中电电机股份有限公司关千募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，将中电电机公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（
一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)1058号文核准，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股CA股）股票2,000万股，发行价为每股人民币
4.
元，共计募集资金29,760.
万元，扣除发行费用3,038.
万元后的募集资金为26,721.
万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司分别汇入本公司在中国银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为505365532767的账户人民币107,953,120.00元，在中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为
653501040015
的账户人民币
00,000,000.00元，在中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的账号为692287221的账户人民币29,600,000.00元，在南京银行股份有限公司无锡分区支行开立的账号为0401012
0000084
的账户人民币39,060,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验(2014)6-72号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元项目序号金额募集资金净额
A267,219,120.00项目投入
Bl125,689,172.98
截至期初累计发生额
利息收入净额
34,938,598.32
项目投入
Cl3,516,739.00
本期发生额
利息收入净额
C2220,484.82
截至期末累计发生额项目投入
Dl=Bl+Cl
29, 205,911.98
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项目
序号金额I收入净额D2=82+C
35,159,083.14应结余募集资金F=A-Dl+D
173, 17
, 291. 16实际结余募集资金G
.
差异［注］H=F-G
173,172,291.16［注］：本公司于2020年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，千2020年5月
5日召开公司2019年度股东大会，分别审议通过了《关千部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司部分首次公开发行募投项目“大型电机改造项目
”和
“
大中型高效节能电机研发中心建设项目
”已达预计可使用状态，同意公司首次公开发行募投项目
“大型电机改造项目
”、“大中型高效节能电机研发中心建设项目“结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本公司千2020年5月21日将
“大型电机改造项目
“
、"大中型高效节能电机研发中心建设项目
”
专项账户余额合计8,699,362.03元转入公司自有资金账户，并办理完成销户手续。
本公司202
年4月8日召开公司第四届董事会第十
一
次会议及第四届监事会第十
一
次会议，于2021年4月30日召开公司2020年度股东大会，分别审议通过了《关千终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行募投项目
“
大中型高效节能电机生产基地建设项目
“
终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司千202
年5月13日将
“
大中型高效节能电机生产基地建设项目
”
专项账户余额合计164,47
,929.13元转入公司自有资金账户，并办理完成销户手续。
二、募集责金情况
（
一
）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则
(2022年1月修订）》（上证发(2022)
号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号—一规范运作》（上证发(2022)2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）
。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司千20
14年
0月30日分别与中国银行股份有限公司华庄支行、
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