公司代码：605006 公司简称：山东玻纤
山东玻纤集团股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张善俊、主管会计工作负责人邱元国及会计机构负责人（会计主管人员）王明洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2022年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）535,789,403.46元。综合考虑后，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.68元（含税），按公司当前总股本600,005,625股计算，共计派发现金红利160,801,507.50元；2022年度公司不进行公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 32
第五节 环境与社会责任 ...... 52
第六节 重要事项 ...... 62
第七节 股份变动及股东情况 ...... 77
第八节 优先股相关情况 ...... 86
第九节 债券相关情况 ...... 87
第十节 财务报告 ...... 89
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 山东省国资委 | 指 | 山东省国有资产监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 山能集团 | 指 | 山东能源集团有限公司 |
| 山能新材料 | 指 | 山东能源集团新材料有限公司 |
| 临矿集团 | 指 | 临沂矿业集团有限责任公司 |
| 东方邦信 | 指 | 东方邦信创业投资有限公司 |
| 上海东兴 | 指 | 上海东兴投资控股发展有限公司 |
| 中国东方 | 指 | 中国东方资产管理股份有限公司 |
| 公司、本公司、山东玻纤 | 指 | 山东玻纤集团股份有限公司 |
| 天炬节能 | 指 | 临沂天炬节能材料科技有限公司 |
| 沂水热电 | 指 | 沂水县热电有限责任公司 |
| 淄博卓意 | 指 | 淄博卓意玻纤材料有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《山东玻纤集团股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2022年度 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 山东玻纤集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 山东玻纤 |
| 公司的外文名称 | ShandongFiberglassGroupCo.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | SDF |
| 公司的法定代表人 | 张善俊 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王传秋 | 王祥宁 |
| 联系地址 | 山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司 | 山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司 |
| 电话 | 0539-7373381 | 0539-7373381 |
| 传真 | 0539-2229302 | 0539-2229302 |
| 电子信箱 | sdbxzqb@glasstex.cn | sdbxzqb@glasstex.cn |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 山东省临沂市沂水县工业园 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 山东省临沂市沂水县工业园 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 276400 |
| 公司网址 | http://www.glasstex.cn/ |
| 电子信箱 | sdbxzqb@glasstex.cn |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会综合办公室证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 山东玻纤 | 605006 | 不适用 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 山东省济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 | |
| 签字会计师姓名 | 赵卫华、陈涛 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 国信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 侯英刚、张立新 | |
| 持续督导的期间 | 2021年06月05日至2022年12月31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 2,781,347,988.34 | 2,748,634,492.61 | 1.19 | 1,995,853,053.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 535,789,403.46 | 546,029,413.15 | -1.88 | 172,371,155.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 376,310,188.32 | 527,773,577.51 | -28.70 | 160,757,683.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 652,704,313.43 | 787,929,488.47 | -17.16 | 450,487,835.29 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,839,151,727.14 | 2,358,147,639.90 | 20.40 | 1,781,461,060.29 |
| 总资产 | 5,045,999,690.08 | 5,081,713,285.41 | -0.70 | 4,534,917,736.43 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.89 | 0.91 | -2.20 | 0.40 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.89 | 0.91 | -2.20 | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.63 | 0.88 | -28.41 | 0.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 20.40 | 26.58 | 减少6.18个百分点 | 11.71 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 14.33 | 25.69 | 减少11.36个百分点 | 10.92 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 833,227,540.59 | 762,147,550.71 | 558,428,529.66 | 627,544,367.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 182,126,508.89 | 165,848,410.82 | 92,565,446.17 | 95,249,037.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 179,746,495.69 | 160,407,922.43 | 61,412,897.70 | -25,257,127.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,624,132.93 | 298,384,480.89 | 78,850,127.36 | 173,845,572.25 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注（如适用） | 2021年金额 | 2020年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 157,239,918.26 | -7,721,188.05 | 667,889.81 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 31,788,066.23 | 36,197,731.77 | 11,382,870.68 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 726,400.50 | 3,252,736.78 | 1,256,234.13 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 266,673.11 | -10,796,859.30 | 724,305.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 631,314.97 | |||
| 减：所得税影响额 | 31,173,157.92 | 2,676,585.56 | 2,417,827.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||||
| 合计 | 159,479,215.14 | 18,255,835.64 | 11,613,471.96 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022年，受宏观经济下行、市场需求萎缩、行业周期影响、山能集团新材料产业整合等重大风险挑战和重大战略机遇，公司全体干部职工围绕“团结一致向前看、凝心聚力谋发展”主题主线，认真贯彻公司党委各项决策部署，切实增强责任意识、大局意识、担当意识，为公司在困难条件下稳定生产经营作出了积极贡献。
2022年公司主要工作及经营情况回顾：
（一）突出发展主线，经营业绩保持稳定
全面贯彻“经济要稳住，发展要安全”的总体工作要求，高效统筹企业稳定和经济发展。全年营业收入比去年略有提升，资产负债率同比下降7.41%。
（二）树牢底线思维，营造和谐稳定大局
持续增强风险防范和化解能力，各厂区保持两个“稳定可控”：安全风险稳定可控、职工思想稳定可控。
（三）深化精益管理，运营质效显著提升
聚力高效运营提内涵，坚定不移强化基础攻坚，持续挖掘增产潜力。深化节支降耗管理，持续推进节能降耗“大排查、大分析、大治理、大提升”行动。
（四）抢抓发展机遇，产业结构加速优化
坚持立足当前，谋划长远，以存量促增量，以增量带存量。坚持立足新材料产业发展定位，细化完善“十四五”发展规划。
（五）坚持创新驱动，内生动力持续激发
以科技创新引领培育新兴动能，提升企业发展硬实力。聚焦全员创新建设，积极推动工艺创新，进一步降低生产成本。2022年公司成为山能集团三家“全员创新企业”之一，三线窑炉产品车间荣获山能集团“全员创新车间”，机电设备运维管理部自动化班荣获全国“青年安全生产示范岗”荣誉称号。
（六）聚力攻坚突破，重点任务稳步推进
充分利用督察督办和绩效考核手段，推动重点任务有效落实。积极落实“两增三降三提升”工作方案，持续深化“两化融合”。
（七）优化机制变革，企业治理规范完善
完善现有管理体系，持续提升规范治理能力。严格上市公司管理，修订完善内控制度，规范对外信息披露。在2021-2022年度上市公司信息披露评价中，被上交所评为最高等级“A”。
（八）狠抓素能提升，队伍建设纵深推进
落实共建、共治、共享的企业治理理念，打造高质量人才培育体系。加快后备人才培养，丰富员工育成手段。强化履职尽责考评，组织对管理人员、专业技术人员人进行年度考评。
（九）聚焦“双入双创”，党建引领作用发挥
坚持党在国有企业的政治和领导核心地位，促进党建工作和中心工作深度融合。严格落实“第一议题”制度，深化基层基础建设。配齐配强支部班子，遵循工作“四化”机制，创新完善“党员+四个一”“五个一”党委品牌。
二、报告期内公司所处行业情况
2022年全球经济增长放缓，这一年俄乌冲突引发全球动荡。在此背景下，我国玻璃纤维及制品工业遭受萎缩、供需失衡及能源成本上升等诸多难题，部分企业生产经营面临重重挑战。2022年我国规模以上玻璃纤维及制品制造企业实现主营业务收入同比增长2.1%；利润总额同比下降
8.8%，行业发展再度迎来阵痛期。
（一）2022年行业整体经济运行概况
1.玻璃纤维纱：产量快速增长
经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国玻璃纤维纱总产量达到687万吨，同比增长10.2%。其中池窑纱总产量达到644万吨，同比增长11.1%。
图1 2011年以来我国玻璃纤维纱总产量及增速情况
（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
2．玻璃纤维制品：各细分市场规模持续增长电子用毡布制品：经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国各类电子布/毡制品总产量约为86万吨，同比增长6.2%。在汽车电子、基站建设等细分市场带动下,行业稳步发展,前期行业大规模投建形成的新增产能逐步释放。
工业用毡布制品：2022年我国各类工业用毡布制品总产量约为77万吨，同比增长6.6%。2022年我国新能源汽车产量同比增长96.9%，水利、公共设施、公路运输、铁路运输等基础设施投资保持9.4%的增长率，环保、安全、卫生等领域投资稳中有增,带动各类玻璃纤维工业用毡布制品产量稳步增长。增强用毡布制品：2022年我国各类增强用玻璃纤维纱及毡布制品消费总量约为327万吨。3．玻璃纤维增强复合材料制品：热塑类制品快速增长经中国玻璃纤维工业协会测算，各类玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为641万吨，同比增长9.8%。
图 2 2011年以来我国玻璃纤维增强复合材料制品产量及增速
（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
玻璃纤维增强热固性复合材料制品总产量规模约为300万吨，同比下降3.2%。下游市场中输水管网、汽车零部件市场表现尚可，但建材、风电等市场持续低迷。受海上风电补贴终止等影响，2022年风电新增装机容量比去年同期下降21%，连续两年出现大幅回落。“十四五”期间，我国
将在“三北”地区和东部沿海地区积极推动风电基地和集群化开发，风电市场规模将继续稳步扩大。
（二）进出口情况
1.玻璃纤维及制品出口：剧烈波动
2022年，我国玻璃纤维及制品出口总量为183万吨，同比增长9.0%；出口金额32.9亿美元，同比增长7.9%。俄乌冲突和经济下行加剧全球能源危机,全球供应链紊乱,玻纤制品海外产能供应下降，诸多外部因素导致我国玻璃纤维及制品出口呈现剧烈波动。
图 3 2011年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速
（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
2．玻璃纤维及制品进口：创十年来新低
2022年我国玻璃纤维及制品进口总量12.47万吨，同比下降31.5%，为2011年以来最低水平；进口金额8.55亿美元，同比下降18.8%。进口量总规模创十年来新低，从侧面也反映出2022年国内市场出现较明显的需求萎缩和供需失衡。
图 4 2011年以来我国玻璃纤维及制品进口量及增速
（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
（三）行业经效情况
2022年规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比增长2.1%；利润总额同比下降
8.8%。2022年下游市场中风电、房地产等市场持续低迷，但汽车、基建、电子市场表现尚可。
图 5 2015年以来玻璃纤维及制品行业主营业务收入与利润增速
（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
三、报告期内公司从事的业务情况
公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、
环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内，公司玻纤产品实现主营业务收入275,533.10万元，占2022年全部主营业务收入的比例为99.06%。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.管理优势
公司深耕玻纤行业十余年，形成了以“质量致尚，精益求精”为核心的企业文化，打造了一支吃苦耐劳、质量为先、责任为本的优秀本土管理团队，公司的管理层对客户需求理解较深、服务方式较灵活、产品性价比较高，具有一定的本土优势。公司管理层拥有多年玻纤行业管理实战经验，对玻纤行业的产业政策、行业变化、产品发展趋势以及行业特有的生产模式、工艺管理、成本控制等都有着深刻的理解，公司管理有序，做到了标准化、规范化、系统化和信息化。玻纤行业生产链较长，玻璃熔制和拉丝工艺控制要求较高，精准高效的生产工艺管理和设备管理对于生产系统的稳定运行十分关键。
2.产品优势
产品质量优势是公司的主要竞争优势之一，公司拥有玻纤行业内先进的制造设备和技术，确保公司具备规模化生产能力和产品质量符合特定标准。公司拥有国内领先的工艺技术、齐备的生产检测设备和严格的质量控制标准，其产品通过了ISO9001：2015 质量管理体系认证、ISO14001：
2015 环境管理体系认证、OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系认证，且通过了欧盟的RoHS测试和REACH测试。
3.技术优势
公司自成立以来，一直高度重视技术方面的投入及研发队伍的建设，通过持续自主研发为企业发展不断输入源动力，形成雄厚的技术和研发实力，确立行业领先的技术研发优势。公司建立技术研究院，通过实施内部培养及外部引进优秀人才策略，拥有了一支从业经验丰富的专业研发团队。公司自 2012 年起被连续认定为“高新技术企业”，拥有多项发明专利及实用新型专利。
4.区位优势
公司地处沿海地区，且公司的下游客户大部分位于华东、华北、华中等地势平坦、陆路物流较发达地区，物流费用较低增强了公司产品的竞争力。公司靠近日照、青岛、烟台、张家港等港口，水运运输成本较低，并且方便快速发货，为公司未来扩大产品出口规模创造有利条件。
5.企业文化优势
公司以打造“质量致尚”核心竞争力为目标，凝心聚力、创新超越，牢固树立以企业文化促发展的战略理念，以“发展企业，惠泽员工，贡献社会，回报股东”为使命，以打造“全球领先创新型高性能纤维材料提供商”为企业愿景，不断夯实企业文化基础建设,提高企业综合管理水平,逐步构建起了以“质量”为玻纤特色的企业文化,经过多年的实践，企业文化已经成为山东玻纤发展进步的主心骨和精气神，升华为企业发展的内在支撑和灵魂。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入278,134.80万元，比上年同期增加1.19%；归属于上市公司股东的净利润53,578.94万元，比上年同期下降1.88%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,781,347,988.34 | 2,748,634,492.61 | 1.19 |
| 营业成本 | 1,985,409,048.57 | 1,741,198,855.10 | 14.03 |
| 销售费用 | 21,170,505.88 | 26,803,440.16 | -21.02 |
| 管理费用 | 106,156,393.05 | 112,395,674.16 | -5.55 |
| 财务费用 | 70,279,912.14 | 109,118,018.67 | -35.59 |
| 研发费用 | 101,936,877.99 | 97,354,202.37 | 4.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 652,704,313.43 | 787,929,488.47 | -17.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,165,437.99 | -215,457,767.56 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -638,968,604.94 | -159,173,824.75 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：报告期销量增加所致；营业成本变动原因说明：报告期销售规模扩大所致；销售费用变动原因说明：报告期销售人员薪酬减少所致；管理费用变动原因说明：报告期折旧、修理费等费用减少所致；财务费用变动原因说明：报告期利息费用减少所致；
研发费用变动原因说明：报告期内职工薪酬、材料领用增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少；二是支付的各项税费增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期处置固定资产收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期新增债务收到的现金减少所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入278,134.80万元，比上年同期274,863.45万元增加1.19%；公司营业成本198,540.90万元，比上年同期174,119.89万元增加14.03%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 玻璃纤维及制品制造 | 2,389,890,443.22 | 1,617,057,551.98 | 32.34 | 0.93 | 15.98 | 减少8.78个百分点 |
| 火力发电及热力生产和供应 | 365,440,536.28 | 366,619,295.00 | -0.32 | 7.47 | 6.70 | 增加0.73个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 玻纤产品 | 2,389,890,443.22 | 1,617,057,551.98 | 32.34 | 0.93 | 15.98 | 减少8.78个百分点 |
| 电力及热力产品 | 365,440,536.28 | 366,619,295.00 | -0.32 | 7.47 | 6.70 | 增加0.73个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 |
| 年增减（%） | 年增减（%） | 增减（%） | ||||
| 国内 | 2,356,977,914.73 | 1,735,055,045.85 | 26.39 | 0.08 | 12.99 | 减少8.41个百分点 |
| 国外 | 398,353,064.77 | 248,621,801.13 | 37.59 | 12.91 | 22.91 | 减少5.08个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
2022年公司玻纤产品实现主营业务收入238,989.04万元，占全部主营业务收入的比例为
86.74%。与上年相比，玻纤产品主营业务收入上升0.93%，营业成本上升15.98%，毛利率减少8.78个百分点，主要原因是报告期受玻纤市场波动下行影响，下游需求不足，玻纤产品价格下降所致。公司主营业务销售中，国内销售占85.54%，与上年相比，国内营业收入同比上升0.08%，国外营业收入同比上升12.91%。主要原因是报告期内，在玻纤产品价格不断下滑的前提下，公司通过坚持市场导向、产品差异化、灵活应对的销售策略，充分利用区位优势和技术优势不断扩大市场份额，全力服务战略客户、重大客户，不断巩固优质市场，积极开发新领域、新客户，不断提升新市场增量，使得公司玻纤产品销量持续增长。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 玻纤纱 | 万吨 | 47.84 | 44.97 | 3.94 | 18.74 | 14.34 | 109.57 |
| 电力 | 万千瓦时 | 35,324.28 | 2,746.13 | 0 | -18.63 | -80.44 | 0.00 |
产销量情况说明报告期内，公司产销量同比均有一定幅度的下降，电力产品自用量为33,704.67万千瓦时。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：万元
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 玻纤产品 | 直接材料 | 72,642.25 | 36.62 | 52,777.35 | 30.31 | 37.64 | |
| 电力及热力产品 | 直接材料 | 23,625.35 | 11.91 | 26,649.19 | 15.31 | -11.35 |
成本分析其他情况说明无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额45,584.32万元，占年度销售总额16.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额56,890.65万元，占年度采购总额39.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明无
3. 费用
√适用 □不适用
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 销售费用 | 21,170,505.88 | 26,803,440.16 | -21.02 | 报告期销售人员薪酬减少所致。 |
| 管理费用 | 106,156,393.05 | 112,395,674.16 | -5.55 | 报告期折旧费、修理费等费用减少所致。 |
| 研发费用 | 101,936,877.99 | 97,354,202.37 | 4.71 | 报告期内研发人员支出、材料领用增加所致。 |
| 财务费用 | 70,279,912.14 | 109,118,018.67 | -35.59 | 报告期利息费用减少所致。 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 101,936,877.99 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 101,936,877.99 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.67 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 297 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 10.96 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 9 |
| 本科 | 72 |
| 专科 | 128 |
| 高中及以下 | 88 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 59 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 150 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 75 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 13 |
| 60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
√适用 □不适用
玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，广泛应用在信息技术、航空航天技术、新能源技术、生物工程、微电子技术等现代高科技领域。公司利用企业内部创新机构和外部科研院校相结合的研发方式对玻璃纤维及其复合材料进行工艺技术、产品性能的研发。报告期内，公司投入研发费用10,193.69万元，研发支出主要围绕玻璃纤维技术及其产品的研究开发，公司是省级企业技术中心、省级工程研究中心、省级企业技术创新示范企业，国家级知识产权优势企业、省级知识产权示范企业。主要研究方向:玻璃纤维配方、玻璃纤维浸润剂、玻
璃纤维产品、玻璃纤维复合材料、玻璃纤维生产工艺技术及智能化装备技术开发。公司目前在玻璃纤维配方、产品工艺技术等方面拥有多项自主知识产权，居国内立项水平。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 652,704,313.43 | 787,929,488.47 | -17.16 | 一是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少；二是支付的各项税费增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,165,437.99 | -215,457,767.56 | 不适用 | 报告期处置固定资产收到的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -638,968,604.94 | -159,173,824.75 | 不适用 | 报告期新增债务收到的现金减少所致。 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收账款 | 103,445,599.03 | 2.05 | 46,653,855.02 | 0.92 | 121.73 | 附后 |
| 预付款项 | 9,453,274.57 | 0.19 | 3,988,718.96 | 0.08 | 137.00 | 附后 |
| 其他应收款 | 598,380.71 | 0.01 | 455,361.47 | 0.01 | 31.41 | 附后 |
| 存货 | 234,357,642.40 | 4.64 | 152,064,956.02 | 2.99 | 54.12 | 附后 |
| 其他流动资产 | 20,391,592.42 | 0.40 | 94,356,099.53 | 1.86 | -78.39 | 附后 |
| 长期待摊费用 | 7,723,642.15 | 0.15 | 11,457,457.40 | 0.23 | -32.59 | 附后 |
| 递延所得税资产 | 7,919,333.87 | 0.16 | 19,660,729.37 | 0.39 | -59.72 | 附后 |
| 其他非流 | 8,775,311.96 | 0.17 | 913,193.66 | 0.02 | 860.95 | 附后 |
| 动资产 | ||||||
| 短期借款 | 325,393,386.61 | 6.45 | 205,961,158.55 | 4.05 | 57.99 | 附后 |
| 应付票据 | 54,855,217.31 | 1.09 | 1,550,000.00 | 0.03 | 3,439.05 | 附后 |
| 一年内到期的非流动负债 | 260,845,439.41 | 5.17 | 531,757,102.58 | 10.46 | -50.95 | 附后 |
| 长期借款 | 395,549,351.59 | 7.84 | 641,002,934.45 | 12.61 | -38.29 | 附后 |
| 长期应付款 | 49,909,590.39 | 0.99 | 145,021,461.86 | 2.85 | -65.58 | 附后 |
| 递延所得税负债 | 35,470,403.12 | 0.70 | 22,172,305.27 | 0.44 | 59.98 | 附后 |
| 未分配利润 | 1,414,440,652.84 | 28.03 | 1,060,036,982.06 | 20.86 | 33.43 | 附后 |
其他说明A.应收账款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期受经济下行及市场波动影响，部分下游客户尚未复工复产，造成销售回款困难所致；B.预付款项期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期内子公司卓意公司预付电费款所致；C.其他应收款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期保证金增加所致；D.存货期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期受经济下行及市场影响，产成品库存增加所致；E.其他流动资产期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期增值税留抵退回所致；F.长期待摊费用期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期长期待摊费用摊销所致；G递延所得税资产期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期可抵减暂时性差异减少所致；H.其他非流动资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期预付工程、设备款等增加所致；I.短期借款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期内新增短期借款所致；J.应付票据期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期内开具银行承兑汇票增加所致；K.一年内到期的非流动负债期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期内一年内到期的长期借款和长期应付款减少所致；L.长期借款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期部分长期借款到期偿还所致；
M.长期应付款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期内部分融资租赁款项到期偿还所致；N.递延所得税负债期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期内应纳税暂时性差异增加所致。O.未分配利润期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期内提取法定盈余公积所致。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项 目 | 账面净额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 61,895,928.31 | 保证金 |
| 固定资产 | 768,552,396.17 | 抵押 |
| 无形资产 | 76,984,835.05 | 抵押 |
| 应收款项融资 | 18,325,908.76 | 质押 |
| 合 计 | 925,759,068.29 | / |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
报告期内行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的行业情况”。
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 企业名称 | 公司持股比例 | 主要产品或业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 天炬节能 | 100% | 主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的生产 | 17,000.00 | 66,385.61 | 40,746.60 | 7,785.66 |
| 沂水热电 | 100% | 主营业务为在沂水县范围内提供热电产品 | 15,000.00 | 63,852.41 | 20,042.96 | 3,627.69 |
| 淄博卓意 | 100% | 主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售 | 30,000.00 | 149,125.61 | 65,966.75 | 15,779.86 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1.玻纤行业格局
（1）行业集中度高，寡头竞争格局保持不变
玻纤是具有高性价比、替代型、增强型的新型材料，主要应用领域集中在建筑建材、电子电气、交通运输、管罐、工业应用以及新能源环保等领域。据美国玻璃纤维复合材料工业协会的数据显示，全球玻纤复材市场在2022年达到1080亿美元，年增长率8.5%，行业处在整体上升期。全球前三大玻纤企业约占据 50%的产能，寡头竞争格局在过去十多年未有变化。行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤成本、品牌、品质、企业知名度的重视，以及龙头企业成本逐步
下降、产能持续扩张，使现有竞争格局难以被打破。目前，山东玻纤产能总量位居国内第四，属于玻纤行业第二梯队的领军企业。
（2）中国玻纤企业坚持创新，技术水平引领行业发展
玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局，新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业，中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发投入，玻璃纤维的生产工艺、技术水平已明显赶超国外企业，山东玻纤年产8万吨无硼无氟玻璃纤维池窑拉丝项目被列入山东省新旧动能转换重大项目名单。
（3）欧美玻纤企业产能增长减缓，国内玻纤行业蓬勃发展
我国玻璃纤维产业近几年一直处于高速发展阶段。据统计数据显示，2016年到2021年玻璃纤维产量年均复合增长率为10.57%，2022年我国玻璃纤维纱总产量达687万吨，高于全球玻璃纤维产量年均复合增长率。特别是近两年随着玻璃纤维产品下游应用领域不断扩展，供求关系好转，玻纤总体市场需求稳定增长。
2.玻纤行业发展趋势
（1）玻纤行业有望打开发展新局面
《玻纤十四五发展规划》指出，将着力提升企业生产线技术水平并淘汰落后产能，行业集中度将得到进一步提升，有望打开平稳高质量发展新局面。
（2）龙头企业继续引领行业发展
随着玻纤行业进入差异化发展阶段，未来企业获取竞争优势的关键已不是单纯的规模扩张，而是通过产业链一体化和规模化所构筑起的成本优势，以及立足于自主创新来驱动自身进行产品结构升级。而龙头企业依靠技术创新实现产品性能提升，能够进入具有较高技术壁垒的高端应用领域，产品结构进一步优化，优势将更加明显。
（3）玻纤下游应用领域越来越广泛
依靠技术创新和进步，玻纤下游应用领域也越来越广泛。一方面，技术进步使玻璃纤维纱生产成本降低，替代其他材料的性价比更高；另一方面，技术进步使玻璃纤维纱性能提升，进而拓展在高端领域可实现的应用场景。
（4）走国际化的道路
随着我国“走出去”战略和“一带一路”构想的稳步推进，我国玻纤企业海外总产能持续增加。面对全球玻纤市场的大舞台，中国玻纤企业国际化的步伐将越走越稳健。
（5）实现绿色环保
在环境问题日益突出、绿色环保理念深入人心的当下，玻纤工业不仅是一个“绿色环保”的产业，而且更需要玻纤制品在“绿色环保”中发挥重要的作用。
（6）规划产业园区
我国玻纤产业要充分发挥集聚区领军企业的示范带头作用，在我国打造一批纤维复材、微纤维玻纤及纤维电子等领域的产业园区，为疏通产业链、规范地方产业发展发挥重要作用。
3.热电行业格局
国家多项政策的出台，以及专项资金支持计划，推动了我国热电联产行业的结构化升级，促进热电联产行业向更加节能化、环保化的方向发展，清洁供热将成未来发展趋势。供热热源趋向于大型化、集中化、清洁化，供热系统趋向于智能化。
热电联产行业迎来发展新机遇。“双碳”目标对于电力行业来说既是艰巨挑战，也是巨大机遇。与单纯燃煤发电企业不同，热电联产企业具有用能效率高、清洁环保等优点，是解决我国城市和工业园区供热结构不合理、热电供需矛盾突出、热源能效低、污染重等问题的主要途径之一。随着国内经济稳定增长，我国工业和居民采暖的热力需求仍将不断上升，叠加支持政策的持续推进，热电联产行业将得到进一步发展。
4.全国电力供需形势预测
（1）电力消费预测
宏观经济及气候等均是影响电力消费需求增长的重要方面。2023年预计我国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速比2022年有所提高。正常气候情况下，预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。
（2）电力供应预测
在新能源发电快速发展带动下，预计2023年新投产的总发电装机以及非化石能源发电装机规模将再创新高。预计2023年全年全国新增发电装机规模有望达到2.5亿千瓦左右，其中新增非化石能源发电装机1.8亿千瓦。预计2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机合计14.8亿千瓦，占总装机比重上升至52.5%左右。水电4.2亿千瓦、并网风电4.3亿千瓦、并网太阳能发电4.9亿千瓦、核电5846万千瓦、生物质发电4500万千瓦左右，太阳能发电及风电装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。
（3）电力供需形势预测
电力供应和需求多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。电力供应方面，降水、风光资源、燃料供应等方面存在不确定性，同时，煤电企业持续亏损导致技改检修投入不足带来设备风险隐患上升，均增加了电力生产供应的不确定性。电力消费方面，宏观经济增长、外贸出口形势以及极端天气等方面给电力消费需求带来不确定性。
根据电力需求预测，并综合考虑新投产装机、跨省跨区电力交换、发电出力及合理备用等方面，预计2023年全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。迎峰度夏期间，华东、华中、南方区域电力供需形势偏紧；华北、东北、西北区域电力供需基本平衡。迎峰度冬期间，华东、华中、南方、西北区域电力供需偏紧；华北区域电力供需紧平衡；东北区域电力供需基本平衡。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
1.愿景定位
以打造“全球领先创新型高性能纤维材料提供商”为企业愿景，明确“产能规模超百万吨，公司市值超百亿元，争做行业‘链主’企业”为战略目标，构建“一个核心+两个增长点+三个种子业务”产业格局，为山东能源集团新材料产业蓄势突破贡献“玻纤力量”。
2.发展思路
（1）抢抓市场发展机遇，强力推进“智能工厂”建设，实现企业战略转型。
（2）发挥山东能源集团资源优势，加快培育新兴动能，实现企业多元化发展。
（3）主抓产业“三链”发展，增强产能规模优势，实现企业差异化发展。
（4）积极拓展内外合作，发挥企业上市优势，建立开放型新材料产业发展平台。
3.发展原则
（1）坚持绿色低碳发展原则。
（2）坚持创新发展原则。
（3）坚持信息化数字化发展原则。
（4）坚持共赢发展原则。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2023年，公司以学习贯彻党的二十大会议精神为主线，坚定不移落实山能集团和山能新材料各项决策部署，推深做实“存量优化”“增量跨越”两篇文章，一手抓生产经营，一手抓项目建设，在推进高质量发展上锚定目标，积蓄势能，坚定不移打好生产经营攻坚战。
围绕2023年全年工作任务，公司将重点抓好以下几方面工作：
（一）深化安全攻坚行动，确保安全形势稳定受控
围绕“13551”安全工作思路，聚焦“三基建设年”主题主线，着力强化基层基础基本功。严格落实“八抓20条”创新举措，坚持“管理、装备、素养、系统”四并重，全面提升安全管理水平。
（二）深化精益管理理念，塑造高质量生产经营新格局
聚焦运营质量提升，全面优化技术工艺、产品体系、产品质量、产业链条、产业效益，多措并举保障经营业绩。
（三）深化管理机制优化，切实增强企业内生动力
以开展对标学习为抓手，纵深推进机制体制变革，形成符合现代企业制度的公司治理结构。
（四）深化创新驱动战略，打造引领发展第一驱动力
充分解放创新动力，高效利用创新资源，增强人才保障能力，让创新创造成为高质量发展的强大动力。
（五）深化产业转型步伐，加快建设智能智慧工厂
围绕“1233”工程，以智慧赋能为方向，加速全产业链的数字化转型步伐。
（六）深化人才资源积累，打好队伍建设攻坚战
公司党委狠抓作风能力建设，围绕“责任心、执行力”主题，开展“两珍惜、两保持”主题教育活动，坚定不移打好作风建设攻坚战。
（七）深化党建引领作用，筑牢高质量发展政治保障
深入落实山能集团“思想政治建设提升行动”要求，坚持把党建工作做实做细，以高质量党建引领高质量发展。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1.税收政策性风险
山东玻纤继续被认定为高新技术企业，根据企业所得税法的相关规定，公司将继续享受15%的企业所得税税收优惠。若未来所得税优惠政策有所变化，公司税费支出将大幅提高，从而对公司未来盈利能力造成不利影响。
2.汇率风险
公司出口业务主要结算货币为美元和欧元。一方面，人民币汇率波动将直接影响公司产品在国际市场的价格优势，从而影响公司的经营业绩；另一方面，出口业务所形成的外币资产，折算为人民币时会产生汇兑损益。虽然报告期内汇兑损失金额对公司经营业绩影响较小，但人民币汇率波动仍可能对公司经营业绩带来一定影响。
3.利率和财务风险
公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。随着公司经营规模的扩大，应收票据、应收账款及应收款项融资可能进一步增长，若回款情况恶化，对公司资金周转产生不利影响；同时应收账款增加会导致坏账准备增加，对公司的经营业绩产生不利影响。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风险。
4.原材料、燃料价格及供应风险
公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业，在生产过程中需要叶腊石、生石灰、石英砂等矿粉原料和原煤、天然气、电力等能源，以及各种化工原料。原材料和能源成本占比均较高，原材料和能源价格对公司营业成本的影响较大。公司主要原材料和能源的价格受市场供求影响，公司原料采购按照“公开招标、比质比价”原则，通过竞争性谈判、多家比质比价、签订长期协议等方式，确保公司采购成本处于较低水平。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，加强信息披露工作，公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，主要工作如下：
1.关于股东与股东大会：公司严格执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东的合法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股东地位平等，公司与股东沟通渠道畅通，确保股东利益不受侵害。
2.关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司的重大决策严格按照《公司章程》规定执行，由董事会及股东大会依法做出。
3.关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司独立董事三人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能，为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。
4.关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。
5.报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露、利润分配等事项涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
公司与控股股东做到了资产、人员、财务、机构和业务独立。报告期，公司重大决策由公司独立作出和实施，没有发生控股股东越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况。
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 2022-04-20 | 上海证券交易所http：//www.sse.com.cn | 2022-04-21 | 具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026） |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022-11-10 | 上海证券交易所http：//www.sse.com.cn | 2022-11-11 | 具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-074） |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，股东大会未出现否决提案或更改前次股东大会决议的情形。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 李庆文 | 董事长 | 男 | 54 | 2023年3月8日 | 2023年11月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 张圣国 | 董事长 | 男 | 61 | 2021年12月1日 | 2023年3月8日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 张善俊 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 2023年3月8日 | 2023年11月23日 | 1,270,000 | 1,524,000 | 254,000 | 公司实施2021年年度权益分派送红股所得。 | 105.51 | 否 |
| 高贵恒 | 董事、总经理 | 男 | 56 | 2020年11月23日 | 2023年3月8日 | 2,159,000 | 2,590,800 | 431,800 | 公司实施2021年年度权益分派送红股所得。 | 101.81 | 否 |
| 高峻 | 董事 | 男 | 52 | 2023年3月8日 | 2023年11月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 杨春艳 | 董事 | 女 | 45 | 2023年3月8日 | 2023年11月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 张延强 | 董事 | 男 | 38 | 2021年12月01日 | 2023年3月8日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 任小红 | 董事 | 女 | 41 | 2020年11月23日 | 2023年3月8日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 孙琦铼 | 独立董 | 男 | 57 | 2020年11月 | 2023年11月23 | 0 | 0 | 0 | 无 | 7.79 | 否 |
| 事 | 23日 | 日 | |||||||||
| 张志法 | 独立董事 | 男 | 70 | 2020年11月23日 | 2023年11月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 7.79 | 否 |
| 刘英新 | 独立董事 | 男 | 67 | 2020年11月23日 | 2023年11月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 7.79 | 否 |
| 米娜 | 监事会主席 | 女 | 42 | 2022年4月6日 | 2023年11月23日 | 147,000 | 176,400 | 29,400 | 公司实施2021年年度权益分派送红股所得。 | 63.27 | 否 |
| 宋忠玲 | 监事会主席 | 女 | 56 | 2020年11月23日 | 2022年4月6日 | 3,048,000 | 3,571,020 | 523,020 | 公司实施2021年年度权益分派送红股所得；二级市场交易。 | 77.47 | 否 |
| 齐宝华 | 监事 | 男 | 50 | 2020年11月23日 | 2023年3月8日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 丁丹丹 | 监事 | 女 | 46 | 2023年3月8日 | 2023年11月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 李鑫 | 监事 | 女 | 44 | 2020年11月23日 | 2023年11月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 武玉楼 | 监事 | 男 | 52 | 2021年12月01日 | 2023年11月23日 | 254,000 | 304,800 | 50,800 | 公司实施2021年年度权益分派送红股所得 | 28.22 | 否 |
| 赵燕 | 监事 | 女 | 50 | 2020年11月23日 | 2022年03月19日 | 354,000 | 342,600 | -11,400 | 公司实施2021年年度权益分派送红股所得；二级市场交易。 | 11.15 | 否 |
| 王祥宁 | 监事 | 男 | 27 | 2022年03月19日 | 2023年11月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 7.94 | 否 |
| 李钊 | 副总经理、 财务总监 | 男 | 57 | 2020年11月25日 | 2023年3月8日 | 2,278,000 | 2,493,600 | 215,600 | 公司实施2021年年度权益分派送红股所得；二级市场交易。 | 96.32 | 否 |
| 邱元国 | 副总经理、 财务总监 | 男 | 48 | 2023年3月8日 | 2023年11月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 王传秋 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 45 | 2020年11月25日 | 2023年11月23日 | 481,000 | 577,200 | 96,200 | 公司实施2021年年度权益分派送红股所得。 | 103.00 | 否 |
| 郭照恒 | 副总经理 | 男 | 52 | 2020年11月25日 | 2023年11月23日 | 845,000 | 1,014,000 | 169,000 | 公司实施2021年年度权益分派送红股所得。 | 125.52 | 否 |
| 李金保 | 副总经理 | 男 | 54 | 2020年11月25日 | 2023年11月23日 | 1,270,000 | 1,524,000 | 254,000 | 公司实施2021年年度权益分派送红股所得。 | 90.55 | 否 |
| 杜纪山 | 副总经理 | 男 | 53 | 2020年11月25日 | 2023年11月23日 | 1,270,000 | 1,492,800 | 222,800 | 公司实施2021年年度权益分派送红股所得；二级市场交易。 | 88.79 | 否 |
| 崔宝山 | 副总经理 | 男 | 53 | 2022年2月15日 | 2023年3月8日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 65.88 | 否 |
| 杨风波 | 总工程师 | 男 | 36 | 2023年3月8日 | 2023年11月23日 | 74,000 | 0 | -74,000 | 任职前交易。 | 0 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 13,450,000 | 15,611,220 | 2,161,220 | / | 988.8 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 李庆文 | 历任工程公司见习、技术员、副经理，方大公司安装公司副经理，方大公司新型建材公司新型塑料管材厂厂长，方大公司管材厂厂长，方大公司建安公司安装公司经理，方大公司建安公司安全施工科科长，淄矿集团新型干法水泥项目筹建处安监科安全管理，山东东华水泥有限公司安全环保部部长，山东东华水泥有限公司副总经理（正科级），山东东华水泥有限公司副总经理（副处级），东华水泥公司副总经理、党委委员，东华水泥公司总经理（法定代表人）、党委委员，东华水泥公司总经理（法定代表人）、党委副书记，东华水泥公司党委副书记、董事长、总经理（法定代表人），东华水泥公司党委书记、董事长、总经理（法定代表人），东华水泥公司党委书记、股东代表、董事长、总经理（法定代表人），淄博矿业集团有限责任公司副总经理。现任山东能源集团新材料有限公司党委书记、总经理，山东玻纤集团股份有限公司董事、董事长。 |
| 张圣国 | 历任新汶矿务局良庄煤矿采煤副区长、生产调度室副主任、主任、副矿长，新汶矿务局安全监察局副局长，新汶矿务局泉沟煤矿矿长、党委委员，新汶矿业集团泉沟煤矿公司董事长、经理、党委委员，新汶矿业集团泉沟煤矿公司董事长、党委书记、党委委员，新汶矿业集团汶南煤矿矿长、党委委员，新汶矿业集团副总工程师、采矿技术中心主任，新汶矿业集团总经理助理、生产技术处处长、采矿技术中心主任，新汶矿业集团总经理助理、新矿内蒙古能源公司董事长、总经理、党委委员，新汶矿业集团副总经理，肥城矿业集团董事（职工代表）、党委副书记、工会主席，临沂矿业集团董事、总经理、党委常委，临沂矿业集团董事、总经理、党委副书记，山东能源重型装备制造集团有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理，山东玻纤集团股份有限公司董事、董事长。现任山东能源鲁西矿业有限公司董事长,临沂矿业集团有限责任公司董事长。 |
| 张善俊 | 历任临沂矿务局工程处变电站班长，株柏煤矿机电工区内线组、电管组组长，设备管理员、团支部书记、技术员、车间工会主席等职，临沂矿务局机电运输处、安全监察局、综合开发处副科级管理人员，山东光力士集团池窑项目筹建办公室采购部经理，山东玻纤复合材料有限公司副经理、总经理助理、副总经理兼总工程师，山东玻纤集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席，山东玻纤集团股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记；期间，2013年7月-2020年12月主持沂水热电全面工作（兼）。现任山东玻纤集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。 |
| 高贵恒 | 历任光力士销售科长、副总经理，沂水热电总经理，玻纤有限副总经理，玻纤有限总经理，淄博卓意执行董事，山东玻纤党委副书记、董事、总经理。 |
| 高峻 | 历任梁家煤矿干部科、企管科、财务科助理会计师、会计师，梁家煤矿财务科副科长（主持工作），煤业公司计财部生产财务科科长，盘道煤业副总会计师，山西龙矿能源投资开发有限公司洗煤厂副厂长，山西龙矿财务部部长、西梁矿副总会计师，山东龙信投资管理有限公司项目二部经理，山西神达望田煤业副总经济师，龙矿集团财务部副部长，龙矿汽车运输有限公司监事、监事会主席，龙口市龙矿渤海橡塑有限公司监事，龙矿集团财务部部长，机关党委委员，龙矿集团热电有限公司监事、监事会主席。现任山东能源集团新材料有限公司财务管理部部长，山东玻纤集团股份有限公司董事。 |
| 杨春艳 | 历任淄矿集团技术中心见习，淄矿集团技术中心助理工程师，淄矿集团技术中心工程师，淄矿集团技术中心业务主管、工程师，淄矿集团非煤产业部高级工程师，淄矿集团非煤产业部副主办师，淄矿集团转型发展部项目开发副主办师，淄矿集团转型发展部主管经济师。 |
| 现任山东能源集团新材料有限公司投资（资产）管理部副部长，山东玻纤集团股份有限公司董事。 | |
| 张延强 | 历任临矿集团新驿煤矿财务科科员，临矿集团军城煤矿财务科副科长、预算审计科副科长、科长兼结算中心主任，临矿集团会宝岭铁矿经营管理部综合考核办公室主任、预算审计办公室副主任、预算审计办公室主任，临矿集团王楼煤矿经营管理部财务科科长兼掘进一工区党支部副书记、千祥置业有限公司监事，临矿集团财务部主管审计师，山东玻纤董事。现任山东能源鲁西矿业有限公司财务部部长，临沂矿业集团有限责任公司财务部副部长，内蒙古鲁蒙能源开发有限公司董事，日照罗克兰国际物流有限公司董事，内蒙古上海庙矿业有限责任公司监事。 |
| 任小红 | 历任临沂矿业集团有限责任公司企业管理处管理人员、企业管理处正科级管理人员，临沂矿业集团有限责任公司企业管理处副处长，山东玻纤董事。现任山东能源鲁西矿业有限公司投资发展部部长,临沂矿业集团有限责任公司规划发展部副部长。 |
| 孙琦铼 | 历任临沂市审计局科员，山东新永信会计师事务所合伙人，山东悟开项目管理有限公司执行董事。现任山东玻纤集团股份有限公司独立董事,山东大乘联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，山东大乘资产评估事务所合伙人，青岛得懿家族管理有限公司执行董事，国开商学院（海南）有限公司监事，霍特技术咨询（临沂）有限公司监事，山东星蓝投资有限公司监事。 |
| 张志法 | 历任山东省泰安市东平水泥厂技术员、生产股长、副厂长、厂长，中共东平县第六次党代会代表，泰安市建材工业局副科长、科长、副局长、党委委员，泰安泰山复合材料厂（原泰山玻璃纤维有限公司前身）厂长、党委书记，泰安泰山复合材料有限公司（原泰山玻璃纤维有限公司前身）董事长、党委书记、总经理，泰山玻璃纤维股份有限公司董事长、党委书记、总工程师兼泰山玻纤邹城公司、盛鑫公司、广东公司（东莞）、北美（洛杉矶）公司、南非（约翰内斯堡）公司、安泰燃气等公司董事长，中国中材股份有限公司（央企）副总裁。现任山东玻纤独立董事。 |
| 刘英新 | 历任济南军区空军技术勤务独立大队工作员、参谋，济南军区空军司令部情报处参谋、主任，山东省对外律师事务所律师，山东平正大律师事务所合伙人、律师，北京市齐致律师事务所合伙人、律师，北京市齐致（济南）律师事务所合伙人、律师。现任山东玻纤集团股份有限公司独立董事,北京市齐致(济南)律师事务所合伙人。 |
| 米娜 | 历任山东光力士集团股份有限公司财务部科员，山东玻纤集团股份有限公司财务部科员、财务部副经理，山东玻纤集团股份有限公司财务部经理。现任山东玻纤监事会主席。 |
| 宋忠玲 | 历任光力士女工委主任、团委书记、行政管理部经理、后勤服务部经理、工会副主席、党总支副书记、党委副书记、纪委书记、工会主席，玻纤有限党委副书记、纪委书记、工会主席、卓意玻纤总经理，山东玻纤监事会主席、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席。 |
| 齐宝华 | 历任临沂矿务局法律事务处科员，临沂矿业集团有限公司招标办副主任（副处级），临沂矿业集团有限公司招标办副主任（副处级），临沂矿业集团法律事务处副处长，临沂矿业集团法务资本部副部长，山东玻纤监事。现任临沂矿业集团有限责任公司法务风控中心主任，山东能源集团鲁西矿业有限公司审计法务部部长，内蒙古上海庙矿业有限责任公司监事、内蒙古鲁蒙能源开发有限公司监事、临沂矿业集团菏泽煤电有限公司监事长。 |
| 丁丹丹 | 历任淄博矿务局工程公司六工区见习，淄博矿务局工程公司六工区经济员，淄博矿务局工程公司土建公司经营管理部预算员，山东方大工程有限责任公司土建公司经营管理部预算员，山东方大工程有限责任公司建安公司计划预算科预算员，山东方大工程有限责任公司房地产开发公司销售工程预结算审核，山东东华水泥有限公司技术部工程预算、计划统计，山东东华水泥有限公司技术部土建预算主管 |
| （副科级），淄矿集团基本建设工程管理处土建预算管理（副科级），淄矿集团基本建设工程管理处主任科员，淄矿集团工程管理部综合科科长，淄矿集团工程管理部主办师，淄矿集团规划发展部高级主管经济师。现任山东能源集团新材料有限公司经营管理部副部长、山东玻纤监事。 | |
| 李鑫 | 历任北京市中盛律师事务所律师、理和律师事务所律师、中伦文德律师事务所律师、东易律师事务所律师、北京鼎典泰富投资管理有限公司法务总监、东方邦信创业投资有限公司风险管理部副总经理。现任东方邦信创业投资有限公司风险管理部总经理，山东玻纤监事。 |
| 武玉楼 | 历任临沂矿务局草埠煤矿团委干事、团委副书记、政工部副主任，山东光力士集团股份有限公司党群工作部副经理、经理、党政办公室主任，山东玻纤复合材料有限公司党政办公室主任、党群工作部经理、工会副主席，现任山东玻纤集团股份有限公司党务工作办公室主任、工会副主席、监事。 |
| 赵燕 | 历任光力士财务证券部结算中心主任、财务证券部结算中心副经理、督查室副主任、政工部副经理、政工部经理、人力资源部经理、企业管理部经理，玻纤有限预算审计部经理、山东玻纤审计部经理，山东玻纤职工监事、证券事务代表、董事会综合办公室主任、证券部经理。 |
| 王祥宁 | 现任山东玻纤集团股份有限公司董事会综合办公室证券部助理，山东玻纤职工代表监事。 |
| 李钊 | 历任临沂矿务局五寺庄煤矿财务科会计，临沂矿务局财务处科长，临矿集团株柏煤矿副矿长，临矿集团古城煤矿副矿长，玻纤有限副总经理、财务总监，山东玻纤副总经理、财务总监、党委委员。 |
| 邱元国 | 历任双沟煤矿财务科会计，淄矿集团铁路运销处财劳科会计、主管会计、财劳科副科长、财劳科科长、经营管理部部长、经营管理部部长兼主管会计师，方大公司董事、财务总监，清洁能源公司董事、财务总监，方大新材料董事。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，齐鲁云商数字科技股份有限公司监事会主席。 |
| 王传秋 | 历任山东光力士集团股份有限公司会计，山东玻纤复合材料有限公司财务部副经理，山东玻纤复合材料集团有限公司财务部经理，山东玻纤集团股份有限公司副总会计师、山东玻纤集团股份有限公司总经理助理。现任山东玻纤集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。 |
| 郭照恒 | 历任光力士销售部业务员、内贸部经理，玻纤有限销售经理，山东玻纤总经理助理、销售经理。现任山东玻纤副总经理、党委委员。 |
| 李金保 | 历任沂源电厂班长、值长、化水车间主任、汽机车间主任、企管科长、生产技术科科长、人力资源部主任、总经理助理，沂水热电总工程师，光力士副总经理，玻纤有限副总经理，山东玻纤总工程师。现任山东玻纤副总经理。 |
| 杜纪山 | 历任光力士四车间技术员、车间副主任、开发部经理、技术部经理、分厂厂长、副总经理，玻纤有限副总经理，山东绿泰建材科技有限公司执行董事兼总经理。现任山东玻纤副总经理、安全总监。 |
| 崔宝山 | 历任临沂矿务局草埠煤矿机电工区工人、副区长、区长，临沂矿务局草埠煤矿机电科科长，山东光力士集团股份有限公司亿鑫纺织厂副厂长、厂长、党支部书记，山东光力士集团股份有限公司玻纤总厂厂长、党支部委员，山东玻纤复合材料公司池窑项目筹建工程部经理、党支部书记，山东玻纤复合材料公司副经理（正科级）、总经理助理，山东玻纤复合材料有限公司副总经理，山东玻纤集团股份有限公司副总经理，临矿集团非煤产业管理处副处长，挂职玻纤公司，临矿集团非煤产业管理中心副主任，挂职玻纤副总经理，临矿集团规划发展部副部长，挂职玻纤副总经理。现任山东玻纤党委副书记、工会负责人。 |
| 杨风波 | 历任泰山玻璃纤维有限公司职工，山东玻纤集团股份有限公司技术管理部经理、玻纤厂区厂长兼技术管理部经理、事业部副总经理、玻纤厂区总经理兼天炬节能厂区总经理、玻纤厂区总经理兼天炬节能厂区总经理兼生产技术管理部经理、市场营销中心副总经理兼国内销 |
售业务管理部经理。现任山东玻纤、天炬节能厂区总经理，山东玻纤总工程师。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 李庆文 | 山东能源集团新材料有限公司 | 党委书记、总经理 | 2022年7月 | |
| 张圣国 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 党委书记、董事长 | 2020年11月 | |
| 高峻 | 山东能源集团新材料有限公司 | 财务管理部部长 | 2022年11月 | |
| 杨春艳 | 山东能源集团新材料有限公司 | 投资（资产）管理部副部长 | 2022年11月 | |
| 张延强 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 财务部副部长 | 2021年03月 | |
| 任小红 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 规划发展部副部长 | 2021年03月 | |
| 齐宝华 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 法务风控中心主任 | 2021年03月 | |
| 丁丹丹 | 山东能源集团新材料有限公司 | 经营管理部副部长 | 2022年11月 | |
| 李鑫 | 东方邦信创业投资有限公司 | 风险管理部总经理 | 2018年08月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 张圣国 | 山东能源鲁西矿业有限公司 | 董事长 | 2021年12月 | |
| 张延强 | 山东能源鲁西矿业有限公司 | 财务部部长 | 2021年12月 | |
| 张延强 | 内蒙古鲁蒙能源开发有限公司 | 董事 | 2021年06月 | |
| 张延强 | 日照罗克兰国际物流有限公司 | 董事 | 2021年06月 | |
| 张延强 | 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 | 监事 | 2021年10月 | |
| 任小红 | 山东能源鲁西矿业有限公司 | 投资发展部部长 | 2021年12月 | |
| 孙琦铼 | 山东大乘联合会计师事务所（普通合伙） | 合伙人 | 2005年12月 | |
| 孙琦铼 | 山东大乘资产评估事务所 | 合伙人 | 2006年10月 | |
| 孙琦铼 | 青岛得懿家族管理有限公司 | 执行董事 | 2019年05月 | |
| 孙琦铼 | 国开商学院（海南）有限公司 | 监事 | 2020年10月 | |
| 孙琦铼 | 霍特技术咨询（临沂）有限公司 | 监事 | 2020年09月 | |
| 孙琦铼 | 山东星蓝投资有限公司 | 监事 | 2015年12月 | |
| 刘英新 | 北京市齐致(济南)律师事务所 | 合伙人 | 2004年05月 | |
| 齐宝华 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司 | 审计法务部部长 | 2021年12月 | |
| 齐宝华 | 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 | 监事 | 2020年05月 | |
| 齐宝华 | 内蒙古鲁蒙能源开发有限公司 | 监事 | 2020年08月 | |
| 齐宝华 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司 | 监事长 | 2020年05月 | |
| 邱元国 | 齐鲁云商数字科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2022年10月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司非独立董事、监事、高级管理人员实行“基本薪酬+经营指标考核”的模式。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按确定依据全部支付完毕。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 794.19万元 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 李庆文 | 董事长 | 选举 | 被选举为公司董事长 |
| 张圣国 | 董事长 | 离任 | 工作调整 |
| 张善俊 | 董事 | 选举 | 被选举为公司董事 |
| 张善俊 | 总经理 | 聘任 | 被聘任为公司总经理 |
| 高贵恒 | 董事、总经理 | 离任 | 到龄退休 |
| 高峻 | 董事 | 选举 | 被选举为公司董事 |
| 杨春艳 | 董事 | 选举 | 被选举为公司董事 |
| 张延强 | 董事 | 离任 | 工作调整 |
| 任小红 | 董事 | 离任 | 工作调整 |
| 宋忠玲 | 监事主席 | 离任 | 到龄退休 |
| 米娜 | 监事会主席 | 选举 | 被选举为公司监事会主席 |
| 齐宝华 | 监事 | 离任 | 工作调整 |
| 丁丹丹 | 监事 | 选举 | 被选举为公司监事 |
| 赵燕 | 监事 | 离任 | 到龄退休 |
| 邱元国 | 副总经理、财务总监 | 聘任 | 被聘任为公司副总经理、财务总监 |
| 李钊 | 副总经理、财务总监 | 解聘 | 到龄退休 |
| 李金保 | 总工程师 | 解聘 | 工作调整 |
| 崔宝山 | 副总经理 | 聘任 | 工作调整 |
| 杨风波 | 总工程师 | 聘任 | 被聘任为公司总工程师 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第三届董事会第十一次会议 | 2022年2月15日 | 具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2022-005） |
| 第三届董事会第十二次会议 | 2022年3月29日 | 具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2022-010） |
| 第三届董事会第十三次会议 | 2022年4月28日 | 具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2022-027） |
| 第三届董事会第十四次会议 | 2022年6月23日 | 具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号2022-042） |
| 第三届董事会第十五次会议 | 2022年8月23日 | 具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2022-052） |
| 第三届董事会第十六次会议 | 2022年9月16日 | 具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2022-057） |
| 第三届董事会第十七次会议 | 2022年9月29日 | 具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2022-060） |
| 第三届董事会第十八次会议 | 2022年10月25日 | 具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2022-066） |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 张圣国 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 高贵恒 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张延强 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 任小红 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙琦铼 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张志法 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘英新 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 8 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 孙琦铼、张志法、高峻 |
| 提名委员会 | 张志法、刘英新、李庆文 |
| 薪酬与考核委员会 | 刘英新、孙琦铼、杨春艳 |
| 战略委员会 | 李庆文、张志法、张善俊、高峻、刘英新 |
(2).报告期内审计委员会召开5次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年3月29日 | 审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》等9项议案 | 审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2022年4月28日 | 审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》 | 审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2022年8月22日 | 审议通过《关于山东玻纤集团股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》 | 审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2022年9月16日 | 审议通过《关于公司2022年度新增日常关联交易金额的议案》 | 审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2022年9月29日 | 审议通过《关于出售贵金属资产的议案》 | 审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
(3).报告期内提名委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年3月29日 | 审议通过《关于2021年度董事会提名委员会年度工作报告的议案》 | 提名委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年3月29日 | 审议通过《关于公司2021年度高级管理人员基本薪酬 | 薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公 | 无 |
| 的议案》《关于公司2021年度董事会薪酬与考核委员会年度工作报告的议案》 | 司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | ||
| 2022年6月23日 | 审议通过《关于<山东玻纤集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东玻纤集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<山东玻纤集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
(5).报告期内战略发展委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年3月29日 | 审议通过《关于公司2021年度董事会战略发展委员会年度工作报告的议案》 | 战略发展委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2022年6月23日 | 审议通过《关于山东玻纤集团股份有限公司战略规划报告的议案》 | 战略发展委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
(6).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 1,174 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,537 |
| 在职员工的数量合计 | 2,711 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 245 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,032 |
| 销售人员 | 66 |
| 技术人员 | 207 |
| 财务人员 | 30 |
| 行政人员 | 376 |
| 合计 | 2,711 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 22 |
| 大学本科 | 300 |
| 大学专科 | 407 |
| 中专及以下 | 1,982 |
| 合计 | 2,711 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司着力构建科学、合理的薪酬体系，推动实施全面绩效管理，充分发挥薪酬的激励作用，建立了岗位绩效薪酬制度，公司高管实行年薪考核制。公司实施薪酬预算管理，积极探索并不断深化收入分配制度改革，逐步建立市场化和精益化管理的收入分配机制。根据公司人才队伍建设的要求，持续优化完善管理、技术、技能、营销晋升通道。随着公司不断发展，职工收入水平持续稳定增长。建立完善的福利保障体系，按照国家和地方政策要求，为全体员工参缴五项社会保险及住房公积金，按员工意愿参缴企业年金。实行职工每年定期职业健康体检。落实高温津贴、取暖补贴制度，实施班中餐及午餐补贴制度，并为符合条件的员工报销探亲补助，不断健全和完善员工福利保障体系。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司持续抓好员工教育训练和管理工作，严格执行培训管理办法，开发好人力第一资源。2022年度聘任员工培训兼职教师53名，重点开发精益化市场化管理工具课程，筹建安全生产实训中心1处，推行新入职员工“双导师”培养，通过采取岗位培训与现场操作相结合、集中学习与分散学习相结合、教师授课与员工自学相结合等多种灵活方式，较好地完成了安全环保、岗位业务、操作技能、技能等级鉴定、继续教育、学历教育等培训任务，培训计划执行率100%，着力培养和造就复合型优秀人才，为公司健康发展提供人才支撑和智力支持。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
经公司董事会和股东大会审议通过，《公司章程》明确了公司利润分配政策，具体规定如下：
公司利润分配政策主要如下：
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报，遵循“同股同利”的原则并兼顾公司的可持续发展。具体利润分配政策为：
（一）公司采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配利润；在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，并优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可以根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。
（二）公司每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润的10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。董事会根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素，确定当年具体现金分红比例。
（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前本条第（三）项规定处理。
（四）公司在发生如发行股票或重组等重大事项时作出在该事项完成前公司滚存未分配利润由新老股东共享等公开承诺的，在该事项完成前，公司可暂不进行利润分配。
（五）公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
（六）在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。
（七）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。
（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（九）每个会计年度结束后的6个月内，公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况提出合理的利润分配预案。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
公司董事会、监事会在审议利润分配预案时，需分别经全体董事过半数以上、全体监事半数以上同意，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过电话、电子邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。公司可以提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。
（十）公司向个人分配股利时，按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》，由公司代扣、代缴个人所得税。
（十一）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（十二）公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：
1．结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
2．留存未分配利润的用途及预计收益情况；
3．董事会会议的审议和表决情况；
4．独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。
（十三）公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策的，由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整方案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。利润分配政策调整方案应由全体董事过半数以上、1/2以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事需发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 每10股送红股数（股） | 2 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.10 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 现金分红金额（含税） | 55,000,000 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 546,029,413.15 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 10.07 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额（含税） | 55,000,000 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 10.07 |
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于2022年6月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<山东玻纤集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东玻纤集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 具体内容详见公司2022年6月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-042）、《山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-043）、《山东玻纤集团股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《山东玻纤集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-044）。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范的绩效考评体系，公司以经济效益及工作业绩为出发点，将安全环保、质量提升、人均效率等主要指标相结合，按照公司经营目标对高级管理人员进行全面综合考核。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。
公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，修订完善了一系列内控管理制度，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时，以过程控制有效为核心的全面预算管理为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健立全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。
公司经营管理层确定整体战略目标，分解至各子公司，子公司须按时按质完成；加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核，并通过OA系统、ERP系统等，加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司内部控制审计机构和信会计师（特殊普通合伙）事务所为公司出具了内部控制审计报告，详见2023年4月18日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）相关公告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
公司通过自查工作，持续完善公司的治理水平，提升了公司的规范运作水平，加强了公司治理自我完善意识，构建了公司治理良好生态，形成了公司规范治理的长效机制。
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 1,914.08 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
| 企业集团 | 主要污染物 | 排放方式 | 排口数量 | 排口分布情况 | 排放浓度标准 | 排放标准 | 实际排放总量 | 核定排放总量 | 超标情况 |
| 山东玻纤 | 废水-PH值 | 预处理后排入临沂润泽污水处理厂，处理达标后再最终排放。 | 1 | 厂区北侧 | 6-9 | 《污水排入下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级 | / | / | 未超标 |
| 废水-COD | ≤500mg/L | 20.6吨 | 22.46吨 | 未超标 | |||||
| 废水-NH3-N | ≤45mg/L | 1.53吨 | 2.39吨 | 未超标 | |||||
| 废气-烟（粉）尘 | 经处理后排放 | 1 | 厂区北侧 | ≤10mg/m? | 山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018 | 1.37吨 | 7.839吨 | 未超标 | |
| 废气-SO2 | ≤50mg/m? | 15.57吨 | 24.76吨 | 未超标 | |||||
| 废气NOx | ≤100mg/m? | 44.1吨 | 51.964吨 | 未超标 | |||||
| 废气-烟气黑度 | 1级 | 1级 | / | 未超标 | |||||
| 天炬节能 | 废水-PH值 | 预处理后排入临沂润达污水处理厂，处理达标后再最终排放。 | 1 | 厂区北侧 | 6-9 | 《污水排入下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级 | / | / | 未超标 |
| 废水-COD | ≤500mg/L | 7.56吨 | 57.35吨 | 未超标 | |||||
| 废水-NH3-N | ≤45mg/L | 0.36吨 | 5.735吨 | 未超标 |
| 废气-烟（粉）尘 | 经处理后排放 | 1 | 厂区南侧 | ≤10mg/m? | 山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018 | 0.67吨 | 13.94 | 未超标 | |
| 废气-SO2 | ≤50mg/m? | 6.11吨 | 62.425吨 | 未超标 | |||||
| 废气NOx | ≤100mg/m? | 13.7吨 | 122.54吨 | 未超标 | |||||
| 废气-烟气黑度 | 1级 | 1级 | / | 未超标 | |||||
| 沂水热电 | 废气-烟（粉）尘 | 经处理后排放 | 1 | 厂区北侧 | ≤5mg/m? | 山东省《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664—2019） | 5.06吨 | 19.24吨 | 未超标 |
| 废气-SO2 | ≤35mg/m? | 8.11吨 | 155.55吨 | 未超标 | |||||
| 废气NOx | ≤50mg/m? | 105吨 | 214.84吨 | 未超标 | |||||
| 废气-烟气黑度 | 1级 | 1级 | / | 未超标 | |||||
| 淄博卓意 | 废水-PH值 | 预处理后排入沂源县污水处理厂，处理达标后再最终排放。 | 1 | 厂区北侧 | 6-9 | 《污水排入下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级 | / | / | 未超标 |
| 废水-COD | ≤500mg/L | 7.30吨 | 119.14吨 | 未超标 | |||||
| 废水-NH3-N | ≤45mg/L | 0.232吨 | 10.74吨 | 未超标 | |||||
| 废气-烟（粉）尘 | 经处理后排放 | 2 | 每条生产线1个排放口 | ≤10mg/m? | 山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018 | 0.3012吨 | 11.5 | 未超标 | |
| 废气-SO2 | ≤50mg/m? | 6.85吨 | 70.86吨 | 未超标 | |||||
| 废气NOx | ≤100mg/m? | 12.05吨 | 51.84吨 | 未超标 |
| 废气-烟气黑度 | 1级 | ＜1级 | / | 未超标 |
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
2022年公司及子公司现有项目污染物治理设施均保持正常运行并达标排放，无环保违法事件发生。废水方面：生产废水与生活污水经密闭管道集中收集后，排入厂内污水处理系统预处理，然后经中水回用装置深度处理，实现中水再回用，大幅减少了污染物排放量，节约了生产成本。废气方面：窑炉烟气经SNCR脱硝、双碱法或石灰石石膏法（3#线、7#线采用石灰石石膏法）脱硫和湿电除尘处理达标后高空排放；玻璃纤维烘干VOCs废气经活性炭吸收脱附、催化燃烧处理达标后高空排放；锅炉烟气经SNCR脱硝、石灰石石膏法脱硫、布袋和管束除尘处理达标后高空排放。所有废气污染物因子排放浓度均大幅低于相关标准，实现污染物稳定达标排放。噪音方面：采用低噪音设备，安装隔音罩、减震垫进一步降低设备噪音，满足环保排放标准。固废方面：产生的固体废弃物按照危险废物和一般固废进行分类，按照“资源化、减量化、无害化”的原则进行了综合利用和处置，减少了固废排放，提高资源综合利用率。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
2022年公司及子公司持续加强项目环境影响评价和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目环境影响评价分类管理目录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设，按期投运。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司及子公司按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案，公司制定了年度应急演练计划，定期组织环保应急演练，提高防范和处置突发环境事件的能力。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司及子公司按照环境保护相关法律法规要求，制定了污染物排放物自行监测方案，定期委托第三方环保检测机构进行监测，确保污染物预处理达标排放。结合公司与子公司实际情况，制定了《环境保护废水排放限值要求》《环境保护废气排放限值要求》《无组织废气排放管理规定》《噪音管理制度》，定期开展在线数据与自行监测数据的人工比对，确保环境数据的准确性，并及时掌握公司与子公司污染物排放及其周围环境质量的影响等情况。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 30,729 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 减碳技术：通过日常对运行方式及煤炭热值写实，确定最经济的入炉煤热值范围，提高锅炉效率，降低煤炭使用量。按照以热定电的运行方式运行，确保机组安全经济运行，提高机组运行效率。充分利用生产过程中的余热，对窑炉烟气余热、烘干炉蒸汽冷凝水余热、漏板及空压机冷却循环水余热进行综合利用，减少蒸汽消耗，减少碳排放。 设备：公司大量采用节能型高效通用用能设备，其中大功率电机一律采用一级能效永磁电机；在各厂区部分厂房顶安装光伏发电，能够有效减少碳排放； 照明：公司厂区及各房间或场所采用LED等节能型照明灯具，照明功率密度均符合GB50034标准要求，利用天窗采光进一步利用自然光照明，有效降低了能耗； 绿化：公司绿植种类丰富，绿化水平较高，能有效吸收排放的二氧化碳； 管理体系：公司建立能源管理体系，确定了能源管理目标指标和能源管理实施方案，定期开展能源评审，并结合绩效考核、精益生产提案、奖励等多种手段，不断挖掘节能改造以及用能结构优化项目，进一步减少碳排放。 |
具体说明
□适用 √不适用
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 103.3 | |
| 其中：资金（万元） | 53.3 | 两节期间共摸排困难职工66人次，发放帮扶救助金额14.6万元；累计慰问职工父母丧葬57人次、住院120人次、欢送离退休职工25人、生日慰问2006余人次，金秋助学27人，共计发放金额近36万元。 |
| 物资折款（万元） | 50 | 组织专班到各卡口接驳物资和发货车辆，平均每天达到100余车次，全部实现闭环管理，组织志愿者开展全员核酸检测100多轮次，发放防护物资50万元 |
| 惠及人数（人） | 2,451 |
具体说明
□适用 √不适用
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 3.5 | 派驻第一书记工作经费及节日走访 |
| 其中：资金（万元） | 3 | 用于派驻村党建阵地、宣传及购置电脑等。 |
| 物资折款（万元） | 0.5 | 用于派驻第一书记村中秋、春节走访慰问 |
| 惠及人数（人） | 25 | |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 产业扶贫 |
具体说明
√适用 □不适用
公司始终坚持以“发展企业、惠泽员工、贡献社会、回报股东”为使命愿景，高度重视企业社会责任工作，将履行社会责任融入到企业生产经营管理当中，积极反哺回报社会，切实担负起国有企业的政治责任、经济责任和社会责任。
一、倾心关爱筑起职工健康“防护墙”
为促进和保障职工的身体健康，激发工作热情，增强凝聚力，真正把关爱职工健康落在实处，山东玻纤组织2,710名职工参加临沂市“职工互助保障”活动，企业承担82.2%的费用，对发生困难的职工及时进行申报，已有92名职工获得保障理赔，获赔金额9.96万元，切实为广大职工筑起了一道防护屏障。同时，在每年定期为职工进行健康体检的基础上，推出了女职工健康“专属套餐”，为广大女职工的健康“买单”，协调地方妇幼保健院为571名女职工进行免费“两癌筛查”，及时发现女职工身体存在的健康隐患。
二、帮扶体系撑起职工“暖心伞”
加强困难职工动态管理，做实困难职工解困脱困工作，着力为困难职工办好事、解难事。山东玻纤建立完善困难职工档案，实施动态管理、动态帮扶，做到精准帮扶、及时帮扶，深入落实婚姻、生育、生日、住院、丧葬、离退休等各项慰问，“冬送温暖、夏送清凉、一年四季送关怀”已成为企业关心职工的“常规动作”。2022年两节共摸排困难职工66人次，帮扶救助金额14.6万元，金秋助学27人次，救助金额12万元。累计慰问职工父母丧葬51人次、住院108人次、欢送离退休职工、生育慰问、结婚慰问61人次，发放生日蛋糕卷2,006份，发放慰问金额16.03万元。在春节、中秋佳节期间通过京东平台发放购物券价值495.66万元，惠及职工2,763人。
此外，积极开展困难帮扶救助捐款活动，按照“依法组织、公开透明、广泛发动、坚持自愿、鼓励奉献”为原则，在全体员工中开展了以“携手慈善、共创和谐”为主题的捐款活动，募集捐款55,585元，为困难职工家庭撑起“暖心伞”。
三、文体活动凝聚职工奋进“正能量”
坚持“以职工为中心”的发展理念，用健康文明生活把员工思想行动“聚拢”起来。先后开展“庆元旦、迎新春”“庆三八”“庆五一、迎五四”“中国梦.劳动美”“建党101周年文艺演出”等系列文体活动，内容涵盖文艺汇演、趣味活动、乒乓球、篮球比赛等形式，职工参与热情持续高涨。组织27名优秀选手参加能源集团第一届职工运动会，获得了金牌1枚、铜牌2枚、团体奖第7、第8的好成绩。抓住新时代青年职工的婚恋需求，组织青年职工参加沂水县“桃花为媒 情定崮乡”、临沂市第56期“青春有约 缘来是你”青年交友联谊活动，成功牵手2对新人。
组织开展“书香三八”读书活动、“阅”见未来?“读”出精彩职工读书月活动，共计1900余人参与，进一步激发了广大员工的读书热情。
四、助力乡村振兴巩固拓展“脱贫果”
充分发挥国企政治优势和帮扶经验，2022年，派驻第一书记尹占山同志在沂水县崔家峪镇北垛庄铺村开展乡村振兴工作中，紧紧把握“抓党建促乡村振兴”主线，通过开展抓走访做调研、抓宣传建氛围、抓党建带队伍、抓项目促增收、抓民生办实事、抓乡风促文明、抓防控保稳定七个方面的具体工作，把党组织的振兴政策和惠民措施落到实处，一年来，共落实各类扶持资金1,008万元，切实解决关系人民群众切身利益的问题，助力乡村振兴工作再上新台阶。一是抓走访做调研，为乡村振兴工作的顺利开展打好基础。按照“五必访”的要求，走访调研了解362人，全面掌握了村情民意和制约村里发展的具体情况，对自然环境、基础设施、人力资源、织建建设、产业发展、环境保护六个方面制约发展问题制定具体措施。二是抓宣传建氛围，为乡村振兴工作的顺利实施创造环境。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的“三农”政策作为基础工作，利用“三会一课”和党员村民代表大会组织党员和村民学习。营造政府主导、干部落实、村民共建工作氛围，推动党的路线方针政策在农村落地生根。三是抓党建带队伍，为乡村振兴工作的顺利开展提供保障。积极开展党员量化积分考核、网格化管理、健全完善基层组织管理制度等一系列措施，召开村两委会议18次，组织“三会一课”、主题党日等集体活动21次，发展党员2名，完善村务公开、民主决策、财务管理、党员议事等管理制度10项，解决群众关心的热点难点问题47项，化解矛盾纠纷6起，打造村务阳光工程，塑造党员干部为民务实清廉形象，提升了基层党组织的凝聚力、向心力和战斗力。四是抓项目促增收，为乡村振兴工作开局起步。以实现集体、村民“双增收”为出发点，以党支部领办合作社为着力点，整合村内57户生猪养殖、第一书记资金建设的高标准农业大棚，配套建设农资超市，目前合作社成员24人，自筹资金30万元。同时，对村内资产承包做好清欠清收，清理陈年旧账2.5万元，发展黄烟300亩，建设了渔业园区，形成以防疫、兽药、饲料、种植养殖、技术指导、产品出售于一体的产业经营模式。五是抓民生办实事，汇聚乡村振兴的整体合力。先后在春节、“六一”儿童节、“七一”
党的生日、中秋节等购置花生油、面粉、大米、书包、文具盒、保温杯等节日慰问物品，走访慰问五保户、困难户、动态监测户、70岁以上老人、少年儿童、党员363人。硬化户户通面积7,000平，抗旱打井2眼并配套，安装太阳能路灯140盏、硬化生产路4,000平，安装生活污水处理系统110户。建设1,200平党群服务中心，配套卫生室、老年活动中心、文化广场、服务大厅等场所，改善服务环境，提升服务质量，凝聚人心，汇聚力量。六是抓乡风促文明，全面改善提升人文环境。发动村两委班子和党员带头对村容村貌和整体环境卫生进行清理整治，结合村民公约，推行“乡村振兴文明榜”评选活动，每季度对表现良好、名列前茅的村民进行表彰奖励，并将表彰奖励和表现落后村民进行张榜公示，调动了村民参与文明振兴的积极性。协调综合推进区和兖石路沿路改造项目，对村内残垣断壁、主路两侧120余处进行了整理，美化亮化面积超过2,000平。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东 | 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份 | 承诺时间：2020年8月20日承诺期限：自发行人股票上市之日起36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 首发前其他股东 | 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份 | 承诺时间：2020年8月20日承诺期限：自发行人股票上市之日起12个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东、非独立董事及高级管理人员 | 关于上市后稳定公司股价的预案 | 承诺时间：2020年8月20日承诺期限：自发行人股票上市之日起36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东及持股5%以上的股东 | 关于持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示” | 承诺时间：2020年8月20日承诺期限：股份限售期满后2年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 发行人、控股股东、董事、监事和高级管理人员 | 发行人、控股股东、董事、监事和高级管理人关于未履行承诺相关事宜的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示” | 承诺时间：2020年8月20日承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示” | 承诺时间：2020年8月20日承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员 | 发行人间接控股股东就避免与发行人同业竞争与利益冲突事宜做出以下承诺：1.本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司从事的业务构成同业竞争的活动，包括玻璃纤维及其制品的研发、生产及其销售业务以及在沂水县范围内提供热电产品，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2.对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。3.在本承诺人及本承诺人控制的公司 | 承诺时间：2020年8月20日承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 况，将立即书面通知山东玻纤及担任其本次申请上市的保荐机构、山东玻纤律师。 | |||||||
| 解决关联交易 | 控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员 | 发行人间接控股股东山能集团承诺如下：1.除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本公司以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与山东玻纤之间不存在按照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2.本公司及附属企业将尽量避免、减少与山东玻纤发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及附属企业将按照相关法律法规及中国证监会和《山东玻纤集团股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。3.本公司承诺不利用山东玻纤的间接控制地位，损害山东玻纤的公司及其他股东的合法利益。发行人持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心人员承诺如下：1.除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本公司、本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与山东玻纤之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2.在公司、本人在持股或经营管理山东玻纤期间，本公司、本人及附属企业将尽量避免、减少与山东玻纤发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，公司、本人及附属企业将严格遵守法 | 承诺时间：2020年8月20日承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 律法规及中国证监会和《山东玻纤集团股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。3.本公司、本人承诺不利用持股或经营管理山东玻纤地位，损害山东玻纤及其他股东的合法利益。 | ||||||||
| 其他 | 控股股东 | 发行人控股股东临矿集团出具了关于不占用公司资金、侵占公司利益的承诺函，承诺如下：1.不利用控股股东地位将山东玻纤的资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。2.不利用控股股东地位促使山东玻纤，在未经董事会及股东大会审议通过的情况下，对外提供任何担保。 | 承诺时间：2020年8月20日承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东 | 公司控股股东临矿集团出具承诺：“自2016年1月1日至今，若有关主管机关认为山东玻纤及其子公司存在应缴而未缴的社会保险和住房公积金款项，由本公司予以承担相应责任。” | 承诺时间：2020年8月20日承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东 | 发行人控股股东临矿集团出具了关于票据规范使用的声明与承诺函，承诺如下：1.自2016年1月1日至今，山东玻纤未发生因票据违规使用问题而导致被认定为重大违法违规处罚的情形；2.山东玻纤建立起严格的票据使用内部控制体系，并且行之有效；如因山东玻纤上市前的票据违规使用行为使山东玻纤受到损失，临矿集团将予以承担。 | 承诺时间：2020年8月20日承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 控股股东 | 发行人控股股东临矿集团，承诺如下： 1.不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； | 承诺时间：2021年2月8日 承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 2.本承诺出具日后至本次可转换公司债券发行实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺； 3.本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。 | |||||||
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2.对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3.不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4.由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5.若公司后续推出股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6.本承诺出具日后至本次可转换公司债券发行实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不 | 承诺时间：2021年2月8日 承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出补充承诺；
7.本人承诺切实履行公司制定的有关填补
回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 随着公司信息化管理的不断推进，新的财务系统软件正式上线运行后，原材料的出入库记录已能实现每天计量，为更加客观、及时反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，原材料发出的计价方法由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法。 公司于2022年11月1日起执行上述变更后的发出原材料的计价方法。 | 公司于2022年10月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司进行有关原材料的会计政策变更。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 | 由于公司原材料种类多、收发频繁、周转较快，将以前年度原材料按移动加权平均法重新计算成本无法实现，会计政策变更的累积影响数无法确定。 根据企业会计准则及相关规定：“在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的，应当采用未来适用法处理”。故本项会计政策的变更不进行追溯调整，采用未来适用法，预计不会对公司经营业绩产生重大影响。 本次原材料的计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 |
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 78 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 赵卫华、陈涛 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |
| 财务顾问 | 不适用 | |
| 保荐人 | 不适用 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度新增日常关联交易金额的议案》。 | 具体内容详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2022年度新增日常关联交易金额的公告》（公告编号：2022-059）。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 29,864.92 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 86,198.36 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 86,198.36 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 30.36 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 无 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 263,701,361 | 52.74 | 52,740,272 | 52,740,272 | 316,441,633 | 52.74 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 263,701,361 | 52.74 | 52,740,272 | 52,740,272 | 316,441,633 | 52.74 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 236,298,639 | 47.26 | 47,259,728 | 5,625 | 47,265,353 | 283,563,992 | 47.26 | ||
| 1、人民币普通股 | 236,298,639 | 47.26 | 47,259,728 | 5,625 | 47,265,353 | 283,563,992 | 47.26 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 500,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 5,625 | 100,005,625 | 600,005,625 | 100.00 | ||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2022年4月20日，经公司2021年年度股东大会审议通过，决定以股权登记日时的总股本为基数，每10股送红股2股，派1.10元（含税），本次权益分派事项已实施完毕；公司发行的可
转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期，截至2022年12月31日，“山玻转债”转股形成的股份数量为5,625股。公司总股本由500,000,000股增加至600,005,625股，其中因权益分派增加100,000,000股,“山玻转债”转股增加5,625股。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
报告期内，公司实施2021年年度权益分派，以股权登记日的总股本为基数，每10股送红股2股，共送红股10,000万股；公司发行的可转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期，截至2022年12月31日，“山玻转债”转股形成的股份数量为5,625股。2021年每股收益按权益分派实施前及可转债转股前的总股本计算为1.09元，按权益分派实施后及可转债转股后加权平均总股本计算为0.91元，每股收益摊薄0.18元；每股净资产按权益分派实施前及可转债转股前的总股本计算为4.72元，按权益分派实施后及可转债转股后加权平均总股本计算为3.93元，每股净资产摊薄0.79元。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 山东能源集团新材料有限公司 | 263,701,361 | 0 | 52,740,272 | 316,441,633 | 首次公开发行限售股 | 2023年9月3日 |
| 合计 | 263,701,361 | 0 | 52,740,272 | 316,441,633 | / | / |
注：2022年11月16日，山能集团召开第一届董事会第四十九次会议，审议通过《关于山东能源集团新材料有限公司股权整合方案的议案》，同意将临矿集团持有山东玻纤的316,441,633股股份（占山东玻纤总股本的52.74%）无偿划转给山能新材料。
2022年12月2日，山能新材料作出《执行董事决定》，同意临矿集团权属单位山东玻纤集团股份有限公司无偿划入山能新材料。
2022年12月9日，临矿集团召开董事会，审议通过《关于将临矿集团持有的山东玻纤52.74%的股权无偿划转至新材料公司的议案》，同意将临矿集团持有山东玻纤集团股份有限公司316,441,633股股份（占山东玻纤总股本的52.74%）无偿划转给山能新材料。2022年12月15日，山能新材料与临矿集团签订了《无偿划转协议》。2023年2月10日，公司收到山能新材料转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，获悉国有股权无偿划转事项已于2023年2月9日完成证券过户登记手续，股份性质为限售流通股。本次国有股权无偿划转完成后，临矿集团不再持有公司股份，山能新材料持有公司316,441,633股股份，占公司总股本的52.74%；公司直接控股股东由临矿集团变更为山能新材料，间接控股股东仍为山东能源集团有限公司。本次国有股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为山东省国资委。
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 27,285 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 28,545 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 52,740,272 | 316,441,633 | 52.74 | 316,441,633 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 东方邦信创业投资有限公司 | 1,056,691 | 78,114,091 | 13.02 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司－北京黄河三角洲投资中心（有限合伙） | 945,012 | 5,795,572 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶望岳十五号私募证券投资基金 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶望岳二十七号私募证券投资基金 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 牛爱君 | -413952 | 3,726,048 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 宋忠玲 | 523,020 | 3,571,020 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 高贵恒 | 431,800 | 2,590,800 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 崔钧 | 2,540,812 | 2,540,812 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 李钊 | 215,600 | 2,493,600 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 东方邦信创业投资有限公司 | 78,114,091 | 人民币普通股 | 78,114,091 | |||||
| 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司－北京黄河三角洲投资中心（有限合伙） | 5,795,572 | 人民币普通股 | 5,795,572 | |||||
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶望岳十五号私募证券投资基金 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 | |||||
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶望岳二十七号私募证券投资基金 | 4,200,000 | 人民币普通股 | 4,200,000 | |||||
| 牛爱君 | 3,726,048 | 人民币普通股 | 3,726,048 | |||||
| 宋忠玲 | 3,571,020 | 人民币普通股 | 3,571,020 | |||||
| 高贵恒 | 2,590,800 | 人民币普通股 | 2,590,800 | |||||
| 崔钧 | 2,540,812 | 人民币普通股 | 2,540,812 |
| 李钊 | 2,493,600 | 人民币普通股 | 2,493,600 |
| 铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋长锋9号私募证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 316,441,633 | 2023年09日03 | 0 | 上市后限售36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 山东能源集团新材料有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 黄书翔 |
| 成立日期 | 2022年08月26日 |
| 主要经营业务 | 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；非煤矿山矿产资源开采；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维及制 |
| 品制造；玻璃纤维及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；铸造用造型材料生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；网络技术服务；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 山能新材料作为重整投资人通过淄博齐翔石油化工集团有限公司重整程序于2022年11月取得淄博齐翔石油化工集团有限公司80%股权，进而间接控制淄博齐翔石油化工集团有限公司所持有的上市公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司45.91%股份，触发了上市公司要约收购义务。截至本报告披露日，该要约收购尚未最终完成，山能新材料间接控制淄博齐翔腾达化工股份有限公司的股份数量尚未最终确定。淄博齐翔腾达化工股份有限公司主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务，主营：甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、异辛烷、 MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及化工产品、能源贸易等供应链管理业务。 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
√适用 □不适用
2022年11月16日，山能集团召开第一届董事会第四十九次会议，审议通过《关于山东能源集团新材料有限公司股权整合方案的议案》，同意将临矿集团持有山东玻纤的316,441,633股股份（占山东玻纤总股本的52.74%）无偿划转给山能新材料。2022年12月2日，山能新材料作出《执行董事决定》，同意临矿集团权属单位山东玻纤集团股份有限公司无偿划入山能新材料。
2022年12月9日，临矿集团召开董事会，审议通过《关于将临矿集团持有的山东玻纤52.74%的股权无偿划转至新材料公司的议案》，同意将临矿集团持有山东玻纤316,441,633股股份（占山东玻纤总股本的52.74%）无偿划转给山能新材料。
2022年12月15日，山能新材料与临矿集团签订了《无偿划转协议》。
2023年2月10日，公司收到山能新材料转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，获悉国有股权无偿划转事项已于2023年2月9日完成证券过户登记手续，股份性质为限售流通股。
本次国有股权无偿划转完成后，临矿集团不再持有公司股份，山能新材料持有公司316,441,633股股份，占公司总股本的52.74%；公司直接控股股东由临矿集团变更为山能新材料，间接控股股东仍为山东能源集团有限公司。本次国有股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为山东省国资委。
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 主要经营业务 | 山东省国资委为山东省人民政府直属特设机构，山东省人民政府授权山东省国资委代表山东省人民政府履行国有资产出资人职责。 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 法定代表人 | |||||
| 东方邦信创业投资有限公司 | 孟驰 | 2011年3月17日 | 91110000571243807Q | 500,000,000 | 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 情况说明 | 上海东兴与东方创投均为中国东方的全资子公司，中国东方为贯彻落实中央金融方针政策和监管要求，积极响应回归本源、专注主业、做精专业的号召，决定从完善公司治理机制、推动公司发展的角度出发对下属公司进行整合。上海东兴将对东方创投进行吸收合并，合并完成后东方创投独立法人资格将予以注销，上海东兴作为合并后的存续公司依法承继东方创投的全部资产、负债等权利与义务。 本次合并前，上海东兴未直接持有公司股份，东方创投直接持有公司78,114,091股股份，占公司总股本的13.02%，为公司第二大股东；本次合并后，上海东兴将直接持有公司78,114,091股股份，占公司总股本的13.02%，成为公司第二大股东。本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会有损害公司利益的其他情形出现。 2023年4月3日，公司接到东方创投通知，上海东兴对东方创投进行吸收合并所涉及的公司股权变动事项完成过户登记手续。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-005）、《山东玻纤集团股份有限公司简式权益变动报告书（上海东兴）》《山东玻纤集团股份有限公司简式权益变动报告书（东方创投）》《山东玻纤集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的完成公告》（公告编号：2023-030）。 | ||||
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3144号”文核准，公司于2021年11月8日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]459号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2021年12月6日起在上交所挂牌交易，债券简称“山玻转债”，债券代码“111001”。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
√适用 □不适用
| 可转换公司债券名称 | 山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债券 | |
| 期末转债持有人数 | 12,710 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | ||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 316,442,000 | 52.75 |
| 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 55,183,000 | 9.20 |
| 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 52,565,000 | 8.76 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 11,137,000 | 1.86 |
| 富国富民固定收益型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 9,819,000 | 1.64 |
| 北京首创融资担保有限公司 | 8,569,000 | 1.43 |
| 交通银行股份有限公司－天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 | 8,468,000 | 1.41 |
| 兴业银行股份有限公司－天弘多元收益债券型证券投资基金 | 6,630,000 | 1.11 |
| 泰康资产稳定增利混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 6,166,000 | 1.03 |
| 泰康资产债券优选固定收益型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 5,579,000 | 0.93 |
(三) 报告期转债变动情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债券 | 600,000,000 | 65,000 | 599,935,000 | ||
报告期转债累计转股情况
√适用 □不适用
| 可转换公司债券名称 | 山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债券 |
| 报告期转股额（元） | 65,000 |
| 报告期转股数（股） | 5,625 |
| 累计转股数（股） | 5,625 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.0009 |
| 尚未转股额（元） | 599,935,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.9892 |
(四) 转股价格历次调整情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | ||||
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整 说明 |
| 2022年5月10日 | 11.50 | 2022年4月29日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》 | 因公司实施 2021 年年度权益分派，以股权登记日时的总股本为基数， 每 10 股送红股 2 股，派 1.10 元（含税）。根据《山东玻纤集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在“山 玻转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格 进行调整。因此，“山玻转债”的转股价格由 13.91 元/股调整为 11.50 元/股。 |
| 截至本报告期末最新转股 | 11.50 | |||
价格
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
√适用 □不适用
截止本报告期末，公司总资产504,561.72万元，总负债220,676.09万元，资产负债率为
43.74%。
公司聘请联合资信评估股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析和评估，并于2022年5月27日出具《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA-,本次债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。报告期内，公司主体信用等级和可转债信用等级均未发生变化。公司未来偿付可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。公司主营业务稳定，财务状况良好，经营活动产生的现金流量充足，具有较强的偿债能力。
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
和信审字(2023)第000612号山东玻纤集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“山东玻纤”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东玻纤2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东玻纤，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：
（一）收入确认：
1.事项描述
如财务报表附注七、34所列示，山东玻纤2022年度销售收入为2,781,347,988.34元，其中：玻纤产品销售收入分别为2,407,415,453.13元，电力及热力产品销售收入分别为373,932,535.21元。由于山东玻纤销售金额较大，且销售产品种类较多，所以可能存在销售收入未在恰当期间正确列报的风险。
2.审计应对
我们了解与评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计和运行是否有效；检查与收入确认相关的原始资料包括销售合同、订单、出库单、销售发票、报关单等；核对银行流水；选取样本执行函证程序；对客户取得相关商品或服务的控制权时点进行分析评估，进而检查收入确认是否与披露的会计政策一致；针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，检查收入确认是否计入正确的会计期间。
（二）固定资产和在建工程账面价值的确认以及减值准备的计提：
1.事项描述
如财务报表附注七、8和五、9所列示，截至2022年12月31日，山东玻纤固定资产和在建工程账面价值合计为3,369,956,886.15元，占期末资产总额的比例为66.79%。由于固定资产和在建工程合计账面价值占资产总额的比例较高，可能存在重大错报风险，因此我们将山东玻纤固定资产、在建工程的存在和计价、分摊的准确性作为关键审计事项。同时，截至2022年12月31日，固定资产减值准备为17,602,706.22元。公司管理层于资产负债表日将固定资产账面价值与可收回金额进行比较，并且按账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备。管理层以资产预计未来现金流量的现值或公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定固定资产的可收回金额。预计未来现金流量和估计固定资产可收回金额方面存在不确定性，同时涉及管理层的重大判断，因此我们将山东玻纤固定资产减值准备的计提确定为关键审计事项。
2.审计应对
（1）固定资产、在建工程的存在和计价、分摊的准确性
检查本期增加的固定资产、在建工程的原始凭证是否完整，如立项申请、可行性研究报告、施工合同、发票、工程物资请购申请、付款单据等是否完整，计价是否正确；对于在建工程转入的固定资产，检查固定资产确认时点是否符合企业会计准则的规定，入账价值与在建工程的相关记录是否核对相符，是否与竣工决算、验收和移交报告等一致；实地检查重要固定资产、在建工程；复核折旧费用计提和铂铑合金摊销的正确性；查看房屋建筑物、交通工具资产权属证明原件。
（2）固定资产减值准备
对山东玻纤固定资产减值准备相关内部控制进行了评价和测试；与公司管理层对影响资产减值的事项进行了充分的沟通，了解识别资产减值迹象的存在；取得了管理
层判断资产减值存在的相关资料；实地勘察相关固定资产；取得了山东玻纤为确定可回收金额聘请专家出具的评估报告，对评估报告中固定资产可收回金额测算方法和计算过程进行了复核。
四、其他信息
山东玻纤管理层对其他信息负责。其他信息包括山东玻纤公司2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
山东玻纤管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估山东玻纤的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东玻纤、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督山东玻纤的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保
证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山东玻纤持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东玻纤不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就山东玻纤中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵卫华
（项目合伙人）中国·济南
中国注册会计师：陈涛
2023年4月17日
二、 财务报表
合并资产负债表2022年12月31日编制单位:山东玻纤集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 577,152,438.72 | 707,525,716.43 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 103,445,599.03 | 46,653,855.02 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 578,268,165.55 | 495,881,908.46 |
| 预付款项 | 七、7 | 9,453,274.57 | 3,988,718.96 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 598,380.71 | 455,361.47 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 234,357,642.40 | 152,064,956.02 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 20,391,592.42 | 94,356,099.53 |
| 流动资产合计 | 1,523,667,093.40 | 1,500,926,615.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、21 | 3,369,026,521.89 | 3,413,443,235.13 |
| 在建工程 | 七、22 | 1,349,950.63 | 1,507,976.10 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 127,537,836.18 | 133,804,077.86 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、29 | 7,723,642.15 | 11,457,457.40 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 7,919,333.87 | 19,660,729.37 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 8,775,311.96 | 913,193.66 |
| 非流动资产合计 | 3,522,332,596.68 | 3,580,786,669.52 | |
| 资产总计 | 5,045,999,690.08 | 5,081,713,285.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 325,393,386.61 | 205,961,158.55 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 七、33 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 54,855,217.31 | 1,550,000.00 |
| 应付账款 | 七、36 | 280,074,086.01 | 370,266,636.71 |
| 预收款项 | 七、37 | ||
| 合同负债 | 七、38 | 126,495,680.98 | 135,374,197.81 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 37,957,083.52 | 33,606,383.84 |
| 应交税费 | 七、40 | 19,524,681.54 | 27,190,481.55 |
| 其他应付款 | 七、41 | 17,749,588.76 | 15,352,785.41 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 260,845,439.41 | 531,757,102.58 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 2,203,005.83 | 2,952,877.61 |
| 流动负债合计 | 1,125,098,169.97 | 1,324,011,624.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 395,549,351.59 | 641,002,934.45 |
| 应付债券 | 512,804,270.75 | 489,331,160.88 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、48 | 49,909,590.39 | 145,021,461.86 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 17,070,675.69 | 21,422,973.85 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 35,470,403.12 | 22,172,305.27 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 70,945,501.43 | 80,603,185.14 |
| 非流动负债合计 | 1,081,749,792.97 | 1,399,554,021.45 | |
| 负债合计 | 2,206,847,962.94 | 2,723,565,645.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 600,005,625.00 | 500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 105,645,721.52 | 105,657,166.46 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 586,047,850.16 | 585,978,487.48 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 151,141.04 | ||
| 盈余公积 | 七、59 | 132,860,736.58 | 106,475,003.90 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 1,414,440,652.84 | 1,060,036,982.06 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,839,151,727.14 | 2,358,147,639.90 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,839,151,727.14 | 2,358,147,639.90 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,045,999,690.08 | 5,081,713,285.41 |
公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋
母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:山东玻纤集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 399,481,380.26 | 517,638,389.57 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 42,237,051.01 | 11,534,793.45 |
| 应收款项融资 | 479,195,796.41 | 368,480,785.87 | |
| 预付款项 | 939,026.46 | 1,162,026.12 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 570,873,390.03 | 230,608,396.63 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 74,255,238.79 | 53,261,059.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,015,052.11 | 24,910,183.44 | |
| 流动资产合计 | 1,581,996,935.07 | 1,207,595,634.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 633,842,619.57 | 633,842,619.57 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,275,487,741.82 | 1,276,544,620.06 | |
| 在建工程 | 71,836.41 | 1,212,721.10 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 34,757,749.97 | 37,464,718.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,964,905.76 | 7,867,878.10 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 45,676.58 | 10,608,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,948,170,530.11 | 1,967,540,557.55 | |
| 资产总计 | 3,530,167,465.18 | 3,175,136,192.18 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 139,050,000.00 | 96,317,608.99 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 40,134,000.00 | 2,710,000.00 | |
| 应付账款 | 82,792,647.89 | 182,766,723.28 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 15,357,781.31 | 20,313,009.75 | |
| 应付职工薪酬 | 15,327,500.58 | 14,486,244.15 | |
| 应交税费 | 3,344,863.52 | 11,185,699.66 | |
| 其他应付款 | 82,045,424.01 | 56,701,536.60 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,680,000.00 | 112,412,295.00 | |
| 其他流动负债 | 610,187.99 | 712,373.77 | |
| 流动负债合计 | 448,342,405.30 | 497,605,491.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 340,210,000.00 | 185,890,000.00 | |
| 应付债券 | 512,804,270.75 | 489,331,160.88 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,094,166.92 | 1,750,666.88 | |
| 递延所得税负债 | 22,285,429.99 | 4,048,550.57 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 876,393,867.66 | 681,020,378.33 | |
| 负债合计 | 1,324,736,272.96 | 1,178,625,869.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 600,005,625.00 | 500,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 105,645,721.52 | 105,657,166.46 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 599,890,469.73 | 599,821,107.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,476,474.62 | 105,090,741.94 | |
| 未分配利润 | 768,412,901.35 | 685,941,307.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,205,431,192.22 | 1,996,510,322.65 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,530,167,465.18 | 3,175,136,192.18 |
公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋
合并利润表2022年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 七、61 | 2,781,347,988.34 | 2,748,634,492.61 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 2,781,347,988.34 | 2,748,634,492.61 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 七、61 | 2,306,221,231.92 | 2,107,147,989.25 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 1,985,409,048.57 | 1,741,198,855.10 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 21,268,494.29 | 20,277,798.79 |
| 销售费用 | 七、63 | 21,170,505.88 | 26,803,440.16 |
| 管理费用 | 七、64 | 106,156,393.05 | 112,395,674.16 |
| 研发费用 | 七、65 | 101,936,877.99 | 97,354,202.37 |
| 财务费用 | 七、66 | 70,279,912.14 | 109,118,018.67 |
| 其中：利息费用 | 74,921,169.06 | 105,692,898.29 | |
| 利息收入 | 3,666,828.45 | 4,573,235.18 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 32,419,381.20 | 33,197,731.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -6,795,498.08 | 2,156,328.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -23,302,526.24 | -7,894,521.33 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 157,239,918.26 | -7,660,927.65 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 634,688,031.56 | 661,285,114.26 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 807,445.88 | 1,644,306.52 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 540,772.77 | 12,501,426.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 634,954,704.67 | 650,427,994.56 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 99,165,301.21 | 104,398,581.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 535,789,403.46 | 546,029,413.15 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 535,789,403.46 | 546,029,413.15 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 535,789,403.46 | 546,029,413.15 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 535,789,403.46 | 546,029,413.15 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 535,789,403.46 | 546,029,413.15 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.89 | 0.91 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.89 | 0.91 |
司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋
母公司利润表2022年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,376,329,625.67 | 1,474,513,595.59 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 940,994,172.89 | 1,029,515,115.28 |
| 税金及附加 | 8,806,286.33 | 8,257,160.49 | |
| 销售费用 | 11,611,985.69 | 16,117,591.41 | |
| 管理费用 | 51,567,915.24 | 50,714,200.76 | |
| 研发费用 | 54,379,045.41 | 51,624,536.27 | |
| 财务费用 | 55,700,227.04 | 45,681,506.59 | |
| 其中：利息费用 | 60,575,773.64 | 47,057,853.74 | |
| 利息收入 | 3,054,594.31 | 4,353,762.97 | |
| 加：其他收益 | 2,487,480.96 | 21,356,638.01 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 90,000,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,390,665.43 | 1,627,290.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,128,769.01 | 96,258.48 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 51,311,380.76 | -5,736,309.46 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 303,549,420.35 | 379,947,362.08 | |
| 加：营业外收入 | 253,294.36 | 258,115.66 | |
| 减：营业外支出 | 363,756.14 | 18,216.33 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 303,438,958.57 | 380,187,261.41 | |
| 减：所得税费用 | 39,581,631.74 | 39,126,997.88 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 263,857,326.83 | 341,060,263.53 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 263,857,326.83 | 341,060,263.53 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 263,857,326.83 | 341,060,263.53 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋
合并现金流量表2022年1—12月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,648,014,275.07 | 1,870,389,323.98 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 98,904,255.37 | 16,380,570.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 35,046,756.51 | 41,246,306.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,781,965,286.95 | 1,928,016,200.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,853,208.12 | 553,139,381.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 375,772,649.30 | 331,141,902.96 | |
| 支付的各项税费 | 226,204,276.07 | 171,646,275.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 69,430,840.03 | 84,159,152.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,129,260,973.52 | 1,140,086,712.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 652,704,313.43 | 787,929,488.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187,739,014.77 | 11,375,985.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 187,739,014.77 | 11,375,985.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 367,904,452.76 | 226,833,753.54 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 367,904,452.76 | 226,833,753.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,165,437.99 | -215,457,767.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 685,174,868.40 | 876,001,181.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 26,618,313.58 | 999,021,357.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 711,793,181.98 | 1,875,022,539.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 935,995,557.71 | 1,383,125,672.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,911,853.16 | 149,474,016.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 331,854,376.05 | 501,596,675.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,350,761,786.92 | 2,034,196,364.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -638,968,604.94 | -159,173,824.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 778,837.06 | -5,601,834.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,650,892.44 | 407,696,061.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 680,907,402.85 | 273,211,341.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 515,256,510.41 | 680,907,402.85 | |
公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋
母公司现金流量表
2022年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,114,009,694.36 | 1,234,194,063.65 | |
| 收到的税费返还 | 31,751,204.32 | 6,150.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,587,436.89 | 39,814,588.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,168,348,335.57 | 1,274,014,802.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,528,542.55 | 717,494,155.01 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 169,737,973.79 | 152,422,066.03 | |
| 支付的各项税费 | 101,229,568.64 | 78,274,181.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,532,198.23 | 26,542,480.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 945,028,283.21 | 974,732,882.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,320,052.36 | 299,281,919.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 90,000,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,935,153.54 | 11,780,084.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 68,935,153.54 | 101,780,084.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,165,495.59 | 131,434,717.04 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 172,165,495.59 | 131,434,717.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,230,342.05 | -29,654,632.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 468,067,130.90 | 620,382,239.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,206,378.94 | 686,582,750.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 529,273,509.84 | 1,306,964,990.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,444,739.89 | 729,229,515.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,956,922.34 | 97,608,698.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432,324,750.42 | 457,177,009.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 753,726,412.65 | 1,284,015,222.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -224,452,902.81 | 22,949,768.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 926,762.37 | -1,954,570.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,436,430.13 | 290,622,485.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 491,023,211.44 | 200,400,725.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,586,781.31 | 491,023,211.44 |
公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋
合并所有者权益变动表2022年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 500,000,000.00 | 105,657,166.46 | 585,978,487.48 | 106,475,003.90 | 1,060,036,982.06 | 2,358,147,639.90 | 2,358,147,639.90 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 500,000,000.00 | 105,657,166.46 | 585,978,487.48 | 106,475,003.90 | 1,060,036,982.06 | 2,358,147,639.90 | 2,358,147,639.90 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,005,625.00 | -11,444.94 | 69,362.68 | 151,141.04 | 26,385,732.68 | 354,403,670.78 | 481,004,087.24 | 481,004,087.24 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 535,789,403.46 | 535,789,403.46 | 535,789,403.46 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 100,005,625.00 | -11,444.94 | 69,362.68 | 100,063,542.74 | 100,063,542.74 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | - | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 5,625.00 | -11,444.94 | 69,362.68 | 63,542.74 | 63,542.74 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 26,385,732.68 | -181,385,732.68 | -155,000,000.00 | -155,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 26,385,732.68 | -26,385,732.68 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -155,000,000.00 | -155,000,000.00 | -155,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额 |
| 结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 151,141.04 | 151,141.04 | 151,141.04 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 181,015.17 | 181,015.17 | 181,015.17 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 29,874.13 | 29,874.13 | 29,874.13 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 600,005,625.00 | 105,645,721.52 | 586,047,850.16 | 151,141.04 | 132,860,736.58 | 1,414,440,652.84 | 2,839,151,727.14 | 2,839,151,727.14 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 500,000,000.00 | 585,978,487.48 | 72,368,977.55 | 623,113,595.26 | 1,781,461,060.29 | 1,781,461,060.29 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 500,000,000.00 | 585,978,487.48 | 72,368,977.55 | 623,113,595.26 | 1,781,461,060.29 | 1,781,461,060.29 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 105,657,166.46 | 34,106,026.35 | 436,923,386.80 | 576,686,579.61 | 576,686,579.61 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 546,029,413.15 | 546,029,413.15 | 546,029,413.15 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减 | 105,657,166.46 | 105,657,166.46 | 105,657,166.46 |
| 少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 105,657,166.46 | 105,657,166.46 | 105,657,166.46 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 34,106,026.35 | -109,106,026.35 | -75,000,000.00 | -75,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 34,106,026.35 | -34,106,026.35 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -75,000,000.00 | -75,000,000.00 | -75,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 500,000,000.00 | 105,657,166.46 | 585,978,487.48 | 106,475,003.90 | 1,060,036,982.06 | 2,358,147,639.90 | 2,358,147,639.90 |
公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋
母公司所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 500,000,000.00 | 105,657,166.46 | 599,821,107.05 | 105,090,741.94 | 685,941,307.20 | 1,996,510,322.65 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 500,000,000.00 | 105,657,166.46 | 599,821,107.05 | 105,090,741.94 | 685,941,307.20 | 1,996,510,322.65 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,005,625.00 | -11,444.94 | 69,362.68 | 26,385,732.68 | 82,471,594.15 | 208,920,869.57 | |||||
| （一）综合收益总额 | 263,857,326.83 | 263,857,326.83 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 100,005,625.00 | -11,444.94 | 69,362.68 | 100,063,542.74 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 5,625.00 | -11,444.94 | 69,362.68 | 63,542.74 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | 26,385,732.68 | -181,385,732.68 | -155,000,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 26,385,732.68 | -26,385,732.68 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -155,000,000.00 | -155,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 600,005,625.00 | 105,645,721.52 | 599,890,469.73 | 131,476,474.62 | 768,412,901.35 | 2,205,431,192.22 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 500,000,000.00 | 599,821,107.05 | 70,984,715.59 | 453,987,070.02 | 1,624,792,892.66 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 500,000,000.00 | 599,821,107.05 | 70,984,715.59 | 453,987,070.02 | 1,624,792,892.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 105,657,166.46 | 34,106,026.35 | 231,954,237.18 | 371,717,429.99 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 341,060,263.53 | 341,060,263.53 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 105,657,166.46 | 105,657,166.46 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 105,657,166.46 | 105,657,166.46 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 34,106,026.35 | -109,106,026.35 | -75,000,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 34,106,026.35 | -34,106,026.35 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -75,000,000.00 | -75,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 500,000,000.00 | 105,657,166.46 | 599,821,107.05 | 105,090,741.94 | 685,941,307.20 | 1,996,510,322.65 |
公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（1）历史沿革
山东玻纤集团股份有限公司系由山东玻纤复合材料有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：91371300672231450Y，注册资本人民币500,000,000.00元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1517号”文《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）100,000,000.00股，每股面值人民币1元。本次公开发行股票后，公司股本总数由400,000,000.00股增加至500,000,000.00股，注册资本金由人民币400,000,000.00元增加至人民币500,000,000.00元。公司2021年年度权益分派事项已实施完毕，公司注册资本由500,000,000元增加至600,000,000元；公司发行的可转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期，截至2022年12月31日，可转债转股形成的股份数量为5,625股。公司注册资本由600,000,000.00元增加至600,005,625.00元。
（2）公司注册地、组织形式和总部地址
公司注册地址：临沂市沂水县工业园。
公司组织形式：股份有限公司。
公司总部办公地址：山东省临沂市沂水县工业园。
（3）公司的业务性质和主要经营活动
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司业务所处行业为C30大类“非金属矿物制品业”。根据国家统计局2017年9月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为非金属矿物制品业大类下的玻璃纤维及制品制造，行业代码为C3061。
此外，公司发电业务按《上市公司行业分类指引（2012年修订）》所属行业为D电力、煤气及水的生产和供应业大类下的D44电力、热力生产和供应业。按国家统计局2017年9月颁布实施
的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4753-2017），公司所处行业为电力、热力生产和供应业大类下的火力发电及热力生产和供应，行业代码为D4412热电联产。公司经营范围：玻璃纤维及其制品生产、销售；火力发电，热力的生产与供应。
（4）母公司以及集团最终控制方的名称
本公司母公司为临沂矿业集团有限责任公司，山东能源集团有限公司持有临沂矿业集团有限责任公司100%股权，山东省国资委持有山东能源集团有限公司70%股权，为公司的最终控制方。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
| 公司名称 | 是否纳入合并（汇总）范围 |
| 沂水县热电有限责任公司 | 是 |
| 临沂天炬节能材料科技有限公司 | 是 |
| 淄博卓意玻纤材料有限公司 | 是 |
本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，如被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。长期股权投资的初始投资
成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。本公司以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与本公司所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。本公司合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计人当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计人权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。本公司非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，本公司首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并财务报表范围
本公司将所有控制的子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（3）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
对于本公司非同一控制下企业合并取得的子公司，则不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
（5）处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，本公司按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（6）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（7）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
本公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；②确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；③确认出售本公司享有的共同经
营产出份额所产生的收入；④按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
（2）合营企业
合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
（2）外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。
外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认
金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①摊余成本计量的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。
其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金
融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
（8）金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为信用风险较高的公司 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 合并范围内关联方组合 | 本组合为风险较低应收合并关联方的应收款项 |
按组合计量预期信用损失的应收款项：
①应收票据-商业承兑汇票、应收账款-账龄组合、其他应收款-账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收商业承兑汇票预期信用损失率（%） | 应收账款预期信用损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 | 10 |
| 1-2年 | 30 | 30 | 30 |
| 2-3年 | 50 | 50 | 50 |
| 3-4年 | 80 | 80 | 80 |
| 4-5年 | 80 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 | 100 |
②合并范围内关联方组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
应收款项融资：当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：
（1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
（2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收股利 | 本组合为应收股利 |
| 应收利息 | 本组合为应收金融机构的利息 |
| 账龄组合 | 本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等款项 |
| 合并范围内关联方组合 | 本组合为风险较低应收合并关联方的应收款项 |
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、自制半成品、库存商品等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
（3）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量
本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②可收回金额。
（2）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（3）列报
本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。
本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。
拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。
对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。
（1）初始投资成本确定
①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；
②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
①成本法核算
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。对被投资企业宣告分派的利润或现金股利，本公司计算应分得的部分，确认为投资收益。
②权益法核算
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。
本公司在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资核算方法的转换
①公允价值计量转权益法核算：本公司原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，本公司应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。
②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联
营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。
③权益法核算转公允价值计量：本公司原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
④成本法转权益法或公允价值计量：本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。
（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及本公司及其他方持有的当期可执行潜在表决权
在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：
①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
②参与被投资单位财务和经营政策制定过程。
③与被投资单位之间发生重要交易。
④向被投资单位派出管理人员。
⑤向被投资单位提供关键技术资料。
存在上述一种或多种情形并不意味着本公司一定对被投资单位具有重大影响，本公司需要综合考虑所有事实和情况来做出恰当的判断。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。
（6）长期股权投资处置
本公司处置长期股权投资时，投资账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，同时满足以下条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 15-20 | 3 | 4.85%-6.47% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3 | 9.70%-19.40% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 3 | 24.25% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 3 | 19.40%-32.33% |
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、铂铑合金、机器设备、运输设备和电子设备及其他；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产、单独计价入账的土地和铂铑合金之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
铂铑合金是玻纤生产中非常重要也是比较特殊的一种生产资料，其消耗形式不同于一般的固定资产。铂铑合金是由贵金属铂金和铑粉混合加工而成的一种物质，将其加工成板状，名为铂铑合金漏板（简称“漏板”），用于玻璃纤维的最后成丝工序。漏板需要定期清洗和加工，以确保其生产出的玻璃纤维符合特定的质量要求。这种清洗和加工过程会产生铂铑合金的损耗，需要计入产品的成本。公司将铂铑合金作为贵重金属纳入固定资产进行核算，但是并不计提折旧，而是将生产过程中的损耗额计入生产成本。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
本公司融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。本公司融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
24. 在建工程
√适用 □不适用
（1）在建工程的类别
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
（2）在建工程结转固定资产的标准和时点
本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：
①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
本公司所建造工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固
定资产折旧政策计提固定资产的折旧。待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
本公司借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（3）本公司作为承租人发生的初始直接费用；
（4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
（2）使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产
或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象和权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照本公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。
设定提存计划：本公司在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划：本公司在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。
在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。
租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指本公司作为承租人在类
似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。在租赁期开始日后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：
在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。
35. 预计负债
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
本公司于资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（3）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（4）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。
36. 股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工（或其他方）提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加
的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项；
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
②本公司已将该商品的实物转移给客户；
③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
④客户已接受该商品或服务等。
公司的产品包括玻纤产品和电力及热力产品，各种产品的收入确认时点如下：
①玻纤产品
国内销售：将货物交付客户，并取得客户签字确认的回单后确认收入。
国外销售：货物运至港口并安排报关事宜，取得海关出具的出口报关单后确认收入。
②电力及热力产品
A、电力：公司月末根据电量计费系统有功电能表码数据形成电费结算确认单，经双方签字确认供电数量无误后，确认上网电力收入。
B、蒸汽：公司月末根据供热仪表显示底码数据形成蒸汽销售确认单，经双方签字确认无误后，确认蒸汽收入。
C、供暖：公司主要向居民、政府部门及企业用户供暖，将收到的供暖费按照供暖期间平均分摊确认收入。D、管网并网费：公司与客户签订管网并网合同，由公司从主管道开口，并依据合同约定将供热管道延伸至用热方建筑红线，当公司向客户开始供暖时，按10年分摊确认收入。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
（1）政府补助类型
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。
（2）与资产相关的政府补助的会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
（3）与收益相关的政府补助的会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公
司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（4）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的判断依据
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。
本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：
①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
（5）政府补助的确认时点
按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。
除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：
（1）本公司对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
（2）本公司递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）本公司对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。本公司对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
（4）本公司对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，本公司递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
在合同开始日/变更日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
（1）本公司作为承租人
①使用权资产
使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
a租赁负债的初始计量金额；
b在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
c本公司作为承租人发生的初始直接费用；
d本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
②租赁负债
在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。
在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。
租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指本公司作为承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。
在租赁期开始日后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：
在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。
③短期租赁和低价值资产租赁
本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
④租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
a、该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
b、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（2）本公司作为出租人
①租赁的分类
在租赁开始日，本公司作为出租人将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
②本公司作为出租人记录经营租赁业务
在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。
③融资租赁的会计处理方法
于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“10、金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
本公司作为生产商或经销商并作为出租人的融资租赁，在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。本公司作为生产商或经销商并作为出租人为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损益。
④租赁变更
本公司作为出租人的融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
a.该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
b.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司作为出租人分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
a.假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司作为出租人自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；b.假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司作为出租人按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。即，修改或重新议定租赁合同，未导致应收融资租赁款终止确认,但导致未来现金流量发生变化的，重新计算该应收融资租赁款的账面余额，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算应收融资租赁款账面余额时，根据重新议定或修改的租赁合同现金流量按照应收融资租赁款的原折现率或按照《企业会计准则第24号一套期会计》(2017)第二十三条规定重新计算的折现率(如适用)折现的现值确定。对于修改或重新议定租赁合同所产生的所有成本和费用，本公司调整修改后的应收融资租赁款的账面价值，并在修改后应收融资租赁款的剩余期限内进行摊销。本公司作为出租人的经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（3）售后租回交易
本公司按照本附注“38、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
① 本公司作为卖方及承租人：
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“10、金融工具”。
② 本公司作为买方及出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“（2）本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让
不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“10、金融工具”。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）资产证券化业务
本公司将部分应收款项(“信托财产”)证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。
在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：
①当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；
②当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；
③如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。
（2）套期会计
①套期保值的分类：
A.公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。B.现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。C.境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
②套期关系的指定及套期有效性的认定：
在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。
套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：
A.在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
B.该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
③套期会计处理方法：
A.公允价值套期
套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。
如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。B.现金流量套期套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。C.境外经营净投资套期对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。
（3）股份回购
公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。
本公司根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。
注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 随着公司信息化管理的不断推进，新的财务系统软件正式上线运行后，原材料的出入库记录已能实现每天计量，为更加客观、及时反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，原材料发出的计价方法由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法。 公司于2022年11月1日起执行上述变更后的发出原材料的计价方法。 | 公司于2022年10月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司进行有关原材料的会计政策变更。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 | 由于公司原材料种类多、收发频繁、周转较快，将以前年度原材料按移动加权平均法重新计算成本无法实现，会计政策变更的累积影响数无法确定。 根据企业会计准则及相关规定：“在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的，应当采用未来适用法处理”。故本项会计政策的变更不进行追溯调整，采用未来适用法，预计不会对公司经营业绩产生重大影响。 本次原材料的计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 |
其他说明
①2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。
②2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），要求“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 纱和玻纤制品按13%的税率计算销项税。 | 13% |
| 增值税 | 蒸汽、供暖收入、管网并网费按9%的税率计算销项税。 | 9% |
| 增值税 | 出口产品实行“免抵退”政策。 | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的5%计缴。 | 5% |
| 企业所得税 | 母公司和淄博卓意按应纳税所得额的15%计缴，其他子公司按应纳税所得额的25%计缴。 | 1%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 | 2% |
| 环境保护税 | 二氧化硫、氮氧化物按照每排放当量6元计缴，烟尘按照每排放当量1.2元计缴。 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）企业所得税税收优惠
2022年1月4日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于对山东省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司已被列入《山东省2021年认定的第一批高
新技术企业备案名单》，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局下发的编号GR202137000372的高新技术企业证书，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日。
2022年12月12日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于对山东省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，子公司淄博卓意公司被认定为高新技术企业，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局下发的编号GR202237006710的高新技术企业证书，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2022年1月1日至2024年12月31日。
（2）增值税税收优惠
公司出口产品享受“免、抵、退”税政策，其中涂塑窗纱产品和其他玻纤产品出口退税率13%。
根据财政部税务总局公告2021年第6号《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》，财税[2019]38号《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》规定的税收优惠政策，执行期限延长至2023年供供暖期结束。对供热企业向居民个人（以下统称居民）供热而取得的采暖费收入免征增值税。免征增值税的采暖费收入，应当按照《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条的规定单独核算。通过热力产品经营企业向居民供热的热力产品生产企业，应当根据热力产品经营企业实际从居民取得的采暖费收入占该经营企业采暖费总收入的比例确定免税收入比例。公司享受此税收优惠。
（3）地方水利建设基金税收优惠
根据鲁财税[2021]6号《山东省财政厅关于免征地方水利建设基金有关事项的通知》，自2021年1月1日起，山东省免征地方水利建设基金，即对山东省行政区域内缴纳增值税、消费税的企事业单位和个体经营者，其地方水利建设基金征收比例，由原按增值税、消费税实际缴纳额的1%调减为0。
（4）房产税、土地使用税税收优惠
根据财政部税务总局公告2021年第6号《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》，财税[2019]38号《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》规定的税收优惠政策，执行期限延长至2023年供供暖期结束。对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税；对供热企业其他厂房及土地，应当按规定征收房产税、城镇土地使用税。对兼营供热企业，视其供热所使用的厂房及土地与其他生产经营活动所使用的厂房及土地是否可以区分，按照不同方法计算免征的房产税、城镇土地使用税。可以区分的，对其供热所使用厂房及土地，按向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例计算减免税。难以区分的，对其全部厂房及土地，按向居民供热取得的采暖费收入占其营业收入的比例计算减免税。公司享受此优惠政策。
根据鲁政字[2018]309号《山东省人民政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》，2019年1月1日起，对各地城镇土地使用税税额标准进行调整，调整后的税额标准为：市区土地4.8元-19.2元/平方米，县（市）土地4元-8元/平方米，建制镇和工矿区土地3元-6.4元/平方米；省黄三角农高区土地4元/平方米。具体税额标准按照《山东省城镇土地使用税税额表》执行。经调整后，本公司及各子公司城镇土地使用税税额6.4元/平方米。
根据鲁财税[2019]5号《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》，2018年12月31日前认定的高新技术企业，自2019年1月1日起按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税。2019年1月1日以后认定的高新技术企业，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起，按现行城镇土地使用税税额标准的50%计算缴纳城镇土地使用税。对高新技术企业证书注明的发证年度，因执行现行标准而多缴纳的税款，纳税人自取得高新技术企业证书后的首个申报期，按规定申请办理抵缴或退税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 515,256,510.41 | 680,907,402.85 |
| 其他货币资金 | 61,895,928.31 | 26,618,313.58 |
| 合计 | 577,152,438.72 | 707,525,716.43 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | ||
| 存放财务公司存款 |
其他说明
其他货币资金按明细列示如下：
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金等 | 55,211,383.75 | 16,616,976.58 |
| 信用证保证金 | 6,684,544.56 | 10,001,337.00 |
| 合 计 | 61,895,928.31 | 26,618,313.58 |
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 55,211,383.75 | 16,616,976.58 |
| 信用证保证金 | 6,684,544.56 | 10,001,337.00 |
| 合 计 | 61,895,928.31 | 26,618,313.58 |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 107,396,424.11 | |
| 1年以内小计 | 107,396,424.11 |
| 1至2年 | 5,097,584.45 |
| 2至3年 | 4,376,327.33 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 3,664,232.47 |
| 4至5年 | 67,735.18 |
| 5年以上 | 323,343.71 |
| 合计 | 120,925,647.25 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 13,525,315.29 | 11.18 | 11,674,605.73 | 86.32 | 1,850,709.56 | 11,349,344.31 | 19.66 | 8,382,539.41 | 73.86 | 2,966,804.90 |
| 按组合计提坏账准备 | 107,400,331.96 | 88.82 | 5,805,442.49 | 5.41 | 101,594,889.47 | 46,366,239.77 | 80.34 | 2,679,189.65 | 5.78 | 43,687,050.12 |
| 合计 | 120,925,647.25 | 100.00 | 17,480,048.22 | 14.50 | 103,445,599.03 | 57,715,584.08 | 100.00 | 11,061,729.06 | 19.17 | 46,653,855.02 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 客户1 | 4,787,458.10 | 3,829,966.48 | 80.00 | 预计未来现金流量现值低于账面价值80% |
| 客户2 | 1,427,600.90 | 1,427,600.90 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户3 | 1,127,070.55 | 338,121.18 | 30.00 | 预计未来现金流量现值低于账面价值30% |
| 客户4 | 1,118,863.69 | 1,118,863.69 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户5 | 770,666.40 | 770,666.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户6 | 512,402.43 | 512,402.43 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 3,781,253.22 | 3,676,984.65 | 97.24 | 预计未来现金流量现值低于账面价值80%-100% |
| 合计 | 13,525,315.29 | 11,674,605.73 | 86.32 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 105,716,523.76 | 5,285,826.19 | 5 |
| 1-2年 | 1,654,860.52 | 496,458.16 | 30 |
| 2-3年 | 50 | ||
| 3-4年 | 11,212.50 | 8,970.00 | 80 |
| 4-5年 | 17,735.18 | 14,188.14 | 80 |
| 5年以上 | 100 | ||
| 合计 | 107,400,331.96 | 5,805,442.49 | 5.41 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,382,539.41 | 4,018,466.82 | 726,400.50 | 11,674,605.73 | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,679,189.65 | 3,126,252.84 | 5,805,442.49 | |||
| 合计 | 11,061,729.06 | 7,144,719.66 | 726,400.50 | 17,480,048.22 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 8,022,743.44 | 6.63 | 401,137.17 |
| 第二名 | 7,739,557.23 | 6.40 | 386,977.86 |
| 第三名 | 5,228,396.40 | 4.32 | 261,419.82 |
| 第四名 | 4,897,069.56 | 4.05 | 244,853.48 |
| 第五名 | 4,787,458.10 | 3.96 | 3,829,966.48 |
| 合计 | 30,675,224.73 | 25.36 | 5,124,354.81 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 578,268,165.55 | 495,881,908.46 |
| 合计 | 578,268,165.55 | 495,881,908.46 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
| 项 目 | 期初余额 | 增减变动 | 公允价值变动 | 期末余额 |
| 银行承兑汇票 | 495,881,908.46 | 82,386,257.09 | 578,268,165.55 | |
| 合 计 | 495,881,908.46 | 82,386,257.09 | 578,268,165.55 |
说明：本公司将既以收取合同现金流量为目的，又以出售为目的的银行承兑汇票划分为应收款项融资列报。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
（1）期末公司已质押的应收款项融资
| 项 目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 18,325,908.76 |
| 合 计 | 18,325,908.76 |
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 960,684,449.99 | |
| 合 计 | 960,684,449.99 |
（3）期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
| 项 目 | 期末转应收账款金额 |
| 银行承兑汇票 | 150,000.00 |
| 合 计 | 150,000.00 |
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 9,208,945.23 | 86.85 | 3,592,614.66 | 73.77 |
| 1至2年 | 724,969.60 | 6.84 | 432,135.77 | 8.87 |
| 2至3年 | 211,095.77 | 1.99 | 347,500.00 | 7.14 |
| 3至4年 | 240,000.00 | 2.26 | 480,000.00 | 9.86 |
| 4至5年 | 218,750.00 | 2.06 | 17,450.00 | 0.36 |
| 合计 | 10,603,760.60 | 100.00 | 4,869,700.43 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 3,975,165.18 | 37.49 |
| 第二名 | 3,711,529.13 | 35.00 |
| 第三名 | 1,080,783.72 | 10.19 |
| 第四名 | 458,750.00 | 4.33 |
| 第五名 | 360,000.00 | 3.40 |
| 合计 | 9,586,228.03 | 90.41 |
其他说明无
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 598,380.71 | 455,361.47 |
| 合计 | 598,380.71 | 455,361.47 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 661,349.01 | |
| 1年以内小计 | 661,349.01 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | 1,957,046.00 |
| 3至4年 | 5,833.00 |
| 4至5年 | 10,000.00 |
| 5年以上 | 1,410,000.00 |
| 合计 | 4,044,228.01 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 3,357,046.00 | 3,357,046.00 |
| 保证金 | 526,520.50 | 125,841.64 |
| 代垫款项 | 160,661.51 | 41,142.21 |
| 合计 | 4,044,228.01 | 3,524,029.85 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 103,031.58 | 2,965,636.80 | 3,068,668.38 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 391,409.20 | 391,409.20 | ||
| 本期转回 | 14,230.28 | 14,230.28 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日余额 | 88,801.30 | 3,357,046.00 | 3,445,847.30 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,965,636.80 | 391,409.20 | 3,357,046.00 | |||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 103,031.58 | 14,230.28 | 88,801.30 | |||
| 合计 | 3,068,668.38 | 391,409.20 | 14,230.28 | 3,445,847.30 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 1,957,046.00 | 2-3年 | 48.39 | 1,957,046.00 |
| 第二名 | 往来款 | 1,100,000.00 | 5年以上 | 27.20 | 1,100,000.00 |
| 第三名 | 保证金 | 499,687.50 | 1年以内 | 12.36 | 49,968.75 |
| 第四名 | 往来款 | 300,000.00 | 5年以上 | 7.42 | 300,000.00 |
| 第五名 | 代收代付 | 88,284.79 | 1年以内 | 2.18 | 8,828.48 |
| 合计 | / | 3,945,018.29 | / | 97.55 | 3,415,843.23 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 63,183,990.72 | 2,793,339.68 | 60,390,651.04 | 58,890,634.07 | 58,890,634.07 | |
| 在产品 | 17,982,715.86 | 17,982,715.86 | 16,531,349.66 | 16,531,349.66 | ||
| 库存商品 | 162,198,120.14 | 6,213,844.64 | 155,984,275.50 | 77,317,918.54 | 674,946.25 | 76,642,972.29 |
| 合计 | 243,364,826.72 | 9,007,184.32 | 234,357,642.40 | 152,739,902.27 | 674,946.25 | 152,064,956.02 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,793,339.68 | 2,793,339.68 | ||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 674,946.25 | 10,833,409.55 | 5,294,511.16 | 6,213,844.64 | ||
| 合计 | 674,946.25 | 13,626,749.23 | 5,294,511.16 | 9,007,184.32 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
确定可变现净值的具体依据及本期转销存货跌价准备的具体原因
| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转销的原因 |
| 原材料 | 公司用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于出售的材料等可直接用于出售的存货，按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 | |
| 库存商品 | 公司直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 | 原计提存货跌价准备的库存商品本期实现销售 |
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 3,227,583.63 | 84,525,136.23 |
| 预交企业所得税 | 16,368,893.48 | 9,536,308.56 |
| 其他 | 795,115.31 | 294,654.74 |
| 合计 | 20,391,592.42 | 94,356,099.53 |
其他说明无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,360,680,240.87 | 3,413,443,235.13 |
| 固定资产清理 | 8,346,281.02 | |
| 合计 | 3,369,026,521.89 | 3,413,443,235.13 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 铂铑合金 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 775,206,901.05 | 2,588,945,003.37 | 18,351,096.48 | 31,534,893.76 | 1,350,930,323.96 | 4,764,968,218.62 |
| 2.本期增加金额 | 7,693,309.12 | 24,472,616.96 | 904,601.77 | 1,533,697.50 | 269,255,311.47 | 303,859,536.82 |
| （1）购置 | 6,063,504.32 | 8,390,985.29 | 544,513.28 | 208,071.35 | 269,255,311.47 | 284,462,385.71 |
| （2）在建工程转入 | 1,629,804.80 | 16,081,631.67 | 360,088.49 | 1,325,626.15 | 19,397,151.11 | |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 18,463,289.90 | 41,414,550.62 | 1,595,503.05 | 11,111.11 | 59,749,123.34 | 121,233,578.02 |
| （1）处置或报废 | 18,463,289.90 | 41,414,550.62 | 1,595,503.05 | 11,111.11 | 15,487,483.86 | 76,971,938.54 |
| （2）铂铑合金损耗 | 44,261,639.48 | 44,261,639.48 | ||||
| 转在建工程 | ||||||
| 4.期末余额 | 764,436,920.27 | 2,572,003,069.71 | 17,660,195.20 | 33,057,480.15 | 1,560,436,512.09 | 4,947,594,177.42 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 235,171,300.88 | 1,078,908,446.64 | 8,809,205.12 | 20,796,747.64 | 1,343,685,700.28 | |
| 2.本期增加金额 | 37,937,109.26 | 234,483,540.83 | 3,093,051.67 | 3,104,184.38 | 278,617,886.14 | |
| （1）计提 | 37,937,109.26 | 234,483,540.83 | 3,093,051.67 | 3,104,184.38 | 278,617,886.14 | |
| 其他 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 2,124,346.52 | 48,543,849.72 | 593,219.92 | 1,300,517.23 | 52,561,933.39 | |
| （1）处置或报废 | 2,124,346.52 | 48,543,849.72 | 593,219.92 | 1,300,517.23 | 52,561,933.39 | |
| 转在建工程 | ||||||
| 4.期末余额 | 270,984,063.62 | 1,264,848,137.75 | 11,309,036.87 | 22,600,414.79 | 1,569,741,653.03 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 24,871.17 | 7,814,412.04 | 7,839,283.21 | |||
| 2.本期增加金额 | 9,406,272.45 | 9,406,272.45 | ||||
| （1）计提 | 9,406,272.45 | 9,406,272.45 | ||||
| 3.本期减少金额 | 73,272.14 | 73,272.14 | ||||
| （1）处置或报废 | 73,272.14 | 73,272.14 | ||||
| 4.期末余额 | 24,871.17 | 17,147,412.35 | 17,172,283.52 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 493,427,985.48 | 1,290,007,519.61 | 6,351,158.33 | 10,457,065.36 | 1,560,436,512.09 | 3,360,680,240.87 |
| 2.期初账面价值 | 540,010,729.00 | 1,502,222,144.69 | 9,541,891.36 | 10,738,146.12 | 1,350,930,323.96 | 3,413,443,235.13 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋建筑物 | 4,716,717.04 | 1,679,513.54 | 3,037,203.50 | ||
| 机器设备 | 39,890,562.774 | 25,804,588.14 | 11,997,539.68 | 2,088,434.95 | |
| 合计 | 44,607,279.81 | 27,484,101.68 | 11,997,539.68 | 5,125,638.45 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 11,858,999.55 | 正在办理过程中 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 机器设备 | 2,747,160.35 | |
| 铂铑合金 | 5,599,120.67 | |
| 合计 | 8,346,281.02 |
其他说明：
固定资产清理中，机器设备及铂铑合金转入清理的原因是不再使用。
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,349,950.63 | 1,507,976.10 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 1,349,950.63 | 1,507,976.10 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 其他零星工程 | 1,349,950.63 | 1,349,950.63 | 1,507,976.10 | 1,507,976.10 | ||
| 合计 | 1,349,950.63 | 1,349,950.63 | 1,507,976.10 | 1,507,976.10 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 年产10万吨玻璃纤维高端制造项目 | 620,653,100.00 | 14,067,393.03 | 14,067,393.03 | 105.60 | 100.00 | 金融机构贷款、募集资金 | ||||||
| 合计 | 620,653,100.00 | 14,067,393.03 | 14,067,393.03 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 153,927,157.40 | 6,267,126.68 | 43,949,167.86 | 204,143,451.94 |
| 2.本期增加金额 | 707,964.60 | 707,964.60 | ||
| (1)购置 | 707,964.60 | 707,964.60 | ||
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 153,927,157.40 | 6,975,091.28 | 43,949,167.86 | 204,851,416.54 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 29,639,925.46 | 3,313,234.41 | 34,042,232.11 | 66,995,391.98 |
| 2.本期增加金额 | 3,399,992.72 | 878,089.89 | 2,696,123.67 | 6,974,206.28 |
| （1）计提 | 3,399,992.72 | 878,089.89 | 2,696,123.67 | 6,974,206.28 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 33,039,918.18 | 4,191,324.30 | 36,738,355.78 | 73,969,598.26 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 3,343,982.10 | 3,343,982.10 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 3,343,982.10 | 3,343,982.10 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 120,887,239.22 | 2,783,766.98 | 3,866,829.98 | 127,537,836.18 |
| 2.期初账面价值 | 124,287,231.94 | 2,953,892.27 | 6,562,953.65 | 133,804,077.86 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 净效率改善费 | 7,867,878.10 | 3,902,972.34 | 3,964,905.76 | ||
| 8万吨项目自来水开口费 | 620,000.00 | 120,000.00 | 500,000.00 | ||
| 8万吨项目蒸汽开口费 | 775,000.00 | 150,000.00 | 625,000.00 | ||
| 8万吨项目高可靠性供电费 | 2,194,579.30 | 424,757.28 | 1,769,822.02 |
| 管道天然气开口费 | 917,431.19 | 53,516.82 | 863,914.37 | ||
| 合计 | 11,457,457.40 | 917,431.19 | 4,651,246.44 | 7,723,642.15 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 51,599,831.49 | 9,925,605.81 | 26,869,590.46 | 5,048,882.96 |
| 可抵扣亏损 | 6,821,854.12 | 1,705,463.53 | 34,454,754.47 | 8,613,688.62 |
| 递延收益 | 7,408,767.84 | 1,131,315.18 | 9,477,431.25 | 1,451,614.69 |
| 执行新收入准则待转收入的官网并网费 | 83,574,749.37 | 20,893,687.34 | 99,040,660.83 | 24,760,165.21 |
| 合计 | 149,405,202.82 | 33,656,071.86 | 169,842,437.01 | 39,874,351.48 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 固定资产折旧 | 349,481,058.25 | 61,104,982.59 | 227,022,149.66 | 42,180,787.62 |
| 贷款承诺服务费 | 681,056.80 | 102,158.52 | 1,367,598.41 | 205,139.76 |
| 合计 | 350,162,115.05 | 61,207,141.11 | 228,389,748.07 | 42,385,927.38 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 25,736,737.99 | 7,919,333.87 | 20,213,622.11 | 19,660,729.37 |
| 递延所得税负债 | 25,736,737.99 | 35,470,403.12 | 20,213,622.11 | 22,172,305.27 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程设备款等 | 8,775,311.96 | 8,775,311.96 | 913,193.66 | 913,193.66 | ||
| 合计 | 8,775,311.96 | 8,775,311.96 | 913,193.66 | 913,193.66 | ||
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 166,285,351.00 | 146,961,158.55 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 100,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 信用借款 | 59,108,035.61 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 325,393,386.61 | 205,961,158.55 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 54,855,217.31 | 1,550,000.00 |
| 银行承兑汇票 | ||
| 合计 | 54,855,217.31 | 1,550,000.00 |
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 199,625,965.52 | 123,157,304.04 |
| 工程设备款 | 77,194,877.60 | 227,577,416.87 |
| 其他 | 3,253,242.89 | 19,531,915.80 |
| 合计 | 280,074,086.01 | 370,266,636.71 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商1 | 7,988,484.68 | 尚未结算 |
| 供应商2 | 3,549,160.16 | 待验收合格后付款 |
| 供应商3 | 3,441,900.00 | 质保尚未到期 |
| 供应商4 | 3,310,506.77 | 质保尚未到期 |
| 供应商5 | 2,590,004.17 | 质保尚未到期 |
| 供应商6 | 1,954,806.34 | 质保尚未到期 |
| 供应商7 | 1,674,689.40 | 质保尚未到期 |
| 供应商8 | 1,652,000.00 | 质保尚未到期 |
| 供应商9 | 1,620,136.43 | 质保尚未到期 |
| 供应商10 | 1,315,900.37 | 质保尚未到期 |
| 供应商11 | 1,028,807.35 | 尚未结算 |
| 供应商12 | 1,010,000.00 | 质保尚未到期 |
| 合计 | 31,136,395.67 | / |
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收玻纤产品及制品货款 | 26,287,296.71 | 29,489,899.34 |
| 预收蒸汽费、供暖费、管网并网费等 | 100,208,384.27 | 105,884,298.47 |
| 合计 | 126,495,680.98 | 135,374,197.81 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 32,457,593.04 | 327,817,443.10 | 323,678,862.22 | 36,596,173.92 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,148,790.80 | 52,218,064.79 | 52,005,945.99 | 1,360,909.60 |
| 三、辞退福利 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 33,606,383.84 | 380,035,507.89 | 375,684,808.21 | 37,957,083.52 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,115,748.52 | 257,597,494.97 | 258,681,378.57 | 8,031,864.92 |
| 二、职工福利费 | 22,514,472.27 | 22,514,472.27 | ||
| 三、社会保险费 | 17,093,872.03 | 17,093,872.03 | ||
| 其中：医疗保险费 | 15,249,043.10 | 15,249,043.10 | ||
| 工伤保险费 | 1,844,828.93 | 1,844,828.93 | ||
| 生育保险费 | ||||
| 四、住房公积金 | 19,401,273.90 | 19,401,273.90 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 23,341,844.52 | 11,210,329.93 | 5,987,865.45 | 28,564,309.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 32,457,593.04 | 327,817,443.10 | 323,678,862.22 | 36,596,173.92 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 34,317,109.70 | 34,317,109.70 | ||
| 2、失业保险费 | 1,501,071.89 | 1,501,071.89 | ||
| 3、企业年金缴费 | 1,148,790.80 | 16,399,883.20 | 16,187,764.40 | 1,360,909.60 |
| 合计 | 1,148,790.80 | 52,218,064.79 | 52,005,945.99 | 1,360,909.60 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,891,981.38 | 950,119.58 |
| 企业所得税 | 13,481,320.74 | 20,376,872.01 |
| 个人所得税 | 802,577.48 | 2,643,669.73 |
| 房产税 | 1,346,402.83 | 1,405,506.39 |
| 土地使用税 | 548,474.59 | 951,120.95 |
| 印花税 | 585,684.76 | 234,809.10 |
| 城市维护建设税 | 237,263.91 | 81,734.96 |
| 教育费附加 | 142,358.35 | 49,040.97 |
| 地方教育费附加 | 94,905.57 | 32,693.98 |
| 环保税 | 393,711.93 | 464,913.88 |
| 合计 | 19,524,681.54 | 27,190,481.55 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 17,749,588.76 | 15,352,785.41 |
| 合计 | 17,749,588.76 | 15,352,785.41 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金和保证金 | 8,326,927.23 | 7,680,964.83 |
| 借款 | 1,190,500.00 | 1,190,500.00 |
| 代收代付款项 | 1,389,315.06 | 1,275,953.68 |
| 党建经费 | 5,682,515.26 | 3,939,286.25 |
| 其他 | 1,160,331.21 | 1,266,080.65 |
| 合计 | 17,749,588.76 | 15,352,785.41 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 124,770,702.61 | 235,824,499.29 |
| 1年内到期的长期应付款 | 136,074,736.80 | 295,932,603.29 |
| 合计 | 260,845,439.41 | 531,757,102.58 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转增值税 | 2,203,005.83 | 2,952,877.61 |
| 合计 | 2,203,005.83 | 2,952,877.61 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 107,549,351.59 | 531,002,934.45 |
| 保证借款 | 267,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 信用借款 | 21,000,000.00 | |
| 合计 | 395,549,351.59 | 641,002,934.45 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 512,804,270.75 | 489,331,160.88 |
| 合计 | 512,804,270.75 | 489,331,160.88 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 可转换公司债券 | 100 | 2021年11月8日 | 6年 | 600,000,000.00 | 489,331,160.88 | 1,799,805.00 | 23,538,109.87 | 1,864,805.00 | 512,804,270.75 | |
| 合计 | / | / | / | 600,000,000.00 | 489,331,160.88 | 1,799,805.00 | 23,538,109.87 | 1,864,805.00 | 512,804,270.75 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
经证监会证监许可[2021]3144号文核准，本公司于2021年11月08日发行人民币600,000,000.00元可转债，每张面值为人民币100元，共计600万张，按面值发行。可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
①债券期限：可转债期限为自发行之日起6年，即自2021年11月08日至2027年11月07日。
②票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.30%。
③初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为人民币13.91元/股。在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
④转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2022年05月12日至2027年11月07日止）。
⑤赎回条款：
（a）到期赎回：在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（b）有条件赎回：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
⑥回售条款：
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化按证监会、交易所的规定认为是改变募集资金用途，或被证监会、交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。
（4）其他说明
截至2022年12月31日期间，累计已有人民币65,000元“山玻转债”转换为公司A股股份，累计转股数量为5,625股，累计转股数量占“山玻转债”转股前已发行股份总额的0.0009%。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 49,909,590.39 | 145,021,461.86 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 49,909,590.39 | 145,021,461.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 193,159,152.65 | 464,868,561.25 |
| 减：未确认融资费用 | 7,174,825.46 | 23,914,496.10 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 136,074,736.80 | 295,932,603.29 |
| 长期应付款 | 49,909,590.39 | 145,021,461.86 |
其他说明：
（1）2020年07月15日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订2020PAZL0102060-ZL-01号《融资租赁合同》，公司将28台四分拉合股纱拉丝机（背包式）出售给平安国际融资租赁有限公司，同时将出售的设备从租赁公司租回，租金总额22,878,963.60元，租赁成本21,206,660.00元，租赁期36个月。截止2022年12月31日，应付融资租赁款1,042,619.19元，扣除未确认融资费用65,862.96元、一年内到期的非流动负债976,756.23元，长期应付款账面价值0元。
（2）2020年07月15日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订2020PAZL0102063-ZL-01号《融资租赁合同》，将自动化物流系统出售给平安国际融资租赁有限公司并租回，租金总额9,641,701.80元，租赁成本8,936,956.00元，租赁期36个月。截止2022年12月31日，应付融资租赁款1,042,619.22元，扣除未确认融资费用60,346.05元、一年内到期的非流动负债982,273.17元，长期应付款账面价值0元。
（3）2020年07月15日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订2020PAZL0102064-ZL-01号《融资租赁合同》，将18台三分拉直接纱拉丝机（背包式）、9台四分拉直接纱拉丝机、3台六分拉直接纱拉丝机（背包式）出售给平安国际融资租赁有限公司并租回，租金总额9,781,892.88元，租赁成本9,066,900.00元，租赁期36个月。截止2022年12月31日，应付融资租赁款1,042,619.22元，扣除未确认融资费用56,977.53元、一年内到期的非流动负债985,641.69元，长期应付款账面价值0元。
（4）2020年08月20日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订2020PAZL0101487-ZL-01号《售后回租赁合同》，公司将43项资产出售给平安国际融资租赁有限公司，同时将出售的设备从租赁公司租回，租赁物的账面价值为107,091,730.96元，租赁物的购买价格为100,000,000.00元，实际收到100,000,000.00元。租赁期36个月。截止2022年12月31日，应付融资租赁款34,453,703.69元，扣除未确认融资费用621,355.23元、一年内到期的非流动负债33,832,348.46元，长期应付款账面价值0元。
（5）2021年04月16日，公司与兴业金融租赁有限责任公司签订CIBFL-2021-062-HZ号《融资租赁合同》，公司将16项资产出售给兴业金融租赁有限责任公司，同时将出售的资产从租赁公司予以租回，协议价款为30,000万元，租赁期间共36个月，租金分6期支付，租金总额320,240,277.78元。在抵扣租赁手续费630万元后，公司实际收到租赁款29,370万元。截止2022年12月31日，应付融资租赁款155,577,591.33元，扣除未确认融资费用6,370,283.69元、一年内到期的非流动负债99,297,717.25元，长期应付款账面价值49,909,590.39元。
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 21,422,973.85 | 4,352,298.16 | 17,070,675.69 | ||
| 合计 | 21,422,973.85 | 4,352,298.16 | 17,070,675.69 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 技术改造专项资金 | 300,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 | |||
| 搬迁扶持资金 | 1,541,320.12 | 385,330.08 | 1,155,990.04 | 与资产相关 | |||
| 年产90000吨ECER玻璃纤维生产线技术改造项目专项资金 | 566,666.88 | 212,499.96 | 354,166.92 | 与资产相关 | |||
| 沂水财政局节能减排补助 | 8,938,326.63 | 1,457,683.32 | 7,480,643.31 | 与资产相关 | |||
| 沂源县“工业强县”政策资金补助 | 747,977.72 | 100,880.00 | 647,097.72 | 与资产相关 | |||
| 技改项目补助资金 | 1,184,000.00 | 444,000.00 | 740,000.00 | 与资产相关 | |||
| 市级现代物流发展专项资金 | 508,571.37 | 68,571.47 | 439,999.90 | 与资产相关 |
| 新旧动能转换扶持资金 | 7,636,111.13 | 1,583,333.33 | 6,052,777.80 | 与资产相关 | |||
| 合 计 | 21,422,973.85 | 4,352,298.16 | 17,070,675.69 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
（1）根据沂财企指[2009]39号文，公司于2009年11月收到2009年省级大气污染治理项目补助资金100万元，专项用于“双碱法炉外脱硫”项目，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（2）根据2013年10月24日沂源县人民政府会议纪要，2015年公司收到搬迁扶持资金17,911,600.00元，用于弥补拆迁损失及搬迁费用，其中3,853,300.60元用于新厂区建设，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（3）根据临财企指[2016]9号文，公司于2016年8月收到“年产90000吨ECER玻璃纤维生产线技术改造项目”专项资金170万元，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（4）根据沂发改投资[2018]7号文，公司于2018年12月、2019年3月、2019年4月、2019年6月分别收到生态文明建设专项资金400万元、300万元、300万元、276万元，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（5）根据源政发[2019]1号文，公司于2019年5月收到8万吨玻璃纤维生产线和智慧物流项目补助100.88万元，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（6）根据沂委[2017]8号文，公司于2020年11月收到技改项目补助资金170.20万元，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（7）根据淄财指[2019]76号文，公司于2020年9月收到市级现代物流发展专项资金60.00万元，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（8）根据源发[2017]21号文，公司于2020年11月收到新旧动能转换扶持资金950.00万元，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转管网并网费 | 70,945,501.43 | 80,603,185.14 |
| 合计 | 70,945,501.43 | 80,603,185.14 |
其他说明：
子公司沂水热电的管网并网费相关的长期合同负债计入其他非流动负债。
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 500,000,000.00 | 100,000,000.00 | 5,625.00 | 100,005,625.00 | 600,005,625.00 | ||
其他说明：
公司2021年年度权益分派事项已实施完毕；公司发行的可转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期，截至2022年12月31日，“山玻转债”转股形成的股份数量为5,625股。公司总股本由500,000,000股增加至600,005,625股，其中因权益分派增加100,000,000股,“山玻转债”转股增加5,625股。
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
经证监会证监许可[2021]3144号文核准，本公司于2021年11月08日发行人民币600,000,000.00元可转债，可转债期限为自发行之日起6年，即自2021年11月08日至2027年11月07日。
票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.30%。
初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为人民币13.91元/股。2022年4月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，决定以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），每10股送红股2股,送股后，修正后转股价格11.50元/股。
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 山玻转债 | 6,000,000.00 | 105,657,166.46 | 650.00 | 11,444.94 | 5,999,350.00 | 105,645,721.52 | ||
| 合计 | 6,000,000.00 | 105,657,166.46 | 650.00 | 11,444.94 | 5,999,350.00 | 105,645,721.52 | ||
2022年度，累计有人民币65,000元“山玻转债”转换为公司A股股份，累计转股数量为5,625.00股。经转股后，截止到2022年12月31日，本次发行的可转换公司债券确认负债的公允价值为512,804,270.75 元，确认权益工具的公允价值为105,645,721.52元。
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 585,178,487.48 | 69,362.68 | 585,247,850.16 | |
| 其他资本公积 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||
| 合计 | 585,978,487.48 | 69,362.68 | 586,047,850.16 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 181,015.17 | 29,874.13 | 151,141.04 | |
| 合计 | 181,015.17 | 29,874.13 | 151,141.04 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
财政部与应急部于2022年11月21日下发《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》，要求电力生产与供应企业提取企业安全生产费，自印发之日起执行。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 106,475,003.90 | 26,385,732.68 | 132,860,736.58 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 106,475,003.90 | 26,385,732.68 | 132,860,736.58 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
法定盈余公积增加系公司根据当年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积所致。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,060,036,982.06 | 623,113,595.26 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,060,036,982.06 | 623,113,595.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 535,789,403.46 | 546,029,413.15 |
| 减：提取法定盈余公积 | 26,385,732.68 | 34,106,026.35 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 55,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 100,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,414,440,652.84 | 1,060,036,982.06 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,755,330,979.50 | 1,983,676,846.98 | 2,707,942,682.26 | 1,737,805,631.60 |
| 其他业务 | 26,017,008.84 | 1,732,201.59 | 40,691,810.35 | 3,393,223.50 |
| 合计 | 2,781,347,988.34 | 1,985,409,048.57 | 2,748,634,492.61 | 1,741,198,855.10 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 合同分类 | 玻纤业务 | 热电业务 | 合计 |
| 商品类型 | |||
| 其中：无碱纱 | 2,021,272,341.20 | 2,021,272,341.20 | |
| C-CR特种纱 | 292,197,655.20 | 292,197,655.20 | |
| 玻纤制品及其他 | 76,420,446.82 | 76,420,446.82 | |
| 电力及热力产品 | 365,440,536.28 | 365,440,536.28 | |
| 其他业务 | 17,525,009.91 | 8,491,998.93 | 26,017,008.84 |
| 按经营地区分类 | |||
| 其中：国内 | 2,009,062,388.36 | 373,932,535.21 | 2,382,994,923.57 |
| 国外 | 398,353,064.77 | 398,353,064.77 | |
| 合计 | 2,407,415,453.13 | 373,932,535.21 | 2,781,347,988.34 |
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,330,988.06 | 4,602,450.78 |
| 教育费附加 | 2,598,593.99 | 2,759,034.22 |
| 地方教育费附加 | 1,732,394.08 | 1,843,416.54 |
| 房产税 | 5,723,887.35 | 5,242,312.23 |
| 土地使用税 | 3,322,870.22 | 3,263,817.77 |
| 印花税 | 2,246,001.40 | 1,328,631.60 |
| 环保税 | 1,295,603.84 | 1,229,610.19 |
| 车船使用税 | 16,003.84 | 8,525.46 |
| 其他 | 2,151.51 | |
| 合计 | 21,268,494.29 | 20,277,798.79 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 16,666,820.91 | 22,379,059.15 |
| 销售服务费 | 2,069,710.28 | 2,420,239.05 |
| 保险费 | 687,838.94 | 635,879.06 |
| 办公费 | 169,956.46 | 132,054.92 |
| 广告和展览费 | 183,103.96 | 256,533.07 |
| 差旅费 | 384,135.26 | 248,165.74 |
| 折旧费 | 388,571.52 | 396,663.30 |
| 租赁费 | 62,981.52 | 64,291.53 |
| 其他 | 557,387.03 | 270,554.34 |
| 合计 | 21,170,505.88 | 26,803,440.16 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 74,686,509.63 | 67,839,967.80 |
| 折旧费 | 11,139,989.86 | 15,150,211.95 |
| 修理费 | 551,801.97 | 7,257,754.22 |
| 无形资产摊销 | 3,949,891.16 | 3,824,672.24 |
| 聘请中介机构费 | 3,764,305.74 | 3,466,199.50 |
| 业务招待费 | 2,123,091.38 | 1,794,798.79 |
| 材料及低值易耗品 | 3,118,659.78 | 4,127,252.09 |
| 党建工作经费 | 2,119,483.32 | 2,410,769.56 |
| 租赁费 | 13,800.00 | |
| 差旅费 | 268,868.86 | 509,792.54 |
| 地方规费 | 715,480.88 | 690,715.86 |
| 其他 | 1,326,393.22 | 2,373,303.36 |
| 车辆费 | 733,786.73 | 1,391,623.70 |
| 诉讼费 | 426,598.29 | 607,366.90 |
| 办公费 | 631,677.50 | 548,659.32 |
| 水电费 | 490,175.20 | 263,926.45 |
| 保险费 | 100,945.59 | 105,728.32 |
| 绿化费 | 8,733.94 | 19,131.56 |
| 合计 | 106,156,393.05 | 112,395,674.16 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 43,640,880.41 | 39,159,580.81 |
| 直接投入 | 47,996,089.04 | 47,950,009.00 |
| 折旧及长期待摊费用 | 6,781,958.66 | 6,631,260.21 |
| 无形资产摊销 | 2,121,791.02 | 2,121,791.02 |
| 其他费用 | 1,396,158.86 | 1,491,561.33 |
| 合计 | 101,936,877.99 | 97,354,202.37 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 74,921,169.06 | 105,692,898.29 |
| 减：利息收入 | 3,666,828.45 | 4,573,235.18 |
| 汇兑损益 | -2,811,389.04 | 6,783,326.01 |
| 手续费支出 | 1,836,960.57 | 1,215,029.55 |
| 合计 | 70,279,912.14 | 109,118,018.67 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 31,788,066.23 | 33,138,730.28 |
| 个税返还、减免税等 | 631,314.97 | 59,001.49 |
| 合计 | 32,419,381.20 | 33,197,731.77 |
其他说明：
政府补助明细
| 项目名称 | 拨款文号 | 金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 技术改造专项资金 | 临财企[2014]61号 | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 搬迁扶持资金 | 2013年10月24日沂源县人民政府纪要 | 385,330.08 | 与资产相关 |
| 年产90000吨ECER玻璃纤维生产线技术改造项目专项资金 | 临财企指[2016]9号 | 212,499.96 | 与资产相关 |
| 热电联产改扩建项目补助 | 沂发改投资[2018]7号 | 1,457,683.32 | 与资产相关 |
| 8万吨玻璃纤维生产线和智慧物流项目补助 | 源政发[2019]1号 | 100,880.00 | 与资产相关 |
| 技改项目补助资金 | 沂委[2017]8号 | 444,000.00 | 与资产相关 |
| 市级现代物流发展专项资金 | 淄财指[2019]76号 | 68,571.47 | 与资产相关 |
| 新旧动能转换扶持资金 | 源发[2017]21号 | 1,583,333.33 | 与资产相关 |
| 沂水县工信局2019年工业企业高质量发展奖励 | 关于兑付2019年度工业企业高质量发展奖励的函 | 841,400.00 | 与收益相关 |
| 沂水市场监督管理局2021年临沂专利奖奖励金 | 关于组织开展2022年度市级知识产权（专利）资助奖励工作的通知 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 沂水县科技局2022年高企重新认定奖励 | 沂科字[2020]28号 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 沂水县人社局扩岗补助 | 鲁人社字[2022]92号 | 13,500.00 | 与收益相关 |
| 沂水县人社局稳岗补贴 | 鲁人社字[2022]5号 | 261,885.38 | 与收益相关 |
| 沂水县人社局稳岗补贴 | 国发[2022]12号 | 174,590.26 | 与收益相关 |
| 沂水县人社局稳岗补贴 | 鲁人社字[2022]92号 | 24,000.00 | 与收益相关 |
| 沂水县公共就业和人才服务中心监测补贴 | 鲁财社指[2019]27号 | 121.00 | 与收益相关 |
| 沂水县工业和信息化局2019年度高质量发展奖励 | 沂政发[2019]43号 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 沂水县水务公司2020年达标水返还污水处理费 | 沂政办发[2012]100号 | 736,314.00 | 与收益相关 |
| 沂水县水务公司2021年达标水返还污水处理费 | 沂政办发[2012]100号 | 770,208.78 | 与收益相关 |
| 沂水县人力资源和社会保障局稳岗补贴 | 临人社发[2022]5号 | 122,110.79 | 与收益相关 |
| 沂水县综合行政执法局2022年城区集中供热补贴 | 全县城区集中供热工作会议纪要 | 22,400,000.00 | 与收益相关 |
| 收沂水县工信局2019年度工业企业高质量发展奖励 | 关于兑付2019年度工党企业高质量发展奖励的函 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 收沂水县商务局2021年省级外经贸发展专项资金 | 临商务字[2021]41号 | 148,200.00 | 与收益相关 |
| 收沂水县人力资源和社会保障局稳岗补贴 | 临人社发[2022]5号 | 170,937.86 | 与收益相关 |
| 收沂水县人力资源和社会保障局扩岗补贴 | 临人社字[2022]92号 | 1,500.00 | 与收益相关 |
| 收沂源县工业和信息化局(技改项目) | 鲁财工指[2021]89号 | 651,000.00 | 与收益相关 |
| 合 计 | 31,788,066.23 |
68、 投资收益
□适用 √不适用
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 117,430.00 | |
| 应收账款坏账损失 | -6,418,319.16 | 1,995,063.99 |
| 其他应收款坏账损失 | -377,178.92 | 43,834.12 |
| 合计 | -6,795,498.08 | 2,156,328.11 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -13,626,749.23 | -1,449,315.11 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -9,406,272.45 | -6,450,981.68 |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 十三、预付账款坏账损失 | -269,504.56 | 5,775.46 |
| 合计 | -23,302,526.24 | -7,894,521.33 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损益（损失以“－”列示） | 157,239,918.26 | -7,660,927.65 |
| 合计 | 157,239,918.26 | -7,660,927.65 |
其他说明：
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚没收入 | 795,518.46 | 1,281,878.73 | 795,518.46 |
| 无法支付的应付款项 | 362,327.33 | ||
| 其他 | 11,927.42 | 100.46 | 11,927.42 |
| 合计 | 807,445.88 | 1,644,306.52 | 807,445.88 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 60,260.40 | ||
| 其中：固定资产处置损失 | 60,260.40 | ||
| 赔偿金及违约支出 | 288,554.53 | 80,052.80 | 288,554.53 |
| 滞纳金和罚款 | 248,931.95 | 10,818.70 | 248,931.95 |
| 碳排放配额履约金 | 12,317,994.00 | ||
| 其他支出 | 3,286.29 | 32,300.32 | 3,286.29 |
| 合计 | 540,772.77 | 12,501,426.22 | 540,772.77 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 74,125,807.86 | 90,552,825.83 |
| 递延所得税费用 | 25,039,493.35 | 13,845,755.58 |
| 合计 | 99,165,301.21 | 104,398,581.41 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 634,954,704.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 95,243,205.70 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 14,921,609.40 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,530,817.99 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -13,530,331.87 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 所得税费用 | 99,165,301.21 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存款利息收入 | 3,666,828.45 | 4,573,235.18 |
| 收到的政府拨款 | 27,435,768.07 | 31,786,432.12 |
| 收到经营性往来款 | 3,944,159.99 | 4,886,639.32 |
| 合计 | 35,046,756.51 | 41,246,306.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的销售费用和管理费用等 | 68,802,046.08 | 83,541,843.89 |
| 支付经营性往来款 | 628,793.95 | 617,308.80 |
| 合计 | 69,430,840.03 | 84,159,152.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行可转债收到的现金 | 592,596,000.00 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 16,616,976.58 | 46,125,357.88 |
| 信用证保证金 | 10,001,337.00 | 60,300,000.00 |
| 融资租赁 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 26,618,313.58 | 999,021,357.88 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 55,211,383.75 | 16,616,976.58 |
| 信用证保证金 | 6,684,544.56 | 10,001,337.00 |
| 融资租赁 | 269,958,447.74 | 474,978,361.77 |
| 合计 | 331,854,376.05 | 501,596,675.35 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 535,789,403.46 | 546,029,413.15 |
| 加：资产减值准备 | 30,517,610.69 | 5,738,193.22 |
| 信用减值损失 | 322,879,525.62 | 309,009,101.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | ||
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 6,974,206.28 | 6,516,356.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,651,246.44 | 4,799,737.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -157,239,918.26 | 7,660,927.65 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 60,260.40 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 69,328,928.64 | 108,312,287.78 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 11,741,395.50 | -2,274,193.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 13,298,097.85 | 16,119,948.58 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -95,919,435.61 | -14,103,619.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -179,615,088.89 | -306,107,301.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 90,298,341.71 | 106,168,376.12 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 652,704,313.43 | 787,929,488.47 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 515,256,510.41 | 680,907,402.85 |
| 减：现金的期初余额 | 680,907,402.85 | 273,211,341.49 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -165,650,892.44 | 407,696,061.36 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 515,256,510.41 | 680,907,402.85 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 515,256,510.41 | 680,907,402.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 515,256,510.41 | 680,907,402.85 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 61,895,928.31 | 保证金 |
| 固定资产 | 768,552,396.17 | 抵押 |
| 无形资产 | 76,984,835.05 | 抵押 |
| 应收款项融资 | 18,325,908.76 | 质押 |
| 合计 | 925,759,068.29 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 35,614,287.73 | ||
| 其中：美元 | 4,471,114.13 | 6.9646 | 31,139,521.47 |
| 欧元 | 602,832.62 | 7.4229 | 4,474,766.26 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | 40,533,977.25 | ||
| 其中：美元 | 3,796,600.91 | 6.9646 | 26,441,806.70 |
| 欧元 | 1,898,472.37 | 7.4229 | 14,092,170.56 |
| 港币 | |||
| 应付账款 | 4,718,915.73 |
| 其中：美元 | 519,220.32 | 6.9646 | 3,616,161.84 |
| 欧元 | 148,561.06 | 7.4229 | 1,102,753.89 |
| 港币 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 4,352,298.16 | 递延收益、其他收益 | 4,352,298.16 |
| 与收益相关的政府补助 | 27,435,768.07 | 其他收益 | 27,435,768.07 |
| 合 计 | 31,788,066.23 | 31,788,066.23 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
无
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 沂水县热电有限责任公司 | 沂水 | 沂水 | 火力发电 | 同一控制下的企业合并 | ||
| 淄博卓意玻纤材料有限公司 | 沂源 | 沂源 | 玻璃纤维及制品制造 | 投资设立 | ||
| 临沂天炬节能材料科技有限公司 | 沂水 | 沂水 | 玻璃纤维及制品制造 | 投资设立 | ||
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险和价格风险）。本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款及融资租赁应付款项等。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。
1.市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司部分以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。
本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。
截止2022年12月31日，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本附注五、注释50、外币货币性项目。
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。利率上升会增加新增带息负债的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息负债的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，本公司根据最新的市场情况及时作出调整。
2.信用风险
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。于资产负债表日本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本公司银行存款主要存放于拥有较高信用评级的股份制商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据及应收账款、其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对这些客户的信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
3.流动性风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 应收款项融资 | 578,268,165.55 | 578,268,165.55 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 578,268,165.55 | 578,268,165.55 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
对于持有的应收款项融资，因为其主要为银行承兑汇票，发生损失的可能性很小，可回收金额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 临沂 | 煤炭 | 2,000,000,000.00 | 52.74 | 52.74 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是山东省国资委其他说明：
2022年11月16日，山能集团召开第一届董事会第四十九次会议，审议通过《关于山东能源集团新材料有限公司股权整合方案的议案》，同意将临矿集团持有山东玻纤的316,441,633股股份（占山东玻纤总股本的52.74%）无偿划转给山能新材料。
2022年12月2日，山能新材料作出《执行董事决定》，同意临矿集团权属单位山东玻纤集团股份有限公司无偿划入山能新材料。
2022年12月9日，临矿集团召开董事会，审议通过《关于将临矿集团持有的山东玻纤52.74%的股权无偿划转至新材料公司的议案》，同意将临矿集团持有山东玻纤集团股份有限公司316,441,633股股份（占山东玻纤总股本的52.74%）无偿划转给山能新材料。
2022年12月15日，山能新材料与临矿集团签订了《无偿划转协议》。
2023年2月10日，公司收到山能新材料转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，获悉国有股权无偿划转事项已于2023年2月9日完成证券过户登记手续，股份性质为限售流通股。
本次国有股权无偿划转完成后，临矿集团不再持有公司股份，山能新材料持有公司316,441,633股股份，占公司总股本的52.74%；公司直接控股股东由临矿集团变更为山能新材料，间接控股股东仍为山东能源集团有限公司。本次国有股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为山东省国资委。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 李庆文 | 董事长（从2023年3月8日开始任职） |
| 张圣国 | 董事长（任职到2023年3月8日） |
| 张善俊 | 董事、总经理（从2023年3月8日开始任职） |
| 高贵恒 | 董事、总经理（任职到2023年3月8日） |
| 高峻 | 董事（从2023年3月8日开始任职） |
| 杨春艳 | 董事（从2023年3月8日开始任职） |
| 张延强 | 董事（任职到2023年3月8日） |
| 任小红 | 董事（任职到2023年3月8日） |
| 张志法 | 独立董事 |
| 孙琦铼 | 独立董事 |
| 刘英新 | 独立董事 |
| 宋忠玲 | 监事会主席、职工监事（任职到2022年4月7日） |
| 米娜 | 监事会主席、职工监事（从2022年4月7日开始任职） |
| 武玉楼 | 监事 |
| 李鑫 | 监事 |
| 丁丹丹 | 监事（从2023年3月8日开始任职） |
| 齐宝华 | 监事（任职到2023年3月8日） |
| 赵燕 | 职工监事（任职到2022年3月22日） |
| 王祥宁 | 职工监事（从2022年3月22日开始任职） |
| 邱元国 | 副总经理、财务总监（从2023年3月8日开始任职） |
| 李钊 | 副总经理、财务总监（任职到2023年3月8日） |
| 杜纪山 | 副总经理 |
| 李金保 | 副总经理、总工程师（总工程师任职到2023年3月8日） |
| 郭照恒 | 副总经理 |
| 王传秋 | 副总经理、董事会秘书 |
| 崔宝山 | 副总经理（任职到2023年3月8日） |
| 杨风波 | 总工程师（从2023年3月8日开始任职） |
| 上述人员关系密切的家庭成员 | 包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等 |
| 其他关联方自然人 | 包括控股股东临矿集团的董事、监事及高级管理人员；间接控股股东山能集团董事、监事及高级管理人员 |
| 山东省国资委 | 公司实际控制人 |
| 山能集团 | 公司间接控股股东 |
| 山能新材料 | 公司控股股东（2023年2月10日通过国有股权无偿划转方式取得临矿集团持有公司的52.74%的股份） |
| 临矿集团 | 公司控股股东 |
| 东方邦信 | 持有股份大于5%以上股东 |
| 其他关联法人或组织 | 包括山能集团控制的企业；临矿集团控制的企业；董事、监事高管担任董事、高管的其他企业等 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 龙口矿业集团工程建设有限公司 | 工程款 | -27,752.46 | 1,612,523.55 | ||
| 山东煤炭技师学院 | 培训费 | 79,077.67 | 39,708.74 | ||
| 山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司 | 培训费 | 95,832.05 | |||
| 淄博海天酒店有限责任公司长清分公司 | 培训费 | 2,509.43 | |||
| 淄博海天酒店有限责任公司 | 培训费 | 141.51 | |||
| 枣庄矿业（集团）有限责任公司接待中心 | 培训费 | 943.40 | |||
| 山东里能里彦矿业有限公司 | 售盖板 | 13,805.31 | |||
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 担保费 | 389,905.66 | 5,825.25 | ||
| 山能新能源（沂水）有限公司 | 电费 | 879,645.38 | |||
| 山能新能源（沂源）有限公司 | 电费 | 3,726,342.78 | |||
| 临沂山能新能源有限公司 | 天然气 | 9,298,571.64 | |||
| 枣庄安运电力工程有限责任公司 | 工程款 | 69,811.32 | |||
| 山东煤炭技术学院 | 培训费 | 64,886.80 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山东里能里彦矿业有限公司 | 售盖板 | 13,805.31 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 山东能源集团有限公司 | 59,600.00 | 2018/3/1 | 2022/12/1 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 20,080.55 | 2018/7/24 | 2023/7/20 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 30,000.00 | 2018/10/26 | 2021/10/26 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 26,000.00 | 2019/7/29 | 2022/7/28 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 14,000.00 | 2020/2/24 | 2022/11/20 | 否 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 5,000.00 | 2020/6/23 | 2021/6/22 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 4,000.00 | 2020/6/28 | 2021/6/25 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 26,000.00 | 2020/4/30 | 2026/4/29 | 否 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 9,295.00 | 2020/4/24 | 2021/4/19 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 5,000.00 | 2020/3/9 | 2021/3/9 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 6,000.00 | 2020/4/1 | 2021/3/31 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 3,000.00 | 2020/4/1 | 2021/3/30 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 6,000.00 | 2020/5/25 | 2022/8/25 | 否 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 5,076.61 | 2020/8/20 | 2021/2/20 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 6,000.00 | 2020/8/12 | 2021/8/5 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 8,000.00 | 2020/8/12 | 2021/5/29 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 3,900.00 | 2020/8/31 | 2021/8/31 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 5,200.00 | 2020/9/28 | 2021/9/21 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 5,000.00 | 2020/7/23 | 2021/6/22 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 2,439.41 | 2020/8/27 | 2021/2/26 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 964.17 | 2020/12/21 | 2023/12/21 | 否 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 978.19 | 2020/12/7 | 2023/12/7 | 否 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 2,287.90 | 2020/12/25 | 2023/12/25 | 否 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 300.00 | 2020/12/17 | 2021/6/17 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 5,000.00 | 2021/3/19 | 2021/9/15 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 8,000.00 | 2021/4/12 | 2021/10/9 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 3,500.00 | 2021/6/18 | 2021/11/24 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 1,000.00 | 2021/6/18 | 2022/6/17 | 是 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 120,000.00 | 2022/5/31 | 2029/7/20 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,294.15 | 1,847.45 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 龙口矿业集团工程建设有限公司 | 474,244.90 | 642,202.00 |
| 应付账款 | 山能新能源（沂水）有限公司 | 82,914.31 | |
| 应付账款 | 山能新能源（沂源）有限公司 | 4,210,767.36 | |
| 应付账款 | 临沂山能新能源有限公司 | 327,108.60 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 160,801,507.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 160,801,507.50 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
为保障山东玻纤集团股份有限公司公司职工退休后的待遇水平，调动广大职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强企业的凝聚力，促进企业健康持续发展，根据相关法律、法规及规
章，本公司决定参加山东能源集团有限公司企业年金计划，在《山东能源集团有限公司企业年金方案》框架下，结合实际情况，按照临沂矿业集团有限责任公司的相关要求，执行《临沂矿业集团有限责任公司企业年金实施细则》。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。本公司有2个报告分部，分别为：玻纤业务分部、热电业务分部分部间转移价格按照实际交易价格确定。分部资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果2个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 玻纤业务分部 | 热电业务分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 2,419,392,832.51 | 531,935,432.81 | 169,980,276.98 | 2,781,347,988.34 |
| 营业成本 | 1,640,810,082.68 | 528,302,838.24 | 183,703,872.35 | 1,985,409,048.57 |
| 营业费用 | 313,154,103.06 | 21,381,675.66 | 13,723,595.37 | 320,812,183.35 |
| 利润总额 | 618,867,551.10 | 16,087,153.57 | 634,954,704.67 | |
| 资产总额 | 4,554,621,972.66 | 564,305,532.63 | 72,927,815.21 | 5,045,999,690.08 |
| 负债总额 | 1,842,304,068.51 | 437,471,709.64 | 72,927,815.21 | 2,206,847,962.94 |
注：营业费用包括税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用。
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 44,116,288.75 | |
| 1年以内小计 | 44,116,288.75 |
| 1至2年 | 2,089,938.52 |
| 2至3年 | 2,129,064.76 |
| 3至4年 | 1,420,650.08 |
| 4至5年 | 50,000.00 |
| 5年以上 | 132,093.22 |
| 合计 | 49,938,035.33 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 6,609,288.94 | 13.23 | 5,489,865.19 | 83.06 | 1,119,423.75 | 6,400,666.38 | 37.87 | 4,767,310.50 | 74.48 | 1,633,355.88 |
| 按组合计提坏账准备 | 43,328,746.39 | 86.77 | 2,211,119.13 | 5.10 | 41,117,627.26 | 10,499,045.06 | 62.13 | 597,607.49 | 5.69 | 9,901,437.57 |
| 合计 | 49,938,035.33 | 100.00 | 7,700,984.32 | 15.42 | 42,237,051.01 | 16,899,711.44 | 100.00 | 5,364,917.99 | 31.75 | 11,534,793.45 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 客户7 | 3,898,949.19 | 3,119,159.35 | 80.00 | 预计未来现金流量现值低于账面价值80% |
| 客户8 | 770,666.40 | 770,666.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户9 | 485,191.30 | 145,557.39 | 30.00 | 预计未来现金流量现值低于账面价值30% |
| 客户10 | 483,278.58 | 483,278.58 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 971,203.47 | 971,203.47 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 6,609,288.94 | 5,489,865.19 | 83.06 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 43,150,019.13 | 2,157,500.95 | 5 |
| 1-2年 | 178,727.26 | 53,618.18 | 30 |
| 2-3年 | 50 | ||
| 3-4年 | 80 | ||
| 4-5年 | 80 | ||
| 5年以上 | 100 | ||
| 合计 | 43,328,746.39 | 2,211,119.13 | 5.10 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,767,310.50 | 1,382,642.09 | 660,087.40 | 5,489,865.19 | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 597,607.49 | 1,613,511.64 | 2,211,119.13 | |||
| 合计 | 5,364,917.99 | 2,996,153.73 | 660,087.40 | 7,700,984.32 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 7,739,557.23 | 15.50 | 386,977.86 |
| 第二名 | 5,228,396.40 | 10.47 | 261,419.82 |
| 第三名 | 3,898,949.19 | 7.81 | 3,119,159.35 |
| 第四名 | 2,734,165.38 | 5.48 | 136,708.27 |
| 第五名 | 1,647,985.64 | 3.30 | 82,399.28 |
| 合计 | 21,249,053.84 | 42.56 | 3,986,664.58 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 570,873,390.03 | 230,608,396.63 |
| 合计 | 570,873,390.03 | 230,608,396.63 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 570,925,407.99 | |
| 1年以内小计 | 570,925,407.99 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | 5,833.00 |
| 4至5年 | 10,000.00 |
| 5年以上 | 1,100,000.00 |
| 合计 | 572,041,240.99 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 571,473,562.37 | 231,682,461.85 |
| 保证金 | 515,520.50 | 15,833.00 |
| 代扣代付款项 | 52,158.12 | 23,353.64 |
| 合计 | 572,041,240.99 | 231,721,648.49 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 13,251.86 | 1,100,000.00 | 1,113,251.86 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 54,599.10 | 54,599.10 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日余额 | 67,850.96 | 1,100,000.00 | 1,167,850.96 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,251.86 | 54,599.10 | 67,850.96 | |||
| 合计 | 1,113,251.86 | 54,599.10 | 1,167,850.96 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 454,099,720.23 | 1年以内 | 79.38 | |
| 第二名 | 往来款 | 116,273,842.14 | 1年以内 | 20.33 | |
| 第三名 | 往来款 | 1,100,000.00 | 5年以上 | 0.19 | 1,100,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 499,687.50 | 1年以内 | 0.09 | 49,968.75 |
| 第五名 | 代扣代付款项 | 18,113.26 | 1年以内 | 0.00 | 1,811.33 |
| 合计 | / | 571,991,363.13 | / | 99.99 | 1,151,780.08 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 633,842,619.57 | 633,842,619.57 | 633,842,619.57 | 633,842,619.57 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 633,842,619.57 | 633,842,619.57 | 633,842,619.57 | 633,842,619.57 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 沂水县热电有限责任公司 | 163,842,619.57 | 163,842,619.57 | ||||
| 淄博卓意玻纤材料有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||||
| 临沂天炬节能材料科技有限公司 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | ||||
| 合计 | 633,842,619.57 | 633,842,619.57 |
(2). 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,306,070,038.44 | 893,307,469.93 | 1,075,253,599.32 | 660,584,750.57 |
| 其他业务 | 70,259,587.23 | 47,686,702.96 | 399,259,996.27 | 368,930,364.71 |
| 合计 | 1,376,329,625.67 | 940,994,172.89 | 1,474,513,595.59 | 1,029,515,115.28 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 合同分类 | 玻纤业务 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 其中：无碱纱 | 1,283,909,719.56 | 1,283,909,719.56 |
| C-CR特种纱 | 15,520,131.37 | 15,520,131.37 |
| 玻纤制品及其他 | 6,640,187.51 | 6,640,187.51 |
| 其他业务 | 70,259,587.23 | 70,259,587.23 |
| 按经营地区分类 | ||
| 其中：国内 | 1,155,853,187.63 | 1,155,853,187.63 |
| 国外 | 220,476,438.04 | 220,476,438.04 |
| 合计 | 1,376,329,625.67 |
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 子公司分配股利确认的投资收益 | 90,000,000.00 | |
| 合计 | 90,000,000.00 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 157,239,918.26 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,788,066.23 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 726,400.50 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 266,673.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 631,314.97 | |
| 减：所得税影响额 | 31,173,157.92 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 159,479,215.14 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 20.40 | 0.89 | 0.89 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.33 | 0.63 | 0.63 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：李庆文董事会批准报送日期：2023年4月18日
修订信息
□适用 √不适用