公司代码：603993 公司简称：洛阳钼业
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人李朝春、主管会计工作负责人吴一鸣及会计机构负责人（会计主管人员）李臣保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 104,567,978 | 97,837,246 | 97,837,246 | 6.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 41,271,696 | 38,157,184 | 38,157,184 | 8.16 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 (%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,195,409 | 5,666,457 | 5,666,457 | 44.63 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 20,083,814 | 17,706,532 | 17,706,532 | 13.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,136,840 | 1,616,440 | 1,604,541 | 155.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,133,423 | 1,968,298 | 1,956,399 | 110.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.35 | 3.80 | 3.77 | 增加6.55个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 111.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -9,008 | -14,072 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,091 | 12,646 | 其中1-9月低品位白钨项目工程补贴5,254千元 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 70,280 | 57,960 | 其中1-9月远期外汇合约公允价值变动损益-44,152千元，非流动金融资产公允价值变动损益19,121千元，处置非流动金融资产收益43,762千元，理财收益36,165千元。 |
| 捐赠支出 | -732 | -37,090 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,120 | -11,380 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2 | 15 | |
| 所得税影响额 | -12,076 | -4,662 | |
| 合计 | 55,437 | 3,417 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
| 股东总数（户） | 336,265 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 鸿商产业控股集团有限公司 | 533,322.00 | 24.69 | 0 | 质押 | 6,533.69 | 境内非国有法人 | ||
| 洛阳矿业集团有限公司 | 532,978.04 | 24.68 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 358,558.48 | 16.60 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | ||
| 建信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划 | 77,748.69 | 3.60 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 73,970.68 | 3.42 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 民生加银基金－宁波银行－嘉兴民琉投资合伙企业（有限合伙） | 47,172.77 | 2.18 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿7号单一资金信托 | 47,120.42 | 2.18 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 泰达宏利基金－民生银行－长安国际信托－长安信托－民生定增1号单一资金信托 | 33,888.66 | 1.57 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托－长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划 | 32,445.99 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 全国社保基金一零二组合 | 14,398.66 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 鸿商产业控股集团有限公司 | 533,322.00 | 人民币普通股 | 533,322.00 | |||||
| 洛阳矿业集团有限公司 | 532,978.04 | 人民币普通股 | 532,978.04 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 358,558.48 | 境外上市外资股 | 358,558.48 |
| 建信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划 | 77,748.69 | 人民币普通股 | 77,748.69 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 73,970.68 | 人民币普通股 | 73,970.68 |
| 民生加银基金－宁波银行－嘉兴民琉投资合伙企业（有限合伙） | 47,172.77 | 人民币普通股 | 47,172.77 |
| 北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿7号单一资金信托 | 47,120.42 | 人民币普通股 | 47,120.42 |
| 泰达宏利基金－民生银行－长安国际信托－长安信托－民生定增1号单一资金信托 | 33,888.66 | 人民币普通股 | 33,888.66 |
| 北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托－长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划 | 32,445.99 | 人民币普通股 | 32,445.99 |
| 全国社保基金一零二组合 | 14,398.66 | 人民币普通股 | 14,398.66 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鸿商产业控股集团有限公司的香港全资子公司鸿商投资有限公司持有本公司H股股份303,000,000股，登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下，合并后鸿商产业控股集团有限公司持有公司股份总数5,333,220,000股，持股比例24.69%，为公司控股股东。 | ||
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 2018年 9月30日 | 2017年 12月31日 （调整后） | 增减率 (%) | 变动原因 |
| 应收票据 | 1,118,444 | 1,750,692 | -36.11 | 本期票据回款增加导致余额减少 |
| 应收利息 | 413,772 | 656,703 | -36.99 | 本期收回到期存款利息 |
| 其他流动资产 | 449,474 | 1,382,004 | -67.48 | 本期委托理财到期收回 |
| 长期股权投资 | 2,557,403 | 1,136,373 | 125.05 | 本期增加对自然资源基金投资 |
| 其他权益工具投资 | 733,368 | 520,869 | 40.80 | 本期增加非上市公司股权投资 |
| 在建工程 | 1,539,088 | 950,111 | 61.99 | 本期构建房屋建筑物及生产工艺改进项目增加 |
| 递延所得税资产 | 518,348 | 304,703 | 70.12 | 本期海外业务受汇率波动影响 |
| 其他非流动资产 | 4,122,871 | 2,077,454 | 98.46 | 本期增加中长期理财产品及借予外部单位款项 |
| 短期借款 | 3,758,713 | 1,478,132 | 154.29 | 根据业务需要，本期借款增加 |
| 其他流动负债 | 1,116,601 | 71,073 | 1,471.06 | 根据业务需要，本期发行超短期融资债券 |
| 其他综合收益 | 18,434 | -607,484 | 103.03 | 受汇率波动影响，报告期外币报表折算差额变动较大 |
3.1.2 利润表项目
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 2018年 1-9月 | 2017年 1-9月 （调整后） | 增减率 (%) | 变动原因 |
| 税金及附加 | 700,974 | 232,176 | 201.91 | 本期营业收入较上年同期增加 |
| 研发费用 | 136,387 | 67,114 | 103.22 | 本期研发投入较上年同期增加 |
| 财务费用 | 576,013 | 1,371,835 | -58.01 | 本期利息支出及汇兑损失较上年同期减少 |
| 投资收益 | 198,945 | 70,869 | 180.72 | 本期对合营及联营企业的投资收益，以及其他非流动金融资产的处置收益较上年同期增加 |
| 项目 | 2018年 1-9月 | 2017年 1-9月 （调整后） | 增减率 (%) | 变动原因 |
| 公允价值变动收益 | -22,134 | -337,888 | 93.45 | 本期其他非流动金融资产公允价值变动损失较上年同期减少 |
| 营业外收入 | 1,544 | 16,679 | -90.74 | 本期收到与日常活动无关的政府补助较上年同期减少 |
3.1.3 现金流量表项目
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 2018年 1-9月 | 2017年 1-9月 | 增减率 (%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,195,409 | 5,666,457 | 44.63 | 本期销售商品收到的现金较上年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,012,633 | -12,441,068 | 75.78 | 本期收回到期的结构性存款较上年同期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,636,316 | 17,268,248 | -109.48 | 2017年第三季度完成A股定向增发，本期无重大融资活动。 |
3.1.4 主要产品产量及成本
（1）铜、钴板块
报告期内，TFM铜钴矿（刚果(金)Tenke Fungurume铜钴矿区）实现铜金属生产量126,240吨，C1 现金成本 -0.65美元/磅；实现钴金属产量13,864吨。
（2）钼、钨板块
报告期内，本公司实现钼产量11,758 吨，单位现金生产成本为60,174元/吨；实现钨产量8,645吨（不含洛阳豫鹭矿业有限责任公司），单位现金生产成本为20,717元/吨。
（3）铌、磷板块
报告期内，巴西实现磷肥（高浓度化肥+低浓度化肥）生产量825,368吨；实现铌金属产量6,820吨。
（4）铜、金板块
报告期内，按80%权益计算 NPM （澳大利亚Northparkes 铜金矿）实现可销售铜金属生产量24,196吨，C1 现金成本1.12美元/磅；实现可销售黄金产量19,297盎司。
3.2 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2018年公司主要金属产品钴、铜、钼和钨市场价格同比有较大幅度上涨，以及2017年7月公司A股非公开发行股票募集资金到位后财务费用同比降低，公司预计2018年度净利润较上年同期相比仍会有较大幅度增加。
以上说明不构成公司盈利承诺，敬请投资者注意投资风险。
| 公司名称 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李朝春 |
| 日期 | 2018年10月29日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2018年9月30日编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 29,406,854 | 26,508,760 |
| 交易性金融资产 | 2,224 | - |
| 应收票据及应收账款 | 2,782,339 | 3,895,323 |
| 其中：应收票据 | 1,118,444 | 1,750,692 |
| 应收账款 | 1,663,895 | 2,144,631 |
| 预付款项 | 202,750 | 110,584 |
| 其他应收款 | 1,425,894 | 1,446,627 |
| 其中：应收利息 | 413,772 | 656,703 |
| 存货 | 6,461,405 | 5,705,500 |
| 其他流动资产 | 449,474 | 1,382,004 |
| 流动资产合计 | 40,730,940 | 39,048,798 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 2,557,403 | 1,136,373 |
| 其他权益工具投资 | 733,368 | 520,869 |
| 其他非流动金融资产 | 2,579,344 | 2,726,031 |
| 非流动衍生金融资产 | 65,097 | - |
| 固定资产 | 23,869,235 | 24,234,932 |
| 在建工程 | 1,539,088 | 950,111 |
| 无形资产 | 21,834,810 | 21,536,182 |
| 长期存货 | 5,010,229 | 4,352,010 |
| 商誉 | 877,605 | 833,594 |
| 长期待摊费用 | 129,640 | 116,189 |
| 递延所得税资产 | 518,348 | 304,703 |
| 其他非流动资产 | 4,122,871 | 2,077,454 |
| 非流动资产合计 | 63,837,038 | 58,788,448 |
| 资产总计 | 104,567,978 | 97,837,246 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,758,713 | 1,478,132 |
| 交易性金融负债 | 3,747,107 | 3,592,187 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付票据及应付账款 | 1,095,795 | 1,000,436 |
| 预收款项 | 257,103 | 127,796 |
| 应付职工薪酬 | 344,815 | 445,406 |
| 应交税费 | 1,003,763 | 1,137,796 |
| 其他应付款 | 1,051,760 | 852,466 |
| 其中：应付利息 | 206,259 | 219,806 |
| 应付股利 | 27,886 | 27,886 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,581,893 | 4,797,816 |
| 其他流动负债 | 1,116,601 | 71,073 |
| 流动负债合计 | 17,957,550 | 13,503,108 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 20,576,987 | 22,033,889 |
| 应付债券 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 长期应付职工薪酬 | 189,966 | 64,382 |
| 预计负债 | 1,963,966 | 2,049,904 |
| 递延收益 | 67,348 | 72,890 |
| 递延所得税负债 | 8,456,763 | 8,603,594 |
| 其他非流动负债 | 3,388,026 | 3,600,344 |
| 非流动负债合计 | 36,643,056 | 38,425,003 |
| 负债合计 | 54,600,606 | 51,928,111 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 4,319,848 | 4,319,848 |
| 资本公积 | 27,582,795 | 27,582,795 |
| 其他综合收益 | 18,434 | -607,484 |
| 专项储备 | 1,022 | 7,726 |
| 盈余公积 | 968,191 | 968,191 |
| 未分配利润 | 8,381,406 | 5,886,108 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 41,271,696 | 38,157,184 |
| 少数股东权益 | 8,695,676 | 7,751,951 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 49,967,372 | 45,909,135 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 104,567,978 | 97,837,246 |
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
母公司资产负债表
2018年9月30日编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 货币资金 | 18,398,114 | 17,487,231 |
| 交易性金融资产 | 65,097 | - |
| 应收票据及应收账款 | 1,137,502 | 2,052,976 |
| 其中：应收票据 | 1,100,484 | 1,752,051 |
| 应收账款 | 37,017 | 300,925 |
| 预付款项 | 58,086 | 38,726 |
| 其他应收款 | 4,278,562 | 2,913,036 |
| 其中：应收利息 | 559,289 | 866,214 |
| 应收股利 | 44,006 | 44,006 |
| 存货 | 131,323 | 140,107 |
| 其他流动资产 | 49,600 | 853,374 |
| 流动资产合计 | 24,118,284 | 23,485,450 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 21,144,756 | 20,954,027 |
| 其他权益工具投资 | 200,005 | 200,005 |
| 固定资产 | 1,304,169 | 1,394,455 |
| 在建工程 | 167,390 | 68,858 |
| 无形资产 | 366,493 | 398,962 |
| 长期待摊费用 | 147,754 | 137,619 |
| 其他非流动资产 | 981,709 | 29,709 |
| 非流动资产合计 | 24,312,276 | 23,183,635 |
| 资产总计 | 48,430,560 | 46,669,085 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,201,618 | 560,000 |
| 交易性金融负债 | 3,124,450 | 3,000,757 |
| 应付票据及应付账款 | 202,762 | 149,731 |
| 预收款项 | 28,829 | 11,566 |
| 应付职工薪酬 | 38,125 | 59,821 |
| 应交税费 | 132,450 | 41,389 |
| 其他应付款 | 953,250 | 1,118,750 |
| 其中：应付利息 | 61,204 | 105,984 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,261,988 | 946,795 |
| 其他流动负债 | 1,145,895 | 235,113 |
| 流动负债合计 | 10,089,367 | 6,123,922 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | 2,136,500 |
| 应付债券 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 预计负债 | 47,570 | 47,570 |
| 递延收益 | 17,684 | 17,974 |
| 递延所得税负债 | 17,736 | 45,584 |
| 其他非流动负债 | 381,956 | 381,956 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 非流动负债合计 | 2,464,946 | 4,629,584 |
| 负债合计 | 12,554,313 | 10,753,506 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 4,319,848 | 4,319,848 |
| 资本公积 | 27,636,531 | 27,636,531 |
| 专项储备 | 82 | 7,008 |
| 盈余公积 | 968,191 | 968,191 |
| 未分配利润 | 2,951,595 | 2,984,001 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 35,876,247 | 35,915,579 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 48,430,560 | 46,669,085 |
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
合并利润表
2018年1—9月编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 6,024,018 | 6,051,591 | 20,083,814 | 17,706,532 |
| 其中：营业收入 | 6,024,018 | 6,051,591 | 20,083,814 | 17,706,532 |
| 二、营业总成本 | 4,820,248 | 4,720,920 | 14,247,464 | 13,981,537 |
| 其中：营业成本 | 4,051,239 | 3,928,562 | 12,001,344 | 11,450,152 |
| 税金及附加 | 283,709 | 89,558 | 700,974 | 232,176 |
| 销售费用 | 52,093 | 55,942 | 138,673 | 157,134 |
| 管理费用 | 218,975 | 264,262 | 676,840 | 694,377 |
| 研发费用 | 64,321 | 33,831 | 136,387 | 67,114 |
| 财务费用 | 140,623 | 345,700 | 576,013 | 1,371,835 |
| 其中：利息费用 | 383,355 | 524,194 | 1,079,552 | 1,296,706 |
| 利息收入 | -270,064 | -415,208 | -753,261 | -711,066 |
| 资产减值损失 | 9,288 | 3,065 | 17,233 | 8,749 |
| 加：其他收益 | 6,991 | 6,561 | 11,360 | 11,696 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 80,727 | 25,281 | 198,945 | 70,869 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 47,505 | 11,450 | 98,579 | 33,217 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 57,163 | -10,289 | -22,134 | -337,888 |
| 资产处置收益（损失以 | -9,008 | 4,117 | -14,072 | -502 |
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| “－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,339,643 | 1,356,341 | 6,010,449 | 3,469,170 |
| 加：营业外收入 | 1,117 | 16,111 | 1,544 | 16,679 |
| 减：营业外支出 | 1,868 | 35,438 | 48,728 | 60,375 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,338,892 | 1,337,014 | 5,963,265 | 3,425,474 |
| 减：所得税费用 | 261,517 | 411,886 | 1,284,965 | 1,132,483 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,077,375 | 925,128 | 4,678,300 | 2,292,991 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,077,375 | 925,128 | 4,678,300 | 2,292,991 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,014,330 | 782,886 | 4,136,840 | 1,616,440 |
| 2.少数股东损益 | 63,045 | 142,242 | 541,460 | 676,551 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,012,831 | -165,624 | 1,027,969 | -801,074 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 706,480 | -94,426 | 625,918 | -372,145 |
| （一）将重分类进损益的其他综合收益 | 706,480 | -94,426 | 625,918 | -372,145 |
| 1.现金流量套期储备 | 24,123 | - | 65,097 | - |
| 2.外币财务报表折算差额 | 682,357 | -94,426 | 560,821 | -372,145 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 306,351 | -71,198 | 402,051 | -428,929 |
| 七、综合收益总额 | 2,090,206 | 759,504 | 5,706,269 | 1,491,917 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,720,810 | 688,460 | 4,762,758 | 1,244,295 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 369,396 | 71,044 | 943,511 | 247,622 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
母公司利润表
2018年1—9月编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,009,703 | 787,407 | 2,833,779 | 2,150,659 |
| 减：营业成本 | 283,150 | 278,947 | 887,964 | 888,978 |
| 税金及附加 | 87,877 | 69,980 | 252,188 | 177,554 |
| 销售费用 | - | 199 | 7 | 808 |
| 管理费用 | 48,882 | 49,123 | 139,762 | 158,783 |
| 研发费用 | 57,804 | 32,783 | 124,425 | 63,970 |
| 财务费用 | -82,338 | -10,921 | -349,403 | 105,492 |
| 其中：利息费用 | 79,230 | 104,822 | 129,569 | 355,743 |
| 利息收入 | -206,531 | -190,853 | -599,030 | -393,390 |
| 资产减值损失 | -1,459 | - | -4,230 | - |
| 加：其他收益 | 5,092 | 4,620 | 5,959 | 6,239 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,745 | 31,946 | 86,894 | 79,472 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,910 | 20,053 | 50,729 | 41,820 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 20,112 | -1,978 | 20,946 | 4,265 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | 201 | -10 | 201 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 670,736 | 402,085 | 1,896,855 | 845,251 |
| 加：营业外收入 | 1,104 | 7,695 | 1,128 | 7,978 |
| 减：营业外支出 | 690 | 392 | 39,028 | 20,510 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 671,150 | 409,388 | 1,858,955 | 832,719 |
| 减：所得税费用 | 87,325 | 47,285 | 249,817 | 92,316 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 583,825 | 362,103 | 1,609,138 | 740,403 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 583,825 | 362,103 | 1,609,138 | 740,403 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 583,825 | 362,103 | 1,609,138 | 740,403 |
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
合并现金流量表
2018年1—9月编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,088,327 | 17,426,804 |
| 收到的税费返还 | 50 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,106,818 | 1,104,743 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,195,195 | 18,531,547 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,025,018 | 8,614,680 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,623,064 | 1,506,256 |
| 支付的各项税费 | 3,904,507 | 1,918,834 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 447,197 | 825,320 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,999,786 | 12,865,090 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,195,409 | 5,666,457 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,971,189 | 2,267,317 |
| 取得投资收益收到的现金 | 228,874 | 219,925 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 461 | 496 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 82,268 | 59,295 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,282,792 | 2,547,033 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,354,149 | 534,543 |
| 投资支付的现金 | 19,517,511 | 14,128,213 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 267,674 | 65,854 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,156,091 | 259,491 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,295,425 | 14,988,101 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,012,633 | -12,441,068 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 21,045,990 |
| 取得借款收到的现金 | 4,844,236 | 7,529,932 |
| 发行债券收到的现金 | 999,500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,287,892 | 1,570,272 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,131,628 | 30,146,194 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,247,063 | 9,054,510 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,647,239 | 2,177,216 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,873,642 | 1,646,220 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,767,944 | 12,877,946 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,636,316 | 17,268,248 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 351,138 | -158,630 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,897,598 | 10,335,007 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,781,418 | 8,420,208 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,679,016 | 18,755,215 |
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,475,474 | 2,132,552 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,272,617 | 130,118 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,748,091 | 2,262,670 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 939,371 | 333,085 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,077 | 211,053 |
| 支付的各项税费 | 803,568 | 407,764 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,586,219 | 712,682 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,592,235 | 1,664,584 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,155,856 | 598,086 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 19,126,003 | 1,896,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 144,839 | 169,965 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 916,261 | 883,512 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,187,103 | 2,949,477 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,623 | 34,671 |
| 投资支付的现金 | 17,672,854 | 6,692,300 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,789,880 | 880,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,526,357 | 7,606,971 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,254 | -4,657,494 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 17,856,100 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 取得借款收到的现金 | 2,748,851 | 2,310,921 |
| 发行债券收到的现金 | 999,500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,279,563 | 1,535,581 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,027,914 | 21,702,602 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,287,611 | 8,225,243 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,897,407 | 1,187,448 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,571,937 | 1,404,899 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,756,955 | 10,817,590 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 270,959 | 10,885,012 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,231 | -4,071 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,093,792 | 6,821,533 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,364,848 | 4,535,862 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,458,640 | 11,357,395 |
法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣