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洛阳钼业2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:603993 公司简称:洛阳钼业

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人李朝春、主管会计工作负责人吴一鸣及会计机构负责人(会计主管人员)李臣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产104,291,544,160.98101,216,117,236.033.04
归属于上市公司股东的净资产40,764,983,482.0840,948,873,571.40-0.45
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额476,366,543.572,571,731,476.07-81.48
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入4,478,113,985.737,432,136,592.84-39.75
归属于上市公司股东的净利润321,846,690.391,547,182,488.90-79.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148,359,925.111,557,957,325.79-90.48
加权平均净资产收益率(%)0.794.02减少3.23个百分点
基本每股收益(元/股)0.0150.072-79.17
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-555,049.75
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,912,257.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益121,472,331.20其中其他非流动金融资产公允价值变动收益135,161千元,远期外汇合约公允价值变动损失29,277千元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,745,382.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目52,245,779.61收购合营企业,原持股部分按公允价值重新计量而确认的投资收益。
少数股东权益影响额(税后)77,427.79
所得税影响额2,079,401.83
合计173,486,765.28

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:万股

股东总数(户)324,955
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
鸿商产业控股集团有限公司533,322.0024.6900境内非国有法人
洛阳矿业集团有限公司532,978.0424.6800国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED358,691.2816.610未知0未知
建信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划77,748.693.6000未知
中国国有企业结构调整基金股份有限公司73,970.683.4200国有法人
民生加银基金-宁波银行-嘉兴民琉投资合伙企业(有限合伙)47,172.772.1800未知
北信瑞丰基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·景睿7号单一资金信托47,120.422.1800未知
泰达宏利基金-民生银行-长安国际信托-长安信托-民生定增1号单一资金信托33,888.661.5700未知
北信瑞丰基金-南京银行-长安国际信托-长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划22,473.601.0400未知
全国社保基金一零二组合14,398.660.6700国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
鸿商产业控股集团有限公司533,322.00人民币普通股533,322.00
洛阳矿业集团有限公司532,978.04人民币普通股532,978.04
HKSCC NOMINEES LIMITED358,691.28境外上市外资股358,691.28
建信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划77,748.69人民币普通股77,748.69
中国国有企业结构调整基金股份有限公司73,970.68人民币普通股73,970.68
民生加银基金-宁波银行-嘉兴民琉投资合伙企业(有限合伙)47,172.77人民币普通股47,172.77
北信瑞丰基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·景睿7号单一资金信托47,120.42人民币普通股47,120.42
泰达宏利基金-民生银行-长安国际信托-长安信托-民生定增1号单一资金信托33,888.66人民币普通股33,888.66
北信瑞丰基金-南京银行-长安国际信托-长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划22,473.60人民币普通股22,473.60
全国社保基金一零二组合14,398.66人民币普通股14,398.66
上述股东关联关系或一致行动的说明鸿商产业控股集团有限公司的香港全资子公司持有本公司H股股份303,000,000股,登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下,合并后鸿商产业控股集团有限公司持有公司股份总数5,333,220,000股,持股比例24.69%,为公司第一大股东。

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因3.1.1 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目2019年3月31日2019年1月1日增减率 (%)变动原因
预付款项838,854,043.97151,004,234.22455.52本期预付货款增加
短期借款8,433,030,207.094,588,152,515.2383.80根据业务需要,本期借款增加
应付职工薪酬331,956,641.68517,344,459.78-35.83本期支付上年绩效奖金
应交税费134,222,223.411,110,201,369.36-87.91本期支付上年税金
合同负债715,025,053.63200,667,461.95256.32本期铜钴业务预收合同货款增加
应付债券4,020,050,000.002,000,000,000.00101.00根据业务需要,本期发行美元债券
其他综合收益-1,307,770,966.22-799,327,420.21-63.61受汇率波动影响,报告期外币报表折算差额变动较大

3.1.2 利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目2019年1-3月2018年1-3月增减率 (%)变动原因
营业收入4,478,113,985.737,432,136,592.84-39.75本期主要产品铜、钴市场价格下降所致
研发费用48,963,393.5828,185,555.2673.72本期研发投入同比增加
投资收益116,308,972.8423,057,229.85404.44本期对联营企业的投资收益同比增加,以及收购合营企业,原持股部分按公允价值重新计量而确认投资收益
公允价值变动收益97,868,316.97-1,761,927.075654.62本期其他非流动金融资产公允价值上升
所得税费用-149,418,555.58722,538,739.66-120.68本期铜钴业务利润总额同比减少

3.1.3 现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目2019年1-3月2018年1-3月增减率(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额476,366,543.572,571,731,476.07-81.48本期主要产品铜、钴市场价格同比下
项目2019年1-3月2018年1-3月增减率(%)变动原因
降,以及支付各项税费金额同比增加
投资活动产生的现金流量净额-5,623,188,207.66-4,391,903,985.94-28.04本期收回到期结构性存款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额3,985,535,663.85-298,848,251.561433.63本期取得借款同比增加

3.1.4 主要产品产量(1)铜、钴板块

报告期内,TFM铜钴矿(刚果(金)Tenke Fungurume铜钴矿区)实现铜金属产量40,523吨、钴金属产量4,798吨。(2)钼、钨板块

报告期内,本公司实现钼金属产量3,639吨、钨金属产量2,594吨(不含洛阳豫鹭矿业有限责任公司)。(3)铌、磷板块

报告期内,巴西实现磷肥(高浓度化肥+低浓度化肥)产量265,984吨、铌金属产量1,739吨。(4)铜、金板块

报告期内,按80%权益计算 NPM (澳大利亚Northparkes 铜金矿)实现铜金属产量6,971吨、黄金产量5,040盎司。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 收购 IXM 100%股权

2018年 12月4日,本公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司(“洛钼控股”)与 NCCLNatural Resources Investment Fund LP的全资子公司 New Silk Road Commodities Limited(“NSR”)签署《股权购买协议》,将以495,000,000 美元加上标的集团期间净收益,从NSR处购买其持有的New Silk Road Commodities SA(NSRC)100%的股权,从而通过 NSRC间接持有IXM B.V.100%的股权。

于报告日,上述交易已获得中国发展改革委员会及商务部门备案,以及中国、土耳其、巴西、韩国和美国的反垄断审查,尚待股东大会批准、欧盟反垄断审查及相关监管机构批准后方可实施。

有关详情,亦请参见公司发布的相关公告。3.2.2收购TFM 24%少数股权公司于二零一七年四月十四 日召开二零一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR Newwood Investment Management Limited(「BHR」)及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行的合作事宜的议案》,公司股东大会授权董事会全权处理Tenke Fungurume矿区项合作事宜。

于二零一九年一月十八日,洛钼控股与BHR签署《股权购买协议》,将以1,135,993,578.71美元,从BHR处购买其持有的BHR Newwood DRC Holdings Ltd. 100%的股权。交易完成后,洛钼控股将通过BHR Newwood DRC Holdings Ltd.及CMOC International DRCHoldings Ltd.(公司的间接全资附属公司)持有TF Holdings Limited的100%股权,并进一步控制Tenke Fungurume Mining S.A. 共80%的股权,而Tenke Fungurume Mining S.A.拥有TenkeFungurume 矿区。

于本报告日,上述交易已获得中国商务部门核准及发展和改革委员会备案,尚待交割。

有关详情,亦请参见公司发布的相关公告。3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

报告期内公司主要金属产品钴市场价格同比出现大幅度下降,铜产品价格亦有一定降幅,是造成报告期内公司经营业绩下降的主要原因。

虽然钴价格自2019年3月下旬、铜产品自2019年2月中旬均出现明显回升,但预计至下一报告期末铜、钴产品平均市场价格较上年 同期相比仍有较大幅度下降,公司至下一报告期归母净利润同比仍会出现一定幅度下降。

本说明不构成实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。

公司名称 洛阳栾川钼业集团股份有限公司法定代表人 李朝春

日期 2019年4月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金30,315,700,866.3326,647,644,058.81
交易性金融资产20,551,828.540.00
应收票据及应收账款2,505,555,469.653,259,167,481.51
其中:应收票据1,135,802,227.131,623,841,101.38
应收账款1,369,753,242.521,635,326,380.13
预付款项838,854,043.97151,004,234.22
其他应收款1,123,977,562.661,040,048,708.23
其中:应收利息193,557,739.08226,186,602.19
存货6,679,505,748.106,615,914,805.21
其他流动资产1,486,198,525.841,450,605,120.41
流动资产合计42,970,344,045.0939,164,384,408.39
非流动资产:
长期股权投资2,483,592,493.652,522,865,277.94
其他权益工具投资448,174,198.06448,174,198.06
其他非流动金融资产4,152,129,558.763,906,621,612.87
非流动衍生金融资产0.003,179,157.60
固定资产23,081,660,290.3823,620,517,589.11
在建工程1,874,257,108.871,893,822,308.19
使用权资产167,665,918.69不适用
无形资产20,453,047,375.3020,931,052,279.34
长期存货5,159,990,623.115,122,434,298.15
商誉660,173,082.41674,886,645.02
长期待摊费用127,050,115.02129,022,870.55
递延所得税资产491,696,860.92525,597,815.59
其他非流动资产2,221,762,490.722,273,558,775.22
非流动资产合计61,321,200,115.8962,051,732,827.64
资产总计104,291,544,160.98101,216,117,236.03
流动负债:
短期借款8,433,030,207.094,588,152,515.23
交易性金融负债4,615,435,794.764,250,711,352.44
衍生金融负债115,468,031.7775,423,332.52
应付票据及应付账款1,280,114,505.551,148,073,099.06
应付职工薪酬331,956,641.68517,344,459.78
应交税费134,222,223.411,110,201,369.36
其他应付款1,057,463,647.811,027,781,797.06
其中:应付利息163,608,488.90230,624,891.14
应付股利27,885,796.6727,885,796.67
合同负债715,025,053.63200,667,461.95
一年内到期的非流动负债2,664,233,387.542,929,839,224.28
其他流动负债153,706,721.29130,541,907.62
流动负债合计19,500,656,214.5315,978,736,519.30
非流动负债:
长期借款18,372,761,633.0620,196,854,832.74
应付债券4,020,050,000.002,000,000,000.00
非流动衍生金融负债87,094,193.8423,312,327.42
租赁负债103,905,924.23不适用
长期应付职工薪酬133,669,085.69129,064,725.83
预计负债1,848,622,671.451,908,084,106.78
递延收益65,427,636.0666,675,249.96
递延所得税负债7,733,241,607.928,021,118,162.47
其他非流动负债3,233,518,499.343,294,336,000.00
非流动负债合计35,598,291,251.5935,639,445,405.20
负债合计55,098,947,466.1251,618,181,924.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,319,848,116.604,319,848,116.60
资本公积27,582,794,983.2327,582,794,983.23
其他综合收益-1,307,770,966.22-799,327,420.21
专项储备5,745,153.533,038,386.94
盈余公积1,160,396,190.211,160,396,190.21
未分配利润9,003,970,004.738,682,123,314.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计40,764,983,482.0840,948,873,571.40
少数股东权益8,427,613,212.788,649,061,740.13
所有者权益(或股东权益)合计49,192,596,694.8649,597,935,311.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计104,291,544,160.98101,216,117,236.03

法定代表人:李朝春 主管会计工作负责人:吴一鸣 会计机构负责人:李臣

母公司资产负债表2019年3月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金14,619,477,682.3714,766,503,386.80
应收票据及应收账款2,083,403,564.051,788,901,187.60
其中:应收票据1,061,488,206.031,610,443,851.38
应收账款1,021,915,358.02178,457,336.22
预付款项35,502,457.3050,305,999.43
其他应收款4,286,280,438.004,783,176,527.20
其中:应收利息333,468,844.25378,516,688.14
应收股利44,006,084.0844,006,084.08
存货134,195,277.85142,318,149.08
其他流动资产91,709,374.1677,471,224.51
流动资产合计21,250,568,793.7321,608,676,474.62
非流动资产:
长期股权投资26,312,015,604.3223,164,431,184.76
其他权益工具投资194,111,260.26194,111,260.26
其他非流动金融资产1,072,510,710.00951,571,101.88
非流动衍生金融资产0.003,179,157.60
固定资产1,307,837,284.371,338,742,434.52
在建工程212,108,126.08171,760,810.63
无形资产344,468,713.49355,554,503.18
长期待摊费用141,216,670.92145,047,198.03
递延所得税资产23,591,218.6530,011,327.13
其他非流动资产218,836,266.71218,836,266.71
非流动资产合计29,826,695,854.8026,573,245,244.70
资产总计51,077,264,648.5348,181,921,719.32
流动负债:
短期借款2,720,463,000.002,006,257,000.00
交易性金融负债4,075,792,904.263,700,673,914.84
衍生金融负债100,422,391.8570,753,781.72
应付票据及应付账款171,226,694.16154,109,971.43
合同负债251,604.62390,137,050.79
应付职工薪酬42,195,082.20108,566,407.54
应交税费44,739,429.36117,362,547.14
其他应付款4,835,577,275.302,179,902,221.07
其中:应付利息12,905,929.4672,907,618.95
一年内到期的非流动负债387,501.74696,387,501.74
其他流动负债176,640,465.03174,999,888.99
流动负债合计12,167,696,348.529,599,150,285.26
非流动负债:
应付债券2,000,000,000.002,000,000,000.00
非流动衍生金融负债87,094,193.8423,312,327.42
预计负债47,570,371.6747,570,371.67
递延收益18,691,599.6518,787,996.10
其他非流动负债307,006,153.71307,006,153.71
非流动负债合计2,460,362,318.872,396,676,848.90
负债合计14,628,058,667.3911,995,827,134.16
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,319,848,116.604,319,848,116.60
资本公积27,636,530,888.8827,636,530,888.88
其他综合收益-5,005,428.78-5,005,428.78
专项储备5,123,640.132,594,582.62
盈余公积1,160,396,190.211,160,396,190.21
未分配利润3,332,312,574.103,071,730,235.63
所有者权益(或股东权益)合计36,449,205,981.1436,186,094,585.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计51,077,264,648.5348,181,921,719.32

法定代表人:李朝春 主管会计工作负责人:吴一鸣 会计机构负责人:李臣

合并利润表2019年1—3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入4,478,113,985.737,432,136,592.84
其中:营业收入4,478,113,985.737,432,136,592.84
二、营业总成本4,583,746,460.174,857,971,397.31
其中:营业成本3,801,616,595.014,113,523,582.76
税金及附加241,991,602.55223,897,004.96
销售费用19,821,900.1917,812,457.58
管理费用228,603,216.76175,831,464.36
研发费用48,963,393.5828,185,555.26
财务费用241,668,932.57294,236,408.04
其中:利息费用372,655,114.13323,323,844.04
利息收入-251,157,019.55-248,146,067.34
资产减值损失3,133,863.224,494,924.35
信用减值损失-2,053,043.71-10,000.00
加:其他收益2,402,257.081,751,217.45
投资收益(损失以“-”号填列)116,308,972.8423,057,229.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益49,567,468.4211,763,815.83
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)97,868,316.97-1,761,927.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)-555,049.75-11,405,973.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)110,392,022.702,585,805,742.50
加:营业外收入-290,348.851,187,912.19
减:营业外支出3,945,033.6011,335,736.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)106,156,640.252,575,657,918.45
减:所得税费用-149,418,555.58722,538,739.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)255,575,195.831,853,119,178.79
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)255,575,195.831,853,119,178.79
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)321,846,690.391,547,182,488.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-66,271,494.56305,936,689.89
六、其他综合收益的税后净额-663,791,319.48-710,792,975.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-508,443,546.59-785,133,390.11
(一)将重分类进损益的其他综合收益-508,443,546.59-785,133,390.11
1.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)-76,975,729.2825,245,756.90
2.外币财务报表折算差额-431,467,817.31-810,379,147.01
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-155,347,772.8974,340,414.72
七、综合收益总额-408,216,123.651,142,326,203.40
归属于母公司所有者的综合收益总额-186,596,856.20762,049,098.79
归属于少数股东的综合收益总额-221,619,267.45380,277,104.61
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0150.072
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用

法定代表人:李朝春 主管会计工作负责人:吴一鸣 会计机构负责人:李臣

母公司利润表2019年1—3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入821,078,129.92928,250,224.39
减:营业成本330,311,645.89313,616,741.95
税金及附加67,509,583.9082,580,287.14
销售费用6,544.266,664.13
管理费用51,916,224.6473,225,184.45
研发费用28,901,723.7125,338,567.21
财务费用-46,109,863.46-64,769,594.11
其中:利息费用46,739,235.6864,345,868.29
利息收入-168,804,892.89-194,633,573.30
信用减值损失-5,866,075.470.00
加:其他收益96,396.450.00
投资收益(损失以“-”号填列)13,123,298.3326,206,676.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,424,580.4414,913,262.31
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-104,798,315.4524,746,122.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00-10,172.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)302,829,725.78549,195,000.42
加:营业外收入-440,450.00115,710.45
减:营业外支出3,414,211.309,811,988.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)298,975,064.48539,498,722.01
减:所得税费用38,392,726.0172,539,718.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)260,582,338.47466,959,003.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)260,582,338.47466,959,003.50
五、其他综合收益的税后净额0.000.00
六、综合收益总额260,582,338.47466,959,003.50

法定代表人:李朝春 主管会计工作负责人:吴一鸣 会计机构负责人:李臣

合并现金流量表2019年1—3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目 2019年第一季度 2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 6,056,125,500.02 6,711,115,560.86收到其他与经营活动有关的现金 321,987,123.85 270,843,121.95

经营活动现金流入小计 6,378,112,623.87 6,981,958,682.81购买商品、接受劳务支付的现金 3,424,986,774.13 3,026,480,352.73支付给职工以及为职工支付的现金 697,160,465.60 671,516,644.91支付的各项税费 1,703,689,756.48 553,932,895.58支付其他与经营活动有关的现金 75,909,084.09 158,297,313.52

经营活动现金流出小计 5,901,746,080.30 4,410,227,206.74

经营活动产生的现金流量净额 476,366,543.57 2,571,731,476.07

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 4,444,079.40 5,700,000,000.00取得投资收益收到的现金 20,796,004.25 2,596,515.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

0.00 361,261.63收到其他与投资活动有关的现金 21,707,967.51 33,716,842.79

投资活动现金流入小计 46,948,051.16 5,736,674,620.17购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

497,077,560.99 278,695,801.23投资支付的现金 5,052,479,136.02 9,362,854,100.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

116,086,820.75 0.00支付其他与投资活动有关的现金 4,492,741.06 487,028,704.88

投资活动现金流出小计 5,670,136,258.82 10,128,578,606.11

投资活动产生的现金流量净额 -5,623,188,207.66-4,391,903,985.94

三、筹资活动产生的现金流量:

取得借款收到的现金 6,813,437,490.14 995,355,303.84收到其他与筹资活动有关的现金 1,736,373,576.47 1,499,341,916.12

筹资活动现金流入小计 8,549,811,066.61 2,494,697,219.96偿还债务支付的现金 2,366,996,039.68 886,735,952.26分配股利、利润或偿付利息支付的现金

442,460,503.12 390,208,139.16支付其他与筹资活动有关的现金 1,754,818,859.96 1,516,601,380.10

筹资活动现金流出小计 4,564,275,402.76 2,793,545,471.52

筹资活动产生的现金流量净额 3,985,535,663.85 -298,848,251.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-189,628,758.70-344,892,454.30五、现金及现金等价物净增加额 -1,350,914,758.94-2,463,913,215.73

法定代表人:李朝春 主管会计工作负责人:吴一鸣 会计机构负责人:李臣

加:期初现金及现金等价物余额 23,240,703,274.03 19,781,418,294.75六、期末现金及现金等价物余额 21,889,788,515.09 17,317,505,079.02

母公司现金流量表

2019年1—3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,379,942,235.391,215,906,861.88
收到其他与经营活动有关的现金231,804,676.77212,632,600.42
经营活动现金流入小计2,611,746,912.161,428,539,462.30
购买商品、接受劳务支付的现金362,196,167.62125,746,621.24
支付给职工以及为职工支付的现金150,097,384.52105,136,466.71
支付的各项税费285,194,036.02246,919,622.09
支付其他与经营活动有关的现金1,395,725,678.91905,547,861.19
经营活动现金流出小计2,193,213,267.071,383,350,571.23
经营活动产生的现金流量净额418,533,645.0945,188,891.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,041,446,666.675,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金12,679,059.280.00
收到其他与投资活动有关的现金1,000.00916,260,821.92
投资活动现金流入小计1,054,126,725.956,616,260,821.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,777,207.3431,619,175.86
投资支付的现金7,696,637,383.579,062,854,100.00
支付其他与投资活动有关的现金1,041,000,000.002,142,820,000.00
投资活动现金流出小计8,769,414,590.9111,237,293,275.86
投资活动产生的现金流量净额-7,715,287,864.96-4,621,032,453.94
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金4,140,444,444.44995,355,303.84
收到其他与筹资活动有关的现金2,021,085,825.411,491,302,334.02
筹资活动现金流入小计6,161,530,269.852,486,657,637.86
偿还债务支付的现金1,096,000,000.00582,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101,363,220.83162,117,194.77
支付其他与筹资活动有关的现金2,357,150,438.061,483,508,911.95
筹资活动现金流出小计3,554,513,658.892,227,626,106.72
筹资活动产生的现金流量净额2,607,016,610.96259,031,531.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,311,479.09-4,631,217.76
五、现金及现金等价物净增加额-4,695,049,088.00-4,321,443,249.49
加:期初现金及现金等价物余额12,329,538,991.9511,364,847,728.10
六、期末现金及现金等价物余额7,634,489,903.957,043,404,478.61

法定代表人:李朝春 主管会计工作负责人:吴一鸣 会计机构负责人:李臣

4.2 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币项目 2018年12月31日

2019年1月1日

调整数流动资产:

货币资金 26,647,644,058.81 26,647,644,058.81 /应收票据及应收账款 3,259,167,481.51 3,259,167,481.51 /其中:应收票据 1,623,841,101.38 1,623,841,101.38 /

应收账款 1,635,326,380.13 1,635,326,380.13 /预付款项 151,004,234.22 151,004,234.22 /其他应收款 1,040,048,708.23 1,040,048,708.23 /其中:应收利息 226,186,602.19 226,186,602.19 /存货 6,615,914,805.21 6,615,914,805.21 /其他流动资产 1,450,605,120.41 1,450,605,120.41 /

流动资产合计 39,164,384,408.39 39,164,384,408.39 /非流动资产:

长期股权投资 2,522,865,277.94 2,522,865,277.94 /其他权益工具投资 448,174,198.06 448,174,198.06 /其他非流动金融资产 3,906,621,612.87 3,906,621,612.87 /非流动衍生金融资产 3,179,157.60 3,179,157.60 /

固定资产 23,620,517,589.11 23,620,517,589.11 /在建工程 1,893,822,308.19 1,893,822,308.19 /使用权资产 不适用 174,538,986.96 174,538,986.96无形资产 20,931,052,279.34 20,931,052,279.34 /长期存货 5,122,434,298.15 5,122,434,298.15 /商誉 674,886,645.02 674,886,645.02 /长期待摊费用 129,022,870.55 129,022,870.55 /递延所得税资产 525,597,815.59 525,597,815.59 /其他非流动资产 2,273,558,775.22 2,273,558,775.22 /

非流动资产合计 62,051,732,827.64 62,226,271,814.60 174,538,986.96

资产总计 101,216,117,236.03 101,390,656,222.99 174,538,986.96流动负债:

短期借款 4,588,152,515.23 4,588,152,515.23 /交易性金融负债 4,250,711,352.44 4,250,711,352.44 /衍生金融负债 75,423,332.52 75,423,332.52 /应付票据及应付账款 1,148,073,099.06 1,148,073,099.06 /应付职工薪酬 517,344,459.78 517,344,459.78 /应交税费 1,110,201,369.36 1,110,201,369.36 /其他应付款 1,027,781,797.06 1,027,781,797.06 /其中:应付利息 230,624,891.14 230,624,891.14 /

应付股利27,885,796.6727,885,796.67/
合同负债200,667,461.95200,667,461.95/
一年内到期的非流动负债2,929,839,224.282,997,806,898.9567,967,674.67
其他流动负债130,541,907.62129,417,106.61-1,124,801.01
流动负债合计15,978,736,519.3016,045,579,392.9666,842,873.66
非流动负债:
长期借款20,196,854,832.7420,196,854,832.74/
应付债券2,000,000,000.002,000,000,000.00/
非流动衍生金融负债23,312,327.4223,312,327.42/
租赁负债不适用107,696,113.30107,696,113.30
长期应付职工薪酬129,064,725.83129,064,725.83/
预计负债1,908,084,106.781,908,084,106.78/
递延收益66,675,249.9666,675,249.96/
递延所得税负债8,021,118,162.478,021,118,162.47/
其他非流动负债3,294,336,000.003,294,336,000.00/
非流动负债合计35,639,445,405.2035,747,141,518.50107,696,113.30
负债合计51,618,181,924.5051,792,720,911.46174,538,986.96
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,319,848,116.604,319,848,116.60/
资本公积27,582,794,983.2327,582,794,983.23/
其他综合收益-799,327,420.21-799,327,420.21/
专项储备3,038,386.943,038,386.94/
盈余公积1,160,396,190.211,160,396,190.21/
未分配利润8,682,123,314.638,682,123,314.63/
归属于母公司所有者权益合计40,948,873,571.4040,948,873,571.40/
少数股东权益8,649,061,740.138,649,061,740.13/
所有者权益(或股东权益)合计49,597,935,311.5349,597,935,311.53/
负债和所有者权益(或股东权益)总计101,216,117,236.03101,390,656,222.99174,538,986.96

母公司资产负债表不涉及期初重述。


  附件:公告原文
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