证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2021-134
江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行
? 本次委托理财金额：30,000.00万元
? 委托理财产品名称：中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款
? 委托理财期限：182天、365天
? 履行的审议程序：2021年11月4日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；2021年11月22日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-118）及相关公告。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，将部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品或保本型结构性存款，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。
（三）使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739号）的核准，公司已向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,129,541股，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额为人民币1,473,695,275.08元，扣除发行费用人民币19,299,515.14元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,454,395,759.94元。2021年10月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZH10278号验资报告。
公司及募集资金投资项目实施主体，即公司全资江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）均已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。
募集资金投资项目具体情况如下：
| 募投项目 | 实施主体 | 项目总投资额 （万元） | 拟使用募集资金额 （万元） | 可用募集资金净额（万元） |
| 年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目 | 恒润环锻 | 53,830.00 | 36,200.00 | 36,200.00 |
| 年产4,000套大型风电轴承生产线项目 | 恒润传动 | 115,800.00 | 75,462.85 | 75,462.85 |
| 年产10万吨齿轮深加工项目 | 恒润环锻 | 55,660.00 | 35,706.68 | 33,776.73 |
| 合计 | 225,290.00 | 147,369.53 | 145,439.58 | |
（四）委托理财产品的基本情况
| 序号 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行 | 结构性存款 | 中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款 | 5,000.00 | 1.80%~4.00% | 44.88~99.73 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行 | 结构性存款 | 中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款 | 5,000.00 | 2.00%~4.00% | 100.00~200.00 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行 | 结构性存款 | 中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款 | 5,000.00 | 2.00%~4.00% | 100.00~200.00 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行 | 结构性存款 | 中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款 | 15,000.00 | 1.80%~4.00% | 134.63~299.18 |
| 序号 | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
| 1 | 182天 | 保本浮动收益型产品 | - | - | - | 否 |
| 2 | 365天 | 保本浮动收益型产品 | - | - | - | 否 |
| 3 | 365天 | 保本浮动收益型产品 | - | - | - | 否 |
| 4 | 182天 | 保本浮动收益型产品 | - | - | - | 否 |
金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2021年12月8日，恒润环锻将部分募集资金5,000.00万元向中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行购买了“中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款”，收益率为1.80%-4.00%，期限为182天。产品具体情况如下：
| 产品名称 | 中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款 |
| 产品编号 | 05520662021120800056414 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型产品 |
| 本金金额 | 50,000,000.00 |
| 产品起始日 | 2021年12月8日 |
| 产品期限（日） | 182天 |
| 产品到期日 | 2022年6月8日 |
| 客户预期 年化收益率 | 1.8%-4.0%（详见产品收益说明） |
| 参考指标 | 欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。 |
| 观察期 | 产品起始日（含）至产品到期前2个工作工作日（含） |
| 参考区间 | 不窄于[期初欧元/美元汇率-30PIPS，期初欧元/美元汇率+30PIPS]，以发行报告为准 期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数。 |
| 产品收益说明 | 根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益； 实际年化收益率=4.0%×n1/N+1.8%×n2/N，4.0%及1.8%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.8%，预期最高年化收益率为4.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。 |
| 收益日期计算规则 | 实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整 |
| 收益支付频率 | 到期一次性支付 |
| 税款 | 根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳的任何税款。若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款，中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。 |
2、2021年12月8日，恒润环锻将部分募集资金5,000.00万元向中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行购买了“中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款”，收益率为2.00%-4.00%，期限为365天。产品具体情况如下：
| 产品名称 | 中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款 |
| 产品编号 | 05520662021120800056415 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型产品 |
| 本金金额 | 50,000,000.00 |
| 产品起始日 | 2021年12月8日 |
| 产品期限（日） | 365天 |
| 产品到期日 | 2022年12月8日 |
| 客户预期 年化收益率 | 2.0%-4.0%（详见产品收益说明） |
| 参考指标 | 欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。 |
| 观察期 | 产品起始日（含）至产品到期前2个工作工作日（含） |
| 参考区间 | 不窄于[期初欧元/美元汇率-30PIPS，期初欧元/美元汇率+30PIPS]，以发行报告为准 期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数。 |
| 产品收益说明 | 根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益； 实际年化收益率=4.0%×n1/N+2.0%×n2/N，4.0%及2.0%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为2.0%，预期最高年化收益率为4.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。 |
| 收益日期计算规则 | 实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整 |
| 收益支付频率 | 到期一次性支付 |
| 税款 | 根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳的任何税款。若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款，中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。 |
| 产品名称 | 中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款 |
| 产品编号 | 05520662021120800056416 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型产品 |
| 本金金额 | 50,000,000.00 |
| 产品起始日 | 2021年12月8日 |
| 产品期限（日） | 365天 |
| 产品到期日 | 2022年12月8日 |
| 客户预期 年化收益率 | 2.0%-4.0%（详见产品收益说明） |
| 参考指标 | 欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。 |
| 观察期 | 产品起始日（含）至产品到期前2个工作工作日（含） |
| 参考区间 | 不窄于[期初欧元/美元汇率-30PIPS，期初欧元/美元汇率+30PIPS]，以发行报告为准 期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数。 |
| 产品收益说明 | 根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益； 实际年化收益率=4.0%×n1/N+2.0%×n2/N，4.0%及2.0%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为2.0%，预期最高年化收益率为4.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。 |
| 收益日期计算规则 | 实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整 |
| 收益支付频率 | 到期一次性支付 |
| 支付工作日及调整规则 | 若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京、纽约节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。 |
| 税款 | 根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳的任何税款。若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款，中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。 |
| 产品名称 | 中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款 |
| 产品编号 | 05520662021120800056413 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型产品 |
| 本金金额 | 150,000,000.00 |
| 产品起始日 | 2021年12月8日 |
| 产品期限（日） | 182天 |
| 产品到期日 | 2022年6月8日 |
| 客户预期 年化收益率 | 1.8%-4.0%（详见产品收益说明） |
| 参考指标 | 欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。 |
| 观察期 | 产品起始日（含）至产品到期前2个工作工作日（含） |
| 参考区间 | 不窄于[期初欧元/美元汇率-30PIPS，期初欧元/美元汇率+30PIPS]，以发行报告为准 期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数。 |
| 产品收益说明 | 根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益； 实际年化收益率=4.0%×n1/N+1.8%×n2/N，4.0%及1.8%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.8%，预期最高年化收益率为4.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。 |
| 收益日期计算规则 | 实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整 |
| 收益支付频率 | 到期一次性支付 |
| 税款 | 根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳的任何税款。若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款，中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。 |
（一）公司最近一年又一期的财务指标
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 268,845.32 | 401,002.82 |
| 负债总额 | 114,178.23 | 77,634.55 |
| 资产净额 | 152,227.10 | 323,368.27 |
| 项目 | 2020年1月1日—12月31日（经审计） | 2021年1月1日-9月30日（未经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,248.94 | 20,495.96 |
召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-118）及相关公告。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 40,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 26.28 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.00 |
| 目前已使用的理财额度 | 100,000.00 |
| 尚未使用的理财额度 | 0.00 |
| 总理财额度 | 100,000.00 |