为每股人民币13.65元,募集资金总额为人民币54,613.65万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)7,153.64万元后,实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次发行募集资金已于2021年7月15日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年7月15日出具了《验资报告》(天健检〔2021〕387号),公司对募集资金已采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用与结余情况
截至2022年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:
明细 | 金额(元) |
2021年12月31日募集资金专户余额 | 167,394,095.18 |
减:对募集资金项目投入 | 33,678,580.41 |
加:利息收入 | 1,868,501.14 |
2022年06月30日募集资金专户余额 | 135,584,015.91 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年7月12日分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》,与子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:
单位:元
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 633137315 | 35,363.44 |
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行 | 356970100100105271 | 125,469.23 |
招商银行股份有限公司杭州高新支行 | 571914037110518 | 41,767.70 |
中信银行股份有限公司杭州平海支行 | 8110801013302244468 | 64,042,958.01 |
中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 633146287 | 5,499,014.49 |
中信银行股份有限公司杭州平海支行 | 8110801013302244761 | 65,839,443.04 |
合 计 | 135,584,015.91 |
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在使用募集资金完成置换公司先期投入募投项目的自
筹资金的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年7月28日,公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过20,000万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本事项均发表了同意意见。截至本报告期末,公司累计使用闲置募集资金人民币16,800万元暂时补充流动资金。
(四)闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内,公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
报告期内,募集资金投资项目未发生变更。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此报告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2022年8月18日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 47,460.01 | 本年度投入募集资金总额 | 3,367.86 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 17,538.08 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
海宁生产基地产业化建设项目 | 否 | 22,277.30 | 22,277.30 | 22,277.30 | 636.34 | 9,452.87 | -12,824.43 | 42.43 | 2022年12月 | 159.61 | 是 | 否 |
信息化升级及总部基地建设项目 | 否 | 10,683.16 | 10,683.16 | 10,683.16 | 2,577.14 | 4,730.83 | -5,952.33 | 44.28 | 2023年6月 | — | — | 否 |
赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目 | 否 | 4,594.28 | 4,594.28 | 4,594.28 | 0 | 0 | -4,594.28 | 0 | 2023年12月 | — | — | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 6,695.91 | 6,695.91 | 6,695.91 | 154.38 | 154.38 | -6,541.53 | 2.31 | 2023年12月 | — | — | 否 |
补充流动资金 | 否 | 3,209.36 | 3,209.36 | 3,209.36 | 0 | 3,200.00 | -9.36 | 99.71 | — | — | — | 否 |
合计 | — | 47,460.01 | 47,460.01 | 47,460.01 | 3,367.86 | 17,538.08 | -29,921.93 | — | — | 159.61 | — | — |
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 公司的募集资金整体进展正常,其中投资项目“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”(以下简称“本项目”)的实施进度缓慢,具体原因如下: 本项目主要通过实物展示、产品演示、视频播放、产品体验、代理证书展示等多种方式,宣传公司销售的运维检修、应急相关的工器具和仪器,能较好提升公司的品牌影响力和市场拓展能力。为达到本项目的效果,对项目的场地面积、租赁价格交通条件和客户流量等有较高要求。 由于上半年全国各地疫情不断零散性爆发,在疫情长期不确定情况的影响下,公司对于本项目的投资实施环境也趋于稳健、谨慎。以公司于2021年10月使用自有资金在武汉江汉区建成“武汉赛孚城应急体验馆” 为例,在疫情期间,众多客户选择电话、网络等方式进行产品交流,从而减少了到赛孚城应急体验馆的参观学习,导致人员导流及接待规模等方面受到一定影响。 为更好地维护公司和投资者的利益,确保项目建设能达到预期效果,董事会和管理层持续密切关注疫情防控下的社会环境和经营环境、应急产业的发展趋势以及行业格局。后续公司也将根据实际情况,积极组织、协调及有效管理好各方资源,寻找合适的时间和地点,继续推进本项目的建设和实施。但如遇外部宏观政策环境、行业政策、市场环境变化等不可控因素,存在本项目未及预期的可能,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项说明三(三)之说明 | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 无 |