第 3 页 共 4 页
厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
上海证券交易所：
现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1423号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股，发行价为每股人民币13.54元，共计募集资金55,514.00万元，坐扣承销和保荐费4,713.45万元后的募集资金为50,800.55万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,712.08万元后，公司本次募集资金净额为49,088.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕275号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 项目备案 或核准文号 | ||||
| 工程费用 | 基本预备费 | 铺底流动资金 | 土地购置 | 小计 | |||
| 龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目 | 48,243.27 | 28,631.49 | 866.61 | 4,046.37 | 1,200.00 | 34,744.47 | 闽发改备[2017] E07140号 |
| 花洒及其配件扩产及技改项目 | 20,344.00 | 12,322.73 | |||||
366.45 1,654.82
| 14,344.00 | 厦海沧外资项目备2017014 | ||||||
| 合 计 | 68,587.27 | 40,954.22 | 1,233.06 | 5,701.19 | 1,200.00 | 49,088.47 |
第 4 页 共 4 页
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2019年8月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为18,099.82万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) | ||||
| 工程费用 | 基本预备费 | 铺底流动资金 | 土地购置 | 合 计 | |||
| 龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目 | 48,243.27 | 14,771.46 | 219.30 | 14,990.76 | 31.07 | ||
| 花洒及其配件扩产及技改项目 | 20,344.00 | ||||||
3,109.06
| 3,109.06 | 15.28 | ||||
| 合 计 | 68,587.27 |
17,880.52
| 219.30 | 18,099.82 | 26.39 |
厦门松霖科技股份有限公司
二〇一九年九月六日