证券代码:605020 证券简称:永和股份
浙江永和制冷股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 780,744,453.84 | 63.90 | 2,041,325,411.81 | 42.25 |
归属于上市公司股东的净利润 | 67,027,225.54 | 430.98 | 175,258,381.39 | 128.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,721,510.62 | 493.07 | 166,650,758.63 | 186.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 167,511,097.10 | 134.66 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 316.67 | 0.79 | 107.89 |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 316.67 | 0.79 | 107.89 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.82 | 增加2.85个百分点 | 11.57 | 增加5.50个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 3,056,174,022.89 | 2,444,422,830.64 | 25.03 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,930,337,419.14 | 1,332,877,495.55 | 44.82 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -93,188.14 | -399,234.14 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 5,665,876.27 | 10,685,273.06 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 9,951.44 | 263,521.26 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 222,226.57 | 820,058.90 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -592,692.13 | -1,003,644.59 | |
减:所得税影响额 | 911,878.00 | 1,763,769.53 | |
少数股东权益影响额(税后) | -5,418.91 | -5,417.80 | |
合计 | 4,305,714.92 | 8,607,622.76 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_年初至报告期末 | 42.25 | 市场需求旺盛、销售价格提升、公司产能规模进一步释放销售增加综合导致 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 128.12 | 市场需求旺盛、销售价格提升导致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 186.87 | 市场需求旺盛、销售价格提升,净利润增加,收到的政府补助减少综合导致 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 134.66 | 销售商品产生的现金流增加导致 |
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 107.89 | 净利润增加导致 |
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 107.89 | 净利润增加导致 |
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 | 44.82 | 净利润增加,首发股票综合导致 |
营业收入_本报告期 | 63.90 | 市场需求旺盛、销售价格提升、公司产能规模进一步释放销售增加综合导致 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 430.98 | 市场需求旺盛、销售价格提升导致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 493.07 | 市场需求旺盛、销售价格提升导致 |
基本每股收益(元/股)_本报告期 | 316.67 | 净利润增加导致 |
稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 316.67 | 净利润增加导致 |
报告期末普通股股东总数 | 29,450 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
童建国 | 境内自然人 | 119,377,500 | 44.77 | 119,377,500 | 无 | 0 | |
宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 19,816,000 | 7.43 | 19,816,000 | 无 | 0 | |
浙江星皓投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15,000,000 | 5.62 | 15,000,000 | 无 | 0 |
华立集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9,000,000 | 3.37 | 9,000,000 | 无 | 0 |
南通奕辉实业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,900,000 | 2.96 | 7,900,000 | 无 | 0 |
徐水土 | 境内自然人 | 3,980,000 | 1.49 | 3,980,000 | 无 | 0 |
沈祁峰 | 境内自然人 | 3,000,000 | 1.12 | 3,000,000 | 无 | 0 |
上海佐亚投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2,812,500 | 1.05 | 2,812,500 | 无 | 0 |
童利民 | 境内自然人 | 2,649,000 | 0.99 | 2,649,000 | 无 | 0 |
浙江衢州市永氟企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,440,000 | 0.91 | 2,440,000 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金 | 2,420,456 | 人民币普通股 | 2,420,456 | |||
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 | 2,408,918 | 人民币普通股 | 2,408,918 | |||
贾光庆 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
李明睿 | 787,804 | 人民币普通股 | 787,804 | |||
海通证券股份有限公司 | 749,900 | 人民币普通股 | 749,900 | |||
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 716,108 | 人民币普通股 | 716,108 | |||
招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 628,200 | 人民币普通股 | 628,200 | |||
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 602,721 | 人民币普通股 | 602,721 | |||
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 | 585,900 | 人民币普通股 | 585,900 | |||
UBS AG | 538,400 | 人民币普通股 | 538,400 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 童建国为公司的控股股东、实际控制人,梅山冰龙的执行事务合伙人为童建国,童利民系童建国胞姐,为实际控制人的一致行动人。除以上关联关系及一致行动外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:浙江永和制冷股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 253,935,753.34 | 234,408,412.13 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,561,926.98 | 777,868.08 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 233,318,106.25 | 169,355,547.85 |
应收款项融资 | 254,330,767.99 | 249,604,398.93 |
预付款项 | 82,598,191.29 | 28,186,638.76 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 16,202,905.53 | 10,134,398.34 |
其中:应收利息 | 636,223.22 | 1,526,443.27 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 368,298,582.63 | 226,454,385.47 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 45,835,290.56 | 43,038,404.54 |
流动资产合计 | 1,256,081,524.57 | 961,960,054.10 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | 0.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,040,095,384.09 | 947,523,323.81 |
在建工程 | 433,747,063.31 | 346,408,738.34 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 137,709,560.04 | 140,057,886.89 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,625,441.78 | 3,278,483.17 |
递延所得税资产 | 6,180,096.16 | 6,739,325.58 |
其他非流动资产 | 176,734,952.94 | 38,455,018.75 |
非流动资产合计 | 1,800,092,498.32 | 1,482,462,776.54 |
资产总计 | 3,056,174,022.89 | 2,444,422,830.64 |
流动负债: | ||
短期借款 | 63,972,281.94 | 310,594,898.43 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 0.00 | 519,740.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 303,712,116.88 | 219,502,465.44 |
应付账款 | 280,728,378.36 | 235,164,749.81 |
预收款项 | ||
合同负债 | 63,381,336.37 | 34,955,833.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 34,472,285.67 | 26,380,414.17 |
应交税费 | 25,165,745.63 | 13,893,053.68 |
其他应付款 | 44,299,799.29 | 44,254,169.63 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 44,108,845.34 | 51,481,478.82 |
其他流动负债 | 190,934,483.31 | 143,583,567.25 |
流动负债合计 | 1,050,775,272.79 | 1,080,330,370.78 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 34,400,000.00 | 4,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,938,253.44 | 12,323,201.25 |
递延所得税负债 | 28,400,069.91 | 13,617,410.30 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 73,738,323.35 | 29,940,611.55 |
负债合计 | 1,124,513,596.14 | 1,110,270,982.33 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 266,670,000.00 | 200,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 725,220,533.83 | 373,569,933.83 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 61,648,351.03 | 57,767,449.18 |
盈余公积 | 36,463,874.24 | 36,463,874.24 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 840,334,660.04 | 665,076,238.30 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,930,337,419.14 | 1,332,877,495.55 |
少数股东权益 | 1,323,007.61 | 1,274,352.76 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,931,660,426.75 | 1,334,151,848.31 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,056,174,022.89 | 2,444,422,830.64 |
合并利润表2021年1—9月编制单位:浙江永和制冷股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 2,041,325,411.81 | 1,434,983,629.02 |
其中:营业收入 | 2,041,325,411.81 | 1,434,983,629.02 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,820,713,509.74 | 1,366,185,943.81 |
其中:营业成本 | 1,604,668,690.26 | 1,142,601,921.54 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 9,117,786.60 | 12,013,967.26 |
销售费用 | 38,231,130.53 | 99,847,005.82 |
管理费用 | 127,226,198.42 | 83,694,145.74 |
研发费用 | 31,964,860.72 | 12,375,856.61 |
财务费用 | 9,504,843.21 | 15,653,046.84 |
其中:利息费用 | 8,930,738.96 | 13,338,130.07 |
利息收入 | 2,608,989.70 | 5,518,969.49 |
加:其他收益 | 10,685,273.06 | 25,110,712.93 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,053,161.26 | 186,358.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 784,058.90 | 3,506,362.78 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,249,334.59 | 1,132,959.42 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -693,567.70 | -746,989.25 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 606,706.02 | 486,303.68 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 228,798,199.02 | 98,473,393.43 |
加:营业外收入 | 2,313,037.69 | 1,511,870.24 |
减:营业外支出 | 4,248,057.84 | 3,284,114.39 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 226,863,178.87 | 96,701,149.28 |
减:所得税费用 | 51,556,142.63 | 19,895,309.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 175,307,036.24 | 76,805,840.25 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 175,307,036.24 | 76,805,840.25 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 175,258,381.39 | 76,826,414.37 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 48,654.85 | -20,574.12 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 175,307,036.24 | 76,805,840.25 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.38 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 0.38 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,546,313,170.29 | 1,208,741,490.35 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 89,857,266.67 | 52,604,299.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,740,238.79 | 36,492,256.34 |
经营活动现金流入小计 | 1,677,910,675.75 | 1,297,838,045.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,125,829,948.96 | 910,757,479.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 171,213,899.96 | 130,088,487.83 |
支付的各项税费 | 44,082,550.65 | 43,702,901.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 169,273,179.08 | 141,903,289.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,510,399,578.65 | 1,226,452,158.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 167,511,097.10 | 71,385,886.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 436,620,500.00 | 267,172,323.37 |
取得投资收益收到的现金 | 533,421.26 | 186,358.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 580,796.17 | 1,149,681.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 437,734,717.43 | 268,508,363.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 396,345,956.29 | 191,008,589.36 |
投资支付的现金 | 342,027,249.50 | 292,548,492.76 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 738,373,205.79 | 483,557,082.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -300,638,488.36 | -215,048,718.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 418,320,600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 277,600,000.00 | 282,250,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 695,920,600.00 | 282,250,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 465,650,000.00 | 137,130,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,933,443.78 | 13,415,215.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,012,019.67 | 1,767,194.81 |
筹资活动现金流出小计 | 487,595,463.45 | 152,312,410.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 208,325,136.55 | 129,937,589.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,272,166.63 | -7,051,638.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,925,578.66 | -20,776,880.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,623,106.40 | 73,190,080.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,548,685.06 | 52,413,200.15 |