证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2021-094
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》规定,公司董事会对2021年半年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查,具体报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2137号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)19,863,488股,每股发行价格为36.63元/股,募集资金总额为人民币727,599,565.44元,扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元(不含税)后,本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至2021年6月30日止,公司以前年度已使用募集资金人民币8,505.82万元,本报告期使用募集资金人民币10,122.45万元,累计使用募集资金总额人民币18,628.27元;结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为13,209.72万元。
项目 | 金额(人民币万元) |
2020年11月20日募集资金净额 | 70,663.73 |
减:本次发行费用对应可抵扣进项税额 | 125.77 |
减:以前年度项目投入金额 | 8,505.82 |
加:以前年度利息收入净额 | 56.77 |
2020年12月31日募集资金净额 | 62,088.91 |
减:本期项目投入金额 | 10,122.45 |
加:本期利息收入净额 | 243.26 |
减:现金管理(购买理财产品) | 38,000.00 |
减:临时补充流动资金 | 1,000.00 |
2021年6月30日募集资金专户余额 | 13,209.72 |
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行 | 1102170619006113938 | 募集资金专户 | 13.47 |
浙商银行苏州分行营业部 | 3050020010120100328998 | 募集资金专户 | 10,357.53 |
中国民生银行股份有限公司太仓支行 | 632485373 | 募集资金专户 | 2,673.47 |
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部 | 018805010004545 | 募集资金专户 | 165.26 |
合 计 | 13,209.72 |
序号 | 项目名称 | 自筹资金实际投入金额 | 其中: | |
开发费用 | 铺底流动资产 | |||
1 | 区域急危重症协同救治系统平台建设项目 | 2,657.76 | 107.35 | 2,550.41 |
2 | 互联网云医疗信息系统建设项目 | 198.59 | 198.59 | |
合 计 | 2,856.35 | 107.35 | 2,749.00 |
公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。截止2021年6月30日,公司实际使用募集资金1,000万元临时补充流动资金。
(四)对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年1月6日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议及2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下,对不超过人民币5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理,余额在上述额度内,资金可以滚动使用,用于购买单笔期限最长不超过12个月(含12个月)的低风险、保本型理财产品或结构性存款,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。
公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行,截止2021年6月30日,公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为38,000万元,获得理财收益人民币0元。公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况如下表:
单位:人民币万元
受托方 | 产品名称 | 金额 | 起止期限 | 实际收益 | 尚未回收本金金额 |
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 交通银行蕴通财富定期结构性存款181天(挂钩汇率看涨) | 5,000 | 2021年1月26日-2021年7月28日 | - | 5,000 |
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 中国农业银行“汇利丰”2021年第4144期对公定制人民币结构性存款产品 | 7,000 | 2021年1月29日-2021年7月30日 | - | 7,000 |
中国民生银行股份有限公司太仓支行 | 聚赢股票-沪深300指数结构性存款(标准款) | 12,000 | 2021年1月27日-2021年7月30日 | - | 12,000 |
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款 | 9,000 | 2021年2月4日-2021年8月4日 | - | 9,000 |
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款 | 5,000 | 2021年4月6日-2021年10月8日 | - | 5,000 |
合计 | 38,000 | - | 38,000 |
特此公告。附表1:募集资金使用情况对照表
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2021年8月21日
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年1-6月编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 70,537.96 | 本年度投入募集资金总额 | 10,122.45 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 18,628.27 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
区域急危重症协同救治系统平台建设项目 | 否 | 37,282.60 | 35,249.29 | 35,249.29 | 2,879.53 | 5,537.29 | -29,712.00 | 15.71% | 2023年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
互联网云医疗信息系统建设项目 | 否 | 23,724.24 | 22,430.38 | 22,430.38 | - | 198.59 | -22,231.79 | 0.89% | 2023年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 13,600.00 | 12,858.29 | 12,858.29 | 7,242.92 | 12,892.39 | - | 100.27% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | 74,606.84 | 70,537.96 | 70,537.96 | 10,122.45 | 18,628.27 | -51,943.79 | 26.41% | |||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 募投项目尚处于建设期 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
项目资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |