证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临2020-054
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]647号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行5,000万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币9.79元，募集资金总额为人民币489,500,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币452,435,849.05元。上述募集资金已于2019年5月16日到位，由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师报(验)字
(19)第00205号验资报告。公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2020年6月30日，公司募集资金专用账户余额为5,259,209.65元。2020年上半年募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目明细 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 489,500,000.00 |
| 减：发行费用 | 37,064,150.95 |
| 募集资金净额 | 452,435,849.05 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 282,041,332.89 |
| 2019年度募投项目直接投入 | 40,171,215.36 |
| 2020年上半年募投项目直接投入 | 3,824,285.81 |
| 节余募集资金永久补充流动资金（已转出账户） | 124,000,000.00 |
| 加：存款利息和理财产品产生的利息扣除银行手续费等净额 | 2,860,194.66 |
| 2020年6月30日募集资金专户余额 | 5,259,209.65 |
| 含：募集资金待付尾款 | 5,221,373.80 |
| 节余募集资金永久补充流动资金（待转出账户） | 37,835.85 |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。根据上述董事会决议，本公司开立了三个募集资金专项账户。
2019年5月16日，公司已同杭州银行股份有限公司南京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019年5月16日，公司已同交通银行股份有限公司江苏省分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019年5月17日，公司已同中国银行股份有限公司南京江宁支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金存储情况
截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户人 | 开户银行名称 | 银行账户 | 期末余额 |
| 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 中国银行南京江宁科学园支行 | 533973114172 | 5,256,793.30 |
| 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 杭州银行南京鼓楼支行 | 3201040160000778667 | 0 |
| 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 交通银行南京江宁支行 | 320899991010003973067 | 2,416.35 |
| 合计 | 5,259,209.65 | ||
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。截至2020年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2019年5月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为282,041,332.89元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于2019年6月20日出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(19)第E00238号）。2019年6月20日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金28,204.13万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2019-009）。截至2020年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-016）。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-019）。
截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已经全部到期并赎回，具体情况如下：
单位：万元人民币
| 序号 | 受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 理财起始日 | 理财到期日 | 预期年化收益率（%） | 是否到期 |
| 1 | 杭州银行股份有限公司 | “添利宝”结构性存款产品(TLB20193293) | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2019年10月22日 | 2020年4月19日 | 3.70-3.80 | 是 |
| 2 | 南京银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019年10月24日 | 2020年4月22日 | 1.82-3.80 | 是 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司新客JG1007期人民币对公结构性存款（90天） | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019年10月23日 | 2020年1月21日 | 3.85-3.95 | 是 |
| 4 | 广发银行股 | 薪加薪16号人民 | 保本浮 | 2,000 | 2019年 | 2020年 | 2.60-3.85 | 是 |
| 份有限公司 | 币结构性存款 | 动收益型 | 10月23日 | 1月21日 | ||||
| 5 | 江苏苏宁银行股份有限公司 | 升级存尊享版 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2019年10月23日 | 2020年1月22日 | 3.08-3.45 | 是 |
| 6 | 中国银行股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 保证收益型 | 5,000 | 2019年10月29日 | 2020年2月3日 | 3.50 | 是 |
| 7 | 广发银行股份有限公司 | “薪加薪16号”W款2020年第27期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020年01月23日 | 2020年02月24日 | 1.50-3.80 | 是 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020年1月23日 | 2020年2月24日 | 1.40或3.45 | 是 |
| 9 | 江苏苏宁银行股份有限公司 | 升级存B1款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2020年1月22日 | 2020年6月15日 | 2.60或3.00 | 是 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020年2月25日 | 2020年3月26日 | 1.15或3.50 | 是 |
| 11 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”W款2020年第88期人民币结构性存款（机构版）（挂钩澳元兑美元阶梯式区间累计结构） | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020年02月26日 | 2020年04月01日 | 1.50-3.80 | 是 |
| 12 | 中国银行股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 4,500.00 | 2020年2月25日 | 2020年4月1日 | 3.40 | 是 |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020年3月27日 | 2020年4月26日 | 1.15或3.40 | 是 |
| 14 | 广发银行股 | 广发银行“广银创 | 保本浮 | 2,000.00 | 2020年 | 2020年 | 1.50-3.90 | 是 |
| 份有限公司 | 富”W款2020年第11期人民币结构性存款（机构版） | 动收益型 | 4月2日 | 6月3日 | ||||
| 15 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2,250.00 | 2020年4月7日 | 2020年5月7日 | 1.30-5.50 | 是 |
| 16 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2,250.00 | 2020年4月7日 | 2020年5月7日 | 1.30-5.50 | 是 |
| 17 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20202275） | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2020年4月22日 | 2020年5月22日 | 1.755或3.30 | 是 |
| 18 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020年4月27日 | 2020年5月27日 | 1.15或3.20 | 是 |
| 19 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款201962 | 保本浮动型 | 2,000.00 | 2020年4月30日 | 2020年6月15日 | 1.00或3.10 | 是 |
| 20 | 兴业银行股份有限公司 | 31天封闭式结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,500.00 | 2020年5月8日 | 2020年6月8日 | 1.5000-3.2625 | 是 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2020年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2020年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司于2020年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因公司首次公开发行募投项目“年产150万套汽车零部件项目”已经实现预计产能，公司对该项目予以结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金（包含存款和理财利息，实际金额以资金转出当日募集资金专
户余额为准）。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-019）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于泉峰汽车将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。公司2020年6月10日召开的2019年年度股东大会审议通过了此项议案。
截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金专户实际余额5,259,209.65元，其中包含待付尾款5,221,373.80元，尚未转出专户的永久补充流动资金37,835.85元。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2020年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2020年8月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 45,243.58 | 报告期投入募集资金总额 | 382.43 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 32,603.68 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目投向 | 是否已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 （1） | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4) (4)=(3)-(2) | 截至期末投资进度（%）(5) (5)=(3)/(2) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 (注1) | 是否达到预计效益 (注2) | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产150万套汽车零部件项目 | 否 | 45,243.58 | 45,243.58 | 45,243.58 | 382.43 | 32,603.68 | -12,639.90 | 72.06% | 2020年4月 | 8,495.40 | - | 否 |
| 合计 | 45,243.58 | 45,243.58 | 45,243.58 | 382.43 | 32,603.68 | -12,639.90 | 72.06% | 8,495.40 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金到位之前，公司已利用自筹资金人民币28,204.13万元预先投入并实施募集资金承诺投资项目。经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，并经德勤华永会计师事务所德师报(核)字(19)第E00238号报告鉴证确认，同时知会保荐代表人，公司于2019年6月以募集资金人民币28,204.13万元置换先期投入投资项目中的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四） | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告三、（七） | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||||
注1：实现的效益按实现的营业收入计量。注2：该项目运行时间较短，实现效益暂时无法与预期效益进行对比。